UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,61 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,61 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,61 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,61 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł; 3. Rezerwy wynoszą łącznie zł, w tym: 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł; 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. Projekt Strona 1

2 7. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz ); 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz ); 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz ); 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz ). 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Traci moc: - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXVII/212/18 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXV/201/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018, - załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - 9 Uchwały Nr XXV/201/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: 2 900,00 0, ,00 Rodzaj: Własne 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 0, , ,00 wieczystego nieruchomości 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00-521, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 Rodzaj: Zlecone Razem: , , ,00 Razem: ,61 0, ,61 Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą ,61 zł, w tym: a) dochody bieżące ,61 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, Projekt Strona 3

4 b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł. Projekt Strona 4

5 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../18 Rodzaj: Porozumienia z jst 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 6300 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych , , ,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzaj: Własne Razem: , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji 1 000, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz , , ,00 celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży , , ,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz , , ,00 celowy Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Projekt Strona 5

6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż , , ,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,00 Rodzaj: Zlecone 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Razem: ,61 0, ,61 Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą ,61 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,61 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,61 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../18 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok , Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi gminnej nr B Rudniki Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km , długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. Etap II w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8 Budowa i przebudowa drogi Wysokie Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową I etap Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km , dł. odcina 0,804 km , , , , , Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach , Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory i Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie , , Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I , Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 5 000, Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach , , Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni 6059 ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki , , Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę 6059 terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach , Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo 5 000,00 Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: 6057, "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki 6059 poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego" , Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA , Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki 5 171, Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach , Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową , Przebudowa drogi gminnej nr B o nawierzchni żwirowej na ,00 Projekt Strona 7

8 bitumiczną Stoki Kurianki Pierwsze w km , długość odcinka 0,72 km Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy ,00 OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia 7 000,00 drogowego w miejscowości Stoki Razem: ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../18 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../18 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNMYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie , Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Podmiot wybrany zgodnie z ustawą Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia , , , , ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Projekt Strona 10

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../18 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł, b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jst zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)", - wydatki własne o kwotę zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, infrastruktury wodociągowej, rozbudowy OSP Raczki oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego, zwiększenia planu w zakresie wydatków na zakup materiałów i usług oraz udzielenie dotacji, 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na pięć zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącymi, urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. w zakresie wprowadzenia do planu przychodów wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na 2018 r. Projekt Strona 11