1. Wydruki w systemie ToyDMS XMLAutomat...35

Transkrypt

1 1. Wydruki w systemie ToyDMS XMLAutomat...35 Stosowane skróty i nazwy: Administrator aplikacji osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ToyDMS w Państwa ASD. System system ToyDMS, Dealer Management System. Menu kontekstowe menu rozwinięte po wciśnięciu prawego klawisza myszy. Menu główne menu zawierające opcje plik, Moduły, Nowe dokumenty itd. dostępne z okna głównego Systemu. Okno modułu okno główne każdego z modułów Systemu, pojawia się po wybraniu opcji z menu głównego Moduły. Okno przeglądowe część okna obsługi modułu zawierająca dane w formie tabeli. 1. Wydruki w systemie ToyDMS. Wyczystki wydruki systemu ToyDMS zostały zgromadzone w menu głównym w pozycji wydruki. Zostały one podzielone pod kątem modułów oraz zakresu którego dotyczą. Ekran 1 Menu główne systemu ToyDMS wraz z pozycją Wydruki. Zawiera ono następujące pozycje: Magazyn części zawiera wydruki pozwalające na prowadzenie bilansu magazynowego oraz kontrolowanie obrotu części w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Magazyn sam. wydruki pozwalające na kontrolę stanu magazynów samochodowych oraz analizę przyjęć i wydań magazynowych Serwis pozwala na wykonanie obrotów i zleceń serwisowych za okres, kontrolę robót w toku oraz pracochłonności mechaników Dok sprzedaży pozwala na wykonanie wydruków podsumowujących obroty sprzedaży detalicznej jak również sprawdzenie nierozliczonych dokumentów sprzedaży oraz podsumowania kosztów własnych Dok. zakupowe pozwala a wyświetlenie nierozliczonych dokumentów zakupowych Rejestry pozwala na wykonanie rejentów VAT, akcyzy oraz podatku PCC Zestawienia do wynagrodzeń pozwala na wydrukowanie zestawień do wynagrodzeń dla serwisantów i magazynierów MAGAZYN CZĘŚCI 1

2 OTH-100 Stan towarów handlowych na dzień Jest to szczegółowy wykaz stanów towarów w magazynach na zadany dzień. Data stanów (Na dzień) data, na którą ma być wydrukowany stan (stan wyliczany jest z uwzględnieniem obrotów tego dnia) Zakres magazynów (Dla działu, Dla j.o. typu magazyn) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich magazynów lub dla jednego, wybranego Uszeregowanie i podsumowania wydruku (Podsumowania wg) możliwe są następujące opcje: - wg grupy towarowej - wg PKWiU - wg stawki VAT - wg jednostek miar - wg magazynów - wg kodów BM Wydruk uszeregowany jest wg wybranej opcji, a w ramach opcji wg numerów katalogowych. Zakres wydruku (Pokaż stany) możliwe są do wyboru trzy opcje: - niezerowe i zerowe drukowane są stany wszystkich towarów, które były kiedykolwiek w obrocie niezależnie od tego, czy na zadany dzień występował w magazynie stan - tylko zerowe drukowane są wyłącznie te pozycje, dla których stan ilościowy na zadany dzień był równy zero - tylko niezerowe drukowane są wyłącznie te pozycje, dla których stan ilościowy na zadany dzień był większy od zera Sposób wyceny (Pokaż wartość magazynu wg cen) wydruk umożliwia wycenę wartości stanów magazynowych wg następujących cen: - zakupu netto - zakupu brutto - sprzedaży detalicznych netto - sprzedaży detalicznych brutto - gwarancyjnych netto - gwarancyjnych brutto - hurtowych netto - hurtowych brutto Uwaga! Przy wybraniu sposobu wyceny wg cen zakupu stany magazynowe wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu zarejestrowanych w dokumentach przychodowych. Przy wybraniu sposobu wyceny wg cen sprzedaży stany magazynowe wyceniane są wg aktualnych na czas wykonywania wydruku cennikowych cen sprzedaży oznacza to, że wykonanie wydruku na ten sam dzień w różnym czasie może dać różną wartość (jeżeli ceny sprzedaży w cenniku uległy zmianie). Zakres szczegółowości zaznaczenie pola pokaż tylko podsumowania spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum wg wybranej opcji podsumowania Wydruk zawiera następujące kolumny: - Indeks - Nazwa towaru - Jednostka miary - Stan stan ilościowy towaru - Cena rodzaj ceny wybrany jest w parametrach 2

3 - Wartość wartość wyliczona jako iloczyn wybranej ceny i stanu ilościowego zaokrąglony do pełnych groszy. Drukowane linie są efektem zsumowania obrotów na indeks i wybraną wycenę, oraz zdefiniowany sposób podsumowania. Np. Jeżeli dany towar pochodzi od dwóch dostawców, dla których w cenniku są różne ceny sprzedaży i był zakupiony w trzech różnych cenach zakupu, to wykonując wydruk wg cen zakupu będzie on występował w trzech liniach, a w wydruk wg cen sprzedaży w dwóch. Jeżeli dany towar (od tego samego dostawcy, w tych samych cenach) jest w dwóch magazynach to wykonując wydruk z podsumowaniem wg magazynów będzie on występował dwa razy, a wykonując wydruk np. z podsumowaniem wg jednostek miar jeden raz. OTH-400 Sumariusz ogólny za okres Jest to podstawowy wydruk bilansujący pracę magazynu. Zawiera ogólne wartości bilansu otwarcia, dokumentów przychodowych i rozchodowych oraz bilans zamknięcia w zadanym okresie czasu. Zakres dat wydruku (Okres czasu) jest to zakres dat, za który wykonywany jest wydruk. Bilans otwarcia (stan magazynu) wyliczany jest na datę początkową okresu rano (bez uwzględniania obrotów z tego dnia). W zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie dokumenty magazynowe, których data zatwierdzenia mieści się w zadanym okresie czasu (włącznie) Bilans zamknięcia wyliczany jest na datę końcową okresu (z uwzględnieniem obrotów z tego dnia). Zakres magazynów (Dla działu, Dla j.o. typu magazyn) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich magazynów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku (Grupowanie) możliwe są do wyboru dwie opcje: - wg kodu dokumentu + komórka organizacyjna / kontrahent drukowane są sumaryczne wartości wystawionych w zadanym okresie czasu dokumentów z podziałem na kod dokumentu i dostawcę / odbiorcę dokumentu (dla PZ dostawca, dla MM magazyn, skąd pochodzi towar, dla RwZ kod serwisu, na który jest wydanie, dla WZ klient, itp.) - wg kodu dokumentu drukowane są sumaryczne wartości wystawionych w zadanym okresie czasu dokumentów z podziałem na kod dokumentu (PZ, MM, RwZ, WZ, itp.) Wydruk zawiera następujące kolumny: - Kod i nazwa dokumentu - Komórka organizacyjna / kontrahent (tylko przy wyborze w opcji grupowania wg kodu dokumentu + komórka organizacyjna / kontrahent) - Wartość wg cen zakupu wartości wg cen zakupu netto - Wartość sprzedaży wg cen sprzedaży kolumna jest wypełniona wyłącznie dla dokumentów WZ oraz WZ korekta i zawiera rzeczywiste wartości netto sprzedaży - Wartość marży kolumna jest wypełniona wyłącznie dla dokumentów WZ oraz WZ korekta i zawiera różnicę między wartością netto sprzedaży i netto zakupu Uwaga! 3

4 Może występować różnica między wartością stanów magazynowych (bilansu zamknięcia) z wydruku OTH-400 i podsumowaniem stanu magazynowego z wydruku OTH-100. Wynika ona z tego, że w wydruku OTH-400 stan magazynowy wyliczany jest na podstawie dokumentów magazynowych (suma dokumentów przychodowych minus suma dokumentów rozchodowych), natomiast w wydruku OTH-100 stan magazynowy wyliczany jest stan ilościowy pomnożony przez cenę ewidencyjną (zakupu) zaokrąglony do pełnych groszy. Ilustruje to poniższa tabelka: Rodzaj obrotu magazynowego Ilość (w litrach) Cena (w zł) Wartość (w zł) Przychód dokument PZ 2,000 10,01 20,02 Rozchód dokument RwZ -0,500 10,01-5,01 Rozchód dokument RwZ -0,500 10,01-5,01 Po powyższych obrotach stan wg wydruku OTH-100 wynosi: ilość 1,000 * cena 10,01 = 10,01 natomiast wg wydruku OTH-400: PZ 20,02 RwZ 5,01 RwZ 5,01 = 10,00 OTH-405 Zestawienie dokumentów magazynowych za okres Jest to wydruk służący do rozliczenia dokumentów wystawionych w magazynie. Zawiera on sumariusz dokumentów magazynowych zatwierdzonych w zadanym okresie czasu. Zakres dat wydruku (Okres czasu) jest to zakres dat, za który wykonywany jest wydruk. W zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie dokumenty magazynowe, których data zatwierdzenia mieści się w zadanym okresie czasu (włącznie) Zakres magazynów (Dla działu, Dla j.o. typu magazyn) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich magazynów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku (Dokumenty) Zakres wydruku można ograniczyć dwoma parametrami: - wybór kodów dokumentów wydruk można wykonać dla wszystkich typów dokumentów lub dla jednego, wybranego typu (np. PZ) - wybór powiązania z dokumentami zewnętrznymi parametr może przyjąć trzy opcje: - z fakturami / paragonami i bez faktur / paragonów drukowane są wszystkie dokumenty niezależnie od tego, czy są powiązane z dokumentami zewnętrznymi, czy nie. - tylko z fakturami / paragonami drukowane są wyłącznie te dokumenty, które są powiązane z dokumentami zewnętrznymi - tylko bez faktur / paragonów drukowane są wyłącznie te dokumenty, które nie są powiązane z dokumentami zewnętrznymi Z dokumentami zewnętrznymi mogą być powiązane: - PZ, PZ korekta (z fakturami i fakturami korygującymi dostawców) - WZ, WZ korekta (z fakturami, paragonami i korektami sprzedaży własnej) Pozostałe dokumenty magazynowe nigdy nie są powiązane z dokumentami zewnętrznymi. Dlatego też ten parametr ma praktyczne znaczenie wyłącznie dla dokumentów: PZ, PZ korekta, WZ i WZ korekta. Dla przykładu wybranie opcji tylko z fakturami / paragonami spowoduje, że nie wydrukuje się żaden dokument RwZ. 4

5 Uszeregowanie i podsumowania wydruku (Podsumowania wg) możliwe są następujące opcje: - po dokumentach własnych wydruk uszeregowany jest wg kodów i numerów dokumentów magazynowych, podsumowanie występuje dla każdego z kodów dokumentów - po dokumentach kontrahenta wydruk uszeregowany i podsumowany jest wg numerów dokumentów kontrahenta; jako numer dokument kontrahenta przyjmowany jest: - dla PZ, PZ korekta nr faktury / korekty dostawcy - dla WZ, WZ korekta nr faktury / paragonu / korekty sprzedaży własnej - dla RwZ, ZwZ nr zlecenia Pozostałe dokumenty nie posiadają numeru dokumentu kontrahenta (przyjmowany jest pusty). Wydruk zawiera następujące kolumny: - Kod i numer dokumentu magazynowego - Data zatwierdzenia - Komórka organizacyjna / kontrahent dla PZ dostawca, dla MM magazyn, skąd pochodzi towar, dla RwZ kod serwisu, na który jest wydanie, dla WZ klient, itp. - Numer dokumentu zakupowego / sprzedaży / zlecenia - Ilość pozycji jest to ilość pozycji, które zawiera dany dokument - Wartość wg cen zakupu jest to wartość dokumentu wg cen zakupu netto - Wartość wg cen sprzedaży dla dokumentów WZ oraz WZ korekta kolumna zawiera rzeczywiste wartości netto sprzedaży, dla pozostałych dokumentów kolumna zawiera wartości wyliczone wg aktualnych na czas wykonywania wydruku cennikowych cen sprzedaży oznacza to, że wykonanie wydruku za ten sam okres w różnym czasie da identyczne wartości kolumny dla dokumentów WZ oraz WZ korekta, natomiast może dać różne wartości pozostałych dokumentów. OTH-480 Towary zalegające w magazynach z dostaw do dnia Jest to wydruk służący do analizy towarów zalegających w magazynach. Data analizowanych zapasów (Dostawy do dnia) w zestawieniu ujęte będą te towary, których data przyjęcia do magazynu (data zatwierdzenia PZ, MM, itd.) jest mniejsza lub równa podanej i są one aktualnie (na moment wykonywania wydruku) na stanie magazynowym Zakres magazynów (Dla działu, Dla j.o. typu magazyn) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich magazynów lub dla jednego, wybranego Sposób wyceny (Wartość wg cen) wydruk umożliwia wycenę wartości zalegających zapasów magazynowych wg cen: - zakupu netto - sprzedaży detalicznych netto Uwaga! Przy wybraniu sposobu wyceny wg cen zakupu stany magazynowe wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu. Przy wybraniu sposobu wyceny wg cen sprzedaży stany magazynowe wyceniane są wg aktualnych na czas wykonywania wydruku cennikowych cen sprzedaży oznacza 5

6 to, że wykonanie wydruku na ten sam dzień w różnym czasie może dać różną wartość (jeżeli ceny sprzedaży w cenniku uległy zmianie). Zakres wydruku (Kontrahenci) zestawienie można wykonać dla wszystkich dostawców lub dla jednego wybranego z rozwijanej listy. Podsumowania wydruku (Podsumowania wg) możliwe są następujące opcje: - wg grupy towarowej - wg PKWiU - wg stawki VAT - wg jednostek miar - wg kontrahentów (dostawców) - wg magazynów Kolejność wydruku (sortowanie wg) możliwe są następujące opcje: - wg indeksu - wg czasu zalegania (w dniach) - wg wartości zarówno rosnąco, jak i malejąco. Wydruk uszeregowany jest wg wybranej opcji Podsumowania, a w ramach tej opcji wg parametru sortowanie. Zakres szczegółowości zaznaczenie box-a pokaż tylko podsumowania spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum wg wybranej opcji podsumowania Układ wydruku obejmuje trzy box-y: - Podumowanie na końcu wydruku zaznaczenie tego box-a spowoduje, że sumy wg wybranej opcji podsumowania pokażą się na końcu wydruku, a nie po każdej opcji - Wyłącz stronicowanie zaznaczenie tego box-a spowoduje, że nagłówek wydruku pokaże się wyłącznie na pierwszej stronie Zaznaczenie obu powyższych box-ów umożliwia łatwe wciągnięcie wydruku do programu Excel celem dalszej, własnej obróbki informacji, - Pokaż wiek towaru na wydruku zaznaczenie box-a spowoduje, że wydruk będzie zawierał dodatkową kolumnę Wiek zawierającą ilość dni zalegania towaru na magazynie. Zasadniczy wydruk zawiera następujące kolumny: - Kontrahent dostawca - Numer dowodu przyjęcia kod dokumentu przyjęcia, dział, oddział, jednostka organizacyjna (magazyn), numer i rok dokumentu - Data przyjęcia data przyjęcia towaru do magazynu - Kod towaru indeks - Nazwa towaru - JM jednostka miary - Stan stan ilościowy towaru - Cena rodzaj ceny wybrany jest w parametrach - Wartość wartość wyliczona jako iloczyn wybranej ceny i stanu ilościowego zaokrąglony do pełnych groszy - Wiek ilość dni zalegania towaru na magazynie (kolumna opcjonalna, zależna od zaznaczenia box-a Pokaż wiek towaru na wydruku) Program umożliwia umieszczenie na końcu wydruku wartościowej struktury zapasów. W celu uaktywnienia tej opcji należy w parametrach do wydruku zaznaczyć box Pokaż strukturę wiekową, a następnie ustalić: - Liczba przedziałów wprowadzona tu wartość określa na ile przedziałów czasowych należy podzielić analizowane zapasy - Ilość dni w przedziale wprowadzona tu wartość określa na wielkość przedziału 6

7 Np. wprowadzenie w parametrach wartości: - Liczba przedziałów 4 - Ilość dni w przedziale 90 spowoduje wydrukowanie tabelki pokazującej wartość zalegających towarów, przyjętych do magazynu w okresie (licząc wstecz od daty bieżącej): - do 90 dni - od 91 do 180 dni - od 181 do 270 dni - od 271 do 360 dni - powyżej 360 dni Uwaga! Wprowadzenie w parametrach w polu Dostawy do dnia bieżącą datę pozwala uzyskać: - szczegółową analizę całego stanu pod kątem ilości dni zalegania w magazynie - wartościową strukturę wiekową całego zapasu magazynu SERWIS ONS-001 Zestawienie obrotów serwisowych za okres Jest to podstawowy wydruk służący do rozliczenia serwisu za zadany okres czasu. Sumariusz ten zawiera trzy zasadnicze sekcje: - bilans otwarcia, czyli stan robót w toku na początek zadanego okresu, - sprzedaż z serwisu podzielona na kanały wydatków (sprzedaż płatna przez gwaranta, naprawy kosztowe, sprzedaż płatna przez klienta), a w ramach kanałów na typy interwencji serwisowych, - bilans zamknięcia, czyli stan robót w toku na koniec zadanego okresu. Zakres dat wydruku (Okres czasu) jest to zakres dat, za który wykonywany jest wydruk. Bilans otwarcia (roboty w toku) wyliczany jest na datę początkową okresu rano (bez uwzględniania sprzedaży z tego dnia). W zakres sprzedaży serwisu brane są pod uwagę wszystkie zarejestrowane dokumenty sprzedaży (dla napraw gwarancyjnych faktury VAT i korekty do TMPL, dla napraw kosztowych Rozliczenia kosztowe zlecenia i korekty, dla napraw płatnych przez klientów faktury VAT, paragony i korekty), których data dokumentu mieści się w zadanym okresie czasu (włącznie) Bilans zamknięcia wyliczany jest na datę końcową okresu (z uwzględnieniem obrotów z tego dnia). Zakres serwisów (Dla serwisu) wydruk można wykonać dla wszystkich serwisów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku (Drukuj usterki) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wydruk bierze pod uwagę wszystkie roboty w toku i całą sprzedaż serwisu - mechaniczne zarówno w robotach w toku, jak i w zakres sprzedaży serwisu brane są pod uwagę te pozycje robocizny, materiałów i usług obcych, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji mechanicznym, 7

8 - blacharsko lakiernicze zarówno w robotach w toku, jak i w zakres sprzedaży serwisu brane są pod uwagę te pozycje robocizny, materiałów i usług obcych, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji blacharsko lakierniczym, - niesklasyfikowane w robotach w toku brane są pod uwagę te pozycje robocizny, materiałów i usług obcych, które nie zostały przyporządkowane do żadnej z usterek, wybór tej opcji spowoduje, że w zakresie sprzedaży serwisu nie pokaże się żadna pozycja, ponieważ sprzedać można wyłącznie sklasyfikowaną (powiązaną z usterką) robociznę, materiały i usługi obce. Układ wydruku obejmuje dwa box-y: - drukuj opisy typów interwencji serwisowych na końcu zestawienia zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie pełnych nazw typów interwencji, które wystąpiły w wydruku - drukuj bilans otwarcia i zamknięcia jeżeli ten box nie będzie zaznaczony to wydruk będzie zawierał wyłącznie informacje o sprzedaży serwisu (bez robót w toku na początek i koniec okresu) Wydruk zawiera następujące kolumny: Kolumna Sekcja wydruku robót w toku BO i BZ Typ interwencji serwisowej Symbol BO-RT / BZ-RT Ilość interwencji serwisowych --- Wartość robocizny Wartość zarejestrowanej robocizny pomniejszonej o storna sprzedaży, która na dany dzień nie była sprzedana Materiały wg cen sprzedaży --- Materiały wg cen zakupu Wartość materiałów na stanie serwisu na dany dzień Marża na materiałach --- Usługi obce wg cen sprzedaży --- Usługi obce wg cen zakupu --- Marża na usługach obcych --- W wartość materiałów na stanie serwisu na dla bilansu otwarcia BO-RT wchodzą: - wartość materiałów wydanych na RwZ z magazynów, których daty zatwierdzenia dokumentów magazynowych są mniejsze od daty początkowej oraz - wartość storn sprzedaży części (zwrotów), których daty dokumentów zwrotu są mniejsze od daty początkowej i które to materiały które to materiały: - nie zostały ujęte w sprzedaży serwisu i nie zostały zwrócone do magazynu lub - zostały sprzedane na dokumentach o dacie większej lub równej dacie początkowej, lub - zostały zwrócone do magazynu na dokumentach ZwZ o dacie zatwierdzenia większej lub równej dacie początkowej W wartość materiałów na stanie serwisu na dla bilansu zamknięcia BZ-RT wchodzą: - wartość materiałów wydanych na RwZ z magazynów, których daty zatwierdzenia dokumentów magazynowych są mniejsze lub równe dacie początkowej oraz - wartość storn sprzedaży części (zwrotów), których daty dokumentów zwrotu są mniejsze lub równe dacie początkowej i które to materiały które to materiały: - nie zostały ujęte w sprzedaży serwisu i nie zostały zwrócone do magazynu lub 8

9 - zostały sprzedane na dokumentach o dacie większej od daty początkowej, lub - zostały zwrócone do magazynu na dokumentach ZwZ o dacie zatwierdzenia większej od daty początkowej Kolumna Sekcja wydruku sprzedaży serwisu Typ interwencji Skrót literowy typu interwencji poprzedzony symbolem kanału serwisowej wydatku (G sprzedaż płatna przez gwaranta, D sprzedaż dealerska naprawy kosztowe, K sprzedaż płatna przez klienta) Ilość interwencji Ilość usterek występujących w dokumentach sprzedaży serwisu dla serwisowych danego typu interwencji Wartość robocizny Wartość robocizny sprzedanej w danym okresie czasu z uwzględnieniem korekt wystawionych w tym okresie Materiały wg cen Rzeczywista wartość sprzedaży materiałów w danym okresie czasu sprzedaży z uwzględnieniem korekt wystawionych w tym okresie Materiały wg cen Wartość sprzedanych materiałów w danym okresie czasu zakupu z uwzględnieniem korekt wystawionych w tym okresie wg rzeczywistych cen zakupu tych materiałów do magazynów Marża na Wartość wynikająca z różnicy między kolumnami Materiały wg cen materiałach sprzedaży i Materiały wg cen zakupu Usługi obce wg cen Rzeczywista wartość sprzedaży usług obcych w danym okresie czasu sprzedaży Usługi obce wg cen zakupu Marża na usługach obcych z uwzględnieniem korekt wystawionych w tym okresie Wartość sprzedanych usług obcych w danym okresie czasu z uwzględnieniem korekt wystawionych w tym okresie wg rzeczywistych cen zakupu tych usług Wartość wynikająca z różnicy między kolumnami Usługi obce wg cen sprzedaży i Usługi obce wg cen zakupu Rzeczywista wartość sprzedaży materiałów to: - dla napraw gwarancyjnych wartość materiałów z faktur VAT i korekt do TMPL, czyli praktycznie wartość wg cen zakupu, - dla napraw kosztowych wartość materiałów z Rozliczeń kosztowych zlecenia i korekt, czyli wartość wg cen zakupu, - dla napraw płatnych przez klientów wartość materiałów z faktur VAT, paragony i korekt z uwzględnieniem udzielonych upustów Uwaga! Prawidłowość wykonania miesięcznych wydruków ONS-001 polega na skontrolowaniu: - czy bilans otwarcia (roboty w toku) z danego miesiąca zgadza się z bilansem zamknięcia miesiąca poprzedniego - czy bilans zamknięcia (roboty w toku) BZ-RT z danego miesiąca zgadza się z następującym wzorem: BZ = BO + R Z SG SD SK gdzie: BZ wyliczony bilans zamknięcia danego miesiąca BO bilans otwarcia danego miesiąca (z wydruku ONS-001 linia BO-RT) R suma wartości dokumentów RwZ wydań z magazynu na serwis w danym miesiącu (z wydruku OTH-400) Z suma wartości dokumentów ZwZ zwrotów z serwisu do magazynu w danym miesiącu (z wydruku OTH-400) 9

10 SG SD SK suma wartości kosztów sprzedaży materiałów w naprawach gwarancyjnych (z wydruku ONS-001 podsumowanie kolumny Materiały wg cen zakupu dla symbolu kanału wydatku G) suma wartości kosztów sprzedaży materiałów w naprawach kosztowych (z wydruku ONS-001 podsumowanie kolumny Materiały wg cen zakupu dla symbolu kanału wydatku D) suma wartości kosztów sprzedaży materiałów w naprawach płatnych przez klientów (z wydruku ONS-001 podsumowanie kolumny Materiały wg cen zakupu dla symbolu kanału wydatku K) ONS-010 Zestawienie zleceń serwisowych za okres Jest to wieloprzekrojowe zestawienie umożliwiające szczegółową analizę zleceń napraw serwisu. Wydruk zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Nr zlecenia - Typ interwencji serwisowej - Data otwarcia data otwarcia zlecenia - Data zamknięcia data zatwierdzenia usterki - Nr PNG wyłącznie dla typów interwencji gwarancyjnych - Nr dokumentu sprzedaży wystąpi wyłącznie dla usterek zamkniętych dokumentem sprzedaży (dla napraw gwarancyjnych faktury VAT i korekty do TMPL, dla napraw kosztowych Rozliczenia kosztowe zlecenia i korekty, dla napraw płatnych przez klientów faktury VAT, paragony i korekty) - Data dokumentu sprzedaży - Wartość robocizny - Wartość materiałów - Wartość usług obcych - Wartość ogółem łączna wartość robocizny, materiałów i usług obcych Wartości robocizny, materiałów i usług obcych są wyliczane w zależności od wybranego parametru wg cen zakupu lub sprzedaży, netto lub brutto. Wiersze wydruku grupowane są wg numeru zlecenia, typu interwencji serwisowej i numeru dokumentu sprzedaży. Przykład: Zlecenie 01/11/100/ /2006 otwarte roku zawiera pięć usterek: 1 - PMK (przegląd mechaniczny) robocizna i materiały zostały zafakturowane na fakturę o numerze 001/01/200/ /2006 dnia roku 2 - NMK (naprawa mechaniczna) robocizna i materiały zostały zafakturowane na tą samą fakturę 3 - NMK (naprawa mechaniczna) robocizna i materiały zostały zafakturowane na tą samą fakturę 4 - NMK (naprawa mechaniczna) usterka została zatwierdzona w dniu roku, ale nie jest zafakturowana 5 - NMK (naprawa mechaniczna) usterka nie została jeszcze zatwierdzona Wydruk będzie dla tego zlecenia zawierał 4 wiersze: Numer zlecenia Typ int. Data Otwarcia Data zamknięcia Numer faktury Data faktury Wartości usterek 01/11/100/ /2006 PMK /01/200/ / /11/100/ /2006 NMK /01/200/ / i 3 01/11/100/ /2006 NMK /11/100/ /2006 NMK

11 Żądany zakres wydruku zależy od precyzyjnego ustawienia parametrów. Zakres dat wydruku (Okres czasu) obejmuje: - wybór, wg których dat należy wybierać zlecenia możliwe są dwie opcje: - wg dat otwarcia zleceń przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie zlecenia (z uwzględnieniem pozostałych parametrów wyboru), których daty otwarcia mieszczą się w podanym zakresie - wg dat zatwierdzenia usterek przy wyborze brane są pod uwagę tylko te usterki, które są zatwierdzone (niezależnie od tego, czy są zafakturowane, czy nie) i których daty zatwierdzenia mieszczą się w podanym zakresie - zakres dat Zakres serwisów (Dla działu, Dla serwisu) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich serwisów lub dla jednego, wybranego Rodzaj kanałów wydatku (Dla napraw) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wydruk bierze pod uwagę robociznę, materiały i usługi obce niezależnie od tego, z jakim rodzajem usterki są one powiązane (również te, które nie są sklasyfikowane) - płatne przez klienta wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia, które są powiązane z usterkami płatnymi przez klienta - gwarancyjne wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia, które są powiązane z usterkami płatnymi przez gwaranta - dealerskie wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia, które są powiązane z usterkami kosztowymi Rodzaj występujących operacji naprawczych (Rodzaj występujących operacji) możliwe są do zaznaczenia cztery box-y: - mechaniczne zaznaczenie tego box-a spowoduje, że na wydruku uwzględnione są składniki wyceny tych usterek, które mają powiązaną przynajmniej jedną operację określoną jako mechaniczna - blacharskie zaznaczenie tego box-a spowoduje, że na wydruku uwzględnione są składniki wyceny tych usterek, które mają powiązaną przynajmniej jedną operację określoną jako blacharska - lakiernicze zaznaczenie tego box-a spowoduje, że na wydruku uwzględnione są składniki wyceny tych usterek, które mają powiązaną przynajmniej jedną operację określoną jako lakiernicza - bez robocizny zaznaczenie tego box-a spowoduje, że na wydruku uwzględnione są składniki wyceny tych usterek, do których nie jest zarejestrowana żadna operacja naprawcza (są tylko części i / lub usługi obce) Przykład! Jeżeli do usterki podpięte są np. dwie operacje: jedna mechaniczna i jedna blacharska to zaznaczenie wyłącznie box-a mechaniczne spowoduje ujęcie w wydruku wszystkich składników wyceny tej usterki (obie operacje robocizny, materiały i usługi obce). Zaznaczenie wyłącznie box-a blacharskie da identyczny efekt. Natomiast zaznaczenie wyłącznie box-a lakiernicze spowoduje, że żaden element wyceny tej usterki nie będzie ujęty w wydruku. 11

12 Sposób wyceny (Pokaż wartości wg cen) możliwe jest wydrukowanie wyceny zleceń (usterek) wg cen: - zakupu netto - zakupu brutto - sprzedaży netto - sprzedaży brutto Sposób wyboru wyceny pokazuje poniższa tabelka: Wg cen Kanał wydatków Materiały Usługi obce Robocizna zakupu netto zakupu brutto sprzedaży netto sprzedaży brutto Płatne przez klienta Płatne przez gwaranta Dealerskie (kosztowe) Płatne przez klienta Płatne przez gwaranta Rzeczywiste ceny zakupu netto do magazynu Rzeczywiste ceny zakupu brutto do magazynu Dealerskie (kosztowe) Rzeczywiste ceny zakupu netto do magazynu Płatne przez klienta Rzeczywiste ceny sprzedaży netto po upuście Płatne przez gwaranta Rzeczywiste ceny zakupu netto do magazynu Dealerskie (kosztowe) Rzeczywiste ceny zakupu netto do magazynu Płatne przez klienta Rzeczywiste ceny sprzedaży brutto po upuście Płatne przez gwaranta Rzeczywiste ceny zakupu brutto do magazynu Dealerskie (kosztowe) Rzeczywiste ceny zakupu netto do magazynu Rzeczywiste ceny zakupu netto usług obcych Rzeczywiste ceny zakupu brutto usług obcych Rzeczywiste ceny zakupu netto usług obcych Wartość sprzedaży netto usług obcych po upuście Rzeczywiste ceny zakupu netto usług obcych Rzeczywiste ceny zakupu netto usług obcych Wartość sprzedaży brutto usług obcych po upuście Rzeczywiste ceny zakupu brutto usług obcych Rzeczywiste ceny zakupu netto usług obcych Wartość netto robocizny po upuście Wartość brutto robocizny po upuście Wartość netto robocizny po upuście Wartość netto robocizny po upuście Wartość brutto robocizny po upuście Wartość netto robocizny po upuście Mechanicy wykonujący naprawę (Mechanik) parametr ten pozwala wybrać: - wszystkich mechaników wybór wszystkich mechaników nie wpływa na zakres wykonywanego wydruku - jednego konkretnego wybór jednego, konkretnego mechanika spowoduje, że na wydruku uwzględnione będą składniki wyceny tylko tych usterek, które mają powiązaną przynajmniej jedną operację wykonywaną przez wybranego mechanika Przykład! Jeżeli do usterki podpięte są dwie operacje wykonywane przez różnych mechaników (np. jedną wykonywał Kowalski, a drugą Nowak) to Kowalskiego spowoduje ujęcie w wydruku wszystkich składników wyceny tej usterki (obie operacje robocizny, materiały i usługi obce). Wybranie mechanika Nowak da identyczny efekt. Natomiast dowolnego innego, konkretnego mechanika spowoduje, że żaden element wyceny tej usterki nie będzie ujęty w wydruku. Stan zaawansowania rozliczenia zleceń napraw (Interwencje serwisowe) możliwe są do wyboru dwa klasyfikatory: - status zatwierdzenia usterki zawiera trzy opcje: - otwarte i zamknięte wybranie tej opcji nie spowoduje zawężenia zakresu wydruku - otwarte wybranie tej opcji spowoduje, że na wydruku uwzględnione będą składniki wyceny tylko tych usterek, które nie są zatwierdzone 12

13 - zamknięte wybranie tej opcji spowoduje, że na wydruku uwzględnione będą składniki wyceny tylko tych usterek, które są zatwierdzone (niezależnie od tego, czy są one zafakturowane, czy nie) - obecność dokumentu sprzedaży (dla napraw gwarancyjnych faktur VAT i korekt do TMPL, dla napraw kosztowych Rozliczeń kosztowych zleceń i korekt, dla napraw płatnych przez klientów faktur VAT, paragonów i korekt) zawiera trzy opcje: - z fakturami i bez faktur wybranie tej opcji nie spowoduje zawężenia zakresu wydruku - z fakturami wybranie tej opcji spowoduje, że na wydruku uwzględnione będą składniki wyceny tylko tych usterek, które posiadają zarejestrowany dokument sprzedaży - bez faktur wybranie tej opcji spowoduje, że na wydruku uwzględnione będą składniki wyceny tylko tych usterek, które nie posiadają zarejestrowanego dokumentu sprzedaży Uwaga! Wybierając opcje poszczególnych parametrów należy zwracać uwagę na to, aby były one merytorycznie spójne. Na przykład wybranie w klasyfikatorze status zatwierdzenia usterki opcji otwarte, a w klasyfikatorze obecność dokumentu sprzedaży opcji z fakturami spowoduje, że zawsze otrzyma się pusty wydruk. Zakres wydruku (Drukuj usterki) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wybranie tej opcji nie spowoduje zawężenia zakresu wydruku - mechaniczne wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia (pozycje robocizny, materiałów i usług obcych), które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji mechanicznym, - blacharsko lakiernicze wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji blacharsko lakierniczym, - niesklasyfikowane wydruk bierze pod uwagę tylko te składniki wyceny zlecenia (pozycje robocizny, materiałów i usług obcych), które nie zostały przyporządkowane do żadnej z usterek. Uwaga! Wszystkie parametry ograniczające zakres wydruku działają jako iloczyn logiczny tzn. musi być spełniony każdy z nich, aby składniki wyceny danej usterki (robocizna, materiały, usługi obce) były ujęte w wydruku. Przykład! Przy następującym ustawieniu parametrów: Okres czasu: wg dat otwarcia zleceń od do Dla serwisu: wszystkie Dla napraw: płatne przez klienta Rodzaj występujących operacji: mechaniczne Mechanik: jeden konkretny Interwencje serwisowe: - zamknięte - bez faktur Drukuj usterki: mechaniczne wydrukowane zostaną składniki wyceny tych usterek z dowolnych serwisów, dla których zlecenia zostały otwarte w lipcu 2006 roku i są one płatne przez klienta (kanał wydatków) i do usterek została podpięta chociaż jedna operacja mechaniczna (rodzaj operacji) i do 13

14 usterek została podpięta chociaż jedna operacja, którą wykonywał wybrany mechanik i usterki zostały zatwierdzone, ale nie zostały zafakturowany i typy interwencji serwisowej zarejestrowane w usterkach są typami interwencji mechanicznych. ONS-050 Zestawienie dokumentów RwZ, ZwZ roboty w toku na dzień Jest to pomocniczy wydruk umożliwiający szczegółową analizę robót w toku serwisu. Data robót w toku (Na dzień) data, na którą ma być wydrukowany stan nierozliczonych (tzn. nie zakończonych dokumentem sprzedaży) materiałów na serwisie. Wydruk jest wykonywany włącznie do podanej daty, tzn. uwzględnia materiały z dokumentów RwZ i ZwZ oraz storn sprzedaży, których data zatwierdzenia jest mniejsza lub równa podanej dacie, a które nie zostały ujęte w żadnym dokumencie sprzedaży (dla napraw gwarancyjnych faktury VAT i korekty do TMPL, dla napraw kosztowych Rozliczenia kosztowe zlecenia i korekty, dla napraw płatnych przez klientów faktury VAT, paragony i korekty) lub których data dokumentu sprzedaży jest większa od zadanej Zakres serwisów (Dla serwisu) wydruk można wykonać dla wszystkich serwisów lub dla jednego, wybranego Rodzaj kanałów wydatku (Dla napraw) możliwa jest do wyboru jedna z pięciu opcji: - wszystkie wydruk bierze pod wszystkie części i materiały znajdujące się w robotach w toku - gwarancyjne wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które są powiązane z usterkami płatnymi przez gwaranta - dealerskie wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które są powiązane z usterkami kosztowymi - płatne przez klienta wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które są powiązane z usterkami płatnymi przez klienta - niezakwalifikowane wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które nie są powiązane z żadnymi usterkami Zakres wydruku (Drukuj usterki) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wybranie tej opcji nie spowoduje zawężenia zakresu wydruku - mechaniczne wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji mechanicznym, - blacharsko lakiernicze wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji blacharsko lakierniczym, - niesklasyfikowane wydruk bierze pod uwagę tylko te materiały znajdujące się w robotach w toku, które nie są powiązane z żadnymi usterkami Uszeregowanie wydruku (Sort wg) możliwe są do wyboru dwie opcje: - wg numeru zlecenia - wg daty otwarcia zlecenia Wydruk uszeregowany jest wg kanału wydatków (gwarancyjne, dealerskie kosztowe, płatne przez klientów) i w ramach kanału wybranej opcji. Układ wydruku (Inne) obejmuje pięć box-ów: - drukuj podsumowanie dla materiałów z danego zlecenia zaznaczenie tego box-a spowoduje, że wydruk będzie zawierał podsumowanie wartości wg cen zakupu części 14

15 w robotach w toku dla każdego zlecenia. W szczególności jeżeli box drukuj dokumenty nie będzie zaznaczony to wydruk będzie zawierał tylko podsumowania zleceń. Uwaga! Ponieważ wydruk jest generalnie uszeregowany wg kanałów wydatków (gwarancyjne, dealerskie, płatne przez klientów), to jeżeli w jednym zleceniu będą w robotach w toku występowały części podpięte np. pod usterki gwarancyjne i pod usterki płatne przez klienta to na wydruku nie będzie występowała łączna suma robót w toku danego zlecenia, a dwie sumy osobno w każdym kanale wydatków. - drukuj podsumowanie grup napraw zaznaczenie tego box-a spowoduje, że wydruk będzie zawierał podsumowania wg kanałów wydatków, czyli posumowania wartości wg cen zakupu części w robotach w toku podpiętych pod: - zlecenia gwarancyjne G - dealerskie kosztowe D - płatne przez klientów K - niesklasyfikowanych (niepodpiętych pod żadną usterkę) W szczególności jeżeli pozostałe box-y nie będą zaznaczone to wydruk będzie zawierał tylko podsumowania wg kanałów wydatków. - drukuj dokumenty zaznaczenie tego box-a spowoduje, że wydruk będzie zawierał szczegółowy wykaz części znajdujących się w robotach w toku z dokładnością do numerów katalogowych i dokumentów RwZ, którymi te części były wydane z magazynu. Jeżeli kolejny box drukuj ZwZ-ty nie będzie zaznaczony wydruk będzie pokazywał skutek wydań pomniejszonych o zwroty - drukuj ZwZ-ty zaznaczenie tego box-a spowoduje, że wydruk będzie zawierał szczegółowy wykaz zarówno dokumentów RwZ jak i ZwZ - użyj na wydruku symbolu powtarzalności -//- zaznaczenie tego box-a spowoduje, że w sytuacji, gdy wystąpi więcej linii na jedno zlecenie nr zlecenia będzie drukowany tylko w pierwszej, a kolejne będą zawierały znaki -//-. Zaznaczenie tego box-a jest zalecane przy tworzeniu zestawienia w celu przeglądania go na ekranie lub emisji wydruku wydruk w tej postaci jest czytelniejszy. Jeżeli zestawienie jest tworzone w celu zapisania go do pliku i dalszej obróbki, np. programem Excel box-a nie należy zaznaczać. Wydruk zawiera następujące kolumny: - Nr zlecenia - Typ interwencji serwisowej - Data otwarcia zlecenia - Nr PNG wyłącznie dla typów interwencji gwarancyjnych - Nr dokumentu magazynowego nr RwZ lub ZwZ - Nr katalogowy - Jednostka miary - Ilość - Cena zakupu - Wartość zakupu iloczyn ceny i ilości - Nazwa nazwa części 15

16 ONS-200 Zestawienie pracochłonności napraw wg mechaników Jest to zestawienie pokazujące przerób serwisu w podziale na mechaników wykonujących operacje naprawcze. Zakres dat wydruku (Okres czasu) znaczenie tego parametru zależy od ustawienia innych opcji. I tak: - jeżeli parametr Stan zlecenia jest ustawiony na prace zamknięte i box uwzględnij robociznę z zatwierdzonych usterek gwarancyjnych bez faktur nie jest zaznaczony to w wydruku uwzględnione są te operacje ze zleceń, do których został wystawiony dokument sprzedaży i data tego dokumentu mieści się w podanym zakres dat - jeżeli parametr Stan zlecenia jest ustawiony na prace zamknięte i box uwzględnij robociznę z zatwierdzonych usterek gwarancyjnych bez faktur jest zaznaczony to w wydruku uwzględnione są: - dla usterek płatnych przez klienta i kosztowych te powiązane z nimi operacje, do których został wystawiony dokument sprzedaży i data tego dokumentu mieści się w podanym zakres dat - dla usterek gwarancyjnych te powiązane z nimi operacje, w których data zatwierdzenia usterki mieści się w podanym zakres dat - jeżeli parametr Stan zlecenia jest ustawiony na roboty w toku podany zakres dat nie ma znaczenia wydruk bierze pod uwagę wszystkie operacje, które na czas wykonywania wydruku nie były uwzględnione w żadnym dokumencie sprzedaży Zakres serwisów (Dla działu, Dla serwisu) należy wybrać dział, w ramach wybranego działu można wykonać wydruk dla wszystkich serwisów lub dla jednego, wybranego Mechanicy wykonujący naprawę (Dla mechanika) parametr ten pozwala wybrać: - wszystkich mechaników wówczas do wydruku brane są operacje wykonywane przez wszystkich mechaników, blacharzy i lakierników - jednego konkretnego wówczas do wydruku brane są operacje wykonywane przez wybranego pracownika Rodzaj kanałów wydatku (Dla napraw) możliwa jest do wyboru jedna z czterech opcji: - wszystkie wydruk bierze pod wszystkie operacje - płatne przez klienta wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które są powiązane z usterkami płatnymi przez klienta - gwarancyjne wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które są powiązane z usterkami płatnymi przez gwaranta - dealerskie wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które są powiązane z usterkami kosztowymi Stan zaawansowania zleceń (Stan zlecenia) możliwe są do wyboru dwie opcje: - prace zamknięte - roboty w toku Znaczenie tych opcji zostało umieszczone w opisie parametru Zakres dat wydruku Podsumowania wydruku (Podsumowania) zaznaczenie box-a pokaż tylko posumowania spowoduje, że na wydruku pokażą się wyłącznie sumaryczne wartości przerobów na pracownika (jedna linia na pracownika), pozostawienie box-a bez 16

17 zaznaczenia spowoduje, że dla każdego pracownika na wydruku zostaną dodatkowo umieszczone osobno przeroby z każdego zlecenia Sposób wyceny występują tu dwa parametry: - Prace mechaników możliwa jest w wydruku wycena: - wg wartości netto (wykonanych operacji) - wg wartości brutto (wykonanych operacji) - wg roboczogodzin (czasu wykonanych operacji) - Wartości możliwa jest w wydruku wycena: - bez uwzględniania upustu - z uwzględniania upustu Parametr ten nie jest aktywny przy ustawieniu parametru Prace mechaników na opcję wg roboczogodzin Zakres wydruku (Drukuj usterki) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wybranie tej opcji nie spowoduje zawężenia zakresu wydruku - mechaniczne wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji mechanicznym, - blacharsko lakiernicze wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które zostały przyporządkowane do usterek o typie interwencji blacharsko lakierniczym, - niesklasyfikowane wydruk bierze pod uwagę tylko te operacje, które nie są powiązane z żadnymi usterkami (opcja ta ma sens jedynie w przypadku, gdy w parametrze Stan zlecenia wybrano opcję roboty w toku) Sposób uwzględniania zleceń gwarancyjnych (Inne) w parametrze tym umieszczony jest box uwzględnij robociznę z zatwierdzonych usterek gwarancyjnych bez faktur. Znaczenie tego box-a zostało umieszczone w opisie parametru Zakres dat wydruku UWAGA! Należy wybrać jeden ze sposobów zaliczania mechanikom wykonanych prac albo wg dat faktur sprzedaży (pusty box), albo wg dat zatwierdzania usterek (box zaznaczony) i konsekwentnie stosować ten sam sposób wyliczania przerobu w kolejnych miesiącach. Zmiana sposobu naliczania przerobu dla napraw gwarancyjnych może spowodować, że ta sama naprawa zostanie mechanikowi zaliczona dwukrotnie lub wcale nie zostanie naliczona. Przykład. Naprawa wykonana jest w czerwcu usterka zatwierdzona 27 czerwca. Faktura do TMPL wystawiona jest 11 lipca. Wydruk za czerwiec: box zaznaczony przerób wyliczany wg dat usterek; zlecenie zostanie zaliczone do przerobu czerwcowego. Wydruk za lipiec: box nie jest zaznaczony przerób wyliczany wg dat faktur do TMPL; zlecenie zostanie zaliczone do przerobu lipcowego. Kolumny wydruku zależne są od ustawienia parametru pokaż tylko posumowania. Jeżeli box ten nie jest zaznaczony na wydruku będą umieszczone następujące kolumny: - Mechanik Doradca serwisowy kod pracownika - Nazwisko i imię mechanika - Prace mechaniczne wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: mechaniczne - Prace lakiernicze wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: lakiernicze - Prace blacharskie wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: blacharskie - Data otwarcia data otwarcia zlecenia 17

18 - Data zamknięcia dla opcji prace zamknięte wybranej w parametrze Stan zlecenia jest to data dokumentu sprzedaży (z zastrzeżeniem do uwag umieszczonych w opisie parametru Zakres dat wydruku), dla opcji roboty w toku kolumna jest pusta - Nr zlecenia - Typ interwencji serwisowej - Nr rejestracyjny nr rejestracyjny samochodu Jeżeli box ten jest zaznaczony na wydruku będą umieszczone następujące kolumny: - Mechanik Doradca serwisowy kod pracownika - Nazwisko i imię mechanika - Prace mechaniczne wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: mechaniczne - Prace lakiernicze wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: lakiernicze - Prace blacharskie wartość przerobu w zleceniu wyliczona jest z operacji posiadających rodzaj: blacharskie W obu rodzajach wydruku kolumny: Prace mechaniczne, Prace lakiernicze, Prace blacharskie wypełniane są w zależności od wybranej opcji Sposób wyceny: - wg wartości netto - wg wartości brutto - wg roboczogodzin ONS-210 Zestawienie operacji wg mechaników Jest to szczegółowe zestawienie wykonanych operacji naprawczych w serwisie. Zakres dat wydruku (Okres czasu) w wydruku uwzględnione są operacje podpięte do usterek, które są zatwierdzone i których daty zatwierdzenia mieszczą się w podanym okresie czasu (niezależnie od tego, czy są do nich wystawione dokumenty sprzedaży, czy nie) Zakres serwisów (Dla działu) należy wybrać dział, dla którego ma być wykonany wydruk Mechanicy wykonujący naprawę (Dla mechaników) w wydruku będą uwzględnione operacje, które wykonywali zaznaczeni tu pracownicy Uszeregowanie i podsumowania wydruku (Podsumowania wg) możliwe są następujące opcje: - wg kodu mechanika - wg numeru zlecenia - wg kodu operacji Szczegółowość wydruku (Inne) zaznaczenie box-a pokaż tylko posumowania spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum wg opcji wybranej w parametrze Podsumowania wg Wydruk zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Kod mechanika - Nr zlecenia - Kod operacji - Operacja nazwa operacji - Czas 18

19 ONS-300 Zestawienie do rozliczenia prowizji usług blacharskich Jest to szczegółowe zestawienie służące do analizy płatności za naprawy blacharskie. Zakresy dat wydruku (Okresy czasu) wydruk wymaga podania dwóch zakresów dat: - Data dokumentów sprzedaży do wydruku wchodzą te dokumenty sprzedaży, których daty dokumentu mieszczą się w podanym zakresie - Data zapłaty do kolumny Kwota wpłaty naliczane są tylko te wpłaty klientów, których daty wpłat mieszczą się w podanym zakresie Parametry do klasyfikacji terminowości rozliczenia występują tu dwa parametry: - Stan na dzień jest to data, służąca do wyliczenia ilości dni bez zapłaty dla faktur, dla których nie było żadnych wpłat (patrz opis kolumny Ilość dni) - Liczba dni do rozliczenia jest to graniczna ilość dni służąca do podziału terminowości rozliczenia, jeżeli różnica między data ostatniej zapłaty przez klienta i datą faktury jest mniejsza lub równa od podanej tu liczby dni zapłata uznawana jest jako terminowa, w przeciwnym przypadku uznawana jest jako nieterminowa. Zakres serwisów (Dla działu) należy wybrać dział, dla którego ma być wykonane zestawienie. Wydruk będzie wykonywany dla faktur sprzedaży płatnych przez klientów pochodzących z usterek blacharsko lakierniczych wykonywanych w serwisach wybranego tu działu. Wybór doradców serwisowych odpowiedzialnych za zlecenia (Dla doradców serwisowych) w wydruku będą uwzględnione faktury, pochodzące ze zleceń, za które odpowiedzialni byli zaznaczeni tu pracownicy. Parametr ten jest ściśle związany z parametrem rodzaju powiązania pracownika ze zleceniem w zależności od wyboru odpowiedniej opcji tego parametru sprawdzani będą: - doradcy serwisowi przyjmujący - doradcy serwisowi prowadzący - sprzedawcy usług Wybór powiązania pracownika ze zleceniem (Inne) w parametrze w kolumnie Doradca zostanie umieszczony możliwe są trzy opcje: - doradcy serwisowi przyjmujący - doradcy serwisowi prowadzący - sprzedawcy usług W zależności od wyboru opcji program będzie dokonywał odpowiedniego wyboru zleceń, które mają zostać umieszczone w wydruku (i jednocześnie w kolumnie Doradca wpisze kod tego pracownika). Szczegółowość wydruku (Inne) zaznaczenie box-a pokaż tylko posumowania spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum na daty wpłat przez klientów i pracowników odpowiedzialnych za zlecenia. Pozostawienie tego box-a pustego spowoduje wydrukowanie również stanu rozliczenia dla poszczególnych zleceń i faktur. Zakres drukowanych informacji o zleceniu (Inne) zaznaczenie box-a drukuj informacje dodatkowe spowoduje wydrukowanie przy każdym zleceniu numeru rejestracyjnego samochodu, nazwy użytkownika, numeru towarzystwa ubezpieczeniowego i numeru szkody Wydruk zawiera następujące kolumny: 19

20 - Liczba porządkowa - Nr zlecenia - Nr dokumentu sprzedaży - Data dokumentu sprzedaży - Wartość brutto wartość brutto dokumentu sprzedaży - Kwota wpłaty kwota wpłaty w zadanym w parametrach okresie czasu - Data wpłaty data ostatniej wpłaty - Ilość dni wyznaczenie ilości dni zależy od tego, czy były jakiekolwiek wpłaty, czy nie. Jeżeli były jakiekolwiek wpłaty w zadanym okresie to drukowana w tej kolumnie ilość dni jest równa różnicy między datą ostatniej wpłaty i datą faktury. Jeżeli nie było żadnych wpłat to ilość dni jest równa różnicy między datą wpisaną w parametrze Stan na dzień i datą faktury. - Rozliczone w terminie rubryka jest wypełniana, jeżeli była jakakolwiek wpłata i wartość z kolumny Ilość dni jest mniejsza lub równa od podanej w parametrze Liczba dni do rozliczenia Drukowana wartość odnosi się do robocizny i wyliczana jest wg wzoru: wartość robocizny brutto * kwota zapłacona w terminie wartość faktury brutto - Rozliczone po terminie rubryka jest wypełniana, jeżeli była jakakolwiek wpłata i wartość z kolumny Ilość dni jest większa od podanej w parametrze Liczba dni do rozliczenia Drukowana wartość odnosi się do robocizny i wyliczana jest wg wzoru: wartość robocizny brutto * kwota zapłacona po terminie wartość faktury brutto - Nierozliczone w rubryce tej drukowana jest niezapłacona wartość robocizny. Wartość ta wyliczana jest wg wzoru: wartość robocizny brutto * kwota niezapłacona wartość faktury brutto - Doradca kod pracownika (patrz opis parametrów) MAGAZYN SAMOCHODÓW OSN-001 Przyjęcia samochodów w okresie Jest to wydruk zawierający wykaz wszystkich dokumentów przychodowych (zewnętrznych PZ i wewnętrznych M+) do magazynów samochodów oraz ich korekt zatwierdzonych w zadanym okresie czasu. Zakres dat wydruku (Okres przyjęć) w zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie magazynowe dokumenty przychodowe i ich korekty, których data zatwierdzenia mieści się w zadanym okresie czasu (włącznie) Zakres magazynów (Magazyny) wydruk można wykonać dla wszystkich magazynów samochodów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku wybór rodzaju przyjętych samochodów: Zakres wydruku można ograniczyć trzema parametrami: - wybierając przyjęte samochody wg przeznaczenia (Grupa samochodów) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: 20

21 - wszystkie samochody - SO samochód osobowy - SC samochód ciężarowy - SD samochód dostawczy - ST samochód terenowy - wybierając markę przyjętych samochodów (Marka) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: - wszystkie marki - inne marki inne od Towoty lub Lexusa LEXUS TOYOTA - wybierając model przyjętych samochodów (Model) parametr ten jest praktycznie aktywny w przypadku, gdy wybrano markę: 001 TOYOTA lub 002 LEXUS. Wybrać można albo wszystkie modele, albo jeden konkretny Szczegółowość wydruku (box pokaż tylko posumowania) zaznaczenie tego boxa spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum na magazyny samochodów, a w ramach magazynów na modele samochodów. Jeżeli box nie zostanie zaznaczony wydrukowane będą wszystkie dokumenty przychodowe i ich korekty. Wydruk jest uszeregowany wg magazynów oraz marek i modeli samochodów. Wydruk zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Kod i numer dokumentu magazynowego zawierający również nr magazynu - Data przyjęcia data zatwierdzenia dokumentu - Marka - Model - VIN - Cena netto cena podstawowa samochodu netto bez akcyzy - Wartość dopłat wartość netto bez akcyzy dopłat z faktury zakupowej - Wartość opcji poprodukcyjnych wartość netto bez akcyzy opcji poprodukcyjnych z faktury zakupowej - Zmiana wartości suma wartości dokumentów ZCS (w tym również wynikających z wartości w cenach zakupu w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu) i KKS wystawionych w zadanym okresie czasu do danego dokumentu przyjęcia Uwaga! Jeżeli data dokumentu przyjęcia nie mieści się w zadanym okresie czasu (jest wcześniejsza od daty od), a data dokumentu ZCS (KKS) mieści się w zadanym okresie to informacja o dokumencie ZCS (KKS) nie będzie umieszczona w wydruku - Wartość netto łączna wartość netto bez akcyzy samochodu (suma poprzednich kolumn) OSN-100 Stan samochodów na dzień Jest to wykaz stanów samochodów w magazynach na zadany dzień. Przy każdym samochodzie drukowane są numery dokumentów przyjęcia do magazynu, wszystkie korekty dokumentów przyjęcia wystawione do zadanego dnia oraz podsumowanie wartości samochodu. 21

22 Data stanów (Na dzień) data, na którą ma być wydrukowany stan samochodów (stan wyliczany jest z uwzględnieniem obrotów tego dnia) Zakres magazynów (Magazyny) wydruk można wykonać dla wszystkich magazynów samochodów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku wybór rodzaju przyjętych samochodów: Zakres wydruku można ograniczyć trzema parametrami: - wybierając samochody wg przeznaczenia (Grupa samochodów) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: - wszystkie samochody - SO samochód osobowy - SC samochód ciężarowy - SD samochód dostawczy - ST samochód terenowy - wybierając markę samochodów (Marka) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: - wszystkie marki - inne marki inne od Towoty lub Lexusa LEXUS TOYOTA - wybierając model samochodów (Model) parametr ten jest praktycznie aktywny w przypadku, gdy wybrano markę: 001 TOYOTA lub 002 LEXUS. Wybrać można albo wszystkie modele, albo jeden konkretny Szczegółowość wydruku (Inne) możliwe do zaznaczenia są tu dwa box-y: - pokaż tylko posumowania zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie wyłącznie sumarycznych stanów magazynów samochodów, a w ramach magazynów sumaryczne stany na modele samochodów. Jeżeli box nie zostanie zaznaczony wydrukowane będą szczegółowo poszczególne samochody znajdujące się na stanie. - drukuj informację o dokumentach zakupowych zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie numeru i daty dokumentu zakupowego, na podstawie którego został wystawiony dokument magazynowy (o ile taki dokument występuje); dotyczy to również korekt. Jako dokument zakupowy może wystąpić faktura VAT lub korekta wystawiona przez dostawcę umowa kupna / sprzedaży nie jest traktowana przez wydruk jako dokument zakupowy. Wydruk jest uszeregowany wg magazynów oraz marek, modeli i VIN-ów samochodów. Wydruk zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Dokument magazynowy Kod i numer dokumentu przyjęcia (lub korekty dokumentu przyjęcia) zawierający również nr magazynu - Data przyjęcia data zatwierdzenia dokumentu przyjęcia lub korekty - Marka - Model - VIN - Koszt netto samochodu łączna wartość netto zakupu bez akcyzy - Koszt doposażenia części wartość części wg cen zakupu w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu 22

23 - Koszt doposażenia robocizna wartość netto robocizny w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu - Zmiana wartości suma wartości dokumentów ZCS i KKS - Koszt ogółem samochodu łączna wartość netto bez akcyzy samochodu i dodatkowych kosztów (suma poprzednich kolumn) OSN-200 Wydania samochodów w okresie Jest to wydruk zawierający wykaz wszystkich dokumentów rozchodowych (zewnętrznych WZ i wewnętrznych M-) z magazynów samochodów oraz ich korekt zatwierdzonych w zadanym okresie czasu. Zakres dat wydruku (Okres) w zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie magazynowe dokumenty rozchodowe i ich korekty, których data zatwierdzenia mieści się w zadanym okresie czasu włącznie (niezależnie od tego, czy dokumenty WZ zostały zafakturowane, czy nie). Zakres sprzedawców (Sprzedawca) w wydruku można ująć rozchody wykonane przez wszystkich sprzedawców lub przez jednego, wybranego Zakres magazynów (Magazyny) wydruk można wykonać dla wszystkich magazynów samochodów lub dla jednego, wybranego Zakres wydruku wybór rodzaju przyjętych samochodów: Zakres wydruku można ograniczyć trzema parametrami: - wybierając przyjęte samochody wg przeznaczenia (Grupa samochodów) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: - wszystkie samochody - SO samochód osobowy - SC samochód ciężarowy - SD samochód dostawczy - ST samochód terenowy - wybierając markę przyjętych samochodów (Marka) wydruk można wykonać wg jednej z następujących opcji: - wszystkie marki - inne marki inne od Toyoty lub Lexusa LEXUS TOYOTA - wybierając model przyjętych samochodów (Model) parametr ten jest praktycznie aktywny w przypadku, gdy wybrano markę: 001 TOYOTA lub 002 LEXUS. Wybrać można albo wszystkie modele, albo jeden konkretny Uporządkowanie wydruku (Grupowanie) można wybrać dwie opcje: - wg kodów magazynów wydruk jest uszeregowany wg magazynów oraz marek i modeli samochodów - wg kodów sprzedawców wydruk jest uszeregowany wg sprzedawców, magazynów oraz marek i modeli samochodów Szczegółowość wydruku (box pokaż tylko posumowania) zaznaczenie tego boxa spowoduje wydrukowanie wyłącznie sum wg wybranego uporządkowania. Jeżeli box nie zostanie zaznaczony wydrukowane będą wszystkie dokumenty rozchodowe i ich korekty. 23

24 Zawartość wydruku (Inne) poniższe sześć parametrów decyduje o zawartości informacyjnej poszczególnych dokumentów rozchodowych - W kolumnie Dokument drukuj do wyboru są dwie opcje - nr dokumentu magazynowego dla rozchodów zewnętrznych nr WZ (korekty), dla rozchodów wewnętrznych nr M- - nr dokumentu sprzedaży dla rozchodów zewnętrznych nr faktury VAT (korekty), dla rozchodów wewnętrznych nr M- - drukuj nr i datę faktury zakupowej zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w kolejnej linii pod dokumentem wydania numeru i daty faktury - drukuj nr transakcji TMPL zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w drugiej linii pod dokumentem wydania (obok VIN-u) nr transakcji - drukuj dokumenty KKS zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w kolejnej linii pod dokumentem wydania numerów, dat i wartości wystawionych dokumentów KKS (korekt kosztów sprzedaży) i jednocześnie spowoduje doliczenie wartości KKS-ów do łącznego kosztu samochodu. Jeżeli box nie będzie zaznaczony KKS-y nie będą wydrukowane, a łączny koszt samochodu nie będzie ujmował ich wartości - drukuj markę i model zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w drugiej linii pod dokumentem wydania (obok VIN-u) marki i modelu - drukuj nazwę nabywcy zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w kolejnej linii pod dokumentem wydania Wydruk zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Dokument w zależności od ustawionego parametru dla rozchodów zewnętrznych w kolumnie tej drukowany jest albo nr WZ, albo nr faktury, dla rozchodów wewnętrznych zawsze drukowany jest nr M-. W drugiej linii drukowany jest VIN samochodu. - Data wydania data dokumentu magazynowego (nawet jeżeli drukowany jest nr faktury to w tej kolumnie pokazywany jest data zatwierdzenia WZ) - Koszt netto samochodu łączna wartość netto zakupu bez akcyzy - Koszt doposażenia części wartość części wg cen zakupu w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu - Koszt doposażenia robocizna wartość netto robocizny w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu - Koszt doposażenia usługi obce wartość netto zakupu usług obcych w zatwierdzonych usterkach kosztowych zleceń wykonanych na podstawie przekazań samochodu z salonu do serwisu - Zmiana wartości suma wartości dokumentów ZCS i jeżeli zaznaczono w parametrach KKS - Koszt ogółem samochodu sumaryczna wartość poprzednich kolumn - Wartość sprzedaży dla dokumentów zewnętrznych (WZ) jest to łączna wartość sprzedaży netto bez akcyzy, dla dokumentów wewnętrznych (M-) zero - Saldo różnica między wartością sprzedaży i kosztem ogółem samochodu Ponadto, w zależności od ustawionych parametrów, mogą zostać dodatkowo wydrukowane: - w drugiej linii (obok VIN-u): 24

25 - nr transakcji TMPL - marka i model - w kolejnych liniach: - nr i data faktury zakupowej - drukuj nazwę nabywcy - dokumenty KKS nr, data i wartość DOKUMENTY SPRZEDAŻY OSD-001 Obroty sprzedaży detalicznej Jest to wydruk zawierający wykaz wszystkich dokumentów sprzedaży wystawionych w zadanym okresie czasu. Zakres dat wydruku (Okres czasu) w zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie dokumenty sprzedaży, których data dokumentu mieści się w zadanym okresie czasu włącznie. Zakres punktów sprzedaży (Dla punktu sprzedaży) wydruk można wykonać dla wszystkich punktów sprzedaży lub dla jednego, wybranego Zakres sprzedawców (Sprzedawca) w wydruku można ująć sprzedaż wykonaną przez wszystkich sprzedawców lub przez jednego, wybranego Zakres dokumentów (Uwzględniaj paragony) możliwe są do wyboru trzy opcje: - wszystkie w wydruku będą ujęte wszystkie typy dokumentów sprzedaży - tylko podstawowe - tylko korekty Szczegółowość wydruku (Inne box pokaż tylko posumowania) zaznaczenie box-a spowoduje wydrukowanie wyłącznie sumariuszy: - wartości sprzedaży wg sprzedawców i punktów sprzedaży - ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg sprzedawców - ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg punktów sprzedaży Jeżeli box nie zostanie zaznaczony to oprócz podsumowań wydrukowane będą wszystkie dokumenty sprzedaży. Zawartość wydruku (Inne) występują tu trzy parametry: - drukuj dodatkowe rozbicie sumarycznej wartości sprzedaży zaznaczenie tego box-a spowoduje, że zasadniczy wydruk zostanie dodatkowo podsumowany wg stanu sfiskalizowania dokumentów (sfiskalizowane, niesfiskalizowane, nie podlegające fiskalizacji). Zaznaczenie tego box-a jest możliwe jedynie, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów (bez odliczania zaliczek) nie jest zaznaczony - drukuj pełne wartości dokumentów (bez odliczania zaliczek) zaznaczenie tego box-a spowoduje, że drukowane kwoty netto i brutto dokumentów będą ujmowały całą wartość sprzedaży, bez odliczenia zaliczek. Jeżeli box nie będzie zaznaczony to kwoty będą ujmowały rzeczywiste wartości z podsumowań dokumentów (czyli wartości sprzedaży pomniejszone o zaliczki) - drukuj informację o dokumentach zaliczkowych zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie w kolejnych liniach pod dokumentem sprzedaży faktur za pobrane zaliczki rozliczonych w danym dokumencie. Zaznaczenie tego box-a jest 25

26 możliwe jedynie, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów (bez odliczania zaliczek) jest zaznaczony Cały wydruk składa się z trzech sekcji: - wydruku zasadniczego (lub przy zaznaczonym parametrze sumariuszy zasadniczego) - zestawienia ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg sprzedawców - zestawienia ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg punktów sprzedaży Wydruk zasadniczy zawiera następujące kolumny (dla jednego dokumentu występuje kilka wierszy): - Liczba porządkowa - Sprzedawca kod sprzedawcy - Punkt sprzedaży kod punktu sprzedaży - Paragon nr w pierwszym wierszu symbol i nr specyfikacji sprzedaży w drugim numer paragonu fiskalnego - Data w pierwszym wierszu data specyfikacji sprzedaży w drugim data paragonu fiskalnego - Faktura nr w pierwszym wierszu symbol i nr faktury w drugim dla faktur sprzedaży samochodów ID transakcji - Faktura data data faktury - Wartość netto wartość netto dokumentu lub, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów jest zaznaczony wartość netto sprzedaży (bez odliczenia zaliczek) - Wartość brutto wartość brutto dokumentu lub, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów jest zaznaczony wartość brutto sprzedaży (bez odliczenia zaliczek) - Nabywca w pierwszym wierszu nazwa nabywcy, w drugim adres nabywcy. Jeżeli box drukuj informację o dokumentach zaliczkowych jest zaznaczony to informacje o numerze, dacie i wartościach faktur zaliczkowych rozliczonych w danej fakturze drukowane są w kolejnych wierszach pod nią, w następujących kolumnach: - Faktura nr - Faktura data - Wartość netto - Wartość brutto Wydruk jest uszeregowany i podsumowany wg typu dokumentu sprzedaży (faktury gwarancyjne, faktury sprzedaży samochodów, faktury zaliczkowe, pozostałe faktury, paragony, rachunki sprzedaży wewnętrznej serwisu, odpowiednio korekty do tych dokumentów). Sumariusz zasadniczy zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Sprzedawca kod sprzedawcy - Punkt sprzedaży kod punktu sprzedaży - Wartość netto wartość netto dokumentu lub, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów jest zaznaczony wartość netto sprzedaży (bez odliczenia zaliczek) - Wartość brutto wartość brutto dokumentu lub, gdy box drukuj pełne wartości dokumentów jest zaznaczony wartość brutto sprzedaży (bez odliczenia zaliczek) Zestawienia ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg sprzedawców zawiera następujące kolumny: - Sprzedawcy kod oraz nazwisko i imię sprzedawcy 26

27 - Liczba paragonów ilość podstawowych specyfikacji sprzedaży (niezależnie od przedmiotu sprzedaży, oraz czym zakończyła się sprzedaż: fakturą, czy paragonem) wystawionych przez danego sprzedawcę - Liczba korekt ilość korekt do specyfikacji sprzedaży wystawionych przez danego sprzedawcę Zestawienia ilości wystawionych dokumentów sprzedaży wg punktów sprzedaży zawiera następujące kolumny: - Punkty sprzedaży kod przedsiębiorstwa, kod oddziału oraz kod i nazwa punktu sprzedaży - Liczba paragonów ilość podstawowych specyfikacji sprzedaży (niezależnie od przedmiotu sprzedaży, oraz czym zakończyła się sprzedaż: fakturą, czy paragonem) wystawionych w danym punkcie sprzedaży - Liczba korekt ilość korekt do specyfikacji sprzedaży wystawionych w danym punkcie sprzedaży OSD-010 Dokumenty sprzedaży z formami płatności Jest to zestawienie dokumentów sprzedaży wystawionych w zadanym okresie czasu z wyszczególnieniem płatności. Wydruk uszeregowany jest datami dokumentów, a w ramach dat punktami sprzedaży. Zakres dat wydruku (Okres czasu [data dokumentu]) w zakres wydruku brane są pod uwagę wszystkie dokumenty sprzedaży, których data specyfikacji sprzedaży mieści się w zadanym okresie czasu włącznie. Zakres punktów sprzedaży (Punkty sprzedaży) parametr ten umożliwia zaznaczenie punktów sprzedaży, dla których ma zostać wykonane zestawienie Zakres dokumentów (Uwzględniaj specyfikacje sprzedaży) możliwe są do wyboru trzy opcje: - wszystkie w wydruku będą ujęte wszystkie typy dokumentów sprzedaży - tylko podstawowe - tylko korekty Szczegółowość wydruku (Inne) występują tu trzy parametry: - drukuj podsumowania na dzień + punkt sprzedaży zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie podsumowań z podziałem na formy płatności dla każdego punktu sprzedaży w każdym dniu - drukuj podsumowania na dzień zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie podsumowań z podziałem na formy płatności dla każdego dnia - pokaż tylko podsumowania zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie wyłącznie podsumowań (zakres podsumowań zależy od zaznaczonych powyżej parametrów) bez wyszczególniania poszczególnych dokumentów sprzedaży Wydruk zasadniczy zawiera następujące kolumny (dla jednego dokumentu występuje kilka wierszy): - Liczba porządkowa - Sprzedawca kod sprzedawcy - Dokument sprzedaży symbol i numer dokumentu sprzedaży - Data dokumentu - Termin zapłaty żądany termin zapłaty - Sposób zapłaty - Kwota zapłaty żądany kwota zapłaty w danym sposobie 27

