ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr CCLXI/5126/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego Lublin, marzec 2018 r.

2

3 Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm., Zarząd Województwa Lubelskiego w załączeniu przekazuje zestawione sprawozdania roczne za 2017 r., z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego. W sprawozdaniu za 2017 rok ujęte są kwoty należności i zobowiązań podległych jednostek w oparciu o dane przedstawione w : informacji z wykonania planów finansowych oraz sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z. Różnica wartości danych wynika z innego sposobu ujmowania należności i zobowiązań w sprawozdaniach oraz w informacji z wykonania planu finansowego: - w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są należności pomniejszone o odpisy aktualizacyjne i naliczone odsetki, w informacji o wykonaniu planu finansowego wykazane są należności ogółem, - w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są zobowiązania wymagalne i kredyty, w informacji o wykonaniu planu finansowego zobowiązania ogółem. I. Część opisowa do sprawozdań - 1 Placówki Ochrony Zdrowia W 2017 r. funkcjonowało 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, Lublin, al. Kraśnicka SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin, ul. Biernackiego 9 3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość, ul. Jana Pawła II Wojewódzki SP, Biała Podlaska, ul. Trebelska SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chełm, ul. Ceramiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, Lublin, ul. Abramowicka SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Radecznica, ul. Klasztorna Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Suchowola. 1

4 10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Kazimierz Dolny, Celejów Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SPZOZ, Nałęczów, ul. Górskiego SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, Włodawa, Adampol. 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa, ul. Fabryczna Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Lublin, ul. Nałęczowska Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, Lublin, ul. Spadochroniarzy Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, Biała Podlaska, ul. Warszawska Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Chełm, ul. Rejowiecka SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Zamość, ul. Starowiejska 23. Poniżej przedstawiona analiza ekonomiczna jednostek ochrony zdrowia ma charakter wstępny, gdyż jej podstawą są dane z wykonania planów finansowych, których termin sporządzenia uniemożliwia ujęcie wszystkich operacji finansowych mających wpływ na wynik finansowy jednostki. Wynik finansowy netto Na koniec 2017 r. jednostki ochrony zdrowia zanotowały łączną stratę na działalności w wysokości 25,7 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego strata na działalności zmniejszyła się o kwotę 8,38 mln zł. Wynik finansowy - stan na dzień r. Wynik finansowy netto (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. wyk. za 2016 r WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , , ,73 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , , ,44 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , , ,84 4 WSS w Białej Podlaskiej , , ,64 5 WSS w Chełmie , , ,60 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , , ,98 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , , ,62 8 SP WSP w Radecznicy 547, , ,36 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , , ,96 10 SP PZOL w Celejowie , , ,80 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , , ,93 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , , ,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 0, , ,67 14 WOMP CP-L w Lublinie , , ,69 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , , ,91 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , , ,62 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , , ,00 18 SP SPRiTS w Zamościu , , ,77 razem , , ,02 2

5 Najwyższy ujemny wynik finansowy odnotowały szpitale: COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (-14,72 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-8,62 mln zł), WSS w Chełmie (-5,96 mln zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-4,46 mln zł). Najwyższy poziom zysku wygenerowały: WSS w Białej Podlaskiej (8,33 mln zł), SP SPRiTS w Zamościu (0,97 mln zł), SP PZOL w Celejowie (0,76 mln zł). Przychody ogółem Na dzień 31 grudnia 2017 r. realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 102,49% co stanowi kwotę ok. 1,246 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost przychodów ogółem o 5,32% (+62,95 mln zł). Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wystąpiła w WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 19,87%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów odnotowano w WSS w Białej Podlaskiej (+14,14 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+13,03 mln zł). Wymienione jednostki wypracowały istotnie wyższe przychody za sprawą zwiększonej realizacji kontraktu z NFZ. Przychody ogółem wykonanie na dzień r. przychody ogółem (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,39 102,27% ,87 zł 107,27% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,02 99,13% ,11 zł 103,39% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,58 104,17% ,00 zł 104,18% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,71 101,85% ,24 zł 109,38% 5 WSS w Chełmie , ,91 107,61% ,96 zł 109,06% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,16 102,93% ,62 zł 102,31% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,24 102,87% ,83 zł 107,83% 8 SP WSP w Radecznicy , ,62 100,33% ,19 zł 109,37% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,85 105,34% ,13 zł 119,87% 10 SP PZOL w Celejowie , ,47 100,00% ,27 zł 104,23% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,20 98,44% ,89 zł 101,38% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 100,13% ,00 zł 95,89% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,44 101,86% ,84 zł 103,49% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,44 97,82% ,79 zł 103,06% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,73 99,24% ,76 zł 101,27% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,52 98,15% ,42 zł 99,53% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,10 99,08% ,00 zł 97,21% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,87 99,91% ,77 zł 105,22% Razem , ,25 102,49% ,69 zł 105,32% W strukturze łącznych przychodów w jednostkach ochrony zdrowia podległych SWL największy udział stanowią przychody uzyskane z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (87,11% przychodów ogółem). Łącznie jednostki uzyskały z tego tytułu 3

