UCHWAŁA NR XXXII/657/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/657/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art.5 ust.1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody bieżące wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Drogi publiczne gminne Dochody bieżące wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw Dochody bieżące wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych Dochody majątkowe Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * gimnazja środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."w poszukiwaniu zrozumienia" Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach" Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych * sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostała działalność Dochody bieżące Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 3

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: *"Prosperity" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 4

7 Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Przedszkola zadania własne gmina Gimnazja ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół zadania własne gmina Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne zadania własne gmina Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zadania własne gmina powiat Pozostała działalność zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły zawodowe zadania własne powiat OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Izby wytrzeźwień zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Powiatowe urzędy pracy zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Powiatowe urzędy pracy zadania własne Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Świetlice szkolne zadania własne gmina Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania własne powiat Internaty i bursy szkolne zadania własne powiat Pomoc materialna dla uczniów zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne powiat KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 3

10 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

11 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok Plan na Treść 2016 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zadania z zakresu geodezji i kartografii zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Przedszkola zadania własne gmina Stołówki szkolne i przedszkolne zadania własne gmina (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Świetlice szkolne zadania własne Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

12 Plan na Treść 2016 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. gmina Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Muzea zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r. Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Wydatki bieżące Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie. Plan po zmianie Realizacja kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli ZSPM w Katowicach. Razem wydatki Dokonuje się przesunięcia środków w latach celem fundusze strukturalne dostosowania do harmonogramu składania wniosków dotacje stanowiące wkład krajowy o płatność. pozostałe środki krajowe Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej W poszukiwaniu zrozumienia ZOJO/ Gimnazjum nr 23 Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnienie rezultatów projektu. Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r. Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r. Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Wydatki majątkowe Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych. Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Dokonuje się przeniesienia środków na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji projektu oraz zmiany nazwy projektu. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

16 Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Dział / pozycja Szkolnictwo wyższe A. Zadania własne gminy Pozostała działalność Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej 750 Administracja publiczna A. Zadania własne gminy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rozdział Wyszczególnienie Adaptacja budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r. Plan na 2016 r. PRZED ZMIANĄ 16/ Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. PO ZMIANACH 16/ Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn. "Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej". PRZED ZMIANĄ 16/ PO ZMIANACH Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta 16/ Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej". Urząd Miasta ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM Wykup pomieszczeń przy ul.teatralnej 17, 17a i 17b na potrzeby urządzenia przestrzeni dla firm Startup. 16/ Dysponent środków Urząd Miasta Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

17 Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2016 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych I. zadania własne 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto I. zadania własne 1. dotacje bieżące 1.3 dotacje celowe Plan przed zmianą x Plan po zmianie x NOWE ZADANIE Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz z późn. zm.) na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego x art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/657/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 w tym Lp. Jednostki Razem dochody Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem wydatki bieżące na realizację zadań statutowych majątkowe zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej/Zespół Szkół Budowlanych Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

19 Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu: zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych zł, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł) - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn.: "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" zł, "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II" zł, "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" zł, dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (5.483 zł), zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (140 zł), wpływami z opłat za międzynarodowy egzamin maturalny ( zł) oraz zniszczone podręczniki (648 zł), darowizną na realizację projektu edukacyjnego Alfabet matematyki (8.000 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty ( zł) i Ministra Edukacji Narodowej ( zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( zł) zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."w poszukiwaniu zrozumienia" zł, środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn."prosperity" zł. 2. zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł) i budżetu państwa ( zł) na realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach" zł, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" zł, środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych zł. 3. zwiększenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17,17a i 17b zł, uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych zł, dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku ze wzrostem stawek dotacji oraz wzrostem liczby uczniów dotowanych zł, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 12 w związku ze zwrotem kosztów zniszczonych podręczników przez rodziców zł, Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 1

20 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań zł, realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER pn."w poszukiwaniu zrozumienia" zł, przeniesienie mienia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do siedziby przy ul. Wita Stwosza 7 oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby utworzenia Centrum Usług Wspólnych zł, przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z wpłat dokonanych przez uczniów zł, realizację matematycznego projektu edukacyjnego "Alfabet matematyki" w ramach grantu "mpotęga" w IV Liceum Ogólnokształcącym ze środków darowizny z Fundacji mbanku zł, zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w Zespole Szkół Nr 2 ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej -140 zł, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty ( zł) i Ministra Edukacji Narodowej ( zł) dla wyróżniających się nauczycieli zł, stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych zł, sfinansowanie usług medycznych - dyżurów lekarskich w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień zł, sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy zł, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji w związku z budową struktur klubu wielosekcyjnego zł. 4. zmniejszenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych ( zł), budżetu państwa ( zł) i wkładu własnego ( zł) zł, "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" (EFRR zł, wkład własny zł) zł, "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" (EFS zł, budżet państwa zł, wkład własny zł) zł, w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne, dodatki do wynagrodzeń dla doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy zł. 5. zmniejszenie przychodów o kwotę zł z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 1. przeniesienie wydatków w kwocie zł celem: zabezpieczenia środków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz farb drogowych (przeniesienie między działami) zł, zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół w tym zakupu energii, usług, materiałów (przeniesienia między działami) zł, Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 2

21 pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w celu opracowania koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego zł. Ponadto dokonuje się korekty na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych polegającej na zmniejszeniu środków z dotacji celowej na zadanie Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotacji celowej na zadanie Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej ( zł). III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok: Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu przeznacza się na zakup pomocy naukowych ( zł), energii ( zł), podatek VAT ( zł) oraz zakup projektora (9.000 zł). IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian: w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć, w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku. Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 3

22 Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice. BUDŻET MIASTA KATOWICE w złotych Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach na r. Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie Plan po proponowanej zmianie zmniejszenie zwiększenie I - dochody I.1 - bieżące I.2 - majątkowe II - wydatki II.1 - bieżące II.2 - majątkowe nadwyżka operacyjna III - wynik (I-II) IV - przychody IV.1 - wolne środki V - rozchody VI.wynik (I+IV-II-V) Id: EBD45E5F-3A83-407B-91FA-FDECBC2C3D18. Podpisany Strona 4