WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (objaśnienia)

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 d Uchwały Nr 210/14 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 3 listpada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (bjaśnienia) I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (zmiany) W dniu 2 października 2014 r. Minister Finansów zaktualizwał Wytyczne dtyczące załżeń makreknmicznych na ptrzeby wielletnich prgnz finanswych jednstek samrządu terytrialneg, gdzie zmianie uległy m.in. wskaźniki CPI, PKB raz prgnzwany kurs walutwy PLN/EUR. Zgdnie z decyzją Zarządu Wjewództwa Mazwieckieg, pdjętą w lipcu b.r., Wielletnia Prgnza Finanswa zstanie zaktualizwana prpnwane przez Ministra Finansów wskaźniki przy pracwywaniu prjektu uchwały w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata DOCHODY Dchdy 2014 Dknuje się zmian w planie dchdów bieżących i majątkwych w rku 2014, które wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetwej Wjewództwa Mazwieckieg na 2014 r. Dchdy 2015 Zwiększa się plan dchdów na 2015 r. kwtę zł, w tym: Zwiększa się dchdy bieżące kwtę zł, w tym: kwta zł pchdzi z dtacji celwej RPO WM z przeznaczeniem na Pmc Techniczną RPO WM. Zwiększenia dknuje się w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). kwta zł pchdzi z dtacji celwej z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PO KL. Zwiększenia dknuje się w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). 1

2 kwta zł pchdząca z dtacji celwych z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PROW KSOW Zwiększenia dknuje się z związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwych, przyznanych na 2015 r., dla Wjewództwa Mazwieckieg na zadania z zakresu administracji rządwej (pism MUW z dnia 24 października 2014 r. znak:fcr-i ). kwta zł pchdząca z dtacji celwych z przeznaczeniem na Pmc Techniczną RYBY Zwiększenia dknuje się z związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwych, przyznanych na 2015 r., dla Wjewództwa Mazwieckieg na zadania z zakresu administracji rządwej (pism MUW z dnia 24 października 2014 r. znak:fcr-i ). kwta zł pchdząca z dtacji celwej w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzi kmpnent reginalny zstanie przeznaczna na prjekty knkurswe PO KL. Zmiana dknywana jest w związku z przeniesieniami śrdków pmiędzy przedsięwzięciami raz z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). kwta zł pchdzi z dtacji celwej raz płatnści UE w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzi kmpnent reginalny, z przeznaczeniem na prjekty: Razem dla Mazwsza edukacja w działaniu ( zł), Budwa systemu mnitringu i pdstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazwsza (13 zł), Kierunek Własna Firma V ( zł) raz Mja Firma mją szansą ( zł). Zwiększenia dknuje się w celu dstswania wartści prjektów w 2015 r. d kwt ujętych we wniskach dfinanswanie. kwtę zł stanwi planwana refundacja śrdków ze Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy w ramach prjektu Budwa systemu energii dnawialnej - klektry słneczne w zakładach pieki zdrwtnej, dla których rganem twrzącym jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg. Zgdnie z aktualnym harmngramem rzeczw-finanswym prjektu, refundacja wydatków, pniesinych w latach pprzednich nastąpi w 2015 r. kwta zł planwana jest z tytułu zwrtów dtacji przez Muzeum Mazwieckie w Płcku w związku z planwaną refundacją wydatków pniesinych na prjekt Adaptacja budynku kściła ewangelick-augsburskieg w Wiączeminie Plskim na ptrzeby skansenu sadnictwa nadwiślańskieg, realizwany w ramach PROW ( zł) raz ze zwrtu dtacji na zadanie Wypsażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w związku z rzliczeniem pdatku VAT ( zł). kwtę zł stanwi planwana refundacja w ramach prjektu Akademia Prfesjnalneg Nauczyciela, realizwane g w ramach PO KL (przesunięcie śrdków z 2014 r.); Zmniejsza się dchdy bieżące kwtę zł w tym: kwta zł pchdzi z dtacji celwej, przeznacznej na prjekty knkurswe RPO WM. Zmniejszenia dknuje się w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Wjewództwa Mazwieckieg na RPO WM (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). kwtę zł, stanwi planwana refundacja śrdków z UE w ramach prjektu Prgram rzwju bszaru metrplitarneg Warszawy PROM (w wyniku zmiany mntażu raz harmngramu rzeczw finansweg część śrdków zaplanwanych pierwtnie jak refundacja zstanie wypłacna przez lidera prjektu jak dtacja celwa). kwta zł pchdzi z dtacji celwej raz płatnści UE, przeznacznych na prjekt systemwy PO KL pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pprzez ddatkwe zajęcia rzwijające kmpetencje kluczwe - "Mja przyszłść. Zmniejszenia dknuje się w celu dstswania wartści prjektu d kwt ujętych we wnisku dfinanswanie. 2