6 kwotę 1,085 mld zł co stanowi wzrost o 7,73% (+77,82 mln zł) w odniesieniu do roku Łączny poziom realizacji planu rocznego na koniec 2017 r. wyniósł 102,87%Najwyższa dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w: WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 20,17%), WSS w Chełmie (wzrost o 11,09%) oraz COZL im. Św. Jana z Dukli (wzrost o 10,7%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ uzyskały: COZL im. Św. Jana z Dukli (+18,38 mln zł), WSS w Białej Podlaskiej (+13,82 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+12,66 mln zł). COZL wypracowało ponad 190 mln zł przychodów z NFZ z czego najwyższe przychody z tego tytułu dotyczyły zakresów: - PSZ - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń: 48,8 mln zł - programy lekowe i terapeutyczne programy zdrowotne: 44,02 mln zł, - leczenie szpitalne: 34,5 mln zł, - radioterapia i brachyterapia: 27,28 mln zł, - chemioterapia: 22,83 mln zł, - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne: 9,84 mln zł. Przychody z NFZ wykonanie na dzień r. przychody z NFZ (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 102,64% ,64 107,88% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,03 100,85% ,49 104,84% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,58 103,68% ,26 106,01% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,29 102,73% ,95 110,32% 5 WSS w Chełmie , ,03 108,75% ,87 111,09% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,60 102,72% ,49 110,70% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,78 103,25% ,60 108,99% 8 SP WSP w Radecznicy , ,40 102,42% ,61 110,56% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,33 105,60% ,59 120,17% 10 SP PZOL w Celejowie , ,62 100,00% ,04 104,05% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,65 97,50% ,00 103,06% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 95,55% ,00 91,51% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,96 102,02% ,12 103,60% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,21 98,24% ,14 102,57% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,42 99,97% ,68 102,04% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,64 96,70% ,80 98,84% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,01 99,91% ,00 99,18% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,11 99,83% ,40 99,31% Razem , ,66 102,87% ,68 107,73% 4

7 1400,00 Wykonanie przychodów (w mln zł) 1200, ,00 800,00 600,00 400,00 Przychody przychody z NFZ 200,00 0, Przychody 1035, , , , , ,88 przychody z NFZ 858,05 882,04 911,35 941, , ,23 Koszty Na koniec 2017 r. łączna wartość kosztów ogółem wyniosła 1,27 mld zł co stanowiło 101,44% planowanych kosztów na 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 zanotowano wzrost kosztów ogółem o 4,47% (+54,35 mln zł). Koszty ogółem wykonanie na dzień r. koszty ogółem (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,81 102,45% ,60 108,14% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,55 102,43% ,67 107,08% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,94 106,29% ,16 106,29% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,53 97,13% ,60 104,45% 5 WSS w Chełmie , ,26 103,52% ,65 104,37% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,94 100,78% ,60 100,04% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,89 99,60% ,45 103,44% 8 SP WSP w Radecznicy , ,70 98,50% ,83 108,68% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,14 99,72% ,17 113,67% 10 SP PZOL w Celejowie , ,28 99,91% ,47 107,75% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,68 97,74% ,96 101,35% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 97,67% ,00 94,93% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,42 99,87% ,51 98,76% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,56 98,38% ,48 104,57% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,85 98,76% ,85 102,49% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,44 98,17% ,80 101,57% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,10 96,62% ,00 97,29% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,39 97,99% ,00 107,07% Razem , ,48 101,44% ,80 104,47% 5

8 Najwyższa dynamika wzrostu kosztów w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 13,67%) oraz SP WSP w Radecznicy (wzrost o 8,68%). Najwyższy nominalny wzrost kosztów odnotowano w: WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+15,12 mln zł) oraz SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (13,35 mln zł). Powyższa sytuacja spowodowana jest rosnącymi corocznie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (51,81% kosztów ogółem) wzrost o 32,74 mln zł, wzrostem kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (23,4% kosztów ogółem) wzrost o 29,88 mln zł w tym: w szczególności w pozycji leki i produkty lecznicze (+22,39 mln zł) oraz materiały, wyroby i sprzęt medyczny (+7,08 mln zł), a także wzrostem kosztów usług obcych (+6,14 mln zł) w tym z tytułu kontraktów medycznych (+4,73 mln zł). Struktura kosztów wykonanie na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Koszty wg źródeł (zł) Udział w strukturze 1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,05 96,49% 1.1 Amortyzacja ,18 5,66% 1.2 Zużycie materiałów i energii, w tym: ,23 23,40% Leki i produkty lecznicze ,87 12,48% Materiały, wyroby i sprzęt medyczny ,49 6,87% Pozostałe materiały ,33 2,30% Energia ,54 1,75% 1.3 Usługi obce, w tym: ,83 12,37% Kontrakty, z tego: ,89 7,57% Kontrakty medyczne ,51 7,32% Kontrakty niemedyczne ,38 0,26% 1.4 Podatki i opłaty ,15 0,76% 1.5 Wynagrodzenia, w tym: ,01 43,09% Wynagrodzenia ze stosunku pracy ,94 42,34% Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: ,07 0,75% Medyczne ,36 0,68% Niemedyczne ,71 0,07% 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,36 8,72% Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,65 7,85% Świadczenia na rzecz pracowników ,72 0,88% 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,83 0,54% Ubezpieczenia oc i majątkowe ,35 0,49% Pozostałe ,48 0,05% 1.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,45 1,94% Towary ,45 1,94% 2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,05 1,71% Koszy postępowania sądowego i komorniczego ,21 0,08% Pozostałe koszty operacyjne ,84 1,63% 3 KOSZTY FINANSOWE ,38 1,81% Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ,27 1,44% Inne odsetki ,93 0,32% Pozostałe koszty finansowe ,18 0,05% 4 STRATY NADZWYCZAJNE - 0,00% RAZEM KOSZTY ,48 100,00% 6

9 Struktura kosztów wynagrodzenia i pochodne 52% materiały medyczne i leki 19% usługi obce 12% amortyzacja 6% pozostałe materiały i energia koszty finansowe 4% 2% pozostałe 5% Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczeniami na rzecz pracowników - wykonanie na dzień r. Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania wyk. za 2016 r. [4/3]*100% dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,70 101,84% ,11 106,20% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,11 100,90% ,48 110,44% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,40 105,70% ,15 105,85% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,28 98,25% ,98 116,31% 5 WSS w Chełmie , ,15 105,41% ,74 108,65% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,13 101,85% ,54 97,33% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,21 100,81% ,35 104,85% 8 SP WSP w Radecznicy , ,40 99,43% ,40 111,13% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,82 101,82% ,40 112,39% 10 SP PZOL w Celejowie , ,09 100,00% ,97 110,40% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,76 97,91% ,48 104,06% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 94,46% ,00 96,39% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,08 96,55% ,52 95,69% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,31 100,15% ,21 106,63% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,14 99,02% ,54 102,78% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,93 97,33% ,06 106,41% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,66 96,93% ,00 98,42% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,20 98,55% ,41 103,40% Razem , ,37 101,72% ,34 106,32% Łączny poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec okresu sprawozdawczego 7

10 wyniósł 101,72% (658,29 mln zł) i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 39,14 mln zł (wzrost o 6,32%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem, udział kosztów wynagrodzeń i pochodnych corocznie wzrasta i na koniec 2017 r. stanowi ok. 51,81%. Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w: WSS w Białej Podlaskiej (+12,08 mln zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+6,6 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+6 mln zł). W porównywanym okresie wynagrodzenia ze stosunku pracy w WSS w Białej Podlaskiej wzrosły o 10,06 mln zł, zaś w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu o 5,6 mln zł, jednocześnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia były większe odpowiednio o ok. 2,02 mln zł oraz 1 mln zł. Istotny spadek kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych odnotowano w COZL w Lublinie (-2,47 mln zł). Zaistniały trend spowodowany jest wzrostem zatrudnienia wynikającym w znacznym stopniu z przejmowania przez jednostki usług outsourcingowych oraz rozszerzaniem i uruchamianiem nowych zakresów oferowanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto za wzrostem ww. kosztów stoi rosnąca presja na wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz płacy minimalnej. Koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie na dzień r. Koszty zużycia materiałów i energii (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,43 102,68% ,03 113,12% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,86 107,68% ,40 111,69% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,26 110,85% ,53 111,39% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,39 98,60% ,20 105,78% 5 WSS w Chełmie , ,06 103,62% ,61 98,50% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,09 100,61% ,91 118,29% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,76 96,29% ,03 100,59% 8 SP WSP w Radecznicy , ,58 96,38% ,69 110,73% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,63 90,84% ,48 100,18% 10 SP PZOL w Celejowie , ,91 99,45% ,00 95,19% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,88 96,94% ,31 95,31% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 110,89% ,00 111,77% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,51 87,00% ,43 93,79% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,13 101,05% ,14 104,65% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,40 97,20% ,72 101,05% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,82 103,42% ,08 98,17% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,00 81,84% ,00 84,37% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,52 94,34% ,10 109,15% Razem , ,23 102,61% ,66 111,17% 8

11 Zbiorcze koszty zużycia materiałów i energii na koniec 2017 r. wyniosły 297,32 mln zł (co stanowiło 102,61% realizacji planu 2017 r.) i były wyższe o kwotę 29,88 mln zł (11,17%) od wykonania za 2016 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem powyższe koszty stanowiły ok. 23,4%. Najwyższy nominalny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w: COZL im. Św. Jana z Dukli (+15,54 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+5,6 mln zł) oraz SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+5,51 mln zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim narastającymi wydatkami na leki i produkty lecznicze (COZL: +16,27 mln zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +3,31 mln zł, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: +1,99 mln zł) oraz rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +2,1 mln zł, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu +2,49 mln zł). L.p. Koszty usług obcych - wykonanie na dzień r. Jednostka Usługi obce (zł) dynamika plan 2017 r. wyk. za 2017 r. wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,37 108,01% ,91 114,86% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,88 105,61% ,28 100,66% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,03 102,61% ,47 103,12% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,74 98,10% ,17 105,38% 5 WSS w Chełmie , ,99 96,43% ,61 96,63% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli , ,74 100,62% ,64 104,10% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,59 98,35% ,13 123,42% 8 SP WSP w Radecznicy , ,92 91,58% ,26 98,41% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,86 102,39% ,50 110,80% 10 SP PZOL w Celejowie , ,63 100,00% ,02 173,20% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,13 83,04% ,57 71,67% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 102,00% ,00 131,49% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,06 125,53% ,42 120,98% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,76 95,82% ,70 104,08% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,20 99,99% ,06 103,77% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,09 101,26% ,46 99,70% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,25 98,64% ,00 93,53% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,59 97,61% ,81 93,74% Razem , ,83 101,25% ,01 104,07% Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły ok. 12,37% udziału. Całkowity poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na usługi obce na koniec 2017 r. wyniósł 101,25% co dało kwotę 157,15 mln zł. W porównaniu do 9

12 analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego koszty te wzrosły o 4,07% (ok. 6,14 mln zł). Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do roku 2016 odnotowano w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+3,04 mln zł) oraz w WSS w Białej Podlaskiej (+1,17 mln zł). Na rosnące koszty usług obcych w powyższych jednostkach największy wpływ miał wzrost kontraktów medycznych i dyżurów w ramach kontraktów medycznych co skutkowało zwiększonymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu, odpowiednio +3,75 mln zł oraz +0,95 mln zł. Pozostałe pozycje ujmowane w tej kategorii kosztów to m. in badania wykonane przez zewnętrzne placówki medyczne, usługi remontowe w szczególności naprawa, konserwacja i serwis urządzeń medycznych i pozostałych, pralnia, dezynfekcja, utylizacja. usługi pozostałe (pocztowe, abonament itp.). Koszty - wykonanie w latach (mln zł) koszty ogółem wynagrodzenia z pochodnymi materiały medyczne usługi obce 1 400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, koszty ogółem 1 049, , , ,56 wynagrodzenia z pochodnymi 538,02 567,94 618,57 658,29 materiały medyczne 180,01 198,39 217,09 245,91 usługi obce 136,11 145,11 150,76 157,15 Zobowiązania, należności i stan środków pieniężnych Stan zobowiązań wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia na koniec 2017 r. wyniósł ,64 zł i był niższy o 0,68% (2,73 mln zł) od stanu na koniec 2016 r. ( ,23zł.) Najwyższy poziom zobowiązań posiada WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie tj ,00 zł, co stanowi 48,97% zobowiązań wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Łączny stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 r. wyniósł ,69 zł i był niższy o niemal 33% niż na koniec 2016 r., a udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem spadł z poziomu 12,2% do 9,5%. 10

13 zmiana zob. zmiana zob. L.p. Jednostka Zobowiązania zobowiązania Zobowiązania zobowiązania ogółem wymag. w tym: wymagalne w tym: wymagalne WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , , , , , ,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , , , , , ,78 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , , , , , ,82 4 WSS w Białej Podlaskiej , , ,00 0, ,00 0,00 5 WSS w Chełmie , , , , , ,11 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , , , , , ,81 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w ,69 0, , , , ,17 Lublinie Razem , , , , , ,69 W strukturze zobowiązań największą wartość stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których udział na koniec 2017 r. wyniósł 90,52 %. Oznacza to, że w trakcie 2017 r. udział zobowiązań dłużnych w zobowiązaniach ogółem wzrósł o 2,7 p.p. Najwyższy wzrost wartości nominalnej kredytów i pożyczek wystąpił w COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (12,0 mln zł) (w zł) (w zł) L.p. Jednostka kredyty i kredyty i pożyczki pożyczki WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,59 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,24 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,00 5 WSS w Chełmie , ,06 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 0, ,00 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,06 Razem , ,95 Łączny stan należności wyniósł ,83 zł i w ciągu roku zmalał o 3,79% (11,4 mln zł). Średni stan należności stanowi 23,27 % wartości przychodów ogółem. Najwyższy poziom należności w relacji do uzyskanych przychodów występuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (69,77%). 11

14 (w zł) (w zł) L.p. Jednostka Należności Należności WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,55 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,11 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,76 5 WSS w Chełmie , ,79 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,13 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,71 8 SP WSP w Radecznicy , ,00 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,36 10 SP PZOL w Celejowie , ,83 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,83 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,00 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,21 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,20 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,00 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,96 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,39 Razem , ,83 W 2017 r. łączny stan środków pieniężnych zwiększył się o 24,12% do kwoty ,94 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotował WSS w Białej Podlaskiej i było to ,33 zł. stan środków pieniężnych (w zł) L.p. Jednostka stan na koniec 2016 r. stan na koniec 2017 r. dynamika 4/3 (%) WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,38 664,58% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,12 90,86% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,49 114,97% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,61 209,62% 5 WSS w Chełmie , ,41 125,49% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,34 85,45% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,64 131,91% 8 SP WSP w Radecznicy , ,28 114,08% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,49 106,02% 10 SP PZOL w Celejowie , ,34 128,87% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,54 98,04% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 113,83% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,18 127,85% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,74 98,99% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,29 93,54% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,32 98,76% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,70 143,57% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,07 102,49% Razem , ,94 124,12% 12

15 - 2 Instytucje Kultury Na dzień 31 grudnia 2017 r. funkcjonowało 11 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie: 1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie; 2. Teatr Muzyczny w Lublinie; 3. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 4. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 5. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; 6. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; 8. Muzeum Lubelskie w Lublinie; 9. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym; 10. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; 11. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice są instytucjami prowadzonymi wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2017 r. Muzeum Nadwiślańskie przestało być instytucją współprowadzoną przez Prezydenta Miasta Puławy. Oddział Muzeum Czartoryskich w Puławach został przekazany Miastu Puławy do prowadzenia jako samodzielna instytucja. Wynik finansowy prezentowany ma charakter poglądowy, gdyż ostateczny wynik będzie dopiero znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury i może w pewnym stopniu różnić się od przedstawionego w opracowaniu. 13

16 I. Przychody Przychody ogółem wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,05 100,00% 101,00% ,75 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,44 97,77% 102,57% ,91 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,13 96,05% 107,77% ,13 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,09 100,01% 104,26% ,30 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,67 100,00% 103,60% ,25 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,62 99,99% 96,45% ,56 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,09 99,18% 104,60% ,55 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,59 101,65% 105,18% ,21 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,17 100,00% 91,01% ,98 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,48 106,89% 115,59% ,50 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,17 100,00% 97,76% ,20 RAZEM , , ,50 99,91% 102,28% ,86 Instytucje kultury w 2017 r. wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości ,50 zł co stanowiło ,86 zł (2,28%) wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Średnia realizacja planu w 2017 roku wyniosła 99,91%. Największy nominalny wzrost przychodów odnotowało Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie tj ,50 zł oraz Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie ,13 zł; W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział procentowy stanowią przyznawane z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową. W 2017 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego 14

