UCHWAŁA NR XVIII/350/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/350/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 1

2 8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć ( w złotych ) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn.: * "Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich" dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * DPS "Przystań" Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina Treść ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE Plany zagospodarowania przestrzennego na zadania własne gmina Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoły zawodowe na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne powiat Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne gmina Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE jednostek budżetowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc materialna dla uczniów na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Biblioteki na zadania własne gmina OGÓŁEM Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 11

12 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 12

13 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne Treść ZWIĘKSZENIE Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych powiat na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Gimnazja specjalne na zadania własne powiat Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ZWIĘKSZENIE na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Specjalne ośrodki wychowawcze na zadania własne powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zadania własne gmina Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 14

15 Dz./ Rozdz. bieżące związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Treść Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Plan na 2015 r. jednostek budżetowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zadania własne powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku Plan na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe dotacje Zgodnie z uchwałą nr V/34/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok zadania gminy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania gminy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan po zmianie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział bieżące Zadania powiatu Fundusz: Program sektorowy: Nazwa i cel przedsięwzięcia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standard Grants Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich Zespół Szkół nr 4 Plan przed zmianą Wymiany zagraniczne uczniów, doskonalenie kompetencji językowych. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Brak złożenia w wyznaczonym terminie Razem wydatki dokumentów na ogłoszony konkurs przez czeskiego inne środki unijne Partnera projektu. pozostałe środki krajowe Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 18

19 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Wprowadzana zmiana w planie finansowym Razem wydatki projektu w 2015r. jest zgodna z wnioskowaną fundusze strukturalne zmianą umowy o dofinansowanie jego realizacji - dotacje stanowiące wkład krajowy zmniejszenie dofinansowania z uwagi na naliczone pożyczki i kredyty kary wykonawcy projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Urząd Miasta Katowicach Plan przed zmianą Plan po zmianie Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę zł, ze środków własnych zł, unijnych zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości zł) i majątkowe Kontynuacja prac związanych z nadzorem inewestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Plan po zmianie Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmniejszenie środków finansowych na realizację dotacje stanowiące wkład krajowy projektu, po ustaleniu zakresu rzeczowego pożyczki i kredyty przewidzianego do wykonania w roku bieżącym. pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę zł, ze środków własnych zł, unijnych zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości zł) i majątkowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach Urząd Miasta/Zespół Szkół nr 2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji technicznej Razem wydatki fundusze strukturalne Zwiększenie środków do wysokości niezbędnej dla dotacje stanowiące wkład krajowy pokrycia kosztów opracowania dokumentacji. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Infrastruktura kształcenia zawodowego Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Zespół Szkół Budowlanych Plan przed zmianą Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych. Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Plan po zmianie Razem wydatki Przeniesienie środków na rok 2016; projekt w fundusze strukturalne ramach ZIT, dla którego wnioski o dofinansowanie dotacje stanowiące wkład krajowy realizacji przyjmowane będą na przełomie pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe /2016. Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin A. Zadania własne gminy 2 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice /16 środki własne: w tym kredyt Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej /10 w tym kredyt EBI Etap II - Strefa Rondo-Rynek /15 w tym kredyt BRRE środki własne WIN /15 w tym kredyt BRRE Przebudowa ulic środki własne MZUiM w tym kredyt BRRE Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka PRZED ZMIANĄ 10/ w tym kredyt BRRE Etpa IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 15/ Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). Rozpoczęcie budowy budynku usługowego C4 na Placu Centralnym. * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 22

23 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin PO ZMIANACH 2 10 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice środki własne: w tym kredyt Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej /10 w tym kredyt EBI Etap II - Strefa Rondo-Rynek /15 w tym kredyt BRRE środki własne WIN /15 w tym kredyt BRRE Przebudowa ulic środki własne MZUiM w tym kredyt BRRE Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka Etpa IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki 05/16 10/ w tym kredyt BRRE / PRZED ZMIANĄ 15/ Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). Rozpoczęcie budowy budynku usługowego C4 na Placu Centralnym. - Etap II Strefa Rondo-Rynek - w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę zadania wstępnego rozliczenia powykonawczego robót, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w budżecie 2015r. w wys zł, celem uregulowania przyszłych należności. - Etap III Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka w związku z dokonaniem nowej wyceny operatów szacunkowych (ze względu na upływ czasu od poprzedniej wyceny) i wzrostem wartości nieruchomości zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wys zł na wypłatę odszkodowań w 2015r. - Etap IV Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo- Rynek po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. środki zabezpieczone w budżecie 2015r. w wys zł należy przesunąć na rok * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Urząd Miasta Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 23