3 Zwiększa się dchdy majątkwe kwtę zł, w tym: kwta zł pchdzi z dtacji celwej i zstanie przeznaczna na prjekty knkurswe RPO WM. Zwiększenia dknuje się w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). kwta zł pchdzi z dtacji celwej z przeznaczeniem na prjekty realizwane przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW Zmiany dknane są na pdstawie pisma z Mazwieckieg Urzędu Wjewódzkieg w Warszawie z dnia 24 października 2014 rk, znak: FCR I , infrmująceg prjekcie planu dtacji celwych na 2015 rk. kwta zł pchdząca z dtacji celwych z przeznaczeniem na Pmc Techniczną RYBY Zwiększenie jest niezbędne w związku ze zgłsznym zaptrzebwanie departamentów merytrycznych Urzędu Marszałkwskieg wdrażających PROW, d prjektu budżetu na 2015 r. kwtę zł planuje się pzyskać ze sprzedaży nieruchmści, stanwiących własnść Wjewództwa Mazwieckieg. Zwiększenia dknuje się w związku z pdjęciem przez Zarząd Wjewództwa Mazwieckieg uchwały Nr 1463/391/14 w dniu 28 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie planu wykrzystania zasbu nieruchmści Wjewództwa Mazwieckieg w latach kwtę zł stanwi refundacja śrdków z Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy w ramach prjektu Budwa systemu energii dnawialnej - klektry słneczne w zakładach pieki zdrwtnej, dla których rganem twrzącym jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg. Zgdnie z aktualnym harmngramem rzeczw-finanswym prjektu, refundacja wydatków, pniesinych w latach pprzednich nastąpi w 2015 r. Zmniejsza się dchdy majątkwe kwtę zł, w tym: kwta zł pchdzi ze śrdków UE, przeznacznych na prjekty realizwane przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW Zmiany dknane są na pdstawie pisma z Mazwieckieg Urzędu Wjewódzkieg w Warszawie z dnia 24 października 2014 rk, znak: FCR I , infrmująceg prjekcie planu dtacji celwych na 2015 rk. kwta zł pchdzi z dtacji Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warszawie, przeznacznej na prjekt realizwany przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW Zmniejszenia dknuje się w związku ze zmianą mntażu finansweg prjektu. Pnadt zmienia się źródł dchdów majątkwych, przeznacznych na prjekt kluczwy RPO WM pn. Internet dla Mazwsza" zastępując dtację celwą płatnściami UE. Zmiana jest knsekwencją krekty dknanej w planie 2014 r., c pzwli na maksymalne wykrzystanie śrdków dtacji celwej w bieżącym rku. Dchdy 2016 Zwiększa się dchdy bieżące kwtę zł z tytułu refundacji śrdków z UE w ramach prjektu Budwa systemu energii dnawialnej - klektry słneczne w zakładach pieki zdrwtnej, dla których rganem twrzącym jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg. 3

4 2. WYDATKI Wydatki 2014 Dknuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkwych w rku 2014, które wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetwej Wjewództwa Mazwieckieg na 2014 r. Wydatki 2015 Dknuje się zmian w planie wydatków w rku 2015, plegających na zwiększeniu kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Zwiększa się wydatki bieżące kwtę zł, w tym: kwta zł z przeznaczeniem na Pmc Techniczną RPO WM, w tym zwiększa się dtację celwą kwtę zł raz zmniejsza się śrdki własne, stanwiące publiczny wkład krajwy kwtę zł. kwta zł z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PO KL, w tym dtacja celwa zł, śrdki własne (publiczny wkład krajwy) zł. kwta zł z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PROW KSOW, w tym dtacje celwe zł, śrdki własne (publiczny wkład krajwy) zł. kwta zł z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PO RYBY, w tym dtacja celwa zł, śrdki własne (publiczny wkład krajwy) zł. kwta zł z przeznaczeniem na prjekty knkurswe PO KL, śrdki pchdzą z dtacji celwej. kwta zł z przeznaczeniem na prjekty systemwe PO KL kmpnent reginalny, w tym: Razem dla Mazwsza edukacja w działaniu kwta zł, Budwa systemu mnitringu i pdstaw ewaluacji wdrażania Reginalnej Strategii Innwacji dla Mazwsza kwta 14 zł, w tym 1 zł śrdki własne (publiczny wkład krajwy), Mja firma mją szansą kwta zł, Kierunek Własna Firma V - kwta zł. kwta zł, z przeznaczeniem na dtację dla Wjewództwa Kujawsk Pmrskieg na wyknywanie reginalnych płączeń klejwych na dcinku Sierpc granica wjewództwa. kwta zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Opracwanie Planu Transprtweg. kwta zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące charakterze jednrcznym. kwta zł z przeznaczeniem na rezerwę celwą na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy raz innych prgramów. kwta zł z przeznaczeniem na prjekt pn. Akademia Prfesjnalneg Nauczyciela ; Zmniejsza się wydatki bieżące kwtę zł, w tym: kwta zł, pchdząca z dtacji celwej przeznaczna na prjekty knkurswe RPO WM kwta zł, przeznaczna na prjekt systemwy PO KL pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pprzez ddatkwe zajęcia rzwijające kmpetencje kluczwe - "Mja przyszłść, w tym śrdki własne (publiczny wkład krajwy) zł. Zwiększa się wydatki majątkwe zł, w tym: kwta zł, pchdzi z dtacji celwej z przeznaczeniem na prjekty knkurswe RPO WM kwta zł pchdzi z dtacji celwej z przeznaczeniem na prjekty realizwane przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW kwta zł z przeznaczeniem na Pmc Techniczną PROW KSOW, w tym dtacje celwe w wyskści zł, śrdki własne publiczny wkład krajwy) zł. 4

