ON.0007.230.2014 Uchwała Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 586 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 1 112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 749 597 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 164 709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 68 853 381 zł z tego: dochody bieżące kwota 53 155 399 zł dochody majątkowe kwota 15 697 982 zł 2) po stronie wydatków kwotę 71 825 692 zł z tego: wydatki bieżące kwota 47 251 731 zł wydatki majątkowe kwota 24 573 961 zł 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 586 000 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę 24 573 961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1
4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 7 853 688 zł, 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 161 959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 9 379 911 zł. 5. 1. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 161 959 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 2 097 224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 6300 700 70005 2360 853 85324 0970 1 112,00 586 00 Transport i łączność 400 00 Drogi publiczne powiatowe 400 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 186 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 186 00 ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 112,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 112,00 Wpływy z różnych dochodów 1 112,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 6300 400 00 Porozumienia z jst 400 00 Transport i łączność 400 00 Drogi publiczne powiatowe 400 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w z dnia 2 kwietnia 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 150 15011 6639 14 78 750 75095 6639 853 85324 4210 164 709,00 749 597,00 Przetwórstwo przemysłowe 141 316,00 Rozwój przedsiębiorczości 141 316,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 141 316,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 747 959,00 Drogi publiczne powiatowe 297 959,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 959,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 450 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 Administracja publiczna 20 643,00 Pozostała działalność 20 643,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 20 643,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 75 1 638,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 75 1 638,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 75 1 638,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 150 15011 6639 14 78 750 75095 6639 161 959,00 400 00 Porozumienia z jst 161 959,00 400 00 Przetwórstwo przemysłowe 141 316,00 Rozwój przedsiębiorczości 141 316,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 141 316,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 400 00 Drogi publiczne powiatowe 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 Administracja publiczna 20 643,00 Pozostała działalność 20 643,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 20 643,00 między jednostkami samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 14 14 14 14 14 14 14 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W (2013-2014) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014)) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2013-2014) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek (2009-2014) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) 1 040 334 870 954 169 380 159 380 0 10 000 A 0 8 008 872 7 261 713 747 159 547 159 0 200 000 A 0 818 441 418 441 400 000 0 0 400 000 A 12 209 422 148 078 12 061 344 2 930 672 0 3 100 000 A 0 6 030 672 B 8 590 291 7 213 232 1 377 059 741 059 0 636 000 A 0 3 972 978 2 482 961 1 490 017 1 038 017 0 452 000 A 0 4 877 133 4 822 501 54 632 54 632 0 0 0 4 411 579 3 525 647 885 932 557 932 328 000 0 0 str. 1
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji finansowe do końca budżetowy (w latach) 2013 r. 2014 dochody pochodzące kredyty z innych (8+9+10+11) własne jst źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 10. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL - 2014) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) 5 100 000 0 5 100 000 0 1 275 000 1 275 000 A 0 2 550 000 C 80 000 0 80 000 80 000 0 0 0 200 000 A 11. 78 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) 1 502 300 0 1 502 300 470 300 0 832 000 C 0 Razem inwestycje drogowe 50 611 350 26 743 527 23 867 823 6 579 151 1 603 000 15 685 672 0 12. 801 80130 Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle - wykonanie dokumentacji (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 ZSP w Kadzidle 13. 852 85201 Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 PCPR w 14. 853 85333 Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) 70 000 0 70 000 70 000 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE 50 721 350 26 743 527 23 977 823 6 689 151 1 603 000 15 685 672 0 str. 2
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 wykonanie pkt 2 u. o f.p. programu ( UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. 14 6060 Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) 14 000 14 000 14 000 0 0 0 16. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 17. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 18. 19. 750 75095 754 75421 6060 6060 Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Razem zakupy inwestycyjne 264 000 0 264 000 264 000 0 0 0 20. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2015) 236 054 55 068 172 138 172 138 0 0 0 21. 14 6610 Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 str. 3
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22. 16 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 23. 16 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 24. 16 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 25. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2015) 39 405 14 970 0 0 0 0 0 A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 435 459 70 038 332 138 332 138 0 0 0 pomoc finansowa gmin - 6 273 000 zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 51 420 809 26 813 565 24 573 961 7 285 289 1 603 000 15 685 672 0 B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa - 6 030 672 zł C dotacje z budzetu państwa - 3 382 000 zł str. 4
Dział Rozdz. T r e ść Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w podmiotowej przedmiotowej celowej Ogółem dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe razem 420993 0 1676231 2097224 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 1526223 1526223 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 150 15011 6639 UE (BW) 0 0 172 138 172138 dotacja dla Gminy Goworowo - na zimowe 14 2310 utrzymanie dróg 0 0 51 991 51991 dotacja dla Gminy Myszyniec - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg 14 6610 realizowanegp w ramach "NPPDL" 0 0 100 000 100000 pomoc finansowa dla gmin - na przebudowę 16 6300 dróg gminnych 0 0 60 000 00 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 852 85201 2320 0 0 1 000 000 1000000 jednostki samorządu terytorialnego - na 852 85204 2320 utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 67 624 67624 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w 921 92116 2320 zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74470 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 420993 0 150008 571001 dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły 801 80102 2540 podstawowej 240 000 0 0 240000 801 80120 2540 853 85324 2820 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2014 rok - po zmianach Kwota dotacji w zł dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 80 993 0 0 80993 dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36168 dotacja dla niepublicznej specjalnej poradni 854 85406 2540 psychologiczno-pedagogicznej 100 000 0 0 100000 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i 921 92195 2820 tradycji 0 0 65 710 65710 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania 926 92695 2820 kultury fizycznej i sportu 0 0 48 130 48130 w zł
Uzasadnienie Uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Do 1, 3, 4 i 5 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody łącznie o kwotę 586 000 zł, w związku z: przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie, z tego przez gminę: Łyse - na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami - o kwotę 200 000 zł (rozdz. 14), Goworowo na zadanie pn. Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki- Kunin etap II o kwotę 200 000 zł (rozdz. 78). wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu 25% udziału w realizowanych dochodach skarbu państwa, pochodzących ze sprzedaży działki firmie ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA o kwotę 186 000 zł. 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1 112 zł, w związku ze zmniejszeniem wynikowo 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz. 85324). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 749 597 zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność o kwotę 747 959 zł, z tego w rozdz.: 14 o kwotę 297 959 zł, z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (poz. Nr 2 zał. Nr 3 do uchwały), 78 o kwotę 450 000 zł, z przeznaczeniem na odbudowę drogi pow. Nr 257W Pasieki-Kunin etap II (poz. Nr 11 zał. Nr 3 do uchwały), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 o kwotę 1
1 638 zł, w związku ze zwiększeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 2) zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 164 709 zł, z tego w: Powiatowym Urzędzie Pracy w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - o kwotę 2 750 zł, w związku ze zmniejszeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Starostwie Powiatowym w łącznie w kwocie 161 959 zł, z tego w dziale: 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 o kwotę 141 316 zł, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu dotyczącego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW), przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i przesunięciem terminu realizacji projektu na lata 2011-2015. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 o kwotę 20 643 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2015. Zmiany te są wynikiem aneksów do umów na sfinansowanie tych projektów, podpisanych w dniu 17 marca 2014 r. Wynikowo plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 584 888 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również kwoty przychodów niezbędnych do zbilansowania tego budżetu. 2