UCHWAŁA NR XXIX/230/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/230/18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poz. 62, poz. 1000) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,05 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,05 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,05 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł; 3. Rezerwy wynoszą łącznie zł, w tym: 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł; 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł. 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Traci moc: - załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXVII/212/18 z dnia 21 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na, Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 1

2 - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXVIII/218/18 z dnia 18 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na, - załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/230/18 Zmiany dochodów budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: 2 900,00 0, ,00 Rodzaj: Własne 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 428, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 418, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 418,00 418,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 10, ,00 podstawie ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 10, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 718, , , Wpływy z różnych dochodów 700, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 665, , Wpływy z różnych dochodów 425,00 665, , Gospodarka odpadami ,00 472, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 472,00 772,00 Rodzaj: Zlecone Razem: , , ,00 Razem: ,05 0, ,05 Dochody budżetu gminy na wynoszą ,05 zł, w tym: a) dochody bieżące ,05 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł. Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/230/18 Zmiany wydatków budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,00 wsi Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , , Wymiar sprawiedliwości 0, , , Więziennictwo 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz , , ,00 celowy 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Rodzaj: Zlecone Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,00 Razem: ,05 0, ,05 Wydatki budżetu gminy na wynoszą ,05 zł, w tym: Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 4

5 1) wydatki bieżące ,05 zł, a) wydatki jednostek budżetowych ,05 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/230/18 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok , Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi gminnej nr B Rudniki Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km , długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. Etap II w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8 Budowa i przebudowa drogi Wysokie Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową I etap Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km , dł. odcina 0,804 km , , , , , Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach , Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory i Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie , , Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I , Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 9 000, Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach , , Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni 6059 ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki , , Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę 6059 terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach , Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo 5 000,00 Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: 6057, "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki 6059 poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego" , Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA , Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki 5 171, Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach , Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową , Przebudowa drogi gminnej nr B o nawierzchni żwirowej na ,00 Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 6

7 bitumiczną Stoki Kurianki Pierwsze w km , długość odcinka 0,72 km Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy ,00 OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia 7 000,00 drogowego w miejscowości Stoki Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach 4 000,00 Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 7 000,00 w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska Razem: ,00 Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/230/18 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki x majątkowe na , , ,00 2. Wydatki bieżące x ,00 0, , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Razem wydatki: , , , , 6057, 6059 majątkowe , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I Razem wydatki: , , , , 6057, 6059 majątkowe , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki Razem wydatki: , , , , 6057, 6059 majątkowe , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Działanie: Nazwa projektu: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 8

9 Razem wydatki: , , , , 6059 majątkowe , , , Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" Razem wydatki: , 6057, , , ,00 majątkowe , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3. Kształcenie i edukacja Nazwa projektu: Przedszkole fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki Razem wydatki: , , ,00 bieżące ,00 0, ,00 Ogółem (1 + 2) wydatki x , , ,00 Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/230/18 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNMYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie , Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Podmiot wybrany zgodnie z ustawą Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia , , , , ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/230/18 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, a) zwiększa się wydatki własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zadania bieżące zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pomoc w zakresie ufundowania sztandaru dla Aresztu Śledczego, - wydatki na zadania majątkowe zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na modernizację budynku remizy OSP Stoki oraz wprowadzenia planu na opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów współpracy transgranicznej, 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne planowanych do realizacji w roku bieżącymi, urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej w pop przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Id: C4CAE489-B1C B10E-FFE87906E669. Podpisany Strona 11