5 kwta zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Adaptacja budynku kściła ewangelick - augsburskieg w Wiączeminie Plskim na ptrzeby skansenu sadnictwa nadwiślańskieg /Muzeum Mazwieckie w Płcku. kwta zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Wypsażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Kwta zł z przeznaczeniem na prjekt pn. Mdernizacja z elementami przebudwy zabytkweg budynku Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana w Warszawie. kwta zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Kmplekswa mdernizacja Oddziału Przyjęciweg z Izbą Przyjęć Szpitala Twrkwskieg w Pruszkwie. kwta zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Lkalny System Infrmatyczny bsługujący RPO WM , w tym kwtę zł zaplanwan jak przedsięwzięcie WPF. Kwta zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Niekłańska-Termmdernizacja z wymianą świetlenia /Szpital dziecięcy im. prf. med. Jana Bgdanwicza w Warszawie. kwta zł z przeznaczeniem na rezerwę celwą na inwestycje na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk-Plskieg Prgramu Współpracy raz innych prgramów. Zmniejsza się wydatki majątkwe kwtę zł, w tym: kwta zł pchdzi ze śrdków UE, przeznacznych na prjekty realizwane przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW kwta zł pchdzi z dtacji z WFOŚIGW w Warszawie, przeznacznej na wkład krajwy, niezbędny d realizacji prjektów przez Wjewódzki Zarząd Meliracji i Urządzeń Wdnych w Warszawie w ramach PROW kwta zł przeznaczna na przedsięwzięcie pn. Rzbudwa i mdernizacja Bibliteki Głównej Wjewództwa Mazwieckieg (śrdki własne publiczny wkład krajwy). kwta zł przeznaczna na wydatki majątkwe charakterze jednrcznym. Pnadt zmienia się źródł finanswania wydatków majątkwych w wyskści zł, przeznacznych na realizację prjektu RPO WM pn. Internet dla Mazwsza. Zmiana plega na zastąpieniu dtacji celwej płatnściami UE. Wydatki 2016 Dknuje się zmian w planie wydatków 2016 r. plegających na zwiększeniu kwtę zł, w tym: Zwiększa się wydatki bieżące kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budwa systemu energii dnawialnej - klektry słneczne w zakładach pieki zdrwtnej, dla których rganem twrzącym jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg, w tym śrdki własne (publiczny wkład krajwy) zł. Zwiększa się wydatki bieżące kwtę zł z przeznaczeniem na dtację dla Wjewództwa Kujawsk Pmrskieg na wyknywanie reginalnych płączeń klejwych na dcinku Sierpc granica wjewództwa. Zwiększa się wydatki majątkwe kwtę zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Lkalny System Infrmatyczny bsługujący RPO WM Zmniejsza się plan wydatków bieżących charakterze jednrcznym kwtę zł. Wydatki Dknuje się przesunięcia śrdków z wydatków charakterze jednrcznym d zadania pn. Dtacja dla Wjewództwa Kujawsk Pmrskieg na wyknywanie reginalnych płączeń klejwych na dcinku Sierpc granica wjewództwa (lata ). Pnadt w rku 2019 zwiększa się wydatki bieżące kwtę zł, w tym wydatki charakterze jednrcznym kwtę zł raz zadanie pn. Dtacja dla Wjewództwa Kujawsk Pmrskieg na wyknywanie reginalnych płączeń klejwych na dcinku Sierpc granica wjewództwa kwtę zł. 5

6 3. PRZYCHODY W związku z planwanym udzieleniem pżyczek dla Szpitala Klejweg im. dr med. Włdzimierza Reflera w Pruszkwie sp. z.. w kwcie zł (spłata w latach ), raz dla Samdzielneg Specjalistyczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej im. Tedra Dunina w Rudce w wyskści zł (spłata w latach ) zachdzi kniecznść przesunięcia kwty przychdów w wyskści zł z 2015 r. d 2019 r. bwiem na 2019 r. zaplanwan spłatę statniej raty pżyczki udzielnej z limitu rku Pniższa tabela przedstawia zaplanwane przychdy spzzów w latach Nazwa pdmitu Spłata udzielnych pżyczek Kwta należnści na r Wjewódzki Szpital Zesplny w Płcku SZPZOZ im. prf. dr Jana Bgdanwicza w Warszawie Samdzielny Wjewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrwtnej w Warszawie Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Mazwiecki Szpital Specjalistyczny w Radmiu Sp. z Samdzielny Wjewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrwtnej im. dr B. Brzym w Radmiu Specjalistyczny Szpital Wjewódzki w Ciechanwie Wjewódzki Szpital Chirurgii Urazwej św. Anny SPZOZ w Warszawie Samdzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrwtnej w Rudce Mazwieckie Specjalistyczne Centrum Zdrwia im. prf. J. Mazurkiewicza w Pruszkwie Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanwie Leśnym Wjewódzki Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. prf. E. Wilczkwskieg w Gstyninie Spłata planwanych d udzielenia w 2014 r. pżyczek Wjewódzki Szpital Chirurgii Urazwej św. Anny SPZOZ w Warszawie Wjewódzki Szpital Chirurgii Urazwej św. Anny SPZOZ w Warszawie Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanwie Leśnym Sxpital Klejwy im. dr med. Włdzimierza Reflera w Pruszkwie sp.z Samdzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrwtnej im. Tedra Dunina w Rudce Spłata planwanych d udzielenia w 2014 r. pżyczek RAZEM WYNIK BUDŻETU Planwany wynik budżetu, rzumiany jak różnica między dchdami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2014 r. w wyskści zł, który będzie sfinanswany z pżyczek z budżetu państwa. Szczegółwe uzasadnienie zmian w ramach przedsięwzięć ujętych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg zawart w dalszej części bjaśnień. 6

