Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego z dnia 31 maja 2016 r.

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego z dnia 31 maja 2016 r. W treści Prospektu Informacyjnego SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej Prospektu po wyrażeniu: 18 kwietnia 2016 r. dodano wyrażenie, 31 maja 2016 r. 2. W Rozdziale I pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Piotr Osiecki Prezes Zarządu Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu Jakub Ryba Członek Zarządu Krzysztof Mazurek Członek Zarządu Ryszard Czerwonka Członek Zarządu 3. w rozdziale I pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. 4. W rozdziale II punkt 2.6 otrzymuje następujące brzmienie: 2.6 Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa są: 1) Piotr Osiecki, posiadający pośrednio akcji, które stanowią 39,30% kapitału zakładowego Towarzystwa i dają prawo głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 46,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 2) NN Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający akcji, które stanowią 6,99% kapitału zakładowego Towarzystwa i dają prawo głosów, co stanowi 6,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 3) ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. bezpośrednio i pośrednio przez zarządzane fundusze inwestycyjne posiadające akcji, które stanowią 6,79% kapitału zakładowego Towarzystwa i dają prawo głosów, co stanowi 6,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 4) Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające akcji, które stanowią 5,65% kapitału zakładowego Towarzystwa i dają prawo do głosów, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

2 5. W rozdziale II punkt otrzymuje następujące brzmienie: Członków zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie Piotr Osiecki - Prezes Zarządu, Andrzej Zydorowicz - Członek Zarządu, Jakub Ryba Członek Zarządu, Krzysztof Mazurek Członek Zarządu, Ryszard Czerwonka Członek Zarządu. 6. W rozdziale II punkt 2.9 otrzymuje następujące brzmienie: 2.9 Nazwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym Prospektem ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1, ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura, ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI, DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, REVENTON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI, ALTUS 42 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 48 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS 59 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3 ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2, ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MURAPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy, SKY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, ELEMENTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, AZYMUT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 7. W rozdziale III punkt 3.2 otrzymuje następujące brzmienie: 3.2 Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 6 lipca 2004 r. pod numerem RFi W rozdziale III punkt otrzymuje następujące brzmienie: Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wskaźnik WKC za rok 2015 wynosi 1,26%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych. 9. W rozdziale III punkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2015 r.) zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec 2015 roku wynosiła tys. złotych.

4 10. W rozdziale III punkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi: 2,13%. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lat wynosi: 3,13%. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 10 lat wynosi: 3,98%.

5 11. W rozdziale V punkt 5.1 otrzymuje następujące brzmienie: 5.1 Agent Transferowy Firma, siedziba, adres Agenta Transferowego Firma: Moventum Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 Telefon: (+4822) Faks: (+4822) W rozdziale V punkt otrzymuje następujące brzmienie: Moventum Sp. z o. o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 Telefon: (+4822) Faks: (+4822) a) Zakres świadczonych usług Przyjmowanie zleceń za pośrednictwem platformy transakcyjnej poprzez stronę internetową Dystrybutora lub strony innych podmiotów, z którymi Dystrybutor podpisał stosowne umowy b) Miejsce, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki dostępne są w siedzibie Towarzystwa i Dystrybutora. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.