I. Część opisowa do sprawozdań - 1 Placówki Ochrony Zdrowia

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm., Zarząd Województwa Lubelskiego w załączeniu przekazuje zestawione sprawozdania roczne za 2014 r., z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne podległe W sprawozdaniu za 2014 roku ujęte są kwoty należności i zobowiązań podległych jednostek w oparciu o dane przedstawione w : informacji z wykonania planów finansowych oraz sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z. Różnica wartości danych wynika z innego sposobu ujmowania należności i zobowiązań w sprawozdaniach oraz w informacji z wykonania planu finansowego: - w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są należności pomniejszone o odpisy aktualizacyjne i naliczone odsetki, w informacji o wykonaniu planu finansowego wykazane są należności ogółem, - w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są zobowiązania wymagalne i kredyty, w informacji o wykonaniu planu finansowego zobowiązania ogółem. I. Część opisowa do sprawozdań - 1 Placówki Ochrony Zdrowia W 2014 r. funkcjonowało 21 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100 2. SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, 20 089 Lublin, ul. Biernackiego 9 3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 400 Zamość, ul. Jana Pawła II 10 4. Wojewódzki SP, 21-500 Biała Podlaska, ul. Trebelska 57-65. 5. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 22 100 Chełm, ul. Ceramiczna 1. 6. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-090 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7. 7. Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ, 20 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 21. Z dniem 31 grudnia 2014 r. jednostka została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego i weszła w struktury SPSW im. Jana Bożego w Lublinie. 8. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, 20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2. Część opisowa dotycząca sprawozdań finansowych za 2013 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 1 z 30

9. SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, 22 463 Radecznica, ul. Klasztorna 4. 10. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 21 305 Suchowola. 11. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy, 24 120 Kazimierz Dolny, Celejów 68. 12. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SPZOZ, 24 140 Nałęczów, ul. Górskiego 6. 13. SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, 22 200 Włodawa, Adampol. 14. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, 24 320 Poniatowa, ul. Fabryczna 6. 15. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27. 16. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ, 20-094 Lublin, ul. Lubartowska 58. W dniu 8 grudnia 2014 r. jednostka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego Wykreślenie nastąpiło na skutek zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Lubelskim a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w dniu 29 sierpnia 2014 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Lublinie ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 17. Samodzielny Publiczny Akademicki ZOZ, 20-032 Lublin, ul. Langiewicza 6a. 18. Wojewódzkie Pogotowia Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8. 19. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20. 20. Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128. 21. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 22-400 Zamość, ul. Starowiejska 23. Przychody Na koniec okresu sprawozdawczego, łączne przychody jednostek ochrony zdrowia wyniosły 1.089.585.367,30 zł i były wyższe o kwotę 39.468.853,14 zł (103.76 %) w porównaniu do 2013 r. Wśród wszystkich jednostek 11 osiągnęło przychody wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższą dynamikę wzrostu dochodów uzyskał COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie (120,37%). Średni poziom realizacji zaplanowanych przychodów w 2014 r. wyniósł 100,1%. Najwyższy wskaźnik osiągnęły: SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie (106,76%), SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu (104,9%) oraz OSK SP ZOZ w Lublinie (101,95%). W przypadku Wojewódzkich Szpitali Specjalistycznych przekroczenie planu przychodów było skutkiem przeprowadzonego w 2014 r. procesu przygotowania tych jednostek do połączenia w jeden podmiot. Osiągnięte przez te jednostki przychody potwierdzają słuszność podjętej przez Zarząd Województwa Lubelskiego za zgodą Sejmiku Województwa Lubelskiego programu poprawy płynności finansowej w najbardziej zadłużonych jednostkach poprzez ich połączenie. Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 2 z 30

L.p. przychody (zł) 2013 r. plan 2014 r. 2014.r 2014r./ 2013r. wyk. planu 2014 1 2 3 4 5 6 7 1 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 163 542 615,95 197 616 000,00 196 848 162,95 120,37% 99,61% 2 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 9 657 776,91 10 243 559,16 10 243 559,16 106,07% 100,00% 3 SPSW im. JP II w Zamościu 180 132 446,23 184 723 643,06 185 997 734,76 103,26% 100,69% 4 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 155 035 544,63 160 780 991,00 159 917 567,43 103,15% 99,46% 5 WSS w Białej Podlaskiej 127 233 586,22 129 640 000,00 130 907 834,20 102,89% 100,98% 6 OSK SP ZOZ w Lublinie 38 632 496,22 38 463 599,35 39 212 530,15 101,50% 101,95% 7 WOMP w Lublinie 17 705 990,42 18 116 208,55 17 928 024,69 101,25% 98,96% 8 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 58 628 614,19 59 100 766,39 59 215 195,43 101,00% 100,19% 9 WPR SP ZOZ w Lublinie 55 062 763,36 55 827 245,00 55 378 053,18 100,57% 99,20% 10 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 6 839 763,67 6 929 649,05 6 841 175,95 100,02% 98,72% 11 SRM w Chełmie - SP ZOZ 19 175 410,20 19 548 391,45 19 128 944,20 99,76% 97,85% 12 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 4 342 067,45 4 352 476,00 4 326 753,00 99,65% 99,41% 13 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 868 434,14 7 856 253,00 7 827 983,92 99,49% 99,64% 14 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 15 822 379,91 15 674 490,81 15 688 502,68 99,15% 100,09% 15 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 21 724 289,21 21 905 018,92 21 334 185,35 98,20% 97,39% 16 SPWSS w Chełmie 87 756 552,32 85 354 391,74 84 332 338,00 96,10% 98,80% 17 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 351 345,88 5 173 500,00 5 081 260,36 94,95% 98,22% 18 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 504 849,00 4 028 000,00 4 225 325,00 93,80% 104,90% 19 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 46 036 187,04 40 053 523,40 42 762 151,49 92,89% 106,76% 20 SPSPR TS w Zamościu 21 982 685,03 19 879 419,59 19 907 846,85 90,56% 100,14% 21 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 3 080 716,18 3 107 004,00 2 480 238,55 80,51% 79,83% suma 1 050 116 514,16 1 088 374 130,47 1 089 585 367,30 103,76% 100,11% Podstawowym źródłem przychodów stanowią środki pochodzące z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączna wartość dla wszystkich jednostek w 2014 r. wyniosła 914.914.265,88 zł i stanowiła 83,97 % przychodów ogółem. Pozostałe źródła przychodów nie przekraczają w strukturze przychodów 8 %. L.p. Wyszczególnienie Przychody wg źródeł (zł) 2014 r. Udział w strukturze 1 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1 003 474 662,77 92,10% 1.1 Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: 954 310 188,26 87,58% 1.1.1 Narodowy Fundusz Zdrowia 914 914 265,88 83,97% 1.1.2 1.1.3 Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych) 12 251 666,00 1,12% 4 951 608,97 0,45% 1.1.4 Pozostałe usługi medyczne 22 192 647,41 2,04% 1.2 Zmiana stanu produktów 598 505,13 0,05% 1.3 Pozostałe przychody 48 565 969,38 4,46% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 3 z 30