7 II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (zmiany) Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawinej Wielletniej Prgnzie Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata wynszą łącznie: zł w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł. Zmiany w przedsięwzięciach w pszczególnych kategriach kształtują się następując: 1. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885, z późn. zm.), łącznie wynszą: zł w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 727 na dcinku d km d km ,50 (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z kniecznści wyknania niezbędnych ddatkwych rbót budwlanych. Zwiększa się wartść prjektu kwtę zł, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikwane. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Zwiększenie atrakcyjnści turystycznej półncneg Mazwsza - Budwa Oranżerii z funkcją knferencyjn-kulturalną na terenie Zabytkweg Zespłu Pałacw-Parkweg Muzeum Rmantyzmu w Opingórze - II etap (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z kniecznści wyknania ddatkwych rbót zabezpieczających budynek przed napływającymi wdami gruntwymi i padwymi. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa i mdernizacja Bibliteki Głównej Wjewództwa Mazwieckieg (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i wynika z uzyskanych szczędnści pwstałych przy realizacji zadania. Adaptacja budynku kściła ewangelick - augsburskieg w Wiączeminie Plskim na ptrzeby skansenu sadnictwa nadwiślańskieg /Muzeum Mazwieckie w Płcku (majątkwe: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków z 2014 rku na rk 2015 z uwagi na przedłużające się prcedury przetargwe. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 7

8 Wypsażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i wynika z kniecznści zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z uznaniem pdatku VAT jak wydatku niekwalifikwalneg. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Mdernizacja z elementami przebudwy zabytkweg budynku Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana w Warszawie (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków pmiędzy latami 2014 i 2015 raz wynika z rzszerzenia zakresu inwestycji raz z wydłużenia kresu realizacji zadania. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Kmplekswa mdernizacja Oddziału Przyjęciweg z Izbą Przyjęć Szpitala Twrkwskieg w Pruszkwie /Mazwieckie Specjalistyczne Centrum Zdrwia im. prf. Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania w latach i wynika z wydłużenia kresu realizacji zadania z uwagi na prblemy z wyknawcami prac budwlanych. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Budwa systemu energii dnawialnej - klektry słneczne w zakładach pieki zdrwtnej, dla których rganem twrzącym jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków pmiędzy latami 2014 i 2016 w związku z rzpczęciem prac zespłu później niż zakładał harmngram raz brakiem kmpletnści składu sbweg zespłu. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki Szwajcarsk-Plskieg Prgramu Współpracy ( zł); 2016 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki Szwajcarsk-Plskieg Prgramu Współpracy ( zł). 8

9 POKL Razem dla Mazwsza - Edukacja w działaniu" (bieżące: 0 zł) Zmiana plega na uaktualnieniu i dstswaniu planu finansweg w rku 2014 d wyskści planwanych wydatków raz wydłużeniu kresu realizacji zadania d 30 czerwca 2015 rku w związku z zaakceptwaną przez Mazwiecką Jednstkę Wdrażania Prgramów Unijnych krektą wnisku dfinanswanie. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( ) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł); 2015 r. ( ) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Przygtwanie pracwników instytucji pmcy i integracji spłecznej d awansu zawdweg Pdziałanie w ramach POKL (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy rku 2013 i plega na dstswaniu planu finansweg d wyskści pniesinych wydatków w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Niekłańska-Termmdernizacja z wymianą świetlenia (majątkwe: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. Z uwagi na nieprzewidziane klicznści, wynikłe w trakcie aplikwania śrdki z MF EOG, Szpital zmuszny był zmienić technlgię cieplania elewacji, a c za tym idzie zmianie uległ pierwtny mntaż finanswy prjektu. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rezerwa celwa na finaswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy raz innych prgramów (bieżące: zł), w tym: 2014 r. ( zł) Zmniejszenie nakładów w 2014 r. wynika z przeniesienia wydatków na następujące zadania jednrczne: W czekiwaniu na bciana ptasie wędrówki, bserwacje ( zł), Ddruk publikacji pn.: Mazwiecki Zespół Parków Krajbrazwych zaprasza ( zł) r. ( zł) Zwiększenie nakładów w 2015 r. wynika z przeniesienia śrdków własnych pierwtnie zaplanwanych w planie Pmcy Technicznej RPO WM realizwanym przez MJWPU. Rezerwa celwa na inwestycje na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy raz innych prgramów (majątkwe: zł) 2014 r. ( zł) Zmniejszenie nakładów w 2014 r. wynika z przeniesienia wydatków na następujące zadania jednrczne: 9

