Wykaz zmian do prospektu SKOK Parasol FIO 27.05.2015 - Na stronie tytułowej dopisuje się datę aktualizacji, 27 maja 2015 r.; - w rozdziale II pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie: 2.4 Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2014 r. 4.000.000,00 zł. Wynik finansowy za rok 2014 978.281,64 zł. Ogółem kapitał własny na dzień 31.12.2014 r. 6.721.960,34 zł. - w rozdziale III pkt. 24.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 2,57% - w rozdziale III pkt. 25.1 otrzymuje następujące brzmienie: 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2014 roku wynosiła 23.835 tys. zł. - w rozdziale III pkt. 25.2 otrzymuje następujące brzmienie: 25.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,50% Strona 1 z 8
Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 3,00% - w rozdziale III pkt. 30.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 1,68% - w rozdziale III pkt. 31.1 otrzymuje następujące brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2014 roku wynosiła 112.225 tys. zł. - w rozdziale III pkt. 31.2 otrzymuje następujące brzmienie: 31.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 5,18% Strona 2 z 8
Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 7,02% - w rozdziale III pkt. 42.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 4,03% - w rozdziale III pkt. 43.1 otrzymuje następujące brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2014 roku wynosiła 40.461 tys. zł. - w rozdziale III pkt. 43.2 otrzymuje następujące brzmienie: 43.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 5,80 % Strona 3 z 8
Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 2,69% - w rozdziale III pkt. 48.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 1,55% - w rozdziale III pkt. 49.1 otrzymuje następujące brzmienie: 49.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2014 r. wynosiła 151.398 zł. - w rozdziale III pkt. 49.2 otrzymuje następujące brzmienie: 49.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,86% - w rozdziale III pkt. 54.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 1,77% Strona 4 z 8
- w rozdziale III pkt. 55.1 otrzymuje następujące brzmienie: 55.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec 2014 r. wynosiła 7.985 tys. zł. - w rozdziale III pkt. 55.2 otrzymuje następujące brzmienie: 55.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 4,26%. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lat wynosi 2,14%. - w rozdziale III pkt. 60.2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2014 wynosi 4,03% Strona 5 z 8
- w rozdziale III pkt. 61.1 otrzymuje następujące brzmienie: 61.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec 2014 roku wynosiła 104.089 tys. zł. - w rozdziale III pkt. 61.2 otrzymuje następujące brzmienie: 61.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 6,39%. - w rozdziale V po pkt. 2.5 dodaje się pkt od 2.6 do 2.10 o następującym brzmieniu: "2.6. Partner Finanse Sp. z o.o. Siedziba: Jaworzno Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Gwarków 2, Telefon: (+4832) 413-80-00 Partner Finanse Sp. z o.o. świadczy usługi polegające w szczególności na: przyjmowaniu zleceń, zgodnie z zasadami opisanymi w wraz z obowiązkiem uzyskania realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Partner Finanse Sp. z o.o. Strona 6 z 8
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Partner Finanse Sp. z o.o. oraz na stronie www.tfiskok.pl 2.7. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie Siedziba: Lublin Adres: 20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 5B Telefon: (+4881) 756-96-00 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie świadczy usługi polegające w szczególności na: przyjmowaniu zleceń, zgodnie z zasadami opisanymi w wraz z obowiązkiem uzyskania realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Kasy Unii Lubelskiej Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Kasy Unii Lubelskiej i na stronie www.kasaul.pl oraz na stronie www.tfiskok.pl 2.8. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa WISŁA Siedziba: Puławy Adres: 24-100 Puławy, ul. Centralna 21 Telefon: (+4881) 888-90-43 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wisła świadczy usługi polegające w szczególności na: przyjmowaniu zleceń, zgodnie z zasadami opisanymi w wraz z obowiązkiem uzyskania realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WISŁA Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Wisła oraz na stronie www.tfiskok.pl 2.9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu Siedziba: Toruń Adres: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 12 Telefon: (+4856) 651-03-45 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu świadczy usługi polegające w szczególności na: przyjmowaniu zleceń, zgodnie z zasadami opisanymi w wraz z obowiązkiem uzyskania realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu Strona 7 z 8
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie SKOK im Stanisława Adamskiego w Toruniu oraz na stronach www.tfiskok.pl, www.skokadamskiego.pl 2.10. Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Siedziba: Sanok Adres: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 11 Telefon: (+4813) 464-42-79 Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa świadczy usługi polegające w szczególności na: przyjmowaniu zleceń, zgodnie z zasadami opisanymi w wraz z obowiązkiem uzyskania realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku oraz na stronie www.tfiskok.pl - Zaktualizowano spis treści Strona 8 z 8