2 2.1 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 84 024 256,84 7,71% 190 781,43 0,02% 2.2 Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje 22 801 013,06 2,09% 2.3 Inne przychody operacyjne 61 032 462,35 5,60% 3 PRZYCHODY FINANSOWE 2 080 207,69 0,19% 3.1 Odsetki 2 016 140,45 0,19% 3.2 Pozostałe przychody finansowe 64 067,24 0,01% 4 ZYSKI NADZWYCZAJNE 6 240,00 0,00% PRZYCHODY OGÓŁEM 1 089 585 367,30 100,00% 2014 r. był kolejnym okresem wzrostu wartości przychodu osiągniętego z tytułu realizacji kontraktu z NFZ. W porównaniu do ubiegłego roku przychody były wyższe o kwotę 32,9 mln zł co stanowi wzrost o 3,73%. Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów w porównaniu do ubiegłego roku uzyskało Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie (117,43%). Stanowi to wzrost przychodów tej jednostki o 23.8 mln zł. O kwotę 12,1 mln zł wzrosły przychody WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie (109,57%). L.p. Przychody z NFZ - (zł) 2013r. plan 2014 r. 2014r. 2014r./ 2013r. wyk.planu 2014r. 1 2 3 4 5 6 7 1 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 136 786 207,27 161 700 000,00 160 624 221,54 117,43% 99,33% 2 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 127 211 075,22 136 231 991,00 139 384 357,00 109,57% 102,31% 3 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 8 066 822,40 8 541 489,60 8 541 489,60 105,88% 100,00% 4 WOMP w Lublinie 7 157 290,70 7 273 992,67 7 521 888,33 105,09% 103,41% 5 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 064 701,18 7 106 253,00 7 361 707,84 104,20% 103,59% 6 SPSW im. JP II w Zamościu 160 555 533,98 164 065 027,11 164 936 114,41 102,73% 100,53% 7 WSS w Białej Podlaskiej 113 499 978,59 112 000 000,00 113 794 972,44 100,26% 101,60% 8 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 14 168 550,61 14 192 904,61 14 186 989,59 100,13% 99,96% 9 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 20 150 366,74 20 148 397,12 20 109 983,80 99,80% 99,81% 10 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 3 837 153,40 3 846 048,00 3 829 391,00 99,80% 99,57% 11 WPR SP ZOZ w Lublinie 30 962 318,77 30 802 245,00 30 805 340,70 99,49% 100,01% 12 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 53 572 516,04 53 634 766,39 53 068 025,16 99,06% 98,94% 13 SRM w Chełmie - SP ZOZ 17 297 293,07 17 106 261,76 17 095 971,01 98,84% 99,94% 14 OSK SP ZOZ w Lublinie 32 932 221,90 31 885 007,70 32 087 364,86 97,43% 100,63% 15 SPWSS w Chełmie 71 843 162,80 70 984 391,74 69 962 016,37 97,38% 98,56% 16 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 5 075 011,20 4 987 505,80 4 878 842,90 96,13% 97,82% 17 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 146 522,00 5 016 000,00 4 937 073,00 95,93% 98,43% 18 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 377 880,00 3 928 000,00 4 126 200,00 94,25% 105,05% 19 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 40 763 179,25 36 802 517,60 38 096 541,18 93,46% 103,52% 20 SPSPR TS w Zamościu 18 977 382,12 17 630 377,00 17 631 062,42 92,91% 100,00% 21 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 2 595 838,36 2 649 566,00 1 934 712,73 74,53% 73,02% OGÓŁEM 882 041 005,60 910 532 742,10 914 914 265,88 103,73% 100,48% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 4 z 30

Największy spadek przychodów wystąpił w WP Stomatologicznej SPZOZ w Lublinie (74,53%) i było to związane z realizacją procesu przejęcia Przychodni przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który został zakończony w trakcie 2014 r. Średni poziom realizacji zaplanowanych przychodów z NFZ dla wszystkich jednostek wyniósł 100,48%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu uzyskał SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu (105,05%). Wśród jednostek, które uzyskały wyższe przychody z kontraktu z NFZ niż zakładał plan są Szpitale Wojewódzkie, które od wielu lat borykają się z trudnościami finansowymi: SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie (103,52%), WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie (102,31%) oraz OSK SP ZOZ w Lublinie (100,63%). Koszty Łączne koszty funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w 2014 r. wyniosły 1.101.564.245,21 zł i były o 45.929.501,85 zł. wyższe niż w 2013 r. W okresie sprawozdawczym poziom wzrostu kosztów był wyższy niż przychodów o 0,59 p.p., co oznacza że w badanym okresie nastąpiło niewielkie pogorszenie wskaźników efektywności gospodarczej jednostek. koszty ogółem (zł) 2013 r. plan 2014r. wyk. 2014 r. 2014r./ 2013r. wyk.planu 2014r. 2 3 4 5 6 7 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 48 135 140,55 39 598 980,39 41 033 114,17 85,25% 103,62% SPSPR TS w Zamościu 20 143 574,10 18 931 850,26 18 237 026,49 90,54% 96,33% WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 3 132 962,59 3 088 353,00 3 010 370,79 96,09% 97,47% OSK SP ZOZ w Lublinie 46 083 665,66 39 180 921,68 44 505 989,91 96,58% 113,59% SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 20 546 006,13 21 030 194,28 20 025 699,03 97,47% 95,22% SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 297 567,47 5 173 500,00 5 173 477,56 97,66% 100,00% SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 272 309,00 4 028 000,00 4 198 796,00 98,28% 104,24% SPWSS w Chełmie 95 410 109,83 89 498 000,00 94 189 600,53 98,72% 105,24% SPS Psychiatryczny w Radecznicy 15 673 425,55 15 672 178,00 15 586 632,71 99,45% 99,45% WPR SP ZOZ w Lublinie 54 312 350,22 55 322 000,00 54 036 643,00 99,49% 97,68% SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 4 310 917,92 4 333 992,00 4 303 914,00 99,84% 99,31% Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 60 076 417,86 60 966 000,00 60 636 861,47 100,93% 99,46% SRM w Chełmie - SP ZOZ 18 133 394,53 18 644 969,00 18 316 446,53 101,01% 98,24% WOMP w Lublinie 17 635 543,03 18 114 421,00 17 870 479,47 101,33% 98,65% Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 6 505 251,08 6 760 282,65 6 609 569,46 101,60% 97,77% WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 417 473,11 7 675 000,00 7 574 527,49 102,12% 98,69% WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 162 553 614,73 165 539 200,00 166 709 623,26 102,56% 100,71% SPSW im. JP II w Zamościu 179 498 681,67 184 558 536,63 184 948 415,24 103,04% 100,21% WSS w Białej Podlaskiej 122 626 177,58 129 532 500,00 129 125 658,40 105,30% 99,69% SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 8 794 778,04 9 436 439,51 9 436 439,51 107,30% 100,00% COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 155 075 382,71 197 511 000,00 196 034 960,19 126,41% 99,25% 1 055 634 1 094 596 1 101 564 OGÓŁEM 104,35% 100,64% 743,36 318,40 245,21 Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 5 z 30

W śród wszystkich podmiotów 11 jednostek poniosły niższe koszty niż w ubiegłym roku. Najwyższy pozom redukcji kosztów funkcjonowania jednostki osiągnął SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie - 15% (7,1 mln zł) oraz Stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu 9,5% (1,9 mln zł). Najwyższa dynamika wzrostu kosztów wystąpiła w COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie i wyniosła 126 %. Co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 40.959.577,48 zł. Bezpośredni wpływ na kształtowanie się dynamiki zmian kosztów ma poziom osiąganych przychodów w tym głównie z NFZ. Wielkość generowanego przychodu pochodzącego z NFZ wpływa na wielkość kosztów zmiennych, których wysokość determinuje realizacja kontraktu z NFZ. Średni poziom realizacji zaplanowanych kosztów przez jednostki ochrony zdrowia wyniósł 100,64% planu. Najwyższy stopień przekroczenia planu wystąpił w dwóch Szpitalach Wojewódzkich tj: OSK SP ZOZ w Lublinie (113,59%) oraz SPWSS w Chełmie (105,24%). Najniższy poziom realizacji zaplanowanych kosztów osiągnęły Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej (95,22%) oraz w Zamościu (96,33%). W strukturze kosztów najwyższą wartość osiągnęły wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi (49,36%), oraz koszty materiałów, sprzętu medycznego i leków (16,88 %). W porównaniu do ubiegłego okresu sprawozdawczego udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi) w kosztach ogółem zmniejszył się o 1,9 p.p. natomiast koszty materiałów medycznych wzrosły o 1,2 p.p. Koszty finansowe, które obejmują wydatki związane z obsługą zadłużenia jednostek osiągnęły poziom 2,51% ogółu kosztów i są niższe od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,13 p.p. Kształtowanie się wskaźników zmian wartości poszczególnych grup kosztów jest konsekwencją wdrażanych przez jednostki planów restrukturyzacji kosztów stałych. L.p. Wyszczególnienie Koszty wg źródeł (zł) Udział w strukturze 1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 019 472 012,16 92,55% 1.1 Amortyzacja 58 260 608,64 5,29% 1.2 Zużycie materiałów i energii, w tym: 235 298 905,10 21,36% Leki i produkty lecznicze 129 917 236,12 11,79% Materiały, wyroby i sprzęt medyczny 56 051 577,35 5,09% Pozostałe materiały 27 615 542,31 2,51% Energia 21 714 549,32 1,97% 1.3 Usługi obce, w tym: 136 609 953,07 12,40% Kontrakty, z tego: 75 328 299,75 6,84% Kontrakty medyczne 71 992 180,11 6,54% Kontrakty niemedyczne 3 911 562,88 0,36% 1.4 Podatki i opłaty 8 505 602,52 0,77% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 6 z 30

1.5 Wynagrodzenia, w tym: 453 170 735,74 41,14% Wynagrodzenia ze stosunku pracy 445 677 846,87 40,46% Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: 7 492 888,78 0,68% Medyczne 5 969 288,84 0,54% Niemedyczne 1 346 234,23 0,12% 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 90 572 367,90 8,22% Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 82 067 090,41 7,45% Świadczenia na rzecz pracowników 8 426 915,07 0,76% 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe 8 973 060,12 0,81% Ubezpieczenia oc i majątkowe 8 435 236,30 0,77% Pozostałe 537 823,82 0,05% 1.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 080 779,07 2,55% Towary 28 077 192,07 2,55% 2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 54 339 176,94 4,93% Koszy postępowania sądowego i komorniczego 2 386 661,76 0,22% Pozostałe koszty operacyjne 51 950 469,65 4,72% 3 KOSZTY FINANSOWE 27 638 074,58 2,51% Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 17 536 456,28 1,59% Inne odsetki 9 134 747,62 0,83% Pozostałe koszty finansowe 966 870,68 0,09% 4 STRATY NADZWYCZAJNE 114 981,53 0,01% RAZEM KOSZTY 1 101 564 245,21 100,00% Wartość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ciągu roku wzrosła o kwotę 2.2 mln zł, co stanowi wzrost 0,41%. Uwzględniając poziom inflacji koszty wynagrodzeń realnie zmniejszyły swoją wartość w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego. Najwyższą dynamikę redukcji kosztów - 24,9 % (8,2 mln zł). osiągnął SPSW im.j.bożego w Lublinie. Wynagrodzenia z pochodnymi L.p. kol.4/kol.3 2013r. 2014r. 1 2 3 4 5 1 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 33 269 654,22 24 974 650,32 75,07% 2 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 3 585 098,09 3 409 971,00 95,12% 3 SPSPR TS w Zamościu 10 947 229,76 10 533 286,95 96,22% 4 SPWSS w Chełmie 48 784 251,62 47 005 263,06 96,35% 5 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 2 594 550,75 2 500 105,26 96,36% 6 OSK SP ZOZ w Lublinie 23 864 964,56 23 078 795,29 96,71% 7 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 9 795 000,61 9 553 260,81 97,53% 8 WSS w Białej Podlaskiej 61 307 196,98 60 741 084,33 99,08% 9 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 11 869 476,22 11 846 927,05 99,81% 10 WPR SP ZOZ w Lublinie 15 621 979,40 15 872 181,66 101,60% 11 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 3 989 356,05 4 054 385,95 101,63% 12 SPSW im. JP II w Zamościu 93 061 030,29 95 011 775,93 102,10% 13 WOMP w Lublinie 13 218 888,67 13 500 546,16 102,13% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 7 z 30

14 SRM w Chełmie - SP ZOZ 7 588 959,66 7 777 586,56 102,49% 15 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 40 160 444,61 41 374 182,92 103,02% 16 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 84 223 037,96 86 974 148,57 103,27% 17 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 6 135 823,15 6 481 805,76 105,64% 18 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 2 560 071,00 2 744 660,00 107,21% 19 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 2 905 856,71 3 144 842,53 108,22% 20 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 61 180 284,08 67 705 651,56 110,67% 21 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 4 854 096,67 5 457 991,97 112,44% OGÓŁEM 541 517 251,06 543 743 103,64 100,41% Korzystnie prezentuje się wskaźnik pokrycia przychodami wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia z pochodnymi, który z roku na rok jest coraz niższy. Średni poziom dla wszystkich jednostek na koniec 2014r. wyniósł 49,90 % i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległ poprawie o 1,66 p.p. Pod tym względem najkorzystniejsza relacja wystąpiła w SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie, gdzie wskaźnik pokrycia wynagrodzeń przychodami ogółem uległ poprawie o 13,8 p.p. 2014 r. wskaźnik L.p. Przychody ogółem (zł) Wynagr. z poch. (zł) 4:3 (%) 1 2 3 4 5 1 WPR SP ZOZ w Lublinie 55 378 053,18 15 872 181,66 28,66% 2 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 196 848 162,95 67 705 651,56 34,39% 3 SRM w Chełmie - SP ZOZ 19 128 944,20 7 777 586,56 40,66% 4 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 21 334 185,35 9 553 260,81 44,78% 5 WSS w Białej Podlaskiej 130 907 834,20 60 741 084,33 46,40% 6 SPSW im. JP II w Zamościu 185 997 734,76 95 011 775,93 51,08% 7 SPSPR TS w Zamościu 19 907 846,85 10 533 286,95 52,91% 8 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 159 917 567,43 86 974 148,57 54,39% 9 SPWSS w Chełmie 84 332 338,00 47 005 263,06 55,74% 10 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 42 762 151,49 24 974 650,32 58,40% 11 OSK SP ZOZ w Lublinie 39 212 530,15 23 078 795,29 58,86% 12 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 6 841 175,95 4 054 385,95 59,26% 13 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 081 260,36 3 144 842,53 61,89% 14 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 10 243 559,16 6 481 805,76 63,28% 15 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 225 325,00 2 744 660,00 64,96% 16 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 827 983,92 5 457 991,97 69,72% 17 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 59 215 195,43 41 374 182,92 69,87% 18 WOMP w Lublinie 17 928 024,69 13 500 546,16 75,30% 19 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 15 688 502,68 11 846 927,05 75,51% 20 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 4 326 753,00 3 409 971,00 78,81% 21 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 2 480 238,55 2 500 105,26 100,80% OGÓŁEM 1 089 585 367,30 543 743 103,64 49,90% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 8 z 30

Łączny koszt materiałów medycznych, w tym: środki opatrunkowe i lekarstwa, wyniósł 185.968.813,47 zl i był o 12,8 % wyższy niż na koniec 2013 r. Wpływ na wzrost tej grupy kosztów miał wzrost przychodów z tytułu realizacji kontraktu z NFZ. W strukturze kosztów największy udział wydatków związanych z materiałami medycznymi mają Szpitale. Wynika to z charakteru prowadzonej specjalizacji. W kosztach ogółem najwyższy poziom kosztów materiałów medycznych występuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ponieważ procedury realizowane w tej jednostce oparte są na wysoko-specjalistycznych, kosztownych środkach medycznych. L.p. Koszty ogółem (zł) Materiały medyczne (zł) kol.4/kol.3 1 2 3 4 5 1 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 196 034 960,19 73 061 992,29 37,27% 2 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 166 709 623,26 33 584 901,82 20,15% 3 SPSW im. JP II w Zamościu 184 948 415,24 32 272 717,18 17,45% 4 WSS w Białej Podlaskiej 129 125 658,40 18 827 212,88 14,58% 5 OSK SP ZOZ w Lublinie 44 505 989,91 5 731 617,88 12,88% 6 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 173 477,56 552 859,07 10,69% 7 SPWSS w Chełmie 94 189 600,53 10 009 557,41 10,63% 8 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 41 033 114,17 3 883 734,19 9,46% 9 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 60 636 861,47 4 499 196,69 7,42% 10 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 9 436 439,51 417 653,49 4,43% 11 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 3 010 370,79 132 382,68 4,40% 12 WOMP w Lublinie 17 870 479,47 669 028,65 3,74% 13 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 198 796,00 154 181,00 3,67% 14 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 15 586 632,71 555 596,20 3,56% 15 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 4 303 914,00 142 645,00 3,31% 16 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 574 527,49 204 215,51 2,70% 17 SPSPR TS w Zamościu 18 237 026,49 234 658,68 1,29% 18 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 20 025 699,03 231 166,31 1,15% 19 SRM w Chełmie - SP ZOZ 18 316 446,53 202 095,06 1,10% 20 WPR SP ZOZ w Lublinie 54 036 643,00 536 826,33 0,99% 21 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 6 609 569,46 64 575,15 0,98% OGÓŁEM 1 101 564 245,21 185 968 813,47 16,88% Wynik finansowy Na koniec 2014 r. łączny wynik finansowy wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia zamknął się stratą w wysokości 12.587.584,91 zł. Wśród 21 podmiotów 6 jednostek zanotowało stratę na działalności w łącznej wysokości 24.108.815,60 zł. Największą stratę osiągnęły Wojewódzkie Szpitale Specjalistyczne w Chełmie (-9.857.262,53 zł), w Lublinie im.s.k.wyszyńskiego (-9.857.262,53 zł), Okręgowy Szpital Kolejowy (-5.293.459,76 zł). Najwyższy poziom zysku uzyskały WSS w Białej Podlaskiej (1.794.013,80 zł), SPSPR TS w Zamościu (1.729.037,32 zł) oraz SPSW im.jp II w Zamościu (1.635.245,36 zł). Korzystny wynik osiągnął SPSW.im. Jana Bożego w Lublinie, który wyniósł 1.729.037,32 zł. Jest to jednostka, która od wielu Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 9 z 30

