BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, że na dzień 25 maja 2015 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: 1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 1 grudnia 2014 roku.,na dzień 1 grudnia 2014 roku oraz na dzień 25 maja 2015 roku. 2. w Rozdziale 2, w punkcie 4, skreśla się dotychczasowa treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny ,56 zł Kapitał zakładowy ,00 zł Kapitał zapasowy ,79 zł Kapitał z aktualizacji wyceny zł Kapitał rezerwowy zł Wynik finansowy roku 2014 netto ,11 zł 3. w Rozdziale 2, w punkcie 7.2 skreśla się treść i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej ze wskazaniem jej Przewodniczącego. Mirosław Skiba Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Prell Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wanda Rogowska Członek Rady Nadzorczej Antonio Gamez Muňoz Członek Rady Nadzorczej Mikołaj Specht Członek Rady Nadzorczej

2 Janusz Krawczyk Członek Rady Nadzorczej John Power Członek Rady Nadzorczej Iñigo Arreytunandia Lipperheide - Członek Rady Nadzorczej 4. w Rozdziale 2, w punkcie 8, skreśla się treść dotyczącą Rady Nadzorczej i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Rada Nadzorcza: Mirosław Skiba Przewodniczący Rady Nadzorczej Od lipca 2008 r. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Lease S.A., Członek Rady Nadzorczej AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marcin Prell Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. Wanda Rogowska Członek Rady Nadzorczej Dyrektor Biura Kontroli Finansowej GBM w Pionie Global Banking & Markets Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Lease S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Antonio Gamez Muňoz Członek Rady Nadzorczej Zastępca szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem w Banku Zachodnim WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. Mikołaj Specht Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Dyrektor Biura Produktów Maklerskich w Domu Maklerskim BZ WBK jednostce Banku Zachodniego WBK S.A., Menedżer kierujący Zespołem Produktów Oszczędnościowych w Banku Zachodnim WBK S.A. Janusz Krawczyk Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. John Power Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. Iñigo Arreytunandia Lipperheide Członek Rady Nadzorczej

3 Dyrektor Sprzedaży na Europę w Santander Asset Management (Wielka Brytania), Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. 5. w Rozdziale 2, w punkcie 8, w części dotyczącej Jacka Grela Zarządzającego Funduszem skreśla się informacje o funkcjach pełnionych przez niego poza Towarzystwem i zastępuje je nową treścią w brzmieniu: Od lipca 2008 roku związany z BZ WBK Asset Management S.A. Początkowo zatrudniony jako starszy analityk finansowy, następnie od lipca 2009 roku jako młodszy zarządzający funduszami, a od stycznia 2010 roku jako zarządzający funduszami. W październiku 2014 roku objął stanowisko Kierownika ds. Alokacji Aktywów. 6. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktu 4 i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Uczestnik Funduszu ma prawo do: złożenia w każdym czasie żądania odkupienia części lub całości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego rzecz w Rejestrze Uczestników Funduszu, złożenia w każdym czasie żądania Zamiany części lub całości Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem zapisanych na jego rzecz w Rejestrze Uczestników Funduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem, zawarcia z Funduszem dodatkowych umów wskazanych w Statucie Funduszu, w szczególności do zawarcia umów o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu, niezwłocznego otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że wyraził zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach, bezpłatnego otrzymania na żądanie rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego i Prospektu Informacyjnego wraz z aktualnymi zmianami w tym Prospekcie, posiadania kilku Subrejestrów Uczestnika Funduszu, złożenia reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności, złożenia zapisu na wypadek śmierci, udziału w Aktywach Subfunduszu w przypadku jego likwidacji. 7. w Rozdziale 3, skreśla się treść punktu 6.1 i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy na warunkach przewidzianych w Ustawie, Statucie i Prospekcie bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy mogą być nabywane przez Uczestników Funduszu także poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty na rachunek nabyć Funduszu prowadzony w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu u Depozytariusza.