28 - Zapłata dokonana łączna wartość wpłat klienta na moment wykonania wydruku (niezależnie od terminów wpłat) - Płatnik nazwa płatnika Jeżeli dokument sprzedaży zawiera więcej niż jedną płatność to pozostałe płatności drukowane są w kolejnych wierszach wypełnione są wówczas kolumny: Termin zapłaty, Sposób zapłaty, Kwota zapłaty, Zapłata dokonana i Płatnik. RNO-001 Nierozliczone dokumenty sprzedaży za okres Jest to wydruk zawierający wykaz wszystkich niezapłaconych dokumentów sprzedaży i ich korekt w podziale na sposoby i terminy zapłat. Każda płatność traktowana jest w wydruku autonomicznie, tzn. jeżeli np. jeden dokument sprzedaży miał zarejestrowane trzy sposoby (i terminy) zapłaty: gotówka, karta płatnicza i przelew to: - jeżeli żadna z zapłat nie jest uregulowana w wydruku dokument będzie występował trzykrotnie, - jeżeli zapłata gotówką i kartą płatniczą są uregulowane, a przelew nie w wydruku dokument będzie występował jeden raz z datą i kwotą nieuregulowanego przelewu. Zakres dat wydruku zakres dat wydruku określają dwa parametry: - Za okres zakres dat od do - typ daty (w sekcji Drukuj) możliwe są dwie opcje: - wybrane wg daty terminu w zakres wydruku brane są pod uwagę te aktualnie nieuregulowane płatności z dokumentów sprzedaży, których termin zapłaty mieści się w zadanym okresie czasu włącznie, - wybrane wg daty dokumentu w zakres wydruku brane są pod uwagę te aktualnie nieuregulowane płatności z dokumentów sprzedaży, których data dokumentu sprzedaży mieści się w zadanym okresie czasu włącznie Zakres punktów sprzedaży (Dla punktu sprzedaży) wydruk można wykonać dla wszystkich punktów sprzedaży lub dla jednego, wybranego Zakres dokumentów (w sekcji Drukuj) możliwe są do wyboru dwie opcje: - wszystkie dokumenty w wydruku będą ujęte wszystkie aktualnie nieuregulowane płatności spełniające warunki zakresu dat - tylko przeterminowane dokumenty jako przeterminowane płatności traktowane są te aktualnie nieuregulowane płatności, których termin zapłaty jest mniejszy od wprowadzonej w parametrze Za okres daty do Uporządkowanie wydruku (w sekcji Drukuj) możliwe są do wyboru cztery opcje: - sort wg klienta wydruk jest uszeregowany wg nazw klientów płatników dokumentów - sort wg numeru dokumentu - sort wg daty dokumentu - sort wg punktu sprzedaży Szczegółowość wydruku (Rodzaj wydruku) możliwe są do wyboru dwie opcje: - sumariusz sumariusz ma dwie postacie: - w przypadku, gdy w parametrze uporządkowania wydruku wybrana została opcja sort wg punktu sprzedaży zestawienie zawiera łączne wartości z nierozliczonych dokumentów posumowane na punkty sprzedaży - w przypadku, gdy w parametrze uporządkowania wydruku wybrana została inna opcja niż sort wg punktu sprzedaży zestawienie zawiera łączne wartości z nierozliczonych dokumentów posumowane na klientów - szczegółowo wydruk będzie zawierał wszystkie aktualnie nieuregulowane płatności z dokumentów sprzedaży (spełniające warunki zakresu dat) 28

29 Zakres opisu klienta na wydruku (Drukuj opis klienta) występują tu dwa parametry: - zakres danych klienta zawiera dwie opcje: - skrót wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie skrótu nazwy klienta - pełny wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie nazwy i adresu klienta - box użyj na wydruku symbolu powtarzalności -//- dla nazw klientów zaznaczenie tego box-a spowoduje, że w sytuacji, gdy wystąpi więcej linii dla klienta jego opis będzie drukowany tylko w pierwszej, a kolejne będą zawierały znaki -//-. Wydruk szczegółowy zawiera następujące kolumny: - Klient opis klienta (zakres szczegółowości opisu określony w parametrach) - Nr dokumentu symbol i nr dokumentu sprzedaży - Data dokumentu data dokumentu sprzedaży - Termin zapłaty data terminu zapłaty - Ilość dni po terminie jako przeterminowane traktowane są te aktualnie nieuregulowane płatności, których termin zapłaty jest mniejszy od wprowadzonej w parametrze Za okres daty do umieszczana w tej kolumnie ilość dni wyliczana jest jako różnica daty do i terminu zapłaty. Jeżeli zapłata nie jest przeterminowana kolumna ta jest pusta - Kwota zapłaty kwota do zapłaty z dokumentu sprzedaży (w danym sposobie i terminie zapłaty) - Zapłacono kwota zapłacona przez płatnika - Do zapłaty kwota, która pozostaje do zapłaty Sumariusz, w przypadku, gdy w parametrze uporządkowania wydruku wybrana została opcja sort wg punktu sprzedaży zawiera następujące kolumny: - Punkt sprzedaży kod punktu sprzedaży - Opis punktu sprzedaży - Kwota zapłaty suma kwot do zapłaty z wszystkich dokumentów sprzedaży dla danego punktu sprzedaży spełniających pozostałe warunki zawarte w parametrach - Zapłacono suma kwot zapłaconych przez płatników - Do zapłaty suma kwot, która pozostaje do zapłaty Sumariusz, w przypadku, gdy w parametrze uporządkowania wydruku nie została wybrana opcja sort wg punktu sprzedaży zawiera następujące kolumny: - Klient opis klienta (zakres szczegółowości opisu określony w parametrach) - Kwota zapłaty suma kwot do zapłaty z wszystkich dokumentów sprzedaży dla danego płatnika spełniających pozostałe warunki zawarte w parametrach - Zapłacono suma kwot zapłaconych przez płatników - Do zapłaty suma kwot, która pozostaje do zapłaty ZKW-050 Zestawienie kosztów własnych za okres Jest to wydruk zawierający szczegółowy wykaz wszystkich towarów handlowych sprzedanych w sklepie lub przez serwis w zadanym okresie czasu wycenionych rzeczywistymi cenami zakupu. Zakres dat wydruku (Okres) zakres dat wydruku określają dwa parametry: 29

30 - typ daty możliwe są dwie opcje: - wybór wg dat faktur lub specyfikacji sprzedaży w zakres wydruku brana jest sprzedaż, której data dokumentu sprzedaży mieści się w zadanym okresie czasu włącznie. Jako data dokumentu sprzedaży przyjmowana jest: - jeżeli sprzedaż zakończona jest fakturą data faktury - jeżeli sprzedaż zakończona jest specyfikacją sprzedaży (bez faktury) data specyfikacją - wybór wg dat specyfikacji sprzedaży w zakres wydruku brana jest sprzedaż, której data specyfikacją sprzedaży (niezależnie czy była wystawiona faktura, czy nie) sprzedaży mieści się w zadanym okresie czasu włącznie. - Za okres zakres dat od do Rodzaj sprzedaży (Grupy punktów sprzedaży) możliwe są do wyboru dwie opcje: - magazyny towarów handlowych do wydruku będzie brana pod uwagę sprzedaż ze sklepu - serwisy do wydruku będzie brana pod uwagę sprzedaż części w zleceniach serwisu Zakres interwencji serwisowych (Typy zleceń serwisowych) parametr ten jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy w parametrze Grupy punktów sprzedaży wybrana została opcja serwisy i pozwala zaznaczyć typy interwencji serwisowych, których sprzedaż ma być uwzględniona w wydruku. Zakres punktów sprzedaży (Punkty sprzedaży w ramach wybranej grupy) wydruk w ramach wybranej grupy można wykonać dla wszystkich punktów sprzedaży lub dla jednego, konkretnego Podsumowania wydruku (Drukuj podsumowania) możliwe są do zaznaczenia trzy box-y decydujące o podsumowaniach: - po dokumencie magazynowym zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie sumarycznej wartości każdego dokumentu magazynowego wchodzącego w zakres dokumentu sprzedaży (dla serwisu podsumowany będzie każdy dokument RwZ i ZwZ, a dla sklepu każdy WZ) - po magazynie zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie sumarycznej wartości towarów wydanych z każdego magazynu wchodzących w zakres dokumentu sprzedaży (przykładowo, jeżeli do zlecenia zostały wydane części z dwóch magazynów to w ramach faktury osobno podsumowany będzie koszt sprzedaży części wydanych z obu magazynów) - po fakturze zaznaczenie tego box-a spowoduje wydrukowanie sumarycznej wartości kosztu sprzedaży po każdym dokumencie sprzedaży Szczegółowość wydruku (Inne) występują tu trzy parametry (box-y): - drukuj datę otwarcia zlecenia parametr jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy w parametrze Grupy punktów sprzedaży wybrana została opcja serwisy - drukuj datę zatwierdzenia usterki parametr jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy w parametrze Grupy punktów sprzedaży wybrana została opcja serwisy - użyj na wydruku symbol powtarzalności -//- zaznaczenie tego box-a spowoduje, że w sytuacji, gdy wystąpi więcej linii dla danej informacji (numeru faktury, numeru zlecenia, numeru dokumentu magazynowego, itd.) informacja będzie drukowana tylko w pierwszej, a kolejne będą zawierały znaki -//-. Wydruk zawiera następujące kolumny: - Nr faktury lub specyfikacji sprzedaży jeżeli wystawiona jest faktura drukowany jest numer faktury, jeżeli nie drukowany jest numer specyfikacji 30

31 - Data faktury lub specyfikacji sprzedaży jeżeli wystawiona jest faktura drukowana jest data faktury, jeżeli nie drukowana jest data specyfikacji (niezależnie od wybranego typu daty) - Numer zlecenia kolumna aktywna wyłącznie, gdy w parametrze Grupy punktów sprzedaży wybrana została opcja serwisy - Numer dokumentu magazynowego przy wyborze opcji serwisy (w parametrze Grupy punktów sprzedaży) drukowane są tu numery dokumentów RwZ i ZwZ, a przy wyborze opcji magazyny towarów handlowych drukowane są numery WZ - Numer katalogowy - JM jednostka miary - Ilość - Cena zakupu - Wartość zakupu wartość wg cen zakupu - Nazwa nazwa towaru DOKUMENTY ZAKUPOWE RNO-001 Nierozliczone dokumenty zakupowe wg terminów płatności Jest to wydruk zawierający wykaz wszystkich niezapłaconych dokumentów zakupu i ich korekt w podziale na sposoby i terminy zapłat. Każda płatność traktowana jest w wydruku autonomicznie, tzn. jeżeli np. jeden dokument zakupu miał zarejestrowane dwa sposoby (i terminy) zapłaty: gotówka i przelew to: - jeżeli żadna z zapłat nie jest uregulowana w wydruku dokument będzie występował dwukrotnie, - jeżeli zapłata gotówką jest uregulowana, a przelew nie w wydruku dokument będzie występował jeden raz z datą i kwotą nieuregulowanego przelewu. Zakres dat wydruku (Za okres) w zakres wydruku brane są pod uwagę te aktualnie nieuregulowane płatności z dokumentów zakupu, których termin zapłaty mieści się w zadanym okresie czasu włącznie, Zakres dokumentów (Drukuj dokumenty) możliwe są do wyboru dwie opcje: - wszystkie dokumenty w wydruku będą ujęte wszystkie aktualnie nieuregulowane płatności spełniające warunki zakresu dat - tylko przeterminowane dokumenty w wydruku będą ujęte tylko płatności przeterminowane. Jako płatności przeterminowane traktowane są te aktualnie nieuregulowane płatności, których termin zapłaty jest mniejszy od wprowadzonej w parametrze Za okres daty do Szczegółowość wydruku (Rodzaj wydruku) możliwe są do wyboru dwie opcje: - sumariusz zestawienie zawiera łączne wartości z nierozliczonych dokumentów posumowane na dostawców - szczegółowo wydruk będzie zawierał wszystkie aktualnie nieuregulowane płatności z dokumentów zakupu (spełniające warunki zakresu dat) Zakres opisu klienta na wydruku (Drukuj opis kontrahenta) zawiera dwie opcje: - skrót wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie skrótu nazwy klienta - pełny wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie nazwy i adresu klienta Wydruk szczegółowy zawiera następujące kolumny: - Kontrahent opis dostawcy (zakres szczegółowości opisu określony w parametrach) - Nr dokumentu nr dokumentu zakupu 31

32 - Data dokumentu data dokumentu zakupu - Termin zapłaty data terminu zapłaty - Ilość dni po terminie jako przeterminowane traktowane są te aktualnie nieuregulowane płatności, których termin zapłaty jest mniejszy od wprowadzonej w parametrze Za okres daty do umieszczana w tej kolumnie ilość dni wyliczana jest jako różnica daty do i terminu zapłaty. Jeżeli zapłata nie jest przeterminowana kolumna ta jest pusta - Kwota zapłaty kwota do zapłaty z dokumentu zakupu (w danym terminie zapłaty) - Zapłacono kwota zapłacona do dostawcy - Do zapłaty kwota, która pozostaje do zapłaty Sumariusz, zawiera następujące kolumny: - Kontrahent opis dostawcy (zakres szczegółowości opisu określony w parametrach) - Kwota zapłaty suma kwot do zapłaty z wszystkich dokumentów zakupu od danego dostawcy spełniających pozostałe warunki zawarte w parametrach - Zapłacono suma kwot zapłaconych do dostawców - Do zapłaty suma kwot, która pozostaje do zapłaty REJESTRY ZRS-500 Rejestr zakupu VAT i akcyzy W zależności od ustawionego parametru wydruk zawiera Rejestr zakupu VAT lub Rejestr zakupu akcyzy. Są to pomocnicze zestawienia służące do kontroli księgowych rejestrów zakupu VAT i akcyzy. Zakres dat wydruku (Okres czasu) zakres dat wydruku określają dwa parametry: - typ daty możliwe są dwie opcje: - wg dat wystawienia dat dokumentu zakupu - wg dat wpływu - Za okres zakres dat od do Zakres dat dokumentów ZCS parametr dotyczy tylko faktur zakupu samochodów. Wpływa na zawartość kolumny Wartość nie podlegająca odliczeniu. Kolumna ta określa wartość VAT-u/akcyzy, która nie podlega odliczeniu w rozliczeniu z urzędem skarbowym. W kolumnie umieszczona jest wartość VAT-u/akcyzy z dokumentów ZCS powstałych przy przekazaniu samochodów na środki trwałe w sytuacji, gdy tylko część VAT-u podlega odliczeniu, natomiast pozostała (umieszczana w tej kolumnie) powoduje wzrost wartości środka trwałego. Występują tu dwie sytuacje: - box uwzględnij tylko dokumenty ZCS z podanego okresu czasu nie jest zaznaczony w tej sytuacji wartości ze wszystkich dokumenty ZCS związane z samochodem zakupionym na daną fakturę będą uwzględnione w kolumnie Wartość nie podlegająca odliczeniu. - box uwzględnij tylko dokumenty ZCS z podanego okresu czasu jest zaznaczony w tej sytuacji w kolumnie Wartość nie podlegająca odliczeniu będą uwzględnione wartości tylko z tych dokumentów ZCS związane z samochodem zakupionym na daną fakturę, które zostały zarejestrowane w określonym obok okresie czasu. Rodzaj rejestru (Rejestr zakupu) możliwe są do wyboru dwie opcje: - VAT wydrukowany będzie rejestr zakupu VAT 32

33 - AKCYZA wydrukowany będzie rejestr zakupu akcyzy Typ dokumentów (Dokumenty) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wydrukowane będą rejestry dla wszystkich typów dokumentów sprzedaży - tylko podstawowe - tylko korekty + - tylko korekty - Przedmiot zakupu (Rodzaje faktur zakupowych) rejestry można wykonać dla wybranych, zaznaczonych rodzajów faktur (faktury za części zamienne, samochody, kosztowe, itd.) Układ wydruku (Inne) umieszczone są tu dwa parametry (box-y): - użyj na wydruku symbol powtarzalności -//- - zaznaczenie box-a spowoduje, że w sytuacji, gdy wystąpi więcej linii dla danego dokumentu niektóre informacje (numer dokumentu, data dokumentu, nabywca itd.) będą drukowana tylko w pierwszym wierszu, a kolejne będą zawierały znaki -//-. - drukuj dokumenty, dla których różnica Wartość Wartość niepodlegająca odliczeniu = 0 zaznaczenie box-a spowoduje, że na wydruku będą ujęte również te faktury, których cała wartość VAT-u/akcyzy nie podlega odliczeniu Rejestry podsumowane są wg rodzajów faktur zakupowych, a w ramach rodzajów na typy dokumentów zakupu (faktury, korekty). Rejestr zakupu VAT zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Nr dokumentu symbol i nr dokumentu zakupu - Data wystawienia data dokumentu zakupu - Data wpływu - Sprzedawca nazwa sprzedawcy - Podstawa wartość netto w danej stawce VAT (podstawa VAT) - Stawka [%] procent stawki VAT - Wartość wartość VAT w danej stawce - Wartość wartość VAT w danej stawce, która nie podlega odliczeniu w rozliczeniu z urzędem skarbowym Rejestr sprzedaży akcyzy zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Nr dokumentu symbol i nr dokumentu zakupu - Data wystawienia data dokumentu zakupu - Data wpływu - Sprzedawca nazwa sprzedawcy - Podstawa podstawa akcyzy w danej stawce - Stawka [%] procent akcyzy - Wartość wartość akcyzy w danej stawce - Wartość wartość akcyzy, która nie podlega odliczeniu w rozliczeniu z urzędem skarbowym ZRS-500 Rejestr sprzedaży VAT i akcyzy 33

34 W zależności od ustawionego parametru wydruk zawiera Rejestr sprzedaży VAT lub Rejestr sprzedaży akcyzy. Są to pomocnicze zestawienia służące do kontroli księgowych rejestrów sprzedaży VAT i akcyzy. Zakres dat wydruku (Okres czasu) zakres dat wydruku określają dwa parametry: - typ daty możliwe są dwie opcje: - wg dat dokumentu - wg dat sprzedaży - Za okres zakres dat od do Rodzaj rejestru (Rejestr sprzedaży) możliwe są do wyboru dwie opcje: - VAT wydrukowany będzie rejestr sprzedaży VAT - AKCYZA wydrukowany będzie rejestr sprzedaży akcyzy Typ dokumentów (Dokumenty) możliwe są do wyboru cztery opcje: - wszystkie wydrukowane będą rejestry dla wszystkich typów dokumentów sprzedaży - tylko podstawowe - tylko korekty + - tylko korekty - Zakres punktów sprzedaży (Punkty sprzedaży) rejestry można wykonać dla wybranych, zaznaczonych punktów sprzedaży Układ wydruku (Inne) zaznaczenie box-a użyj na wydruku symbol powtarzalności -//- spowoduje, że w sytuacji, gdy wystąpi więcej linii dla danego dokumentu niektóre informacje (numer dokumentu, data dokumentu, nabywca itd.) będą drukowana tylko w pierwszym wierszu, a kolejne będą zawierały znaki -//-. Rejestry podsumowane są wg punktu sprzedaży, a w ramach punktu na typy dokumentów sprzedaży. Rejestr sprzedaży VAT zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Nr dokumentu symbol i nr dokumentu sprzedaży - Data dokumentu data dokumentu sprzedaży - Data sprzedaży - Nabywca nazwa nabywcy - Podstawa wartość netto w danej stawce VAT (podstawa VAT) - Stawka [%] procent stawki VAT - Wartość wartość VAT w danej stawce Rejestr sprzedaży akcyzy zawiera następujące kolumny: - Liczba porządkowa - Nr dokumentu symbol i nr dokumentu sprzedaży - Data dokumentu data dokumentu sprzedaży - Data sprzedaży - Nabywca nazwa nabywcy - Podstawa podstawa akcyzy w danej stawce - Stawka [%] procent akcyzy - Wartość wartość akcyzy w danej stawce 34

35 PCC-500 Rejestr podatku PCC Jest to rejestr podatku od czynności cywilno prawnych. Wydruk, wykonywany na podstawie umów nabycia podpisanych z klientami osobami fizycznymi, może służyć jako dokument składany do urzędu skarbowego. Zakres dat wydruku (Wybierz rok i miesiąc nabycia) w parametrze tym wybiera się rok i miesiąc, za który ma zostać wykonany rejestr. Do rejestru brane są pod uwagę te umowy, których data zawiera się w wybranym miesiącu Uwzględnianie umów rozwiązanych (uwzględnianie umów zawartych w wybranym miesiącu, a rozwiązanych w okresie) jeżeli box nie jest zaznaczony, to w rejestrze uwzględnione będą wszystkie umowy zawarte w wybranym miesiącu. Jeżeli box jest zaznaczony, to można nie umieszczać w rejestrze umów zawartych w wybranym miesiącu i rozwiązanych w podanym okresie czasu. Układ wydruku układem wydruku można sterować zaznaczając następujące boxy: - drukuj logo decyduje o wydrukowaniu graficznego logo Towoty w prawym górnym rogu - drukuj identyfikator w stopce decyduje o wydrukowaniu nazwy i numeru wersji systemu ToyDMS - drukuj co drugą pozycję dokumentu w innym odcieniu - drukuj certyfikat ISO decyduje o wydrukowaniu w stopce logo oraz informacji o certyfikacie ISO - drukuj pod raportem miejsce ma podpis oraz wypełniając parametr - Data wpłaty do urzędu wprowadzenie daty spowoduje wydrukowanie jej w główce rejestru jako Data wpłaty do urzędu 2. XMLAutomat. XMLAutomat jest zewnętrznym programem służącym do automatycznego generowania plików wymiany z systemem FK. Program ten jest znajduje się w katalogu na serwerze w którym znajduje się system ToyDMS. Uruchamiany jest on poprzez podwójne kliknięcie na pliku XMLAutomat.bat. Po uruchomieniu okno programu XMLAutomat wygląda jak na ekranie poniżej. 35

36 Ekran 2 Uruchomiony XMLAutomat. Najczęściej jednak uruchamianie automatu odbywa się automatycznie poprzez umieszczenie skrótu do programu XMLAutomat w menadżerze zadań systemu Windows. W takiej sytuacji XMLAutomat jest uruchamiany codziennie o tej samej porze bez wiedzy użytkownika. Pozwala na to pewne i regularne przesyłanie plików do programu księgowego. Uruchamiając się program generuje pliki XML dla wszystkich dokumentów zatwierdzonych w okresie zależnym od ustawień w systemie ToyDMS. Okno parametrów odpowiadających za czas generowania plików XML można odnaleźć w menu Parametry i pozycji Systemu. Otwarte okno zawiera wszystkie parametry systemu. Aby uzyskać informacje na temat parametrów dotyczących przesyłu danych do systemów FK należy w lewej kolumnie zaznaczyć pozycję DMS-XML. 36

37 Ekran 3 Parametry systemu ToyDMS z zaznaczoną pozycją DMS-XML. Kolejne pozycje oznaczają czas po którym poszczególne dokumenty (DS, DZ, PZ, WZ, itd.) zostaną po ich zatwierdzeniu przesłane do księgowości. Przykładowo ustawienie parametru XMLEXP_DS na wartość 24 oznacza, że po uruchomieniu programu XMLAutomat dla dokumentów sprzedaży zatwierdzonych więcej niż 24 godziny temu zostaną wygenerowane pliki XML. Są jeszcze trzy możliwości ustawienia parametru: -2 blokada generowania, oznacza to że pliki z danego typu dokumentów nie będą generowane -1 praca online, oznacza iż pliki XML zostają wygenerowane bezpośrednio po ich zatwierdzeniu bez uruchamiania programu XMLAutomat 0 bez opóźnienia, po uruchomianiu XMLAutomat pliki XML zostają wygenerowane dla wszystkich dokumentów nie zależnie od czasu ich zatwierdzenia 37