10 Termmdernizacja i mntaż klektrów słnecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wjewódzkim w Ciechanwie przy ul. Długiej 9 ( zł), Zakup średniej klasy aparatów ultrasngraficznych z pcją dpplerwską, przeznacznych d badań naczyń bwdwych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny ( zł) r. ( zł) Zmiana nakładów w 2015 r. wynika: z przeniesienia wydatków na następujące zadania: Kmplekswa mdernizacja Oddziału Przyjęciweg z Izbą Przyjęć Szpitala Twrkwskieg w Pruszkwie /Mazwieckie Specjalistyczne Centrum Zdrwia im. prf. Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie ( zł), Mdernizacja z elementami przebudwy zabytkweg budynku Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana w Warszawie ( zł), Adaptacja budynku kściła ewangelick - augsburskieg w Wiączeminie Plskim na ptrzeby skansenu sadnictwa nadwiślańskieg / Muzeum Mazwieckie w Płcku ( zł), Rzbudwa i mdernizacja Bibliteki Głównej Wjewództwa Mazwieckieg (-1zł), Niekłańska-Termmdernizacja z wymianą świetlenia ( zł), z kniecznści zwiększenia limitu wydatków na rezerwę w związku z rzpczęciem ubiegania się dfinanswanie prjektów własnych w ramach prgramów peracyjnych z nwej perspektywy ( zł). Pmc Techniczna PROW KSOW (bieżące: zł, majątkwe: zł) Zmiana w 2014 r. plega na przeniesieniu śrdków z wydatków bieżących na wydatki majątkwe, na pdstawie decyzji Wjewdy Mazwieckieg nr 282/2014 z 15 października 2014 rku. Zmiany w 2015 r. dknuje się na pdstawie pisma Mazwieckieg Urzędu Wjewódzkieg w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., znak: FCR I infrmująceg prjekcie planu dtacji celwych na 2015 rk. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. (0 zł) wydatki bieżące ( zł), w tym budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł); wydatki majątkwe ( zł), w tym budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł) r. ( zł) wydatki bieżące ( zł), w tym budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł) raz śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł); wydatki majątkwe ( zł), w tym budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł) raz śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Pmc Techniczna PO RYBY (bieżące: zł) Zmiany w 2015 r. dknuje się na pdstawie pisma Mazwieckieg Urzędu Wjewódzkieg w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., znak: FCR I infrmująceg prjekcie planu dtacji celwych na 2015 rk. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 10

11 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pprzez ddatkwe zajęcia rzwijające kmpetencje kluczwe - "Mja przyszłść" (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i wynika z naniesinej krekty finanswej przez eksperta Mazwieckiej Jednstki Wdrażania Prgramów Unijnych w czasie ceny merytrycznej. Naniesine zmiany finanswe są zgdne z uchwałą 1334/383/14 Zarządu Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia d realizacji prjektu systemweg nr POKL /14 pt.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pprzez ddatkwe zajęcia rzwijające kmpetencje kluczwe Mja przyszłść. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Pmc Techniczna RPO WM Departament Rzwju Reginalneg i Funduszy Eurpejskich (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i plega na przesunięciu śrdków finanswych pmiędzy źródłami finanswania. Zmiany zgdne są z zatwierdznym Rcznym Planem Działań Pmcy Technicznej RPO WM na lata raz wynikają z pisma Ministra Infrastruktury i Rzwju w sprawie infrmacji śrdkach zaplanwanych na 2015 r. na finanswanie RPO raz PO KL. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. (0 zł) budżet państwa ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Pmc Techniczna RPO Departament Organizacji (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i plega na przeniesieniu śrdków finanswych pmiędzy źródłami finanswania tj.: śrdkami własnymi Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg i dtacji celwej RPO. Zmiana wynika ze zmian ujętych w Wielletnim Planie Działań Pmcy Technicznej RPO WM na lata Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), budżet państwa ( zł). Pmc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka 1. Organizacja psiedzeń Kmitetu Mnitrująceg RPO WM (wynajem sal, usługi cateringwe) raz zwrt ksztów pdróży człnków 2. Tłumaczenia związane z rganizacją psiedzeń Kmitetu Mnitrująceg RPO WM (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. Zwiększenie śrdków pchdzących z dtacji celwej RPO kwtę zł wynika ze zmian ujętych w Wielletnim Planie Działań Pmcy Technicznej RPO WM na lata Pprawa dstępu d zatrudnienia raz wspieranie aktywnści zawdwej w reginie - prjekty knkurswe Pddziałanie PO KL (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. i wynika z analizy wydatków planwanych przez Beneficjentów Pddziałania w 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację prjektu jest zgdne z zaptrzebwaniem na śrdki z budżetu państwa zgłsznym przez WUP w Warszawie na rk