4 Minimalna pierwsza wpłata na Subrejestr wynosi zł (dwieście tysięcy złotych), a każda kolejna zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku gdy Jednostki Uczestnictwa nabywane są przez osoby fizyczne, minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu nie może być także niższa niż równowartość w walucie polskiej EUR (czterdziestu tysięcy euro) ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na dzień wpływu środków na rachunek prowadzony przez Depozytariusza. Towarzystwo w czasie kampanii promocyjnej może obniżyć wskazany powyżej próg pierwszej wpłaty na Subrejestr w określonym czasie lub w stosunku do określonych grup nabywców. Limity opisane powyżej nie dotyczą osób prawnych, które podpisały z Towarzystwem umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 Statutu oraz zamierzają dokonać wpłaty do Funduszu w walucie polskiej. W przypadku osób prawnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym minimalna pierwsza wpłata na Subrejestr wynosi zł (jeden tysiąc złotych), a każda kolejna 500 zł (pięćset złotych). Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w walucie polskiej na zasadach określonych poniżej. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego za pośrednictwem Dystrybutora zlecenie winno zostać opłacone w kwocie dokładnie odpowiadającej kwocie zlecenia, w terminie podanym na zleceniu, przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. Nabycie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w terminach wskazanych w Statucie. Uczestnik będący osobą prawną, która podpisała z Towarzystwem umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 Statutu, może także dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na zasadach opisanych w pkt 6. 2 ppkt 2 niniejszego rozdziału. Z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna, której wysokość określona jest w punktach , , , , , i niniejszego rozdziału. 8. w Rozdziale 3, w punkcie 6.2, w podpunkcie 1 skreśla się treść litery A. i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Z zastrzeżeniem postanowień lit. B, zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które składa Uczestnik Funduszu, może zawierać następujące dyspozycje: (1) odkupienia przez Fundusz określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, nie mniej jednak niż 10 (dziesięciu) Jednostek Uczestnictwa, lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa

5 zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, (2) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub takiej ich liczby, w wyniku odkupienia której otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych brutto, nie mniej jednak niż zł (dziesięć tysięcy złotych), (3) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub takiej ich liczby, w wyniku odkupienia której otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych netto, nie mniej jednak niż zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku składania zlecenia, o którym mowa w pkt (1), gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w tym zleceniu jest wyższa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze lub różni się od tego salda o mniej niż 200 (dwieście) Jednostek Uczestnictwa, odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku składania jednego ze zleceń, o których mowa w pkt (2) albo (3), gdy kwota określona w jednym z tych zleceń jest w Dniu Wyceny wyższa niż otrzymana z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa z danego Subrejestru lub różni się od wartości salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze o mniej niż zł (dwieście tysięcy złotych), odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa. 9. w Rozdziale 3, w punkcie 6.2, w podpunkcie 1 skreśla się słowa: Do zleceń odkupienia składanych z Rejestrów Uczestnika Funduszu prowadzonych w ramach Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w art. 31 Statutu, zapisów lit. A i B nie stosuje się. Zasady realizacji zleceń odkupienia w ramach Strategii Inwestycyjnych określa umowa o ich prowadzenie. 10. w Rozdziale 3, w punkcie 6.3, w podpunkcie 2 skreśla się treść litery A. i zastępuje ją nową treścią w brzmieniu: Z zastrzeżeniem postanowień lit. B, minimalna wartość zlecenia Zamiany wynosi: a) w przypadku określonej ilości środków pieniężnych ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub b) w przypadku Zamiany określonej liczby Jednostek Uczestnictwa 10 (dziesięć) Jednostek Uczestnictwa. 11. w Rozdziale 3, w punkcie 6.3 uchyla się podpunkt 3. oraz zmienia się numerację punktów , w ten sposób, że otrzymują one numery odpowiednio Aktualizuje się oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

6 13. w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2013 roku wyniósł 1,47%. Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2014 roku wyniósł 1,51%. Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w podpunktach , , , , , , w akapicie drugim skreśla się słowa: lub wartości wpłacanych papierów wartościowych 15. w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2013 roku wyniósł 3,01%. Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2014 roku wyniósł 3,02%. Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2013 roku wyniósł 1,73%. Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2014 roku wyniósł 1,68%. Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2013 roku wyniósł 4,38%.

7 Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2014 roku wyniósł 3,72%. Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych Subfunduszu w 2013 roku wyniósł 5,60%. Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych Subfunduszu w 2014 roku wyniósł 4,03%. Subfunduszu za rok w Rozdziale 3, w punkcie , skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2013 roku wyniósł 0,07%. Subfunduszu za rok 2013*. Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2014 roku wyniósł 0,99%. Subfunduszu za rok oraz skreśla się słowa: *Subfundusz został utworzony w dniu 22 listopada 2013 roku. 20. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,84 zł. 21. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

8 Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 22. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 23. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,01 zł. 24. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

9 Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 25. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 26. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,46zł. 27. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata.

10 Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 28. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 lata. Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 29. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,94 zł. 30. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

11 Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 31. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 32. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,39 zł. 33. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata.

12 Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 34. w Rozdziale 3, w punkcie dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 lata. Stopy zwrotu obliczone są w złotym. 35. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,58 zł. 36. aktualizacji podlega Statut Funduszu w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 25 maja 2015 roku. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

13 Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej