BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, Ŝe na dzień 25 maja 2012 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: 1. w treści Prospektu Informacyjnego zmienia się słowo: Aktywów pisane wielką literą na słowo: aktywów pisane małą literą. Nie dotyczy to jednak sformułowania: Aktywa Subfunduszu. 2. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego słowa: oraz na dzień 21 maja 2012 roku zastępuje się słowami:, na dzień 21 maja 2012 roku oraz na dzień 25 maja 2012 roku. 3. skreślić dotychczasową treść punktu 4, Rozdziału 2 i nadać mu następujące nowe brzmienie: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Wynik finansowy roku 2011 netto ,09 zł; ,00 zł; ,79 zł; ,30 zł; 2 977,41 zł; ,19 zł. 4. w punkcie 4 w tiret siódmym, Rozdziału 3 skreśla się słowa: z czym wiąŝe się zobowiązanie Towarzystwa do rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w art. 29 Statutu, 5. uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

2 Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu Arka PrestiŜ Obligacji Skarbowych, ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz jeŝeli Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niŝ papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyraźne wskazanie tej cechy. Subfundusz jest Subfunduszem dłuŝnym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dłuŝne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa lub Państwa Członkowskie. Udział lokat innych niŝ wskazane w zdaniu poprzednim nie moŝe przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. Lokaty denominowane w walucie innej niŝ polska mogą stanowić nie więcej niŝ 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursów danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Subfundusz moŝe lokować nie więcej niŝ 20% (dwadzieścia procent) wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą. 6. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowo: Funduszu i zastępuje je słowem: Subfunduszu 7. w punkcie , Rozdziału 3 uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu trzeciego i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. 8. w punkcie , Rozdziału 3 uchyla się treść: ryzyka związane z rynkiem akcji rynkową wycenę akcji. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w akcje bierze pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie. i zastępuje ją treścią w brzmieniu: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnym charakterze

3 rynkową wycenę akcji. 9. w punkcie , Rozdziału 3 uchyla się treść: ryzyka związane z rynkiem akcji rynkową wycenę akcji. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w akcje bierze pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną w danym kraju, regionie i na świecie. i zastępuje ją treścią w brzmieniu: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnym charakterze rynkową wycenę akcji. 10. w punkcie , Rozdziału 3 uchyla się treść: ryzyka związane z rynkiem akcji

4 rynkową wycenę akcji. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w akcje bierze pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną w danym kraju, regionie i na świecie. i zastępuje ją treścią w brzmieniu: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnym charakterze rynkową wycenę akcji. 11. w punkcie , Rozdziału w informacji dotyczącej ryzyka specyficznego spółki skreśla się słowo: Fundusz i zastępuje je słowem Subfundusz 12. w punkcie 14, Rozdziału 3, po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit drugi w brzmieniu: Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia Funduszowi na Ŝądanie Dystrybutora lub Towarzystwa niezbędnych informacji i dokumentów umoŝliwiających Funduszowi wykonanie ciąŝących na nim obowiązków związanych z określeniem i pobraniem zryczałtowanego podatku z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Dystrybutorowi informacji o zmianie powyŝszych danych. 13. w punkcie 15, Rozdziału 3 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: codziennie w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 14. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok 2010.

5 Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011* roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Wskaźnika Kosztów Całkowitych: 1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetki z tytułu zaciągniętych poŝyczek lub kredytów, 3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 5) wartości usług dodatkowych. 17. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł 0,

6 Subfunduszu za rok w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych Subfunduszu w 2011 roku wyniósł 0, Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Wskaźnika Kosztów Całkowitych: 1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetki z tytułu zaciągniętych poŝyczek lub kredytów, 3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 5) wartości usług dodatkowych. 19. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu* wynosiły ,60 zł. * Dane dotyczą subfunduszu Arka PrestiŜ Obligacji przekształconego w dniu 28 maja 2011 r. w subfundusz Arka PrestiŜ Obligacji Skarbowych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu* wynosiły ,68zł. *Do dnia 27 maja 2011 r. Subfundusz działał pod nazwą Arka PrestiŜ Obligacji. 20. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,88zł. 21. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Na dzień 31 grudnia 2011r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,18 zł.

7 22. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,07 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,13 zł. 23. w punkcie , Rozdziału 3 skreśla się słowa: Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,96 zł. 24. w punkcie , Rozdziału 3 słowo: Micex zastępuje się słowem: MICEX pisanym wielkimi literami 25. w punkcie 2.2.2, Rozdziału 5 słowo: strategii zastępuje się słowem: Strategii pisanym wielką literą 26. w punkcie 1, Rozdziału 7 uchyla się dotychczasową treść podpunktu (6) i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: (6) Uczestnicy Funduszu osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dla których został otwarty rejestr Uczestnika Funduszu. 27. w punkcie 1, Rozdziału 7 uchyla się dotychczasową treść podpunktów (9) i (10) i nadaje się im następujące nowe brzmienie: (9) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). (10) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 28. aktualizacji podlega Statut Funduszu w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianach Statutu Funduszu z dnia 24 lutego 2012 roku oraz z dnia 25 maja 2012 roku. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyŝsze zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej