FUNDACJI - NASZYJNIK PÓŁNOCY

Transkrypt

1 SPRAWOZDAIE FIASOWE FUDACJI LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY ZA ROK 2007

2 IFORMACJA DODATKOWA DO BILASU ZA ROK 2007 FUDACJA LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY DEBRZO R.

3 I. WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO 1. Przedmitem pdstawwej działalnści FUDACJI 2007 jest: działanie na rzccz rzwju bszarów wiejskich płżnych na bszarze miast i gmin, których mwa w 5 ust. 3 statutu (zwanych dalej "bszarami wiejskimi") rzumiane jak: 1. działanie wpływające na stymulwanie zrównważneg rzwju bszarów wiejskich, ukicrunkwane w szczególnści na pprawę jakści życia na tych bszarach, 2. sprawnicjszc wykrzystanie ptencjału rzwjweg bszarów wiejskich pprzez inicjwanie lub wspieranie nwarrskich rzwiązań w tym zakresie, sprwadzające się w szczególnści d wykrzystania walrów przyrdniczych i krajbrazwych raz zasbów histryczn - kulturwych tych bszarów dla rzwju turystyki i rzwju lkalnej wytwórczści, 3. pdjęcie działań zmierzających d pprawy knkurencyjnści bszarów wiejskich jak miejsca zamieszkania, wypczynku i prwadzenia działalnści gspdarczej, plegających \V szczególnści d prmcji tych bszarów na bszarze RP i za granicą jak bszarów atrakcyjnych turystycznie, jak również prmcji prduktów lkalnych pchdzących z tych bszarów, 4. mbilizwanie ludnści d wzięcia aktywneg udziału w prcesie rzwju bszarów wiejskich pprzez pdejmwanie działań skutkujących nawiązaniem współpracy w ramach zespłów tematycznych funkcjnujących w fundacji jak najszerszeg kręgu mieszkańców zanueszkałych w miastach i gminach, których mwa w 5 ust. 3 statutu - w celu wspólncg pracwywania planów rzwju bszarów wiejskich, 5. upwszechnianie w lkalnych mediach raz w każdy inny prawcm dpuszczalny spsób infrmacji O inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludnści na bszarach wiejskich, 6. prwadzenie dradztwa w zakrcsie przygtwywalua prjektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich, 7. pracwanie Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich dla bszarów wiejskich, 8. wspieranie i krdynwanie działań na rzccz realizacji Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich dla bszarów wiejskich raz wszelkich innych planów bcjmujących prblematykę rzwju bszarów wiejskich pracwanych i uchwalnych przez rgany Fundacji, 9. przygtwywanie pracwań, analiz, dkumcntacji związanej ze szczegółwym planwaniem inwestycji raz krewaniem nwych prduktów, usług, zgdnie z załżeniami Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich, 10. udzielanic - z zastrzeżeniem pstanwień ll i 12 statutu - wsparcia finanswcg, rzeczweg, meryttyczncg raz rganizacyjneg pdmitm prawa przyczyniającym się d realizacji celu Fundacji. Fundacja działając w granicach kreślnych jej celem szczegółw pisanym w 6 statutu rganizuje i finansuje samdzielnie alb we współpracy z parmerami lub innymi pdmitami prawa: 1. wszelkieg rdzaju przcdsięwzięcia charakterze infrmacyjnym lub szkleniwym, 2..imprezy kułturalne, takie jak festiwalc, targi, pkazy i wystawy, służące zwłaszcza prmcji miast i gmin których mwa w 5 ust. 3 statutu, 3. działalnść reklamwą, prmcyjną, infrmacyjną i pligraficzną w tym: a) pracwywalue i druk brszur, flderów, plakatów nawiązujących d prblcmatyki bjętej celem działania Fundacji, b) pracwywanie i rzpwszechnianie materiałów audiwizualnych prmujących walry przyrdnicze i krajbrazwe raz zasby histryczn - kulturwe miast i gmin których mwa w 5 ust. 3 statutu, c) twrzenie strn internetwych prpagujących działalnść Fundacji, d) przygtwywanie i rzpwszechnianie innych materiałów charakterze reklamwym lub prmcyjnym.

