SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE za okres od r. do dnia r.

Transkrypt

1 I. Informacje ogólne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE za okres od r. do dnia r. Rada Nadzorcza Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, zwana dalej Radą Nadzorczą JSM lub Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów ustaw: z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz z późniejszymi zmianami), postanowień Statutu JSM oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z 153 Statutu JSM Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rada Nadzorcza JSM składa się z 9 Członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2011 r. zgodnie z 155 ust. 15 Statutu JSM członkami Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję zostali wybrani. Piotr Matys Przewodniczący Bugumiła Kraus Zastępca przewodniczącego Bogusława Wójcik Sekretarz Rafał Gomuła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Filipowicz członek Tadeusz Mastalerz członek Marek Myśliwiec członek Tadeusz Rojkowski członek Danuta Woźniacka członek. Komisje Rady Nadzorczej działały w następującym składzie: Komisja Rewizyjna: Rafał Gomuła przewodniczący Danuta Woźniacka zastępca przewodniczącego Bogusława Wójcik sekretarz Jerzy Filipowicz członek (od 19 października 2012 r.) Tadeusz Mastalerz członek (od 19 października 2012 r.) Komisja Mieszkaniowa i Inwestycji Bogumiła Kraus przewodnicząca Tadeusz Rojkowski Marek Myśliwiec Stanisław Krajewski osoba spoza Rady Halina Kowalska-Stefańczyk osoba spoza Rady Komisja Samorządowa Piotr Matys przewodniczący Jerzy Filipowicz Tadeusz Mastalerz Sławomir Piotrowski osoba spoza Rady Bożesława Madej osoba spoza Rady. 1

2 III. Zakres i przedmiot działania Zakres działania Rady Nadzorczej obejmował nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej w minionym okresie należały m.in.: 1. Uchwalanie i modyfikacja (zmiana) planów gospodarczych Spółdzielni, programu (indywidualnych zadań) budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej. 2. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przedmiotowe badanie za 2013 r. 3. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich. 4. Przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez wniosków organów Spółdzielni i jej członków. Odwołania i skargi członków Spółdzielni związane z działalnością Zarządu JSM w zakresie gospodarki mieszkaniowej były kierowane do Komisji Mieszkaniowej i Inwestycji celem zaopiniowania wniosku, a następnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą JSM. 5. Zatwierdzenie na wniosek Zarządu JSM struktury organizacyjnej Spółdzielni jako zakładu pracy. 6. Podejmowanie uchwał regulujących działalność Spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie JSM: Uchwała nr 14/2013 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia nakładów inwestycyjnych na mienie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012 roku sfinansowanych z funduszu zasobowego i ustalenia stawki umorzenia. Uchwała nr 16/2013 z dnia r. w sprawie założeń organizacyjnofinansowych inwestycji pn,,budynek mieszkalno-usługowy w Bieczu na osiedlu Parkowa II. Uchwała nr 32/2013 z dnia r. w sprawie zmiany Regulaminu porządku domowego obowiązującego w zasobach mieszkaniowych JSM z siedzibą w Jaśle stanowiącym załącznik do Uchwały 56/2007 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie uchwalenia Regulaminu porządku domowego obowiązującego w zasobach mieszkaniowych JSM. Uchwała nr 33/2013 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2013 RN JSM z dnia r. w sprawie zatwierdzenia nakładów inwestycyjnych na mienie JSM w 2012 roku sfinansowanych z funduszu zasobowego i ustalenia stawki umorzenia. Uchwała nr 35/2013 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/2012 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych JSM w 2013 roku. Uchwała nr 40/2013 z dnia r. w sprawie powołania biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2013 r. Uchwała nr 43/2013 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2008 RN z dnia r. w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe. 2

3 Uchwała nr 44/2013 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych JSM na 2014 rok. Uchwała nr 45/2013 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpisów na fundusz remontowy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku. Uchwała nr 47/2013 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2008 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Uchwała nr 48/2013 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu prac inwestycyjnych i remontowych mienia Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok. Uchwała nr 51/2013 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń inwestycyjnych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle na 2014 rok. Uchwała nr 4/2014 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego i struktury zatrudnienia w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle. Uchwała nr 8/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia planu gospodarczofinansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle na 2014 rok. Uchwała nr 15/2014 z dnia r. w sprawie zasad zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2014 r. Uchwała nr 22/2014 z dnia r. w sprawie służebności przesyłu obciążającej działki o numerze ewidencyjnym 1450/85 i 1450/90 położone w Jaśle Obręb nr 7 Południe Uchwała nr 23/2014 z dnia r. w sprawie służebności przesyłu obciążającej działki o numerze ewidencyjnym 1021/22, 1021/25, 1021/23, 1021/29, 1021/30, 1021/26, 1021/37, 1021/38, 1021/39, 1021/40 i 1021/48 położone w Jaśle Obręb nr 7 Południe. 7. Rada Nadzorcza w dniu r. Uchwałą nr 20/2013 ustaliła zasady zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwołał w 2013 roku. Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z nowymi regulacjami Statutu odbędzie się w trzech częściach w dniach 24, 25 i 28 czerwca 2013 roku. W trakcie odbytych trzech części Walnego Zgromadzenia w 2013 r. członkowie Spółdzielni nie zgłaszali zastrzeżeń do trybu pracy Rady Nadzorczej. 8. Rada Nadzorcza w dniu r. Uchwałą nr 15/2014 ustaliła zasady zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwołał w 2014 roku. Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z uwagi na wybory Rady Nadzorczej i zapewnienie reprezentacji w Radzi Nadzorczej przedstawicieli różnych osiedli, tradycyjnie odbędą się w siedmiu częściach. 9. W roku 2013 kontynuowany był Program ograniczający zużycie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania polegający na wykonaniu remontów ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z ich dociepleniem i wzmocnieniem, Spółdzielnia kontynuowała wymianę stolarki okiennej. Program ten cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem Członków JSM. 3

4 10. Kontynuowany był program Bezpieczne mieszkanie. W ramach tego programu przeprowadzane są prace remontowe i modernizacyjne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, do których zalicza się prace związane z: a) dostawą i montażem detektorów tlenku węgla i metanu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w piece lub termy gazowe związane z ogrzewaniem mieszkań lub przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, b) dostawą i montażem nawiewników okiennych ciśnieniowych w istniejących oknach budynków mieszkalnych. 11. W 2013 roku realizowane były zadania inwestycyjne zaakceptowane przez Radę w latach poprzednich obejmujące: Budowa budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Jaśle ul. Krasińskiego 71 zakończenie budowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji oraz prowadzone są prace planistyczne umożliwiające wdrożenie następujących inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Bieczu przy ul. Parkowej, Rozbudowa osiedla Na Kotlinę - II etap Zielona Kotlina, kontynuowanie prac planistycznych i przygotowawczych związanych z budową Centrum Edukacyjno-Kulturalnego JSM w Jaśle, przebudowa i modernizacja kompleksu handlowo-usługowego w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15 i 15A, budowa garaży blaszanych na osiedlach: Kopernika i Gamrat, nadbudowa i rozbudowa lokalu użytkowego w Jaśle ul. Szkolna Niepokojącym sygnałem są nadal wysokie zadłużenia czynszowych, które mogą ujemnie wpływać na działalność Spółdzielni. Na koniec 2013 r. nastąpił niewielki spadek zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. L.p. Zaległości opłat na dzień r r. 1. Zaległość w złotych lokale mieszkalne 2. Zaległość w złotych lokale użytkowe , , , ,96 OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI , , W okresie sprawozdawczym w 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 16 protokolarnych posiedzeń i podjęła 65 uchwał oraz rozpatrzyła i skierowała do bieżącej realizacji przez szereg wniosków. Na każdym posiedzeniu składał Radzie Nadzorczej sprawozdanie z bieżącej działalności Spółdzielni. 14. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członkowie Rady odbywali dyżury w siedzibie Spółdzielni w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Jednak zainteresowanie spółdzielców tą formą kontaktu z Radą Nadzorczą było znikome. 15. W roku 2013 Komisja Rewizyjna RN odbyła osiem protokołowanych posiedzeń, które były poświęcone kolejno: a. opracowaniu planu pracy Komisji na rok 2013r b. powołaniu zespołów kontrolnych i przydzieleniu zadań w celu zrealizowania planu pracy Komisji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą: 4

