UCHWAŁA NR XXXIII/.../14 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 12 maja Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIII/.../14 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 346/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2014, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/212/14 z dnia 26 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXX/195/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"; 3. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł". 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/212/14 z dnia 26 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) dochody bieżące zł, Projekt Strona 1

2 2) dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł, 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty i pożyczki zł, a rozchody zł. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 Zmiany dochodów budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rodzaj: Zlecone Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Dochody budżetu gminy na wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 Zmiany wydatków budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Pozostała działalność Projekt Strona 4

5 Rodzaj: Zlecone 3250 Stypendia różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Wydatki budżetu gminy na wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok budżetowy Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr B Jaśki Sucha Wieś Dowspuda, gm. Raczki w km Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze) Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek , 6057, 6059 Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach , 6059 Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki , , , , , , , , , Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki , , 6059 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach , Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół , , 6059 Czas na innowacyjne przedszkola - organizacja placu zabaw , Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki , Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe na 2. Wydatki bieżące x x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska , , , , , , Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" , , , ,00 majątkowe , , ,00 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory majątkowe , 6059 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Program: Priorytet: Działanie: 4 LEADER , , , , , , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach majątkowe , 6059 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , , , , , , Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Projekt Strona 7

8 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Ogółem (1 + 2) wydatki Czas na innowacyjne przedszkola majątkowe , 6059 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Suwalski internet równych szans bieżące , , 4359 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , , , , , , , , , , , , Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Czas na innowacyjne przedszkola bieżące x , , , , , , , , , , ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji podmiotowej Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Jednostki sektora finansów publicznych celowej Działalność statutowa ,00 - Działalność statutowa ,00 - Razem: ,00 - Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Podmiot wybrany zgodnie z ustawą Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Jednostka OSP Raczki Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP , , , , , , , ,00 Projekt Strona 10

11 Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach Raczki Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Projekt Strona 11

12 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/.../14 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie: a) zwiększa się dochody własne o kwotę zł, w tym: b) zmniejsza się dochody własne o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej wg podpisanej umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego, w związku z aktualizacją kosztorysów i rozłożeniem realizacji zadania pn. Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty na lata , 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki własne o kwotę zł m.in. na zwiększeniem planu wydatków inwestycji pn.: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach, Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki i wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach, 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne i wprowadzono do realizacji jedno nowe zadanie, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów na rok bieżący w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę zł oraz planu rozchodów o kwotę zł, w wyniku umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku na Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w z budżetu gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Projekt Strona 12