24 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin PO ZMIANACH 10 Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki 15/ Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości zł, celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zamówienia. Z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2016 oraz środki z br. w wys zł przesunąć na przyszły rok. Urząd Miasta Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 24

25 (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2015 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych I. zadania własne Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe dotacje celowe dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Plan przed zmianą x Plan po zmianie x Plan przed zmianą x Plan po zmianie x art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 1.3. dotacje celowe na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem Plan przed zmianą x Plan po zmianie x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.) Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 w tym Lp. Jednostki Razem dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Razem wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1. Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr II Liceum Ogólnokształcące Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 26

27 Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu: dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe zł, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z wpływami z najmu ( zł), zwrotem opłaty sądowej ( zł) oraz odszkodowaniami za zniszczone mienie ( zł) zł, placówki oświatowe w związku z: odszkodowaniami za zniszczone mienie (6.057 zł), wpływami z opłat za egzamin maturalny ( zł), zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego (109 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ( zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( zł) zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie zł, Dom Dziecka Stanica ( zł) i Dom Pomocy Społecznej Przystań (2.000 zł) w związku z darowiznami pieniężnymi zł, 2. zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu: środków z funduszy strukturalnych zł na realizację projektów: Międzynarodowe Centrum Kongresowe (EFRR) zł, Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (EFRR) zł celem dostosowania do otrzymanego dofinansowania, Start w praktykę rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach (EFRR) w związku z przesunięciem realizacji na 2016 rok zł, części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zgodnie z decyzją ST BKU.2 Ministra Finansów z dnia 20 października 2015 r zł, środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich w związku z przesunięciem realizacji na 2016 rok zł. 3. zwiększenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w związku z rozliczeniem powykonawczym i wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi zł, Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 27

28 pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z windykacją należności przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ze zwrotów opłaty sądowej) zł, remonty i naprawy w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ze środków odszkodowań za zniszczone mienie) zł, wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników zł, zwiększenie wkładu własnego dla Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych zł: Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej zł, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach zł, naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków odszkodowań) zł, opłatę za egzamin maturalny uczniów III Liceum Ogólnokształcącego zł, zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 (ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 109 zł, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli zł, modernizację sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr zł, zakup wyposażenia oraz biletów na wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka Stanica (ze środków darowizn) zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Przystań (ze środków darowizny) zł, naprawę zniszczonego mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ze środków odszkodowania) zł, stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych zł, udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych zł: RJP nr 8 Osiedle Witosa: zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr zł, RJP nr 12 Koszutka: zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr zł, RJP nr 17 Giszowiec: impreza bożonarodzeniowa w plenerze (Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec ) zł, 4. zmniejszenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki w związku z przesunięciem środków na 2016 rok zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych zł: Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 28

29 Międzynarodowe Centrum Kongresowe (EFRR zł, wkład własny zł) zł, Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (EFRR) zł, Start w praktykę rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach (EFRR zł, wkład własny zł) zł, realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich (MFW zł, wkład własny zł) zł, świadczenia z pomocy społecznej w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości wyższej niż zaplanowano zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko zł 5. zmniejszenie przychodów o kwotę zł z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie zł celem: zapewnienia prawidłowego procesu dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty (przeniesienie między działami) zł, realizacji zadań rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie tzw. małych grantów (przeniesienia między działami) zł uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (przeniesienie między działami) zł. III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej, Gimnazjum Nr 5 o kwotę zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia ( zł), opłaty za media (3.500 zł), zakup pomocy naukowych ( zł), zakup usług remontowych (5.000 zł) oraz usług komunalnych (1.000 zł), II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (4.390 zł) oraz opłaty za media (1.000 zł). IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Id: 205EDF3F ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 29