12 Prjekty knkurswe PO KL (bieżące: zł) Zmiany w 2014 r. i wynikają z przeniesienia śrdków finanswych między przedsięwzięciami realizwanymi przez Wjewódzki Urząd Pracy w Warszawie raz Mazwiecką Jednstkę Wdrażania Prgramów Unijnych raz w związku ze zmianą spsbu finanswania prjektu pn. Szkła z przyszłścią realizwaneg przez Mazwieckie Samrządwe Centrum Dsknalenia Nauczycieli. Zwiększenie śrdków pchdzących z dtacji celwej budżetu państwa w wyskści zł dtyczy 2015 r. i wynika z przeniesienia śrdków finanswych między przedsięwzięciami realizwanymi przez Mazwieckie Centrum Pmcy Spłecznej w Warszawie raz Mazwiecką Jednstkę Wdrażania Prgramów Unijnych raz w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finanswanie RPO i PO KL dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) budżet państwa ( zł), 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł). Prjekty knkurswe RPO WM MJWPU (bieżące: zł, majątkwe: zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków z budżetu państwa pmiędzy rkiem 2014 r. i 2015 r. między przedsięwzięciami realizwanymi przez Mazwiecką Jednstkę Wdrażania Prgramów Unijnych raz Departament Rlnictwa i Rzwju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Mazwieckieg w Warszawie raz w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finanswanie RPO i PO KL dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) wydatki majątkwe, w tym budżet państwa ( zł), 2015 r. ( zł) wydatki bieżące, w tym budżet państwa ( zł), wydatki majątkwe, w tym budżet państwa ( zł). Budwa systemu mnitringu i pdstaw ewaluacji wdrażania Reginalnej Strategii Innwacji Mazwsza prjekt systemwy PO KL Pddziałanie (bieżące: +14 zł) dla Zmiana plega na kniecznść dstswania planu finansweg d wnisku dfinanswanie prjektu realizwaneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VIII Reginalne kadry gspdarki. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. (+14 zł) budżet państwa (+1 zł), śrdki UE (+12 zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg (+1 zł). Pmc techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 rku i wynika z kniecznści dstswania planwanych nakładów finanswych w celu zachwania na pzimie Prirytetu VIII udziału wkładu własneg w wyskści 8% raz z dstswania 12

13 planwanych nakładów finanswych d kwt ujętych w Wielletnim Planie Działań Pmcy Technicznej RPO WM. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Pmc Techniczna PO KL MJWPU (bieżące: zł) Zmiana dtyczy rku 2015 i wynika z kniecznści dstswania planwanych nakładów finanswych d kwt kreślnych w Rcznym Planie Działań Pmcy Technicznej PO KL na lata raz w związku z pzyskaniem infrmacji kwtach dtacji celwej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finanswanie RPO i PO KL dla Wjewództwa Mazwieckieg (pism MIiR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I KP/MB/14). Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł): Budżet państwa ( zł ), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Działanie 10.1 Pmc techniczna (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 rku i wynika z przeniesienia śrdków na przedsięwzięcie pn. Pmc techniczna POKL Departament Organizacji. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Pmc Techniczna POKL Departament Organizacji (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2015 r. Śrdki w wyskści zł pchdzą ze zmniejszenia przedsięwzięcia Działanie 10.1 Pmc techniczna. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Kmpetentni w urzędzie prjekt systemwy PO KL Działanie 6.1 (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z szczędnści, które pwstały na skutek niższych cen usług uzyskanych w drdze zamówień publicznych raz niższych zwrtów ksztów djazdu uczestników. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki UE ( zł). 13

14 "Prgram rzwju bszaru metrplitalneg Warszawy - PROM" (w ramach Prgramu Operacyjneg Pmc Techniczna) (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z przeniesienia śrdków finanswych pmiędzy źródłami finanswania tj.: dtacją z budżet państwa i śrdkami UE. Zmiana plega na dstswaniu planu finansweg d planwaneg wyknania. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. (0 zł) budżet państwa (+3 zł), śrdki UE (-3 zł). Mja Firma mją szansą prjekt systemwy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: zł) Zmiana związana jest z dstswaniem budżetu prjektu d planwaneg wyknania tj.: przesunięcie części szczędnści z 2014 rku na wynagrdzenia sbwe w 2015 rku raz zmniejszenie wartści prjektu z tytułu zwrtu szczędnści związanych z realizacją umów z wyknawcami. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł); 2015 r. ( zł) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Kierunek - Własna Firma V " prjekt systemwy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków z rku 2014 na rk 2015 ze względu na zmianę harmngramu realizacji prjektu. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł): Budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł); 2015 r. ( zł): Budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Pniższe zmiany plegają na przesunięciu śrdków w 2014 r. pmiędzy zadaniami w ramach PROW i wynikają z decyzji Wjewdy Mazwieckieg z dnia 3 października 2014 r. raz 29 października 2014 rku. Zmiany w 2015 r. dknane są na pdstawie pisma z Mazwieckieg Urzędu Wjewódzkieg w Warszawie z dnia 24 października 2014 rk, znak: FCR I , infrmująceg prjekcie planu dtacji celwych na 2015 rk. Przebudwa wału przeciwpwdziweg rzeki Wisły w km , gm. Czsnów (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Budwa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzzwy Kąt, gm. Czarnia, pw. Ostrłęcki, majątkwe ( zł) 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł) 14

15 Odbudwa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włściańska, gm. Długsidł, pw. Wyszkwski (majątkwe: zł) 2015 r.: majątkwe, w strukturze budżet państwa ( zł). "Regulacja - kształtwanie przekrju pdłużneg i pprzeczneg raz układu pzimeg kryta rzeki Radmki w km , gm. Jedlińsk" (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Przebudwa - kształtwanie przekrju pdłużneg i pprzeczneg rzeki Wilgi w km z dbudwą 2 stpni i remntem 1 stpnia, m. Garwlin i wieś Czyszkówek gm. Garwlin, pw. garwliński (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze budżet państwa ( zł). Meliracje użytków rlnych w ramach zadania inwestycyjneg Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pw. skłwski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r..: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Rzeka Młtawa - budwa przegrdy dlinwej w miejscwści Stanw gm. Bdzanów (majątkwe: 0 zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Budwa budwli wdnych wraz z przebudwą rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km , gm. Płniawy Bramura, pw. makwski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł), 2015r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Przebudwa - kształtwanie przekrju pdłużneg i pprzeczneg cieku Zaniski w km i rzeki Myśli w km (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Przebudwa - kształtwanie przekrju pdłużneg i pprzeczneg cieku Zaniski w km gm. Repki, pw. skłwski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe (-4.041zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Przebudwa wałów przeciwpwdziwych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na dcinku Królewski Las-Kępa Radwankwska - 2,8 km (majątkwe: -1 zł) 2015 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa (-1 zł). 15

