Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata

Transkrypt

1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2013 r. Formuła Wyszczególnienie [1.1]+[1.2] Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , z podatku od nieruchomości , , , , z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe, w tym: , ,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , ,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [2.1]+[2.2] Wydatki ogółem , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) , , , ,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , Wydatki majątkowe , , , ,00 3 [1]-[2] Wynik budżetu , , , ,00 4 [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] Przychody budżetu ,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu

2 Formuła Wyszczególnienie Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: ,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu ,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 [5.1]+[5.2] Rozchody budżetu , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , ,00 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu , , , ,00 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z ,00 0,00 0,00 0,00 realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z ,00 0,00 0,00 0, r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 6.2 [6]/[1] 62,29% 56,55% 59,66% 55,82% z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ([6]-[6.1])/[1] Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,97% 56,55% 59,66% 55,82% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 x x x x 8.1 [1.1]-[2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]- [2.1.2]) Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. ([2.1.1]+[ ]+[5.1])/ ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 27,08% 5,62% 8,03% 8,14% [1] określonych w pkt

3 Formuła Wyszczególnienie ([2.1.1]+[ ]+[5.1]- [5.1.1])/[1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,31% 5,62% 8,03% 8,14% 9.3 ([2.1.1]+[ ]+[5.1])/ [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,08% 5,62% 8,03% 8,14% 9.4 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]- [5.1.1])/[1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,31% 5,62% 8,03% 8,14% 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+ [9.5]-[5.1.1])/[1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,31% 5,62% 8,03% 8,14% [1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1] Wskaźnik jednoroczny 7,42% 23,73% 13,07% 11,53% 9.7 średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,44% 6,39% 12,47% 14,74% średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2,70% 5,64% 11,73% 14,74% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8 [9.6]-[9.7] jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego [9.6]-[9.7.1] przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0, , , ,00

4 Formuła Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu , , , , [11.3.1]+[11.3.2] Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , bieżące , , , , majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o , , ,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

5 Formuła Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 13 x x x x publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.4 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.5 opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: ,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,95% 46,00% 41,05% 36,17% 30,74% 25,94% 21,14% 16,33% 11,57% ,95% 46,00% 41,05% 36,17% 30,74% 25,94% 21,14% 16,33% 11,57% ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , x x x x x x x x x 7,81% 7,73% 7,55% 7,33% 7,03% 6,82% 6,60% 6,43% 6,23%

8 ,81% 7,73% 7,55% 7,33% 7,03% 6,82% 6,60% 6,43% 6,23% 9.3 7,81% 7,73% 7,55% 7,33% 7,03% 6,82% 6,60% 6,43% 6,23% 9.4 7,81% 7,73% 7,55% 7,33% 7,03% 6,82% 6,60% 6,43% 6,23% 9.5 0, ,81% 7,73% 7,55% 7,33% 7,03% 6,82% 6,60% 6,43% 6,23% ,53% 11,64% 11,82% 12,00% 8,47% 8,65% 8,82% 9,00% 9,17% ,11% 12,04% 11,57% 11,66% 11,82% 10,76% 9,71% 8,65% 8,82% ,11% 12,04% 11,57% 11,66% 11,82% 10,76% 9,71% 8,65% 8,82% 9.8 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , ,00

9 , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x x x ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

10 x x x x x x x x x , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,13% 8,68% 7,23% 5,79% 4,34% 2,89% 1,45% 0,00% ,13% 8,68% 7,23% 5,79% 4,34% 2,89% 1,45% 0,00% x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , x x x x x x x x 2,84% 2,76% 2,69% 2,61% 2,53% 2,46% 2,38% 2,31%

13 ,84% 2,76% 2,69% 2,61% 2,53% 2,46% 2,38% 2,31% 9.3 2,84% 2,76% 2,69% 2,61% 2,53% 2,46% 2,38% 2,31% 9.4 2,84% 2,76% 2,69% 2,61% 2,53% 2,46% 2,38% 2,31% ,84% 2,76% 2,69% 2,61% 2,53% 2,46% 2,38% 2,31% ,38% 8,47% 8,56% 8,65% 8,73% 8,82% 8,91% 9,00% 9.7 9,00% 8,85% 8,68% 8,47% 8,56% 8,65% 8,73% 8,82% ,00% 8,85% 8,68% 8,47% 8,56% 8,65% 8,73% 8,82% 9.8 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , ,00

14 , , , , , , , ,00 x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x

15 x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , ,00

16 Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok (podjętymi do dnia r.). W wyniku podjętych aktów prawa miejscowego zmianie uległ plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz zwiększono wysokość deficytu budżetowego w 2013 r. W wieloletniej prognozie finansowej w latach ujęto także poręczenia udzielone przez Gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie i dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. Z przyjętej uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia r.w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata oraz uchwały nr XXXI/104/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Gryfino wynika, iż w 2013 roku wskaźnik,o którym mowa w art.169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych został ustalony na poziomie przekraczającym ustawowy limit 15%. W załączonych objaśnieniach do w/w uchwały wskazano,że przekroczenie wskaźnika wynika z zaplanowanej emisji obligacji terminowych w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych. Zmiana terminu spłaty zadłużenia pozwoli na spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.