UCHWAŁA NR XXXVI/339/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/339/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę ,50 zł do kwoty ,59 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,17 zł - dochody majątkowe w kwocie ,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości ,92 zł uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę ,50 zł do kwoty ,83 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,09 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,33 zł uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie ,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych. Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

2 2. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,24 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych ,76 zł uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Jan Prokop Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, , , , , , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Przedszkola ,00 200, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 200,00 200, Gimnazja 200, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Licea ogólnokształcące 300, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Pozostała działalność 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,50 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

4 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,50 Razem: , , ,59 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 570, , Zakup energii ,00 10, , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 200,00 200, Przedszkola ,00 200, , Zakup energii ,00 200, , Licea ogólnokształcące ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-700, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Składki na Fundusz Pracy ,00-100, , Zakup energii , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000, , , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Zakup usług pozostałych , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 232, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 33, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 500, , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 500, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 500,00 500, Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 2 000, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2

7 92601 Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 249, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,83 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Melioracje wodne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębnica (odcinek o dł. 2,5 km) Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory- Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,11 FS BONIKÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bonikowie FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach FS GORZYCE MAŁE-Budowa chodnika we wsi Gorzyce Małe , ,55 0,00 0, , , ,00 0, , ,49 0, ,49 FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie ,14 0, ,14 FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Raczycach (budowa chodnika) FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Raczycach (budowa chodnika) FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,63 0, , ,30 0, , ,00 0, ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

9 FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie Przebudowa drogi gminnej nr P Kaczory- Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna) Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna) 0, , , ,00 0, , , , ,00 Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa) 0, , ,00 Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie , , ,00 0, , ,00 Przebudowa dróg we wsi Nadstawki , , ,00 Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie , , , ,00 0, ,00 0, , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,30 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach 0, , , ,30 0, , , , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykupy gruntów ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Przebudowa ratusza w Odolanowie 0, , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2

10 w Wielkopolsce 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup samochodu specjalnego - cysterny ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach ,00 0, ,00 Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach ,00 0, , Obrona cywilna ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie ,00 0, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja sali sportowej Pilawa ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 3

11 85141 Ratownictwo medyczne ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,50 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0, , Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0, , ,00 0, ,00 Zakup i montaż czujników jakości powietrza ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego ,00 0, , ,00 0, , Schroniska dla zwierząt 3 480,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 480,00 0, , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle ,00 0, ,00 FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach ,88 0, , , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 4

12 Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów 0, , ,00 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych , ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowocementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,03 FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie ,96 0, , ,30 0, , ,71 0, , ,06 0, ,06 Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka ,00 0, ,00 Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury , , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy 0, , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych 0, , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,92 0, , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0, , ,00 0, , ,92 0, , ,92 0, , ,00 0, , ,00 0, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 5

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 Razem , , ,74 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 6

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na rok 2018 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) Przychody ogółem: ,24 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,24 1 Rozchody ogółem: ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Dział Rozdział Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów publicznych Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 Kwota dotacji ogółem w tym dotacja podmiotowa przedmiotowa celowa Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Gmina Kępno ,00 0,00 0, , Województwo Wielkopolskie ,00 0,00 0, , Powiat Kaliski 4 500,00 0,00 0, , Gmina Miasto Ostrów Wlkp ,00 0,00 0, , Gmina Miasto Ostrów Wlkp ,00 0,00 0, , Miasto Kalisz 1 023,00 0,00 0, , Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Zakład Usług Komunalnych ,00 0,00 0, , Miasto Kalisz ,00 0,00 0, , Odolanowski Dom Kultury , ,00 0,00 0, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0, , Gminna Spółka Wodna w Odolanowie ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0, , Ochotnicza Straż Pożarna 3 000,00 0,00 0, , Ochotnicza Straż Pożarna ,00 0,00 0, , Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej , ,00 0,00 0, Organizacje pozarządowe 4 000,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Podmioty prowadzące żłobki ,00 0,00 0, , Podmioty prowadzące kluby dziecięce ,00 0,00 0, , Osoby fizyczne ,00 0,00 0, , Osoby fizyczne ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 3 000,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0, , Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Kluby sportowe ,00 0,00 0, ,00 Razem , ,00 0, ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

16 Fundusz Sołecki na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Zadanie Przed Zmianą Wartość Po Zmianie FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach ,00 0, , FS BABY-Organizacja imprez sportoworekreacyjnych w Babach 1 881,36 0, , FS BABY-Organizacja imprez sportoworekreacyjnych w Babach 3 000,00 0, , Sołectwo Baby ,36 0, ,36 FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie 8 000,00 0, ,00 FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportoworekreacyjnych w Bonikowie 7 000,00 0, ,00 FS BONIKÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bonikowie , ,55 0,00 FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie 0, , ,55 FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie 2 000,00 0, ,00 Sołectwo Boników ,55 0, ,55 FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach ,00 0, ,00 FS GARKI-Organizacja imprez sportoworekreacyjnych w Garkach 500,00 0,00 500,00 FS GARKI-Organizacja imprez sportoworekreacyjnych w Garkach 1 530,85 0, ,85 FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach ,00 0, ,00 Sołectwo Garki ,85 0, ,85 FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy 6 500,00 0, ,00 FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy ,96 0, ,96 Sołectwo Gliśnica ,96 0, ,96 FS GORZYCE MAŁE-Budowa chodnika we wsi Gorzyce Małe ,49 0, ,49 Sołectwo Gorzyce Małe ,49 0, ,49 FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie ,14 0, , Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 r. Sołectwo Huta ,14 0, ,14 FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach ,88 0, ,88 Sołectwo Kaczory ,88 0, ,88 FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą 2 750,71 249, ,00 FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą 2 000, ,00 0,00 FS NABYSZYCE-Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach 0, , ,71 FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce 0, , ,00 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

17 FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce , ,00 0,00 Sołectwo Nabyszyce ,71 0, ,71 FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki ,00 0, ,00 FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki 600,00 0,00 600,00 FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki 3 509,30 0, ,30 Sołectwo Nadstawki ,30 0, ,30 FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach 5 000, , ,00 FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Raczycach (budowa chodnika) , ,00 0,00 FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Raczycach (budowa chodnika) 5 000, ,00 0,00 FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach ,30 0, ,30 Sołectwo Raczyce ,30 0, ,30 FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II ,63 0, ,63 Sołectwo Świeca II ,63 0, , FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I ,63 0, , Sołectwo Świeca I ,63 0, ,63 FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych ,71 0, ,71 Sołectwo Tarchały Małe ,71 0, ,71 FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) ,30 0, ,30 Sołectwo Tarchały Wielkie ,30 0, , FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie 931,30 0,00 931,30 FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie ,00 0, , FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie 0, , ,00 FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie , ,00 0, Sołectwo Uciechów ,30 0, ,30 FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie ,06 0, ,06 Sołectwo Wierzbno ,06 0, ,06 OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI ,17 0, ,17 Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2

18 Uzasadnienie Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę ,50 zł, plan wydatków o kwotę ,50 zł oraz plan przychodów o kwotę ,00 zł. Wprowadzone zmiany obejmują: w zakresie planu dochodów: - zwiększenie o kwotę ,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z firmą PU-H De Facto na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie, - zwiększenie o kwotę ,00 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - zwiększenie o kwotę 7.196,50 zł w związku z umową zawartą z Fundacją PZU na dofinansowanie projektu Głowę w kask nie w chmury" realizowanego przez Urząd GiM, - zwiększenie o kwotę ,00 zł w związku z decyzją wstępną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu projektu pn. Auschwitz na własne oczy zobaczyć realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dokonano celem ich urealnienia. w zakresie planu wydatków: - zwiększenie o kwotę ,00 zł na realizację programu Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata , - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Niepubliczny Żłobek w Gliśnicy, - zwiększenie o kwotę ,00 zł dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy w Gliśnicy. Zmiany wprowadzone w zakresie planu wydatków majątkowych, przedstawione zostały w załączniku nr 3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzono celem dostosowania ich do bieżących potrzeb. Zwiększono plan przychodów o kwotę ,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2018 wynosi ,59 zł, wydatków ,83 zł, a przychodów ,24 zł. Planowany deficyt wynosi ,24 zł. Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 1

19 Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Podpis: Signature Imię: Jan Nazwisko: Prokop Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie Województwo: wielkopolskie Miejscowość: Odolanów Data podpisu: 8 lutego 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Id: E2F20640-A B92F-DDF898019DAB. Podpisany Strona 2