5 L.p. 1 2 Tematyka kontroli Kontrola działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej realizowanej przez JSM w 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności jednostek pomocniczych Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych przez KR RN JSM w 2012 r. kontroli problemowych Jednostka kontrolowana 3 Kontrola prowadzonej ewidencji członkowskiej 4 Realizacja uchwał i wniosków przyjętych przez WZCz JSM w 2012 r. 5 Kontrola trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji w JSM w 2012 roku c. Podsumowaniu działalności Komisji i przyjęcia Sprawozdania Komisji wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni przedstawianego na WZCz JSM w 2014 r. W zakresie tematu 1 Komisja zaleciła aby Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle rozważył możliwość składania pisemnych sprawozdań przez wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie z funduszu społeczno-kulturalnego JSM w Jaśle niezwłocznie po jego zakończeniu wraz z dokumentacją finansową oraz multimedialną. W zakresie tematu 2,5 Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła zastrzeżeń w związku z tym nie wydała zaleceń pokontrolnych. W zakresie tematu 3 Komisja proponuje rozważenie kwestii dotyczącej Rejestru wniosków o zamianę mieszkań. Zdaniem Komisji Rewizyjnej rejestr ten wymaga aktualizacji albo podjęcia decyzji o jego zamknięciu po uprzednim rozważeniu, czy Spółdzielnia ma prowadzić działalność polegającą na wyszukiwaniu mieszkań zamiennych dla członków reflektujących na zamianę posiadanego mieszkania czy nie. Fizycznie rejestr ten nie jest prowadzony brak wniosków o zamianę. W zakresie tematu 4 Komisja Rewizyjna zaleciła aby Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawił Radzie Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle informację dotyczącą wniosków, które podczas kontroli były w trakcie realizacji. 16. Komisja Mieszkaniowa i Inwestycji odbyła w 2013 roku 5 posiedzeń protokołowanych poświeconych opiniowaniu propozycji Zarządu w sprawie podziału kosztów zmiennych energii cieplnej za 2012 rok, rozpatrzeniu wniosku mieszkańców odnośnie planów remontowych, analizie stanu zadłużeń czynszowych i rozmów z dłużnikami. Komisja 3 posiedzenia poświeciła sprawom zadłużeń, wezwała 33 osoby, zgłosiło się 12 osób. Osoby te zadeklarowały ratalną spłatę zadłużenia i podpisały ugody z Zarządem. Ponadto, część wezwanych uregulowała swoje zobowiązania w części lub całości, bez zgłaszania się na posiedzenie komisji. Łącznie 6 osób uregulowało zobowiązania w całości, 9 częściowo, w 11 przypadkach Komisja uznała za konieczne wdrożenie postępowania sądowego. 17. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 maja 2014 r. przyjęła: a. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JSM za okres od 24 maja 2013 r. do 10 maja 2014 r. 5

6 b. Ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu JSM w roku obrotowym c. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JSM za okres trzyletniej kadencji Podsumowanie Rada Nadzorcza zleciła przeprowadzenie badanie sprawozdań finansowych JSM za 2013 rok Biuru Usług Rachunkowości Maria Szeliga - biegły rewident nr 3955 w celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych i wykonywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności gospodarczej JSM zgodnie z przepisami prawa i Statutu JSM. Raport biegłego z badania bilansu stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej, rzetelność sporządzonego bilansu i stabilną sytuację finansową JSM. W dniach od 17 stycznia 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadził na podstawie art i art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) lustracje działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres listopad 2011 r. listopad 2013 r. Po zakończeniu badania lustracyjnego lustratorzy sporządzili protokół, a Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie opracował i przekazał Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnioski i zalecenia polustracyjne, które będą przedmiotem obrad WZCz JSM w 2014 r. Rada nie wniosła uwag do w/w Protokołu z lustracji oraz sporządzonej przez MZRSM oceny działalności Spółdzielni w zakresie realizacji inwestycji. Suma bilansowa wykazana w sprawozdaniu Zarządu na dzień wynosi ,64 zł, zysk netto wynosi ,37 zł, (w roku poprzednim wynosił ,59 zł), zmniejszenie kapitału własnego wynosi ,64 zł rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie środków o kwotę ,80 zł. Kwoty te zostały potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące kondycję finansową Spółdzielni uległy pewnemu spadkowi, co wiąże się z narastaniem trudności w całej gospodarce. Mimo tego biegły rewident nie stwierdził istnienia zagrożenia działalności Spółdzielni w dającej się przewidzieć przyszłości. Rada Nadzorcza w toku swoich prac nie wykryła uchybień w działalności Spółdzielni i jej Zarządu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza przedkłada wniosek Walnemu Zgromadzeniu Członków JSM o udzielenie absolutorium Zarządowi JSM działającemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 w składzie: Janusz Przetacznik Prezes Zarządu Kazimierz Wójtowicz Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Grabowska Członek Zarządu Główny Księgowy. Sekretarz Rady Nadzorczej JSM Bogusława Wójcik Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM Piotr Matys 6