lat borykała się z utrzymaniem płynności finansowej. Uzyskanie dodatniego wyniku na działalności stwarza dobre perspektywy na najbliższa przyszłość Szpitala. Najwyższą strata na działalności uzyskały Wojewódzkie Szpitale Specjalistyczne: w Chełmie oraz Lublinie (WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie, OSK SP ZOZ w Lublinie). W sumie 6 jednostek osiągnęło stratę na łączna kwotę 24.108.815,60 zł. WYNIK FINANSOWY NETTO (zł) 2013 r. plan 2014 r. wyk 2014 r. różnica (kol.5-kol.3) 1 2 3 4 5 6 1 WSS w Białej Podlaskiej 5 136 893,04 107 500,00 1 794 013,80-3 342 879,24 2 SPSW.im. Jana Bożego w Lublinie 633 764,56 454 543,01 1 729 037,32 1 095 272,76 3 SPSPR TS w Zamościu -2 098 953,51 910 708,33 1 635 245,36 3 734 198,87 4 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 1 149 330,08 834 824,64 1 277 699,32 128 369,24 5 WPR SP ZOZ w Lublinie 626 998,14 385 245,00 1 188 218,18 561 220,04 6 SPSW im. JP II w Zamościu 1 797 794,93 165 106,43 890 459,52-907 335,41 7 SRM w Chełmie - SP ZOZ 1 024 490,67 903 695,45 812 497,67-211 993,00 8 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 862 998,87 807 008,65 807 008,65-55 990,22 9 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 8 364 404,24 0,00 702 725,76-7 661 678,48 10 WS dla N. i P. Ch. w Suchowoli 450 961,03 181 253,00 253 456,43-197 504,60 11 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 503 964,59 169 366,40 231 606,49-272 358,10 12 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 148 364,36 2 312,81 101 869,97-46 494,39 13 WOMP w Lublinie 70 447,39 787,55 57 545,22-12 902,17 14 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 31 149,53 18 484,00 22 602,00-8 547,53 15 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 223 756,00 0,00 17 245,00-206 511,00 16 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 25 941,41 0,00-120 610,20-146 551,61 17 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie -52 246,41 18 651,00-530 132,24-477 885,83 18 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie -1 447 803,67-1 865 233,61-1 515 295,04-67 491,37 19 OSK SP ZOZ w Lublinie -7 451 169,44-717 322,33-5 293 459,76 2 157 709,68 20 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie -7 518 070,10 4 758 209,00-6 792 055,83 726 014,27 21 SPWSS w Chełmie -7 852 366,51 4 293 608,26-9 857 262,53-2 004 896,02 RAZEM -5 369 350,80 11 428 747,59-12 587 584,91-7 218 234,11 Zobowiązania, należności i stan środków pieniężnych Stan zobowiązań wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia na koniec 2014 r. wyniósł 344.601.559,65 zł i był wyższy o 8,65% (27,4 mln zł) od stanu na koniec 2013 r. (317.160.067,47 zł.) Najwyższy poziom zobowiązań posiada WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie, który trakcie 2014 r. wzrósł o kwotę 18.038.455,00 zł do wartości 168.256.251,00 zł. co stanowi 48,8 % zobowiązań wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 10 z 30

l.p zobowiązania 2013r. zobowiązania 2014r. ogółem wymagalne ogółem wymagalne zmiana zob. ogółem zmiana zob. wymag. 1 2 3 4 5 6 5/3 6/4 1 OSK SP ZOZ w Lublinie 34 870 579,48 7 002 480,46 42 066 298,70 113 832,00 120,64% 1,63% 2 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 150 217 796,00 22 990 178,00 168 256 251,00 21 638 987,00 112,01% 94,12% 3 SPSW im. JP II w Zamościu 32 190 407,71 7 905 915,58 33 525 747,76 10 641 111,85 104,15% 134,60% 4 SPWSS w Chełmie 57 556 396,74 25 979 851,16 59 807 507,09 7 919 997,85 103,91% 30,49% 5 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 19 333 389,27 437 938,18 19 534 016,33 101,04% 6 SPSW.im. Jana Bożego w Lublinie 19 410 230,15 2 809 416,26 18 937 882,13 43 128,54 97,57% 1,54% 7 WSS w Białej Podlaskiej 3 414 462,26 5 051,75 2 470 027,59 5 139,63 72,34% 101,74% 8 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 2 099,52 2 099,52 9 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 152 453,00 152 453,00 10 SPSPR TS w Zamościu 1 729,53 1 729,53 11 SRM w Chełmie - SP ZOZ 14 352,86 ogółem 317 160 067,47 67 283 284,39 344 601 559,65 40 366 025,92 108,65% 59,99% W strukturze zobowiązań największą wartość stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których udział na koniec 2014 r. wyniósł 88,2 %. Oznacza to, że w trakcie 2014 r. udział zobowiązań dłużnych w zobowiązaniach ogółem wzrósł o 9,5 p.p. Najwyższa dynamika wzrostu wystąpiła w Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie (164,3 %) oraz w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie (150,5%). Natomiast najwyższy wzrost wartości nominalnej kredytów i pożyczek wystąpił w WSS im.s.k.wyszyńksiego w Lublinie (19,3 mln zł). l.p zobowiązania kredytowe 2013r. zobowiązania kredytowe 2014r. zmiana zob.kred. 1 2 3 4 4/3 1 SPWSS w Chełmie 31 576 545,58 51 887 509,24 164,32% 2 OSK SP ZOZ w Lublinie 27 868 099,02 41 952 466,70 150,54% 3 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 127 227 618,00 146 617 264,00 115,24% 4 SPSW.im. Jana Bożego w Lublinie 16 600 813,89 18 894 753,59 113,82% 5 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 18 895 451,09 19 534 016,33 103,38% 6 SPSW im. JP II w Zamościu 24 284 492,13 22 884 635,91 94,24% 7 WSS w Białej Podlaskiej 3 409 410,51 2 464 887,96 72,30% 8 SRM w Chełmie - SP ZOZ 14 352,86 0,00 ogółem 249 876 783,08 304 235 533,73 121,75% Spłata części zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek została poręczona przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Łączna nominalna wartość poręczeń na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 182.429.387,00 zł. i była o 58,0 mln zł wyższa niż na początku okresu. W 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił poręczenia na okres 10 lat na kwotę spłaty kredytu w łącznej wysokości 77,0 mln zł czterem jednostkom : WSS im.s.k.wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie (32,0 mln zł), SPSW - J.Bożego (5,0 mln zł), OSK SP ZOZ w Lublinie (25,6 mln zł), SPWSS Chełm (14,4 mln zł). Łącznie w 2014 r. jednostki dokonały spłaty poręczonych kredytów w wysokości 19,0 Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 11 z 30

