Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 66579,73 66579,73 I Wartości niematerialne i prawne* II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 66579,73 66579,73 III Należności długoterminowe* IV Inwestycje długoterminowe* V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* B Aktywa obrotowe 139620,76 188534,5 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe 0 222,95 III Inwestycje krótkoterminowe 139099,76 187790,55 1. Środki pieniężne* 139 099,76 187790,55 2. Inne inwestycje krótkoterminowe* IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 521,00 521 Aktywa razem 206200,49 255114,23 Wiersz PASYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 206029,72 255088,1 I Kapitał (fundusz) podstawowy 201230,8 206029,72 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny* III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 4798,92 49058,38 V Wynik finansowy z lat ubiegłych* B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170,77 26,13 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek II Rezerwy na zobowiązania III Inne zobowiązania* 148,45 3,37 IV Rozliczenia międzyokresowe* 22,32 22,76
Data sporządzenia 30.03.2016 Pasywa razem 206200,49 255114,23... Podpisy Pola oznaczone * to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący 1 2 3 4 A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 481405,77 513900,76 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 481405,77 513900,76 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 104944,78 115012,38 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 477833,43 466170,82 I. Koszty działalności pożytku publicznego 104944,78 115012,38 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 104944,78 115012,38 a) Amortyzacja 15009,05 11909,94 b) Zużycie materiałów i energii 38412,51 34308,37 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42954,00 53228,86 d) Pozostałe koszty 8569,22 15565,21 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego a) Amortyzacja b) Zużycie materiałów i energii
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia d) Pozostałe koszty C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 2558,81 1328,44 D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1332,23 0 E. Wynik finansowy netto ogółem 4798,92 49058,38 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 4798,92 49058,38 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 30.03.2016 Podpis
Informacje uzupełniające do bilansu: I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa trwałe 66 579,73 - rzeczowe aktywa trwała w tym środki trwałe 66 579,73 Aktywa obrotowe 188 534,50 - środki pieniężne w kasie 7 037,46 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 60 753,09 - lokaty terminowe 1200,00 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521,00 - należności krótkoterminowe 222,95 Fundusze własne 255 088,10 - fundusz podstawowy 206 029,72 - wynik finansowy za 2015 49 058,38 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 26,13 - zobowiązania krótkoterminowe 3,37 - rozliczenia międzyokresowe 22,76 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 255 114,23 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 49 058,38, która zwiększy fundusz statutowy roku 2016. II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 513 900,76 Składki brutto określone statutem 1 375,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 115 012,38 Pozostałe przychody określone statutem 397 513,38 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Polityki Zdrowotnej 324 977,24 Darowizny indywidualne i instytucjonalne 67 590,00
Zbiórki publiczne 4 946,14 b. Pozostałe przychody 0,00 c. Przychody finansowe 1 328,44 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 228,44 Inne przychody finansowe 100,00 III. Informacja o strukturze kosztów podstawowej działalności określonej statutem. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 115 012,38 Materiały biurowe 1 190,27 Zakup leków 10 228,65 Zakup środków opatrunkowych 6 787,91 Materiały medyczne 5 830,45 Usługi obce-księgowe i informatyk 5 907,00 Koszty obsługi realizacji zadań statutowych 0,00 Organizacja akcji "Pola Nadziei" 500,22 Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek 47 786,00 Wynagrodzenie: masażysta 348,00 Wynagrodzenia pozostałe( kierowcy, pracownik biurowy, szkolenia) 13 200,00 Aparatura i sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 11 909,94 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 44,86 Eksploatacja samochodu służbowego 2 501,09 Karty miejskie, karty doładowań do telefonu 8 308,00 Delegacje 245,00 Prenumerata czasopism i zakup książek 224,99 Pomoc osieroconym 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (Urząd Miasta) 324 977,24 Zakup leków 51 577,63 Zakup środków opatrunkowych 35 915,56 Materiały medyczne 30 506,27 Aparatura medyczny - w 100% amortyzowane 33 214,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 14 844,98
Wynagrodzenia pracownik socjalny 14 700,00 Wynagrodzenia psycholog 33 600,00 Wynagrodzenie: masażysta 31 320,00 Szkolenia 6 000,00 Wynagrodzenie kierowcy, 22 400,00 Wynagrodzenie księgowej i koordynatora 300,00 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 2 358,80 Eksploatacja samochodu 3 000,00 Koszty pozostałe statutowe: 26 181,20 - materiały biurowe i środki czystości 1 947,33 Kart miejskie i telefoniczne 1 918,00 materiały medyczne 808,70 eksploatacja samochodu 1 242,40 - usługi obce (naprawy, opłaty bankowe, itp..) 1 983,55 - usługi lekarskie 1 800,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 361,43 drobny sprzęt medyczny 900,00 - pomoc osieroconym i najuboższym 5 300,00 ubezpieczenia majątkowe (sam.) 635,80 zjazdy i szkolenia 2 100,00 - pozostałe koszty( delegacje i prenumerata 183,99 IV. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy w 2015 r. został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikająco z rozliczenia roku 2014 i wyniósł 206 029,72 zł. V. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową.
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pod numerem 0000026420. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane w KRS od 25.03.1993 roku. Jako organizacja działalności statutowej pożytku publicznego zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym od 8 listopada 2004 roku. Nie ograniczono czasu trwania działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2015-31.12.2015 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.300) z póżn. zmianami z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro. Zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony jest wg. wzoru ustalonego jak dla jednostek mikro, znajdującego się w załączniku nr 4 powyższej ustawy. Jednostka zrezygnowała ze sporządzania informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 ustawy, dodatkowo podając informację w zakresie danych uzupełniających o aktywach i pasywach, w strukturze przychodów i kosztów oraz informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były: - dla rzeczowych aktywów trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; - dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich ceny nabycia - dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, - dla środków pieniężnych w banku- ich wartość nominalna,
W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe. Ewidencję i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty.