UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 385 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i u Spójności pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi etap Va (szkoły podstawowe)" i etap VI a (szkoły podstawowe)" etap VII a (szkoły podstawowe)" Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap V b (przedszkola)" etap VI b (przedszkola)" Gimnazja Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 2

3 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) etap VII c (gimnazja)" Dochody ogółem Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi etap V c (gimnazja)" etap VI c (gimnazja)" Licea ogólnokształcące Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap IV b (licea ogólnokształcące)" Szkoły zawodowe Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap IV c (szkoły zawodowe)" etap I b" POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap II c (domy pomocy społecznej)" Ośrodki pomocy społecznej Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap II a (ośrodki pomocy społecznej)" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap I a" RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap III" etap VI d (żłobki)" dotacje celowe z budżetu państwa na: * rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( ) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody majątkowe środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)" OGÓŁEM dochody majątkowe Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 5

6 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Gimnazja Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 6

7 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Wydatki na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania własne powiat Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki na zadania własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 7

8 z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Wydatki na zadania własne gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Instytucje kultury fizycznej Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 8

9 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /17 z dnia.2017 Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr z dnia Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę zł): Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina: odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi prowadzonymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę zł): Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic wykonanie monitoringu wizyjnego zł Dz.926 Kultura fizyczna Rozdz Instytucje kultury fizycznej zadania własne gmina: zwiększenie mocy przyłączeniowej stacji transformatorowej przy Lodowisku Jantor zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 10

11 Załacznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i u Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Wydatki majątkowe Zadania gminy Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach. Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b i nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 i nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł i w roku zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola) Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola) Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 Razem wydatki przy ul. Granicznej 44. fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 pożyczki i kredyty oraz części środków własnych z roku 2018 na pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł i w roku zł Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja) Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy Razem wydatki audyt energetycznego na potrzeby realizacji termomodernizacji fundusze strukturalne Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o pożyczki i kredyty dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja) Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji Razem wydatki termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46. fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na 2017 pożyczki i kredyty oraz części środków własnych z roku 2018 na pozostałe środki krajowe Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach). Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł i w roku zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap III Termomodernizacja budynków Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul. Grzegorzka 2, ul. Bytomskiej 8a i ul. Wojciecha 23a w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale Żłobki Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice - etap VId (żłobki) Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale Żłobki Zadania powiatu Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap Ib Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Razem wydatki termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. fundusze strukturalne Techników 5 i 7 w Katowicach. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice - etap Ia Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczowychowawcze) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach). Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do r. pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł w roku zł Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 21

22 Dział / pozycja Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Katowice nr z dnia 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Transport i łączność A. Zadania własne gminy Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ 6 Rozdział Wyszczególnienie Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r r /17 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania środki własne w tym kredyt EBI PO ZMIANACH Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem Dysponent środków Rodzina A. Zadania własne gminy 40 Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Tworzenie i funkcjonowanie żłobków MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego 08/17 MALUCH - Utworzenie dwóch nowych 40 Oddziałów Żłobka Miejskiego 16/ środki własne w tym kredyt EBI PRZED ZMIANĄ /17 środki własne środki budżetu państwa PO ZMIANACH środki własne środki budżetu państwa Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. W związku z podpisaniem ugody dotyczącej kompensaty kary umownej, którą obciążono wykonawcę zagospodarowania terenu pomiędzy Al.Roździeńskiego a terenem nowej siedziby Muzeum Śląskiego z usługą pielęgnacji zieleni skarpy przy nowej siedzibie Muzeum Śląskiego i przyjęcia na rzecz Miasta nakładów związanych z wykonaniem usługi pielęgnacji w wys zł. zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie 2017 r. w w/w wysokości, celem dokonania kompensaty należności wynikającej z podpisanej ugody. Ponadto w związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty zaplanowanej do wydatkowania, zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID. Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia. Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia. W związku z obniżeniem wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach konkursu "MALUCH plus" zachodzi konieczność dokonania zmian poprzez zmniejszenie wysokości środków z budżetu państwa o kwotę zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków własnych oraz zabezpieczenie środków na termomodernizację obiektu przy ulicy Krzywoustego 9 w związku z rozszerzeniem zakresu robót. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 22

23 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r. Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM 600 Transport i łączność B. Zadania własne powiatu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2017 r. Dysponent środków - Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul.chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu 12/13 i W związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie br. w wysokości zł. Współfinansowanie przedmiotowej dokumentacji wynika z podpisanego Porozumienia Międzygminnego Nr P/23/2006 w sprawie powierzenia miastu Chorzów (jako liderowi) prowadzenia przedmiotowej inwestycji. Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa A. Zadania własne gminy Pozostała działalność - Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 12/ W związku z koniecznością sfinansowania konfiguracji końcowej systemu w tym między innymi integrację z portalem miejskim, optymalizację analityk i wydajności systemu oraz wykonanie 3 punktów drogowych wprowadza się zadanie do budżetu ( środki niewykorzystane w 2016 r.). Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 23