CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie wcześniejszej informacji opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu sprawozdania finasowego przez firmę CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. w sądzie właściwym dla tej firmy. Sprawozdania finasowe za lata 2014-2011: Bilans 2014 2013 2012 2011 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 Na dzień: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 17 398 556,00 ( -2,0%) 17 748 935,89 ( -5,0%) 18 687 702,01 ( -8,6%) 20 435 866,37 I. Wartości niematerialne i prawne 958 858,11 ( -30,3%) 1 375 034,14 ( -24,5%) 1 820 701,03 (+307,2%) 447 121,66 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 958 858,11 ( -30,3%) 1 375 034,14 ( -24,5%) 1 820 701,03 (+307,2%) 447 121,66 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 632 315,24 ( -0,4%) 14 689 687,00 ( -5,7%) 15 583 017,20 ( -14,3%) 18 178 277,30 1. Środki trwałe 14 459 659,24 ( -1,6%) 14 689 687,00 ( -5,2%) 15 491 658,20 ( -2,4%) 15 876 740,91 a. Grunty w tym prawa wieczyste 610 366,90 ( -23,9%) 801 781,72 ( -19,5%) 996 166,12 ( -16,3%) 1 190 550,52 b. Budynki, lokale i obiekty 11 545 383,52 ( -1,3%) 11 694 844,40 ( -3,8%) 12 154 974,17 ( -4,0%) 12 664 349,97 c. Urządzenia techniczne i maszyny 1 297 331,28 ( -22,2%) 1 667 078,81 ( +0,2%) 1 663 081,29 ( +33,6%) 1 244 605,18 d. Środki transportu 982 656,14 (+100,7%) 489 560,03 ( -21,4%) 622 609,53 ( -14,7%) 730 284,97 e. Inne środki trwałe 23 921,40 ( -34,3%) 36 422,04 ( -33,6%) 54 827,09 ( +16,8%) 46 950,27 2. Środki trwałe w budowie 122 060,00 9 339,00 ( -99,6%) 2 263 176,39 3. Zaliczki na środki trwałe 50 596,00 82 020,00 (+113,8%) 38 360,00 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 261 438,22 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 261 438,22 a. W jednostkach powiązanych 261 438,22 i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 261 438,22 b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 807 382,65 ( +7,3%) 1 684 214,75 ( +31,2%) 1 283 983,78 ( -17,1%) 1 549 029,19 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 807 382,65 ( +7,3%) 1 684 214,75 ( +31,2%) 1 283 983,78 ( -17,1%) 1 549 029,19 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 296 255 646,90 ( +4,7%) 282 853 210,41 ( -2,5%) 290 049 459,00 ( -7,3%) 312 800 782,32 I. Zapasy 143 792 538,51 ( +4,0%) 138 278 769,68 ( +7,7%) 128 446 442,47 ( -1,1%) 129 856 131,89 1. Materiały 12 522,23 ( -5,2%) 13 204,30 ( -2,4%) 13 523,26 ( -4,4%) 14 148,41 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 143 780 016,28 ( +4,0%) 138 265 565,38 ( +7,7%) 128 432 919,21 ( -1,1%) 129 841 983,48 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 151 283 119,08 ( +5,2%) 143 782 707,59 ( -10,4%) 160 506 549,39 ( -11,6%) 181 509 606,80 1. Należności od jednostek powiązanych 5 827 924,33 ( -39,2%) 9 588 563,11 ( +1,0%) 9 490 921,89 ( +6,6%) 8 906 483,53 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 5 827 924,33 ( -39,2%) 9 588 563,11 ( +1,0%) 9 490 921,89 ( +6,6%) 8 906 483,53 i. Do 12 miesięcy 5 827 924,33 ( -39,2%) 9 588 563,11 ( +1,0%) 9 490 921,89 ( +6,6%) 8 906 483,53 b. Inne ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 51 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 2. Należności od pozostałych jednostek 145 455 194,75 ( +8,4%) 134 194 144,48 ( -11,1%) 151 015 627,50 ( -12,5%) 172 603 123,27 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 144 509 671,49 ( +8,4%) 133 285 318,42 ( -10,8%) 149 342 086,67 ( -13,3%) 172 249 459,97 i. Do 12 miesięcy 144 509 671,49 ( +8,4%) 133 285 318,42 ( -10,8%) 149 342 086,67 ( -13,3%) 172 249 459,97 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 745 913,71 ( +35,8%) 549 284,15 ( -49,1%) 1 080 002,00 (+1340,1%) 74 994,00 c. Inne 199 609,55 ( -44,5%) 359 541,91 ( -39,4%) 593 538,83 (+113,0%) 278 669,30 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 642 975,68 (+121,8%) 289 870,26 ( -35,4%) 448 438,68 ( -39,2%) 737 865,49 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 642 975,68 (+121,8%) 289 870,26 ( -35,4%) 448 438,68 ( -39,2%) 737 865,49 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 642 975,68 (+121,8%) 289 870,26 ( -35,4%) 448 438,68 ( -39,2%) 737 865,49 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 642 975,68 (+121,8%) 289 870,26 ( -35,4%) 448 438,68 ( -39,2%) 737 865,49 ii. Inne środki pieniężne iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 537 013,63 ( +7,0%) 501 862,88 ( -22,6%) 648 028,46 ( -7,0%) 697 178,14 Aktywa razem 313 654 202,90 ( +4,3%) 300 602 146,30 ( -2,6%) 308 737 161,01 ( -7,4%) 333 236 648,69 A. Kapitał (fundusz) własny 76 580 637,69 ( -2,7%) 78 728 878,37 ( +6,5%) 73 915 611,90 ( -2,2%) 75 551 970,71 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 19 844 581,82 ( +7,2%) 18 515 611,90 ( +19,7%) 15 467 970,71 ( +6,9%) 14 467 662,43 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -232 511,43 VIII. Zysk (strata) netto 1 699 463,87 ( -69,9%) 5 652 440,47 ( +55,4%) 3 638 470,19 ( -47,3%) 6 897 742,71 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku -363 408,00 ( -56,7%) -839 174,00 ( +42,0%) -590 829,00 ( -39,8%) -980 923,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 237 073 565,21 ( +6,9%) 221 873 267,93 ( -5,5%) 234 821 549,11 ( -8,9%) 257 684 677,98 I. Rezerwy na zobowiązania 2 827 110,25 ( -32,8%) 4 207 948,87 ( +14,0%) 3 690 022,26 ( -10,4%) 4 120 313,62 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 1 685 438,78 ( +3,6%) 1 626 454,00 ( +26,7%) 1 284 171,91 ( +2,8%) 1 248 824,22 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 828 821,47 ( -62,7%) 2 220 449,42 ( -0,8%) 2 237 239,02 ( -8,8%) 2 452 964,64 a. Długoterminowa 767 778,11 ( -61,9%) 2 013 515,12 ( +0,0%) 2 013 515,12 ( -8,7%) 2 206 051,87 b. Krótkoterminowa 61 043,36 ( -70,5%) 206 934,30 ( -7,5%) 223 723,90 ( -9,4%) 246 912,77 3. Pozstałe rezerwy 312 850,00 ( -13,3%) 361 045,45 (+114,1%) 168 611,33 ( -59,7%) 418 524,76 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa 312 850,00 ( -13,3%) 361 045,45 (+114,1%) 168 611,33 ( -59,7%) 418 524,76 II. Zobowiązania długoterminowe 359 015,93 (+877,8%) 36 715,83 ( -61,1%) 94 290,50 ( -69,7%) 311 666,88 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 359 015,93 (+877,8%) 36 715,83 ( -61,1%) 94 290,50 ( -69,7%) 311 666,88 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 359 015,93 (+877,8%) 36 715,83 ( -61,1%) 94 290,50 ( -69,7%) 311 666,88 d. Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 233 280 041,71 ( +7,6%) 216 826 821,51 ( -5,7%) 230 040 470,23 ( -8,7%) 252 061 146,96 1. Wobec jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności i. Do 12 miesięcy b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek 233 158 021,66 ( +7,6%) 216 743 976,05 ( -5,8%) 229 967 371,83 ( -8,7%) 252 008 079,78 a. Kredyty i pożyczki 16 608 313,41 ( -0,8%) 16 738 314,47 ( +12,3%) 14 907 085,93 ( -0,6%) 14 995 206,66 b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 194 134,57 ( +81,8%) 106 777,08 ( -67,5%) 328 825,19 ( +10,9%) 296 543,27 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 214 187 617,36 ( +8,6%) 197 260 969,12 ( -6,9%) 211 789 240,37 ( -9,8%) 234 704 149,90 i. Do 12 miesięcy 214 187 617,36 ( +8,6%) 197 260 969,12 ( -6,9%) 211 789 240,37 ( -9,8%) 234 704 149,90 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 1 747 921,14 ( -20,4%) 2 195 781,91 ( -8,6%) 2 403 648,93 ( +87,4%) 1 282 475,39 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 52 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 h. Z tytułu wynagrodzeń 67 755,71 ( -11,1%) 76 186,38 (+600,7%) 10 873,55 i. Inne 352 279,47 ( -3,7%) 365 947,09 ( -30,7%) 527 697,86 ( -27,7%) 729 704,56 3. Fundusze specjalne 122 020,05 ( +47,3%) 82 845,46 ( +13,3%) 73 098,40 ( +37,7%) 53 067,18 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe 607 397,32 ( -24,2%) 801 781,72 ( -19,6%) 996 766,12 ( -16,3%) 1 191 550,52 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 607 397,32 ( -24,2%) 801 781,72 ( -19,6%) 996 766,12 ( -16,3%) 1 191 550,52 a. Długoterminowe 424 063,12 ( -30,2%) 607 397,32 ( -24,3%) 802 381,72 ( -19,5%) 996 166,12 b. Krótkoterminowe 183 334,20 ( -5,7%) 194 384,40 ( +0,0%) 194 384,40 ( -0,5%) 195 384,40 Pasywa razem 313 654 202,90 ( +4,3%) 300 602 146,30 ( -2,6%) 308 737 161,01 ( -7,4%) 333 236 648,69 2014 2013 2012 2011 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 2014 2013 2012 2011 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 015 788 588,24 ( -0,8%) 1 024 098 181,26 ( -0,6%) 1 029 763 417,25 ( -4,6%) 1 079 435 620,61 -od jednostek powiązanych 16 986 060,82 ( -14,7%) 19 904 759,14 ( -5,9%) 21 147 207,22 ( -10,0%) 23 505 070,28 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 103 797,58 ( -32,6%) 26 850 358,31 ( -22,3%) 34 534 484,92 ( -13,1%) 39 743 179,65 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 997 684 790,66 ( +0,0%) 997 247 822,95 ( +0,2%) 995 228 932,33 ( -4,3%) 1 039 692 440,96 B. Koszty działalności operacyjnej 1 009 955 099,49 ( -0,5%) 1 015 392 077,81 ( -0,9%) 1 024 405 043,10 ( -4,3%) 1 070 339 411,42 I. Amortyzacja 2 183 660,48 ( -11,8%) 2 475 440,33 ( -6,4%) 2 645 792,24 ( +55,2%) 1 704 627,26 II. Zużycie materiałów i energii 2 313 762,18 ( -7,5%) 2 501 417,76 ( -4,7%) 2 624 643,85 ( +15,7%) 2 268 279,57 III. Usługi obce 13 409 785,64 ( +9,1%) 12 296 272,86 ( +0,7%) 12 211 332,50 ( +21,8%) 10 025 538,99 IV. Podatki i opłaty w tym: 1 780 402,01 ( -9,0%) 1 956 591,12 ( -12,0%) 2 222 391,71 ( +26,8%) 1 752 971,65 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 14 134 985,41 ( -12,5%) 16 153 046,70 ( -7,3%) 17 428 483,15 ( -4,9%) 18 320 880,44 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 532 090,22 ( -3,8%) 3 670 091,04 ( -6,1%) 3 907 290,33 ( +6,0%) 3 687 620,41 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 760 567,86 ( -2,5%) 1 806 257,99 ( -15,4%) 2 136 128,53 ( -13,5%) 2 470 332,77 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 970 839 845,69 ( -0,4%) 974 532 960,01 ( -0,7%) 981 228 980,79 ( -4,7%) 1 030 109 160,33 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 5 833 488,75 ( -33,0%) 8 706 103,45 ( +62,5%) 5 358 374,15 ( -41,1%) 9 096 209,19 D. Pozostałe przychody operacyjne 7 024 695,94 ( +73,1%) 4 059 273,94 ( +2,0%) 3 980 614,05 ( +47,3%) 2 701 516,65 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32 940,90 (+119,8%) 14 984,27 ( -60,9%) 38 296,49 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 6 991 755,04 ( +72,9%) 4 044 289,67 ( +2,6%) 3 942 317,56 ( +45,9%) 2 701 516,65 E. Pozostałe koszty operacyjne 11 330 224,99 ( +78,4%) 6 351 250,82 ( +18,0%) 5 380 723,32 ( +52,4%) 3 531 445,28 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 523,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 023 870,32 ( +95,7%) 4 610 638,15 ( +6,8%) 4 318 768,76 ( +39,2%) 3 103 098,53 III. Inne koszty operacyjne 2 306 354,67 ( +32,5%) 1 740 612,67 ( +63,9%) 1 061 954,56 (+172,4%) 389 823,75 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 527 959,70 ( -76,2%) 6 414 126,57 ( +62,0%) 3 958 264,88 ( -52,1%) 8 266 280,56 G. Przychody finansowe 1 975 421,44 ( +15,9%) 1 704 162,78 ( -23,3%) 2 221 341,92 ( +0,0%) 2 221 287,52 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 53 / 176
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 II. Odsetki w tym 1 975 421,44 ( +15,9%) 1 704 150,98 ( -13,3%) 1 964 559,90 ( -11,6%) 2 221 287,52 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 11,80 (-100,0%) 256 782,02 H. Koszty finansowe 1 080 663,39 ( -13,9%) 1 254 725,76 ( -23,6%) 1 642 987,51 ( -13,5%) 1 899 529,83 I. Odsetki w tym: 787 783,41 ( -21,9%) 1 008 057,60 ( -24,9%) 1 341 687,72 ( +18,1%) 1 136 466,03 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji 261 438,22 IV. Inne 292 879,98 ( +18,7%) 246 668,16 (+518,8%) 39 861,57 ( -94,8%) 763 063,80 I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) 2 422 717,75 ( -64,7%) 6 863 563,59 ( +51,3%) 4 536 619,29 ( -47,2%) 8 588 038,25 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-+J) 2 422 717,75 ( -64,7%) 6 863 563,59 ( +51,3%) 4 536 619,29 ( -47,2%) 8 588 038,25 L. Podatek dochodowy 723 253,88 ( -40,3%) 1 211 123,12 ( +34,8%) 898 149,10 ( -46,9%) 1 690 295,54 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 699 463,87 ( -69,9%) 5 652 440,47 ( +55,4%) 3 638 470,19 ( -47,3%) 6 897 742,71 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 54 / 176
Sprawozdania finasowe za lata 2011-2008: Bilans CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2011-2008 2011 2010 2009 2008 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008 Na dzień: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 20 435 866,37 ( -0,6%) 20 560 567,16 ( +6,2%) 19 354 093,52 ( -12,6%) 22 152 445,84 I. Wartości niematerialne i prawne 447 121,66 ( -18,6%) 549 590,58 ( +2,0%) 538 934,48 ( +3,6%) 520 192,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 447 121,66 ( -18,6%) 549 590,58 ( +2,0%) 538 934,48 ( +3,6%) 520 192,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 18 178 277,30 ( -2,3%) 18 605 642,31 ( +7,5%) 17 304 789,56 ( -2,3%) 17 708 770,29 1. Środki trwałe 15 876 740,91 ( -4,5%) 16 627 267,23 ( -2,7%) 17 080 864,70 ( -3,0%) 17 612 633,01 a. Grunty w tym prawa wieczyste 1 190 550,52 ( -14,0%) 1 384 934,92 ( -12,3%) 1 579 319,32 ( -11,0%) 1 773 703,72 b. Budynki, lokale i obiekty 12 664 349,97 ( -4,3%) 13 230 215,56 ( -3,8%) 13 758 059,16 ( -3,1%) 14 198 693,52 c. Urządzenia techniczne i maszyny 1 244 605,18 ( +4,9%) 1 186 627,02 ( +4,4%) 1 136 234,94 ( +28,4%) 884 794,19 d. Środki transportu 730 284,97 ( -5,2%) 770 205,30 ( +35,4%) 568 765,05 ( -19,0%) 702 366,27 e. Inne środki trwałe 46 950,27 ( -15,1%) 55 284,43 ( +43,6%) 38 486,23 ( -27,5%) 53 075,31 2. Środki trwałe w budowie 2 263 176,39 ( +16,3%) 1 946 455,08 96 137,28 3. Zaliczki na środki trwałe 38 360,00 ( +20,2%) 31 920,00 ( -85,7%) 223 924,86 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( -87,3%) 2 051 094,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( -87,3%) 2 051 094,00 a. W jednostkach powiązanych 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( -87,3%) 2 051 094,00 i. udziały lub akcje 2 051 094,00 ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 ( +0,0%) 261 438,22 b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 549 029,19 ( +35,4%) 1 143 896,05 ( -8,4%) 1 248 931,26 ( -33,3%) 1 872 389,13 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 549 029,19 ( +35,4%) 1 143 896,05 ( -8,4%) 1 248 931,26 ( -33,3%) 1 872 389,13 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 312 800 782,32 ( +9,8%) 284 817 170,34 ( +4,5%) 272 453 426,05 ( +24,5%) 218 893 122,17 I. Zapasy 129 856 131,89 ( +4,3%) 124 498 929,39 ( +5,4%) 118 145 751,00 ( +36,5%) 86 562 856,81 1. Materiały 14 148,41 ( -79,4%) 68 664,77 ( +33,0%) 51 631,89 ( +50,2%) 34 368,85 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 129 841 983,48 ( +4,3%) 124 430 264,62 ( +5,4%) 118 094 119,11 ( +36,5%) 86 528 487,96 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 181 509 606,80 ( +13,6%) 159 795 696,70 ( +3,9%) 153 821 584,61 ( +26,2%) 121 868 285,49 1. Należności od jednostek powiązanych 8 906 483,53 ( +11,5%) 7 986 021,91 ( -2,3%) 8 177 751,37 ( +66,2%) 4 920 568,53 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 8 906 483,53 ( +11,5%) 7 986 021,91 ( -2,3%) 8 177 751,37 ( +66,2%) 4 920 568,53 i. Do 12 miesięcy 8 906 483,53 ( +11,5%) 7 986 021,91 ( -2,3%) 8 177 751,37 ( +66,2%) 4 920 568,53 b. Inne 2. Należności od pozostałych jednostek 172 603 123,27 ( +13,7%) 151 809 674,79 ( +4,2%) 145 643 833,24 ( +24,5%) 116 947 716,96 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 172 249 459,97 ( +13,7%) 151 459 854,26 ( +4,4%) 145 050 056,84 ( +25,0%) 116 066 348,10 i. Do 12 miesięcy 172 249 459,97 ( +13,7%) 151 459 854,26 ( +4,4%) 145 050 056,84 ( +25,0%) 116 066 348,10 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 74 994,00 (+180,1%) 26 770,90 ( -88,9%) 240 357,00 ( -52,0%) 500 468,00 c. Inne 278 669,30 ( -13,7%) 323 049,63 ( -8,6%) 353 419,40 ( -7,2%) 380 900,86 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 737 865,49 (+272,4%) 198 142,36 ( -13,7%) 229 604,74 ( -97,8%) 10 228 119,74 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 737 865,49 (+272,4%) 198 142,36 ( -13,7%) 229 604,74 ( -97,8%) 10 228 119,74 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 55 / 176
iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2011-2008 c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 737 865,49 (+272,4%) 198 142,36 ( -13,7%) 229 604,74 ( -97,8%) 10 228 119,74 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 737 865,49 (+272,4%) 198 142,36 ( -13,7%) 229 604,74 ( -97,8%) 10 228 119,74 ii. Inne środki pieniężne iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 697 178,14 (+114,9%) 324 401,89 ( +26,5%) 256 485,70 ( +9,7%) 233 860,13 Aktywa razem 333 236 648,69 ( +9,1%) 305 377 737,50 ( +4,7%) 291 807 519,57 ( +21,1%) 241 045 568,01 A. Kapitał (fundusz) własny 75 551 970,71 ( -1,0%) 76 349 146,09 ( +2,7%) 74 344 497,53 ( +2,2%) 72 764 001,21 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 14 467 662,43 ( +5,2%) 13 747 497,53 ( +6,1%) 12 953 201,21 ( +10,0%) 11 776 901,05 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -232 511,43-1 040 995,09 VIII. Zysk (strata) netto 6 897 742,71 ( -19,0%) 8 520 897,56 ( +1,6%) 8 386 279,41 ( +50,1%) 5 587 100,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku -980 923,00 ( -25,6%) -1 319 249,00 ( -2,6%) -1 353 988,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 684 677,98 ( +12,5%) 229 028 591,41 ( +5,3%) 217 463 022,04 ( +29,2%) 168 281 566,80 I. Rezerwy na zobowiązania 4 120 313,62 ( +24,7%) 3 304 471,16 ( -5,7%) 3 504 857,87 ( -11,6%) 3 963 715,34 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 1 248 824,22 ( -0,6%) 1 256 486,26 ( +15,5%) 1 087 428,22 ( +1,6%) 1 070 577,85 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 452 964,64 ( +48,8%) 1 648 641,04 ( -2,4%) 1 689 316,42 ( +3,5%) 1 632 969,26 a. Długoterminowa 2 206 051,87 ( +61,0%) 1 370 527,26 ( -3,5%) 1 419 663,02 ( +2,6%) 1 383 942,64 b. Krótkoterminowa 246 912,77 ( -11,2%) 278 113,78 ( +3,1%) 269 653,40 ( +8,3%) 249 026,62 3. Pozstałe rezerwy 418 524,76 ( +4,8%) 399 343,86 ( -45,2%) 728 113,23 ( -42,2%) 1 260 168,23 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa 418 524,76 ( +4,8%) 399 343,86 ( -45,2%) 728 113,23 ( -42,2%) 1 260 168,23 II. Zobowiązania długoterminowe 311 666,88 ( -36,3%) 489 294,56 (+442,2%) 90 237,30 ( -56,5%) 207 290,77 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 311 666,88 ( -36,3%) 489 294,56 (+442,2%) 90 237,30 ( -56,5%) 207 290,77 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 311 666,88 ( -36,3%) 489 294,56 (+442,2%) 90 237,30 ( -56,5%) 207 290,77 d. Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 252 061 146,96 ( +12,6%) 223 844 457,11 ( +5,4%) 212 286 607,55 ( +30,8%) 162 323 024,65 1. Wobec jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności i. Do 12 miesięcy b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek 252 008 079,78 ( +12,6%) 223 782 112,20 ( +5,5%) 212 214 867,38 ( +30,8%) 162 205 146,98 a. Kredyty i pożyczki 14 995 206,66 ( +7,8%) 13 906 615,64 ( -14,6%) 16 284 966,66 b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 296 543,27 ( -20,8%) 374 312,17 (+108,5%) 179 547,52 ( -4,3%) 187 676,98 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 234 704 149,90 ( +13,5%) 206 722 904,13 ( +7,2%) 192 842 103,29 ( +20,3%) 160 331 268,70 i. Do 12 miesięcy 234 704 149,90 ( +13,5%) 206 722 904,13 ( +7,2%) 192 842 103,29 ( +20,3%) 160 331 268,70 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 1 282 475,39 ( -50,8%) 2 608 613,34 ( -5,2%) 2 752 240,41 ( +75,6%) 1 567 091,43 h. Z tytułu wynagrodzeń i. Inne 729 704,56 (+330,1%) 169 666,92 ( +8,8%) 156 009,50 ( +31,0%) 119 109,87 3. Fundusze specjalne 53 067,18 ( -14,9%) 62 344,91 ( -13,1%) 71 740,17 ( -39,1%) 117 877,67 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 191 550,52 ( -14,3%) 1 390 368,58 ( -12,1%) 1 581 319,32 ( -11,5%) 1 787 536,04 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 191 550,52 ( -14,3%) 1 390 368,58 ( -12,1%) 1 581 319,32 ( -11,5%) 1 787 536,04 a. Długoterminowe 996 166,12 ( -16,3%) 1 190 550,52 ( -14,2%) 1 386 934,92 ( -12,2%) 1 579 319,28 b. Krótkoterminowe 195 384,40 ( -2,2%) 199 818,06 ( +2,8%) 194 384,40 ( -6,6%) 208 216,76 Pasywa razem 333 236 648,69 ( +9,1%) 305 377 737,50 ( +4,7%) 291 807 519,57 ( +21,1%) 241 045 568,01 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 56 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2011-2008 2011 2010 2009 2008 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 2011 2010 2009 2008 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 079 435 620,61 ( +6,4%) 1 014 661 663,21 ( +11,0%) 914 091 301,13 ( +28,7%) 710 021 068,58 -od jednostek powiązanych 23 505 070,28 ( -8,2%) 25 613 717,50 ( -8,7%) 28 063 369,38 ( +6,3%) 26 395 389,43 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 743 179,65 ( -2,8%) 40 888 256,80 (+107,4%) 19 715 724,14 ( +49,3%) 13 206 251,94 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 039 692 440,96 ( +6,8%) 973 773 406,41 ( +8,9%) 894 375 576,99 ( +28,4%) 696 814 816,64 B. Koszty działalności operacyjnej 1 070 339 411,42 ( +6,5%) 1 005 367 827,81 ( +11,2%) 904 212 633,97 ( +28,1%) 705 625 773,37 I. Amortyzacja 1 704 627,26 ( +4,8%) 1 625 790,95 ( -3,9%) 1 691 717,20 ( +1,3%) 1 670 430,13 II. Zużycie materiałów i energii 2 268 279,57 ( -6,1%) 2 415 976,28 ( +8,5%) 2 225 909,03 ( +23,8%) 1 798 365,24 III. Usługi obce 10 025 538,99 ( +5,0%) 9 546 889,56 ( +10,7%) 8 625 255,30 ( +2,8%) 8 390 959,32 IV. Podatki i opłaty w tym: 1 752 971,65 ( +1,2%) 1 732 080,59 ( +4,3%) 1 660 705,57 ( +27,1%) 1 306 384,69 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 18 320 880,44 ( +8,0%) 16 961 208,96 ( +6,2%) 15 969 651,75 ( +12,4%) 14 206 249,78 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 687 620,41 ( +3,8%) 3 550 992,61 ( +6,3%) 3 340 170,43 ( +17,0%) 2 854 271,89 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 470 332,77 ( +60,6%) 1 537 943,45 ( -13,5%) 1 778 194,44 ( +33,7%) 1 329 552,36 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 030 109 160,33 ( +6,4%) 967 996 945,41 ( +11,4%) 868 921 030,25 ( +28,9%) 674 069 559,96 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 9 096 209,19 ( -2,1%) 9 293 835,40 ( -5,9%) 9 878 667,16 (+124,8%) 4 395 295,21 D. Pozostałe przychody operacyjne 2 701 516,65 ( +5,8%) 2 554 316,28 ( -1,7%) 2 598 312,65 ( -62,3%) 6 885 764,29 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 981,59 ( -87,7%) 24 156,79 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 2 701 516,65 ( +5,9%) 2 551 334,69 ( -0,9%) 2 574 155,86 ( -62,6%) 6 885 764,29 E. Pozostałe koszty operacyjne 3 531 445,28 ( +50,9%) 2 340 398,03 ( +84,1%) 1 271 475,71 ( -72,4%) 4 611 551,02 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 523,00 61 330,19 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 103 098,53 ( +66,2%) 1 867 016,89 (+143,5%) 766 725,41 ( -64,4%) 2 155 541,55 III. Inne koszty operacyjne 389 823,75 ( -17,7%) 473 381,14 ( -6,2%) 504 750,30 ( -78,9%) 2 394 679,28 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 8 266 280,56 ( -13,1%) 9 507 753,65 ( -15,2%) 11 205 504,10 ( +68,0%) 6 669 508,48 G. Przychody finansowe 2 221 287,52 ( -24,8%) 2 952 130,81 ( +23,4%) 2 392 037,56 ( -6,0%) 2 544 558,80 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych II. Odsetki w tym 2 221 287,52 ( -24,8%) 2 952 081,30 ( +23,4%) 2 392 037,56 ( -4,9%) 2 515 071,46 - od jednostek powiązanych 7 743,24 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 49,51 29 487,34 H. Koszty finansowe 1 899 529,83 ( +3,5%) 1 834 620,65 ( -30,9%) 2 653 171,01 ( +33,2%) 1 992 000,28 I. Odsetki w tym: 1 136 466,03 ( +0,1%) 1 135 006,71 (+302,8%) 281 782,70 (+116,9%) 129 922,36 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji 2 051 094,00 IV. Inne 763 063,80 ( +9,1%) 699 613,94 (+118,4%) 320 294,31 ( -82,8%) 1 862 077,92 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 57 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2011-2008 I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) 8 588 038,25 ( -19,2%) 10 625 263,81 ( -2,9%) 10 944 370,65 ( +51,5%) 7 222 067,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-+J) 8 588 038,25 ( -19,2%) 10 625 263,81 ( -2,9%) 10 944 370,65 ( +51,5%) 7 222 067,00 L. Podatek dochodowy 1 690 295,54 ( -19,7%) 2 104 366,25 ( -17,7%) 2 558 091,24 (+267,3%) 696 473,84 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra 938 493,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 6 897 742,71 ( -19,0%) 8 520 897,56 ( +1,6%) 8 386 279,41 ( +50,1%) 5 587 100,16 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 58 / 176
Sprawozdania finasowe za lata 2008-2005: Bilans CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2008-2005 2008 2007 2006 2005 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 Na dzień: 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 A. Aktywa trwałe 22 152 445,84 ( +8,7%) 20 378 821,63 ( -0,7%) 20 523 868,86 ( -6,7%) 21 998 965,73 I. Wartości niematerialne i prawne 520 192,42 ( +38,5%) 375 523,49 ( +40,1%) 268 132,42 ( -6,3%) 286 157,16 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 520 192,42 ( +38,5%) 375 523,49 ( +40,1%) 268 132,42 ( -6,3%) 286 157,16 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 17 708 770,29 ( -2,3%) 18 122 401,94 ( -2,0%) 18 499 126,78 ( -5,2%) 19 505 643,47 1. Środki trwałe 17 612 633,01 ( -2,8%) 18 122 401,94 ( -2,0%) 18 499 126,78 ( -5,1%) 19 483 504,51 a. Grunty w tym prawa wieczyste 1 773 703,72 ( -9,9%) 1 968 088,12 ( -9,0%) 2 162 472,52 ( -8,2%) 2 356 856,92 b. Budynki, lokale i obiekty 14 198 693,52 ( -2,9%) 14 616 690,52 ( -1,9%) 14 893 364,85 ( -2,8%) 15 324 701,53 c. Urządzenia techniczne i maszyny 884 794,19 ( -20,1%) 1 107 109,21 ( -5,5%) 1 171 793,87 ( -17,1%) 1 414 119,07 d. Środki transportu 702 366,27 (+122,2%) 316 065,43 ( +76,5%) 179 102,06 ( -35,8%) 278 951,66 e. Inne środki trwałe 53 075,31 ( -53,6%) 114 448,66 ( +23,9%) 92 393,48 ( -15,1%) 108 875,33 2. Środki trwałe w budowie 96 137,28 22 138,96 3. Zaliczki na środki trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 2 051 094,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 051 094,00 a. W jednostkach powiązanych 2 051 094,00 i. udziały lub akcje 2 051 094,00 ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 872 389,13 ( -0,5%) 1 880 896,20 ( +7,1%) 1 756 609,66 ( -20,4%) 2 207 165,10 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 872 389,13 ( -0,1%) 1 875 024,72 ( +6,7%) 1 756 609,66 ( -20,4%) 2 207 165,10 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 871,48 B. Aktywa obrotowe 218 893 122,17 ( +19,1%) 183 843 616,84 ( +11,4%) 164 979 416,46 ( +12,1%) 147 218 295,57 I. Zapasy 86 562 856,81 ( +51,3%) 57 229 052,89 ( +16,6%) 49 077 665,54 ( +15,3%) 42 571 277,64 1. Materiały 34 368,85 (+113,1%) 16 126,70 ( +9,8%) 14 687,20 ( +7,4%) 13 674,26 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 86 528 487,96 ( +51,2%) 57 212 926,19 ( +16,6%) 49 062 978,34 ( +15,3%) 42 557 603,38 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 121 868 285,49 ( +17,5%) 103 698 530,69 ( +8,1%) 95 968 948,81 ( +16,4%) 82 414 810,60 1. Należności od jednostek powiązanych 4 920 568,53 ( +34,1%) 3 668 979,47 ( +23,0%) 2 983 517,53 ( -11,9%) 3 387 061,15 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 4 920 568,53 ( +34,8%) 3 650 979,47 ( +22,4%) 2 983 517,53 ( -11,9%) 3 387 061,15 i. Do 12 miesięcy 4 920 568,53 ( +34,8%) 3 650 979,47 ( +22,4%) 2 983 517,53 ( -11,9%) 3 387 061,15 b. Inne 18 000,00 2. Należności od pozostałych jednostek 116 947 716,96 ( +16,9%) 100 029 551,22 ( +7,6%) 92 985 431,28 ( +17,7%) 79 027 749,45 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 116 066 348,10 ( +17,0%) 99 201 388,27 ( +8,5%) 91 451 817,23 ( +16,8%) 78 327 736,00 i. Do 12 miesięcy 116 066 348,10 ( +17,0%) 99 201 388,27 ( +8,5%) 91 451 817,23 ( +16,8%) 78 327 736,00 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 500 468,00 ( -5,5%) 529 535,00 ( -23,5%) 692 136,00 ( +48,1%) 467 232,35 c. Inne 380 900,86 ( +27,6%) 298 627,95 ( -64,5%) 841 478,05 (+261,5%) 232 781,10 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 10 228 119,74 ( -55,0%) 22 734 782,91 ( +15,4%) 19 695 421,67 ( -9,9%) 21 869 116,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 228 119,74 ( -55,0%) 22 734 782,91 ( +15,4%) 19 695 421,67 ( -9,9%) 21 869 116,09 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 59 / 176
iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2008-2005 b. W pozostałych jednostkach 6 356 313,03 i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe 6 356 313,03 iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 228 119,74 ( -37,6%) 16 378 469,88 ( -16,8%) 19 695 421,67 ( -9,9%) 21 869 116,09 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 228 119,74 ( -10,2%) 11 390 314,68 (+6851,1%) 163 862,92 ( +36,6%) 119 989,62 ii. Inne środki pieniężne 4 988 155,20 ( -74,5%) 19 531 558,75 ( -10,2%) 21 749 126,47 iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 233 860,13 ( +29,0%) 181 250,35 ( -23,6%) 237 380,44 ( -34,6%) 363 091,24 Aktywa razem 241 045 568,01 ( +18,0%) 204 222 438,47 ( +10,1%) 185 503 285,32 ( +9,6%) 169 217 261,30 A. Kapitał (fundusz) własny 72 764 001,21 ( +8,3%) 67 174 442,14 ( +0,1%) 67 115 614,16 ( -2,5%) 68 836 503,17 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 ( +0,0%) 55 400 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 776 901,05 ( +0,4%) 11 729 331,54 ( -1,5%) 11 907 660,74 ( +9,0%) 10 923 291,99 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 53 668,68 VIII. Zysk (strata) netto 5 587 100,16 (-65384,5%) -8 558,08 ( -95,5%) -192 046,58 (-107,6%) 2 513 211,18 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 168 281 566,80 ( +22,8%) 137 047 996,33 ( +15,8%) 118 387 671,16 ( +17,9%) 100 380 758,13 I. Rezerwy na zobowiązania 3 963 715,34 ( -50,4%) 7 998 421,99 ( +72,9%) 4 626 510,12 ( +41,7%) 3 264 703,03 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 1 070 577,85 ( -20,2%) 1 342 189,60 ( +18,6%) 1 131 950,47 ( +23,4%) 917 641,52 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 632 969,26 ( +1,8%) 1 603 840,82 ( -1,7%) 1 631 140,08 ( +2,1%) 1 597 290,60 a. Długoterminowa 1 383 942,64 ( -4,0%) 1 441 548,82 ( -1,8%) 1 468 676,08 ( +1,8%) 1 442 456,41 b. Krótkoterminowa 249 026,62 ( +53,4%) 162 292,00 ( -0,1%) 162 464,00 ( +4,9%) 154 834,19 3. Pozstałe rezerwy 1 260 168,23 ( -75,1%) 5 052 391,57 (+171,1%) 1 863 419,57 (+148,5%) 749 770,91 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa 1 260 168,23 ( -75,1%) 5 052 391,57 (+171,1%) 1 863 419,57 (+148,5%) 749 770,91 II. Zobowiązania długoterminowe 207 290,77 (+300,7%) 51 729,65 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 207 290,77 (+300,7%) 51 729,65 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 207 290,77 d. Inne 51 729,65 III. Zobowiązania krótkoterminowe 162 323 024,65 ( +27,9%) 126 935 081,60 ( +13,8%) 111 509 593,98 ( +17,8%) 94 670 103,64 1. Wobec jednostek powiązanych 31 836,49 ( -33,9%) 48 156,43 a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 31 836,49 ( -33,9%) 48 156,43 i. Do 12 miesięcy 31 836,49 ( -33,9%) 48 156,43 b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek 162 205 146,98 ( +27,9%) 126 833 292,80 ( +13,9%) 111 385 603,56 ( +17,8%) 94 524 528,68 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe 187 676,98 (+113,7%) 87 814,72 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 160 331 268,70 ( +28,2%) 125 108 228,14 ( +13,5%) 110 221 447,12 ( +18,1%) 93 306 060,84 i. Do 12 miesięcy 160 331 268,70 ( +28,2%) 125 108 228,14 ( +13,5%) 110 221 447,12 ( +18,1%) 93 306 060,84 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 1 567 091,43 ( +5,5%) 1 485 592,66 ( +48,4%) 1 001 002,43 ( -10,6%) 1 119 959,78 h. Z tytułu wynagrodzeń 16 969,61 (+137,7%) 7 139,77 i. Inne 119 109,87 ( -21,5%) 151 657,28 ( +3,7%) 146 184,40 ( +60,0%) 91 368,29 3. Fundusze specjalne 117 877,67 ( +15,8%) 101 788,80 ( +10,5%) 92 153,93 ( -5,4%) 97 418,53 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 787 536,04 ( -13,3%) 2 062 763,09 ( -8,4%) 2 251 567,06 ( -7,9%) 2 445 951,46 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 787 536,04 ( -13,3%) 2 062 763,09 ( -8,4%) 2 251 567,06 ( -7,9%) 2 445 951,46 a. Długoterminowe 1 579 319,28 ( -15,2%) 1 862 798,26 ( -9,9%) 2 068 232,86 ( -4,4%) 2 162 472,52 b. Krótkoterminowe 208 216,76 ( +4,1%) 199 964,83 ( +9,1%) 183 334,20 ( -35,3%) 283 478,94 Pasywa razem 241 045 568,01 ( +18,0%) 204 222 438,47 ( +10,1%) 185 503 285,32 ( +9,6%) 169 217 261,30 