mln zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości z tytułu spłat kredytów poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego. l.p. nazwa jednostki wartośc udzielonych poręczeń (zł) stan zobowiązań z tyt.poręczeń (zł) 31-12-2013r. 31-12-2014r. 31-12-2013r. 31-12-2014r. zmiana stanu zobowiązań z tyt. poręczeń (zł) 1 WSS w Lublinie (S.K.Wyszyński) 83 000 000,00 115 000 000,00 44 075 351,00 68 796 215,66 24 720 864,66 2 OSK SP ZOZ w Lublinie 15 000 000,00 25 600 000,00 4 031 250,00 25 600 000,00 21 568 750,00 3 SPWSS - Chełm 13 500 000,00 27 900 000,00 8 986 124,14 21 038 906,28 12 052 782,14 4 SPSW-J.Bożego 9 000 000,00 10 000 000,00 5 749 964,01 7 624 999,96 1 875 035,95 5 Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie 3 929 387,00 3 929 387,00 3 774 801,00 3 303 062,00-471 739,00 ogółem 124 429 387,00 182 429 387,00 66 617 490,15 126 363 183,90 59 745 693,75 Średni stopień pokrycia zobowiązań przychodami zwiększył się z poziomu 30,2% do 31,6%. Najtrudniejsza sytuacja występuje w Wojewódzkich Szpitalach Specjalistycznych w Lublinie; (OSK SP ZOZ w Lublinie, WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie, SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie) oraz w Chełmie. W przypadku dwóch jednostek: OSK SP ZOZ w Lublinie oraz WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie stan zobowiązań przekracza wartość przychodów osiągniętych w 2014 r. L.p. Przychody ogółem 2014r. (zł) Zobowiązania 2014r. (zł) zobowiązania / przychody 1 OSK SP ZOZ w Lublinie 39 212 530,15 42 066 298,70 107,28% 2 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 159 917 567,43 168 256 251,00 105,21% 3 SPWSS w Chełmie 84 332 338,00 59 807 507,09 70,92% 4 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 42 762 151,49 18 937 882,13 44,29% 5 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 59 215 195,43 19 534 016,33 32,99% 6 SPSW im. JP II w Zamościu 185 997 734,76 33 525 747,76 18,02% 7 WSS w Białej Podlaskiej 130 907 834,20 2 470 027,59 1,89% 8 SPSPR TS w Zamościu 19 907 846,85 1729,53 0,01% 9 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 196 848 162,95 2 099,52 0,00% OGÓŁEM 1 089 585 367,30 344 601 559,65 31,63% Łączny stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 r. wyniósł 40.366.025,92 zł i był o 38 % niższy niż na koniec 2013 r. (65.167.539,92zł). Zmniejszył się również udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem z poziomu 20,1% do 11,7 %. Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 12 z 30

l.p stan zobowiązań 2014 r. (zł) ogółem wymagalne kol.4 /kol.3 1 2 3 4 5 1 SPSPR TS w Zamościu 1 729,53 1 729,53 100,00% 2 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 2 099,52 2 099,52 100,00% 3 WSS w Białej Podlaskiej 2 470 027,59 5 139,63 0,21% 4 SPSW.im. Jana Bożego w Lublinie 18 937 882,13 43 128,54 0,23% 5 OSK SP ZOZ w Lublinie 42 066 298,70 113 832,00 0,27% 6 SPWSS w Chełmie 59 807 507,09 7 919 997,85 13,24% 7 SPSW im. JP II w Zamościu 33 525 747,76 10 641 111,85 31,74% 8 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 168 256 251,00 21 638 987,00 12,86% ogółem 344 601 559,65 40 366 025,92 11,71% Łączny stan należności wyniósł 312.868.046,95 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 11,7% (41,6 mln zł). Średni stan należności stanowi 28,71 % wartości przychodów ogółem. Najwyższy poziom należności w relacji do uzyskanych przychodów występuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i w Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. W obydwu przypadkach poziom należności nie powinien mieć negatywnego wpływu na ryzyko utraty płynności finansowej przez te jednostki ponieważ w jednostkach tych nie występują problemy z płynnością finansową. L.p. przychody ogółem 2014r. należności kol.4/3 1 2 3 4 5 1 SPWSS w Chełmie 84 332 338,00 8 874 438,52 10,52% 2 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 5 081 260,36 663 228,00 13,05% 3 OSK SP ZOZ w Lublinie 39 212 530,15 5 944 560,30 15,16% 4 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 59 215 195,43 9 327 451,94 15,75% 5 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 42 762 151,49 7 511 076,73 17,56% 6 SRM w Chełmie - SP ZOZ 19 128 944,20 3 833 894,34 20,04% 7 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 10 243 559,16 2 190 350,59 21,38% 8 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 159 917 567,43 34 311 084,00 21,46% 9 SPSW im. JP II w Zamościu 185 997 734,76 41 850 368,84 22,50% 10 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 196 848 162,95 54 305 126,78 27,59% 11 WPR SP ZOZ w Lublinie 55 378 053,18 16 592 441,67 29,96% 12 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 7 827 983,92 2 460 272,08 31,43% 13 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 4 326 753,00 1 580 687,30 36,53% 14 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 4 225 325,00 2 021 287,00 47,84% 15 WOMP w Lublinie 17 928 024,69 8 901 037,22 49,65% 16 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 15 688 502,68 7 928 263,44 50,54% 17 SPSPR TS w Zamościu 19 907 846,85 10 529 075,77 52,89% 18 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 6 841 175,95 3 626 910,70 53,02% 19 WSS w Białej Podlaskiej 130 907 834,20 76 989 720,73 58,81% 20 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 21 334 185,35 13 426 771,00 62,94% 21 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 2 480 238,55 0,00 0,00% suma 1 089 585 367,30 312 868 046,95 28,71% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 13 z 30

W 2014 r. łączny stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,8% do kwoty 98.440.312,18 zł. Najwyższy wzrost wystąpił w SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie który wzrósł o kwotę 1.592.166,13 zł. Stan środków pieniężnych 2014r. / L.p. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 2013r. 1 SPS Woj.im. Jana Bożego w Lublinie 75 888,98 1 668 055,11 2198,02% 2 SPSW im. JP II w Zamościu 1 654 256,24 3 383 556,14 204,54% 3 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 1 418 296,00 1 690 394,00 119,18% 4 SPSPR TS w Zamościu 9 230 496,84 10 096 535,66 109,38% 5 SP Psychiatryczny ZOL w Celejowie 1 631 602,79 1 765 145,89 108,18% 6 SPS Psychiatryczny w Radecznicy 3 744 692,76 4 033 384,22 107,71% 7 WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 1 776 589,29 1 863 413,75 104,89% 8 SRM w Chełmie - SP ZOZ 3 452 726,88 3 619 372,56 104,83% 9 WPR SP ZOZ w Lublinie 15 095 337,18 15 346 590,44 101,66% 10 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 1 839 948,16 1 870 139,30 101,64% 11 WOMP w Lublinie 7 421 653,67 7 519 325,82 101,32% 12 SPWSS w Chełmie 2 559 332,97 2 541 090,01 99,29% 13 Kolejowy Sz Uzdr. SP ZOZ w Nałęczowie 3 432 105,94 3 275 716,32 95,44% 14 SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej 13 610 962,62 12 982 544,86 95,38% 15 SPS Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 973 637,83 823 276,38 84,56% 16 WSS w Białej Podlaskiej 13 173 662,36 9 996 864,76 75,89% 17 COZL im. Św.Jana z Dukli w Lublinie 20 837 597,62 15 423 293,53 74,02% 18 OSK SP ZOZ w Lublinie 1 790 903,43 412 559,01 23,04% 19 WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie 568 114,10 129 030,00 22,71% 20 WP Stomatologiczna SPZOZ w Lublinie 103 797,20 24,42 0,02% 21 SP Akademicki ZOZ. w Lublinie 1 250 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 105 641 602,86 98 440 312,18 93,18% Samorządowi Województwa Lubelskiego. Strona 14 z 30

- 2 Instytucje Kultury Na dzień 31 grudnia 2014 r. funkcjonowało 11 instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Województwo Lubelskie: 1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie; 2. Teatr Muzyczny w Lublinie; 3. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 4. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 5. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; 6. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie; 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; 8. Muzeum Lubelskie w Lublinie; 9. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym; 10. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; 11. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie we wrześniu 2014 r. został powołany dyrektor tej instytucji. Instytucja jest w fazie organizacji swoich struktur. Przedstawiane dane finansowe dotyczą okresu od września 2014 r. do grudnia 2014 r. Cztery spośród ww. instytucji kultury współfinansowane są przez współorganizatorów, którymi są: - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Muzeum Lubelskie w Lublinie; - Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; - Prezydent Miasta Puławy - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Część opisowa dotycząca sprawozdań finansowych za 2013 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki Strona 15 z 30

I. Przychody l.p Przychody 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. wskaźnik realizacji planu 4/3 zmiana 2014/2013 4/2 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 7 659 700,00 8 171 300,00 8 175 700,00 100,05% 106,74% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 9 258 832,23 9 576 700,00 9 897 118,05 103,35% 106,89% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 6 236 861,00 6 503 000,00 6 536 537,16 100,52% 104,80% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 2 105 070,08 2 337 500,00 2 340 576,76 100,13% 111,19% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 2 302 762,34 2 908 218,61 2 908 218,61 100,00% 126,29% 6 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 0,00 225 000,00 225 349,79 100,16% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 8 201 304,29 8 602 789,00 8 210 536,34 95,44% 100,11% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 7 770 561,14 7 204 000,00 7 634 007,30 105,97% 98,24% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 4 078 227,49 5 050 796,00 5 048 343,68 99,95% 123,79% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 4 478 796,84 5 349 650,00 5 349 575,08 100,00% 119,44% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 4 345 521,72 4 308 373,10 4 329 382,24 100,49% 99,63% OGÓŁEM 56 437 637,13 60 237 326,71 60 655 345,01 100,49% 107,47% Instytucje kultury w 2014 r. w przedstawionych sprawozdaniach wykazały łączne przychody w wysokości 60.655.345,01 zł. Średnia realizacja planu wyniosła 100,49%. Kwota przychodów ogółem w stosunku do 2013 r. jest wyższa o 4 217 707,88 zł, tj. o 7,47%. W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział w przychodach ogółem stanowi dotacja podmiotowa województwa lubelskiego - 73,12%. W stosunku do wykonania 2013 r., na koniec okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 6,92%. l.p. Dotacja podmiotowa 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. udział % w przychodach ogółem zmiana 2014/2013 4/2 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 6 361 700,00 6 611 700,00 6 611 700,00 80,87% 103,93% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 8 051 700,00 8 511 700,00 8 511 700,00 86,00% 105,71% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 5 030 903,00 5 279 903,00 5 279 903,00 80,78% 104,95% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 1 528 500,00 1 628 500,00 1 628 500,00 69,58% 106,54% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 963 000,00 1 063 000,00 1 063 000,00 36,55% 110,38% 6 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 225 000,00 225 000,00 99,84% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 6 468 593,00 6 858 593,00 6 858 593,00 83,53% 106,03% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 4 344 000,00 4 344 000,00 4 344 000,00 56,90% 100,00% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 528 600,00 3 082 600,00 3 082 600,00 61,06% 121,91% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3 522 650,00 4 022 650,00 4 022 650,00 75,20% 114,19% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 2 681 730,00 2 725 530,00 2 725 530,00 62,95% 101,63% OGÓŁEM 41 481 376,00 44 353 176,00 44 353 176,00 73,12% 106,92% Strona 16 z 30

W stosunku do planu, wykonanie dotacji podmiotowej województwa Lubelskiego wyniosło 100%. Najwyższy procentowy udział dotacji w przychodach ogółem, wykazuje Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 99,84% oraz Teatr Muzyczny w Lublinie - 86,00 %, najniższy natomiast Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 62,,95% bez instytucji współprowadzonych. Dotacja podmiotowa współorganizatorów w okresie sprawozdawczym była wyższa w stosunku do 2013 r. o kwotę 243 751,39 zł, tj. o 7,39% i stanowiła 5,84% przychodów instytucji kultury ogółem w 2014 r. Najwyższy odsetek przychodów ogółem, tj. 38,27%, dotacja współorganizatora stanowiła w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice i w tym jednym przypadku była wyższa od dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Lubelskiego o kwotę 50 tys. zł. Dotację podmiotową w wysokości 80 tys. zł, stanowiącą 1,5% w przychodach ogółem Muzeum Wsi Lubelskiej, przekazuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedynie w tym przypadku dotacja w stosunku do 2013 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 15 tys. zł. W przypadku Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym współorganizator, tj. Prezydent Miasta Puławy, zgodnie z umową o współprowadzeniu, przekazuję Instytucji dotację podmiotową na działalność oddziału Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz refunduje Instytucji 20% kosztów administracyjnych, co w 2014 r. stanowiło kwotę 150.214,45 zł (w roku 2013 była to kwota 139.922,95 zł). l.p Dotacja podmiotowa współorganizatora 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. udział % w przychodach ogółem zmiana 2014/2013 4/2 1 2 3 4 5 6 1 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 963 000,00 1 113 000,00 1 113 000,00 38,27% 115,58% 2 Muzeum Lubelskie w Lublinie 1 977 000,00 1 977 000,00 1 977 000,00 25,90% 100,00% 3 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 263 236,16 372 000,00 371 985,55 7,37% 141,31% 4 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 95 000,00 80 000,00 80 000,00 1,50% 84,21% OGÓŁEM 3 298 236,16 3 542 000,00 3 541 985,55 5,84% 107,39% Łączny udział procentowy dotacji podmiotowych współorganizatorów w poszczególnych instytucjach przedstawia się następująco: - Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 74,82% (WL i MKiDN); - Muzeum Lubelskie w Lublinie 82,80% (WL i MKiDN); - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 68,43% (WL i PMP); - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 76,69% (WL i MRiRR). W okresie sprawozdawczym Instytucje kultury osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości 11.756.376,79 zł, co stanowiło 103,15% kwoty zaplanowanej. Najwyższy Strona 17 z 30

wskaźnik realizacji planu osiągnęło Muzeum Lubelskie w Lublinie 150,47% oraz Teatr Muzyczny w Lublinie 130,09%. Zaplanowanych przychodów własnych nie osiągnęła jedynie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, która wykazała realizację planu na poziomie 72,25% (nie doszło do planowanej sprzedaży własnościowego prawa do lokalu przy ul. Kościelnej 7A ze względu na brak potencjalnych nabywców). Pozostałe instytucje wykazują stopień realizacji zaplanowanych przychodów własnych na poziomie 100%. Tak optymalny wskaźnik jest wynikiem korygowania planów finansowych w grudniu 2014 r. l.p Przychody własne 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. udział % w przychodach ogółem wykonanie planu 2014r. 4/3 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 1 248 000,00 1 437 200,00 1 441 600,00 17,63% 100,31% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 1 207 132,23 1 065 000,00 1 385 418,05 14,00% 130,09% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 1 093 119,00 1 130 362,00 1 163 862,88 17,81% 102,96% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 326 570,08 439 000,00 442 076,76 18,89% 100,70% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 376 762,34 732 218,61 732 218,61 25,18% 100,00% 6 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 0,00 349,79 0,16% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 1 432 145,56 1 554 507,00 1 123 183,50 13,68% 72,25% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 1 418 561,14 852 000,00 1 282 007,30 16,79% 150,47% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 1 062 488,38 1 388 305,00 1 385 867,80 27,45% 99,82% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 861 146,84 1 244 000,00 1 243 940,96 23,25% 100,00% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 1 267 021,35 1 554 842,00 1 555 851,14 35,94% 100,06% OGÓŁEM 10 292 946,92 11 397 434,61 11 756 376,79 19,38% 103,15% Przychody własne instytucji kultury w strukturze przychodów ogółem stanowią 19,38%. Najwyższy udział procentowy wykazują osiągnięte przychody własne przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 35,94% oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 27,45%. W najniższym stopniu procentowo działalność finansowana była przychodami własnymi w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz w Wojewódzkiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wyjaśnieniem tej sytuacji jest to, iż CSK rozpoczyna dopiero działalność natomiast WBP zgodnie z ustawą o bibliotekach w zakresie swojej działalności podstawowej nie może świadczyć odpłatnych usług. W stosunku do 2013 r. zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody własne były wyższe o 1 463 429,87 zł, tj. o 14,22%. Strona 18 z 30

l.p Przychody ze sprzedaży biletów 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. udział % w przychodach własnych wykonanie planu 2014r. 4/3 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 1 037 000,00 1 182 000,00 1 183 000,00 82,06% 100,08% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 995 909,68 900 000,00 1 124 875,08 81,19% 124,99% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 971 534,00 905 000,00 992 610,18 85,29% 109,68% 4 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 84 546,39 156 676,58 156 676,58 21,40% 100,00% 5 Muzeum Lubelskie w Lublinie 607 813,32 400 000,00 701 423,33 54,71% 175,36% 6 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 583 844,04 663 000,00 662 529,22 47,81% 99,93% 7 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 377 831,56 436 500,00 436 504,71 35,09% 100,00% 8 Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 949 085,97 983 842,00 983 842,03 63,23% 100,00% OGÓŁEM 5 607 564,96 5 627 018,58 6 241 461,13 53,09% 110,92% Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 6.241.461,13 zł i osiągnęły wskaźnik realizacji wynoszący 110,92%. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż trzy instytucje kultury, tj. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie nie osiągają z tego tytułu dochodów. Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnęło Muzeum Lubelskie w Lublinie 175,36%, najniższy 99,93% Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Przychody ze sprzedaży biletów w 2014 r. stanowiły ponad połowę przychodów własnych instytucji kultury 53,09%. Wykluczając przychody własne trzech instytucji, które nie osiągają z tego tytułu dochodów wskaźnik ten wyniósł 61,24%. W instytucjach artystycznych najwyższe przychody z tytułu sprzedaży biletów kwotowo - osiągnął Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - 1.183.000,00 zł, (82,06% przychodów własnych ogółem), natomiast najwyższy udział procentowy w przychodach własnych ogółem z tego tytułu osiągnęła Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie (85,29%). W muzeach najwyższe dochody ze sprzedaży biletów osiągnęło Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 983.842,03 zł 63,23% przychodów własnych Należy zauważyć, że we wszystkich instytucjach kultury, poza Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, działającym od września 2014 r. nastąpił wzrost przychodów z tytułu sprzedaży biletów. W stosunku do 2013 r. kwotowo nastąpił wzrost o 633.896,17 zł, tj. o 11,30%. W poszczególnych instytucjach wzrost ten przedstawia tabela powyżej.. Strona 19 z 30

II. Koszty l.p Koszty ogółem 31.12.2013r. Plan po zmianach 2014 r. 31.12.2014r. wskaźnik realizacji planu 4/3 zmiana 2014/2013 4/2 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 7 646 984,00 8 167 000,00 8 161 671,00 99,93% 106,73% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 9 214 793,60 9 576 700,00 9 683 054,26 101,11% 105,08% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 6 376 528,00 6 503 000,00 6 492 012,04 99,83% 101,81% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 2 146 659,65 2 350 850,00 2 342 258,18 99,63% 109,11% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 2 421 114,39 2 946 154,77 2 946 154,77 100,00% 121,69% 6 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 0,00 225 350,00 235 932,43 104,70% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 9 259 792,80 9 170 789,00 8 732 762,79 95,22% 94,31% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 7 843 669,93 7 204 000,00 8 442 358,00 117,19% 107,63% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 3 961 763,50 5 050 796,00 4 700 413,40 93,06% 118,64% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 4 535 525,24 5 349 650,00 5 143 241,86 96,14% 113,40% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 4 528 128,16 4 554 455,00 4 538 939,49 99,66% 100,24% OGÓŁEM 57 934 959,27 61 098 744,77 61 418 798,22 100,52% 106,01% Łączne koszty funkcjonowania wszystkich instytucji kultury w roku 2014 wyniosły 61.418.798,22 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 100,52%. Wyższe niż zaplanowane koszty wykazały trzy instytucje, tj. Muzeum Lubelskie - 117,19%; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 104,70%; Teatr Muzyczny w Lublinie 101,11%. Najniższe procentowe wykonanie zaplanowanych kosztów ogółem wykazało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 93,06%. W stosunku do 2013 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę 3 483 838,95 zł, tj. o 6,01. Najwyższe koszty funkcjonowania w roku 2014 wykazał Teatr Muzyczny w Lublinie 9.683.054,26 zł i były one wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 5,08%. Najwyższy procentowy wzrost kosztów działalności w porównaniu z 2013 r. wykazuje Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 121,69%, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 118,64%, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 113,40%. Koszty niższe wykazuje jedynie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - 94,31% wykonania 2013 r. Strona 20 z 30