System Comarch OPT!MA Księga Raportów

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.erp@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 SŁOWNIKI LISTA KONTRAHENTÓW FORMULARZ KONTRAHENTA LISTA BANKÓW LISTA PRACOWNIKÓW URZĘDY LISTA WŁAŚCICIELI LISTA KATEGORII CENNIK LISTA TOWARÓW POZYCJA CENNIKA LISTA MAGAZYNÓW LISTA RECEPTUR FORMULARZ RECEPTURY KASA/BANK LISTA REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO LISTA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH FORMULARZ RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO LISTA ZAPISÓW KASOWYCH/BANKOWYCH FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO PRELIMINARZ PŁATNOŚCI FORMULARZ ZDARZENIA MAGAZYN WALUT LISTA ROZLICZEŃ KASOWYCH/BANKOWYCH PODMIOTU LISTA NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW LISTA ROZLICZONYCH DOKUMENTÓW FORMULARZ KOMPENSATY LISTA RÓŻNIC KURSOWYCH LISTA NOT ODSETKOWYCH FORMULARZ NOTY ODSETKOWEJ LISTA PONAGLEŃ ZAPŁATY FORMULARZ PONAGLENIA ZAPŁATY LISTA POTWIERDZEŃ SALDA FORMULARZ POTWIERDZENIA SALDA Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 2 z 60

3 1 Słowniki 1.1 Lista kontrahentów Lista kontrahentów Wydruk listy kontrahentów wraz z danymi adresowymi, kontaktowymi oraz numerem NIP (kolumny: Kod kontrahenta, Nazwa, Adres, NIP, Tel., Fax). Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Lista przedstawicieli Lista kontrahentów zawierająca kolumnę Imię i nazwisko (zamiast kolumny NIP), w której drukowane są dane przedstawiciela domyślnego z zakładki Dodatkowe na karcie kontrahenta. Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Dodatkowe Lista kontrahentów wg miasta (1) Lista kontrahentów na wzór listy standardowej, posortowana wg miast. Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 3 z 60

4 Lista kontrahentów wg miasta (2) Lista kontrahentów z pogrupowaniem wg miast. Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Lista przedst. wg miasta (1) Analogicznie do Lista kontrahentów wg miasta (1), zamiast kolumny NIP, występuje kolumna Imię i nazwisko, w której drukowane są dane przedstawiciela domyślnego z zakładki Dodatkowe na karcie kontrahenta. Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Lista przedst. wg miasta (2) Analogicznie do Lista kontrahentów wg miasta (2), zamiast kolumny NIP, występuje kolumna Imię i nazwisko, w której drukowane są dane przedstawiciela domyślnego z zakładki Dodatkowe na karcie kontrahenta. Ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 4 z 60

5 1.1.4 Raporty RS wg grup Raport sprzedaży wg grupy kontrahenta, bierze pod uwagę faktury oraz paragony w zależności od ustawionych parametrów (tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze). Dla każdego kontrahenta wylicza wartość sprzedaży netto, koszt, marżę, brutto, zaległość. Dodatkowo wyświetla podsumowanie tych wartości dla każdej grupy osobno oraz dla wszystkich razem. Data: od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA), ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) RS wg kodu Raport sprzedaży wg kodu kontrahenta, bierze pod uwagę faktury oraz paragony w zależności od ustawionych parametrów (tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze). Dla każdego kontrahenta wylicza wartość sprzedaży netto, koszt, marżę, brutto, zaległość. Na końcu wyświetla podsumowanie tych wartości dla wszystkich kontrahentów. Data: od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA), ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 5 z 60

6 RS wg kategorii Raport sprzedaży wg kategorii kontrahenta, bierze pod uwagę faktury oraz paragony w zależności od ustawionych parametrów (tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze). Dla każdego kontrahenta wylicza wartość sprzedaży netto, koszt, marżę, brutto, zaległość. Dodatkowo wyświetla podsumowanie tych wartości dla każdej kategorii osobno oraz dla wszystkich razem. Data: od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA), ustawienia na liście kontrahentów (filtr, grupa, rodzaj kontrahenta, drukowanie nieaktywnych) Lista kontrahentów (GenRap) Wydruk standard GR Lista kontrahentów kolumny: Kod, Nazwa, Adres, NIP, Tel., Fax. tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 6 z 60

7 1.1.6 Dokumenty nierozliczone (GenRap) Wszystkie HISTORYCZNIE GR Lista nierozliczonych dokumentów w zależności od zaznaczonych parametrów, liczba dni zwłoki >= 0 Data (dokumenty na dzień), Zapisy (z preliminarza, kasowe/bankowe lub wszystkie), Rodzaj (zobowiązania, należności lub wszystkie). Tylko dla zaznaczonych Kontrahentów z listy. Zobowiązania GR Lista nierozliczonych zobowiązań wobec kontrahentów. Zawiera wykaz dokumentów zawierających nierozliczone płatności (przeterminowane, liczba dni zwłoki > 0) dla każdego kontrahenta z podziałem wg grup kontrahentów Termin płatności (do dnia), możliwości zaznaczenia opcji uwzględniaj zadania w buforze, możliwość zawężenia do wybranej formy płatności. Tylko dla zaznaczonych Kontrahentów z listy Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 7 z 60

8 Należności GR Lista nierozliczonych należności wobec kontrahentów. Zawiera wykaz dokumentów zawierających nierozliczone płatności (przeterminowane, liczba dni zwłoki > 0) dla każdego kontrahenta z podziałem wg grup kontrahentów. Termin płatności (do dnia), możliwości zaznaczenia opcji uwzględniaj zadania w buforze, możliwość zawężenia do wybranej formy płatności. Tylko dla zaznaczonych Kontrahentów z listy Etykieta adresowa (GenRap) Wzór (64x34 mm) GR Drukowane są etykiety adresowe zaznaczonych kontrahentów z listy, zawierające nazwę firmy i jej dane adresowe z zakładki Ogólne na karcie kontrahenta, oraz imię i nazwisko domyślnego przedstawiciela z zakładki Dodatkowe, jeśli dane te są uzupełnione. Tylko zaznaczone pozycje z listy. Dymo - Wzór (89x36 mm) GR Drukowane są etykiety adresowe zaznaczonych kontrahentów z listy, zawierające nazwę firmy i jej dane adresowe z zakładki Ogólne na karcie kontrahenta, oraz imię i nazwisko domyślnego przedstawiciela z zakładki Dodatkowe, jeśli dane te są uzupełnione. Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.2 Formularz kontrahenta Karta kontrahenta Wydruk zawiera informacje o aktywności kontrahenta, dane tele-adresowe z zakładki Ogólne, informacje o banku, formie płatności, limicie kredytowym, rabacie, terminie płatności z zakładki Handlowe oraz dane przedstawiciela z formularza przedstawiciela wywoływanego z poziomu zakładki Dodatkowe. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 8 z 60

9 1.2.2 Oferta handlowa dla kontrahenta Lista towarów z cennika wraz z przysługującymi rabatami (w zależności od ustawień parametrów w Konfiguracja firmy/handlowe/rabaty oraz ustawień rabatu na karcie kontrahenta oraz menu Cennik/Rabaty). Ceny po rabacie podane są jako netto lub brutto w zależności od rodzaju kontrahenta, dla którego oferta jest tworzona (podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna). Konfiguracja firmy/handlowe/rabaty, Cennik/Rabaty, Formularz kontrahenta/handlowe Karta kontrahenta (GenRap) Wydruk standard GR wydruk zawierający dane takie same jak na wydruku karta kontrahenta/ wzór standard, różniący się nieco formatowaniem. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 9 z 60

10 1.3 Lista banków Lista banków Wydruk listy banków (akronim, nazwa, miasto, tel. i nr rozliczeniowy) sortowane wg akronimu lub wg numeru rozliczeniowego w zależności od zakładki, wydruk uwzględnia filtr, jeśli jest zdefiniowany Dodatkowe Lista banków wg miasta (1) Lista banków posortowana alfabetycznie wg miasta, bez grupowania sortowane wg akronimu lub wg numeru rozliczeniowego w zależności od zakładki, wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Lista banków wg nazwy (1) Lista banków posortowana alfabetycznie wg nazwy, bez grupowania sortowane wg akronimu lub wg numeru rozliczeniowego w zależności od zakładki, wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Lista banków wg miasta (2) Lista banków posortowana alfabetycznie wg miasta, grupowana po miastach, zamiast kolumny Miasto zawiera kolumnę Adres z nazwą ulicy i nr lokalu sortowane wg akronimu lub wg numeru rozliczeniowego w zależności od zakładki, wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Lista banków wg nazwy (2) Lista banków posortowana alfabetycznie wg nazwy w odwrotnej kolejności (od Z do A), bez grupowania sortowane wg akronimu lub wg numeru rozliczeniowego w zależności od zakładki, wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 10 z 60

11 1.4 Lista pracowników Formularz Lista pracowników wywołany z poziomu Słowniki / Pracownicy, może być także uruchomiony z poziomu modułu Płace i Kadry (kontekst: Kadry/Płace Kadry). Wydruki dla formularza Lista pracowników zostały szczegółowo opisane w Księdze Raportów Płace Kadry, w rozdziale zatytułowanym Kadry Lista pracowników. 1.5 Urzędy Lista urzędów Wydruk listy urzędów wg akronimu. Wydruk zawiera kolumny: Akronim, Nazwa, Miasto, Telefon. wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Dodatkowe Lista urzędów wg miasta (1) Wydruk listy urzędów wg miasta. Wydruk zawiera kolumny: Akronim, Nazwa, Miasto, Telefon. wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany. Lista urzędów wg miasta (2) Wydruk listy urzędów wg miasta (pogrupowanie urzędów wg miasta). Wydruk zawiera kolumny: Akronim, Nazwa, Ulica, Kod, Telefon. wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 11 z 60

12 1.6 Lista właścicieli Formularz Lista właścicieli wywołany z poziomu Słowniki / Właściciele, może być także uruchomiony z modułu Płace i Kadry (kontekst: Kadry/Płace Kadry: w obszarze filtrowania - Lista: Właściciele). Wydruki dla formularza Lista właścicieli zostały szczegółowo opisane w Księdze Raportów Płace Kadry, w rozdziale zatytułowanym Kadry Lista pracowników (uwaga: z poziomu formularzy Lista właścicieli oraz Lista pracowników dostępne są takie same wydruki. Wyjątkiem są wydruki dla pracowników wieloetatowych, które dostępne są tylko i wyłącznie z formularza Lista pracowników). 1.7 Lista kategorii Lista kategorii Wydruk listy kategorii (kod i opis) z uwzględnieniem kategorii ogólnych i szczegółowych lub tylko ogólnych w zależności od parametru Typ (koszty, przychody), check Tylko ogólne, check Nieaktywne, i, wydruk uwzględnia filtr ISAM, jeśli jest zdefiniowany Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 12 z 60

13 1.8 Cennik lista towarów Lista towarów wg kodu Wydruk listy towarów wraz z cenami (w zależności od wyboru rodzaju ceny na liście) w walucie oraz PLN i stawką VAT, wg kodu towaru Typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Lista towarów (GenRap) GR Wydruk listy towarów wraz z cenami (w zależności od wyboru rodzaju ceny na liście) w walucie i stawką VAT, wg kodu towaru tylko zaznaczone pozycje z listy Dodatkowe Lista towarów wg grup Wydruk listy towarów z podziałem na grupy Typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 13 z 60

14 Lista wg wartości - malejąco Wydruk listy towarów w kolejności wg malejącej wartości Typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Lista wg wartości - rosnąco Wydruk listy towarów w kolejności wg rosnącej wartości Typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Lista towarów wg kategorii Wydruk listy towarów pogrupowanych wg kategorii Typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Raporty RS wg grupy Raport sprzedaży dla każdego z towarów (kod, nazwa, ilość, jednostka, netto, koszt, marża, VAT). Lista z podziałem na grupy i dodatkowo podsumowanie wartości kolumn (netto, koszt, marża, VAT) dla każdej z grup. Brane pod uwagę są tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze Data od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA); Parametry z listy towarów: typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM RS wg kodu Raport sprzedaży dla każdego z towarów (kod, nazwa, ilość, jednostka, netto, koszt, marża, VAT) z ogólnym podsumowaniem wartości kolumn (netto, koszt, marża, VAT). Brane pod uwagę są tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze Data od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA); Parametry z listy towarów: typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 14 z 60

15 RS wg kategorii Raport sprzedaży dla każdego z towarów (kod, nazwa, ilość, jednostka, netto, koszt, marża, VAT). Lista z podziałem na kategorie i dodatkowo podsumowanie wartości kolumn (netto, koszt, marża, VAT) dla każdej z kategorii.. Brane pod uwagę są tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze Data od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA); Parametry z listy towarów: typ (towary, usługi, proste, złożone), grupa, check Tylko opakowania, check Nieaktywne, wybór rodzaju ceny drukowanej, filtr ISAM Etykiety (GenRap) Wzór 1 (70x37 mm) GR Wydruk etykiet towarów (zawierają nazwę towaru i cenę) Tylko zaznaczone pozycje z listy. Można wybrać ilość etykiet drukowanych dla jednego towaru, wydrukowane zostaną etykiety tylko tych towarów, które mają na zakładce Ogólne uzupełniony kod EAN Wzór 2 (70x37 mm) GR Wydruk etykiet towarów (zawierają nazwę towaru, kod, cenę oraz dane firmy) Tylko zaznaczone pozycje z listy. Można wybrać ilość etykiet drukowanych dla jednego towaru, wydrukowane zostaną etykiety tylko tych towarów, które mają na zakładce Ogólne uzupełniony kod EAN Dymo - Wzór 2 (89x36 mm) GR Wydruk etykiet towarów (zawierają nazwę towaru, kod, cenę oraz dane firmy) Tylko zaznaczone pozycje z listy. Można wybrać ilość etykiet drukowanych dla jednego towaru, wydrukowane zostaną etykiety tylko tych towarów, które mają na zakładce Ogólne uzupełniony kod EAN Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 15 z 60

16 1.8.6 Raporty (GenRap) RS wg kodu GR Raport sprzedaży dla każdego z towarów (kod, nazwa, ilość, jednostka, netto, koszt, marża, VAT) z ogólnym podsumowaniem wartości kolumn (netto, koszt, marża, VAT). Brane pod uwagę są tylko dokumenty zatwierdzone, nie w buforze Data od do, dokumenty uwzględniane w raporcie wybór (FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA); Tylko dla zaznaczonych pozycji cennikowych z listy. 1.9 Pozycja cennika Etykiety (GenRap) Wzór 1 (70x37 mm) GR Wydruk etykiet towaru (zawiera nazwę towaru i cenę) Można wybrać ilość etykiet drukowanych dla jednego towaru, wydrukowane zostaną etykiety tylko tych towarów, które mają na zakładce Ogólne uzupełniony kod EAN Wzór 2 (70x37 mm) GR Wydruk etykiet towaru (zawiera nazwę towaru, kod, cenę oraz dane firmy) Można wybrać ilość drukowanych etykiet oraz rodzaj ceny która będzie drukowana. Na zakładce Ogólne musi być uzupełniony kod EAN Dymo (wzór 89x36 mm) GR Wydruk etykiet towaru (zawiera nazwę towaru, kod, cenę oraz dane firmy) Można wybrać ilość drukowanych etykiet oraz rodzaj ceny która będzie drukowana. Na zakładce Ogólne musi być uzupełniony kod EAN Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 16 z 60

17 1.10 Lista magazynów Magazyny Lista magazynów (Symbol, Aktywność, Typ, Nazwa, Opis) Ustawienia na karcie listy: status (aktywne, nieaktywne, wszystkie), typ (lokalne, odległe, serwisowe, wszystkie), filtr ISAM 1.11 Lista receptur Lista receptur Wykaz towarów złożonych wraz z elementami składowymi ich receptury (kod produktu, nazwa produktu, kod towaru; nazwa receptur dla danego towaru, kod i nazwa towarów dla danej receptury) wraz z ilościami i jednostkami Receptury dla wybranego produktu (parametr na liście receptur) Przeznaczenie: 2 (poziomo) Wykaz towarów złożonych wraz z elementami składowymi ich receptury w układzie poziomym (kod produktu, nazwa produktu, kod towaru i nazwa receptur dla danego towaru, kod i nazwa towarów dla danej receptury) wraz z ilościami i jednostkami, dodatkowo numery EAN oraz numery katalogowe Receptury dla wybranego produktu (parametr na liście receptur) 1.12 Formularz receptury Lista receptur Wykaz receptur dla wybranego towaru złożonego (kod produktu, nazwa produktu, kod i nazwa receptur dla danego towaru, kod i nazwa towarów dla danej receptury). Zawiera ilości i jednostki (analogicznie do wydruku lista receptur/ wzór standard) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 17 z 60

18 Przeznaczenie: 2 (poziomo) Wykaz receptur dla wybranego towaru złożonego, w układzie poziomym (kod produktu, nazwa produktu, kod i nazwa receptur dla danego towaru, kod i nazwa towarów dla danej receptury) wraz z ilościami i jednostkami, dodatkowo numery EAN oraz numery katalogowe (analogicznie do wydruku lista receptur/ wzór standard) 2 Kasa/Bank 2.1 Lista rejestrów kasowych/bankowych Lista rejestrów K/B Lista rejestrów zawierająca następujące informacje: akronim i nazwa rejestru, symbol rachunku (rejestr), typ rejestru, nazwa banku, numer konta/karty, waluta, okres raportów. Wydruk z uwzględnieniem parametru Pokazuj też nieaktywne. 2.2 Formularz rejestru kasowego/bankowego Rejestr Wydruk dla konkretnego rejestru zawierający następujące informacje: akronim i nazwa rejestru, symbol rachunku (rejestr), typ rejestru, nazwa banku, numer konta/karty, waluta, okres raportów. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 18 z 60

19 2.3 Lista raportów kasowych/bankowych Lista raportów K/B Lista raportów zawierająca następujące informacje: numer raportu, status, data otwarcia, stan poprzedni, kwota przychodu, kwota rozchodu, stan końcowy, data zamknięcia. Wydruk zawiera również podsumowanie dla kolumn przychód i rozchód. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, rejestru oraz w przypadku rejestru walutowego również waluty. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 19 z 60

20 2.3.1 Lista raportów K/B - MW Lista raportów zawierająca następujące informacje: numer raportu, status, data otwarcia, stan poprzedni, kwota przychodu, kwota rozchodu, stan końcowy, data zamknięcia. Stan poprzedni, kwota przychodu, kwota rozchodu, stan końcowy prezentowane są w walucie systemowej oraz w walucie obcej rejestru kasowo/bankowego. Wydruk zawiera również podsumowanie dla kolumn przychód i rozchód w walucie systemowej oraz w walucie obcej rejestru kasowo/bankowego. Wydruk dostępny tylko dla raportów rejestru obsługującego magazyn walut. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 20 z 60

21 2.4 Formularz raportu kasowego/bankowego Raport Wydruk dla konkretnego raportu uwzględniający następujące informacje: numer raportu, status, data otwarcia, stan poprzedni, kwota przychodu, kwota rozchodu, stan końcowy, data zamknięcia. Wydruk zawiera również podsumowanie dla kolumn przychód i rozchód. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, rejestru oraz w przypadku rejestru walutowego również waluty. 2.5 Lista zapisów kasowych/bankowych Lista zapisów K/B wszystkie Lista zapisów kasowych/bankowych Wszystkie zapisy Lista zapisów kasowych/bankowych wszystkie Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: numer dokumentu, data operacji, podmiot, nazwa kontrahenta, typ kategorii, opis, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, status. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód i rozchód oraz określenie waluty, w jakiej wykonane jest podsumowanie. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 21 z 60

22 2.5.2 Wszystkie zapisy Lista zapisów kasowych/bankowych Wszystkie zapisy Wszystkie zapisy Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: numer dokumentu, data operacji, dla/ od kogo, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kwota przychodu pozostała do rozliczenia, kwota rozchodu pozostała do rozliczenia, forma płatności. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód i rozchód, do rozliczenia przychód i do rozliczenia rozchód oraz określenie waluty w jakiej wykonane jest podsumowanie. Jest również podział przychodów i rozchodów ze względu na formę płatności. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy Lista zapisów K/B raportu Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Lista zapisów K/B raportu Opis jak dla wydruku z zakładki wszystkie zapisy. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 22 z 60

23 Raport wg operatora Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Lista zapisów K/B raportu Opis jak dla wydruku z zakładki wszystkie zapisy, tylko z podziałem na operatorów. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Raport wg stanowisk Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Lista zapisów K/B raportu Opis jak dla wydruku z zakładki wszystkie zapisy, tylko z podziałem na stanowiska. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Zestawienie wg rodzaju płatności Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Lista zapisów K/B raportu Wydruk zawierający następujące informacje: rodzaj płatności, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, jak również podsumowanie w kolumnach przychód i rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru oraz waluty. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 23 z 60

24 2.5.4 Zapisy raportu Wydruk tekstowy Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu Wydruk tekstowy Opis jak dla wydruku wzór standard, bez informacji o kategorii. Opis jak dla wydruku wzór standard. Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, dla/od kogo, za co, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kategoria, status. Wydruk zawiera również podsumowanie: obroty, stan poprzedni, stan końcowy i sumę w kolumnach przychód i rozchód oraz walutę tego podsumowania. Jak również podział przychodów i rozchodów ze względu na formę płatności. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 24 z 60

25 2 Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, dla/od kogo, za co, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kategoria, status. Wydruk zawiera podsumowanie: obroty, sumę w kolumnach przychód i rozchód, walutę tego podsumowania oraz tabelki: z ilością załączników (KP\ KW), z miejscem na wprowadzenie podpisów sporządzającego\ sprawdzającego. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy Zapisy raportu MW MW Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu MW Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, dla/od kogo, za co, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kategoria, status, status rozliczenia w MW (magazyn walut). Wydruk zawiera podsumowanie: obroty, sumę w kolumnach przychód i rozchód oraz walutę tego podsumowania. Jak również podział przychodów i rozchodów ze względu na formę płatności. Wydruk z uwzględnieniem raportu, zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 25 z 60

26 2.5.6 Zapisy raportu KH Z dekretacją Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu KH Opis jak dla wydruku wzór standard z dodatkową informacją o kontach Winien i Ma, do których przenosi się informacja z pola Konto księgowe na formatce rejestru kasowego/bankowego oraz Konto przeciwstawne na formatce zapisu kasowego/bankowego. Opis jak dla wydruku wzór standard. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 26 z 60

27 2.5.7 Zapisy raportu KH MW Z dekretacją MW Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Zapisy raportu KH MW Opis jak dla wydruku wzór standard MW z dodatkową informacją o kontach Winien i Ma, do których przenosi się informacja z pola Konto księgowe na formatce rejestru kasowego/bankowego oraz Konto przeciwstawne na formatce zapisu kasowego/bankowego. Opis jak dla wydruku wzór standard MW Kwity kasowe wydruk seryjny Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Kwity kasowe wydruk seryjny Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. 2 Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Kwity kasowe wydruk seryjny Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. 3 Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Kwity kasowe wydruk seryjny Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 27 z 60

28 4 Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Kwity kasowe wydruk seryjny Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. (GenRap) Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy raportu Kwity kasowe wydruk seryjny GR Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis Lista zapisów K/B rejestru Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy rejestru Lista zapisów K/B rejestru Opis jak dla wydruku z zakładki wszystkie zapisy. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 28 z 60

29 Zapisy rejestru Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy rejestru Zapisy rejestru Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, dla/od kogo, kwota przychodu, kwota rozchodu, kwota przychodu pozostałe do rozliczenia, kwota rozchodu pozostała do rozliczenia, forma płatności. Wydruk zawiera również podsumowanie kolumn przychód, rozchód, do rozliczenia przychód, do rozliczenia rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Ponadto zawiera również podział przychodów i rozchodów ze względu na formę płatności. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, rejestru, waluty oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy Lista zapisów K/B podmiotu Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy podmiotu Lista zapisów K/B podmiotu Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, status, kategoria. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód i rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, waluty, parametrów Nierozliczone, Rozliczone oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 29 z 60

30 Zapisy podmiotu Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy podmiotu Zapisy podmiotu Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kwota przychodu pozostała do rozliczenia, kwota rozchodu pozostała do rozliczenia, kategoria. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód, rozchód, do rozliczenia przychód, do rozliczenia rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, waluty, parametrów Nierozliczone, Rozliczone oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy Lista zapisów K/B kategorii Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy kategorii - Lista zapisów K/B kategorii Opis jak dla wydruku z zakładki wszystkie zapisy bez informacji o statusie dokumentu. Wydruk uwzględnia zakres dat, walutę oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 30 z 60

31 Zapisy kategorii Lista zapisów kasowych/bankowych Zapisy kategorii Zapisy kategorii Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, waluta, podmiot, kwota przychodu, kwota rozchodu, kwota przychodu pozostała do rozliczenia, kwota rozchodu pozostała do rozliczenia. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach: przychód, rozchód, do rozliczenia przychód, do rozliczenia rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Wydruk uwzględnia zakres dat, walutę oraz zaznaczenia bądź nie parametru Pokaż numer obcy Lista znalezionych dokumentów Lista zapisów kasowych/bankowych Znajdź Lista znalezionych dokumentów Clarion Report Writer Lista zapisów kasowych/bankowych zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, nazwa podmiotu, kategoria, kwota przychodu, kwota rozchodu, status. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnie przychód i rozchód, określenie waluty podsumowania oraz ilość wyszukanych pozycji. Przed wydrukiem można określić następujące parametry: waluta, kwota minimalna, kwota maksymalna, numer dokumentu, opis, nierozliczone, częściowo rozliczone, całkowicie rozliczone nie podlegające rozliczeniu, nazwa, miasto, adres. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 31 z 60

32 2.6 Formularz zapisu kasowego/bankowego KP (KW) DR Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. 2 Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. 3 Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. 4 Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. Wydruk tekstowy Wydruk tekstowy Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. Przed wydrukiem pojawia się parametr Dwa kwity na stronie. w walucie Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. (GenRap) GR Wydruk kwitu kasowego. W opisie drukowane są numery dokumentów rozliczających drukowany zapis. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 32 z 60

33 2.6.2 Dodatkowe Rozliczenie Wydruk zawierający informacje o dokumencie rozliczanym i rozliczającym: numer dokumentu, numer obcy, numer raportu, data zapisu, kwota, kierunek przepływu, nazwa podmiotu, opis, numer dokumentu rozliczającego, data, termin, kwota rozliczona, kwota dokumentu, uwagi, różnice kursowe, rozliczono, pozostaje do rozliczenia, stan dokumentu. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 33 z 60

34 2.7 Preliminarz płatności Preliminarz Nie rozliczone/preliminarz ogólny Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Preliminarz Nie rozliczone Lista zdarzeń zawierająca następujące informacje: stan, numer dokumentu, termin płatności, data realizacji, nazwa podmiotu, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kwota przychodu pozostała do rozliczenia, kwota rozchodu pozostała do rozliczenia. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód, rozchód, do rozliczenia przychód i do rozliczenia rozchód oraz określenie waluty podsumowania. Wyliczana jest również różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu oraz do rozliczenia przychód i do rozliczenia rozchód. Jest również ilość pozycji. Wydruk dla zaznaczonego parametru Nie rozliczono, uwzględnia: zakres dat w oparciu o datę realizacji, walutę, wybór kwoty spośród kwot: rozliczono, do rozliczenia, dokumentu, zaznaczenie parametrów Tylko przeterminowane (wg terminu płatności), Tylko przeterminowane (wg daty realizacji). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 34 z 60

35 2.7.2 Preliminarz Rozliczono/Preliminarz ogólny Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Preliminarz Rozliczone Lista zdarzeń zawierająca następujące informacje: numer dokumentu, termin płatności, data realizacji, opis, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kategoria, rejestr. Wydruk zawiera podsumowanie w kolumnach przychód, rozchód. Wyliczana jest również różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu. Wydruk dla zaznaczonego parametru Rozliczono, uwzględnia: zakres dat w oparciu o datę realizacji, walutę, wybór kwoty spośród kwot: rozliczono, do rozliczenia, dokumentu, zaznaczenie parametrów Tylko przeterminowane (wg terminu płatności), Tylko przeterminowane (wg daty realizacji) Preliminarz Nie podlega/preliminarz ogólny Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Preliminarz Nie podlega Lista zdarzeń zawierająca następujące informacje: numer dokumentu, termin płatności, data realizacji, kod podmiotu, nazwa podmiotu, waluta, kwota przychodu, kwota rozchodu, kategoria. Wydruk zawiera podsumowanie w kolumnach przychód, rozchód. Wyliczana jest również różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu. Wydruk dla zaznaczonego parametru Nie podlega, uwzględnia: zakres dat w oparciu o datę realizacji, walutę, zaznaczenie parametrów Tylko przeterminowane (wg terminu płatności), Tylko przeterminowane (wg daty realizacji). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 35 z 60

36 2.7.4 Rozliczenia Dla podmiotów Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Rozliczenia Opis jak dla wydruku z podziałem na podmioty. Opis jak dla wydruku wzór standard Dokumenty zaznaczone/preliminarz ogólny Przelew Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Dokumenty zaznaczone Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Przelew - Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz ogólny Dokumenty zaznaczone Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 36 z 60

37 2.7.6 Preliminarz Nie rozliczone/preliminarz rejestru Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Preliminarz Nie rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Wydruk uwzględnia: zakres dat w oparciu o datę realizacji, walutę, rejestr, dla zaznaczonego parametru Nie rozliczono, wybór kwoty spośród kwot: rozliczono, do rozliczenia, dokumentu, zaznaczenie parametrów Tylko przeterminowane (wg terminu płatności), Tylko przeterminowane (wg daty realizacji), Przelewy do wysłania Preliminarz Rozliczono/Preliminarz rejestru Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Preliminarz Rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny Preliminarz Nie podlega/preliminarz rejestru Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Preliminarz Nie podlega Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny Wpłata własna Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Wpłata własna Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, kwotę i opis oraz parametr Drukuj datę na formularzu. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 37 z 60

38 Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Wpłata własna Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, kwotę i opis oraz parametr Drukuj datę na formularzu Wpłata obca Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Wpłata obca Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta Dokumenty zaznaczone/preliminarz rejestru Przelew Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Dokumenty zaznaczone Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Przelew - Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Dokumenty zaznaczone Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 38 z 60

39 Zestawienie nominałów Zestawienie dla dokumentów rozchodowych Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Zestawienie nominałów Wydruk zawierający następujące informacje: nominał, ilość, wartość oraz podsumowanie w kolumnie wartość. Przed wydrukiem pojawia się pytanie, czy uwzględnić dokumenty w innych walutach. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 39 z 60

40 Preliminarz Nie rozliczone/preliminarz podmiotu Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Preliminarz Nie rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny z tym, że zamiast nazwy podmiotu drukowany jest Opis księgowy. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny Preliminarz Rozliczono/Preliminarz podmiotu Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Preliminarz Rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny Preliminarz Nie podlega/preliminarz podmiotu Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Preliminarz Nie podlega Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 40 z 60

41 Przelew zbiorowy Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Przelew zbiorowy Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się możliwość zaznaczenia parametru Wypełnij opis przelewu numerami dokumentów. Zaznaczenie spowoduje, iż do opisu przejdą numery obce bądź w przypadku ich braku numery dokumentów. Nie zaznaczenie spowoduje pojawienie się pola Opis przelewu, w które można wpisać dowolny opis. Ponadto pojawia się pytanie o rejestr, datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Przelew zbiorowy Nadruk na polecenie przelewu. Opis jak dla wydruku pełnego Dokumenty zaznaczone/preliminarz podmiotu Przelew Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Dokumenty zaznaczone Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Przelew Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Dokumenty zaznaczone Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 41 z 60

42 Kompensaty Potwierdzenie kompensaty Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Kompensaty Wydruk potwierdzenia kompensaty. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o zakres dat, w którym dokonano kompensat. Wydruk widoczny, po zaznaczeniu w Preliminarzu parametru Rozliczone. Potwierdzenie kompensaty (poziomo) Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Kompensaty Wydruk potwierdzenia kompensaty. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o zakres dat, w którym dokonano kompensat Preliminarz Nie rozliczone/preliminarz kategorii Preliminarz płatności Preliminarz kategorii Preliminarz Nie rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki preliminarz ogólny. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 42 z 60

43 Preliminarz Rozliczono/Preliminarz kategorii Preliminarz płatności Preliminarz kategorii Preliminarz Rozliczone Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny Preliminarz Nie podlega/preliminarz rejestru Preliminarz płatności Preliminarz rejestru Preliminarz Nie podlega Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny. Opis jak dla wydruku z zakładki Preliminarz ogólny Dokumenty zaznaczone/preliminarz kategorii Przelew Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Dokumenty zaznaczone Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Przelew Nadruk Preliminarz płatności Preliminarz podmiotu Dokumenty zaznaczone Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy ustawić stan dokumentów na wysłany, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 43 z 60

44 Kalendarz Preliminarz płatności Kalendarz - Kalendarz Wydruk zawierający następujące informacje: stan, data i numer dokumentu, nazwa kontrahenta, kwota przychodu, kwota rozchodu, bilans, saldo. Wydruk uwzględnia następujące informacje: zakres dat, rejestr, waluta, parametry: Pomijaj dni bez obrotów, Pomijaj zdarzenia ze statusem Nie podlega rozliczeniu Lista znalezionych dokumentów Preliminarz płatności Znajdź Lista znalezionych dokumentów Clarion Report Writer Lista wyszukanych zdarzeń zawierająca następujące informacje: data i numer dokumentu, rejestr, nazwa podmiotu, kategoria, kwota przychodu, kwota rozchodu, status. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach przychód, rozchód, określenie waluty tego podsumowania oraz ilość wyszukanych pozycji. Przed wydrukiem można określić następujące parametry: kwota minimalna, kwota maksymalna, numer dokumentu, opis, dokumenty nie rozliczone, częściowo rozliczone, całkowicie rozliczone, nie podlega, tylko dokumenty przeterminowane wg terminu, wg daty realizacji, nazwa, miasto, adres, waluta dokumentu. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 44 z 60

45 2.8 Formularz zdarzenia Przelew Wydruk polecenia przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Nadruk Nadruk na polecenie przelewu. Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, czy drukować datę na formularzu, czy drukować drugą linię nazwy beneficjenta. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 45 z 60

46 2.8.2 Dodatkowe Rozliczenia Wydruk zawiera następujące informacje: numer dokumentu, termin płatności, data realizacji, priorytet, dopuszczalna zwłoka, kwota, kierunek przepływu, akronim i nazwa podmiotu, opis dokumentu, rozliczono, pozostaje, status dokumentu oraz informacje dotyczące dokumentów rozliczających: numer dokumentu rozliczającego, data, termin, kwota rozliczona, kwota dokumentu, uwagi, różnice kursowe Przelew ZUS Wydruk polecenia przelewu Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, typ wypłaty, który można wybrać z rozwijalnej listy, czy drukować datę na formularzu, parametr Pobierz parametry z opisu. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 46 z 60

47 Nadruk Nadruk na polecenie przelewu Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę, typ wypłaty, który można wybrać z rozwijalnej listy, czy drukować datę na formularzu, parametr Pobierz parametry z opisu Przelewy US Wydruk polecenia przelewu Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę oraz czy drukować datę na formularzu. Nadruk Nadruk na polecenie przelewu Przed wydrukiem pojawia się pytanie o datę oraz czy drukować datę na formularzu. 2.9 Magazyn walut Lista dostępnych środków Wydruk listy środków dostępnych w magazynie walut. Wydruk z uwzględnieniem zakresu dat, rejestru oraz zaznaczenia bądź nie parametru Numer obcy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 47 z 60

48 2.9.2 Lista różnic kursowych Wydruk listy różnic kursowych powstałych w magazynie walut. Lista dokumentów zawierająca następujące informacje: numer dokumentu różnicy kursowej, numery oraz kwoty w walucie i kwoty dokumentów biorących udział w rozliczeniu w walucie systemowej oraz w walucie rejestru kasowo/bankowego, numer zapisu księgowego, jeżeli dokument różnicy kursowej został zaksięgowany, data rozliczenia, kwota rozliczana oraz kwota różnicy kursowej. Wydruk uwzględnia zakres dat oraz rejestr Lista rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu Nierozliczone płatności Lista dokumentów zawierająca następujące informacje: numer dokumentu, termin płatności, ilość dni po terminie, odsetki, kwota płatności, należność, zobowiązanie. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach: odsetki, kwota płatności, należność, zobowiązanie. Od sumy odsetek wydzielone są odsetki od należności i od zobowiązań. Wyliczona jest również różnica pomiędzy należnościami i zobowiązaniami. Ponadto określona jest waluta w jakiej prezentowane są kwoty oraz ilość pozycji. Wydruk uwzględnia następujące informacje: waluta, zakres dat, zaznaczenie parametrów: Należne odsetki, Odsetki od zobowiązań, dokumenty źródłowe przychodowe i rozchodowe. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 48 z 60

49 Rozliczenia Wydruk zawierający następujące informacje: numery dokumentów i kwoty dokumentów rozliczanych, kwota rozliczona, data rozliczenia, ilość dni zwłoki. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnie kwota rozliczona oraz określenie waluty tego podsumowania. Wydruk uwzględnia zakres dat oraz walutę Lista nierozliczonych dokumentów Lista dokumentów nierozliczonych Lista dokumentów zawierająca następujące informacje: numer i data dokumentu, termin płatności, ilość dni po terminie, nazwa podmiotu, kwota dokumentu, kwota należności, kwota zobowiązania, opis. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach należność i zobowiązanie. Wydruk uwzględnia następujące informacje: waluta, zakres dat określony w oparciu o termin płatności, parametry: Należności, Zobowiązania. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 49 z 60

50 Według podmiotów Lista dokumentów posortowana wg podmiotów zawierająca następujące informacje: numer i data dokumentu, kwota dokumentu, kwota pozostała do rozliczenia w ramach należności i zobowiązań, termin płatności, ilość dni po terminie. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach kwota dokumentu, pozostaje do rozliczenia należności, zobowiązania oraz saldo. Wydruk uwzględnia następujące informacje: waluta, zakres dat określony w oparciu o termin płatności, parametry: Należności, Zobowiązania. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 50 z 60

51 Na dzień Lista dokumentów posortowana wg podmiotów zawierająca następujące informacje: numer i stan dokumentu, kwota dokumentu, kwota należności i zobowiązań pozostała do rozliczenia, data dokumentu, termin płatności, ilość dni po terminie. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach kwota należności i zobowiązań pozostała do rozliczenia oraz wyliczone saldo. Wydruk jest historyczny. Przed wydrukiem jest możliwość ustawienia następujących parametrów: dzień, na który wyświetlane są dokumenty, waluta, zakres dat w oparciu o termin płatności i datę dokumentu, dokumenty wyświetlane dla wszystkich pomiotów, dla wszystkich podmiotów o typie, dla jednego podmiotu, Uwzględniaj dokumenty w buforze, wyświetlane dokumenty: preliminarza, zapisy kasowe/bankowe; rodzaj: należności, zobowiązania; dokumenty źródłowe: przychodowe, rozchodowe. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 51 z 60

52 2.12 Lista rozliczonych dokumentów Lista rozliczeń Wydruk zawierający następujące informacje: numery dokumentów rozliczanego i rozliczającego, data rozliczenia, ilość dni zwłoki, kwota dokumentu w walucie, kwota dokumentu, kwota rozliczona, określenie czy dokument został zaksięgowany TAK/NIE. Wydruk uwzględnia następujące informacje: zakres dat, podmiot, waluta, zaznaczenie bądź nie parametrów: Tylko kompensaty, Tylko rozliczenia dla różnych podmiotów, Bez rozliczeń automatycznych. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 52 z 60

53 Wydruk kompensat Wydruk dokumentu kompensaty Wydruk dla zaznaczonych dokumentów przy wybranym kontrahencie, walucie oraz zaznaczonym parametrze Tylko kompensaty. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 53 z 60

54 2.13 Formularz kompensaty Kompensata Kompensata Wydruk dokumentu kompensaty. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 54 z 60

55 2.14 Lista różnic kursowych Lista różnic kursowych Lista dokumentów zawierająca następujące informacje: numer dokumentu różnicy kursowej, numery oraz kwoty w walucie i kwoty dokumentów biorących udział w rozliczeniu, numer zapisu księgowego, jeżeli dokument różnicy kursowej został zaksięgowany, data rozliczenia, ilość dni zwłoki, kwota rozliczona oraz kwota różnicy kursowej. Wydruk uwzględnia zakres dat Lista not odsetkowych Lista not odsetkowych Wydruk uwzględniający następujące informacje: numer i data dokumentu, nazwa i adres kontrahenta, waluta, kwota, odsetki, status. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach kwota i odsetki oraz określenie waluty tego podsumowania. Wydruk uwzględnia walutę. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 55 z 60

56 Dokumenty zaznaczone Nota odsetkowa (GenRap) GR Wydruk noty odsetkowej. Wydruk dla dokumentów zaznaczonych. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 56 z 60

57 2.16 Formularz noty odsetkowej Nota odsetkowa GR Wydruk noty odsetkowej Lista ponagleń zapłaty Lista ponagleń Wydruk zawierający następujące informacje: numer i data dokumentu, nazwa i adres kontrahenta, kwota zaległości, kwota odsetek, waluta. Wydruk zawiera również podsumowanie w kolumnach zaległości i odsetki oraz określenie waluty tego podsumowania. Wydruk uwzględnia walutę. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 57 z 60