UCHWAŁA NR XIX/375/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/375/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm/, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości zapłaconego z dotacji celowej z budżetu państwa w latach ubiegłych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące wpływy z podatków i opłat * podatek od nieruchomości RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

3 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na : * rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ( ) - refundacja za 2011 rok OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dochody bieżące dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: * wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice - refundacja za okres wrzesień - grudzień Gimnazja Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * gimnazja Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dochody bieżące Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * DPS "Zacisze" Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Zakład Zieleni Miejskiej OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4

6 Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania własne gmina powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne Wydatki na zadania własne powiat Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Gimnazja Wydatki na zadania własne gmina Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania własne gmina Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

7 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i powiat Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania własne powiat Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zadania własne gmina Placówki opiekuńczowychowawcze Wydatki na zadania własne powiat Rodziny zastępcze ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne powiat Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki na zadania własne gmina Dodatki mieszkaniowe Wydatki na zadania własne gmina Zasiłki stałe Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki na zadania własne powiat Pozostała działalność Wydatki na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki na zadania własne powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadania własne gmina Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Biblioteki Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4

10 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

11 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2015 rok: I. Zadania remontowe ( na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr zł II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę zł): Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: zakup namiotu z logo RJP na potrzeby imprez kulturalnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury Ligota zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Wydatki bieżące Działanie 10.2 Rozdział Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opracowanie projektu dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Przesunięcie środków na lata związane ze dotacje stanowiące wkład krajowy stanem zaawansowania prac projektowych. pozostałe środki krajowe Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

14 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Działanie Nazwa i cel przedsięwzięcia Razem wydatki Uzupełnienie środków własnych w celu pełnego fundusze strukturalne rozliczenia wydatków poniesionych na realizację dotacje stanowiące wkład krajowy projektu. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Kontynuacja prac związanych z nadzorem inewestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Urząd Miasta procedur przetargowych i metodyki prowadzenia Informacji Przestrzennej projektów związanych z budową infrastruktury Plan przed zmianą informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Razem wydatki Infrastruktura Informacji Przestrzennej". fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Plan przed zmianą UM/WIN: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie realizacji zadania. MOPS: Zakup sprzętu sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

15 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Plan po zmianie Razem wydatki Dostosowanie planu do stanu zaawansowania prac fundusze strukturalne projektowych oraz przewidywanej realizacji zadania w dotacje stanowiące wkład krajowy roku 2015; przesunięcie niewykorzystanych środków w pozostałe środki krajowe roku bieżącym na lata Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

16 Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2015 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. zadania własne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. (w złotych) podstawa prawna udzielenia dotacji 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) x Plan po zmianie x art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto x Plan po zmianie x art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) 1.3. dotacje celowe Plan przed zmianą zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich x Plan po zmianie x art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) 1.3. dotacje celowe na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem Plan przed zmianą x Plan po zmianie x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.) Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

17 Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w 2015 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji dotacje majątkowe 2.1 dotacje celowe Plan przed zmianą na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem x Plan po zmianie x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

18 Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu: zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata zł, podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych zł, części oświatowej subwencji ogólnej gminnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST g z 19 listopada 2015 r. ( zł) i powiatowej zgodnie z informacjami Ministra Finansów: ST p z 12 listopada 2015r. ( zł), ST p z 12 listopada 2015 r.( zł), ST p z 19 listopada 2015 r. ( zł) zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (działanie ) - refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2011 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2015 r. Nr FBI zł, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice refundacja za okres wrzesień - grudzień 2014r zł, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe tj.: Zakład Zieleni Miejskiej (7.571 zł), Dom Pomocy Społecznej Zacisze (1.611 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2.815 zł) w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie oraz placówki oświatowe z tytułu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za egzamin zawodowy (7.375 zł) i odszkodowań za zniszczone mienie (7.356 zł) zł. 2. zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok. 3. zwiększenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata zł, realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn." Miejski System Zarządzania -Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" ze środków własnych Miasta zł, zapewnienie właściwego procesu dotowania w niepublicznych placówkach oświatowych zł, uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym wynagrodzenia i pochodne ( zł), zakup środków żywności ( zł), energii i usług komunalnych ( zł), dowożenie uczniów ( zł) zł, zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (329 zł) oraz Technikum Nr 8 (7.046 zł) ze środków otrzymanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zł, Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

19 wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia zł, naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (7.356 zł), Domu Pomocy Społecznej Zacisze (1.611 zł), Zakładzie Zieleni Miejskiej (7.571 zł), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.815 zł) ze środków otrzymanych odszkodowań zł, remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr zł, uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w związku z wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych w Domu Pomocy Społecznej Zacisze zł, uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji - koszty utrzymania nowej siedziby zł, udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych zł: Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania przez RJP nr 6:zakup drukarki dla Filii nr 18 (2.300 zł), Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" na zadania zgłoszone do dofinansowania przez RJP 15: organizacja spotkania opłatkowego z seniorami dzielnicy (3 000 zł), dofinansowanie koncertu w kościele Św. Jadwigi w Szopienicach ( zł), Miejski Dom Kultury "Ligota" na zadanie zgłoszone do dofinansowania przez RJP 6: zakup namiotu z logo RJP (3.800 zł). 4. zmniejszenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: realizację zadań: "Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, w tym wyceny nieruchomości ( zł), opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ( zł), "Prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne" ( zł) w związku z m.in. osiągnięciem znacznie niższych cen przetargowych, nadpłatą podatku od nieruchomości za lata poprzednie, niższym stopniem zaawansowania postępowań odszkodowawczych zł, świadczenia społeczne ( zł), dodatki mieszkaniowe ( zł) oraz dofinansowanie do zadania zleconego ( zł) w związku z mniejszą ilością wniosków o przyznanie świadczeń oraz otrzymaniem dotacji z budżetu państwa zł, realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" ze środków funduszy strukturalnych ( zł) i budżetu miasta ( zł) zł. 5. zmniejszenie przychodów o kwotę zł z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. przeniesienie wydatków w kwocie zł celem: zapewnienia właściwego procesu dotowania w placówkach oświatowych. Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

20 III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian: w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć, w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

21 Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice. BUDŻET MIASTA KATOWICE w złotych Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach na r. Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie Plan po proponowanej zmianie zmniejszenie zwiększenie I - dochody I.1 - bieżące I.2 - majątkowe II - wydatki II.1 - bieżące II.2 - majątkowe nadwyżka operacyjna III - wynik (I-II) IV - przychody IV.1 - wolne środki IV.2 - kredyt z CEB V - rozchody VI.wynik (I+IV-II-V) Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4