1. Wyjaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwe

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wyjaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwe"

Arkadiusz Zawadzki
6 lat temu
Przeglądów:

1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Fundacja Promocji i Rekreacji KIM /nazwa podmiotu/ sporządzonego za okres r r. 1

2 1. Wyjaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych a) wartości niematerialne i prawne fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych b) środki trwałe Tytuł Stan na początek okresu Zwiększenia - przyjęcie z budowy Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny WARTOŚĆ BRUTTO Środki transportu Inne środki trwałe Razem , , , ,53 - zakup aktualizacja wartości - leasing Zmniejszenia sprzedaż - likwidacja - aport - straty losowe Stan na koniec okresu , ,43 Stan na początek okresu AMORTYZACJA/UMORZENIE , ,00 Zwiększenia 3.316, ,90 - amortyzacja za okres odpis aktualizujący Zmniejszenia sprzedaż - likwidacja - aport Stan na koniec okresu , ,90 Wartość netto na początek okresu Wartość netto na koniec okresu WARTOŚĆ NETTO 2.000, , , ,63 2

3 c) środki trwałe w budowie fundacja nie posiada żadnych środków trwałych w budowie d) inwestycje długoterminowe Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych. 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Jednostka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu. 4) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy statutowych. Lp. Wyszczególnienie podstawowy fundusz 1 Stan na początek okresu 8.763,55 a) zwiększenie 5.162,02 - z zysku (ustawowo) 5.162,02 - z zysku (ponad wymagane ustawowo) - dopłaty - inne b) zmniejszenie 0 - pokrycie straty - dywidendy - inne 2 Stan funduszu na koniec okresu ,57 5) Należności i zobowiązania według pozycji bilansu a) należności długoterminowe jednostka nie posiada należności długoterminowych b) zobowiązania długoterminowe brak 3

4 c) należności krótkoterminowe Stan na początek roku Stan na koniec roku Lp. Wyszczególnienie brutto odpis aktualizujący netto brutto odpis aktualizujący netto 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek 368, , , ,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 368,83 368,83 308,83 308,83 c) inne 1.458, ,00 d) dochodzone na drodze sądowej Razem 368, , , ,83 d) zobowiązania krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku 1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności - do 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek 1.776, ,20 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 947, ,00 - do 12 miesięcy 947, ,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 4

5 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 10, ,13 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 818,28 49,07 Razem 1.766, ,20 6) Zobowiązania warunkowe Firma nie posiada zobowiązań warunkowych Stan na Lp. Zobowiązania warunkowe początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem, w tym między innymi z tytułu: gwarancji i poręczeń - kaucji i wadiów - indosu weksli - zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 1) Struktura zrealizowanych przychodów - dobrowolne składki roczne członków założycieli 0 - darowizny pieniężne ,10 - darowizny rzeczowe 122,00 - dotacje ,70 - przychody z działalności częściowo odpłatnej 2.540, RAZEM ,80 2) Dane o kosztach a) koszty rodzajowe działalności administracyjnej Lp. Wyszczególnienie Rok ubiegły Rokbieżący A Koszty według rodzaju 4.294, ,59 5

6 1 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 0 571,51 3 Usługi obce 3.942, ,08 4 Podatki i opłaty, w tym: 352,00 30,00 5 Wynagrodzenia 0 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 7 Pozostałe koszty rodzajowe 0 b) koszty stanowiące świadczenia - koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej : 7.462,43 w tym materiały 459,43 usługi obce 6.866,00 pozostałe 137,00 - koszty działalności statutowej związanej z dofinansowaniem : ,41 w tym materiały 9.390,28 usługi obce ,13 wynagrodzenia z tyt. umów ,00 pozostałe 327,00 - koszty działalności statutowej sfinansowanej z darowizn : ,22 w tym materiały 8.459,31 usługi obce 1.216,00 pozostałe 1.485,00 amortyzacja 1.209, RAZEM ,06 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 6 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzaj (data i podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika jednostki) 6

Podobne dokumenty

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod