INFORMACJA DODATKOWA I Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych trzech oddziałów -w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu. w 2012 roku nie wprowadzono zmian w stosowaniu zasad rachunkowości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Rzeczowe aktywa trwałe wycenione są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo. Amortyzacja według metody liniowej. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Materiały wycenia się według cen zakupu. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie na rachunkach bankowych. Kapitały obejmują fundusz statutowy. Wynik z działalności nieodpłatnej powstaje z różnicy pomiędzy kosztami a przychodami. Struktura przychodów i kosztów nie uległa zmianie. II III IV V VI VII Sporządzono dnia:2013-06-15 Druk: MPiPS
STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI 31-548 KRAKÓW AL.POKOJU 7 0000047746 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2012-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 623,177.16 682,226.06 I. Składki brutto określone statutem 2,75 II. Inne przychody określone statutem 620,427.16 682,226.06 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 620,427.16 682,226.06 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 361,876.87 416,403.68 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 361,876.87 416,403.68 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 261,300.29 265,822.38 D. Koszty administracyjne 282,662.53 307,258.44 1 Zużycie materiałów i energii 48,667.82 57,826.63 2 F. G. Przychody finansowe 8,295.66 11,654.87 H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe 28,520.04 27.05 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 68,751.37 3 Podatki i opłaty 29 10 4 5 6 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 198,520.44 144.23 6,52 173,529.26 1,034.75 6,016.43 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -13,066.58-29,808.24 J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) -13,066.58-29,808.24 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2
Antoni Tekieli Zbigniew Chlap Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2
STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI 31-548 KRAKÓW AL.POKOJU 7 0000047746 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 108,564.79 113,040.04 II. Rzeczowe aktywa trwałe 108,564.79 113,040.04 III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 333,458.81 320,239.64 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 16,841.90 II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 316,616.91 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16,841.90 9,931.00 293,466.74 1 Środki pieniężne 316,616.91 291,429.96 2 Pozostałe aktywa finansowe 2,036.78 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 499.60 499.60 Aktywa razem 442,523.20 433,779.28 PASYWA A. Fundusze własne 388,133.05 359,324.81 I. Fundusz statutowy 428,224.82 411,358.67 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -40,091.77-52,033.86 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -40,091.77-52,033.86 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,390.15 74,454.47 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 54,390.15 74,454.47 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 54,390.15 74,454.47 3 Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywa razem 442,523.20 433,779.28 Antoni Tekieli Zbigniew Chłap Druk: MPiPS strona 1 z 2
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2