SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU. za okres

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU za okres 01.01.2012 31.12.2012 Zamość, dnia 07.06.2013 r. 1

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia, że działając na podstawie 31, ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 22 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, przy ul. Jana Zamoyskiego 62, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Prezydium zebrania : Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. 3. Przyjęcie regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej (stwierdzenie ważności obrad). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Wnioskowej. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 r., informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej Lustracji za lata 2009-2011, oraz omówienie kierunków działania Spółdzielni na lata 2013-2014. 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Remontowo-Konserwacyjnego Sp. z.o.o. za 2012 r. 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012. 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji inwestycji zrealizowanej w 2012 r. przy ul. Jana Pawła II. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r., b) przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2013 2014, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, g) przyjęcia wniosków polustracyjnych. 13. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok. 14. Rozpatrzenie sprawy zbycia nieruchomości: - części działki Nr 368/20 na oś. NM II. 15. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej dot. wykluczenia członka ze Spółdzielni. 16. Dyskusja 17. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012, b) zbycia części działki Nr 368/20 jw. c) uchylenia uchwały Rady Nadzorczej dot. wykluczenia, 18. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową. 19. Zamknięcie obrad. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 16.06.2012 roku, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni, przy ul. Pr. 2

Wyszyńskiego 50 B, pok. Nr 122 w dniach od 07.06.2013 r. do 21.06.2013 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 33 Statutu członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 07.06.2013 r. Projekty uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni oraz żądania umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw muszą być poparte co najmniej przez 10 członków. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. ZARZĄD 3

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI I. WSTĘP ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 R. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 16.07.1981 roku. Zarejestrowana została w dniu 08.10.1981 r. w Sądzie Rejonowym w Zamościu, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęła 01.01.1982 r. Z chwilą powstania przejęła od Spółdzielni matki 23 bloki mieszkalne, w których znajdowało się 1 195 mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej 63 755,00 m². Przejęła również: 1 pawilon handlowy o powierzchni 960 m², 56 garaży, 1 195 członków mieszkających oraz 1 761 członków oczekujących. Na koniec roku sprawozdawczego 2012, Spółdzielnia zarządzała 96 budynkami mieszkalnymi o łącznej liczbie mieszkań 3 718. W roku 2011 zajęła III miejsce w Województwie Lubelskim w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych. W 2012 roku Spółdzielnia powtórzyła sukces zajmując ponownie III miejsce w Województwie Lubelskim w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych. Na uroczystości Jubileuszowej 30 Lecia Spółdzielni w 2011 roku Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska wręczyła władzom Spółdzielni MEDAL WOJEWODY LUBELSKIEGO, a Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Jerzy Jankowski wręczył nadaną jubilatce odznakę ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI. W 2011 roku Spółdzielnia zdobyła nagrodę specjalną KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ w Konkursie DOM 2011 zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy, za Realizację Inwestycji Przyjaznej Środowisku z Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii. W 2012 roku Prezydent Miasta Zamość nadał Spółdzielni tytuł SPONSORA KULTURY wręczając statuetkę Hetmana Jana Zamoyskiego. II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI Na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia zrzeszała 3 927 członków w tym: - 3 767 członków mieszkających łącznie z 426 członkami, którzy uzyskali członkostwo na zasadzie członkostwa współmałżonka, - 75 członków posiadających spółdzielcze prawo do garażu i lokalu użytkowego. - 85 członków oczekujących. Wśród członków Spółdzielni oprócz osób fizycznych jest 1 osoba prawna. 4

III. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI W 2012 roku, Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 1. Jan Sadło - Prezes Zarządu 2. Jacek Szkałuba - Zastępca Prezesa 3. Małgorzata Kapłon - Członek Zarządu, GK. Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 18.06.2011 roku wybrało Radę Nadzorczą XII kadencji, w skład której weszli: 1. Eugeniusz Cybulski - Przewodniczący 2. Tadeusz Białek - Zastępca Przewodniczącego 3. Teresa Kosiorska - Sekretarz 4. Roman Chachuła - Członek Rady 5. Andrzej Lewkowicz - Członek Rady 6. Marek Łyś - Członek Rady 7. Antoni Socha - Członek Rady Zadania statutowe Spółdzielnia wykonywała w oparciu o: - ustawę z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), - ustawę z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), - Statut Spółdzielni, uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.11.2007 roku, zmieniony w dniu 19.06.2010 r. - Regulamin Spółdzielni, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, - strukturę organizacyjną, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 12.07.2010 r. Uchwałą Nr 153/2010, zmienioną Uchwałą Nr 40/XII/2011 z dnia 28.09.2011 roku. - Regulamin organizacyjny Spółdzielni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 179/2010 z 27 września 2010 roku, zmieniony Uchwałą Nr 16/XII/2012 z 29.02.2012 roku. - Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 83/2009 z dnia 12.11.2009 roku, zmieniony Uchwałą Nr 17/XII/2012 z 29.02.2012 roku. Struktura organizacyjna Spółdzielni obowiązująca od 28.09. 2011 r. obejmuje: 1. Administracje Osiedli. 2. Dział Księgowości. 3. Dział Techniczny. 4. Stanowiska samodzielne: - ds. pracowniczych i płac, - ds. samorządowych, - ds. windykacji, - ds. członkowskich, - ds. społecznych i kulturalno-oświatowych, - Radca Prawny, 5

Spółdzielnia jest akcjonariuszem: 1. Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA w Łodzi. 2. Inwestprojekt S.A. w Lublinie. Spółdzielnia jest udziałowcem: 1. Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Sp. z o.o. w Zamościu IV. ZATRUDNIENIE I PŁACE w 2012 r. Wyszczególnienie 1. Spółdzielnia ogółem 2. Prac. na stanow. robotniczych 3. Prac. na stanow. nierobotn. Zatrudnienie w Osobowy fundusz płac etatach Plan Wykon. Plan zł Wykon. zł 39 40 1 571 000 1 569 696 15 15 443 442 438 774 24 25 1 127 558 1 130 922 Średnia płaca w 2012 roku wyniosła 3270,20 zł. Średnia płaca za 2012 r. wyliczona bez wypłat odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop i premii rocznej 2940,57 zł. Spółdzielnia zatrudniała w 2012 roku również osoby na podstawie umowy zlecenia, zawierane jednorazowo lub na dłuższe okresy. Na okresy dłuższe zatrudniano 11 osób do sprzątania klatek schodowych w wysokich budynkach, opłacanych dodatkowo (poza opłatami eksploatacyjnymi) przez mieszkańców danych budynków, 1 osobę do obsługi i sprzątania parkingu BUS, 2 osoby do obsługi i konserwacji instalacji solarnych, 4 osoby w działalności społecznej i kulturalnooświatowej oraz 1 osobę do obsługi systemu informatycznego Spółdzielni. Ponadto Spółdzielnia zatrudnia osoby na zlecenie krótkoterminowe lub jednorazowe do wykonywania określonych czynności tj. wykonywania drobnych napraw w zasobach Spółdzielni, plewienia skupin roślin i krzewów na osiedlach, obsługi imprez organizowanych w świetlicach dla dzieci i młodzieży. Od lat Spółdzielnia zatrudnia stażystów, opłacanych przez Urząd Pracy. Mimo podejmowanych działań nie udało się zorganizować mieszkańców posiadających zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych do odpracowania długów. V. GOSPODARKA ZASOBAMI A. ZASOBY SPÓŁDZIELNI Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 4 osiedlach: Nowe Miasto I - (ul. Infułacka, Bohaterów Monte Cassino), Nowe Miasto II - Jana Zamoyskiego (ul. 6

Zamoyskiego, Wyszyńskiego), Nowe Miasto III Marii Konopnickiej (ul. Wyszyńskiego, Konopnickiej, Młodzieżowa), Słoneczny Stok (ul. Hrubieszowska, Polna, Spadek, Jana Pawła II, wyszyńskiego). Powierzchnia gruntów jaką włada Spółdzielnia wynosi 541 513,34 m², w tym: - 164 188,49 m² stanowią grunty własne, - 203 964,85 m² grunty będące w wieczystym użytkowaniu, - 173 360,00 m² grunty będące w zarządzaniu Spółdzielni, udziały w gruncie związane z własnością odrębną lokali. 1. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 96 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 722 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 214 317,50 m², 12 budynków wolnostojących handlowo usługowych o łącznej powierzchni 9 157,92 m², 51 lokali handlowo-usługowych wbudowanych o łącznej powierzchni 2 105,17 m², oraz 542 garaże o łącznej powierzchni 8 901,38 m². Status prawny do zajmowanych mieszkań na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco: 1. mieszkania lokatorskie - 352 2. mieszkania własnościowe - 1 495 3. mieszkania z odrębną własnością - 1 828 4. własność odrębna (w trakcie ustanawiania prawa) - 24 5. mieszkania wynajmowane - 23 Razem : 3 722 Charakterystykę zasobów mieszkaniowych spółdzielni przedstawiają poniższe zestawienia Osiedle Boh. Monte Cassino: ul.infułacka, ul. Boh. Monte Cassino J. Zamoyskiego: ul.zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego- nr nieparzyste M. Konopnickiej: ul.m. Konopnickiej, ul. Młodzieżowa ul. Wyszyńskiego- nr parzyste Słoneczny Stok: ul.hrubieszowska, ul. Polna, ul. Spadek, ul. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego Ilość budynków Ilość klatek schodowych Ilość wind Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa (m 2 ) 13 44 6 614 33 616 51 147 12 1729 108 901 18 30 24 868 44 680 14 43 4 511 27 120,50 RAZEM 96 264 46 3722 214 317,50 7

2. Lokale Użytkowe wolnostojące Osiedle obiekt Pow. użytkowa (m²) 3. 1. 2. 1.SW 1. Świetlica na Os. Pomarańczowym 2.SW 2 Świetlica na Os. Niebieskim 3.SW 3 Świetlica na Os. Zielonym 4.SW 4 Świetlica na Os. Brązowym 5.SW 5 Świetlica na Os. Żółtym 6.SW 6 Świetlica na Os. Fioletowym 7.U-1 sklep na Os. Pomarańczowym 8.U-2 sklep na Os. Zielonym 9.U-4 sklep na Os. Fioletowym 10.ZRK Budynek administracyjny- Spółdzielnia ODK- Okrąglak Wyszyńskiego 32 Kiosk Boh. Monte Cassino Budynek Jana Pawła 7 Budynek Jana Pawła 7A 126,40 188,10 126,40 155,00 155,00 155,00 1 259,00 421,00 1 077,42 2 426,28 2 466,72 494,80 86,55 20,25 202,30 201,61 RAZEM 9.561,83 3. Garaże Osiedle Ilość garaży (szt.) Pow. użytkowa (m²) 1. 2. 3. Boh. Monte Cassino J. Zamoyskiego, Wyszyńskiego Słoneczny Stok 8 409 125 132,00 6 769,91 1 998,24 RAZEM 542 8900,15 8

B. KOSZTY MEDIÓW. 1. Centralne ogrzewanie. W zasobach Spółdzielni jest: 5 budynków posiadających indywidualne liczniki ciepła w mieszkaniach (ciepłomierze). 37 budynków wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła. 53 budynki, które pobierają ciepło z grupowych węzłów cieplnych. 1 budynek przy ulicy Spadek 48 posiada indywidualne ogrzewanie gazowe. W budynkach znajdujących się przy ulicy Infułackiej 15,17,19, 25 i 27 powierzchnia użytkowa do rozliczenia kosztów dostarczenia energii cieplnej została pomniejszona o powierzchnię mieszkania nr 1, które są odłączone od ogólnej instalacji centralnego ogrzewania, a w których zastosowano indywidualne ogrzewanie gazem. Powierzchnia budynków Infułacka 9, Wyszyńskiego 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 i 50A została powiększona o powierzchnię zabudów części wspólnych budynków, których użytkownicy wnoszą dodatkowe miesięczne opłaty na poczet centralnego ogrzewania. Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną- koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania 1 m 2 w sezonie grzewczym 2010/2011 w naszych zasobach wyniósł 2,76 zł. Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną- koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania 1 m 2 w sezonie grzewczym 2011/2012 w naszych zasobach wyniósł 2,60 zł. Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną- koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania za 1 m 2 w sezonie grzewczym 2012/2013 w naszych zasobach wyniósł 2,66 zł. Średnia temperatura sezonu grzewczego 2010/2011 Średnia temperatura sezonu grzewczego 2011/2012 Średnia temperatura sezonu grzewczego 2012/2013 2,46 C 1,96 C 1,44 C BUDYNKI SEZON POWIERZCHNIA KOSZT C.O. GJ OPOMIAROWANE 2011-2012 72 786,90 1 929 107,09 29 135,4 2012-2013 81 844,68 2 262 923,49 33 540,8 NIEOPOMIAROWANE 2011-2012 138 536,88 4 669 175,56 76 720,6 2012-2013 130 780,50 4 526 515,32 71 851,8 RAZEM 2011-2012 211 323,78 6 598 282,65 105 856,0 2012-2013 212 625,18 6 789 438,81 105 392,6 9

Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od 1.05.2011 r. do 13.02.2012 r. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 39,18 47,09 41,48 44,60 Średnia cena 1 MW mocy zamówionej 9469,13 10896,05 10280,79 11007,42 Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od 14.02.2012 r. do 31.12.2012 r. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 41,26 49,20 43,56 46,74 Średnia cena 1 MW mocy zamówionej 9995,42 11426,46 10813,51 11552,91 Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od 1.01.2013 r. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 42,73 49,67 44,66 47,99 Średnia cena 1 MW mocy zamówionej 10261,40 11499,51 10964,67 11744,06 Grupa MC.1 charakteryzuje się najniższą ceną ciepła. Do grupy tej należą budynki, które posiadają własną, dwufunkcyjną wymiennikownię i pobierają ciepło bezpośrednio z sieci. Grupę MC.2 stanowią odbiorcy, dla których ciepło dostarczane jest z węzła cieplnego będącego własnością sprzedawcy ciepła. Węzeł ten obsługuje jeden budynek. Do grupy MC.3 należą budynki, w których instalacja centralnego ogrzewania jest własnością Spółdzielni ale ciepło do budynków dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych. Grupa MC.4 to budynki, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z zewnętrznymi instalacjami stanowią własność sprzedawcy. * Począwszy od sezonu grzewczego 2012/2013 na wniosek mieszkańców kolejne budynki ( Zamoyskiego 16, Wyszyńskiego 46, Polna 17) rozliczane będą z kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów ciepła. Dodatkowo w prawie wszystkich budynkach z opomiarowanym zużyciem ciepła (z wyjątkiem 6) stare podzielniki ciepła zostały zastąpione elektronicznymi, odczytywanymi drogą radiową. 10

Porównanie zużycia energii cieplnej (pobranej) w budynkach z podzielnikami kosztów ciepła za sezon 2011/2012 oraz 2012/2013 Grupa taryfowa Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 sezon 2011/2012 sezon 2012/2013 RAZEM GJ GJ/m2 RAZEM GJ GJ/m2 MC.4 Zamoyskiego 40 1282,75 431,1 0,34 371,20 0,29 MC.4 Hrubieszowska 16 2782,35 821,2 0,30 819,30 0,29 MC.4 Zamoyskiego 54 2781,15 800,5 0,29 830,60 0,30 MC.4 Hrubieszowska 36 3476,22 1031,9 0,30 1040,70 0,30 MC.1 Polna 10A 1648,80 482,3 0,29 516,10 0,31 MC.4 Zamoyskiego 14 2781,15 830,1 0,30 887,10 0,32 MC.4 Polna 23 2782,35 1134,9 0,41 878,50 0,32 MC.4 Wyszyńskiego 85B 1610,4 564,1 0,35 555,50 0,34 MC.4 Hrubieszowska 16A 1713,00 568,5 0,33 580,90 0,34 MC.4 Zamoyskiego 12 1315,03 693,4 0,53 467,20 0,36 MC.4 Zamoyskiego 32A 1099,50 391,9 0,36 391,50 0,36 MC.4 Wyszyńskiego 81 1559,00 567,3 0,36 557,50 0,36 MC.1 Wyszyńskiego 40 2709,17 1178,8 0,44 977,00 0,36 MC.1 B. M Cassino 10 2328,00 855,0 0,37 878,10 0,38 MC.4 Zamoyskiego 18 1099,50 419,3 0,38 416,90 0,38 MC.4 Wyszyńskiego 77 1584,90 607,2 0,38 603,40 0,38 MC.4 Polna 17 1713,00 845,5 0,49 655,9 0,38 MC.1 Infułacka 17 2184,51 872,7 0,40 860,50 0,39 MC.4 Zamoyskiego 10 1099,50 432,6 0,39 424,70 0,39 MC.4 Wyszyńskiego 83 1459,36 629,0 0,43 572,50 0,39 MC.4 Wyszyńskiego 43A 1919,04 739,0 0,39 770,20 0,40 MC.1 Infułacka 7 952,70 393,8 0,41 393,40 0,41 MC.1 Polna 10C 1170,04 494,1 0,42 480,20 0,41 MC.4 Zamoyskiego 32 3865,97 1685,9 0,44 1610,40 0,42 MC.4 Zamoyskiego 42 1919,04 804,3 0,42 813,20 0,42 MC.4 Wyszyńskiego 75 2278,86 931,2 0,41 962,10 0,42 MC.1 Infułacka 25 840,30 380,1 0,45 358,60 0,43 MC.3 Konopnickiej 12 1444,98 616,8 0,43 626,80 0,43 MC.1 Wyszyńskiego 120 1740,03 808,0 0,46 750,20 0,43 MC.4 Wyszyńskiego 79 1094,52 486,0 0,44 481,70 0,44 MC.4 Wyszyńskiego 67b 1349,76 635,2 0,47 637,10 0,47 MC.4 Wyszyńskiego 67a 2016,67 832,3 0,41 963,10 0,48 MC.3 Konopnickiej 14 1217,21 596,6 0,49 579,30 0,48 MC.4 Zamoyskiego 56 3263,13 1577,8 0,48 1590,70 0,49 MC.4 Wyszyńskiego 65 2086,50 1046,4 0,50 1018,60 0,49 MC.1 Wyszyńskiego 46 2780,25 1574,7 0,57 1365,7 0,49 MC.1 Jana Pawła II 7A 650,70 327,9 0,50 MC.1 Wyszyńskiego 38 2715,47 1398,4 0,51 1372,30 0,51 MC.4 Wyszyńskiego 45 3118,44 1261,8 0,40 1664,10 0,53 MC.3 Konopnickiej 10 1398,10 507,3 0,36 741,30 0,53 11

MC.1 Jana Pawła II 7 650,70 344,7 0,53 MC.4 Zamoyskiego 16 3263,13 1778,1 0,54 1771,4 0,54 MC.4 Zamoyskiego 38 1099,5 628,6 0,57 632,70 0,58 RAZEM 2011/2012 72786,90 29135,4 0,40 RAZEM 2012/2013* 81844,68 33540,8 0,41 * Łączna powierzchnia C.O. oraz GJ za sezon 2011-2012 dla budynków opomiarowanych nie uwzględnia danych dotyczących budynku J. Zamoyskiego 16, Wyszyńskiego 46 oraz Polna 17. Porównanie zużycia energii cieplnej (pobranej) w budynkach bez podzielników kosztów ciepła za sezon 2011/2012 oraz 2012/2013 Grupa taryfowa Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 sezon 2011/2012 sezon 2012/2013 RAZEM GJ/m2 RAZEM GJ GJ GJ/m2 MC.4 Hrubieszowska 22 2085,68 778,0 0,37 737,7 0,35 MC.4 Polna 17 1713 845,5 0,49 655,9 0,38 MC.1 B. M Cassino 4 3562,88 1474,0 0,41 1427,4 0,40 MC.4 Zamoyskiego 34A 1099,5 442,7 0,40 458,5 0,42 MC.4 Hrubieszowska 38 3476,22 1655,5 0,48 1467,5 0,42 MC.4 Wyszyńskiego 39 3366,43 1533,6 0,46 1448,2 0,43 MC.1 Wyszyńskiego 42 3322,41 1750,4 0,53 1416,8 0,43 MC.1 Wyszyńskiego 28 3306,57 1898,7 0,57 1448,6 0,44 MC.4 Wyszyńskiego 55 3366,43 1509,7 0,45 1530,4 0,45 MC.4 Wyszyńskiego 85 2086,5 949,3 0,45 981,6 0,47 MC.1 Wyszyńskiego 34 3032,4 1732,0 0,57 1412,1 0,47 MC.1 Infułacka 15 840,28 422,1 0,50 400,2 0,48 MC.4 Wyszyńskiego 69 1422,15 686,2 0,48 678,8 0,48 MC.1 Infułacka 27 2588,87 1342,6 0,52 1270,8 0,49 MC.4 Wyszyńskiego 43 1947,55 903,9 0,46 949,1 0,49 MC.1 Wyszyńskiego 46 2780,25 1574,7 0,57 1365,7 0,49 MC.3 Polna 18 1824,55 934,4 0,51 898,0 0,49 MC.1 B. M Cassino 12 4692,64 2552,1 0,54 2458,4 0,52 MC.1 Infułacka 19 2132,84 1165,0 0,55 1116,1 0,52 MC.1 Wyszyńskiego 36 3313,32 1758,1 0,53 1736,3 0,52 MC.1 Wyszyńskiego 48 3210,6 1730,4 0,54 1675,9 0,52 MC.3 Konopnickiej 6 2490,96 1316,5 0,53 1316,8 0,53 MC.3 B. M Cassino 5 3280,12 1571,3 0,48 1763,4 0,54 MC.1 Infułacka 29 2711,87 1481,6 0,55 1458,1 0,54 MC.4 Zamoyskiego 16 3263,13 1778,1 0,54 1771,4 0,54 MC.4 Wyszyńskiego 41 3865,97 1986,2 0,51 2101,5 0,54 MC.4 Wyszyńskiego 61 3118,44 1605,0 0,51 1668,9 0,54 MC.4 Zamoyskiego 48 3900,11 2092,6 0,54 2162,5 0,55 MC.1 Infułacka 9 2245,83 1276,3 0,57 1247,9 0,56 12

MC.2 Wyszyńskiego 85A 1559 842,9 0,54 866,2 0,56 MC.1 Wyszyńskiego 44 3047,33 1709,8 0,56 1704,0 0,56 MC.4 Zamoyskiego 52 1315,03 689,6 0,52 750,2 0,57 MC.4 Wyszyńskiego 37 2086,5 1232,3 0,59 1199,4 0,57 MC.4 Zamoyskiego 8 3895,9 2164,6 0,56 2250,7 0,58 MC.4 Wyszyńskiego 51 3900,84 2239,1 0,57 2277,7 0,58 MC.4 Wyszyńskiego 63 3901,62 2203,0 0,56 2256,6 0,58 MC.1 B. M Cassino 8 4692,64 2800,8 0,60 2797,3 0,60 MC.3 Młodzieżowa 16 1713,33 1027,6 0,60 1033,8 0,60 MC.4 Wyszyńskiego 73 3118,44 1859,9 0,60 1915,7 0,61 MC.4 Wyszyńskiego 53 2086,5 1225,0 0,59 1290,8 0,62 MC.4 Wyszyńskiego 57 1428,11 833,5 0,58 888,5 0,62 MC.3 Konopnickiej 8 1105,41 650,3 0,59 683,6 0,62 MC.4 Zamoyskiego 58 1099,5 636,9 0,58 698,1 0,63 MC.4 Zamoyskiego 34 2781,15 1700,1 0,61 1783,6 0,64 MC.4 Zamoyskiego 50 1099,5 673,8 0,61 707,6 0,64 MC.1 Wyszyńskiego 30 2722,76 1705,6 0,63 1741,1 0,64 MC.4 Zamoyskiego 20 1282,75 884,9 0,69 833,5 0,65 MC.4 Zamoyskiego 36 3263,13 2106,6 0,65 2129,3 0,65 MC.4 Wyszyńskiego 71 1947,55 1247,1 0,64 1263,6 0,65 MC.4 Zamoyskiego 60 1282,75 795,1 0,62 840,4 0,66 MC.4 Wyszyńskiego 50 2699,23 1978,8 0,73 1859,7 0,69 MC.4 Wyszyńskiego 50A 2756,45 1980,3 0,72 1902,4 0,69 MC.4 Wyszyńskiego 59 1947,55 1239,4 0,64 1355,8 0,70 MC.4 Zamoyskiego 28 450,44 402,6 0,89 406,7 0,90 MC.4 Wyszyńskiego 87 855,53 758,9 0,89 766,9 0,90 MC.4 Zamoyskiego 30 450,44 385,6 0,86 417,1 0,93 RAZEM 2011/2012 138536,88 76720,6 0,55 RAZEM 2012/2013* 130780,50 71851,8 0,55 *Łączna powierzchnia C.O. oraz GJ za sezon 2012-2013 dla budynków nieopomiarowanych w podzielniki nie uwzględnia danych dotyczących budynku J. Zamoyskiego 16, Wyszyńskiego 46 oraz Polna 17. Porównanie kosztów centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna) w budynkach z podzielnikami kosztów ciepła w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013 Powierzchnia budynków m2 Koszt zł/1m2 /m-c Koszt zł/1m2 /m-c Adres i numer budynku Grupa taryfowa Koszt sezon 2011/2012 Koszt sezon 2012/2013 Polna 10A MC.1 1648,80 28 452,34 1,44 31 466,38 1,59 Zamoyskiego 54 MC.4 2781,15 55 034,26 1,65 58 120,09 1,74 Wyszyńskiego 85B MC.4 1610,40 33 134,19 1,71 34 358,70 1,78 Hrubieszowska 36 MC.4 3476,22 76 982,35 1,85 77 157,52 1,85 Hrubieszowska 16 MC.4 2782,35 61 565,43 1,84 61 944,25 1,86 Zamoyskiego 14 MC.4 2781,15 58 636,62 1,76 63 138,74 1,89 Wyszyńskiego 40 MC.1 2709,17 71 656,04 2,20 63 247,08 1,95 Polna 10C MC.1 1170,04 26 441,72 1,88 27 844,07 1,98 13

Polna 23 MC.4 2782,35 79 354,30 2,38 67 096,05 2,01 Zamoyskiego 40 MC.4 1282,75 31 922,78 2,07 31 013,00 2,01 B. M Cassino 10 MC.1 2328,00 52 682,52 1,89 56 414,80 2,02 Infułacka 7 MC.1 952,70 22 643,04 1,98 23 860,95 2,09 Infułacka 17 MC.1 2184,51 54 641,67 2,08 54 866,86 2,09 Wyszyńskiego 81 MC.4 1559,00 39 195,52 2,10 40 455,47 2,16 Wyszyńskiego 120 MC.1 1740,03 45 126,21 2,16 45 046,02 2,16 Hrubieszowska 16A MC.4 1713,00 42 880,52 2,09 44 714,76 2,18 Zamoyskiego 32A MC.4 1099,50 28 332,83 2,15 29 092,51 2,20 Infułacka 25 MC.1 840,30 22 100,48 2,19 22 383,28 2,22 Wyszyńskiego 77 MC.4 1584,90 40 649,66 2,14 42 361,83 2,23 Zamoyskiego 18 MC.4 1099,50 28 394,36 2,15 29 600,87 2,24 Wyszyńskiego 83 MC.4 1459,36 40 812,99 2,33 39 769,76 2,27 Zamoyskiego 10 MC.4 1099,50 30 315,56 2,30 29 973,84 2,27 Zamoyskiego 12 MC.4 1315,03 47 522,11 3,01 36 172,76 2,29 Konopnickiej 12 MC.3 1444,98 38 756,44 2,24 40 791,07 2,35 Polna 17 MC.4 1713,00 57 390,95 2,79 48 324,85 2,35 Wyszyńskiego 75 MC.4 2278,86 62 314,20 2,28 66 674,78 2,44 Wyszyńskiego 43A MC.4 1919,04 52 372,78 2,27 56 157,10 2,44 Zamoyskiego 32 MC.4 3865,97 111 582,99 2,41 113 304,07 2,44 Wyszyńskiego 46 MC.1 2780,25 88 876,64 2,67 82 177,69 2,46 Zamoyskiego 42 MC.4 1919,04 53 867,65 2,34 56 809,94 2,47 Wyszyńskiego 79 MC.4 1094,52 31 711,53 2,41 32 635,10 2,48 Konopnickiej 14 MC.3 1217,21 36 448,81 2,50 37 388,27 2,56 Wyszyńskiego 38 MC.1 2715,47 80 409,43 2,47 83 757,01 2,57 Wyszyńskiego 67b MC.4 1349,76 49 888,19 3,08 42 816,56 2,64 Wyszyńskiego 67a MC.4 2016,67 49 042,66 2,03 66 735,89 2,76 Zamoyskiego 56 MC.4 3263,13 104 104,76 2,66 108 230,07 2,76 Konopnickiej 10 MC.3 1398,10 42 256,15 2,52 46 492,99 2,77 Jana Pawła II 7 MC.1 650,70 14 627,07 2,81 Wyszyńskiego 65 MC.4 2086,50 68 946,32 2,75 70 747,23 2,83 Wyszyńskiego 45 MC.4 3118,44 86 757,80 2,32 109 897,18 2,94 Zamoyskiego 16 MC.4 3263,13 114 771,65 2,93 115 310,64 2,94 Zamoyskiego 38 MC.4 1099,50 42 169,88 3,20 45 436,03 3,44 Jana Pawła II 7A MC.1 650,70 14 510,36 3,72 RAZEM SEZON 2011/2012* 72 786,90 1 929 107,09 2,21 RAZEM SEZON 2012/2013 81 844,68 2 262 923,49 2,30 Porównanie kosztów centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna) w budynkach bez podzielników kosztów ciepła w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013 Adres i numer budynku Grupa taryfowa Pow. budynków m2 Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/ m-c Koszt sezon 2012/2013 Koszt Zł/1m 2/m-c B. M Cassino 4 MC.1 3562,88 86 090,67 2,01 84 981,07 1,99 Wyszyńskiego 85 MC.4 2086,50 51 837,38 2,07 53 518,23 2,14 14

Wyszyńskiego 42 MC.1 3322,41 99 050,53 2,48 86 998,77 2,18 Hrubieszowska 22 MC.4 2085,68 54 602,39 2,18 54 805,36 2,19 Wyszyńskiego 28 MC.1 3306,57 105 260,46 2,65 88 745,57 2,24 Polna 17 MC.4 1713,00 57 390,95 2,79 48 324,85 2,35 Wyszyńskiego 39 MC.4 3366,43 96 680,90 2,39 95 717,98 2,37 Infułacka 27 MC.1 2588,87 73 302,12 2,36 74 202,69 2,39 Infułacka 15 MC.1 840,28 23 800,87 2,36 24 155,77 2,40 Wyszyńskiego 34 MC.1 3032,40 98 342,95 2,73 87 172,99 2,40 Zamoyskiego 34A MC.4 1099,50 29 754,36 2,26 31 871,54 2,42 Wyszyńskiego 48 MC.1 3210,60 91 378,01 2,38 94 164,81 2,44 Wyszyńskiego 46 MC.1 2780,25 88 876,64 2,67 82 177,69 2,46 Wyszyńskiego 55 MC.4 3366,43 95 796,66 2,37 100 741,30 2,49 Hrubieszowska 38 MC.4 3476,22 112 154,91 2,67 104 279,96 2,50 Infułacka 19 MC.1 2132,84 62 870,95 2,46 64 046,88 2,50 Konopnickiej 6 MC.3 2490,96 72 366,99 2,42 74 685,41 2,50 Infułacka 29 MC.1 2711,87 78 962,55 2,43 82 134,16 2,52 Infułacka 9 MC.1 2245,83 66 410,16 2,46 68 578,00 2,54 Wyszyńskiego 85A MC.2 1559,00 45 411,28 2,43 48 491,64 2,59 B. M Cassino 12 MC.1 4692,64 148 084,40 2,63 146 518,96 2,60 Wyszyńskiego 36 MC.1 3313,32 99 269,73 2,50 103 580,07 2,61 Polna 18 MC.3 1824,55 59 250,72 2,71 57 636,48 2,63 Wyszyńskiego 69 MC.4 1422,15 43 396,01 2,54 44 833,77 2,63 Wyszyńskiego 43 MC.4 1947,55 57 300,95 2,45 61 872,56 2,65 Wyszyńskiego 44 MC.1 3047,33 96 688,04 2,64 100 960,34 2,76 Wyszyńskiego 61 MC.4 3118,44 98 368,28 2,63 105 921,09 2,83 B. M Cassino 5 MC.3 3280,12 104 585,69 2,66 111 716,78 2,84 B. M Cassino 8 MC.1 4692,64 158 077,37 2,81 163 075,80 2,90 Zamoyskiego 16 MC.4 3263,13 114 771,65 2,93 115 310,64 2,94 Wyszyńskiego 30 MC.1 2722,76 92 916,31 2,84 99 493,59 3,05 Wyszyńskiego 41 MC.4 3865,97 131 730,13 2,84 141 277,73 3,05 Zamoyskiego 48 MC.4 3900,11 139 191,53 2,97 144 600,86 3,09 Młodzieżowa 16 MC.3 1713,33 61 073,51 2,97 64 030,48 3,11 Wyszyńskiego 37 MC.4 2086,50 78 560,97 3,14 79 639,67 3,18 Wyszyńskiego 63 MC.4 3901,62 142 251,34 3,04 148 807,20 3,18 Zamoyskiego 8 MC.4 3895,90 142 352,79 3,04 149 063,36 3,19 Wyszyńskiego 51 MC.4 3900,84 145 267,72 3,10 149 870,09 3,20 Zamoyskiego 52 MC.4 1315,03 46 067,76 2,92 51 052,91 3,24 Wyszyńskiego 73 MC.4 3118,44 114 859,05 3,00 121 472,63 3,25 Konopnickiej 8 MC.3 1105,41 40 098,53 3,02 43 317,89 3,27 Wyszyńskiego 53 MC.4 2086,50 77 083,24 3,08 83 744,98 3,34 Wyszyńskiego 57 MC.4 1428,11 53 950,58 3,15 59 036,62 3,44 Wyszyńskiego 71 MC.4 1947,55 76 791,24 3,29 81 013,62 3,47 Zamoyskiego 34 MC.4 2781,15 108 317,47 3,25 115 878,16 3,47 Zamoyskiego 36 MC.4 3263,13 131 772,88 3,37 136 846,05 3,49 Zamoyskiego 58 MC.4 1099,50 42 071,17 3,19 46 895,74 3,55 Zamoyskiego 50 MC.4 1099,50 43 740,62 3,32 47 344,11 3,59 Zamoyskiego 60 MC.4 1282,75 51 121,67 3,32 55 338,86 3,60 Zamoyskiego 20 MC.4 1282,75 56 265,23 3,66 56 402,48 3,66 Wyszyńskiego 59 MC.4 1947,55 79 197,53 3,39 88 236,62 3,78 15

Wyszyńskiego 50A MC.4 2756,45 124 727,11 3,77 126 793,35 3,83 Wyszyńskiego 50 MC.4 2699,23 124 664,67 3,89 124 769,08 3,85 Wyszyńskiego 87 MC.4 855,53 44 176,96 4,30 44 687,39 4,35 Zamoyskiego 30 MC.4 450,44 25 013,17 4,63 24 334,08 4,50 Zamoyskiego 28 MC.4 450,44 25 777,81 4,77 27 159,79 5,02 RAZEM SEZON 2011/2012 138 536,88 4 669 175,56 2,81 RAZEM SEZON 2012/2013* 130 780,50 452651 5,32 2,88 2. Zużycie wody. Ceny brutto zł/m 3 wg taryfy PGK Sp. z o.o. Od 01.04.2011 do 31.03.2012 Od 01.04.2012 do 31.03.2013 Woda 2,16 2,24 Kanalizacja 3,65 3,91 2011 2012 I kwartał m 3 81 487,2 78 995,6 II kwartał m 3 82 167,2 79 434,3 II półrocze m 3 162 605,6 160 232,9 Łączne zużycie wody w budynkach mieszkalnych /m 3 / 326 260,0 318 662,8 W 2011 r. rozpoczęliśmy sukcesywną wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z odczytem radiowym. W 2012 roku inwestycja ta była kontynuowana. Zostały wymienione wodomierze w budynkach osiedla Nowe Miasto I (Boh. Monte Cassino oraz Infułacka), osiedla Nowe Miasto II (budynki przy ulicy Zamoyskiego) oraz osiedla Nowe Miasto III (budynki przy ulicy M. Konopnickiej oraz Młodzieżowa).Łącznie zostało wymienionych ponad 4 300 wodomierzy. 3. Koszt podgrzania ciepłej wody w 2012 roku a) Budynki nie posiadające indywidualnych wymiennikowni Adres i nr budynku Koszt podgrzania w 2011 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody w 2011r. ( zł/m3) Koszt podgrzania w 2012 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody w 2012r. ( zł/m3) Boh. Monte Cassino 5 30 726,90 14,08 28 325,12 13,46 16

Hrubieszowska 16 28 446,22 17,53 32 214,14 19,73 Hrubieszowska 16 a 13 123,07 13,16 17 906,76 17,12 Hrubieszowska 22 12 765,75 12,74 17 610,26 18,92 Hrubieszowska 36 33 550,82 14,61 25 753,58 11,42 Hrubieszowska 38 32 204,89 16,94 32 097,90 17,11 Polna 17 21 198,46 19,03 24 146,57 21,42 Polna 18 11387,12 11,23 14797,63 14,26 Polna 23 24914,54 13,07 35350,09 19,11 Konopnickiej W-83 101425,85 16,65 98444,87 16,85 Wyszyńskiego 50-50a 64846,32 19,17 62019,82 18,22 W57 (HYD5) Brązowe 173515,75 18,57 177006,80 18,96 W64 (HYD6) Żółte 196328,22 19,44 191021,94 20,2 W76 (HYD7) Fioletowe 280950,26 19,2 292422,71 20,18 W44 (HYD2) Pomarańczowe 141384,86 17,87 147788,68 18,96 W47 (HYD3) Niebieskie 196783,67 20,17 197264,87 20,25 W49 (HYD4) Zielone 174088,61 19,29 174822,49 19,56 b) Budynki posiadające indywidualną wymiennikownię Adres i nr budynku Koszt podgrzania w 2011 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody w 2011 r. ( zł/m3) Koszt podgrzania w 2012 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody w 2012 r. ( zł/m3) B. Monte Cassino10 16585,52 15,36 17181,35 16,64 Polna 10A 8704,20 10,36 10664,39 12,58 Polna 10C 7012,98 12,27 7842,96 14,21 Wyszyńskiego 120 18687,93 20,45 14147,06 16,91 Wyszyńskiego 85 13177,75 7,82 12378,63 7,77 Wyszyńskiego 85A 13951,90 11,13 14006,59 11,4 Wyszyńskiego 85B 14618,28 14,88 13242,98 14,47 Infułacka 7 7178,44 12,83 6620,88 13,01 Infułacka 9 13396,20 10,66 13420,11 9,61 Infułacka 15 4442,27 8,97 5476,03 8,38 Infułacka 17 13965,33 10,79 14183,63 11,01 Infułacka 19 14792,26 12,51 15007,83 12,92 Infułacka 29 18139,71 12,19 18554,02 13,69 B. Monte Cassino 4 22922,16 8,68 20570,72 8,07 B. Monte Cassino8 32872,58 11,69 30689,95 10,36 B. Monte Cassino12 34164,73 12,89 29970,00 11,64 Infułacka 25 5876,57 12,44 5341,56 12,78 Infułacka 27 18362,24 10,91 17934,56 11,02 Wyszyńskiego 28 17718,57 9,53 20080,63 10,31 17

II PÓŁROCZE 2012 II PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2011 Wyszyńskiego 30 19008,72 11,75 19501,74 11,66 Wyszyńskiego 38 17690,48 11,24 19067,35 11,76 Wyszyńskiego 34 17535,29 11,79 19299,27 12,47 Wyszyńskiego 36 19409,61 10,24 21176,69 11,45 Wyszyńskiego 40 16754,43 13,71 15365,71 12,49 Wyszyńskiego 42 18 818,38 11,79 19 667,92 11,74 Wyszyńskiego 44 17 195,88 11,81 18 558,81 11,76 Wyszyńskiego 46 16 012,44 10,84 16 383,00 11,25 Wyszyńskiego 48 20 315,74 8,97 20 818,80 9,44 4. Koszty wywozu odpadów stałych (z kontenerów). W roku 2010 koszt wywozu 1,1m 3 śmieci wynosił netto 41,20 zł/m 3. Od roku 2011 koszt wywozu 1,1m 3 śmieci wynosi netto 43,50 zł/m 3. Boh. Monte Cassino PR- 5 Zamoyskiego Wyszyńskiego MN III Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł 81126,96 249240,90 98979,71 61797,04 Łączna ilość mieszkańców w półroczu 8548,00 26352,00 11119,00 6941,00 Uśredniona stawka dla osiedla w zł/os./m-c 9,49 9,46 8,90 8,90 Koszty w zł 71493,29 208507,63 90799,68 53489,19 Łączna ilość mieszkańców w półroczu 8331,00 25560,00 10850,00 6778,00 Uśredniona stawka dla osiedla w zł/os./m-c 8,58 8,16 8,37 7,89 Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł 79682,70 233547,20 96894,95 53197,83 Łączna ilość mieszkańców w półroczu 8434,00 26049,00 11025,00 6867,00 Uśredniona stawka dla osiedla w zł/os./m-c 9,45 8,97 8,79 7,75 Koszty w zł 73892,10 215805,03 94164,88 55336,12 Łączna ilość mieszkańców w półroczu 8268,00 25308,00 10694,00 6674,00 Uśredniona stawka dla osiedla w zł/os./m-c 8,94 8,53 8,81 8,29 18

VI. INFORMACJA O DZIAŁANIACH WINDYKACYJNYCH NA LOKALACH MIESZKALNYCH ZA 12 miesięcy 2012 r. A. OPŁATY EKSPLOATACYJNE: Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych narastająco tzn. łącznie z kwotami zaległości powstałymi w latach poprzednich oraz zasądzonymi odsetkami w nakazach zapłaty i należnościami za docieplenie budynków według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą - 3 561 131,85 zł. W kwocie tej odsetki zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi w 2012 r. wynoszą 26 422,83 zł. I. Lokale mieszkalne opłaty eksploatacyjne ( czynsze) Stan na 01 stycznia 2010 r. - 3.584.813.14 zł Stan na 31 grudnia 2010 r. - 3.613.037.69 zł Stan na 31 grudnia 2011 r. - 3.653.585,55 zł Stan na 31 grudnia 2012 r. - 3.561.131,85 zł II. Statystyka zadłużeń - razem osiedla Okres zadłużenia (miesiące) Liczba dłużnik ów % ogólnej liczby dłużników Kwota zadłużenia % ogólnej kwoty zadłużenia poniżej 1,00 948 54.23 192,940,46 5,47 od 1,01 do 2,00 342 19,57 239,702,86 6,79 od 2,01 do 3,00 120 6,86 144,352,32 4,09 od 3,01 do 6,00 146 8,35 324,368,77 9,19 od 6,01 do 12,00 70 4,02 291,917,58 8,28 od 12,01 do 24,00 41 2,35 367,665,63 10,42 powyżej 24,00 81 4,62 1.967,799,60 55,76 RAZEM : 1748 3 528 747,22 + docieplenie Inf. 27, AW. 45 kwota 32.384,63 = 3.561.131,85 W rozbiciu na poszczególne osiedla zadłużenie powyżej 3 miesięcy przedstawia się następująco: Osiedle Ilość dłużników(czynsz) (kredyt) Ilość mieszkań na osiedlu NM I Inf. B.M.C. 51 1 615 NM II zad.1 pomarańcz. 11 0 227 zad.2 niebieskie 25 3 280 zad.3 zielone 14 0 227 zad.4 brązowe 19 1 257 zad.5 żółte 28 1 249 zad.6 fioletowe 44 35 488 NM III wieżowce 70 10 715 19

Oś. M. Konopnickiej 14 12 153 Oś. Słoneczny Stok 38 0 511 W sumie: 314 63 3722 Zadłużenie lokali mieszkalnych powyżej 3 miesięcy w rozbiciu na lokatorskie własnościowe i odrębne własności: Lokatorskie 58 mieszkań zadłużone na kwotę 931 184,71 zł Własnościowe 152 mieszkania zadłużone na kwotę 1 309 518,51 zł odrębne własności 104 mieszkania zadłużone na kwotę 539 452,09 zł W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 76 dłużników złożyło zobowiązania i uzyskało zgodę Zarządu Spółdzielni na ratalną spłatę w tym: 75 dot. zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, 1 dot. ratalnej spłaty kredytu. Wobec osób uporczywie uchylających się od terminowego płacenia eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy 2012 r.: opłat 27 spraw skierowano do Sądu o nakaz zapłaty na łączną kwotę 199.342,92 zł, w tym 27 164,42 zł odsetek 49 nakazów skierowano do Komornika Sądowego w celu egzekucji długu. Na dzień 31.XII.2012 r. u Komornika znajdowało się 138 prawomocnych nakazów zapłaty, skierowano 3 sprawy do Sądu o orzeczenie wyroku eksmisyjnego, uzyskano 5 wyroków eksmisyjnych, 24 prawomocne wyroki eksmisyjne oczekują na realizację przez Urząd Miasta, 1 rodzina z wyrokiem eksmisyjnym została wyeksmitowana do lokalu w budynku zaadoptowanym na lokale socjalne, 3 postępowania eksmisyjne do w/w lokalu są w toku realizacji, 3 dłużników posiada prawomocny wyrok eksmisyjny bez lokalu socjalnego i oczekuje na eksmisję, 20 wniosków skierowano do Rady Nadzorczej w celu podjęcia uchwał o wykluczeniu z członka Spółdzielni. Na dzień 31.XII. 2012 r. w Spółdzielni są 134 osoby wykluczone z członka za długi. w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych Rada Nadzorcza w 5 sprawach uchyliła uchwałę o wykluczeniu i przywróciła członkostwo, 71 lokatorów spłaciło kredyt w całości, wykonano 7 eksmisji (trzy do lokali socjalnych postawionych przez Urząd Miasta, dwie do lokalu w zasobach Sp-ni B.M.C, A.W. 34A, dwie poza zasoby Spółdzielni), wysłano 183 wezwania na rozmowę z Zarządem Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów część dłużników spłaciła zadłużenie w całości, inni złożyli zobowiązania na spłatę w ratach. W okresie od stycznia do końca grudnia 2012 r. wysłano do dłużników ponad 900 różnego rodzaju pism dotyczących spłaty zadłużenia. Na bieżąco, każdego dnia analizowane są kartoteki czynszowe i kredytowe. Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, Komornikami Sądowymi oraz Urzędem Miasta. Dłużnikom jest udzielana pomoc w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego lub zapomogi w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. 20

Duży wpływ na istniejące zadłużenia ma brak lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją oraz umarzanie postępowań przez Komornika Sądowego. Mimo zawartego porozumienia z Urzędem Miasta, Urząd nadal nie wywiązuje się z zawartego porozumienia w 2009 r. dot. zabezpieczenia lokali socjalnych. Ponadto prowadzone są rozmowy z osobami wobec, których orzeczona jest eksmisja bez lokalu socjalnego. Osoby te zostały poinformowane, że od 17 listopada 2011 r. mogą być wyeksmitowane na bruk. W okresie 12 miesięcy 2012 r. Urząd Miasta przyznał średnio na miesiąc 402 dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 974.218,57 zł lokatorom, których dochód brutto na osobę nie przekracza 998,98 zł. B. KREDYTY: W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego pozostało 187 mieszkań z niespłaconym kredytem mieszkaniowym. Spośród tych mieszkań 63 są zadłużone z tego tytułu powyżej 3 miesięcy. Stan zadłużenia z tytułu ratalnej spłaty kredytu na dzień 31. 12. 2012 r. wynosi 392.568,84 zł. Działania windykacyjne wobec dłużników z tytułu ratalnej płaty kredytu są prowadzone jednakowo jak wobec dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych. VII. ZADŁUŻENIA TERENÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. Lokale użytkowe 264 531,77 347 563,36 Tereny 65 651,57 81 402,74 Razem 330 183,34 428 966,10 W kwocie zadłużeń za lokale użytkowe są zadłużenia najemców lokali i dzierżawców terenów, z którymi rozwiązano umowy, a lokale wynajęto innym najemcom. Należności te są zasądzone na rzecz Spółdzielni wyrokami sądowymi. Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wraz z kosztami sądowymi jest to kwota 209 254,98 zł. Przy windykacji należności za najem lokali i terenów ściśle stosowane są zapisy umowne, które określają tryb postępowania w takich sytuacjach tj.: wezwanie do zapłaty pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, skierowanie sprawy o zapłatę do sądu. W roku 2012 do najemców lokali użytkowych i terenów wysłano około 200 szt. różnego rodzaju wezwań do zapłaty należności. VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2012 ROKU Działalność Spółdzielni w zakresie społeczno-kulturalnym prowadzona była w oparciu o umowy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Zamościu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w Zamościu, Książnicą Zamojską, Stowarzyszeniem Otwarte Serca, Zamojskim Centrum Wolontariatu, Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem Drukarnia Wyobraźni, Stowarzyszeniem Art. Avanti. 21

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2012 na terenie Spółdzielni Jana Zamoyskiego prowadziło Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, przy ul. Konopnickiej 6, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Punkt Przedszkolny, przy ul. Jana Zamoyskiego 32B. Do Ognisk Wychowawczych uczęszczało łącznie 49 dzieci (22 dzieci Ś.O.W, przy ul. J. Zamoyskiego 32B i 27 podopiecznych Ś.O.W, przy ul. Konopnickiej 6). Do Punktu Przedszkolnego uczęszczało 25 dzieci. Łącznie opieką objęto 74 dzieci i młodzieży. Około 80% wszystkich podopiecznych, jest mieszkańcami Nowego Miasta, Osiedla Zamoyskiego, Wyszyńskiego, Konopnickiej, Monte Cassino itd. Zajęcia prowadzone na placówkach są urozmaicone: w Punkcie Przedszkolnym dostosowywane do potrzeb aktualnie uczęszczających podopiecznych, na świetlicach formy profilaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze i korekcyjno- kompensacyjne. Dodatkowo Środowiskowe Ogniska Wychowawcze czynnie biorą udział w akcjach społecznych typu zbiórek żywności itp. W trakcie trwania całorocznej pracy w Ś.O.W prowadzone były zajęcia z rodzicami podopiecznych, profilaktyczne, imprezy okolicznościowe a w okresie wakacji kolonie oraz półkolonie. Stowarzyszenie Otwarte Serca prowadzi 3 placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną, demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami. W tym 2 z nich na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej J. Zamoyskiego, W 2012 r. placówki te obejmowały opieką 52 osoby, dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat. W placówce udzielano wsparcia wychowankom w postaci: pomocy w odrabianiu lekcji, wsparciu w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych. Wychowankowie uczyli się przygotowywać posiłki, korzystali z dożywiania. Brali udział w różnych uroczystościach oraz spotkaniach świątecznych. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera i ścisłą współpracę z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy rodzinie w Zamościu. Poprzez wywiady środowiskowe, indywidualne spotkania z rodzicami oraz spotkania okolicznościowe w ciągu całego roku utrzymywano stały kontakt z rodzinami wychowanków. Działania te były możliwe dzięki dotacjom Urzędu Miasta Zamość i pomocy Spółdzielni. Ponadto w 2012 r. Stowarzyszenie było organizatorem: - akcji Lato w mieście wypoczynku dla dzieci pozostających w czasie wakacji w domu, - Klubu Byłych Wychowanków, - Programu Aktywizacji Lokalnej w zakresie wsparcia młodzieży, w którym brało udział 16 osób z tego 10 mieszka na terenie naszej Spółdzielni. W 2012 r. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie kolejnych partii remontu pomieszczeń przy ul. Zamoyskiego 48A w wysokości: 20 990 zł. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu na bazie ODK Okrąglak prowadził n/w formy: - w I półroczu, muzyczny klub przedszkolaka 12 wychowanków w wieku 5-6 lat, - Taniec Nowoczesny I półrocze: 2 grupy dziecięce 46 osób, II półrocze: 1 grupa - 25 osób. Zajęcia realizowane były w oparciu o autorski program Edukacji Tanecznej Zespołu Tańca Nowoczesnego Raptus Pani Anny Antoszczyk. - Klub działań plastycznych 1 grupa, 10 osób w wieku 5-8 lat, której celem było rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, poprzez stosowanie różnorodnych technik. 22

- Teatr Młodego Aktora 2 grupy, 18 uczestników. TMA opracował 4 okolicznościowe scenariusze przedstawień, które prezentował na bazie ODK i Innych instytucji m in. Domu Pomocy Społecznej, MDK, świetlicy na Orzeszkowej itd. Zamojskie Centrum Wolontariatu - działania społeczne na rzecz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w roku 2012 r. Prowadzenie dwóch projektów: 1. Wciąż potrzebni" modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę, dofinansowywanego przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z Berlina. 2. Świetlica Dziennego Wsparcia dla Seniorów dofinansowywany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Działania projektowe są skierowane do osób starszych i obejmują: - cykliczne zajęcia : biblioterapię, kulturoterapię, muzykoterpię prowadzone w ramach Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Seniorów, która funkcjonuje 2 razy w tygodniu przez 3 godziny, - szkolenia aktywizujące seniorów : warsztaty komputerowe, warsztaty animacji czasu wolnego, dla seniorów, warsztaty rozwoju osobistego i treningi pamięci, - wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi, - imprezy okolicznościowe, - szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla wolontariuszy, - organizowanie pomocy seniorom w czynnościach dnia codziennego przez wolontariuszy, Działania skierowane są do mieszkańców Zamościa ale ze względu na wiek beneficjentów ponad 50% osób korzystających z oferty projektowej są to mieszkańcy Osiedla Zamoyskiego. Stowarzyszenie Art. Avanti w ramach współpracy w 2012 r. skierowało działania projektowe do mieszkańców osiedli naszej Spółdzielni. Były to projekty: 1. Zmalować Mury realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środowisk psychoaktywnych, dofinansowany z Urzędu Miasta Zamość oraz tej samej nazwy dot. poprawy funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych dofinansowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki działający przez ROPS. Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 93 godziny warsztatów z graffiti, uczestnicy zrobili projekty i wykonali w technice spray malowidła na murach trafo na terenie osiedli. Podczas Akcji Artystycznej/ Happening Artystyczny Bez Kaptura wykonano malowidła na budynku Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak 2) Co było, a jest promocja inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, dofinansowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki działający przez ROPS oraz Co było, a jest Spotkania 21 Wieku Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku dofinansowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki. W ramach w/w projektów Stowarzyszenie przeprowadziło spotkania poetyckie z artystami mieszkającymi na Osiedlu im. Jana Zamoyskiego: Marianem Kaczmarczykiem, Alicją Saturską, oraz Barbarą Mazurkiewicz. Zrealizowano również warsztaty z kartografii artystycznej 21 godzin. 3) W Zamojskiej Galerii Młodych OKRĄGLAK w kwietniu 2012 r. zorganizowana została retrospektywna wystawa MALI ARTYŚCI w Stowarzyszeniu ART AVANTI. 23

4) W miesiącu grudniu 2012 r. zorganizowana została zbiórka zabawek i słodyczy w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni na bazie ODK Okrąglak prowadziło: - zajęcia teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - 12 osób, - gimnastykę z elementami tańca dla kobiet 26 kobiet, - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym 8 osób, Spółdzielnia udzielała nieodpłatnie pomieszczeń, natomiast koszty instruktorów opłacali rodzice. Stowarzyszenie w 2012 r. zrealizowało także projekt Sztuka wyboru wybory poprzez sztukę, który był skierowany do grupy 28 dzieci i młodzieży i obejmował zajęcia teatralno muzyczne oraz zajęcia z rzeźby w drewnie. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Miasta Zamość. Koło plastyczne. Na zajęcia uczęszczało 13 osób, dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia miały duże wartości kształcące i wychowawcze. Rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształcenie wrażliwości artystycznej i doskonalenie warsztatu to głównie realizowane cele. Prace uczestników były wysyłane na 51 konkursów plastycznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i regionalnej. Dzieci zdobyły w 2012 r. 105 nagród i wyróżnienia. Czworo dzieci otrzymało stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej plastyka.. GALERIA MŁODYCH OKRAGLAK Wystawy w 2012 r. l.p. Nazwa Termin 1. Sepia i werniks - artyści Stowarzyszenia Art. styczeń Avant 2. Koło Plastyczne ODK Okrąglak - retrospekcja luty 3. Malarstwo uczniowie Gimnazjum Nr 4 w marzec Zamościu 4. Stowarzyszenie Art. Avant - mali artyści, kwiecień retrospekcja. 5. Malarstwo I Społeczna SP i I Społeczne maj Gimnazjum w Zamościu. 6. Wystawa fotografii Rok Regionów czerwiec ROZTOCZE, 69 Grunwaldzka Drużyna Harcerska Pyszczydła, ZS w Wysokiem. 7. Martwa Natura rysunek i malarstwo, lipiec Małgorzata Ożóg. 8. W naszym świecie, wystawa rysunku i malarstwa uczennic SP nr3 w Tomaszowie Lubelskim wrzesień 9. Jesień się zaczyna, uczestnicy koła plastycznego ODK Okrąglak i Stowarzyszenia Drukarnia Wyobraźni 10. Lwowskie impresje, wystawa poplenerowa uczniów koła plastycznego SP nr3 w Tomaszowie Lubelskim. wrzesień - październik październik 11. Zamojski Tydzień Fotografii uczestnicy listopad pracowni Negatyw 12. Wystawa kartografii artystycznej Sepią po grudzień 24

mapie - Stowarzyszenie Art. Avant 13. Wystawa prac archiwalnych uczestników koła plastycznego ODK Okrąglak, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego 14. Wystawa Szopki Zamojskie ODK Okrąglak i Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni, pracownia Marii Śliczniak jesień zima 2012 Rynek Wielki i Ratusz grudzień 2012 styczeń 2013 Pracownia Fotograficzna Negatyw.W zajęciach uczestniczyło 21 osób młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z terenu całego miasta, w tym 7 uczestników to mieszkańcy Spółdzielni. Program zajęć obejmował: warsztat klasycznej fotografii czarno-białej, samodzielne wykonywanie prac, techniki cyfrowe fotografii barwnej w tym: reportaż, reklama, moda, portret, przyroda, krajobraz, makrofotografia. Uczestnicy pracowni zorganizowali 3 wystawy: Klaudia Łagowska PORTRET, Tomek Janiga BLISKO, Paulina Hałasa w ramach stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego zaprezentowała projekt poświęcony kobiecie. W 2012 roku pracownia rozpoczęła zajęcia z tzw. technik szlachetnych. Młodzi adepci fotografii zrealizowali projekt związany z cyjanotypią i rozpoczęli prace w technice gumowej. Zajęcia w pracowni w 2012 r wzbogacały co miesiąc warsztaty z Małgosią Fronczek studentką łódzkiej filmówki, wydział fotografii. Uczestnicy pracowni zdobyli nagrody, oto niektóre z nich: - główna nagroda w ogólnopolskim konkursie Uchwyć najlepszy moment, Panasonic 2012, - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Man In E-motion, Tarnów 2012, - II nagroda w ogólnopolskim konkursie Anty nałóg Libiąskie Centrum Kultury, - I nagroda w wojewódzkim konkursie Zawód Reporter, Dom Kultury w Lubartowie 2012, - wyróżnienie w konkursie Foto Album DKF Megaron przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Klubu Seniora. W 2012 r. Klub obchodził swój Jubileusz XXV Lecia powstania, który miał miejsce w uroczystej oprawie, w gronie przyjaciół klubu i zaproszonych gości. W okresie ostatniego roku do klubu przyjęto 20 nowych członków, stan obecnie 121 osób, z tego 30 % to członkowie naszej Spółdzielni. Praca Klubu opiera się na cotygodniowych spotkaniach, organizowanych z różnych okazji, świąt, rocznic, które dają możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań członkom Klubu. Klub był organizatorem otwartych wieczorków tanecznych, traktowanych jako choreoterapia. Dochód z wieczorków przeznaczany jest na organizowanie wycieczek oraz bieżące wydatki klubu. W 2012 r. zorganizowano: wycieczkę do Trójmiasta, w której uczestniczyło 51 osób, grzybobranie 63 osoby, naukę prawidłowego chodzenia z kijami nordic walking 15 osób, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem. Cały rok, pod kierunkiem muzyka pracował Chór Seniora Starsza Paka z Okrąglaka, który brał udział: w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Puławach, duet chóru zakwalifikował się do Rejonowego przeglądu w Hrubieszowie i Krajowego w Bydgoszczy. Chór brał udział w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek Będzin 2012 eliminacje rejonowe w Krasnobrodzie. Klub Honorowych Dawców Krwi zrzesza 82 członków, w tym 8 kobiet. W 2012 r. klub pomagał PCK w zorganizowaniu akcji poboru krwi na Rynku Solnym 27 lipca, 25