Uchwała Nr XX/150 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/15 / 213 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 31 stycznia 213r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Na podstawie art.229 i art.23, art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych / Dz. U. z 29 r Nr 157, poz.124 / Uchwala się, co następuje ; 1.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26 /II Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 211 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata zmieniony - uchwałą RG Nr VII/32/ll z dnia 17 maja 211 r - uchwałą RG Nr VIII/46/ll z dnia r. - zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia uchwałą RG NR X/63/ll z dnia r - uchwałą RG Nr XI/66/ll z dnia r - uchwałą RG Nr XII/78/ll z dnia r - uchwałą RG Nr XII/84/ll z dnia r - zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia r. - uchwałą RG Nr XIV/1/212 z dnia r - zarządzenie Wójta Nr 34/12 z dnia r. - uchwałą RG Nr XV/17/12 z dnia 19 czerwca 212r. - zarządzeniem Wójta Nr 45 /12 z dnia r - uchwałą RG Nr XVI/116/12 z dnia r. - uchwałą RG XVII/124/12 z dnia r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uzasadnienie Prognozowane dochody W zakresie dochodów przyjęto wzrost z uwagi na przyjęcie wyższych stawek podatków lokalnych / planowany wzrost w granicach 5-2 %, który planuje się utrzymać co roku/ podwyższona została stawia podatku rolnego w porównaniu z rokiem ubiegłym o 16 %. Podwyżkę stawek podatków lokalnych jak również podatku rolnego będzie utrzymywany wzrost aby zmniejszyć różnice do stawek podawanych przez MF i Prezesa GUS. Planowane dotacje na zadania zlecone i własne ptzyjęte zostały w wielkościach przekazanych przez Wojewodę. Dochody majatkowe na lata ujete zostału na podstawie podpisanych umów. Na zadania realizowane w latach pn; przebudowa i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej etap IV planowana dotocj a na to zadanie na 213 r t o kwota i na 214 rok.całkowity koszt zadania to kwota zł.zadanie realizowane jest w ramach programu RPO.Na to zadanie zosta la zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i G.W. w Toruniu w kwocie 4.. zł w 3 transzach ; I w 212 r zł, w 213 r zł i w 214 r 85. zl W ramach Rozwoju Infrastruktury Edukacyjnej RPO realizujemy rozbodowe ZS o obiekt widowisko sportowy z przeznaczeniem do nauki tańca i muzyki.roboty zostały rozpoczęte w 212 roku.zakończenie inwestycji planowane jest na 213 r. Cakowity koszt budowy wraz z inspektorem nadzoru wynosi W 212 r wydatkowano kwotę 813. zł.{lanowana dotacja na 212 r to wkota zł. W grudniu zostaa podpisana umowa na rozbudowę SP w Czernikowie wraz z termoizolacją z wykonawca - Przedsiębiorstwem Budowlanym 'ELMIR' Przemysław Niewiadomski z Płocka.Jednym z warunków wyboru oferenta była możliwość dokonania zapłaty w 214 r. Koszt zadania W trakcie jest przygotowywany przetarg na inspektora nadzoru. Złożony zosta wniosek o dofinansowanie wykonania termoizolacji do WFOŚ i GW w Toruniu. W 212 r zostaa rozpoczęta rozbudowa świetlicy w Czernikowie, za roboty wykonane została kwota zł.nakłady na 213 r wynoszą 575. zł przy finansowym wsparciu z PROW w kwocie 3. zł. Na lata nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji.jeśli będzie taka możliwość pozyskania bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wtedy będą wprowadzane do budżetów rocznych.

3 Prognozowane wydatki Wydatki bieżące planuje się z uwzglnieniem wzrost w granicach 5 %. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów kredytowych z bankami i umów pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wielkości nadwyżki między dochodami a wydatkami bieżącymi. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w granicach 1-12 %. Prognozowane zadłużenie Kwota długu została pomniejszona o planowane umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w roku 214 umorzenie wyniesie z, w 215 roku zł,w 216 roku zł, w 217 roku zł i w 22 roku zł. W 213 roku planuje sie restrukturyzację zadłużenia Gminy poprzez zamianę części kredytów komercyjnych na obligacje komunalne w celu wydłużenia okresu średniej zapadalności długu i obniżenia wielkości rozchodów zwiąanych z jego spłatą. W 213 roku planuje się emisję obligacji w wysokości zł. Z obligacji planuje się spłatę kredytu wobec KBS O/ Czernikowo, Banku Gspodarstwa Krajowego i Banku Millenium oraz przedpłatę rat z lat kredytu zaciąniętego z BS Złotniki. W 214 roku planuje się emisję obligacji w wysokości 61. zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek. Przeprowadzenie restrykturyzacji zadłużenia i emisja obligacji będą miały wpływ na obniżenie łącznej spłaty zadłużenia w latach utrzymanie maksymalnej dopuszczalnej relacji łącznej spłaty zadłużenia do dochodów ogółem, zwiększenia średniego okresu zapadalności długu. Termin zapadalności obligacji planuje się na lata w następująych wielkościach;w 22r , w 221 r - 1.., w 222 r - 2.., w 223 r- 2.., w 224 r zł.

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol 1 1a 1aue 1a1 1b 1c 1due 1d Formuła (1a]+ 1b) , , ,, , 5, , 27 55, 41,, 2 5, 5,, ,,, 5, 5, , 3 37,,, 3, 3, ,,, 3. 3,,, , 31 97,,, 3, 3,,, , 32 77,,, 3, 3,,, , 33 77,,, 3, 3,, , 34 47,,, 3, 3,, , 34 98,,, 2, 2,,, , 35 48,,, 2, 2,,, , 35 98,,, 2, 2,,,,,.,,,,,,

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b1 1 1b 1b1 Formuła [11.(24] 2M7b] , , ,,,,,, 8, 8, ,,, , 23 7,,,,,,, 75, 75, 6,,, , , ,,,,, 8, 8, 3,,, , , ,,,,,, 85, 85, 2 9,,, , , ,,,,,, 75, 75, 2 5,,, , 27, 26 3.,,,,, 7, 7, 3 75,,, , 27 55, 26 95,,,,,, 6, 6, 4,,, 22 32, 28 5, 28,,,,,, 5, 5, 3 5,,, , 29 5, 29,,,,,, 5, 5, 4,,, , 3, 29 6,,,,,, 4, 4, 3,,, , 3 5, 3 2,,,,,, 3, 3, 3,,, , 31 43, 31 23,,,,,, 2, 2, 3,,,

6 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu symbol a a 11 11a 5 5a Formuła [ [1.H24] [41M4 2MSM , 1 956, ,49,, ,49, 9 36, 1 9, 25,, , 3 1, 1 46,,,,, 1 46, 85,,, , , , , , ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 4 97,,,,,,,,,, , 5 22,,,,,,,,,, , 5 27,,,,,,,,,, 221 1, 4 97,,,,,,,,,, 222 2, 4 98,,,,,,,,,, 223 2, 4 98,,,,,,,,,, , 4 55,,,,,,,,,,

7 z tego: wskaźniki z art 169/17 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 17 ust. 3 sufp Zadlużenie/dochod y ogółem - max 6% z art 17 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochod y ogółem - max 6% z art. 17 sufp (po wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po wyłączeń) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp symbol 3 7a 7a a a 19 19a 15 Formuła [7aW8l (I13M1I (I13H14M1I fl7al+[7b1 +[2cD/pi ([7al+(7b1 H2c]-[2dl- (7»1MH , ,49,, ,,, 56,91% 56,91% 28,42% 28,42%, , 61,,, ,,, 59,85% 59,85% 4,59% 4,59%, , ,,, ,,, 54,54% 54,54% 6,61% 6,61%, , ,,, ,,, 45,93% 45,93% 9,28% 9,28%, , ,,, 11 87,,, 38,29% 38,29% 8,64% 8,64%, , 1 25,,, 1 62,,, 33,19% 33,19% 6,9% 6,9%, , 1 25,,, 9 37,,, 28,57% 28,57% 5,64% 5,64%, , 1 8,,, 6 57,,, 19,44% 19,44% 6,8% 6,8%, 221 1, 1,,, 5 57,,, 16,14% 16,14% 4,35% 4,35%, 222 2, 2 ooo ooo.oo, o.oo 3 57,,, 1,2% 1,2% 6,86% 6,86%, 223 2, 2,,, 1 57,,, 4,42% 4,42% 6,48% 6,48%, , 1 57,,,,,,,%,% 4,92% 4,92%, ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

8 wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art. 226 ust. 2 Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N- 1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeń UE) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po wyłączeń UE) (planistycznego ) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp symbol 2 2a 2b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e 1a Formuła <[1a]-[24]*[1cM1] średnia z trzech poprzednich lat [2] średnia z trzech poprzednich lat [2] ([7a]ł[7b1]»[2c]t[15])/ [1] [21]<=[2a] [21]<=[2b] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] 213 6,66% 7,74% 9,16% 28,42% NIE NIE 28,42% NIE NIE , 81,, 7 22, 214 1,64% 5,98% 7,4% 4,59% TAK TAK 4,59% TAK TAK 12 8, 85,, , ,7% 7,49% 8,91% 6,61% TAK TAK 6,61% TAK TAK 13 1, 87,,, ,3% 1,46% 1,46% 9,28% TAK TAK 9,28% TAK TAK 13 5, 89,,, ,29% 13,58% 13,58% 8,64% TAK TAK 8,64% TAK TAK 13 8, 9,,, ,63% 14,8% 14,8% 6,9% TAK TAK 6,9% TAK TAK 14, 92,,, ,1% 15,32% 15,32% 5,64% TAK TAK 5,64% TAK TAK 14 3, 95,,, 22 15,68% 15,31% 15,31% 6,8 % TAK TAK 6,8% TAK TAK 14 6, 97,,, ,49% 15,77% 15,77% 4,35% TAK TAK 4,35% TAK TAK 14 9, 1,,, ,29% 15,39% 15,39% 6,86% TAK TAK 6,86% TAK TAK 15 2, 1 5,,, ,8% 14,82% 14,82% 6,48% TAK TAK 6,48% TAK TAK 15 5, 1 1,,, ,69% 14,29% 14,29% 4,92% TAK TAK 4,92% TAK TAK 15 8, 1 15,,, [22]<=[2a] [22]<=[2b]

9 Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Wyszczególnienie Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od spzoz Dochody budżetowe z Wysokość zobowiązań tytułu dotacji celowej z podlegających umorzeniu, budżetu państwa o której o którym mowa w art. 196 ustawy o mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej działalności leczniczej Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego spzoz przekształconego na zasadach na zasadach określonych w określonych w przepisach przepisach o o działalności leczniczej działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa symbol a 17c 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formuła 213,,,,,,,, 214,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, 221 1,,,,,,,, 222 2,,,,,,,, 223 2,,,,,,,, ,,,,,,,, ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

10 Uzasadnienie W ramach przedsięwzięć planuje się ; 1/ kontunuację przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej etap IV.Całkowity koszt budowy zadania to koszt z. W roku 212 zrealizowano planowany etap na łączną kwotę Na 213 r planuje się wydatki na kwotę 5.3. z tego dotacja i II transza pożyczki w wysokości 1.9. zł, w roku 214 planuje się nakłady w wysokości dotacja 1.4. i III transza pożyczki w wysokoci 85. zł. Projekt obejmuje IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno knanalizacyjnej na terenie miejscowości Czernikowo.W ramach projektu przewiduje się; - rozbudowę sieci wodociągowej - przebudowę kanału deszczowego o średnicy 8mm, - budowę kanałów sanitarnych wraz z przyłączami, - budowękanału deszczowego, - budowę nowych tłoczni wraz z przyłączmi, 2/ rozbudowa ZS o obiekt dydatyczno widowiskowy- całkowity koszt budowy to kwota , w 212 ogółem nakłady wyniosy 813., nakłady na 213 wynoszą zł z tego planowana dotacja to kwota Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Czernikowie o dwu kondygnacyjny obiekt o charakterze dydaktyczno widowiskowym z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca.na parterze powstanie aula wraz z nagłośnieniem i wyposażeniem w fotele, garderobę, szatnię i pomieszczenia socjalne.na piętrze powstanie 5 sal dydaktycznych oraz sala do rytmiki oraz pomieszczenia socjalne.

11 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji lub koordynująca Rozdział od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Przedsięwzięcia ogółem , 7 22, , - wydatki bieżące,,, - wydatki majątkowe , 7 22, , 1) programy, projekty lub zadania (razem) , 7 22, , - wydatki bieżące,,, - wydatki majątkowe , 7 22, , a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , 7 22, , - wydatki bieżące,,, - wydatki majątkowe , 7 22, , Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla skoty muzycznej - Poprawa warunków nauki Urząd Gminy Czernikowo , 1 92,, Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków Urząd Gminy Czernikowo , 5 3, , b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem),,, - wydatki bieżące,,, - wydatki majątkowe,,, c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lita i b) (razem),,, - wydatki bieżące,,,

12 Strona 2 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 2 715,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13 Strona 3 - wydatki majątkowe,,, 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,,, - wydatki bieżące,,, - wydatki majątkowe,,, 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem),,, - wydatki bieżące,,,

14 Strona 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,