w sprawie sprawozdania rocznego 2 wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 WÓJTA GMINY BABSZEW z dnia 21 marca 2014 rku w sprawie sprawzdania rczneg 2 wyknania budżetu Gminy Babszew raz sprawzdania rczneg z wyknania planu finansweg instytucji kultury - Gminnej Bibliteki Publicznej w Babszewie za 2013 rk (art. 265 pkt 2 ufp ) Na pdstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., pz. 885 z późn zm. ), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 rku reginalnych izbach brachunkwych ( t.j. Dz.U. z r, pz z późn zmianami) raz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 rku głaszaniu aktów nrmatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 rku Nr 197, pz z późn zmianami) Wój t Gminy Babszew zarządza, c następuje: 1 Sprządzne spra wzdanie rczne z wyknania budżetu Gminy Babszew wraz z bjaśnieniami za 2013 rk stanwiące Zalącznik Nr 1 d Zarządzenia przedstawić: 1) Radzie Gminy, 2) Reginalnej Izbie brachunkwej. 2 Przedstawić Radzie Gminy Babszew : 1) sprawzdanie finanswe Gminy Babszew za 2013 rk, stanwiące Załącznik Nr 2 d niniejszeg Zarządzenia, 2) sprawzdanie rczne z wyknania planu finansweg instytucji kultury - Gminnej Bibliteki Publicznej w Babszewie za rk 2013, stanwiące Zalącznik Nr 3 d niniejszeg Zarządzenia, 3) infrmację stanie mienia kmunalneg Gminy Babszew stanwiącą Załącznik Nr 4 d niniejszeg Zarządzenia. 3 Przedstawić Reginalnej Izbie brachunkwej w Warszawie infrmację stanie mienia kmunalneg Gminy Babszew stanwiącą Zalącznik Nr 4 d niniejszeg Zarządzenia. 4 Sprawzdanie, którym mwa w 1 pdlega publikacji w Dzienniku Urzędwym Wjewództwa Mazwieckieg. S Zarządzenie wchdzi w życie z dniem pdpisania.

2 Za ł ącznik Nr 1 d Zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Ba bszew l dnia 21 marca 2014rku SPRAWZDANIE RCZNE Z WYKNANIA BUDŻETU GMINY BABSZEW WRAZ Z BJAŚNIENIAMI ZA 2013 RK Babszew, marzec 2014

3 SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 - sprawzdanie rczne z wyknania budżetu Gminy Babsz ew wraz z bjaśnieniami za 2013 rk I. Plan budżetu Gminy Babszew na 2013 rk i jeg zmiany. 1 II. Plan i wyknanie dchdów Dchdy wg działów Dchdy z zakresu administracji rządwej Dchdy na pdstawie umów i przumień między jednstkami samrządu terytrialneg Dtacje celwe Załącznik Nr la - budżet Gminy Babszew za rk wyknanie dchdów 13 III. Plan i wyknanie wydatków Wydatki wg działów gspdarki nardwej Wydatki bieżące Wydatki majątkwe Zmiany w planie wydatków na realizację prgramów finanswanych z udzialem śrdków, których mwa wart. S ust 1 pkt. 2 i S. Stpień zaawanswania realizacji prgramów wielletnich..." Zalącznik Nr 1b - budżet Gminy Babszew za rk wyknanie wydatków 44 IV. Rzliczenie wyniku budżetweg... SS Zalącznik Nr 2 - bilans z wyknania budżetu jednstki samrządu terytrialneg wg stanu na Zalącznik Nr 3 - sprawzdanie z wyknania planu finansweg instytucji kultury - Gminnej Bibliteki Publicznej Załącznik Nr 4 infrmacja stanie mienia kmunalneg wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku 57 59

4 I. PLAN BUDŻETU GMINY BABSZEW NA 2013 RK I JEG ZMIANY Uchwała Budżetwa Gminy Babszew na rk 2013 Nr XV11/153/2012 zstała pdjęta przez Radę Gminy Babszew w dniu 28 grudnia 2012 rku, w której dchdy gółem zstały ustalne na kwtę zł. Dchdy bieżące kreśln na kwtę zł, zaś dchdy majątkwe na kwtę zł. Wydatki gółem kreśln na kwtę zł, w tym wydatki bieżące na kwtę zł, wydatki majątkwe na kwtę zł. W tku wyknywania uchwała budżetwa była siedemnastkrtnie nwelizwana: L.p. Nazwa aktu Data Dchdy Wydatki pdjęcia +" U-II +" "-,, " " 1. Zarządzenie Nr 4/ , ,74 2. Uchwala Nr XVIII/ 160/ , , ,86 3. Zarządzenie Nr 14/ ,53 SB 847, ,00 4. Zarządzenie Nr 16/ , , S. Uchwala Nr XIX/172/ , , , ,00 6. Zarządzenie Nr 19/ , ,00 7. Zarządzenie Nr 20/ , ,23 8. Uchwala nr XX/177/ , ,00 9. Zarządzenie nr 35/ , , , Uchwala Nr XXI/179/ , , , , Zarządzenie Nr 41/ , , Zarządzenie Nr 45/ , , , Uchwała Nr XXII/195/ , , , , Uchwała Nr XXIII/199/ , , , Zarządzenie Nr 48/ , , , , Zarządzenie Nr 52/ ,00 328, , , Uchwala nr XXIV/201/ , , , , , , , ,63 Razem , ,00.. Dchdy budżetwe w tku wyknywania zstały zwiększne łącznie kwtę ,00 zł, p zmianach zamknęły się kwtą ,00 zł. Wydatki budżetwe w tku wyknywania zstały zwiększne łącznie kwtę ,00 zł, p zmianach zamknęły się kwtą ,00 zł. 1

5 Ujemna różnica między planwanymi dchdami a planwanymi wydatkami znacza, że wystąpił deficyt budżetwy w wyskści ,00 zł, który zgdnie z art. 217 ustawy finansach publicznych zstał pkryty przychdami pchdzącymi z nadwyżki budżetu jednstki samrządu terytrialneg z lat ubiegłych. Analizę piswą przeprwadzn w parciu sprawzdania: 1. Rb 27-5 rczne sprawzdanie z wyknania dchdów budżetwych, 2. Rb 28-5 rczne sprawzdanie z wyknania wydatków budżetwych, 3. Rb -ND5 kwartalne sprawzdanie nadwyżce budżetwej, 4. Rb-PDP rczne sprawzdanie z wyknania dchdów pdatkwych, 5. Rb - N kwartalne sprawzdania stanie należnści, 6. Rb - Z kwartalne sprawzdania stanie zbwiązań, 7. Rb-50 kwartalne sprawzdanie dtacjach związanych z wyknania zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych jednstkm samrządu terytrialneg ustawami, 8. Rb-50 kwartalne sprawzdanie wydatkach związanych z wyknania zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych jednstkm samrządu terytrialneg ustawami, 9. Rb-UN rczne sprawzdanie uzupełniające stanie należnści z tytułu papierów wartściwych wg wartści księgwej, 10. Rb - UZ rczne sprawzdanie uzupełniające stanie zbwiązań według tytułów dłużnych, 11. Rb-5T rczne sprawzdanie stanie śrdków na rachunkach bankwych jednstek samrządu terytrialneg. 2

6 II. PLAN I WYKNANIE DCHDÓW Plan Wyknanie % Dchdy bieżące: , ,36 102,13 - dchdy własne , ,22 107,25 dtacje na zadania zlecne gminm , ,78 99,25 dtacje na zadania własne , ,10 99,92 - subwencje , , śrdki Unii Eurpej skiej 61871, ,26 10 Dchdy majątkwe: , ,00 100,15 - śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji , , wplaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa wlasnści , ,00 100,79 - dtacje celwe trzymane z t y tułu pmcy finan s wej Udzielanej przez jednstki samrządwe dtacje celwe w rama ch prgramów finanswanych ze ś rdków Unii Eurpejskiej ,00 100,16 gółem plan dchdów: , ,36 102,06 Szczeg ó łwe dchdy budżetu gminy przedstawin w Załączniku Nr la, a plan i wyknanie wg działów gspdarki nardwej przedstawin w pkt 1 rzdziału II. 1. Dchdy wg działów gspdarki nardwej Plan i wyknanie dchdów ( stan na rku ) wg dział ó w gspdarki nardwej przedstawin w tabeli nr 2, następnie mówin szczegółw każdy z działów wraz z przyczynami znaczących dchyleń w wyknaniu przy uwzględnieniu prcentweg wyknania. Tabela nr 2 - Plan i wyknanie dchdów wg dział ó w gspdarki nardwej - stan na r. Dział Plan Wyknanie % wyknania Bieżące Majątkwe , ,45 100, , , , , , ,00 101, , , , , , , ,76 104,20 3

7 , ,91 100, , ,04 113, , ,33 98, , , ,16 107, ,30 106,77 Razem , , ,00 102,06 Dział Rlnictw i łwiectw W dziale 010 zaplanwan dchdy w wyskści ,11 zl. Skladaly się na nie następujące wyknane dchdy bieżące: z tytulu darwizn, spadków i zapisów w pstaci pieniężnej w kwcie zł dtyczące wpłat sób zaintereswanych realizacją zadania inwestycyjneg pn. "Budwa przydmwych czyszczalni ścieków zlkalizwanych na terenie Gminy Babszew - II etap", uzyskan wpływy z tytułu dzierżawy bwdów łwieckich plżnych na terenie gminy w kwcie 3 571,34 zl, dtacja celwa na zadanie zlecne z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 rku zwrcie pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napędweg wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez prducentów rlnych w kwcie ,11 zl. Dchdy w dziale zrealizwan w wyskści ,45 zl, c stanwi 100,19 % planwanych dchdów. Dział Transprt i łącznść W dziale 600 na plan dchdów w wyskści , 00zł, skladaly się następujące wyknane dchdy bieżące: dtacja celwa na realizację zadań bieżących na pdstawie decyzji Wjewdy Mazwieckieg z przeznaczeniem na dfinanswanie zadania uwzględnineg na listach wnisków zakwalifikwanych i zatwierdznych przez Ministerstw Administracji i Cyfryzacji realizwaneg w ramach prgramu wielletnieg pn."nardwy prgram przebudwy dróg lkalnych - Etap III Bezpieczeństw - Dstępnść - Rzwój" na zadanie pl. " Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych" ,00 zl, 4

8 raz dchdy majątkwe: śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł zł, dtyczy dfinanswanie zadania inwestycyjneg pn. "Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych, dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finanswej udzielanej między jednstkami samrządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Umwa zawarta pmiędzy Gminą Babszew a Gminą Raciąż dtycząca wspólneg współfinanswania zadania inwestycyjneg pn. "Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych", uzyskana dtacja stanwi zł, dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na pdstawie decyzji Wjewdy Mazwieckieg z przeznaczeniem na dfinanswanie zadania uwzględnineg na listach wnisków zakwalifikwanych i zatwierdznych przez Ministerstw Administracji i Cyfryzacji realizwaneg w ramach prgramu wielletnieg pn."nardwy prgram przebudwy dróg lkalnych - Etap III Bezpieczeństw - Dstępnść - Rzwój" na zadanie pt. " Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych" ,00 zł, śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pzyskane z innych źródeł na pdstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych. Refundacja wydatków pniesinych na realizację w 2011 rku pierwszeg etapu przedsięwzięcia pn. " Remnt chdników raz wymiana św ietlenia uliczneg w Bab szewie" zrealizwaneg w ramach PRW ,00 zł. Dchdy w dziale zrealizwan w kwcie ,00 zł, c stanwi 10 % planwanych dchdów. Dział Gspdarka mieszkaniwa Na ustalny plan dchdów w kwcie ,89 zł składały się dchdy: z tytułu użytkwania wieczysteg zł, wyknane w kwcie ,23 zł wpływy z tytułu czynszów mieszkaniwych i czynszów na pdstawie umów cywiln - prawnych zł, wyknane w kwcie ,85 zł, 5

9 wpływy z tytulu dplatneg nabycia prawa wlasnści ,00 zl ( dchód dtyczy sprzedaży nieruchmści zabudwanej pw. 2,51 ha w miejscwści Rzewin, nieruchmści niezabudwanej pw. 0,46 ha w miejscwści Sklniki Stare i pw. 0,5020 ha w miejscwści Dramin ), wyknane w kwcie ,00 zl, wplywy z uslug tj. zwrty za media przy wynajmie lkali zl, wyknane w kwcie 80364,54 zl, dsetki d zaleglści w czynszach - 499,89 zl, wyknane w kwcie 666,08 zł. Dchdy w tym dziale zstały zrealizwane w kwcie ,70 zl, c stanwi 101,37 % planwanych dchdów. Dział Administracja publiczna Przyjęty plan dchdów w kwcie ,00 zl bejmwal wplywy dtacji celwej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zlecnych z zakresu administracji rządwej w wyskści 3984 zl i zstal wyknany w 100 %. Pnadt zaplanwan wpływy dchdów z tytulu refundacji wynagrdzeń i ubezpieczenia spleczneg pracwników zatrudninych w ramach prac interwencyjnych i rbót publicznych w kwcie zl, plan w tym zakresie zstal wyknany w 129,48 %, stanwiąc kwtę ,72 zł. Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami plegających na udstępnianiu danych sbwych zstały zaplanwane w wyskści 12,00 zl, zaś zrealizwane w kwcie 12,40 zł. W rzdziale zaplanwan wplywy z tytułu pzstałych dsetek i różnych dchdów plan w tym zakresie zstal wyknany w 103,65 %. W ramach prmcji jednstek samrządu terytrialneg uzyskan wpływy dtacji celwych ze śrdków wymieninych wart. 5 ust 1 pkt. 2 na dwa zadania bieżące realizwane w ramach dzialania 413 Wdrażanie lkalnych strategii rzwju w zakresie małych prjektów bjęteg PRW : na pdstawie umwy przyznania pmcy finanswej nr UM /10 RW II.jBW/ /10 zawartej w dniu 07 luteg 2011 rku na perację pn. "Szlakiem tradycji i kultury wsi plskiej" ,29 zl, na pdstawie umwy przyznania pmcy finanswej nr UM /12 zawartej w dniu 19 marca 2013 rku na perację pn. rganizacja plenerwej imprezy rekreacyjn sprtwej pn."pwitanie lata 2013 w Babszewie" ,97 zl gólem dchdy w dziale 750 zstaly zrealizwane w kwcie ,71 zl, stanwiąc 125,13 % planu dchdów. 6

10 Dział Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli chrny prawa raz sądwnictwa W uchwalnym budżecie na rk 2013 plan dchdów wynsił 1363 zł i d ty czył wpływu dtacji celwej z budżetu pań stwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządwej z przeznaczeniem na prwadzenie i aktualizację stałeg rejestru wybrców. Plan dchdów zstał wyknany w 100 %. Dział Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem Na ustal ny plan dchdów w kwcie ,00 zł uzyskan wpływy w wy skś ci ,76 zł, c stanwi 104,20 % planwanych dchdów. Analizę szczegółwą wg pdziału na żródla dchdów przedstawin w tabeli nr 3 Tabela nr 3 - Analiza szczegółwa z wyknania dchdów w dziale 756 Źródł dchdów Plan Wyknanie % wyknania Pdatek d działaln śc i gspdarczej sób fizycznych, ,99 111,71 płacany w frmie karty pd atkwej dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Pdatek d nieruchmści Pdatek rlny Pdatek leśny Pdatek d śrdków transprtwych Pdatek d spadków i darwizn Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki ,68 133, ,64 110, , ,38 112, ,17 104, ,90 128, ,80 68, ,00 107,76 samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw Pdatek d czynnści cywilnprawnych Wpływy z różnych płat Wpływy z płaty skarbwej Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż napjów ,52 103, ,52 150, ,00 106, , ,04 10 alkhlwych Pdatek dchdwy d sób fizycznych Pdatek dchdwy d sób prawnych , ,00 96, ,12 102, , ,76 104,20 7

11 Analizując dane przedstawine w tabeli należy stwierdzić, że wpływy z tytulu pdatków i płat lkalnych zstały zrealizwane na pzimie 104,20 %. Wystąpiły dchdy pnadplanwe, jedynie pdatek d spadków i darwizn raz pdatek dchdwy d sób fizycznych nie Siągnęły zakładanych planów dchdów. Gmina nie ma żadneg wplywu na pzim wyknania pdatku d spadków i darwizn raz pdatku dchdweg d sób fizycznych, gdyż są t dchdy przekazywane przez urzędy skarbwe raz Ministerstw Finansów. Realizacja zbwiązań pdatkwych jest na bieżąc mnitrwana. Pmim zadawalająceg wyknania planu dchdów w tym zakresie, t w dalszym ciągu występują zaległści pdatkwe: w pdatku rlnym - zaległść w kwcie ,24 zl, nadpiaty ,48 zl w pdatku d nieruchmści -zaleglść w kwcie ,18 zł, nadpiaty 1 379,90 zl, w pdatku leśnym - zaległść w kwcie 5 030,48 zł, nadpłaty 76,80 zł w pdatku d śrdków transprtwych -zaleglść w kwcie ,10 zl, nadpiaty nie wystąpiły, wplywy z innych lkalnych płat pbieranych przez j.s.t. na pdstawie drębnych ustaw zaleglść ,00 zł, nadpłaty ,00 zl, w pdatku d działalnści gspdarczej placanej w frmie karty pdatkwej - zaleglść w kwcie ,50 zł, nadpłaty nie wystąpiły, w pdatku d spadków i darwizn - zaleglść 673,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły, gólem zaleglści wynszą ,00 zl. Skutki bniżenia górnych stawek pdatkwych wynszą ,00 zł, skutki udzielnych ulg i zwlnień 30722,00 zl, skutki wydanych decyzji umrzeniu lub rzłżeniu na raty lub drczeniu t kwta 50145,45 zł. W stsunku d zalegających pdatników prwadzne byly pstępwania windykacyjne i egzekucyjne. W analizwanym kresie d zalegających pdatników ( sby fizyczne) wysłan 430 upmnień raz wystawin 20 tytulów wyknawczych. W stsunku d sób prawnych wystawin 5 upmnień. W dziale tym zgdnie z ustawą utrzymaniu czystści i prządku w gminach depnwane są piaty za gspdarwanie dpadami kmunalnymi, pbierane przez gminy d dnia 01 lipca 2013 rku. Ustawa kreśla bwiązkwe zadania własne dtyczące utrzymania czystści i prządku. Przepis art. 6c ust. 1 zbwiązuje gminy d zrganizwania dbierania dpadów kmunalnych d wlaścicieli nieruchmści, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchmści są natmiast bwiązani pnsić platę za gspdarwanie dpadami kmunalnymi na rzecz gminy, na terenie której płżna jest nieruchmść, na pdstawie wybranej metdy ustalenia płaty, ustalnej stawki, częsttliwści raz trybu uiszczania płaty. Realizując pstanwienia ustawy utrzymaniu czystści 8

12 i prządku w gminach d budżetu gminy d kńca 2013 rku wpłynęła kwta ,00 zł, na zakładany płan dchdów w wyskści zł. Należnści wynikające ze złżnych dekłaracji stanwią kwtę zł, wynika, że zł t zaległści z tytułu płat za gspdarwanie dpadami kmunalnymi, natmiast kwtę zł stanwią nadpłaty. Reasumując, należy stwierdzić, że w ciągu 6 miesięcy d wdrżenia ustawy kł 21% mieszkańców nie uiścił w terminie należnej płaty za gspdarwanie dpadami kmunałnymi. W stsunku d sób zalegających wszczęte zstaną pstępwania egzekucyjne w I kwartale 2014 rku. Dział Różne rzliczenia W dziale tym budżet przewidywał plan dchdów wynikający z subwencji części światwej, części wyrównawczej i równważącej w wyskści ,00 zł. Część wyrównawcza, jak również część światwa subwencji i część równważąca zstały przekazane przez Ministerstw Finan sów zgdnie z przepisami prawa i wyknane w 100 %. Pnadt w dziale tym plan dchdów przewidywał kwtę zł z tytułu pzstałych dsetek, czyli dsetek d śrdków zgrmadznych na rachunku budżetu raz lkat terminwych zakładanych w trakcie rku budżetweg. Plan w tym zakresie zstał wyknany w kwcie ,91 zł, c stanwi 106,66%. Dział świata i wychwanie Na dchdy w dziale 801 składają się: d setki d śrdków finanswych znajdujących się na rachunkach bankwych jednstek światwych - 665,95 zł wpływy z usług realizwanych przez Przedszkle w Babszewie ,00 zł, w szkłach pdstawwych na terenie gminy realizwany był w kresie d prjekt w ramach Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet łx prjekt pn. "Z indywidualizacją idziemy p sukces" - uzyskane dchdy 27848,00 zł, prjekt w cał ści finanswany jest ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spleczneg raz wkładu krajweg, na pdstawie decyzji Nr 148 Wjewdy Mazwieckieg z dnia 18 września 2013 rku gmina uzyskała dtację celwą z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychwania przedszklneg w kresie wrzesień - grudzień kwta ,09 zł. Łącznie plan dchdów wynsi ,00 zl i zstał wyknany w kwcie ,04 zl, c stanwi 113,53 % zakładanych dchdów w tym dziale. 9

13 zial Pmc spleczna Budżet przewidywał na zadania pmcy spłecznej dtacje celwe na zadania zlecne i zadania własne w wyskści ,00 zł raz dchdy z tytułu zajęć kmrniczych dłużników alimentacyjnych w wyskści zł raz zwrty zajęć kmrniczych z zaliczki alimentacyjnej w kwcie 1200 zl, pnadt 5200 zł t wpływy z r óżnyc h dchdów raz kwta zl t pzstale dsetki d śrdków zgrmadznych na rachunku bieżącym jednstki. Łącznie plan dchdów w dziale stanwi kwtę zl i zstal wyknany w wyskści 2 BB9 203,33 zł, c stanwi 9B,95 % planwanych dchdów. Plan i wyknanie wg źródeł dchdów przedstawin w tabeli nr 4. Tabela nr 4 - plan i wyknanie dchdów wg źródeł Lródł dchdów Plan Wyknanie % Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na reali zację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz ,67 98,83 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na reali za cję wła sn ych za d ań bież ących gmin (związków gm in) ,01 99,80 DChdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej r az ,08 87,42 innych zadań zlecnych ustawami Pzstałe dsetki ,61 95,66 Wpływy z tytułu zwrtów wypłacnych świ a dczeń z funduszu alimentacyjneg ,78 101,16 Wpływy z różnych płat 5 0,88 17,60 Różne dchdy ,30 110,62 Razem ,33 98,95 zial854 - Edukacyjna pieka wychwawcza Na dfinanswanie zakupu pdrę czników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach R zą dweg prgramu pmcy ucznim w 2013 rku tzw. " Wyprawka szklna" zstała przyznana dtacja ce lwa w kwcie ,00 zl, którą przekazan w 100 %. W dziale tym przyznana zstała również dtacja celwa z przeznaczeniem na dfinanswanie św iadczeń pmcy materialnej dla uczniów charakterze scjalnym zgdnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie światy w kwcie ,00 zł. Plan dchdów w tym zakresie zstał wyknany w 100 %. zial900 - Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 10

14 Plan dchdów ustalny w wyskści zł, przewidywał wpływy z usług w wyskści ,20 zł, dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat lkalnych w wyskści zł, pzstałe dsetki w wyskści 500 zł, wpływy z różnych dchdów w wyskści zł. Wpływy z tytułu płat za sprzedaż wdy i dbiór ścieków zrealizwan w wyskści ,75 zł nett, c stanwi 108,35 %, naliczn dsetki d nieterminwych wpłat w wyskści 4 314,91 zł, c stanwi 148,79 %. dsetki d śrdków zgrmadznych na rachunku bankwym jednstki dały dchdy w wyskści 516,22 zł i zstały zrealizwane w 103,24 %. Wpływy z różnych dchdów uzyskan w kwcie 66987,48 zł, c stanwi 100 %. gółem dchdy w dziale zstały zrealizwane w wyskści ,16 zł, c stanwi 107,89 % planu dchdów. Dział Kultura fizyczna i sprt Plan dchdów w wyskści zł dtyczył wpływów z płat za krzystanie z hali sprtwej. Na dchdy wpłynęła kwta ,30 zł, tj. 106,77 % zakładaneg planu dchdów. 2. Dchdy z zakresu administracji rządwej Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych ustawami realizwan w dwóch działach gspdarki nardwej: administracja publiczna na planwaną kwtę dchdów 12,00 zł, uzyskan wpływy w wyskści 12,40 zł, dchdy te dtyczą udstępniania danych sbwych; pmc spłeczna, planwana kwta dchdów 7 20 zł, uzyskan wpływy w wyskści 7 118,86 zł, dchdy te trzyman w wyniku zajęć kmrniczych dłużników z funduszu alimentacyjneg i zaliczki alimentacyjnej. 3. Dchdy na pdstawie umów przumień między jednstkami samrządu terytrialneg W 2013 rku gmina uzyskała pmc finanswą w frmie dtacji celwej na dfinanswanie przez Gminę Raciąż zadania inwestycyjneg pn. " Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg w Gminie Babszew realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych" na pdstawie umwy Nr 6/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 rku. W umwie kreśln dfinanswanie samrządu Gminy Raciąż w wyskści zł. 11

15 W kresie d 31 grudnia 2013 rku wpływy z tytulu pmcy finanswej udzielanej między jednstkami samrządu terytrialneg na dfinanswanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizwan w 100 %. 4. Dtacje celwe Dtacje celwe przekazan w wyskści ,14 zl, c stanwi 99,52 % wyknania planu dchdów w tym zakresie. Dtacje celwe na zadania zlecne z zakresu administracji rządwej zstały wyknane w 99,25 %, natmiast dtacje celwe na zadania wlasne zstały wyknane w 99,92 %. Dtacje celwe na realizację wlasnych zadań inwestycyjnych jak również dtacje i śrdki, których mwa wart. 5 ust.1 pkt.2 i 2 ufp w kresie sprawzdawczym wyknan w 100,05 %. Szczególwe zestawienie planwanych i zrealizwanych dtacji celwych trzymanych z budżetu państwa na zadania zlecne i własne, w tym z tytulu dtacji i śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy finansach publicznych, przedstawin w tabeli nr 5. Tabela nr 5 - Zestawienie planwanych i zrealizwanych dtacji celwych na zadania zlecne i własne wg działów klasyfikacji budżetwej Lp. Klasyfikacja budżetwa (dział) Plan Wyknanie Zadania zlecne , ,78 l. l ,l , , , , ,67 Zadania własne , , , , l4742, , , , l11837, ,00 Dtacje i dfinanswania zadań inwestycyjnych , , , ,00 Dtacje i śrdki, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt , ,26 2 i 3 ufp , , , , ,00 Razem , ,14 12

16 Za łączni k Nr l a d Zarząd z e n ia Nr 19/2014 Wójta Gminy Babszew z dnia 21 marca 2014 rku Budżet Gminy Babszew za 2013 rk - wyknanie dchdów WYKNANIE w tym: z leg: w tym:, ś r d k i eurpejskie j PLAN Dział R zdział t ródł dchdów inne ś r d ki na 2013 rk GÓŁEM % śrd k i eurpejskie i inne śrd ki p ch dzące ze bież ące mająt kwe pchdz ące ze dtacje ir6del dtacje ż ró d el zagranicznych n ie p d l ~.-..."" zwrtwi "lepd l ega Jące zwrt wi..,-,. "' ~ 010 RLNICTW I łwiectw , ,45 100, , , Infrastrukura,'Y..f'~fąg~a _ {.s!,:,!it~ryj.na _~i SE"q. 104, ~ąp 9,,00. C... - trzymane spadki, zapisy i darwizny w pstaci , 00 p i e n ięz nej -.. ; Pz s tała działalnść , ,45 100, , ,11,. ~~ ą~ t? Dchdy z najm u i dzi er żawy skł ad n i k ów m aj ą tkwych Skarbu P a ń s t wa, jednstek s amrz ądu 0750 terytrialneg lub innych jednst ek za licza nych d ,34 102, ,34 0, 00 sektra finansów publicznych raz innych umów Ipdbnym charakterze Dtacje celwe trzymane z b u dżetu pa ństwa na r eali z a cję zadań bieżą cyc h z zakr es u administracji , , , ,11 rządw ej ra z innych za d a ń zlecnych gminie lu<;tawami - - -,_., -,...-_ TRANSPRT I UjCZNŚ( , ,00 100, , , , , , Drgi publlane gminne "~,,C', ~,... ~ "_. ', , ,00 100, , , , , ' 00 Dt acje cel we trzymane z bu dże tu pań s t wa na , ,00 99, , , C rea li za cję w łas n ych z a da ń b i eż ą cyc h gmin

17 S Śrdki na dfinanswanie wła snych inwestycji gmin (związków gmin ), pwiatów ( zw iązku pwiatów), samrząd ów wjewództw, pz yskane 1. innych żródel Śrdki na dfinanswanie wła snyc h inwestycji gmin ( związków gmin l. pwiatów ( związku pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źró deł Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy ,00 100, , ,00 fin answej udzielanej między jednstkami 6300 sam rządu terytrialneg na dfinanswanie w ła s n ych zadań inwestycyjnych i zakupów Dtacje cel we trzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 własnych gmin (związk ów gmin) - -, 700 GSPDARKA MIESZKANIWA , ,70 101, , , Gspdarka gruntmi ; nieruchmściami , ,70 101, , , Wpływy z piat za zarząd, uż yt k w an ie i użytkwanie wieczyste nieruchmści ,23 101, ,23 Dchdy z najmu i dzierżawy s kład n ików majątkwych Skarbu Państwa, jednstek s am r ządu 0750 terytrialneg lub innych jedns tek zaliczanych d ,85 102, ,85 sektra finansów publicznych ra z innych umów Ipdbnym charakterze 0770 Wp łaty z tytułu dp ła tn eg nabycia prawa wła snści raz prawa użyt kwa nia wieczysteg ni e ruchmśc i 9906S, ,00 100, , Wpływy z usług ,54 100, ,S Pzstałe dsetki 499,89 666,08 133,2S 666, ADMINISTRACJA PUBUCZNA , ,71 125, , , Urzędy wjewódzkie 39852, , , D tacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie ustawami

18 ~ ~ ~ ~ ~ l J Dchdy jednstek sa mrządu terytria lneg 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 12,00 12,40 103,33 12,40 rządw ej raz innych zadań zlecnych ustawami 0'001 I Urzędy gmin ( miast i miast n prawach pwiatu) ,33 103, , Pzstałe dsetki ,29 109, , Wpływy Zró żnych dchdów ,04 103, , Prmcj jednstek samrzqdu terytrialneg 34024, ,26 100, , ,26 Śr dki na dfinanswanie wła sny ch zadań bieżą cyc h , , , ,26 gmin pzyskane l innych ź ród e ł Pzstała działalnść ,72 128, , Wpływy ze sp r ze daż y s kładników m ająt kwyc h Q, Wpływy z różnych dchdów ,72 129, ,72 0, 00 URZĘDY ŃACZELNYCH RGANÓW WtADZY 751 PAŃSTWWEJ, KNTRLI I CHRNY PRAWA 1363, , , ,00 Q8AZ SADWNICTWA ~. _' ~-.,." ~ Urzędy naczelnych rgnów wldzy państwwej, , , , ,00 kntrli i chrny prawa Dtacje ce lwe trzymane Z budżetu pań stwa na rea li za cję zadań bież ą cych z zakresu administracji , , , ,00 rządwej raz innych zadan zlecnych gminie ustawami DCHDY D SÓB PRAWNYCH, D SÓB 756 FIZYCZNYCH I 00 INNYCH JEDNSTEK NIEPSIADA1IjCYCH SBWŚCI PRAWNEJ , ,76 527, ,76 InRHI.. ~ Wpływy z pdatku dchdweg d sób Ifizycznych ,99 111, ,99 Pdatek d dzi a łalnś ci gspda rc zej sób ,99 111, ,99,C fiz ycznych, płacany w frmie karty pdatkwei d setk i d nieterminwych wpłat z tytułu pda tków , ,00,C i piat Wpływy z pdatku rlneg, pdtku leśneg, pdatku d czynnści cywilnprawnych, pdatków i płt lkalnych d sób prawnych i innych , , , ,76,C jednstek rganizacyjnych 0310 Pd atek d nieruchm ~c i ,76 100, ,76,C 0320 Pda tek rlny 1364, ,00 100, ,00,C

19 Pdatek leśn y ,00 101, ,00 0, Pdatek d ś rdków transprtwych S ,00 100, ,00 Wpływy z pdatku rlneg, pdatku leśne g; pdatku ad spdku i darwizn, pdatku d czynnści cywilnprawnych raz pdatków i płat Z ,85 116,96 Z ,85 0, 00 lklnvch d sób fizycznych Pdatek d nie ru chmsci ,88 129, , Pdatek rl ny ,38 112, , Pdatek le ś n y ,17 110, , Pdatek d ś r d k ów transprtwych ,90 145, , Pdatek d spa dków i darwizn S ,80 68, ,80 Wptywy z innych lkalnyc h płat pbieranych przez 0490 jednstki s amrządu terytrialneg na pdstawie ,00 107, ,00 d r ę bnych ust aw 0500 Pdatek d czy n nś c i cywilnprawnych , , , W pływy z r ó ż nych piat ,52 150, ,52 dsetki d nieterminwych w płat z tytułu pdatków 0910 i p ła t ,68 134, ,68 Wpływy z innych płat stanwiących dchdy jednstek s m rządu terytrialneg na pdstawie ,00 lz9959,04 101,38 1Z9959,04 ustaw 0410 Wpywy z piaty skarbwej ,00 106, ,00 0, 00 W p ływy z piat za zezwlenia na sprzedaz napjów , , ,04 alkhlwych Wp ływy z innych lkalnych piat pbieranych przez 0490 jednstki samrz ą du terytrialneg na pdst awie d rębn ych ustaw 756Z1 Udziały gmin w pdatkach stanwiących dchód Z ,00 Z ,lZ 96, ,12 budźetu państwa 0010 Pdatek dchdwy d sób fi zycz nych , ,00 96, , Pdatek dchdwy d sób pra wnych ,12 102, , 12 F58 - RóiNE RZUCZEN/A , Z,91 100, ,91 0, Część światwa subwencji gólnej dla jednstek Z9, , Z9,00 0, Subwencje gólne z budż et u pań s twa , , , Część wyrównawcza subwencji gólnej dla gmin 493Z983,00 493Z983, , Subwencj e gólne z budzetu pań s t wa , , ,00 0, 00 4

20 Różne rzliczenia finanswe ,91 106, , P zstałe dsetki ,91 106, , Część rwnwżqca subwencji gólnej dla gmin 8959, ~ ,00 0, Subwencje gólne z budżetu pań stwa 8959, , , ~WIATA I WYCHWANIE , ,04 113, , , ,00., " Szkły pdstawwe 400~ 379,98 95,00 379,98._ Pzsta łe dsetki ,9B 95,00 379,9B ddział przedszklny przy szkałach pdstawwych ,09 99, , ,09 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na ,09 99, , ,09 rea li zację w ła s nyc h zadan bieżących gmin Przedszkla , ,83 118, , , Wpływy Z us ług ,00 123, , Pzstałe dsetki ,83 113,22 169,83 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na , , , ,00 rea li zację w łas nych zadań b i eżących gmin Gimnazja ,14 116,14 116, Pzstałe dsetki ,14 116,14 116, Pzstała działalnść 27847, , , ,00 0, 00 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udzi a łem ś rd ków eurpejsldch 2007 raz śrdków, których mwa wart. S ust. 1 pkt , , ,82,()() raz ust. 3 pkt S i 6 usta wy, lub p łatnsci w ramach budżetu śrdków eurpejskich Dtacje cerwe w ramach prgramów finanswanych z ud z i a łem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków, których mwa w art.s ust. I pkt , , , ,18 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat n Ści w ramach budżetu ~ rdków eurpejskich ~ _.....", PMCSPUQNA , ,33 98, , ,68 ~w;adczenia rdzinne; świdczenia zfunduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia , ,11 98, , ,07 emeryt/ne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg - - 5

21

22 ~-~ - ~ Wpływy z różnych piat 5,00 0,88 17,60 0, Wpływy l różnych dchdów ,30 97, , Wptyvvy z tytułu zwrtów wypłacnych świadczeń z funduszu alimentacyjneg Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami ,78 101, , , ,07 98, , , ,08 87, , Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierajqce niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne rz za sby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji spłecznej 8328, ,01 99, , ,01 Dtacje celwe trzymane z budzetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie 1624, ,60 99, , , Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6704, ,41 99, , , Zasiłki i pmc w naturze rz składki n ubezpieczenia emerytalne i rentwe Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe 94061, ,60 99, , , Dtacje celwe trzymane z bud zet u państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 94061, ,60 99, , , śrdki pmcy spłecznej ,61 100, , Pzstałe dsetki ,61 95,66 956, Wpłyv.ry z różnych dchdów ,00 123, , Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizacie własnych zadań bieżacvch gmin Pzstała działalnść , , , ,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie 55826, , , ,00 l7uli::>71t,-,m amin\ ""t::>ul::>mi 6

23 1 2 3, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na r eali za cję włas n ych z a dań bieżących gmin EDUKACYJNA PIEKA WYCHWAWCZA , , , , Pmc matedalna dla uczniów , ,00 200~ , ,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na , , , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresli 2040 edukacyjnej pieki wychwawczej finanswanych w 37125, , , ,00 całści przez budżet państwa w ramach prgramów rzadwv ch 900 GSPDARKA KMUNALNA I CHRNA ,16 107, ,16 ŚRDWISKA Zakłady gspdarki kmunalnej ,68 107, , Wpływy z różnych płat 8,80 8, , Wpływy z usług , ,75 108, ,75 dsetki d nieterminwych wp/at z tytułu pdatków ,91 148, ,91 i piat 0920 Pzstałe dsetki ,22 103,24 516, Wpływy z różnych dchdów , ,00 Wpływy i wydatki zwiqzane z grmadzeniem ~a 9418,48 99~ ,,48 śrdków z płat i kar z krzystanie ze śrdwiska 0970 Wptywy z różnych dchdów ,48 99, , KUL.TURA FI2YCZNA I SPRT , , : ':?L '..." biekty sprtwe ,30 106, , Wpływy z różnych piat ,30 106, ,30 DCHDY GÓłEM,' " , ,36 102, , , , , , ,00 ~~._~._-"""""'--"" ''' _'",'~~.~M,"""""._--" -,,'TW' '\' _... ',_~d,,

24 III. PLAN I WYKNANIE WYDATKÓW Plan wydatków budżetu Gminy Bab szew ustalny Uchwałą Budżetwą Gminy Babszew na rk 2013 Nr XV11/153/2012 Rady Gminy Babszew z dnia 28 grudnia 2012 rku zstał zwiększny łącznie kwtę zł i p zmianach na dzień 31 grudnia 2013 rku zamkną ł się kwtą zł. Pwdem zmian byly zwiększenia bądź zmniejszenia dtacji celwych, a także zwiększenia śrdków w związku z wprwadzeniem d realizacji zadań inwestycyjnych raz rzdyspnwaniem nadwyżki budżetwej z lat ubieglych. Plan wydatków składa się z wydatków bieżących raz wydatków majątkwych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwtą zł, wydatki majątkwe w wyniku zmian wynszą zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku plan wydatków zstał zrealizwany w kwcie ,08 zł, e stanwi 89,10 % zakładaneg planu. Wydatki bieżące zrealizwan w 94,69 % i wydatkwan ,73 zł, wydatki majątkwe zrealizwan w 68,20 % i wydatkwan ,35 zł. Wydatki budżetu wg pdziału na wydatki bieżące ( w tym wydatki jednstek budżetwych, dtacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz sób fizycznych, wydatki na prgramy finanswane z udziałem ś rdków których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i bsługę długu) raz wydatki majątkwe ( w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawin w Załączniku Nr 1b i sta nwią ne: Wydatki bieżące PLAN WYKNANIE % REALIZACJI Wydatki jednstek budżetwych, w tym: , ,25 93,91 -wynagrdzenia i skidki d nich naliczne , ,32 99,59 -wydatki związane z realizacją ich zadań statutwych , ,93 83,19 Dtacje na zadania bieżące ,27 88,75 Świadczenia na rzecz sób fizycznych , ,25 99,08 Wydatki na prgramy finanswane z udzialem śrdków, których mwa wart. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych , ,96 99,99 -- Razem , ,73 94,69 Wydatki majątkwe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : , ,35 68,20 -n prgrmy finanswane z udzialem śrdków, których mwa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych , ,63 43,22 Razem , ,35 6,.8_,2,.0,. 21

25 1. Wydatki wg działów gspdarki nardwej W tabeli nr 6 przedstawin zestawienie planwanych i zrealizwanych wydatków budżetwych w pdziale na działy gspdarki nardwej z uwzględnieniem prcentweg wyknania. Tabela nr 6 - plan i wyknanie wydatków wg dzialów klasyfikacji budżetwej Dział Plan Wyknanie % wyknania , ,25 52, , ,11 73, ,00 13, , ,18 93, , ,22 95, , , , ,65 96, , ,53 99, , ,82 96, , ,07 99, , , , ,41 93, , ,12 78, , ,43 97,44 Razem , ,08 89,10 Dział Rlnictw i łwiectw W budżecie 2013 rku plan wydatków przewidywał kwtę ,11 zł. Śrdki te były przeznaczne na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rlniczych w wyskści 2% uzyskanych wpływów z pdatku rlneg. Wydatki w tym zakresie zrealizwan w wyskści 20787,00 zł, c stanwi 99,99 % zakładaneg planu. Natmiast śrdki na wydatki w wyskści ,11 zl przeznaczne były na wyknanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 rku zwrcie pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napędweg wykrzystywaneg d prdukcji rlnej. Plan zstał zrealizwany w 100 %. W pzstalej działalnści zaplanwan śrdki w kwcie 5 821,00 zl z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rlnictwa, wydatkwan 5 820,35 zł, c stanwi 99,90%. W dziale zaplanwan również śrdki na wydatki majątkwe i zakupy majątkwe w lącznej wyskści ,00 zl z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne: 22

26 "Budwa przydmwych czyszczalnie ścieków zlkalizwanych na terenie Gminy Babszew II etap" - plan ,00 zl, wydatkwan ,10 zl, c stanwi 43,66% zrealizwaneg zakładaneg planu wydatków, "Zakup pjazdu asenizacyjneg wielfunkcyjneg na ptrzeby knserwacji przydmwych czyszczalni ścieków", planwany wydatek stanwił kwtę zł, w kresie sprawzdawczym nie zstal zrealizwany. W bu przypadkach Gmina psiada pdpisaną w dniu rku umwę przyznanie pmcy Nr 001l UM /11 w ramach działania "Pdstawwe usługi dla gspdarki i ludnści wiejskiej" bjęteg PRW na lata , w której zagwarantwana jest pmc finanswa nie więcej jak 75% ksztów kwalifikwanych peracji. Dział Transprt i łącznść W dziale tym zaplanwan wydatki budżetwe z przeznaczeniem na finanswanie dróg publicznych gminnych. Na mdernizację, budwę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwtę ,28 zł. Wydatki majątkwe w planwanych śrdkach wynsiły ,00 zł, zaś wydatki bieżące stanwiły kwtę ,28 zl. Wydatki bieżące zstały zrealizwane w wyskści ,19 zł, c stanwi 13,30 % wyknania planu. Wydatki majątkwe zstały zrealizwane w wyskści ,92 zł, c stanwi 93,58 % zakladaneg planu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizwan następujące dcinki dróg gminnych: "Pprawa spójnści kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg w Gminie Babszew reałizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych" - prjekt realizwany w ramach Nardweg prgramu przebudwy dróg lkalnych - wartść prjektu ,16 zł, na który składały się następujące dcinki dróg gminnych: - drga gminna Dłużniew - Sarbiew - Szymaki długści 1840 mb ,32 zł, - drga gminna Gszczyce Średnie - Płaciszew długści 977 mb ,72 zł, - drga gminna w miejscwści Jarcin długści 990 mb ,64 zł, - drga gminna w miejscwści Jarcin długści 495 mb ,49 zł, - drga gminna ul. Przemysłwa w Babszewie długści 410 mb ,39 zł, - drga gminna ul. Cicha w Babszewie długści 385 mb ,80 zł, - drga gminna Brzeście Nwe - Cywiny Wjskie długści 2440 mb ,56 zł, - drga gminna w miejscwści Lutmierzyn długści 820 mb ,32 zł, - drga gminna Lutmierzyn - Niedarzyn długści 2480 mb ,35 zł, - drga gminna Niedarzyn - Ćwiersk długści 730 mb ,57 zł. 23

