BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21"

Dagmara Maj
8 lat temu
Przeglądów:

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 23 maja 2016 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, że na dzień 23 maja 2016 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: 1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 1 kwietnia 2016 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 kwietnia 2016 roku oraz na dzień 23 maja 2016 roku. 2. w Rozdziale 2, w punkcie 4, skreśla się dotychczasowa treść i zastępuje ją treścią Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny ,71 zł Kapitał zakładowy ,00 zł Kapitał zapasowy ,79 zł Kapitał z aktualizacji wyceny ,59 zł Kapitał rezerwowy ,67 zł Wynik finansowy roku 2015 netto ,84 zł 3. w Rozdziale 2, w punkcie 7.3 skreśla się treść i zastępuje ją nową treścią Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem. Szymon Borawski-Reks Paweł Pisarczyk Jacek Grel Michał Hołda

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, niniejszym informuje, że na

2 4. w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt

w punkcie 9.3.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.3.1. 7. w Rozdziale 3, w punkcie 9.4.

3 10. w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt w Rozdziale 3, w punktach , , , , , skreśla się nazwę kategorii ryzyk specyficzne kategorie ryzyk związane z inwestycjami w instrumenty pochodne i zastępuje się ją treścią specyficzne kategorie ryzyk związane z instrumentami pochodnymi 13. w Rozdziale 3, w punktach , , , , , w kategorii ryzyk (o nowym brzmieniu) specyficzne kategorie ryzyk związane z instrumentami pochodnymi skreśla się treść ryzyka wyceny i zastępuje się ją treścią Istnieje ryzyko błędnej wyceny instrumentów, polegające na zastosowaniu w modelu wyceny danych rynkowych zawierających błędy, co może spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu nieodzwierciedlającej ich wartości godziwej. 14. Aktualizuje się oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 15. w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 1,55%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią

1 skreśla się nazwę kategorii ryzyk specyficzne kategorie ryzyk związane z inwestycjami w instrumenty pochodne i zastępuje się ją treścią specyficzne kategorie ryzyk związane z instrumentami

4 Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 3,00%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 1,70%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 3,22%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , dodaje się nowy akapit o treści: Z dniem 4 września 2015 r. Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy w wyniku połączenia wewnętrznego przejął Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich. Z tym też dniem aktywa Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich zostały włączone do aktywów Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. 20. w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się treść drugiego akapitu. 21. w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 0,97%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punktach i , skreśla się treść drugiego akapitu. 23. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,45 zł. 24. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

w Rozdziale 3, w punkcie 15.3.2, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 1,70%. Wartość ww.

za ostatnie 3 i 5 lat. 25. w Rozdziale 3, w punkcie 16

5 za ostatnie 3 i 5 lat. 25. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 i 5 lat. 26. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,33 zł. 27. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat.

ostatnie 3 i 5 lat. 26. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.2.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r.

28. w Rozdziale 3, w punkcie 16.2.4 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 i 5 lat. 29.

6 28. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 i 5 lat. 29. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,59 zł. 30. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.3.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r.

31. w Rozdziale 3, w punkcie 16.3.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: 32. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.4.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r.

7 31. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: 32. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,89 zł. 33. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat.

1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 20 815 942,89 zł. 33.

34. w Rozdziale 3, w punkcie 16.4.4 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: 35. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.7.

8 34. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: 35. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,56 zł. 36. w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się ją wykresem:

1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2014 r.

37. w Rozdziale 3, w punkcie 16.7.4 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się ją wykresem: 38.

9 37. w Rozdziale 3, w punkcie skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się ją wykresem: 38. w Rozdziale 6, w punkcie 1, dodaje się nowe zapisy Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji Procedura składania i rozpatrywania reklamacji została szczegółowo uregulowana w Regulaminie rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka dostępnym na Najważniejsze informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania reklamacji wskazano poniżej: 1) Miejsce i forma złożenia reklamacji Reklamację można złożyć: 1. w formie pisemnej: a) listownie na adres korespondencyjny Agenta Transferowego,

uregulowana w Regulaminie rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

10 b) osobiście w siedzibie Towarzystwa, c) osobiście w placówkach dystrybutorów Funduszu, 2. ustnie: a) telefonicznie, na numer infolinii Towarzystwa: lub , b) osobiście do protokołu - w placówkach dystrybutorów Funduszu, c) osobiście do protokołu w siedzibie Towarzystwa, 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres: arka@bzwbk.pl, b) faksu na numer: ) Termin rozpatrzenia reklamacji Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin ten może zostać przedłużony. O fakcie przedłużenia terminu osoba składająca reklamację informowana jest w odrębnej korespondencji zawierającej informacje o: 1. przyczynach opóźnienia, 2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3) Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź jest dostarczana pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby składającej reklamację. 39. aktualizacji podlega Statut Funduszu w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 22 lutego 2016 roku. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej

Towarzystwa, 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres: arka@bzwbk.pl, b) faksu na numer: 61 856 57 80.

Podobne dokumenty

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka