UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadanie remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 1

2 Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr DOCHODY z dnia 2018 r. Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" ( w złotych ) * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Słonimskiego 6, Słonimskiego 12 w Katowicach" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP dotacja celowa z WFOŚiGW na przygotowanie stoiska miasta Katowice dla uczestników 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 2

3 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dochody majątkowe dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.śląskiego RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Technika Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."absolwent ZSB - zawodowy specjalista" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."absolwent ZSB - zawodowy specjalista" Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *szkoły podstawowe POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP RODZINA Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dochody majątkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 do uchwały Nr WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 5

6 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE Plany zagospodarowania przestrzennego na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZMNIEJSZENIE Ochotnicze straże pożarne na zadania własne gmina ZWIĘKSZENIE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 6

7 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Technika na zadania własne powiat Szkoły policealne na zadania własne powiat Branżowe szkoły I i II stopnia na zadania własne powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Szpitale ogólne na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Szpitale ogólne na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ratownictwo medyczne na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina RODZINA ZWIĘKSZENIE Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Obiekty sportowe na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Załącznik Katowicenr 3 do uchwały Nr PRZYCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 do uchwały Nr WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina powiat Technika na zadania własne powiat Szkoły policealne na zadania własne powiat Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na zadania własne powiat OCHRONA ZDROWIA ZMNIEJSZENIA Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZMNIEJSZENIE Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zadania własne powiat Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Rodziny zastępcze na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Muzea na zadania własne gmina Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Załącznik Nr 5 do uchwały Nr z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE zł dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy awaryjna naprawa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr... Załacznik nr 5a do uchwały nr z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem bieżące Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 38 uczniów; staży dla 21 uczniów; praktyk zawodowych dla 5 uczniów; kursów i szkoleń dla 7 grup zawodowych; wykładów w WST w Katowicach; kursów i szkoleń dla 2 nauczycieli. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku fundusze strukturalne na rok 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale Szkoły zawodowe Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 6b do uchwały Nr... Załacznik nr 5b do uchwały nr z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, w tym Studium Wykonalności. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się poprzez przesunięcie środków pomiędzy dotacje stanowiące wkład krajowy źródłami w związku z koniecznością opracowania aktualizacji pożyczki i kredyty audytów energetycznych. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, w tym Studium Wykonalności. Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się poprzez przesunięcie środków pomiędzy dotacje stanowiące wkład krajowy źródłami w związku z koniecznością opracowania aktualizacji pożyczki i kredyty audytów energetycznych. pozostałe środki krajowe Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej Urząd Miasta Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie W związku z ustaleniami odnośnie pierwszej transzy kredytu EBI Razem wydatki planowanej do zaciągnięcia w 2018 r., zachodzi potrzeba fundusze strukturalne dokonania korekty na przedmiotowym zadaniu, polegającej na dotacje stanowiące wkład krajowy usunięciu kredytu EBI z planu na 2018 r. z jednoczesnym pożyczki i kredyty zwiększeniem środków własnych. pozostałe środki krajowe Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 18

19 Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Załącznik nr do uchwały nr z dnia 2018 r. Dział / pozycja A. Zadania własne gminy Szpitale ogólne Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie 55 środki własne 17/ udziałów. zew. zwrotne źródła finansowania PO ZMIANACH 55 Rozdział Ochrona zdrowia Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie środki własne 18/ udziałów. zew. zwrotne źródła finansowania Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć Ratownictwo medyczne Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. PRZED ZMIANĄ PRZED ZMIANĄ Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem Dysponent środków Urząd Miasta Urząd Miasta Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy Obiekty sportowe Przekazanie środków dla LPR z przeznaczeniem na zakup namiotu halowego, zakup zestawu kontenerowego, 16 i podłączenie niezbędnych instalacji do obiektów, utwardzenie części terenu, ogrodzenie terenu, zakup wiatrowskazu oraz inne inwestycje w infrastrukturę techniczną (oświetlenie i monitoring). PO ZMIANACH Zmniejszenie środków finansowych oraz odstąpienie od realizacji zadania dokonuje się w związku z rezygnacją 0 przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z realizacji zadania "Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Budowa trzech basenów w dzielnicach Rozpoczęcie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: środki własne Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, 83 15/19 w tym kredyt EBI Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. PO ZMIANACH Rozpoczęcie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: Budowa trzech basenów w dzielnicach Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka, 83 15/19 - Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. środki własne W związku z ustaleniami odnośnie pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w 2018r., w tym kredyt EBI zachodzi konieczność dokonania korekty polegającej na zmianie źródeł finansowania w 2018r. tj. zwiększeniu środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kredytu EBI i zmniejszeniu śr. własnych o kwotę zł. PRZED ZMIANĄ Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II 18/19 PRZED ZMIANĄ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. środki własne środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 19

20 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem PO ZMIANACH Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II 18/19 Plan na 2018 r Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. W związku z dokonanymi ustaleniami w sprawie zniesienia limitu dofinansowania na rok 2018 zachodzi możliwość przesunięcia kwoty dofinansowania w wysokości zł z roku 2019 na środki własne środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dysponent środków Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... do uchwały Nr /2018 z dnia r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2018 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych I. zadania własne 1. dotacje bieżące 1.2 dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem x Plan po zmianie x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) 1.2 dotacje podmiotowe dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 1.2 dotacje podmiotowe Plan przed zmianą x Plan po zmianie x Plan przed zmianą art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto x Plan po zmianie x rodział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) 2. dotacje majątkowe 2.1 dotacje celowe na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto Plan przed zmianą x Plan po zmianie 0 0 x art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz z późn. zm.) Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 21

22 Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2018 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych Plan przed zmianą x Plan po zmianie x art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r poz. 620 z późn. zm.) Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Załącznik Nr do uchwały Nr z dnia Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 w tym Lp. Jednostki Razem dochody Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie Odsetki Razem wydatki bieżące na realizację zadań statutowych majątkowe zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Pałac Młodzieży Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Zmiany planowanych przychodów i wydatków (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na rok 2018 w tym : Lp. Nazwa zakładu Stan funduszu obrotowego na dzień r. Przychody ogółem dotacja ogółem (koszty i inne obciążenia) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan funduszu obrotowego na dzień r zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1. Katowickie Cmentarze Komunalne Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 24

25 UZASADNIENIE I. 1. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu: 1.1 dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań pn. "Organizacja Konferencji COP24" ( zł) oraz "Przygotowanie stoiska miasta Katowice dla uczestników 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24" ( zł) zł 1.2 części oświatowej subwencji ogólnej gminnej ( zł) i powiatowej ( zł) - ze środków rezerwy na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki zł 1.3 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: zł jednostki oświatowe - odszkodowanie za zniszczone mienie zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. ( zł), darowizna celowa od GPP Business Park (1.550 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami ( zł) zł placówki opiekuńczo-wychowawcze - odszkodowanie za zniszczone mienie (860 zł), darowizny (9.482 zł) zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł) i budżetu państwa ( zł) na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia "Absolwent ZSB - zawodowy specjalista" w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" w związku z przeniesieniem z 2019 roku zł zł 2. zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (EFRR zł, budżet państwa zł) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (EFRR) dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego w związku z rezygnacją z przyznania dofinansowania zł zł zł zł 3. zwiększenie wydatków o kwotę zł 3.1 Zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez: z przeznaczeniem na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (wkład własny) celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (wkład własny) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (wkład własny) w związku z opracowaniem aktualizacji audytów energetycznych Absolwent ZSB - zawodowy specjalista (EFS zł, budżet państwa zł, wkład własny zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku zł zł zł zł zł Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 25

26 przygotowanie logistyczne konferencji zł organizację konferencji miast partnerskich ( zł) oraz utworzenie stanowiska promocyjnego ( zł) zł wyżywienie i ubezpieczenie wolontariuszy zł wydarzenia towarzyszące organizacji konferencji zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów i wzrostem stawki dotacji dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki ( zł) oraz pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia ( zł) - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odtworzenie zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej Nr 29 (4.305 zł) oraz Domu Dziecka "Zakątek" (860 zł) ze środków otrzymanego odszkodowania podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w związku z realizacją Strategicznego Planu Naprawczo-Rozwojowego (w ramach zadania jednorocznego) organizacja szkolenia z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy oraz zakup i montaż defibrylatora AED - ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A zł zł zł zł zł zł 3.8 zakup oprogramowania komputerowego ze środków otrzymanej darowizny zł 3.9 dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na: wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Domu Dziecka "Tęcza" w związku z nieplanowanym przejściem na emeryturę zł 3.10 zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci ze środków otrzymanych darowizn zł 3.11 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: zł Budowa trzech basenów w dzielnicach (kredyt) zł celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II (środki FRKF) w związku z przeniesieniem środków z 2019 roku zł 4. zmniejszenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (kredyt) celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (EFRR zł, budżet państwa zł) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (EFRR) w związku ze zmianą źródeł finansowania na sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań planistycznych w związku z przesunięciem terminów ich realizacji dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego w związku z rezygnacją z przyznania dofinansowania zł zł zł zł zł zł Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA Podpisany Strona 26