27 Ustalny plan wydatków wynsił ,52 zł, śrdki pchdziły z dchdów własnych raz dtacji celwej na zadania zlecne z zakresu administracji rządwej w wyskści 3984 zł (urzędy wjewódzkie). W planwanych śrdkach kwta ,00 zł stanwiła wydatki majątkwe. Wśród przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych reałizwanych w ramach działu 750 należy wymienić: "Budwa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remntem deptaka przy ul. J.A.Brdeckich", "Zakup prgramu kmputerweg na ptrzeby gspdarki dpadami kmunalnymi", "Zakup licencji "śrdki trwałe " -dla Urzędu Gminy", Zakup tablicy interaktywnej - prjekt " Śladami Hraceg z Mazwsza", Budwa budynku magazynw - garażweg w Babszewie, Łącznie na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne wydatkwan kwtę ,43 zł, c stanwi 66,72% planu wydatków inwestycyjnych. W dziale tym finanswan wydatki związane z wyknywaniem zadań zlecnych w rzdziale urzędy wjewódzkie, bsługi rady gminy, finanswan zadania urzędu gminy, prmcji jednstek samrządu terytrialneg raz pzstałą działalnść. Wydatki na zadanie zlecne z zakresu administracji rządwej zrealizwan w 100 %. Na bsługę rady gminy wydatkwan kwtę 51679,89 zł, c stanwi 99,58 % zakładaneg planu. Śrdki finanswe przeznaczne były na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów wypsażenia raz zakup usług pzstałych. Plan wydatków związany z ksztami utrzymania i działalnścią urzędu wynsił ,18 zł i zstał zrealizwany w wyskści ,91 zł, c stanwi 92,13 %, w tym wyknane wydatki majątkwe stanwiły kwtę w wyskści 59282,00 zł, wynagrdzenia wraz z ddatkwym wynagrdzeniem rcznym i pchdnymi d wynagrdzeń stanwią kwtę ,82 zł. W dziale administracja publiczna realizwana jest bsługa administracyjna systemu gspdarwania dpadami kmunalnymi, która zstała wdrżna d dnia 01 lipca 2013 rku na pdstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystści i prządku w gminach. Zgdnie z załżeniami wydatki na ten cel muszą być pkryte z pbranych płat za gspdarwanie dpadami kmunalnymi. Na bsługę administracyjną wydatkwan w 2013 rku kwtę 47761,86 zł, na planwaną kwtę ,00 zł. Na prmcję jednstek samrządu terytrialneg wydatkwan kwtę ,67 zł, c stanwi 99,98 % zakładaneg planu wydatków. Realizując pstanwienia umów przyznania pmcy nr UM /11 RW VII MG z dnia 30 listpada 2012 rku i nr UM /12 z 19 marca 2013 rku na perację z zakresu małych prjektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lkalnych strategii rzwju bjęteg PRW wydatkwan śrdki na perację pt. "Śladami Hraceg z Mazwsza" i "rganizacja plenerwej imprezy rekreacyjn sprtwej pn Pwitanie lata 2013", 25

28 wydatkwan ś rdki w wyskści 87827,01 zł. Pz stale wydatki bieżące w kwcie 20559,66 zł przeznaczne byly na zakup materialów i wypsażenia, zakup uslug pzstałych raz wynagrdzenia bezsbwe pracwników. Na pzstalą dzialalnść zaplanwan śrdki w wyskści ,87 zl, z czeg finanswane są wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pracwników fizycznych zatrudninych w urzędzie, pracwników zatrudninych w ramach prac interwencyjnych i rbót publicznych. W kresie sprawzdawczym plan wydatków zrealizwan w wyskści ,75 zl, c stanwi 98,71 % planu. W ramach pzstalej dzialalnści dknan również wydatku majątkweg w kwcie 6792,86 zł. Wydatek zstal dknany zgdnie z umwą w sprawie partnerskiej wspólpracy przy realizacji prjektu " Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach wjewództwa mazwieckieg wspmagająceg niwelwanie dwudzielnści ptencjalu wjewództwa" z dnia 05 sierpnia 2009 rku zawartej z samrządem Wjewództwa Mazwieckieg. Prjekt realizwany jest przez Wjewództw Mazwieckie ze śrdków Reginalneg Prgramu peracyjneg Wjewództwa Mazwieckieg , udzial finanswy samrządu wjewództwa, pwiatów i gmin wjewództwa mazwieckieg birących udział w prjekcie stanwi gólem 15 % ksztów kwalifikwanych. stateczna wyskść wkładu własneg Gminy Babszew w pszczególnych latach trwania prjektu jest kreśłna w umwie dtację. Łącznie wydatki majątkwe w rzdziale stanwią kwtę ,57 zł. gółem w dziale administracja publiczna wydatkwan śrdki w wyskści ,22 zł, c stanwi 95,53% zakładaneg planu wydatków. Dział Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli chrny prawa raz sądwnictwa Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynsił zł, śrdki przeznaczne były na prwadzenie i aktualizację stałeg rejestru wybrców jak zadanie zlecne z zakresu administracji rządwej, wydatkwan 100 % przeznacznych na ten cel śrdków finanswych. Na pdstawie umwy zlecenia wypłacn wynagrdzenie pracwnikwi bezpśredni zajmującemu się aktualizacją stałeg rejestru wybrców. Dział Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa Zatwierdzny budżet ustalał śrdki na wydatki w wyskści ,00 zł. Kwta zł zstała zaplanwana zgdnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 rku zarządzaniu kryzyswym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysweg w wyskści 1 % wydatków bieżących 26

29 pmniejsznych wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń i wydatki inwestycyjne. Śrdki na ten cel nie zstaly wydatkwane. Kwta ,00 zl, t ś rdki finanswe zagwarantwane na bieżącą dzialalnść chtniczych straży pżarnych na terenie gminy, utrzymanie gtwści bjwej w pszczególnych jednstkach SP. Na cel ten wydatkwan ,65 zl, c stanwi 96,84 % wyknania planu w tym zakresie. W ramach śrdków finanswan dknan wyplaty ryczałt ó w dla strażaków chtników birących udział w akcjach pżarniczych i ratwniczych, zakup benzyny i leju napędweg d pjazdów strażackich, ubezpieczenie strażaków i majątku raz pjazdów strażackich, zakup usług pzstałych czyli naprawy pjazdów, sprzętu przeciwpżarweg i przeglądy techniczne sprzętu. Z budżetu dknan wpłaty na państwwy fundusz celwy na finanswanie lub dfinanswanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na "Budwę strażnicy dla Kmendy Pwiatwej Państwwej Stra ży Pżarnej w Płńsku " w kwcie 1000 zł. gólem w dziale plan wydatków zstal wyknany w wyskści ,65 zl, c stanwi 96,24 %. zial Różne rzliczenia Zaplanwana w budżecie kwta zl rezerwy gólnej w kresie sprawzdawczym tj. d 31 grudnia 2013 rku nie zstala rzdyspnwana. zia1801- świata i wychwanie Na finanswanie zadań światy i wychwania budżet przewidywal plan wydatków w kwcie ,09 zl. Planwane śrdki przeznaczne byly na wydatki bieżące w kwcie ,09 zł, c stanwi 99,57 % budżetu raz wydatki majątkwe w kwcie zł, c stanwi 0,43 % budżetu. Źródłem finanswania zadań światy była subwencja światwa w wysk ś ci ,00 zł, która stanwiła 76,37 % planu wydatków, śrdki własne w kwcie ,09 zł, stanwiące 23,63 % planu wydatków. W kresie sprawzdawczym wydatkwan ,53 zł, c stanwi 99,11 %. Wydatki bieżące wynisły ,53 zł, zaś wydatki majątkwe 16838,00 zł, z których finanswan następujące zadania i zakupy inwestycyjne: Rzbudwa budynku Szkły Pdstawwej w Mystkwie : plan wydatków zł, wyknanie 123 zł, Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z prjektrami multimedialnymi dla Szkły Pdstawwej w Babszewie: plan wydatków zł, wyknanie ,00 zł, Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Babszewie: płan wydatków zł, wyknanie 362 zł. 27

30 Z wydatków bieżących finanswan szkły pdstawwe wraz ddziałami przedszklnymi, przedszkle, gimnazja, dwżenie uczniów, pzstałą działałnść raz dkształcanie i dsknalenie zawdwe nauczycieli. Szkły pdstawwe Wydatki związane z funkcjnwaniem światy stanwią bieżące utrzymanie 4 szkół pdstawwych. Na wydatki szkół pdstawwych zaplanwan w 2013 r. kwtę ,27 zł z czeg wydatkwan ,46 zł, c stanwi 98,79 % zakladaneg planu. Realizacja wydatków w pszczególnych szk łach pdstawwych przedstawia się następując : Szkła Pdstawwa w Babszewie ,46 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł Szkła Pdstawwa w Mystkwie ,53 zł, w tym inwestycyjne 1 23 zł Szkła Pdstawwa w Plesiu ,67 zł, Szkła Pdstawwa w Sarbiewie ,80 zł, Wydatki związane z działalnścią statutwą bejmwały przede wszystkim zakupy materiałów i wypsażenia ( w tym zakup leju pałweg d dwóch jednstek w Sarbiewie i Plesiu l, zakupy pmcy naukwych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefnii stacjnarnej i usług internetwych, zakupy usług pzstalych i remntwych, pdróże służbwe krajwe raz dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych nauczycieli, wydatkwan ,00 zł. Na wynagrdzenia i składki d nich naliczane wydatkwan kwtę ,62 zł, na świadczenia na rzecz sób fizycznych wydatkwan kwtę ,81 zł. Wydatki te t głównie wypłaty ddatków wiejskich, ddatków mieszkaniwych raz zapmóg zdrwtnych. ddziały przedszklne w s zkłach pdstawwych W Szkle Pdstawwej w Babszewie i Szkle Pdstawwej w Mystkwie raz Zesple Szkół w Plesiu znajdują się p dwa ddzialy przedszklne przy szkłach pdstawwych. Łącznie na terenie Gminy funkcjnuje 7 ddziałów przedszklnych na c zaplanwan ,91 zł, wydatkwan ,53 zł, c stanwi 99,57 % zakładaneg planu wydatków. Realizacja wydatków związanych z funkcjnwaniem pszczególnych ddziałów przedstawia się następując : Szkła Pdstawwa w Ba bszewie Szkła Pdstawwa w Mystkwie Szkła Pdstawwa w Plesiu ,53 zł ,60 zł ,63 zl Szkła Pdstawwa w Sarbiewie ,77 zł 28

31 Na wynagrdzenia i składki d wynagrdzeń wydatkwan kwtę ,06 zł, natmiast na świadczenia na rzecz sób fizycznych wydatkwan kwtę ,60 zł, na realizację zadań statutwych wydatkwan kwtę 24077,87 zł. Przedszkla Na wydatki Przedszkla w Babszewie zaplanwan śrdki w kwcie ,09 zl, z czeg wydatkwan ,66 zł, stan w iąc 99,57 % zakładaneg planu wydatków. Wydatki związane z działalnścią statutwą wynsiły ,00 zł i bejmwały zakup materiałów i wypsażenia raz zakup artykułów żywn ś ciwych, zakup pmcy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrwtnych i pzstałych. Na wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń wydatkwan kwtę ,26 zł, zaś na ś wiadczenia na rzecz sób fizycznych t wydatek w wyskści ,40 zł. Gimnazja Na wydatki w rzdziale " Gimnazja" zaplanwan w 2013 rku kwtę ,93 zł, z czeg wydatkwan ,40 zł, stanwiąc 99,89 %. Wydatki zw i ązane z funkcjnwaniem pszczególnych gimnazjów kształtwały się w spsób następujący: Gimnazjum w Babszewie ,20 zł, w tym inwestycyjne 3 62 zł, Gimnazjum w Plesiu ,20 zł. Wydatki bejmwały zakupy materiałów i wypsażenia, zakup usług telekmunikacyjnych, zakup akcesriów kmputerwych, pmcy dydaktycznych, zakup usług p zstałych, remntwych, pdróże służbwe krajwe, na c przeznaczn ś rdki w wyskści ,22 zł. Na wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń wydatkwan kwtę ,68 zł, na świadczenia na rzecz sób fizycznych wydatkwan ,50 zł z czeg wydatkwan na wypłatę ddatków wiejskich i mieszkaniwych. Dwżenie uczniów d szkól Na dwżenie uczniów d szkół zaplanwan w 2013 rku kwtę ,42 zł, z czeg wydatkwan ,21 zł, c stanwi 98,86 %. Dksztlcanie ; dsknalenie nauczycieli Na d kształcanie i dsknalenie nauczycieli zaplanwan w 2013 rku kwtę ,00 zł, wydatkwan ,80 zł. Wydatki związane z dkształcaniem nauczycieli t przede wszystkim kursy dk s ztałcające, szklenia Rad Pedaggicznych, studia pdyplmwe nauczycieli raz zwrt k sztów pdróży w związku z dsknaleniem zawdwym. 29

32 Pzstała działalnść Zaplanwan śrdki w wyskści 91048,47 zł, w tym 57820,80 zł przeznaczn na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów dpisu na zakładwy fundusz świadczeń scjałnych ( realizacja 100%). W ramach pzstałej działalnści realizwan prjektu pn. "Z indywidualizacją idziemy p sukces", który rzpczęty zstal we wrześniu 2012, a zakńczny w czerwcu 2013 rku. Prjekt w całści finanswany jest w ramach Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Zakładana wartść caleg prjektu stanwi kwtę zł, z tym, że w 2013 wydatkwan śrdki w kwcie 33227,67 zł zgdnie z umwą nr UDA-PKL j12j. Prjekt realizwany był wśród uczniów czterech szkół pdstawwych na terenie gminy i dtyczy klas I III, a w szczególnści uczniów, którzy psiadają deficyty rzwjwe raz dla grupy uczniów szczególnie uzdlninych i wymagających zindywidualizwaneg pdejścia edukacyjneg. Dział 851- chrna zdrwia Plan wydatków ustalny zstał w parciu przewidywane wpływy z płat za wydawanie zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych w kwcie 97188,04 zł raz ze śrdków własnych w kwcie 81816,96 zł. Śrdki przeznaczn na zwalczanie narkmanii w wyskści 100 zł z czeg wydatkwan 100 % zakładaneg planu. Pnadt zaplanwan kwtę w wyskści ,00 zł zł na przeciwdziałanie alkhlizmwi, wydatkwan ,82 zł, c stanwi 96,82 % planu wydatków. Śrdki przeznaczne były na utrzymanie działalnści świetlicy śrdwiskwej, dfinanswanie klnii dla dzieci z rdzin ubgich i z prblemami alkhlwymi raz na realizację prgramów i zadań zgdnie z przyjętym Prgramem Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. Dział pieka spłeczna Zatwierdzny w budżecie plan wydatków stanwil kwtę ,00 zł. Śrdki pchdziły w 87,08 % z dtacji celwych na zadania zlecne i zadania własne, które zgdnie z planem ustaln w wyskści ,00 zl. W kresie sprawzdawczym na realizację wydatków wykrzystan dtacje celwe w wyskści ,68 zł, pzstała wydatkwana kwta, t śrdki własne w wyskści ,39 zł. Łącznie wydatkwan na zadania pmcy splecznej kwtę ,07 zł, c stanwi 99,05 % zakładaneg planu wydatków. Na dmy pmcy spłecznej, a w szczególnści na zakup usług przez jednstki samrządu terytrialneg d innych jednstek samrządu terytrialneg zaplanwan śrdki w wyskści zł, które w kresie sprawzdawczym zstały wydatkwane w kwcie ,68 zł. 30

33 Na rdziny zastępcze wydatkwan kwtę ,34 zl, na zalżny plan zl. Na zadania w zakresie przeciwdzialania przemcy w rdzinie zaplanwan kwtę 1 60 zl, z czeg wydatkwan 100 % śrdków. Na świadczenia rdzinne, zaliczki alimentacyjne raz składki z ubezpieczenia spleczneg plan wydatków wynsi ,00 zł i zstał zrealizwany w 98,80 %. Niewykrzystana kwta dtacji celwej na zadania zlecne w kwcie ,93 zł zstala zwrócna d dyspnenta. Składki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej raz niektóre świadczenia rdzinne zaplanwan w kwcie 8328,00 zl, wyknanie wydatków w tym zakresie wynsi 8279,01 zl, c stanwi 99,41 %. Na zasiłki i pmc w naturze w planie wydatków przeznaczn kwtę ,00 zł, wydatki zstały zrealizwane w wyskści ,42 zl, c stanwi 99,92 %. W zadaniach pieki spłecznej przewidzian również wyplatę ddatków mieszkaniwych, zaplanwan kwtę 300 zł, którą wydatkwan w wyskści 256,64 zł. Plan wydatków na wyplatę zasiłków stalych przewidywał kwtę ,00 zl, która zstala zrealizwana w wyskści ,60 zł, c stanwi 99,44 %. Na ptrzeby śrdka pmcy splecznej plan wydatków wyniósl ,00 zł. Wydatkwan kwtę ,85 zł, c stanwi 99,91 % zakladaneg planu. Na place i pchdne d plac wydatkwan kwtę ,73 zl, na bieżące ptrzeby śrdka pmcy spłecznej wydatkwan kwtę ,12 zł. Wyknując zadania z zakresu dżywiania wydatkwan śrdki w wyskści ,46 zł, w tym 6000 zł t śrdki dtacji celwej w ramach prgramu rządweg. Na realizację rządweg prgramu wspierania sób pbierających świadczenia pielęgnacyjne ustanwine Uchwalą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 rku wydatkwan kwtę ,00 zł, realizując plan wydatków w 10 %. Dział Edukacyjna pieka wychwawcza W trakcie realizacji budżetu zstały wprwadzne śrdki dtacji celwej z przeznaczeniem na dfinanswanie świadczeń pmcy materialnej dla uczniów charakterze scjalnym tzw. stypendium zgdnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie światy w wyskści 74712,00 zł, natmiast kwta 2530 zl, t śrdki własne gminy zagwarantwane zgdnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych. Łącznie plan wydatków na ten cel stanwił kwtę ,00 zł i w kresie sprawzdawczym wydatkwan 100 %. Wprwadzne śrdki w wyskści ,00 zł pchdzące z dtacji celwej przeznaczne na dfinanswanie zakupu pdręczników dla uczniów w ramach Rządweg prgramu pmcy ucznim tzw. "Wyprawka szklna" zstały wyknane w 100 %. 31

34 Dzial Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Plan wydatków w zatwierdznym budżecie wynsił kwtę ,00 zł, a ś rdki finanswe przeznaczne były na: na gspdarkę dpadami zaplanwan śrdki w wyskści ,00 zł, plan w tym zakresie zstał zrealizwany w 100%. Zaplanwane śrdki przeznaczne były na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystści i prządku w gminach, a w szczególnści na funkcjnwanie systemu gspdarwania dpadami kmunalnymi, który bejmuje przede wszystkim kszty dbierania, transprtu, zbierania, dzysku i unieszkdliwiania dpadów kmunalnych, twrzenia i utrzyman ia punktów selektywneg zbierania dpadów kmunalnych, kszty utrzymania pjemników w dpwiednim stanie sanitarnym, technicznym i prządkwym, wypsażenia nieruchm ści w pjemniki d zbierania dpadów kmunalnych, na czyszczanie miast i wsi zaplanwan śr dki w wysk ści 3908,00 zł, c zrealizwan w kwcie 3 656,30 zł. na świetlenie ulic, placów i dróg przeznaczn w budżecie kwtę ,00 zł, w tym wydatek inwestycyjny zl - "Budwa świetlenia uliczneg w Babszewie przy ul. J.A.Brdeckich, Plnej, Brzeskiej i w Brześciu". Na knserwację świetlenia uliczneg raz zakup energii elektrycznej wydatkwan kwtę , 24 zł, zaś wydatek inwestycyjny zstał wyknany w kwcie ,10 zł. Kwta ,00 zł przeznaczna byla na finanswanie zadań Zakładu Wd c iągów i Kanalizacji, która zstała wykrzystana w wyskści ,89 zł, c stan wi 92,13 % planu wydatków. Płace i pchdne d plac wynisły kwtę ,26 zl, na realiza Cję zadań statutwych wydatkwan kw tę ,23 zł, natmiast świa dczenia na rzecz sób fizycznych ,40 zł, wydatki inwestycyjne stanwiły kwtę ,00 zł, dtyczyły zakupów: - pmpy d studni glębinwej w Stacji Uzdatniania Wdy w Cieszkwie ,00 zł, - półpneumatycznej zgrzewarki elektrprwej zł. Łącznie w dziale wydatkwan śrdki finanswe w wyskści ,41 zł, stanwiąc 93,23 % planu wydatków. Dzial 921- Kultura i chrna dziedzictwa nardweg Zaplanwany budżet przewidywał zł dtacji pdmitwej dla samrządwej instytucji kultury t.j. Gminnej Bibłiteki Publicznej wraz z jej Filiami w Mystkwie i Sarbi ewie. Przekazana kwta dtacji stanwiła ,27 zł t.j. 88,75 % zakładaneg planu wydatków. 32

35 Pnadt w dziale tym realizwan przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Remnt i wypsażenie świetlic wiejskich w Babszewie, Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark", na które zabezpieczn śrdki finanswe w kwcie ,00 zł. Plan wydatków zstał zrealizwany w wyskści ,85 zł, c stanwi 75,33 % zakładaneg planu wydatków. Pdczas wyknywania budżetu wprwadzn przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. "Budwa świetlicy wiejskiej wraz z wypsażeniem w Gszczycach Ś rednich ", zaplanwan śrdki w wyskści 2000 zł z przeznaczeniem na sprządzenie prjektu budwlaneg i wszystkich niezbędnych dkumentów pzwalających na rzpczęcie inwestycji. W 2013 rku wydatkwan na ten cel ,00 zł. Prces inwestycyjny zaplanwan na rk Łącznie w dziale na załżny plan wydatków w kwcie ,00 zł wydatkwan śrdki w kwcie ,12 zł, c stanwi gółem 78,85 % Dział Kultura fizyczna i sprt Na finanswanie zadań z zakresu sprtu zatwierdzna zstała kwta ,00 zł, która zstała wydatkwana w wyskści ,43 zł, c stanwi 96,86 %. Na biekty sprtwe przeznacz n kwtę ,00 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu kwtę ,00 zl. Z zatwierdzneg planu wydatków na biekty sprtwe wydatkwan kwtę ,28 zł, c stanwi 97,15 %, natmiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu wydatkwan kw tę ,15 zł, c stanwi 99,71 %. 2. Wydatki bieżące Na wydatki bieżące plan przewidywal kwtę ,00 zł, która z sta ła wyknana w wysk ści ,73 zł stanwiąc 94,69 % realizacji. W strukturze wydatków bieżących uwzględnin pdział na : - wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń, które zstały wyknane w 99,59 % - wydatki związane z reałizacja zadań statutwych, które zstały wyknane w 83,19 % - dtacje na zadania bieżące, wyknane w 88,75 % - świadczenia na rzecz sób fizycznych, które zstały wyknane - 99,08 % - wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy finansach publicznych - 99,99 %, c przed sta win w tabeli nr 7. 33

36 Tabela nr 7 - wydatki bieżące ( plan i wyknanie) stan na 31 grudnia 2013 rku -. Wydatki na prgramy Dział Wynagrdzenia i s kładki d Wydatki związane z rea l i zacją ~w iadczenia na rzecz sób finanswane z udziałem Dtacje na zadania bieżące nich naliczane zadań statutwych fizycznych śrdków, których mwa w bsługa długu Plan Wyknanie Plan Wyknanie Plan Wyknanie. Plan art. 5 ust. l pkt 2 i 3 - Wyknanie Plan Wyknanie.. Plan Wyknanie 010 ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29, , ,26 l , , , , , , , , ,pa' , , , , , , , ,

37 W strukturze wydatków bieżących wynikających z danych przedstawinych w tabeli nr 7 największą kwtw pzycję zajmują wynagrdzenia i składki d nich naliczane stanwią ne bwiem 57,36 % wyknanych wydatków bieżących raz 48,10 % wydatków wyknanych gółem. Klejną pzycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutwych, b 25,38 % wyknanych wydatków bieżących raz 21,28 % wyknanych wydatków gółem. Świadczenia na rzecz sób fizycznych stanwią 16,14 % wydatków bieżących i 13,41 % wyknanych wydatków gółem. Pzstałe 1,12% wyknanych wydatków bieżących w strukturze wydatków stanwią wydatki na dtacje na zadania bieżące, wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust.1 pkt 2 i Wydatki majątkwe Na wydatki majątkwe przeznaczn w budżecie kwtę ,00 zł, c stanwi 21,10 % budżetu na 2013 rk gółem. Śrdki te są przeznaczne na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne raz na dtacje celwe dla innych jednstek samrządu terytrialneg na pdstawie zawartych umów. Wydatki majątkwe w kresie sprawzdawczym wyknan w kwcie ,35 zł, c stanwi 68,20 % zakładaneg planu wydatków majątkwych. Przyczynami dść niskieg wyknania planu wydatków majątkwych w 2013 rku były późnienia spwdwane niekrzystnymi warunkami pgdwymi, dść późnymi rzstrzygnięciami prcedur przetargwych i pdpisaniem umów na realizację przedsięwzięć, a także pewne utrudnienia związane ze współpracą z wyknawcami. W tabełi nr 8 wykazan płanwane d realizacji zadania inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetwej z uwzględnieniem planów, nakładów pniesinych raz źródeł finanswania. 35

38 Tabela nr 8 - zadania i zakupy inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetwej ~ ~~_..,c --- 1:ródła finanswania Dział Plan Nazwa zadania inwestycyjneg Śrdki własne Dtacje celwe Wydatki na prgramy finanswane, Wyknanie udziałem śrdków i których mwa wart. S wydatków ust.! pkt 2 i , , ,00 Zakup pjazdu aseni zacyjneg wielfunkcyjneg na ptrzeby kn serwacji przydmwych czyszczalni ś c i ek ów Budwa indywidualnych przydmwych czyszczalni ścieków zlkalizwanych na terenie Gminy Babszew II etap Pprawa s pójn ś ci kmunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drgweg w Gminie Babszew realizwana pprzez remnt i przebudwę wybranych dcinków dróg gminnych Przebudwa ulicy Słnecznej w Babszewie , , , , , , , , , Rem nt chdników raz wymiana świetlenia uliczneg w Babszewie Budwa zbirnika wdneg z kmpleksem turystyczn sprtw - rekreacyjnym w Babszewie Budwa budynku mieszkalneg z lkalami SCjalnymi w Babszewie Budwa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remntem deptaka przy ul. J.A.Brdeckich Zakup prgramu kmputerweg na ptrzeby gspdarki dpadami kmunalnymi Zakup licencji - "śrdki trwałe" dla Urzędu Gminy Zakup tablicy interaktywnej - prjekt "Śladami Hraceg z Mazwsza" Budwa budynku magazynw - garażweg w Babszewie Rzbudwa budynku Szkły Pdstawwej w Mystkwie Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z prjektrami multimedialnymi dla Szkły Pdstawwej w Babszewie , , , , , , , , ,00 36

39 362 Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Babszewie Budwa świetlenia uliczneg w Babszewie przy ul J.A.Brdeckich, Brzeskiej, Plnej raz w Brześciu Zakup pmpy d studni glębinwej w Stacji Uzdatniania 14948,00 Wdy w Cieszkwie 14948,00 Zakup półpneumatycznej zgrzewarki elektrprwej dla 571 Zakladu Wdciągów i Kanalizacji Remnt; wypsażenie świetlic wiejskich w Babszewie, ,00 Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark Budwa świetlicy wiejskiej wraz z wyp s ażeniem w 2000 Gszczycach Średnich 2000 x ,00 x , , , , , , , ,49 ~ Tabela nr 9 - dtacje na zadania ( zakupy) inwestycyjne na pdstawie umów ( przumień) Dział Nazwa prjektu Kwta Wyknanie 600 Dfinanswanie realizacji zadania inwestycyjneg pn. Przebudwa drgi gminnej Nr W Złtple - Szapsk Budki" Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach Wjewództwa mazwieckieg wspmagająceg niwelwanie dwudzielnści ptencjału wjewództwa 754 Dfinanswanie przedsięwzięcia inwestycyjneg pn."budwa strażnicy dla Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej w Płńsku" Razem , , , ,86 37

40 4. Zmiany w planie wydatków na realizację prgramów finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. S ust 1 pkt. 2 i 3 W przyjętej w dniu 28 grudnia 2012 rku Uchwale Budżetwej Gminy Babszew na rk 2013 Nr XV11/153/2012 Rady Gminy Babszew uwzględnian w planie wydatków śrdki finanswe na realizację prgramów finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne: 1. Remnt chdników raz wymiana świetlenia uliczneg w Babszewie w ramach Prgramu Rzwju bszarów Wiejskich , w kwcie ,00 zł 2. Budwa indywidualnych przydmwych czyszczalni ścieków zl kalizwanych na terenie Gminy Babszew - II etap w ramach Prgramu Rzwju bszarów Wiejskich ,00 zł 3. Remnt i wypsażenie świetlic w Babszewie, Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark w ramach Prgram u Rzwju bszarów Wiejskich ,00 zl 4. Zakup pjazdu asenizacyjneg wielfunkcyjneg na ptrzeby knserwacji przydmwych czyszczalni ści eków ramach Prgramu Rzwj u bszarów Wiejskich zl, raz na dwa przedsięwzięci a realizwane w drdze umów między jednstkami samrządu terytrialneg w związku z zawartą umwą w sprawie partnerskiej wspólpracy przy realizacji prjektu z Wjewództwem Mazwieckim tj.: 1. Przyspieszenie wzrstu knkurencyjnści wjewództwa mazwieckieg, pprzez budwanie spłeczeństwa infrmacyjneg i gspdarki pa rtej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu - w kwcie 3 285,00 zł, 2. Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach wjewództwa mazwieckieg wspmagającej niwelwanie dwudzielnści ptencjalu wjewództwa - w kwcie zł raz przedsięwzięcia bieżące realizwane w szklach pd stawwych na terenie Gminy Babszew t.j 1. Z indywidualizacją idziemy p sukces realizwany w Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki zl Łączne planwane wydatki s tanwiły kwtę ,00 zł. U chwa łą Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Babszew z dnia 22 marca 2013 rku dknan wprwadzenia dwóch przedsięwzię ć bieżących realizwanych na pdstawie umów przyznania pmcy na perację z zakresu małych prjektów w ramach działania 413 "Wdrażan ie lkalnych strategii rzwju" bjętych PRW na lata : 38

41 1. rganizacja plenerwej imprezy rekreacyjn - sprtwej pn. "Pwitanie lata 2013 w Babszewie zł, 2. Śladami Hraceg z Mazwsza ,00 zł, pnadt dknan zwiększenia śrdków na wydatki kwtę 4906,00 zł w realizwanym prjekcie "Z indywidualizacją idziemy p sukces" raz kwtę 8842,00 zł na prjekcie pn. "Remnt i wypsażenie świetlic wiejskich w Babszewie, Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark". Zmniejszeniu uległy śrdki na wydatki dla dwóch prjektów realizwanych w drdze umów między jednstkami samrządu terytrialneg w związku z zawartą umwą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji prjektu z Wjewództwem Mazwieckim i statecznie ukształtwały się w następujących wyskściach : 1. Przyspieszenie wzrstu knkurencyjnści wjewództwa mazwieckieg, pprzez budwanie spłeczeństwa infrmacyjneg i gspdarki partej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu - w kwcie 1 836,00 zł, 2. Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach wjewództwa mazwieckieg wspmagającej niwelwanie dwudzielnści ptencjału wjewództwa - w kwcie 6 793,00 zl Łączne planwane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne stanwiły kwtę zl, zaś wydatki na przedsięwzięcia bieżące ,00 zł. Uchwałą Nr XIX/171/2013 Rady Gminy Babszew z dnia 17 maja 2013 rku dknan zwiększenia śrdków na wydatki kwtę 1 149,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. "Z indywidualizacją idziemy p sukces". Dknan również zmniejszenia śrdków na wydatki na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Remnt chdników raz wymiana świetlenia uliczneg w Babszewie" kwtę ,00 zł w związku z rzstrzygniętą prcedurą przetargwą i szczędnściami śrdków finanswych w wyniku tej prcedury. P zmianach łączne wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne stanwiły kwtę ,00 zł, zaś wydatki bieżące ,00 zł. Uchwałą Nr XX/176/2013 Rady Gminy Babszew z dnia 08 lipca 2013 rku dknan zmian plegających na zmniejszeniu śrdków na wydatki i ukształtwanie się stateczneg planu na prjekcie bieżącym pn. "Z indywidualizacją idziemy p sukces". Łączna kwta planwanych wydatków bieżących wyn s iła ,67 zł, zaś wydatków inwestycyjnych ,00 zł. 39

42 Uchwalą Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Babszew z dnia 30 grudnia 2013 rku dknan zmian plegających na : 1. zmniejszeniu planu wydatków kwtę 1836,00 zl na prjekcie realizwanym w drdze umów między jednstkami samrządu terytrialneg w związku z zawartą umwą w sprawie partnerskiej wspólpracy przy realizacji prjektu z Wjewództwem Mazwieckim pn. Przyspieszenie wzrstu knkurencyjnści wjewództwa mazwieckieg, pprzez budwanie spleczeństwa infrmacyjneg i gspdarki partej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu, 2. zmniejszeniu planu wydatków kwtę zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Zakup pjazdu asenizacyjneg wielfunkcyjneg na ptrzeby knserwacji przydmwych czyszczalni ścieków" z pwdu nie dknania zakupu w 2013 rku. stateczny plan wydatków na realizację prgramów finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 stanwil kwtę ,67 zł w tym przedsięwzięcia inwestycyjne ,00 zł, zaś przedsięwzięcia bieżące ,67 zl. S. Stpień zaawanswania realizacji prgramów wielletnich Wykaz przedsięwzięć realizwanych w latach zstał kreślny w Wielletniej Prgnzie Finanswej, która zstala przyjęta Uchwałą Nr XVII/152/2012 Rady Gminy Babszew z dnia 28 grudnia 2012 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Babszew. Łączne naklady finanswe na prgramy wielletnie zstaly kreślna na kwtę ,00 zł, w tym nakłady pniesine w latach ,00 zl, limit na 2013 rk ,00 zl, limit na 2014 rk ,00 zl, limit na 2015 rk zł raz limit na 2016 rk zl. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku łączne nakłady finanswe zstały ustalne na kwtę ,67 zl, w tym naklady pniesine w latach , stanwiły kwtę ,00 zł planwane d wyknania na rk 2013 kwtę ,67 zl, natmiast planwane d pniesienia w latach następnych tj rku - kwta zl, 2015 rk zł i 2016 rk kwta zl. 40

43 Wg pszczególnych zadań inwestycyjnych stpień zaawanswania realizacji prgramów wielletnich przedstawin w tabeli nr 9 : Tabela Nr 9 - stpień zaawanswania pszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizwanych w latach wg stanu na 31 grudnia 2013 rku Nazwa zadania Planwane Pniesine % łączne nakłady nakłady zaawanswania.. Budwa indywidualnych przydmwych czyszczalni ,51 46,03 ścieków zlkalizwanych na terenie Gminy Babszew II etap Remnt chdników raz wymiana lamp świetlenia , ,85 10 uliczneg w Babszewie Budwa zbirnika wdneg z kmpleksem turystyczn , ,99 0,55 sprtw - rekreacyjnym w Babszewie Budwa budynku mieszkalneg z lkalami scjalnymi ,00 0,Q9 w Babszewie Budwa budynku magazynw - garażweg ,71 78,64 w Babszewie Budwa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remntem ,02 27,37 deptaka przy ul. J.A.Brdeckich w Babszewie Budwa świetlicy wiejskiej wraz z wypsażeniem ,00 8,32 w Gszczycach ~rednich Remnt i wypsażenie świetlic wiejskich w Babszewie, Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark , ,29 83,74 Przebudwa ulicy 5łnecznej w Babszewie , ,75 2,58 Rzbudwa budynku 5zkły Pdstawwej w Mystkwie ,72 Przyspieszenie wzrstu knkurencyjnści wjewództwa mazwieckieg, pprzez budwanie spłeczeństwa 16615, ,99 35,16 infrmacyjneg i gspdarki partej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach wjewództwa mazwieckieg wspmagającej ,95 41,60 niwelwanie dwudzielnści ptencjału Wjewództwa Razem , ,06 26,15 Z danych przedstawinych w tabeli nr 9 wynika, że przedsięwzięcie inwestycyjne "Remnt chdników raz wymiana lamp świetlenia uliczneg w Babszewie" zstal zakńczne i rzliczne. W 2014 rku planuje się zakńczyć następujące przedsięwzięcia: Budwa indywidualnych przydmwych czyszczalni ścieków zlkalizwanych na terenie Gminy Babszew - II etap Remnt i wypsażenie świetlic wiejskich w Babszewie, Draminie, Sarbiewie i Wli Flwark, Budwa budynku magazynw - garażweg w Babszewie 41

44 Budwa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remntem deptaka przy ul. J.A.Brdeckich w Babszewie Budwa świetlicy wiejskiej wraz z wypsażeniem w Gszczycach Średnich Przebudwa ulicy Słnecznej w Babszewie Rzbudwa budynku Szkły Pdstawwej w Mystkwie Przyspieszenie wzrstu knkurencyjnści wjewództwa mazwieckieg, pprzez budwanie spłeczeństwa infrmacyjneg i gspdarki partej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu Rzwój elektrnicznej administracji w samrządach wjewództwa mazwieckieg wspmagającej niwelwanie dwudzielnści ptencjału wjewództwa w klejnych latach "budwa budynku mieszkalneg z lkalami scjalnymi w Babszewie", i "budwa zbirnika wdneg z kmpleksem turystyczn - sprtw - rekreacyjnym w Babszewie". Tabela Nr 10 - stpień zaawanswania pszczególnych przedsięwzięć bieżących realizwanych w latach wg stanu na 31 grudnia 2013 rku... Nazwa zadania Planwane Pniesine % łączne nakłady nakłady zaawanswania rganizacja plenerwej imprezy rekreacyjn sprtwej pn. "Pwitanie lata 2013 w Babszewie Śladami Hraceg z Mazwsza 36119, ,95 94,04 Z indywidualizacją idziemy p sukces , ,67 10 dbieranie i zagspdarwanie dpadów kmunalnych ,86 12,32 na terenie Gminy Babszew Razem , ,48 20,51 Przed s ięwzięcia bieżące zstały zakńczne w 2013 rku, jedynie dbieranie i zagspdarwanie dpadów kmunalnych na terenie Gminy Babszew jest przedsięwzięciem rzpczętym w 2013 i jeg kntynuacja będzie trwała przez wiele lat, gdyż wynika z ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach. 42

45 0-- ~ Za lącu'i Ik Nr 1b d Zarządzenia Nr 19/ 2014 Wójta Gminy Babszew z dnia 21 marca 2014 rku Budżet Gminy Babszew za 2013 rk - wyknanie wydatków z;",,." ł 'e ~ ~ '<'g w"", udzjaiem "',,..... al.('j"c')')e uclzlalem trd k6w. ~wycł'tt_ e ' 1<yct me... ""'~. '9*~ pr,,q \::I 6ry<:/"I mwa w tr1..~.m.. l pkl Zr l her>dlwt'g aj150s1 I p1rt2, l R~<kIat1.~, wyd.fum tuup,c"cijęc,", PLAN rk PlI""graf WYDATKI pr<>grmy wyda'''' "a.~e" u<1zjałw GÓŁEM dta<:l e,,~,...,.~...a ". wypbtvllyuj WydMI" ~rycjii Wyd"Uci bieląc e wy<i3l11.1 jednn~ ~ wyr>39'd.ze"",, prc...-amy wyda\ju~,~ linan~el cru WI'IIi..e",e ""~el CIt> pręa""" majl(1.kc_ U ~up)' fina_ ~~ bvdte'''''''1'łi sklid.. d mc:h t "... r nhl. łłcj,kłi łról<6w. '''''' w~ la ~d "" ~ c."ne """""" - Q,,,,,,.... " " " " " " " " 010 IłlNlcrw I twrectw..; 2 9Z9 129,Jl 1$32898,25 5%,JZ "'JW> l, t..06 '.00 n3161,lł ,J ,J.9.. In/rastruktllrtl wdciągwa /, , ,79 34, , , ,60 0,' , ,!.!J ,19 sanltllcylna.wsi Zakup m,lienal6w I wypsazenla , , , , ,0< Wyó at~, InweslYCYJne Jedns1ek G" 99d 265,00 d47419,02 45, d1 9, , ,02 0,0< budrety/vel'l Wydatki InwestyCYjne Jednstek , , , ,17 0,0< buózetwveh,.,;, Wydatki na 23);;UPY InwestYcyjne ,e ednslek bud1etwvch Wydatki na zakupy -inwestycyjne ,C I!dnstek buó żetwvch Izby rlnlcl~ ,00 99, , , ,00 ~ C..-.. c. Wplaty gmin na n eu Izb rlniczych w 2850 wysk ś ci 2% uryska nych wpływów ,00 99, ,00 10 '87, , ,0< datkl.l rlneg!1095 Pzstła dllalalndśt n5245,1l n5144, , , ,46 0, 00 ~~ d210 Zakup materiałów i wypsaienla 10116, ,? , , , ,0< d300 Zakup usług pzsta łych 10791, ,3S 99, , , ,35 0,0<.,.. ;' ~ J2Ir" i.p~ ~t,...~,:.:>... ;:t-i:t, ~~ ~...i~b :~.'-'. ".~ '~~';-Z~;' i~;> 'D.q, '.,D ' ;M Z.SH.~1..J2 Z$ $1~.' ".., '.~.". ~~..wj:h.-11.2".,,~,.,..,:.~ y;~~~. ~:.:.~..,~ c..;;-..~ <""~l '430 Rózne p łaty I d::.tadki , , , , , ,0< ~~...;.;.':'. ~"'" '~."':.~ r0Q1 pub llcln~ gminne J ,lJ 73, , , ,37 U8238,U , , ,01 d110 Składk i n.. ubezpieczenie spleczne 3d2,00 341,02 99, ,02 341,02 0,0< - Zle~

46 g g g 888 g 8 8 ci ci ci ci ci ci ci ' ci ci ci ' ci ci ci ci., ' ' ci ci ci ' ' ci ci ci 8 8 g. 8 8 ci ci ci ' ' ci 8 S g ci ci ci ci ' ci ' d '" '" ł :: '", g ó ci ci ci ' ci ci ' ci ci ci ci ci '" '" g ' ci ci ci ci ci ci ' ' ci g ci ci ci ci ci ci ' ci ci ci ci '" 8 ~ g ci ci ci ci ' ci ci ci ' ' ci ci ci 8 8 g 8 g 8 g g "; 8 8 ' 8 ci ' ' ' ci 'ci' ł;s ci ci ci g g ci ci ci ci ci ' ci ci ci ó ' ci.. ~ g g '" ci ' ó ci ' ' ~ ó ó ó ó 8 '" 8 ci S 8 8 8' S.. 8 '" ;C ~. N ~

47 ~' :3 8 ' ' Q ) CI Q 0 ' ~. g ' ' ' ' ' ' " ci <i ci ci ' ' ' ' <i ', :3 <i 8 ' g g 0_ <i <i ' <i <i <i <i <i ' '" 8 ' 8 g _ 8 8 g <i <i <i <i <i ' 0 ~' g <i g ' : g ' <i <i <i <i <i ci ci ci ' <i E g ~ 8 <i g , g g <i <i <i <i <i <i <i ' ' ' 0 - ' <i ~, 8 ' g g g g g, ci <5 <i <i <i ' <i 0- ' ci ' <i <i ' ' 0- <i Q ' 0 - <i <i 8 <i g 80 g g g 8 :3 g g 8 <i <i ci ci ci ci ci 0 - ci ci ci d ci <i ci ' g 8 8 g 8 00_ ci <i ci <i ci ci ci d ' ci ci <i ci 8 g!! !! 8 8 ci ' ' ci <i ' <i <i ' Q ' <i <i " g g 8 8 g <i <i <i <i ~. ~. ;. ci ci <i ci ~ ~. ~ ~ :!! 8 8 g ci ' ' <i <i ci :;. ' 0 - ' <i 8 " <i ~' ci 8 <i ci g 0 8 ci g <i g 8 ci ' ci <i 8 <i 8 g ~ Ṇ ' <i 8 <i :l N ~- g:: ~ "" N...; ~ ~ ' z: ~ 8 ~ :3 8 ci 8' ~- 8- ~' 12 :;, ~ ~... ~ ~ g 2 2

