Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 861,81 131 237,11 01095 Pozostała działalność 130 861,81 131 237,11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 749,00 6 124,30 125 112,81 125 112,81 020 Leśnictwo 3 579,00 5 284,84 02001 Gospodarka leśna 3 579,00 5 284,84 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 579,00 5 284,84 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 29 242,00 29 242,39 40002 Dostarczanie wody 29 242,00 29 242,39 2370 Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 29 242,00 29 242,39 600 Transport i łączność 3 400,00 3 400,00 60095 Pozostała działalność 3 400,00 3 400,00 Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za zniszczony przystanek) 3 400,00 3 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 183 140,00 179 160,83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 140,00 179 160,83 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30 563,00 30 562,93 0690 Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 0,00 589,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 146 241,00 139 607,57
0830 Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 151,00 151,42 0920 Pozostałe odsetki 4 886,00 5 294,31 Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) 1 299,00 2 955,00 710 Działalność usługowa 29 796,00 29 796,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 796,00 29 796,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 29 796,00 29 796,00 750 Administracja publiczna 153 692,00 180 525,38 75011 Urzędy wojewódzkie 85 967,00 85 968,30 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85 959,00 85 959,00 8,00 9,30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 560,00 94 392,28 0830 Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 49 904,00 71 685,21 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,19 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty z sądu od zażalenia, zwrot składek ZUS, za zużyte opakowania tonerów) 17 326,00 22 375,88 330,00 330,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 165,00 164,80 165,00 164,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 660,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 650,00 12 833,70 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 650,00 12 833,70 0830 Wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną i gaz) 9 650,00 12 833,70 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 631 034,00 7 682 925,05
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 165,63 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 1 165,63 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 843 804,00 2 906 472,17 0310 Podatek od nieruchomości 2 652 599,00 2 683 810,04 0320 Podatek rolny 50 000,00 52 769,00 0330 Podatek leśny 102 000,00 104 394,00 0340 Podatek od środków transportowych 30 000,00 30 498,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 968,00 32 811,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 237,00 2 190,13 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 221 400,00 1 298 842,49 0310 Podatek od nieruchomości 500 000,00 564 474,10 0320 Podatek rolny 330 000,00 340 009,39 0330 Podatek leśny 3 800,00 3 977,50 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 251 436,20 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 3 561,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 28 298,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 95 600,00 102 563,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 4 523,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 444 590,00 466 313,25 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 18 549,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 123,00 4 122,60 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00 116 382,29 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 319 200,00 321 924,70 1) opłata za gospodarowanie odpadami 315 110,40 2) opłata za korzystanie z przystanków 6 814,30 0690 Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 1 267,00 5 318,10 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,56 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 120 240,00 3 010 131,51 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 098 240,00 2 985 317,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 22 000,00 24 814,51 758 Różne rozliczenia 12 313 627,00 12 345 893,55 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 959 043,00 8 959 043,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 959 043,00 8 959 043,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 008 541,00 3 008 541,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 008 541,00 3 008 541,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 29 610,00 61 876,55 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 610,00 4 760,74 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 22 595,81 Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2009,,2013r.) 0,00 34 520,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 316 433,00 316 433,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 316 433,00 316 433,00 801 Oświata i wychowanie 736 182,00 657 329,44 80101 Szkoły podstawowe 16 289,00 16 838,01 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 2 000,00 1 298,10 0920 Pozostałe odsetki 3 749,00 2 826,03 Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie pdof, zwroty za energię i gaz oraz szkolenie i odszkodowanie z ubezpieczenia budynku) 4 540,00 8 386,86 6 000,00 4 327,02 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 158,00 40 158,00 40 158,00 40 158,00 80104 Przedszkola 188 190,00 184 200,46 0690 Wpływy z różnych opłat opłata stała za przedszkole 33 000,00 35 700,22 0830 Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie) Zwrot za wspólne ogrzewanie budynku 80 640,00 69 841,80 3 969,58 0920 Pozostałe odsetki 320,00 391,36 Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie pdof, zwrot za szkolenie) 124,00 191,50
74 106,00 74 106,00 80110 Gimnazja 17 404,00 17 483,00 0690 Wpływy z różnych opłat ( zwroty za legitymacje) 0,00 79,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z różnych źródeł 17 404,00 17 404,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165 000,00 149 361,31 0830 Wpływy z usług (wpłaty na wyżywienie) 165 000,00 149 275,24 0920 Pozostałe odsetki 0,00 86,07 80195 Pozostała działalność 309 141,00 249 288,66 0920 Pozostałe odsetki 0,00 67,63 2007 2009 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 299 904,00 245 165,31 9 237,00 4 055,72 851 Ochrona zdrowia 300,00 300,00 85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 300,00 300,00 852 Pomoc społeczna 4 206 607,00 4 159 461,18 85206 Wspieranie rodziny 21 346,00 21 237,59 21 346,00 21 237,59 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 449 577,00 3 409 137,06 0920 Pozostałe odsetki 3 111,00 2 945,29 2360 Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 466,00 6 455,50 3 425 000,00 3 381 029,41 15 000,00 18 706,86
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 30 174,00 30 145,41 12 481,00 12 452,41 17 693,00 17 693,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 104 126,00 104 049,90 104 126,00 104 049,90 85216 Zasiłki stałe 201 143,00 201 143,00 201 143,00 201 143,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 240 898,00 234 180,96 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 033,05 Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie pdof) 0,00 105,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych 51 000,00 43 540,45 2 700,00 2 305,07 49 098,00 49 097,39 138 100,00 138 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 247,00 3 471,26 0830 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 0,00 267,75 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 238,00 3 193,56 9,00 9,95 85295 Pozostała działalność 156 096,00 156 096,00 65 396,00 65 396,00
90 700,00 90 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 465 728,00 288 926,66 85415 Pomoc materialna dla uczniów 141 201,00 139 654,51 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 105 133,00 105 133,00 36 068,00 34 521,51 85495 Pozostała działalność 324 527,00 149 272,15 0920 Pozostałe odsetki 0,00 396,89 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 317 695,00 145 556,89 6 832,00 3 318,37 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 337,00 80 714,89 90002 Gospodarka odpadami 40 337,00 40 336,40 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 337,00 40 336,40 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 40 378,49 0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 50 000,00 40 378,49 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 558,00 7 502,95 92195 Pozostała działalność 5 558,00 7 502,95 0830 Wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 5 558,00 7 500,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,95 926 Kultura fizyczna 5 454,00 6 255,82 92601 Obiekty sportowe 275,00 275,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 275,00 275,00 92695 Pozostała działalność 5 179,00 5 980,82 0830 Wpływy z usług (zwroty za energię) 5 179,00 5 941,58 0920 Pozostałe odsetki 0,00 39,24
Razem: 25 999 847,81 25 802 449,79 Dochody majątkowe: Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 261 176,00 1 261 174,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 207 806,00 1 207 805,64 6207 01042 6630 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 207 806,00 1 207 805,64 53 370,00 53 369,21 020 Leśnictwo 44 771,00 56 944,04 02001 Gospodarka leśna 44 771,00 56 944,04 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44 771,00 56 944,04 600 Transport i łączność 209 688,00 209 688,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 209 688,00 209 688,00 6330 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 209 688,00 209 688,00 700 70005 0770 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 447 445,33 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 447 445,33 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400 000,00 447 445,33 720 Informatyka 273 785,00 273 785,00 72095 Pozostała działalność 273 785,00 273 785,00 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 273 785,00 273 785,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 20 500,00 90095 Pozostała działalność 0,00 20 500,00 6208 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 20 500,00