16 Meliracje użytków rlnych w ramach zadania inwestycyjneg Turna Łuzki VII gm. Jabłnna Lacka, pw. skłwski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r.: majątkwe (0 zł) w strukturze: śrdki UE ( zł), inne ( zł). Budwa urządzeń meliracji wdnych szczegółwych zadanie "Pukawka II" gm. Szulbrze Wielkie, pw. strwski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Budwa urządzeń meliracji wdnych szczegółwych Skaszew II, gm. Gzy, pw. pułtuski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE (+221 zł). Budwa urządzeń meliracji wdnych szczegółwych Skaszew I, gm. Gzy, pw. pułtuski (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE (+800 zł). Jaz na rzece Łasica w miejscwści Łasice i Tułwice w gminie Brchów (majątkwe: zł) 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Odbudwa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pw. wyszkwski (majątkwe: zł) 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł). Budwa zbirnika wdneg w miejscwści Jagdn na rzece Wiązwnicy w km , gm. Przytyk czasza zbirnika, jaz piętrzący i zapra człwa (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze budżet państwa ( zł), 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). 16

17 Odbudwa zbirnika wdneg w miejscwści Zwleń na rzece Zwlence w km , gm. Zwleń" (majątkwe: zł) 2014 r. majątkwe w strukturze: budżet państwa ( zł). Rzbudwa walu leweg rzeki Wisły na dcinku Biska - Jarentwskie Ple w km (5+915), gm. Chtcza (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Przebudwa wału przeciwpwdziweg kl. II w km prawbrzeżnej dliny Wisły na dcinku Bączki- Antnówka Świerżwska gm. Maciejwice, pw. garwliński- etap I w km d (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe, w strukturze: budżet państwa ( zł). Helenów Suserski i Dbrów - meliracja użytków rlnych, gmina Szczawin Kścielny (majątkwe: zł) 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Rzeka Ryksa - przebudwa wałów wstecznych raz remnt kryta cieku w km (majątkwe: zł) 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). Archutw III etap II - meliracje gruntów gm. Bulkw (majątkwe: zł) 2014 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł), 2015 r.: majątkwe ( zł), w strukturze: budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). 2. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania związane z umwami partnerstwa publiczn-prywatneg, łącznie wynszą: zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkwe: zł. Internet dla Mazwsza (majątkwe: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków pmiędzy latami 2014 r. i 2015 r. raz przeniesienia śrdków finanswych pmiędzy źródłami finanswania tj.: śrdkami UE i dtacją z budżetu państwa. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. (0 zł) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł); 17

18 2015 r. (0 zł) budżet państwa ( zł), śrdki UE ( zł). 3. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstałe, łącznie wynszą zł, w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł I 1. Prgram "Szkła Prmcji Zdrwia"; 2. "Prgram Zdrwtny w Zakresie Prfilaktyki Wtórnej u Pacjentów p Ostrych Zespłach Wieńcwych II 1. "Wzmcnienie i rzszerzenie świadczeń w sferze diagnstyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgwym prażeniem dziecięcym"; 3. "Prgram edukacyjn - knsultacyjny - Rzpznawanie i zapbieganie depresji dzieci i młdzieży"; 4. Realizacja Krajweg Prgramu Zapbiegania Zakażenim HIV i Zwalczania AIDS; 5. Realizacja raz wdrażanie wielletnich prgramów prfilaktycznych na terenie Wjewództwa Mazwieckieg (bieżące: zł). Zmiana dtyczy rku Zmniejsza się plan wydatków w wyskści zł, pchdzących ze śrdków własnych samrządu wjewództwa, w związku z brakiem wymaganej pinii Prezesa AOTM d 3 zgłsznych prjektów związanych z realizacją raz wdrażaniem wielletnich prgramów prfilaktycznych na terenie Wjewództwa Mazwieckieg. Rekmpensata z tytułu przewzów - "Kleje Mazwieckie - KM" Sp. z.. (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z dstswania planu wydatków d kwt wynikających ze wstępneg rzliczenia przez Spółkę Kleje Mazwieckie KM sp. z.. umwy rcznej świadczenie usług publicznych w zakresie wyknywania reginalnych przewzów pasażerskich na bszarze Wjewództwa Mazwieckieg w 2014 r. Spółka przewiduje niższe wykrzystanie zaplanwanej na 2014 r. rekmpensaty. Rekmpensata z tytułu przewzów - "Warszawska Klej Djazdwa" sp. z.. (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z dstswania planu d przewidywaneg wyknania wydatków z tytułu rekmpensaty dla spółki Warszawska Klej Djazdwa sp. z.. na świadczenie usług publicznych w zakresie wyknywania reginalnych przewzów pasażerskich na bszarze Wjewództwa Mazwieckieg w 2014 r. Dtacja dla Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na wyknywanie reginalnych płączeń klejwych na dcinku Sierpc - granica wjewództwa (bieżące: zł) Zmiana dtyczy zwiększenia nakładów na realizację zadnia w latach z uwagi na kniecznść zabezpieczenia śrdków w wyskści umżliwiającej spełnienie zbwiązania wynikająceg z zawarteg przumienia nr NI-IT-I.001/2001, w ramach któreg pwierzn Wjewództwu Kujawsk - Pmrskiemu część zadania własneg w zakresie rganizwania i dtwania reginalnych klejwych przewzów pasażerskich na dcinku Sierpc - granica wjewództwa mazwieckieg. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2016 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2017 r. ( zł) 18

19 śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2018 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2019 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: zł) Zmiana dtyczy 2014 r. i wynika z dstswania planu wydatków d kwt wynikających z umów zawartych ze spółką Kleje Mazwieckie KM Sp. z.. na zarządzanie parkingami. Opracwanie planu transprtweg (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków pmiędzy latami 2014 r. i 2015 r. i wynika z przedłużenia kresu realizacji zadania, w związku z kniecznścią realizacji załżeń przyjętych w Planie Transprtwym. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Akademia prfesjnalneg nauczyciela (bieżące: 0 zł) Zmiana dtyczy przeniesienia śrdków z rku 2014 na rk 2015 i wynika z trudnści w rekrutacji uczestników prjektu, c skutkuje mdyfikacją harmngramu i rganizacji szkleń. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2014 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Wprwadza się d Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata zadanie pn. Lkalny System Infrmatyczny bsługujący RPO WM (MJWPU) (majątkwe: zł) Wprwadza się nwe zadanie d WPF na lata w związku z utwrzeniem nweg systemu infrmatyczneg na ptrzeby Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata wraz z niezbędną infrastrukturą d jeg funkcjnwania. Harmngram zmian przedstawia się następując: 2015 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2016 r. ( zł) śrdki własne Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 19

20 Pręczenia (bieżące: zł) Pniższe zmniejszenia dtyczą 2014 r. i wynikają z dstswania planu d pzimu przewidywaneg wyknania Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wjewódzki w Ciechanwie na realizację zadania pn. "Termmdernizacja budynku Specjalistyczneg Szpitala Wjewódzkieg w Ciechanwie" 2014 r.: zł Kredyt z Nrdea Bank Plska S.A. zaciągnięty przez Wjewódzki Szpital Chirurgii Urazwej św. Anny Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej W Warszawie na spłatę zbwiązań publicznprawnych i cywilnprawnych 2014 r. : zł Kredyt z Nrdea Bank Plska S.A. zaciągnięty przez Wjewódzki Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. prf. E. Wilczkwskieg w Gstyninie na spłatę zbwiązań rk: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej "RM- MEDITRANS" Stacja Pgtwia Ratunkweg i Transprtu Sanitarneg w Siedlcach na realizację zadania pd nazwą "Termmdernizacja budynku administracyjn - biurweg" 2014 r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej "RM- MEDITRANS" Stacja Pgtwia Ratunkweg i Transprtu Sanitarneg w Siedlcach na realizację zadania pd nazwą "Termmdernizacja budynku raz mdernizacja systemu grzewczeg" 2014 r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wjewódzki Szpital Chirurgii Urazwej św. Anny w Warszawie na realizację zadania pd nazwą "Wymiana kien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala" 2014 r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wjewódzką Stację Pgtwia Ratunkweg i Transprtu Sanitarneg "Meditrans" Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej w Warszawie na realizację zadania pd nazwą "Termmdernizacja i remnt biektów Stłecznej Klumny Transprtu Sanitarneg MEDITRANS" 2014 r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wjewódzki w Ciechanwie na realizację zadania pn. "Mdernizacja stacji uzdatniania wdy" 2014 rk: zł 20

21 Kredyt z Dexia Kmmunalkredit zaciągnięty przez Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanwie Leśnym na restrukturyzację finanswą 2014 rk: zł Kredyt brtwy niednawialny z Banku Plska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazwiecki Szpital Specjalistyczny w Radmiu z przeznaczeniem na częściwą spłatę zbwiązań cywilnprawnych wymagalnych Szpitala 2014 r.: zł Kredyt z Nrdea Bank Plska S.A. zaciągnięty przez Samdzielny Wjewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrwtnej im. dr Barbary Brzym w Radmiu na spłatę zbwiązań i działalnść bieżącą 2014 r.: zł Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wjewódzki Samdzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. prf. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie na spłatę zbwiązań finanswych r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wjewódzką Stację Pgtwia Ratunkweg i Transprtu Sanitarneg "Meditrans" Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Mdernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji grzewania i ciepłej wdy" 2014 r.: zł Kredyt z Banku Ochrny Śrdwiska zaciągnięty przez Wjewódzką Stację Pgtwia Ratunkweg SZPZOZ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mdernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji grzewania i ciepłej wdy" 2014 r.: zł Kredyt z Banku Spółdzielczeg zaciągnięty przez Szpital Klejwy im. dr Włdzimierza Reflera Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej w Pruszkwie na działalnść bieżącą 2014 r.: zł Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wjewódzki Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej im. prf. Eugeniusza Wilczkwskieg w Gstyninie-Zalesiu na spłatę zbwiązań 2014 r.: zł Pżyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazwiecki Szpital Wjewódzki w Siedlcach sp. z.. na realizację zadania pn. "Wprwadzenie systemu radilgii cyfrwej" 2014 r.: zł 21