17 w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 68% i był niższy o 3 punkty procentowe niż w 2016 r. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury są przychody własne 19% przychodów ogółem. Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,00 100,00% 100,91% ,00 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,00 100,00% 103,17% ,00 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 100,00% 111,02% ,00 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,00 100,00% 101,45% ,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,00 100,00% 100,27% 3 000,00 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,00 100,00% 78,85% ,00 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,00 100,00% 101,73% ,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,00 100,00% 101,15% ,00 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,00 100,00% 114,51% ,00 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,00 100,00% 102,26% ,00 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,00 100,00% 100,00% 0,00 RAZEM , , ,00 100,00% 98,27% ,00 W okresie sprawozdawczym Instytucje kultury osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości ,21 zł, (tj.97,16% planu). Stanowiło to wzrost o kwotę ,54 zł tj. 14,81% w stosunku do roku Najwyższe przychody własne osiągnęło Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ,79 zł, tj. o 14,81% i były one wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym o ,16 zł (67,04%). Wzrost przychodów własnych w porównaniu do 2016 r. wykazały również: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 37,87%; Muzeum Lubelskie w Lublinie 32,08%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 15,19% oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - 14,17%. Przychody własne wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,28 100,00% 94,16% ,22 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,41 89,68% 96,52% ,12 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,77 81,99% 98,15% ,23 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,09 100,07% 137,87% ,30 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,95 100,00% 69,69% ,75 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,79 99,99% 167,04% ,16 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,51 92,73% 114,17% ,62 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,17 108,57% 132,08% ,24 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,93 100,00% 80,80% ,46 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,25 100,00% 115,19% ,06 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,06 100,00% 100,61% 9 545,94 RAZEM , , ,21 97,16% 114,81% ,54 15

18 Najwyższy spadek procentowy osiąganych przychodów własnych wykazał Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 30,31% oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 19,20%. L.p. Przychody ze sprzedaży biletów wykonanie na dzień r. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,97 100,00% 94,05% ,84 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,54 90,17% 95,59% ,38 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,96 102,01% 94,73% ,04 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,00 100,00% 165,75% ,17 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,72 99,93% 108,83% ,86 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,08 105,93% 124,06% ,44 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,98 100,00% 80,60% ,94 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,98 100,00% 99,23% ,16 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,03 100,00% 99,92% -965,29 RAZEM , , ,26 99,38% 101,19% ,82 Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły ,26 zł. Realizacja planu wyniosła 99,38%. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę ,82 zł, co stanowi 1,19% wzrostu. Wzrost procentowy przychodów z tytułu sprzedaży biletów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wykazały: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 165,75% wykonania 2016 r., wyższe o ,17 zł; Muzeum Lubelskie w Lublinie 124,06% wykonania 2016 r., wyższe o kwotę ,44 zł; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 108,83%, wyższe ,86 zł. Najwyższy spadek przychodów ze sprzedaży biletów w 2017 r. nastąpił w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, o blisko 20% ( ,94 zł), co jest wynikiem przekazania samorządowi Miasta Puławy Oddziału Muzeum Czartoryskich. 16

19 II. Koszty Koszty ogółem wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,28 100,00% 98,06% ,59 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,35 99,64% 102,51% ,21 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,18 98,71% 110,65% ,18 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,47 100,04% 104,03% ,15 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,02 100,00% 103,04% ,15 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,73 98,30% 89,81% ,08 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,48 100,52% 107,21% ,27 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,54 93,01% 100,36% ,61 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,06 100,00% 99,95% ,52 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,23 111,67% 128,28% ,72 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,66 100,00% 95,43% ,47 RAZEM , , ,00 99,54% 101,71% ,63 Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2017 r. wyniosły ,00 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 99,54%. W porównaniu do 2016 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę ,63, tj. 1,71%. Realizacja planu instytucji kultury w zakresie kosztów wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2017 roku wyniosła 99,06%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnął Teatr Muzyczny w Lublinie 100,08%, najniższy natomiast wykazało się Muzeum Lubelskie w Lublinie 94,21%. Koszty wynagrodzeń ogółem wraz pochodnymi wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,52 100,00% 99,12% ,07 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,51 100,08% 99,23% ,62 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,49 99,77% 110,45% ,49 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,88 99,97% 103,89% ,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,47 100,00% 106,78% ,96 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,91 98,81% 125,00% ,65 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,96 99,99% 100,03% 1 934,17 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,09 94,21% 100,96% ,34 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,51 100,00% 100,18% 5 455,17 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,26 100,00% 107,84% ,81 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,97 100,00% 108,96% ,44 RAZEM , , ,57 99,06% 104,41% ,34 Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi stanowią najwyższy udział procentowy i kwotowy w strukturze kosztów instytucji kultury. W roku 2017 wykonanie tych kosztów wyniosło ,57 zł, co stanowiło 60,96% kosztów ogółem. Były one wyższe niż w 2016 r. o kwotę ,34 zł. 17

20 Koszty wynagrodzeń osobowych wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,63 100,00% 96,39% ,40 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,53 100,12% 97,27% ,43 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,77 99,82% 109,54% ,77 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,43 99,99% 110,30% ,32 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,61 100,00% 105,37% ,30 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,23 99,20% 124,58% ,76 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,01 99,99% 98,43% ,34 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,58 94,70% 101,22% ,19 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,27 100,00% 102,76% ,30 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,48 100,00% 109,76% ,51 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,37 100,00% 109,16% ,68 RAZEM , , ,91 99,14% 103,58% ,66 Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2017 r. wyniósł 99,14%. Wykonanie tych kosztów w stosunku do ubiegłego roku wyniosło 103,58%. Kwotowo koszty wynagrodzeń osobowych w instytucjach wzrosły łącznie o kwotę ,66 zł. Wzrost wydatków wystąpił w większości instytucji kultury - najwyższy w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 124,58% wykonania roku ubiegłego, co stanowi kwotę ,76 zł. O blisko 10% wzrosły koszty wynagrodzeń osobowych w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Koszty z tytułu umów o dzieło i zlecenia wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie (5-3) kwotowo Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,61 100,00% 120,51% ,41 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,34 100,12% 94,06% ,70 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 100,57% 116,93% ,00 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,00 99,95% 81,23% ,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,50 100,00% 111,59% ,11 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,97 99,98% 128,52% ,43 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,00 99,96% 151,30% ,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,94 90,02% 91,83% ,24 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,00 100,00% 42,52% ,66 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,46 100,00% 85,64% ,54 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,72 100,00% 109,36% ,02 RAZEM , , ,54 99,63% 108,64% ,83 Wskaźnik realizacji planu 2017 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia w instytucjach kultury wyniósł 99,63%. Wydatki z tego tytułu ogółem wzrosły o 8,64% ( ,83 zł). Najwyższy kwotowy wzrost wydatków z tego tytułu odnotowano w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ,43 zł i Teatrze 18

21 im. J. Osterwy w Lublinie ,41 zł. Wzrost nastąpił również w: Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. III. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Stan środków pieniężnych instytucjach kultury stan na dzień r. L.p. Instytucja kultury W 2017 r. łączny stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,05% do kwoty ,15 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotowało Muzeum Lubelskie w Lublinie (wzrost o kwotę ,32 zł.) Stan na dzień r. Stan na dzień r. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,16 69,28% ,84 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,38 81,72% ,40 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,31 55,43% ,25 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , ,38 80,75% ,05 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,35 124,05% ,44 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,58 123,87% ,05 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,72 49,86% ,68 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,20 169,35% ,32 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,77 102,28% ,65 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,85 44,43% ,82 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,45 65,39% ,99 RAZEM , ,15 93,95% ,57 L.p. Zobowiązania niewymagalne instytucji kultury - stan na dzień r. Instytucja kultury Stan na dzień r. Stan na dzień r. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,31 330,71% ,31 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,53 102,89% ,07 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,38 267,82% ,95 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , ,34 159,98% ,63 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,66 100,00% 0,00 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,83 97,15% ,79 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,93 98,31% ,37 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,16 139,99% ,84 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,27 193,15% ,20 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,74 22,15% ,48 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,35 51,15% ,37 RAZEM , ,50 111,09% ,99 19

22 Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wyniosły ,50 zł i były wyższe w porównaniu do 2016 r. o ,99 zł, tj. o 11,09%. Najwyższe zobowiązania wykazują: w Lublinie. L.p. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ,83 zł; Teatr Muzyczny w Lublinie ,53 zł; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ,27 zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości ,70 zł wykazuje Teatr Muzyczny Należności instytucji kultury stan na r. Instytucja kultury Stan na dzień r. Stan na dzień r. Należności instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły ,39 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wartość ta jest niższa o kwotę ,98 zł, tj. 16,26%. Wyższe należności w 2017 r. wykazały Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W pozostałych instytucjach należności uległy zmniejszeniu od 76,71% w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do 15,02% w Teatrze Muzycznym w Lublinie. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 4 300, , ,37% ,07 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,89 84,98% ,72 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,10 66,36% ,01 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 6 858, ,04 138,54% 2 643,39 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 0,00 89,10 x 89,10 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,14 23,29% ,68 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,93 103,66% 2 962,43 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,38 111,19% ,53 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,93 50,73% ,12 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,94 105,81% ,39 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,87 81,37% ,36 RAZEM , ,39 83,74% ,98 V. Wynik finansowy Należy zwrócić uwagę, iż ostateczny wynik finansowy będzie znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury, tj. rachunku zysków i strat. Podawany w tym opracowaniu wynik może w pewnym stopniu różnić się od ostatecznego wyniku finansowego poszczególnych instytucji. Wynik za 2016 r. podany jest w wartościach z zatwierdzonych sprawozdań finansowych instytucji kultury. Łączny wynik finansowy na działalności instytucji kultury wyniósł ,50 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o ,77 zł. Znaczącą poprawę wyniku finansowego w 2017 r. prezentuje Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie. Ponadto lepszy wynik niż w roku