4 Wyżej wymienine cele są realizwane w bszarach świata, kultura, chrna śrdwiska, dbrczynnść, chrna zdrwia raz pmc spłeczna. 2. Fundacja Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy jest zarejestrwana w Krajwym Rejestrze Sądwym Rejestr Stwarzyszeń, Innych Organizacji Spłecznych i Zawdwych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrwtnej pd numerem KRS Przedmitwe sprawzdanie finanswe bejmuje rk brtwy d dnia r. d r. 4. Sprawzdanie finanswe sprządzne zstał przy załżeniu mżliwści dalszej kntynuacji działalnści. 5. Wykazane w bilansie na kniec rku brtweg aktywa i pasywa wykazan w wartści nminalnej. 6. Fundacja Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy śrdki trwałe i wartści niematerialne i prawne amrtyzuje zgdnie z przepisami pdatku dchdwym d sób prawnych. 7. Sprawzdanie-bilans jest sprządzny metdą prównawczą. 8. Fundacja Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy na 31 grudnia 2007 rku zatrudniał 3 sby (1 na pełen etat, 2 na % etatu). W ramach realizwanych zadań były zatrudniane także sby na pdstawie umów zleceń i umów dzieł. W 2007 r. na pdstawie umów cywiln-prawnych zatrudnin 20 sób. 9. W 2007 rku Fundacja Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy realizwała główny prjekt "Bgactwem aszyjnika kralik d kralika..." a także przeprwadziła cykl szkleń dtyczących finanswania inicjatyw spłecznych, bywatelskich raz prjektów inwestycyjnych w kresie , warsztatów na temat planwania prjektów raz zarządzania prjektami. Przychdy z tych szkleń zakwalifikwane zstały jak przychdy z działalnści gspdarczej Fundacji (Par. 35 pkt 1 n Statutu) zwlnine przedmitw z pdatku d twarów i usług - PKWiU "Usługi w zakresie pzstałych frm kształcenia". Dchód z tej działalnści w całści przeznaczny jest na cele statutwe.

5 II. Omówienie wybranych zbwiązań ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31. XII r. KOTO Rzrachunki z dstawcami Wn ZOBOWIĄZAIA Ma zł,gr zł, gr Przedsiębirstw Wielbranżwe AGAT- 405,00 F-ra VAT nr 1384/2007 z dnia 28, r. Stwarzyszenie.a Rzecz Rzwju Miasta i 1.707,00 Gminy Debrzn' - F-ra VAT nr FS 172/2007 z dnia r. Stwarzyszenie.a Rzecz Rzwju Miasta i 160,00 Gminy Debrzn' - F-ra VAT nr FS 173/2007 z dnia r, MERITUM - F-ra VAT nr 83/2007 z dnia 6.331,BO r. RAZEM 8.603,80 Zapłacne w całści w styczniu 200Br. ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31. XII r. ROZRACHUKI ZE SPOSORAMI KOTO ROZRACHUKI z Fundacją Prgramów Pmcy dla Rlnictwa FA PA ALEZOSCI W-n Ma ZOBOWIĄZAIA zł, gr zł, gr Umwa U02/063/2006 z 470, ,00 dnia r, dfinanswanie prjektu z publicznych śrdków krajwych i wspólntwych.piltażweg prgramu LEAOER+ - Schemat II RAZEM ,20 0,00 I<S/Ę,Gq>WA Annd Arrk.lIS',a

6 ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31.XII.2007 r. KOTO Rzrachunki z budżetem z tytułu pdf ALEZOSCI W-n Ma ZOBOWIĄZAIA zł, ar zł, ar 0,00 158,00 Zaliczka z tytułu pdf - RAZEM 0,00 158,00 Zapłacne w całści w styczniu 2008r. dtyczy rachunków z dnia r. d umów zleceń. KOTO Rzrachunki z ZUS ALEZOSCI W-n Ma ZOBOWIĄZAIA zł,ar zł, gr 191,52 Składka na ubezpieczenie zdrwtne - dtyczy rachunków z dnia r. d umów zleceń. RAZEM 0,00 191,52 Zapłacne w całści w styczniu 2008r, KSIĘ'GCIWA AnnJ lruc.lls 'ra

7 ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31. XII r. KOTO Pzstałe rzrachunki z tytułu wynagrdzeń ależnści W-n Ma Zbwiązania zł, Qr zł, Qr Zaliczka d umwy na ,00 wyknanie dkumentacji prjektwej - Anna Szemraj 0,00 711,59 Wynagrdzenie - R-nek nr 1 z dnia r. d UmwY zlecenia 0, ,a9 Wynagrdzenie - R-nek nr 1 z dnia r. d UmwY zlecenia adpłata (pmyłka) dt. 0,40 0,00 przelewu świadczenia urlpweq adpłata (pmyłka) dt. 0,40 0,00 przelewu świadczenia urlpweq adpłata (pmyłka) dt. 1,aO przelewu świadczenia urlpweq RAZEM 5.002, ,48 RAZEM Pzycja 1 pzstaje d rzliczenia (na kwiecień 200ar.) Pzycje 2 i 3 zapłacne w styczniu 200ar. Pzycje 4,5 i 6 rzliczne w styczniu 200ar. ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31. XII r. KOTO Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe (przychdy przyszłych kresów) Zbwiązania W-n Ma ależnści zł, gr zł, Qr 0, a7,20 Umwa Ll02/063/2006 z dnia r. dfinanswanie prjektu z publicznych śrdków krajwych i wspólntwych "Piltażweg prgramu LEADER+"- Schemat II 0,00 RAZEM ,20 RAZEM KSIWA Annb Mibfslca

8 ZAŁĄCZIK DO BILASU A 31. XII r. Umrzenia śrdków trwałych Grupa Wartść Zwiększenial Dtychczasw Umrzenie Umrzenie Umrzenie śrdków pczątk zmniejszenia e umrzenie 2007 śrdków rdków trwałych wa trwałych rwałych zakupine ze akupine śrdków eśrdków FAPA Fundacji (rzliczne w ",",spmaga prjekcie) riawsi rzliczne riekciel Grupa IV 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 0, ,00 0, , ,00 0,00 VIII 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 aółem 455, ,00 455, , , ,00 I W 2007 R.ZAKUPIOO ŚRODKI TRWAŁE: - Laptp HP za kwtę 4.253,00 zł. - Drukarkę HP Laser Jet za kwtę 1.768,00 zł. Z FUDUSZY BEZZWROTEJ POMOCY (PROGRAM LEADER+) - Kmputer Adax Alfa za kwtę 3.077,00 zł. Z FUDUSZY BEZZWROTEJ POMOCY (Fundacja Wspmagania Wsi), KTÓRE W CAŁOŚCI ZOSTAŁY ODPISAE W KOSZTY TYCH PROGRAMÓW; (dchdy uzyskane z tych śrdków są wlne d pdatku(art.17 ust.1 pkt 23 updf) a wydatki i kszty sfinanswane z tych śrdków nie stanwią ksztów uzyskania przychdu (art. 16 ust.1 pkt 58 updf)) - Kmputer Adax Alfa za kwtę 1.988,00 zł. ZE ŚRODKÓW WŁASYCH FUDACJI KSlrqwA Annb l 1tikuls 1 ca

9 III. Kszty działalnści statutwej administracyjnej i gspdarczej Fundacji Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy w 2007 r. wynisły ,26 zł spnsr przychód rdzai ksztu kwta uwagi Fundacja Kszty statutwe , ,88 na rzrachunkach ze Prgramów Kszty administracyjne 9.672,98 spnsrami i na przychdach Pmcy przyszłych kresów. dla Rlnictwa Kszty statutwe t kszty realizacji FAPA-Umwa prjektu - rzliczne wg budżetu nr prjektu. U02/ a realizację prjektu Fundacja pzyskała kredyt w kwcie ,00 zł. Kszty administracyjne t kszt bsługi kredytu (płaty, prwizje. dsetki) sfinanswane ze śrdków własnych fundacii ,98 zł. ) Fundacja ,00 Kszty statutwe ,00 Kszty statutwe t kszty realizacji Wspmagania prjektu - rzliczne wg budżetu Wsi - Umwa prjektu. r 16II/07 Stwarzyszenie 900,00 Kszty statutwe 900,00 Kszty statutwe t kszty realizacji "a Rzecz dwóch prjektów - rzliczne wg Rzwju Miasta budżetów prjektów. i Gminy Debrzn" - Umwy nr: Um 3/DOT/CRIOP Um 4/DOT/CRIOP Wkłady 150,00 Kszty administracyjne 150,00 Kszty wyknania pieczątek, fundatrskie sprzadzenia aktu ntarialneq Darwizny na 480,00 Kszty administracyjne 480,00 Kszty sprządzenia aktu ntarialneg, cele statutwe płat za dpisy KRS Przychdy 48,94 Kszty administracyjne 48,91 Opłaty i prwizje bankwe finanswe (kapitalizacja dsetek) Przychdy z ,00 Kszty statutwe ,05 Kszty statutwe t kszty szkleń i działalnści Kszty administracyjne 5.515,66 warsztatów (kszty delegacji, nakłady gspdarczej - na remnt biura, zakup publikacji, przeprwadzenie płaty i prwizje bankwe, cyklu Sżkleń przeprwadzenie szkleń, wydruk dtyczących baneru, knsumpcja pdczas szkleń, inicjatyw wynajem sali, wydruki materiałów, map spłecznych, itp. bywatelskich raz prjektów Kszty administracyjne t kszty płat inwestycyjnych w za dpisy KRS, płaty za interpretację kresie PKWiU, świadczeń na rzecz 2013, warsztatów pracwników (świadczeń urlpwych, na temat wstępnych badań lekarskich, planwania dfinanswania zakupu kularów, prjektów raz szkleń bhp), kszt pracwania zarządzania regulaminu wynagradzania, kszt prjektami (PKWIU świadczenia usług drgą elektrniczną, OO.OO"Usługl w kszty płat i prwizji bankwych, zakresie amrtyzacja śrdków trwałych. pzstałych frm kształcnla") Oq6łem , ,26 KS\lGlj'WA nnd 'heulsa

10 WYLICZEIE WYIKU BILASOWEGO I PODATKOWEGO ZA 2007 R , , ,45 48, , , , , ,95 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 Kt'ilWA Anna 'li,fik:j.lsl.:i

11 IV. Ogółem przychdy Fundacji Lkalna Grupa Działania - aszyjnik Półncy kwta , ,00 900,00 150,00 480,00 48,94 0,00 0, , ,74 V. ZMIAY A FUDUSZU STATUTOWYM Bilans zmniejszenia zwiększenia Bilans twarcia zamknięcia 0,00 0, , ,98 a kwtę 3.803,98 składają się: wynik finanswy 2006r. (zysk) kwta 3.803,98 zł., która p zatwierdzeniu bilansu za 2006r. pwiększyła fundusz statutwy. PR et nr Waldllmar Kędrak \. Człn k rządu mgr Zdzisława HIubwrv'

12 li) z :3 cc M 00 <!J '<t O Z O (9 w er..: r-- O O "O lu e: "" e: J!l.: Ul ::l '<t 00 O O O 00 Ol>. a> "" Ol> M O M O> O vi vi.,;,,, M M O M.,; O> O a> a> O , '<t '<t " a> O a> Ol>,!!! M O> 00 O 00 O O e: O O O> O... M M '<t '<t Ol>,,, O Oli O>, a> a>,,,,,, O> O M M M M..; O O O, O c M M M M -<: Gl ' ",!!,., <.> <.> e: lu ::> -O O O :; ::> "O.2 O,., e " " t:.c: e: ' u.2.d III O,., u O,-.D E 'c t:!,., E O III r r O- "" e "" :;;;. c lu e: l: "O "" O O t: tj O c:- O "" :fr,., lu III O III ' '5 tj c: 'E,., c: «III I -;-., al "O i;' Ol l:, "Om iii >. c: Jł8..D g "O,!!1' e: 1;; r s c.c r I, l:.,. E.!!! ::l ;'l "O E O,_ 'O' Ul :;;: c: r g> O "" l!. E III «- III :s c '5' ::l -" ::l III..,., 15"0 -- i;' 'c O :e 0- c:.!! lu " "O '0>- ::> 'O e: c: ;;j,-.!!! E 'O -" "''O t:.,. u e: c: ::l ::>,2 ::l E,!! t: III e: ::l u. u. Ul ::> c: III 'c -u..[1 III c. e: -" III 'O c: r r lu i1i' III c: e 'c er ::l u. -= <;!, er ' c: ' "" ' «- = 'c,.,.d.2 E "O "O r r.d Z Z.Q er ID - - = :!: M - ::l c <O O c "",,,,,...,, <!J O> e '<t.,; <O M, 00, O " Ol>... M '<t O... r-- O> '<t lu "" e: e:.'!!.: Ul c 00 c O,,,,,, 0>.,,, a>, O> Oli M M M O O O O..; c 00 c -<: ' " M M M - c( b] tf l:: '<t: " S? '0 Gr l:.c: C) lu c: l: "" l: i;' e l: l:!1l.d 'O l!l -.,. t: e:, "* c: t: Gl.- t: Gl lu. E S! 'E E l: " III - t: c: "' t: III!-!- "' -.,. -= Ol r 'c e 'c III C. -" O> O>.D "" - : l< -" ::l.!!! ::l III iii III [1 'c. "'!- 'C 'C.c: l< :s l< E C) :;;;,!: "" III lu «l: 'u "',., 'u 'O E " E l< 'c, 'O' <n 'O' «e.,. z;. t: l< z;. {f) 'u $ 'E ::l C) c: Ul «, <1l " l< - er r l: c: t:! r l: te E ' E ' III Z,., Z Q. III - O> III ::l D \" «- = :!: > ID - = - -

13 Fundacja Lkalna GruDa Działania aszvjnik Półncy ul. Ogrdwa 26, Debrzn tel. (059) , tel./fax (059) USTALEIE WYIKU FIASOWEGO 2007 ROK: Aby ustalić wynik finanswy wg rzprządzenia Ministra finansów z dnia Ir. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści dla niektórych jednstek nie prwadzących działalnści gspdarczej (Dz.u. nr 137 pz. 1539) 2 pkt. 4 mówi: "różnica pmiędzy przychdami a ksztami ustalna w rachunku wyników, zwiększa - p zatwierdzeniu rczneg sprawzdania finansweg - dpwiedni przychdy lub kszty w następnym rku brtwym", "różnicę ddatnią mżna zaliczyć na zwiększenie funduszu statutweg". W rku ubiegłym wartść ksztów była wyższa niż wartść przychdów: Przychdy 2007r. Kszty 2007r , ,26 w związku z czym wynik finanswy ukształtwał się na pzimie: ,52. PREZES ':1['-!1:0I J- mgr ZdziSlawa Hó/uhiJwska

14 COCOOOIl) ( 'r-oo": ""("')00"" ('IIOII)1J10 'r _COCO "'''' U')1l)""'O00 0"-0 OQ')I()O I'- --c..... Ol "''''''' M",,: ll)cn(() a> 0"',,- 0""('10 Ol OIl)'l"..... "''''''' "'Iw...."""...,, "''''.n", ",O>..,.., ",,,, Q;' r:: '-' :; e. 8 " :: :! M: <O '0.., <O <O I'-.. '.. <O O)..... ",, - e "O tt jg.. O.. r-. lit e '0.{l :!!: c E ;;;. >. r-. -" Q)!!!' c "! ::J.:: Ci. CJ {i 1Il CI: 2- 'c i:.. f},"'

15 FUDACJA lok,',llla GRUA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY ul. Ogrdwa Debrzn lei, 059/ :'11 fax, 059/ IP 84,-155-Ul-n! REGO ZESTAWIEIE OBROTÓW I SALD ZA A DZIEŃ 31, ROKU FUDACJI LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY Debrzn ul. Ogrdwa 26 umer azwa POZOSTAŁE knta WIIE MA WIIE MA Śrdki trwale zakup_ Z prjektu LEADER 6021,00 0, , Śrdki trwałe zakup. Prdukt lkalny ,00 0, , Śrdki trwałe zakup.z własnych śrdków 1988,00 0, , Umrzenie śrdków trwałych 0, , , Kasa , , , Racllunek bankwy , , , Racllunek bankwy -LEADER , , , Kredyty bankwe 0, , , Śrdki pienięż.w drdze m/rachunk , Śrdki pienieżne w drdze 44450, , Rzrachunki z dstawcami , , , Rzrachunki z dbircami , , Rzrachunki ze spnsrami , , , Rzrachunki z ZUS 23114, ,37-191, Rzrachunki z US 5550, ,00 158, Rzrachunki z tytułu wynagrdzeń 74992, , , Inne rzrachunki z pracwnikami , , Kszty prjektu "Kralik d kralika... " , , Ksztv prjektu"l ty mżesz pmóc 450,00 450, Kszty prj_ Prdukt lkalny._ 10000, , Kszty prjektu-slwinki 450,00 450, Kszty działalnści gspdarczej 22047, , Amrtvzacja śrdków bwałych , , Usługi bce 32622, , Pdatki i płaty 91,00 91, Świadczenia na rzecz pracwników 1 609, , Pzstałe kszty rdzajwe 5973, , Przychdy z działalnści gspdarczej , Dtacje budżetwe i pzabudżetwe , , Przychdy finanswe 48,94 48, Pzstale przycildy statutwe 83130, , Fundusz statutwy 3803, , Przychdy przyszłycll kresów , , , Wynik finanswy , , ,52 Razem: , , , ,50 I<SIWA AnnL Mikulslca PREZES mrtdzis,:a- _iv1a'rządu CZI{i/ -- Waldemar I<ędrak