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 60 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2008-2005 2008 2007 2006 2005 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 2008 2007 2006 2005 Okres sprawozdawczy od: 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 Okres sprawozdawczy do: 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 710 021 068,58 ( +4,0%) 682 868 055,10 ( +21,6%) 561 790 108,14 ( +3,5%) 542 696 143,48 -od jednostek powiązanych 26 395 389,43 ( +31,2%) 20 118 696,23 ( +27,4%) 15 796 845,37 ( +18,5%) 13 325 391,07 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 206 251,94 ( +8,6%) 12 159 502,42 ( +3,9%) 11 705 273,87 ( +17,0%) 10 000 759,10 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 696 814 816,64 ( +3,9%) 670 708 552,68 ( +21,9%) 550 084 834,27 ( +3,3%) 532 695 384,38 B. Koszty działalności operacyjnej 705 625 773,37 ( +3,6%) 680 987 338,08 ( +21,2%) 561 783 349,31 ( +3,5%) 542 821 790,88 I. Amortyzacja 1 670 430,13 ( -1,5%) 1 696 421,82 ( -1,7%) 1 726 142,60 ( -3,4%) 1 786 412,39 II. Zużycie materiałów i energii 1 798 365,24 ( +2,5%) 1 754 514,55 ( +4,7%) 1 675 208,04 ( -5,9%) 1 780 134,17 III. Usługi obce 8 390 959,32 ( +17,8%) 7 120 740,86 ( -4,6%) 7 464 887,18 ( -16,1%) 8 896 570,37 IV. Podatki i opłaty w tym: 1 306 384,69 ( +1,1%) 1 292 305,50 ( -2,1%) 1 319 733,46 ( -0,6%) 1 327 502,40 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 14 206 249,78 ( +2,8%) 13 814 988,44 ( -2,4%) 14 150 118,86 ( +9,8%) 12 891 414,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 854 271,89 ( -5,4%) 3 018 024,31 ( -5,0%) 3 177 168,88 ( +1,3%) 3 135 647,72 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 329 552,36 ( +0,8%) 1 319 188,06 ( -23,0%) 1 712 958,50 ( -15,1%) 2 017 504,89 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 674 069 559,96 ( +3,5%) 650 971 154,54 ( +22,7%) 530 557 131,79 ( +3,8%) 510 986 604,44 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 4 395 295,21 (+133,7%) 1 880 717,02 (+27726,1%) 6 758,83 (-105,4%) -125 647,40 D. Pozostałe przychody operacyjne 6 885 764,29 (+235,0%) 2 055 345,79 ( +7,4%) 1 914 223,83 ( +6,8%) 1 792 124,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 795,16 (+3104,0%) 836,30 ( -14,5%) 978,34 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 6 885 764,29 (+239,4%) 2 028 550,63 ( +6,0%) 1 913 387,53 ( +6,8%) 1 791 146,50 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 611 551,02 ( -30,1%) 6 597 907,25 ( +96,6%) 3 356 236,46 ( -6,4%) 3 585 220,21 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 61 330,19 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 155 541,55 ( -28,6%) 3 019 179,82 (+206,8%) 984 111,18 ( -51,3%) 2 020 544,93 III. Inne koszty operacyjne 2 394 679,28 ( -33,1%) 3 578 727,43 ( +50,9%) 2 372 125,28 ( +51,6%) 1 564 675,28 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 6 669 508,48 (-350,6%) -2 661 844,44 ( +85,5%) -1 435 253,80 ( -25,2%) -1 918 742,77 G. Przychody finansowe 2 544 558,80 ( -25,8%) 3 430 254,08 ( +57,1%) 2 183 398,00 ( -65,1%) 6 257 973,38 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych II. Odsetki w tym 2 515 071,46 ( +21,6%) 2 068 960,66 ( +57,1%) 1 316 930,66 ( -11,2%) 1 483 373,51 - od jednostek powiązanych 7 743,24 ( -57,0%) 18 000,00 ( +0,0%) 18 000,00 ( -2,0%) 18 360,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 3 502 008,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 29 487,34 ( -97,8%) 1 361 293,42 ( +57,1%) 866 467,34 ( -31,9%) 1 272 591,87 H. Koszty finansowe 1 992 000,28 (+4179,9%) 46 543,65 ( -45,9%) 86 007,39 ( +4,9%) 81 999,88 I. Odsetki w tym: 129 922,36 (+253,1%) 36 793,33 79 577,37 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 1 862 077,92 (+18997,6%) 9 750,32 ( -88,7%) 86 007,39 (+3450,3%) 2 422,51 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 61 / 176
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata 2008-2005 I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) 7 222 067,00 (+900,5%) 721 865,99 ( +9,0%) 662 136,81 ( -84,4%) 4 257 230,73 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) -1 000,00 I. Zyski nadzwyczajne 5 584,00 II. Straty nadzwyczajne 6 584,00 K. Zysk (strata) brutto (I-+J) 7 222 067,00 (+900,5%) 721 865,99 ( +9,0%) 662 136,81 ( -84,4%) 4 256 230,73 L. Podatek dochodowy 696 473,84 ( -2,7%) 715 730,07 (+576,0%) 105 881,00 ( -69,8%) 350 264,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra 938 493,00 (+6286,9%) 14 694,00 ( -98,0%) 748 302,39 ( -46,3%) 1 392 755,55 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 5 587 100,16 (-65384,5%) -8 558,08 ( -95,5%) -192 046,58 (-107,6%) 2 513 211,18 ważny do dnia 14.02.2017 (90 dni) Strona 62 / 176