48 ,,,,,, " " " " " " " " " " 4219 Zaku p materiałów. wyps~teflia 3889, ,30 99, ,30 M 3 S81D '300 Zakup us ług P~$taly(h ,70 99, , , , Zakup u sług p lst a ły c h , , , Zakup u s łu g p lstałych ,30 99, , , ó Wyd~tkl na zakupy inwestycyjne "ednstek budtetqw ch Wydatki na zakupy jnwe~rycyjne "ednstek budtet h ,77 99, , , , , , , , ,95, Plstała dz/afallljł , , , , , , , , , WydatkI sbwe nlezallu:ne d l wynagrdz e ń ,25 99, , , Róine wvrlalki NI necl sób riz'f'un'fch , WynagrdzenIa sbwe pracwników , , , , '040 <ttkwe wynólg rdlenle rczne ,94 99, , , Wynasrdzenla asencyjn prwlly;ne ,75 99, , , , SkładkI na ubelpieaenle spłeclne 2S ,10 96, S, , , S k ładki na Fundusz Pracy ,16 95, , , , Wynagrzenia bezsbwe racwników ,47 93, , , , Zakup mar e rlałów Iwypsazenla ,45 97, , , , Zakup usług p l stałych , , , ,21 piaty za admlnlstrw",."e ł Cl'l'nsze za..00 budynki, ltale l pmle SlClenl" 123,00 123, ,00 123,00 123,00 0,0 0 0,00 0, Róż ne plaly ' sk ładk I ,89 91, , , , ""0 dp's na ZFSS , , , , , S Wydarkllnwe~fycYJne jednstek budlcrwych DtaCje cełwe przekazane d ,71 99, , ,71 samrzą du wjew6dztwa na Inwestycje I 6639 ukupy inwestycyjne realizwane na 6793, , , , ,86., pdstawie prlumien (umów) mi~d!y IIRlfDYNACZEUlYCH RG4NóW. wtadzyp~.!,qn7iicxj.i. 0QUI0IłY.PfłAw. RAZ ' ",.. " "... _.- '",. ': ~~ J. Unfdyncu'nych rg,,,.dw w/dly państwwej. kcmtrll f chrnyprvw J~ <;...,...~. '~;. :1... " " '; ',,' ; J363, J363, ~.' ~ 0.00 ą, 1363, ,00 10 J 363, ,00 J363, 4110 S kł ad ki nil ubezpłeczenie spleune 199,93 199, ,93 199,93 199, Wynalltdzenia bezsbwe , ,07 10 l 163, , , "".';"-.;; 8EZPIrczt1lSTwdPuBJ.ICZŃEi ll-.~">, r:,:,. :':'~..._....' '. - "'",. '. :_!~c.': ': chróna~~a~: ~,t. JIZ9J.,"," ' c~;,' :.:,.:.'~;, '-(UJ ~;Gs. ~'S;6~ ~J~~~6$..l551Sł..SS "". ~ ~...'::>...,ł,_-.. ~... ' Zlm,SIł.:J-l~S~j,.I-:,Q , % , ~ ~~

49 ~. -,,;. ~.,,,,,.,, -- 7,~- -. " " " " " " " " " " Kmendy w}ew6dźkii!. Państwwych J, 100, Straty Pimych, ".'...., Wplary jednstek 0<1 pań~lwwy fundus.z celwy nit hanswame lub 1000 ] " '.-. ~ " --:- ) '5412 chtnlae st/t1ie pżarne ,65 96, , , , , , 00. -~~~ -" '.' Ró! ne wyc:lalki na rz ecz sób fizycznych Sk ła dki na ubezpiecrerlle sptl'<zne ,3Z 97,76 684,32 6S4,32 684, Składk i na Fundu5ł Pracy 67,00 66,26 98,90 66,26 66,26 66,26 Wynagrdnnla bezsbwe ,80 99, , , , Zakup matenałów i wypsażeni a , ,05 95, , , , Zakup e ne rgii ,23 87, , , ,23 "00 Zakup uslug p l ~ tatv<- h ]45,49 99, ,49 9 ] 46, ,49 0,0 0 "30 RÓl ne piaty i ~k 'adk, &40,50 99, , ,$0 8640,50 Pzstałe pdat)a n<l necz budi:etów ,00 301, ,00 301,00 301,00 jednstek sam rlądu te rytria lneg Zuądzflie kryzyswe J 50 ą p, 0, Zakup mlllellalów I wyp5<lżenla RÓtNE RZUCZENIA l10000, 758J8 Rezerwy gólne Jcelawe JJ,,, Rezerwy SI $W1ATAI WfCH!JWANIE ' '>{:" -' JD6B5 łul,d9 10SS0429,53 99.U ;53 J 0S61JSł, UJ.,08 Z2749~ " 16838, ;00 ';'... ". :_ D, 8Jl 5zkły pdstawwe , , , , J3936, , , , '- ~ - Wydatki sbwe nielaliclne d , , , ,81 iwvn a Qrdzeń 4010 Wynagldzenia sbwe pracwników n 425, n 425, , , Dd a l~we wyn<lgrd2enie rune , , , , S k ł adk I na ube zpleczen.e spł~. n~ Z, ,69 99, , , , S k ładki "a Fundusz Pracy l 24 2,36 99,71 7l 242, , ,36 Wynagrdzenia be2 sbw~ pracwników 4210 Zakup m a teriałów i wypsat enl a: , ,57 99, , , , Zak up pmcy dydaktynnych, , ,74 99, , , ,74 nau\(wv<h, ksi tek 4260 Za kup energii 2S ,95 87, , , , Za:kup u51ug remntwych ,80 99, , , ,80.

50 ,,,,,, " " " " " " 0280 Zakup u ~ lug ldtwtnydl Z ' 300 Zakup usług pz5.talych , ,14 99, , ,14 0,00 4 B 481, , Zakup u5 ł ug dstępu d SIe(;I Imemel ,32 78,22 l 173, , , piaty z tytułu zakupu u s ług '360 telekmuni lr.:acyjn ych świadcznych w ,92 67,47 856,92 8S6,92 856,9 l ,,,", piaty z tytułu usług 4370 telekmunikacyjnych ŚWi a dc znyc h w ,30 86, , , , stacjnarnej publiclnej sieci 0410 Pdróze służbwe h ~ Jwe , 30 92, , , , RÓlne płaty I składki 4751, ,78 97, , , , '"'0 dpis na Z F Ś , , , , , Wydatki in westycyjne Jednstek 60SD , budzetw'llch WydalkI na zakupy inwestycyjne ,00 99, , ,00 jednslek bud żetwyc: h., -. ddifóly-pnetjś'lklne w szkłach " U ,,53 99, ,, , , ,8] 3327J,60 --' dstaw.w:ych -.,.-. Wydatkisbwe n,eza/iclne d , ,60 99, , ,00 n aerdzeń 4010 Wynagrdzenia sb~ pracwnlkó , ,61 99,74 34S 780,61 34S 780,61 3.:lS 780, ,00 0, Ddatkwe wynagrdzenie rclne , ,31 99, , , , Skład ki na ubezpieczenie s płec.zne , ,37 99, , , , S kładki na Fundu5Z Pracy , , , , lakup materiałów i wypsa zenia ,96 99, , , , dpis na Z FŚ , , , , , :80104 Przedukla , 6& 99,5] , JI, , ,40 0; Wydatki sbwe nielahclne d ,40 99, , ,40 I wyna~ rdzeń 4010 Wynagrdzenia sbwe p racw n ł ków , ,94 99, , , , ' 040 Ddalkwe wynagrdzefl,e rczne , ~l, , , S kład k i na ubezpieczenie spleczne , ,26 99, , , , , Składki na Ft.lfldun Pracy 11184, ,74 99, , , ,74 0, , Zakup maler i a łów i wyp~azen l a 42600, ,18 99, , , , Zakup srdków z ywnści , , D ,07 Zakup pmcy dydaktycznych, naukwych I ksląle k 4260 Zakup e nergii 27583, ,44 86, , , , ~ ZlIkup U5Ug remntwych ,56 99, , , ,56

51 ,,,,,,,..... " " " " " " " 4280 Zak.up uslug zdrwtnych $ _, ," 4300 Zaku p usług plsu łyc h , , , ls6838,83 0,00 płaty llytułu zakupu usług 4360 te lekmuni~ ikyjnych ~wiildclnych w ,30 54,86 274,30 274,30 274, ,00 ruchmej publicznej sieci telefnicznej piaty l tytułu zak.upu usług 4370 telekmunikacyjnych ~wiad clnych w 1202, ,54 86, , , stacjnarnej publicznej sieci 4410 Pdróze służbwe krajwe '0 RÓlne piaty I składki ,00 91,75 367,00 361,00 367,00 "" dpis na 2FSS , , , ,08 ' B0110 GimmnJ , ~ " ,40 28J963J, , ,22 J74276,50..., "..,.. Wydatki sbwe nfualiane d ,50 99, , ,50 wynagrdlen 4010 W ynagrdzenia sbwe pracwników t , , , , "'0 Ddatkwe wvnagrd zenle (ane ISS 136, , ,62 t SS 135, ,62 0, Skladki na ubezpleaenie spleane ,78 ", , , ,78 0,00 0,00 4n Skladki na FundUSl Pracy S,38 99," 46550, , ,38 0,00 0,00 0,00 Wynagrdzenia bel~bwe ,00 702, ,00 702,00 702, , Zakup materialów i wyp~azenla ,7Z 43210,60 99,19 'B 210, , ,60 Zakup pmcy dydaktycznych, ,94 87, , , ,94 naukwych I książek 4270 Zakup usług remntwych , , , , Zakup u~ług zdrwtnych u kup usług pzstałych ,64 99, , , ,64 p ł aty z tytułu zakupu usług 4360 telekmunikacyjnych ŚWiadcznych w 968,00 777,65 80,34 777,65 777,65 777,65 ruchmej publicznej Sieci telefnicznej piaty z tytułu zakupu vslug 4370 l elekmunlkacyjnych ~wiadclnych w 2036, ,99 90, , ,99 SIaCJnarneJ publicznej sieci 44'0 PdrÓl:e slulbwe krajwe n,s9 69,60 89, 70 69,60 69,60 69,60 44'0 Róine piaty i skladkl ,00 81,00 324,00 324,00 324,00 "'40 dpis na 2F~ 12S , , ,00 W ydatki Inwestycyjne jednstek budżet ch BJU Dwłenle uczlli6w d uk ,42 4!J3490,ll 98, ,2J J756J1,46 3J3843, ,68 ~,(J..,~ " Wydatki sbwe niezalic:zne d , ,68 99, , ,68 wynal1:rdzeń 4894~~.~!. 0.00,..,. ~~~,.~~.~...

52 ,,,,,,, " " " " " " " " " " 4010 Wynagrdzenia sbwe pracwni~ów ,75 97, , , , Ddatkwe wynagrdzenie rcme 9925, , , , Składki na ubezpieczenie spłeczne ,94 97, , , , Składki na Fundusz Pracy ,26 89, , , , Zakup matenałów I wypsazenia ,57 98, , , , Zakup usług pzstałych , ,23 99, , , , Pdróże służbwe krajwe Rówe płaty I składki ,48 99, , , , dpis na ZFŚ5 3281, , , ,79 Dkształcanie i dsknalenie ', , ,80 55, , , ,80 nauczycieli 4410 Pdróze sluzbwe krajwe ,80 44, , , ,80 Szklenia pracwnl~ów nlebl:dących ' , ,00 64, , , ,00 człnkami krpusu słuzby cywilnej : ' < i Pzstała działalnlł 91048, ,47 100, , , , , Składki na ubezplec.lenle spłec.lne 4590, , , , Składki na Fundusz Pracy 789,27 789, ,27 789,27 Wynagrdzenia bezsbwe , , , , pracwników Wynagrdzenia bezsbwe , , , ,17 pracwników 4440 dpis na ZFŚ , , , , ,80 ',. B5l płrna ZDRWIA 1791J11SA' ~.17J..9,u &2 J70599, ,01 "392, Zwafaanie narkanan;; Zakup usług pzstałych Przecfwdziafanie alkahffzrnw; , ,82 96,82 In 349, , , , Rówe v..rydatkl na rzecz sób fllyc~nych Wynagrdzenia sbwe pracwni~ów ,44 99, , , , Ddatkwe v..rynagrdzenle rczne 2715, , , , , Składki na ubezpieczenie spłeclne ,78 99, , , , Składki na Fundusz Pracy ,97 98,91 365,97 365,97 365,97 Wynagrdzenia bezsbwe ,19 99, , , ,19 pracwników 4210 Zakup materiałów I v..rypsalenla ,84 98, , , , '260 Zakup energii SS 690, ,82 90, , , , Zakup usług pzstałych ,21 99, , , ,21 ~

53 ~;...,,,,,,,,,.. " " " " " " " " " 4350 Zakup USłu8 dstępu d SieCI Internet 385, ,89 3$ płaty z tytułu zakupu usług '360 telekmunikacyjnych śwlacwnych w 3 18,91 63,03 18,91 18,91 18,91 ruchmej publicznej sieci telefnicznej piaty l tytułu zakupu usług 4370 telekmunikacyjnych świadcznych w ,77 89,96 539,77 539,77 539,77 Q, stac}narnej publinnej sieci 4430 Różne płaty I składki 874, ,92 873,64 873,64 873, dpis na Z F Ś S 1 509, , , , , ,~,.~.,00.,00 ~,., p<?mc~~ 3330gJ ~,D7 99, , ~ J,82 J03437,,93., , Dmypmq spłeczn tj , , , ,68.,00., 00.,00.,00 Zakup usłub przez jednstki samr!ądu 4330 terytrialneg d innych Jednstek , , , , Rdziny lstępcze ,34!19, , , ,34.,00.," 0;00.,00.," 0300 Zakup usłub pzstałych ,34 99, , , , Zadtmia w zakresie pneciwdzia/nl ,".,".," przemcy w rdlinfe 4210 Zakup matenałów i wypsaze'nla G, 0.00 Świadclenla rdlinne, ~wladaeni l ltunduszu ffmentryjneg raz składki '852lZ na ubezpieczenia emerytalm! i renrwe , ,07 98, , , , , ,20,",".,00 z ubezpieczenia splecznegg 3110 ŚWiadczenia spłeczne , ,20 98, , , Wynagrdzenia sbwe pracwników 42892, , , , , '000 Ddatkwe wynagrdzenie rczne 3904, , , , , Składki na ubezpleczenie spłeczne 59427, , , ,63 S9427, ,U20 Składki na Fundusz Pracy 1112, , , , , Zakup materiałów i wypsai.enia 7654, , , , , '300 Zakup usług pzstatych 7736, , , , , <1410 Pdróze służbwe krajwe 114,60 114, ,60 114, , _ dpis na ZFŚ5 1093, , , , , Kszty pstępwania sądweg i ,02 40, ,02 40, , prkuratrskieg Szkłenia pracwników niebędących ' ,(J człnkami krpusu słuzby CYWilneJ

54 8 8 8, ' 8 8, ' '.. ' & '8.. " " " " " " " g 8 8 8, ' ó ó ' ' ' " " " " : '.... ci " " " " " ci ' " " ".. " 8 '! 8 g & ' ' 0 t d ' '.... ci! Q~.. " " " & ' ' ' ' " ".. ' ' ' ' " " " " a~ ci.... ' ' <i " " " ".. ' g g ' ci. 0' ' 8 8 8; , " " ' <i <i ' <i <i <i ' &8 8 8 '.. 0 ' ci ' ci <i " " " 8 : f:s ', fs ' <i "' " 8 8 i ' Q ' l '.::; ' ' ' ' ' 0,.. <i g " <i <i <i ' ' &, ' ' '.. " ci 8 c:> 8 ci 0 8 <:)" " 8 08, ' 8 ~. g ~, g.. 8 " g g;. 3 3

55 ,,,.,,.., " " " " " " " " "00 Zakup u s ług plsuly<:h , , , ' uyszag~ mist; wsj 3908, ,30 93, , ,30," 3656,30,"," 4210 Zakup m a te ria łów I wypsil:lelll" 40S)l 172, In,J 172,70 172,70 "'.. "00 Zakup u sług pzstałych ,60 99, , ,60 3 <lib, IJJS twinlmk ulic, placów I dróg , ,34 91,55 U9644, ' ,14," 0.</0 %95790, ,J 4260 Zakup energii ,16 83, 'S , Zakup usług remntwych 88592, ,08 90, , , ,08 Wydatki InwestyCYJITe Jednstek 6S ,10 99, , ,10 budzelwvch 9J7 laldady fjspd"rld kmu""{fjej , ,89 92, , , , , ,40," 19113, ,00 Wydatki sbwe niezaliczne d ,40 90, , ,40 Iwvnal!rdzeń 4010 WVnagrdzenla sbwe pracwników ,89 99, , , , Ddatkwe lnynagrdzenie rczne , , , , , Składki na ubezpieczenie spłeczne ,24 95, , , , Składki na Fundusz Pracy ,90 91, , , ,90 Wynagrdzenia bezsbwe ,51 98, , , ,51 racwnlków 4210 Zakup materiałów I wypsazemll , ,06 94, , , , Zakup energ II ,18 87, , , , Zakup us ług pzstalych ,00 87, , , , Pdróle słuzbwe krajwe 325,49 325,00 99,85 325,00 325,00 325, Rózne p ł aty I s kładki ,20 99, , , , "'0 dpis na ZFS5 3281, , , , ,19 Wvdatkl na zakupy inwestycyjne , ,00 92, ,00 ednstek budżet h f.?.s Pzstał" działalfjść s ," 20961, l ," " 4300 Zakup usług Plsutych ,88 99, , , : ~".. Z, l.''ti;'''':... ~T,~E~~ '. ::.,.:~ S2l218.l2 ;;:;is.i~ ~1;;' :0;;.. ",00 J59144,.27 ct ct :ut...,.. :Ut...,.. 14'UI6s 0.00.,..... '_..,.J ' 7B,BS :"",.~'~.' ~t - Dmy I lrdld kultury, świetlice j kluby - '.' BJ076,.:ł61493,B5 75,14,"," 0.00," 36J493, , ," Wyda1kl inwestycyjne Jednstel:: 6S ,00 70, , ,00 budietwych WydatkI inwestycyjne lednstel:: 6S , ,96 79, , , ,96 budietwych

56 g g ' '.;.;.;.;.;.;.; d ' ' '.; g 8 g '.;.; ' ' '.; ' ' ' ' ' '" 11 g '".;.; ' ' '., , 8.;.;.; '.; ' '.; ' '" '" 8 8 g '" ' ' ' ~..; ' ' '.;.; li ' ' ' ' ' '.;.; ' ', '" '" , '" 8 ' ' ' ' ' ' ' d 8 li 8 g g ' ' '.; ' ' ' ' ' '.;., " , ,., 8.,.,., '".; ' ' ,.; d ' ' ' '" ~. 8 '" '., ' '" 8 8 ' ;i m 8 d d :i ~ 8 :ą I ł,."

57 IV. RZUCZENIE WYNIKU BUDŻETWEG Rzliczenie wyniku budżetweg za 2013 rk przedstawia pniższa tabela Tabela nr 11- Zestawienie planwanych i zrealizwanych przychdów i rzchdów budżetu L.p. Plan na dzień Wyknanie % wyknania za 2013 rk planu I. Dchdy gółem , ,36 102,06 l. Dchdy bieżące , ,36 102,13 2. Dchdy majątkwe , ,00 100,15 II. Wydatki gółem , ,08 89,10 l. Wydatki bieżące , ,73 94,69 2 Wydatki majątkwe , ,35 68,21 III. Wynik (deficyt/nadwyżka) I-II , ,28 X IV. Przychdy gółem , ,61 10 l. Kredyty i pżyczki 2. Nadwyżka z lat ubiegłych , , Inne źródla ( wlne śrdki) V. Rzchdy Z danych przedstawinych w tabeli wynika, że rk 2013 zamknąl się nadwyżką w wyskści ,28 zł spwdwaną wyższą realizacją dchdów nad wydatkami. Pnadt planwana nadwyżka budżetwa z lat ubiegłych w kwcie zl zstała przeznaczna na pkrycie planwaneg deficytu budżetu. Zbwiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku nie występują. Sprządziła : Anna Guzanwska Skarbnik Gminy 55

58 Załącznik Nr 2 d Zarząd zenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Babszew z dnia 21 marca 2014 rku Urząd Gminy Babszew ul.warszawska 9a ag 130 BABSZ EW Numer identyfikacyjny REGN BILANS Adresat : z wyknania b u dżetu Reginalna Izba brachunkwa w państwa, jednstki Warszawie sa mrządu terytrialneg Gmina BABSZEW Wysłać bez pisma przewdnieg 166C8046E1 EA60F9 sprządzny na dzi eń r. AKTYWA Stan na pczątek rku Stan na pczątek Stan na kniec rku PASYWA Stan na kniec rku rku I Srdki pienięże , ,57 I Zbwiązania 2047, , Srdki pieniężne , , Zbwi<jzania finanswe Srdki pieniężne budżetu Pzstałe śrdki pieniężne , Krótkterminwe (d ,57 12 mie s ięcy) Długte rminw e (pwyżej 12 miesięcy) II Należn~ci i rzliczenia , Zbwi<jzania wbec , , ,84 budżetów 11.1 Należnści finanswe 1.3 Pzstałe zbwiązania 78,00 731, Krótkterminwe (d 12 miesięcy) Długte r minwe (pwyżej 12 miesięcy) II Aktvwa nett budżetu , , w ynik wyknania , ,28 budż et u (+, -) 11.2 Należnści d budż e tów 58802, , Nadwyżka budżetu (+) , , Pzstałe nalein~ci i rzliczenia , , Deficyt budżetu (-) tu Inne aktywa Niewyknane wydatki ( I 11.2 Wynik na peracjach niekaswych (+,-) 11.3 Rezerwa na niewy gasające wydatki 11.4 Srdki z prywatyzacji 11.5 Skumulwany wynik budżetu (+,-) , ,61 III Inne pasywa ,00 Suma aktyw6w 3 S35 541,61 Infrmacje uzupełniają c e ; , , , (\ w \ skarbnik rk, miesiąc, dzień fngp inż, Wiesław Przedpełs;"i 186C8D46EIEABF9

59 Załącznik Nr 3 d Zarządz enia Nr 19/2014 Wójta Gminy BabSlew z dnia 21 marca 2014 rku SPRAWZDANIE Z WYKNANIA PLANU FINANSWEG INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLITEKI PUBLICZNEJ W BABSZEWIE Gminna Bibliteka Publiczna, której rganem załżycielskim jest Rada Gminy Babszew, działa w parciu ustawę z dnia 25 października 1991 rku rganizwaniu i prwadzeniu działalnści kulturalnej (Dz.U. z 2001 rku Nr 13, pz. 123 z późn zm.), stsując pnadt zasady prwadzenia rachunkwści zgdnie z ustawą z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści (Dz.U. z 2009 rku, Nr 152, pz z późn zm. ). Na terenie Gminy Babszew prwadzi swją działalnść Gminna Bibliteka Publiczna w Babszewie z Filiami w Sarbiewie i Mystkwie. Wg stanu na 31 grudnia 2013 rku zatrudnine są trzy sby w tym dwie na Y, etatu. GBP gspdarkę finanswą prwadzi w parciu śrdki przydzielne z budżetu przez Radę Gminy w ramach dtacji pdmitwej raz śrdki pzyskane z innych źródeł. W kresie sprawzdawczym bibliteka uzyskała ,27 zł dtacji pdmitwej z budżetu raz dtację z Bibliteki Nardwej w wyskści zł. Stan śrdków na rachunku bankwym na pczątek kresu wynsił 2150,95 zł, zaś na kniec rku pzstała kwta w wyskści 12,76 zł i dtyczyła kapitalizacji dsetek d przekazanej dtacji pdmitwej. Kapitalizacja dsetek gółem d śrdków zgrmadznych na rachunku bankwym stanwiła kwtę 242,62 zł, w tym zwrt dsetek d przyznanej dtacji przez Biblitekę Nardwą w kwcie 8,55 zł. Wydatki pniesine w 2013 rku : - wynagrdzenia sbwe pracwników ,73 zl - wynagrdzenia bezsbwe pracwników ( umwa dzieł) zł - ddatkwe wynagrdzenie rczne za 2012 rk 8799,65 zł - pchdne d wynagrdzeń 23423,47 zł - zakup materiałów i wypsażenia 22935,02 zł w tym zakup pzycji ksiqżkwych 12435,54 zl

60 - zakup usług pzstałych 2380,78 zl - dpis na ZFŚS 2231,62 zł - pdróże służbwe krajwe zl Razem ,27 zł Należy nadmienić, że Gminna Bibliteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnścią Gminy, w związku z pwyższym nie występują kszty utrzymania biektu. W kresie sprawzdawczym Gminna Bibliteka Publiczna wraz z Filiami nie psiada należnści. Zbwiązania, w tym zbwiązania wymagalne w kresie sprawzdawczym nie występują.

61 Załącznik Nr 4 d Zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Babszew z dnia 21 marca 2014 rku INFRMACJA STANIE MIENIA KMUNALNEG GMINY BABSZEW - stan na 31 grudnia 2013 rku 1. W 2013 rku dknan sp rzedaży w drdze przetargu nieruchmść niezabudwaną płżną w Sklnikach Starych, numer ewidencyjny 149 pwierzchni 0,46 ha, s tanwiącą własnść Gminy Babszew zgdnie Uchwałą Nr XVIII/161/2013 Rady Gminy Babszew z dnia 22 marca 2013 rku w sprawie przeznaczenie d sprzedaży nieruchm śc i w trybie przetargu. 2. W 2013 rku zrealizwan pstanwienia Uchwały Nr X11/121/2012 Rady Gminy Babszew z dnia 27 kwietnia 2012 rku w sprawie przeznaczenia d sprzedaży nieruchmści w trybie przetargu przeznaczn nieruchmść zabudwaną pw. 2,51 ha nr ewid. 323 w miejscwści Rzewin. 3. Na pdstawie Uchwały Nr VII 1/40/2003 Rady Gminy Babszew z dnia 10 września 2003 rku w sprawie przeznaczenia d sprzedaży nieruchmści w trybie przetargu ustneg niegraniczneg sprzedan działkę we wsi Dramin pw. 0,5020 ha numerze ewidencyjnym 112/1. 4. W wyniku głszneg przetargu niegraniczneg ustneg dknan sprzedaży pjazdu będąceg własnścią Gminy Babszew - Ciągnik MT2 282 nr rej. CAX0100, rk prdukcji Stan mienia kmunalneg Gminy Babszew na dzień 31 grudnia 2013 rku Pwierzchnia w ha L.p. Miejscwść gółem w tym użytkwanie w tym drgi gminne wieczyste 1. Babszew 30,0496 0,5894 7, Budy Radzymińskie 3,5300 1,0600 2, Brzeście 2,2932 2, Brzeście Małe 3,1000 3, Brzeście Nwe 4,7500 0,6832 3, Bzew 3,1400 3, Cieszkw Nwe 1,2800 1, Cieszkw Klnia 3,9400 3, Cieszkw Stare 10,0900 9,8400

62 10. Cywiny Dynguny 12, , Cywiny Wjskie Dłużniew 5, ,1980 5,7000 8, Dziektarzew Dramin 16,8349 7,7439 1,5600 6,8113 6, Galmin 5,9222 4, Galminek Galminek Nwy 0,4500 3,0837 0,4500 3, Gszczyce Pświętne Gszczyce Średnie 2,4200 8,5700 2,4200 8, Jarcin 6,8300 0,1600 6,6700 2l. Jesinka 3,9800 3, Kwale 2,8600 2, Kruszewie 3,3600 3, Krzybie 3,6177 2, Krścin 6,0500 6, Kielki 11,0800 7, Lachówiec 3,9500 3, Lutm ie rzyn 7,5962 4, Mystkw 3,3000 2, Niedarzyn 5,5000 2, Pawłw 5,4249 5, Plesie 3,6900 1, Pieńki Rzewiń s kie 2,9222 2, Rybitwy 4,8500 4, Rzewin 13,1675 0,8800 8, Sklnik; 5,9200 5, Sarbiew 4,2273 3, Śródbrze 8,1200 0,0850 5, Wla Dlużniew ska 4,2300 4, Wla Flwark 8,0300 8, Zbyszyn 3,4700 3,3800 Raz.em 257,4326 5, ,6259 Dchdy uzyskane z tytułu wyknywania prawa własnści w 2013 rku Gmina Babszew z tytułu wyknywania prawa własnści w 2013 rku siągnęła następujące dchdy: - wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wieczyste nieruchmści ,23 - dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze ,85 - wpływy z tytułu dpłatneg nabycia prawa własnści raz prawa użytkwania wieczysteg nieruchmści ,00

63 Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku - jednstki rganizacyjne Klasyfikacja śrdków trwalych Urząd Gminy Zakład Wdciągów Gminny śrdek Szkła Pdstawwa Szkła Pdstawwa Gminna Bibliteka Babszew i Kanalizacji Pmcy w Babszewie w Mystkwie Publiczna Spłecznej w Babszewie Grunty ,72 4,00 3,00 Budynki i lkale raz spółdzielcze praw d lkalu użytkweg i spółdzielcze , , ,54 własnściwe praw d lkalu mieszkalneg biekty inżynierii lądwej i wdnej , , ,12 Ktly i maszyny energetyczne 4344, ,02 Maszyny, urządzenia i aparaty gólneg , , , , , ,94 za stswania Maszyny. urządzenia i aparaty , ,50 specjalistyczne Urządzenia techniczne , , ,26 Śrdki transprtu , Narzędzia, przyrządy, ruchmści i , , , ,00 wyp s ażenie. gdzie indziej nieskla syfikwane Pz s tałe śrdki trwałe , , , , , ,69 Zbiry bibliteczne 28385, , ,23 Wart ści niematerialne i prawne 52447, , ,64 414, ,65 Razem , , , , , ,51

64 Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 rku - jednstki rganizacyjne - c.d. Klasyfikacja śrdków trwalych Szkła Zespół Szkół Gimnazjum Przedszkle Pdstawwa w Plesiu w Babszewie w Babszewie Razem w Sarbiewie Grunty 2,00 8, ,72 Budynki i lkale raz spółdzielcze praw d lkalu użytkweg i spółdzielcze , , , , ,57 własnściwe praw d lkalu mieszkalneg biekty inży nierii lądwej i wdnej , ,67 Ktły i maszyny energetyczne , , ,84 Maszyny, urządzenia i aparaty gólneg 99858, , , , ,94 zastswania Maszyny, urządzenia i aparaty ,47 specjalistyczne Urządzenia techniczne 3699, , ,81 Śrdki transprtu ,50 Narzędzia, przyrządy, ruchmści i 36363, , , , ,58 wypsażenie, gdzie indziej niesklasyfikwane Pzstałe śrdki trwałe , , , , ,88 Zbiry bibliteczne 23916, , , ,27 Wartści niematerialne i prawne 4771,97 199,01 972, ,32 Razem , , , ,29 WY ~ ( X. ~ inż. Wiesław Przedpełskl