Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Transkrypt

1 Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. W rozdziale I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE punkt 1. otrzymał nowe następujące brzmienie: Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Marcin Billewicz - Prezes Zarządu Wojciech Jabłoński Członek Zarządu Monika Trzeciak Członek Zarządu Jadwiga Wołosiewicz - Członek Zarządu 2. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 7.1. otrzymał nowe następujące brzmienie: 7.1. Imiona i nazwiska członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w Zarządzie Marcin Billewicz Prezes Zarządu Wojciech Jabłoński Członek Zarządu Monika Trzeciak Członek Zarządu Jadwiga Wołosiewicz - Członek Zarządu 3. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 8 Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7 funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu otrzymał w zakresie 8.1 nowe następujące brzmienie: 8.1. Zarząd Towarzystwa Marcin Billewicz - Prezes Zarządu Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa, Marcin Billewicz nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu Wojciech Jabłoński Członek Zarządu Poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Wojciech Jabłoński nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu Monika Trzeciak Członek Zarządu Poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Monika Trzeciak jest Członkiem Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 5. Nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu Copernicus Capital TFI S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP Kapitał zakładowy wynosi PLN (w pełni opłacony). ul. Grójecka 5, Warszawa. T: , F: , E: biuro@copernicus.pl,

2 Jadwiga Wołosiewicz - Członek Zarządu Poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Jadwiga Wołosiewicz nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu 4. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 9 otrzymał nowe następujące brzmienie: 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 9.1. ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Perpetum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wikana Fundusz Inwestycyjny Zamknięty S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MEGA DEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 2/10

3 9.27. CC27 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Galeon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Copernicus High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nimju Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Copernicus Turbine Adaptive Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty IOTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NGN Wielkopolska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC45 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty JP Hamilton Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji Kopernik Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji. 5. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po dniu wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. 6. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: 3/10

4 18.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. Wskaźnik WKC za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 7,73 %. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów: - kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 7. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 19. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym otrzymał w zakresie pkt i nowe następujące brzmienie: Wartość aktywów netto na koniec ostatniego roku obrotowego. Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata. Wielkość średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi -6,06% 8. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. Wskaźnik WKC za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 9,88 %. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów: - kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4/10

5 - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 9. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 24. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym otrzymał w zakresie pkt nowe następujące brzmienie: Wartość aktywów netto na koniec ostatniego roku obrotowego. Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. zł. 10. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. Wskaźnik WKC za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 2,02 %. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów: - kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 11. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 28. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym otrzymał w zakresie pkt i nowe następujące brzmienie: Wartość aktywów netto na koniec ostatniego roku obrotowego. Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata. Wielkość średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi 7,97% 12. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. Wskaźnik WKC za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 2,51 %. 5/10

6 Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów: - kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 13. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 33. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym otrzymał w zakresie pkt nowe następujące brzmienie: Wartość aktywów netto na koniec ostatniego roku obrotowego. Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. zł. 14. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt otrzymał nowe następujące brzmienie: Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. Wskaźnik WKC za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 2,91%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów: - kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 15. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 38. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym otrzymał w zakresie pkt nowe następujące brzmienie: Wartość aktywów netto na koniec ostatniego roku obrotowego. Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. zł. 6/10

7 16. W rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ punkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa 2.1. Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa ul. Grójecka 5, Warszawa Telefon: Fax: zakres świadczonych usług: 2.2. Polskie Doradztwo Finansowe Broker Sp. z o.o Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu PDF BROKER Sp. z o.o. Katowice ul. Mickiewicza 29, Katowice Telefon: Fax: wew zakres świadczonych usług: 2.3. Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp.J Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp.J. Warszawa ul. Czeczota 6, Warszawa Telefon: zakres świadczonych usług: 7/10

8 2.4. PRIVATE WEALTH CONSULTING Sp. z o.o Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu PRIVATE WEALTH CONSULTING Sp. z o.o. Warszawa ul. Mysia 5, Warszawa Telefon: zakres świadczonych usług: 2.5. Inwest Partner Dariusz Kołakowski Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Inwest Partner Dariusz Kołakowski Bydgoszcz Telefon: ul. Stary Port 13/19, Bydgoszcz zakres świadczonych usług: 2.6. A-Z Finanse S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Wrocław A-Z Finanse S.A. Telefon: ul. Sokolnicza 5 lok 35, Wrocław zakres świadczonych usług: 2.7. Investment Fund Managers S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Investment Fund Managers S.A. 8/10

9 Warszawa Telefon: Fax: al. Ujazdowskie 41, Warszawa zakres świadczonych usług: 2.8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Warszawa ul. Puławska 15, Warszawa Telefon: zakres świadczonych usług: 2.9. BANK SPÓŁDZIELCZY TOWARZYSTWO OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWE "PA-CO-BANK"W PABIANICACH Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu BANK SPÓŁDZIELCZY TOWARZYSTWO OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWE "PA- CO-BANK"W PABIANICACH Pabianice ul. Pułaskiego 8, Pabianice Telefon: zakres świadczonych usług: Netfield S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu 9/10

10 Netfield S.A. Wrocław ul. Św. Mikołaja 8, Wrocław Telefon: Fax: zakres świadczonych usług: F-Trust S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu F-Trust S.A. Poznań ul. Szkolna 5/13, Poznań Telefon: Fax: zakres świadczonych usług: PRP Private Ideas Sp. z o.o Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu PRP Private Ideas Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Telefon: Fax: ul. Toruńska 2A/48, Mińsk Mazowiecki zakres świadczonych usług: 10/10