VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008 Strona 1
Wstęp Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych a realizowany przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Celem SIGG jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w siódmej edycji Gry (SIGG7), która rozpocznie się 10 października 2008 r. Dodatkowe informacje o Grze zamieszczone są na stronie SIGG pod adresem https://sigg.gpw.com.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie, ul. Książęca 4, która może przetwarzać dane w celach zgodnych z działalnością statutową Fundacji, a w szczególności w związku z organizowaną Szkolną Internetową Grą Giełdową oraz innymi konkursami i przedsięwzięciami związanymi z edukacją w zakresie rynku kapitałowego, organizowanymi przez Fundację w przyszłości. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji o niniejszym konkursie oraz o konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych administratorowi konkursu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Strona 2
REGULAMIN VII EDYCJI SIGG (SIGG7) Regulamin SIGG7 ZASADY OGÓLNE TERMIN 1. Siódma edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG7) rozpocznie się 10 października 2008 a zakończy 16 stycznia 2009 r. 2. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2009 r. Termin uroczystego zakończenia Gry zostanie podany do publicznej wiadomości w trakcie jej trwania. 3. Dogrywka dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w terminie 02 marca do 31 marca 2009 r. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W GRZE 4. SIGG jest przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół położonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 5. Każda szkoła może zgłosić maksimum 8 Zespołów. 6. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 7. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna. 8. Każdy Zespół może liczyć najmniej 3 a najwięcej 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w Grze może należeć tylko do jednego Zespołu. ZGŁOSZENIE DO GRY 9. Zgłoszenia do Gry dokonuje nauczyciel opiekun. 10. Formularz zgłoszeniowy do siódmej edycji SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl od 1 września 2008 r. do 30 września 2008. 11. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG7 należy: wypełnić elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008r. formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://sigg.gpw.com.pl. (robi to nauczyciel-opiekun), wydrukować wypełniony formularz, niezwłocznie przesłać wydrukowany i potwierdzony przez Dyrektora szkoły (wraz z pieczątką i podpisami) formularz zgłoszenia na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego (wojewódzkiego) (adres ten pokaże się automatycznie i zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 12. Po otrzymaniu potwierdzonego formularza zgłoszenia koordynator regionalny (wojewódzki) dokona formalnej weryfikacji (zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń) otrzymanego zgłoszenia i zaakceptuje lub odrzuci zgłaszający się zespół. 13. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w siódmej edycji SIGG automatycznie otrzymają wiadomość potwierdzającą z przyznanym loginem i hasłem na adres e-mail opiekuna/ opiekunów zespołu podany w zgłoszeniu. 14. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu Zespołu z danej szkoły do Gry decyduje Organizator, biorąc pod uwagę w szczególności aktywność szkoły Strona 3
w poprzednich edycjach Gry, kolejność zgłoszeń, a także liczbę szkół zgłoszonych z danego województwa. 15. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry należy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora wojewódzkiego lub/oraz siggadmin@gpw.com.pl. ZASADY UCZESTNICTWA W GRZE 16. Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu przez koordynatora wojewódzkiego Zespołu do udziału w siódmej edycji Gry, opiekun zespołu automatycznie otrzymuje poprzez e-mail indywidualny identyfikator ID (login i hasło) uprawniający do: a) aktywnego uczestnictwa w Grze (składania zleceń, zakładania lokat bankowych). b) Zarządzania profilami członków własnego zespołu (tworzenia profili członków zespołu, zmiany haseł). 17. Każdy członek Zespołu otrzymuje od nauczyciela opiekuna ID pasywne, umożliwiające obserwację portfela Zespołu oraz korzystanie z materiałów edukacyjnych. Dodatkowo opiekun będzie miał możliwość nadania uczniowi ID aktywnego, które umożliwia wykonywanie aktywnych operacji na rachunku Zespołu. 18. Każdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w Grze. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczyciel-opiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania przez zmiany niewłaściwie określonej nazwy Organizator może zdyskwalifikować Zespół. 19. Obowiązkiem nauczycieli opiekunów jest dokonywanie wszelkich zmian w składzie zespołu podczas trwania Gry podstawowej. Wprowadzanie nowych członków do zespołu będzie niemożliwe na miesiąc przed końcem Gry. Jeśli w tym czasie (na miesiąc przed końcem Gry podstawowej), uczestnik zrezygnuje z dalszej Gry zadaniem opiekuna jest przesłanie takiej informacji pocztą na podany niżej adres Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego z dopiskiem: SIGG7. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna i opatrzona pieczątką szkoły. Adres: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Ul. Książęca 4 00-498 Warszawa NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I PREMIE PREMIA LOTNA NAGRODA MIESIĄCA 20. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniu 14 listopada 2008 r., 12 grudnia 2008 r., 16 stycznia 2009 r. liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamkniecie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela, odpowiednio: 100 000 zł, na zamknięcie sesji w dniu 14 listopada 2008 r., 12 grudnia 2008 r., 21. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. Strona 4
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 22. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG7. 23. Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 24. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. 25. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. ADMINISTROWANIE GRĄ, PROBLEMY TECHNICZNE 26. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 27. Administrator monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 28. Administrator określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji, oprocentowanie lokat, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty pobieranej za pożyczone akcje w krótkiej sprzedaży. 29. Pytania do administratora oraz problemy techniczne należy zgłaszać na przy wykorzystaniu tzw. Centrum Komunikacyjnego funkcjonalności dostępnej w SIGG. 30. W przypadku, gdy z powodów technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie Centrum Komunikacyjnego, kontakt z administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu adresu poczty : siggadmin@gpw.com.pl. 31. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 32. Pytania i problemy należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna. 33. Pomocą uczestnikom Gry podczas jej trwania służą także koordynatorzy wojewódzcy, wybrani przez organizatora, których lista oraz adresy e-mail dostępne są na stronie https://sigg.gpw.com.pl. Koordynatorzy wojewódzcy odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące SIGG7. 34. W trakcie Gry wszyscy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry. 35. Jako wsparcie merytoryczne zespoły mogą wykorzystywać dostępne dla uczestników Gry materiały edukacyjne, umieszczone na stronie Gry. 36. Po zakończeniu Gry, każdy Zespół zobowiązany jest wypełnić przygotowany na stronach WWW kwestionariusz dotyczący udziału w Grze. ORGANIZATORZY 37. SIGG organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez organizatora Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. Strona 5
Zasady Inwestowania - gra podstawowa Regulamin SIGG7 ŚRODKI POCZĄTKOWE 38. Każdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie 100 000 zł. 39. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 40. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 41. W trakcie Gry zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. INWESTYCJE 42. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek, wchodzące w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry tj. 10 października 2008. 43. Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 44. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 45. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz dokonywać lokat bankowych. 46. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 47. Zespół musi dokonać, co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaż, lokata) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W innym przypadku Zespół może zostać zdyskwalifikowany. Zespół może także zostać zdyskwalifikowany, jeśli przez 2 kolejne tygodnie Gry żaden z członków zespołu nie zaloguje się. Każdy opiekun ma możliwość sprawdzenia daty ostatniego logowania przez członków swojego zespołu. 48. Jeżeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie może nabywać więcej akcji danej spółki, aż do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniżej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak również akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. LOKATY 49. Zespół może zakładać lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie trwania Gry. 50. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Lokaty mogą być zakładane na okres 7 dni (tydzień). 51. Lokaty mogą być odnawiane przez Zespół lub mogą być odnawialne automatycznie. Dopisywanie odsetek od lokaty do rachunku głównego następuje w dniu następnym po zakończeniu lokaty. Zerwanie lokaty podczas jej trwania powoduje utratę odsetek. Strona 6
SKŁADANIE ZLECEŃ I ZAWIERANIE TRANSAKCJI 52. Wszystkie złożone w Grze zlecenia (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 53. Zlecenia kupna i sprzedaży (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaży) złożone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złożone przed sesją do godziny 9.00 - są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych (9.00 16.20.) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW przed złożeniem zlecenia w Grze. c) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz. 16.20). 54. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu. 55. Warunek ceny dotyczy zleceń z limitem i został opisany w pkt. 58 e). 56. Warunek wolumenu (dla zleceń z limitem i PKC) polega na tym, iż zlecenie może zostać zrealizowane w Grze jedynie w przypadku gdy wolumen zlecenia jest równy lub mniejszy wolumenowi rzeczywistej transakcji zawartej na GPW (w trakcie notowań ciągłych) w oparciu o którą to zlecenie jest realizowane oraz wolumen nie został wykorzystany przez poprzednią transakcję zrealizowaną przez Zespół w Grze. 57. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem, b) zlecenia PKC na notowania ciągłe (zwane PKC), c) zlecenia PKC na fixingu na zamknięcie notowań ciągłych (zwane PKCZ). d) Zlecenia PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) e) Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej) 58. Zlecenia z limitem: a) składając zlecenie określa się limit ceny (kurs), po którym zlecenia ma zostać zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaży - minimalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie. b) Składając zlecenie określa się wolumen zlecenia, c) Zlecenia z limitem są przyjmowane w następujących godzinach: SIGG - zwykła gra Przed 9.00 przyjmowane do realizacji na daną sesję 9.00-16.20. przyjmowane do realizacji na daną sesję, po 17.10 przyjmowane do realizacji na sesję w dniu następnym d) Zlecenie jest ważne na daną sesję lub dłużej. Maksymalny termin ważności zlecenia z limitem wynosi 14 dni kalendarzowych włącznie z dniem, w którym zostało złożone. W trakcie trwania dogrywki do SIGG7 maksymalny termin ważności zlecenia wynosi 1 dzień. Strona 7
e) Aby zlecenie zostało zrealizowane, oprócz warunku wolumenu (pkt.56), musi być również spełniony warunek ceny: w zleceniu kupna - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być większy lub równy kursowi transakcji zawartej na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane, w zleceniu sprzedaży - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być mniejszy lub równy kursowi transakcji na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane. f) Zlecenie, które nie zostało zrealizowane w trakcie notowań ciągłych, na danej sesji, może zostać zrealizowane na fixingu na zamknięcie na danej sesji,. g) zlecenie oczekujące na realizację może zostać anulowane. 59. Zlecenia PKC: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach 9.00-16.20, c) zlecenie jest realizowane po kursie ostatniej dostępnej transakcji dla danego papieru w przypadku gdy spełniony jest warunek wolumenu (pkt.56), d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane natychmiast po jego złożeniu, jest usuwane. 60. Zlecenia PKCZ: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny a jedynie jego wolumen, b) zlecenie mogą być składane wyłącznie w godzinach 9.00 16.20, i są ważne tylko w dniu złożenia, c) złożone zlecenie może być anulowane do godz. 16.20 w dniu w którym zostało złożone, d) zlecenie jest realizowane po kursie określonym na fixingu na zamknięciu notowań ciągłych w danym dniu jeżeli jego wolumen jest mniejszy lub równy wolumenowi obrotu daną akcją na fixingu na zamknięcie sesji. e) jeżeli zlecenie nie zostało zrealizowane na fixingu na zamknięcie w dniu w którym zostało złożone, jest automatycznie anulowane. 61. Zlecenia PCRO ( po cenie Rynkowej na Otwarcie): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Przed otwarciem lub w fazie Przed zamknięciem" tj. w godzinach 8.00-9.00 i 16.10-16:20 c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ustalonym na fixingu ( na otwarciu). d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia (kursu ustalonego na fixingu). e) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. 62. Zlecenia PCR ( po cenie Rynkowej): a. składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b. zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Notowań ciągłych tj. w godzinach 9.00-16.10 c. zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ostatniego dostępnego przeciwstawnego zlecenia (zlecenia po drugiej stronie arkusza). d. jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. Strona 8
e. jeżeli zlecenie nie może zostać w ogóle zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu ostatniej zawartej transakcji. f. jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane nawet częściowo (tzn. po drugiej stronie arkusza nie ma żadnych zleceń), natychmiast po złożeniu zlecenie jest usuwane. 63. Przedmiotem krótkiej sprzedaży (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w momencie rozpoczęcia Gry. 64. W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt 57. 65. Zlecenia KS można składać wyłącznie pomiędzy 9.00 a 16:20 w danym dniu. Zlecenia KS są ważne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złożone. Jeżeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złożone są anulowane. 66. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 67. Zespół nie może dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złożone zlecenie kupna/sprzedaży akcji tej spółki. 68. Po złożeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie można złożyć zlecenia kupna/sprzedaży tych akcji. Można składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 69. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaży pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, b) wartość opłaty wyznaczana następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) w momencie zamykaniu pozycji KS opłata jest również pobierana (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji pożyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 70. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaży akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 71. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC/PKCZ), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. Jeżeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC/PKCZ) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaży c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie może być mniejsza niż: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. Strona 9
d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaży (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji, e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 72. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaży może być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 73. Każde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 74. W godzinach 16.20 17.10 w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złożonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaży, zakładać i zrywać lokat. 75. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora. INNE ZMIANY NA RACHUNKU 76. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie z obrotu). 77. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 78. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów, 79. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę. STAN RACHUNKU 80. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny 17.00 w danym dniu sesyjnym. 81. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. Strona 10
ZAKOŃCZENIE GRY PRZELICZENIE PORTFELA 79.W dniu zakończenia Gry, administrator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona następująco poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat które nie wygasły przez zakończeniem Gry, bez uwzględnienia odsetek, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartość środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaży w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaży obciążane są zwyczajową prowizją. 80. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowanie zostały przez GPW zwieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. Złożono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze, a kurs zlecenia w Grze był wyższy niż kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie czeka na realizacje. Sytuacja c) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 21 PLN. Zlecenie złożone w Grze nie może być zrealizowane (limit był niższy niż transakcja na GPW) i czeka na realizacje. Przykład realizacji zlecenia PKC. Złożono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Strona 11
Sytuacja b) Na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie zostaje usunięte z Gry. Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się spadku ich ceny, pożycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenie 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złożeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 12 zł (0,4% * 3000 zł = 12 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 12 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaży akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za pożyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, że depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, że zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od pożyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 10,8 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze (3360 2700 10,8) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za pożyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 276,36 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji -3600 Suma zwrotów z depozytu (120 +120+ 660 zł) 900 Opłaty od pożyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (12 zł + 10,8 zł) -22,8 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 276,36 Strona 12
DOGRYWKA Dogrywka jest oddzielną częścią Gry, oddzielnie ocenianą i nagradzaną. W dogrywce mogą uczestniczyć zespoły zakwalifikowane wcześniej do Gry podstawowej ZASADY INWESTOWANIA DOGRYWKA NA KONTRAKTACH TERMINONOWYCH NA INDEKS WIG20 1. W dogrywce mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane zespoły. 2. Dogrywka trwa okresie od 2 marca do 31 marca 2009 włącznie. 3. W trakcie dogrywki Zespoły mogą inwestować środki wyłącznie w serię kontraktów na WIG20 wygasającą w marcu 2009r. (FW20H9) a po jej wygaśnięciu w serie kontraktów terminowych na WIG20 wygasającą w czerwcu 2009r. (FW20M9). 4. Zespół może kupować i sprzedawać kontrakty terminowe na indeks WIG20. 5. Zespół może zająć pozycję odwrotną do wcześniej posiadanej (krotką jeżeli wcześniej posiadał długą, lub odwrotnie) dopiero po zamknięciu pozycji poprzednio posiadanej. 6. Każdy Zespół na początku dogrywki otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie 50 000 zł. 7. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 8. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 9. W trakcie Gry zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. SKŁADANIE ZLECEŃ I ZAWIERANIE TRANSAKCJI 10. Wszystkie złożone w dogrywce zlecenia (kupna, sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 11. Zlecenia kupna i sprzedaży złożone w dogrywce realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złożone przed sesją do godziny 9.00 - są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych (9.00 16.20.) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW przed złożeniem zlecenia w Grze. c) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz. 16.20). 12. Aby zlecenie zostało zrealizowane w dogrywce muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu dokładnie tak samo jak w grze głównej. 13. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru takie same rodzaje zleceń jak w grze głównej. 14. Zlecenia w trakcie dogrywki przyjmowane w następujących godzinach: Strona 13
Strona 14 Regulamin SIGG7 zlecenia z limitem, zlecenia PCRO zlecenia PKC, PKCZ,PCR przed 9.00 przyjmowane do realizacji 9.00-16.20 przyjmowane do realizacji na daną na daną sesję sesję (lub na fixing na zamknięcie PKCZ) 9.00-16.20. przyjmowane do realizacji na daną sesję, Po zakończeniu sesji w danym dniu od godziny 17.10 do godziny 9.00 dnia następnego można składać tylko zlecenia z limitem. 15. W przypadku składania zleceń system pobiera jako depozyt kwotę równą: (Liczba kontraktów * kurs kontraktu * 10 zł *10%) * 110% + prowizja za realizację zlecenia 16. Realizacja zleceń odbywa się na identycznych zasadach jak w trakcie gry głównej, z wyjątkiem faktu iż wszystkie złożone zlecenia w trakcie dogrywki do są ważne tylko 1 dzień. Po zakończeniu sesji nie zrealizowane zlecenia są usuwane. 17. Zespół może kupić (zająć pozycję długą) lub sprzedaż (zająć pozycję krótką) kontrakt terminowy (1 lub więcej). 18. Kupując/sprzedając kontrakt zespół wnosi tzw. depozyt zabezpieczający. Stanowi on 10% wartości zawartej transakcji. Wartość transakcji na potrzeby wyznaczania depozytu określa się następująco = kurs transakcji * 10 zł * ilość kupionych/sprzedanych kontraktów. Przykład. Zespół nabył 2 kontrakty po kursie 2100 pkt Wartość transakcji wynosi 2* 2100*10 zł = 42 000 zł. Zespół wniesie w formie depozytu zabezpieczającego 42 000 zł * 10%% = 4200 zł zł. Po zakończeniu każdej sesji w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy danej serii kontraktów terminowych naliczana jest wartość depozytu. 19. Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy serii kontraktów terminowych odpowiednio FW20H9 a następnie FW20M9 20. Wartość depozytu po zakończeniu sesji wynosi: dzienny kurs rozliczeniowy kontraktu * 10 zł * liczba otwartych pozycji * 10%. W przypadku, gdy wartość depozytu jest mniejsza od wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. 21. W przypadku konieczności uzupełnienia depozytu, gdy nie jest możliwe automatyczne pobranie środków (w celu uaktualnienia depozytu), Administrator automatycznie zamyka część otwartej pozycji w kontraktach terminowych po kursie rozliczeniowym na tej sesji i dokonuje rozliczenia. Dodatkowo zespół obciążany jest opłatą karną w wysokości 10% wartości zamykanej pozycji. Jeżeli po rozliczeniu pozycji na koncie zespołu pozostaną wolne środki Zespół może kontynuować grę. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia otwartej pozycji Zespół nie będzie posiadał już wolnych środków, nie może on kontynuować gry. 22. W kolejnych dniach w przypadku utrzymywania otwartej pozycji wartość depozytów jest uaktualniana w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy w danym dniu. 23. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie dogrywki zleceń (kupna, sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora w wysokości 7 zł za kontrakt. 24. Dnia 21 marca 2009 wygasają notowania na kontrakcie FW20H9 i na jego miejsce pojawia się kontrakt FW20M9. Na zakończenie sesji 30 marca 2008 automatycznie zostaną zamknięte pozycje na kontrakcie FW20H9 a gotówka uzyskana z zamknięcia
pozycji zostanie dodana do portfela. Dalsza gra będzie od tej pory możliwa na kontrakcie FW20M9. INNE ZMIANY NA RACHUNKU 25. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów, 26. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić dogrywkę. STAN RACHUNKU 27. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny 17.10 w danym dniu sesyjnym. 28. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję na rynku kontraktów terminowych. ZAKOŃCZENIE DOGRYWKI PRZELICZENIE PORTFELA 29. W dniu zakończenia Dogrywki, administrator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona następująco poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat które nie wygasły przez zakończeniem Dogrywki, bez uwzględnienia odsetek, kwoty środków pieniężnych wynikających z zamknięcia (rozliczenia) w dniu 31 marca 2008 po zakończeniu sesji otwartych pozycji na serii kontraktów terminowych na WIG20 serii wygasającej w czerwcu 2008 r. (FW20M9) dokonane w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy z dnia zakończenia gry. KLASYFIKACJA KOŃCOWA DOGRYWKI 30. Do nagrody głównej z tytułu uczestnictwa w Dogrywce Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia dogrywki 31. Nagrodzony zostanie Zespół, który uzyska najwyższą wartość portfela inwestycyjnego. 32. Nagrody otrzymają członkowie Zespołu, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 33. Wyróżnienia otrzymają trzy kolejne zespoły (członkowie zespołu, nauczyciel opiekun, szkoła) 34. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. Strona 15