23 osiągnęły: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. L.p. Wynik finansowy - stan na dzień r. Instytucja kultury Stan na dzień r. wynik bilansowy Stan na dzień r. ze sprawozdań Zmiana Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,34 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,84 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,87 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ,21-833, ,83 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,10 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,20 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,72 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,31 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,31 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,22 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,27 RAZEM , , ,77 VI. Wydatki majątkowe Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 95,66%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu odnotowano w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 104,05% planu. Wydatki majątkowe instytucji kultury wykonanie na r. L.p. Instytucja kultury Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (4:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,18 100,00% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,01 91,79% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 0,00 0,00 x 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 x 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,94 100,00% 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,08 90,45% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,71 101,37% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,89 97,54% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,19 46,21% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,13 100,00% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,17 104,05% RAZEM , ,30 95,66% Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę ,30 zł, z czego kwota ,38 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego, ,47 zł z innych dotacji (w tym ,40 zł dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie na zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie przy pl. Litewskim na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. 21

24 - 3 Samorządowe osoby prawne Na dzień 31 grudnia 2017 r. Samorządowi Województwa Lubelskiego podlegały cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tj. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu. W okresie sprawozdawczym łącznie uzyskały przychody w wysokości (99,35% planu) i były niższe o zł od wartości osiągniętej w 2016 roku. nazwa jednostki przychody (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,72 WORD Chełm ,20 WORD Lublin ,06 WORD Zamość ,50 suma ,35 Rok 2017 to kolejny rok w którym odnotowano spadek z działalności egzaminacyjnej. o zł. W 2017 r. Ośrodki przeprowadziły również mniej egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców tj , co stanowi 92,7% egzaminów przeprowadzonych w 2016 r. nazwa jednostki przychody z działalności egzaminacyjnej w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2015 r. wykonanie 2016 r. wykonanie 2017 r. WORD Biała Podlaska WORD Chełm WORD Lublin WORD Zamość suma Największy spadek ilości egzaminów zanotował WORD w Lublinie, który przeprowadził 88,00 % egzaminów w porównaniu do 2016 r. WORD Chełm przeprowadził 92,5 %, WORD BP 96,2 %, a WORD Zamość zanotował wzrost liczby przeprowadzonych egzaminów o 0,8 % w porównaniu do 2016 r. nazwa jednostki koszty (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,91 WORD Chełm ,81 WORD Lublin ,97 WORD Zamość ,86 suma ,07 22

25 W strukturze kosztów największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (średnio 64,54 %). nazwa jednostki wynagrodzenie (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,89 WORD Chełm ,90 WORD Lublin ,29 WORD Zamość ,56 suma ,13 Łączny wynik finansowy jednostek (netto) za 2017 r. był wyższy od planowanego o ponad 11,53%. W sumie jednostki uzyskały wynik netto na poziomie zł i jest to kwota niższa niż w 2016 r. o zł. nazwa jednostki WORD Biała Podlaska wykonanie 2015 r. wynik finansowy (netto) w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2016 r. plan 2017 r. wykonanie w 2017 r. wykonanie 2017 r. /plan 2017 r. % ,94 WORD Chełm ,20 WORD Lublin ,64 WORD Zamość ,48 suma ,53 Najwyższy poziom wykonania planu w 2017 r. osiągnął WORD w Lublinie (125,64 %), najniższy WORD w Białej Podlaskiej, gdzie przy planowanym wyniku zł, w skutek niewykonania planowanych przychodów z działalności szkoleniowej i egzamnacyjnej, na koniec roku 2017 Ośrodek poniósł stratę w kwocie zł. 23

26 Placówki Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie SP Szpital Wojewódzki im.jana Bożego w Lublinie Wojewódzki Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej SP WSS w Chełmie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego w Lublinie SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej Stacja Ratownictwa MedycznegoSP ZOZ w Chełmie SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Jednostki Kultury Teatr im. J. Osterwy, Lublin, ul. Narutowicza 17. Teatr Muzyczny, Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Filharmonia im. H. Wieniawskiego, Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Wojewódzki Ośrodek Kultury, Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Lublin, ul. Grodzka 5a. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin, Al. Racławickie 8 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul. Narutowicza 4. Muzeum Lubelskie, Lublin, ul. Zamkowa 9. Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny, ul. Podzamcze 20. Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin, Al. Warszawska 96. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka.

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 Samorządowe osoby prawne Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu

107

108

109

110