Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 28 maja 2015 r. 2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego Na dzień r. kapitały własne Towarzystwa wyniosły: ,76 zł. Wysokość składników kapitału własnego na dzień r.: 1. Kapitał zakładowy: ,00 zł; 2. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy: 0 zł; 3. Kapitał zapasowy: ,96 zł; 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 0 zł; 5. Pozostałe kapitały rezerwowe: 0 zł; 6. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0 zł 7. Bieżący wynik na działalności: ,80 zł. 3. W Rozdziale III Dane o Funduszu w pkt 6.1. ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie: Jednostki uczestnictwa Funduszy nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Towarzystwach Inwestycyjnych z 1940 r. (z późniejszymi zmianami) ani też amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (z późniejszymi zmianami) lub jakimikolwiek właściwymi stanowymi przepisami prawnymi. Jednostki uczestnictwa nie mogą być zatem oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani też oferowane i sprzedawane osobom amerykańskim zgodnie z definicją w amerykańskiej Ustawie o papierach wartościowych (US Securities Act 1933) i w ustawie FATCA, w tym w szczególności obywatelom lub rezydentom USA lub też osobom posiadającym zieloną kartę, lub na ich rachunek lub rzecz. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek Funduszy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bądź osobom amerykańskim może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 4. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC PARASOL BIZNES SFIO - Subfundusz KBC DELTA : 1) pkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,98%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie:

2 WAN - oznacza średnią wartość Aktywów Netto Funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 2) pkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł: ) pkt otrzymuje następujące brzmienie: 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 9,27% 3 lata 4) pkt otrzymuje następujące brzmienie: 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,78% 3 lata

3 5. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Parasol Biznes SFIO - Subfundusz KBC GAMMA : 1) ostatnie zdanie w pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: Subfundusz rekomendowany dla Klientów o krótkim horyzoncie inwestycyjnym, minimalny horyzont inwestycyjny dla inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje 1 rok od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 2) pkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,49%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 3) pkt otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł: ) pkt otrzymuje następujące brzmienie: 7,00% 6,00% 5,00% 4,90% 5,64% 6,57% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3 lata 5 lat 10 lat

4 5) pkt otrzymuje następujące brzmienie: 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,57% 3,26% 2,85% 3 lata 5 lat 10 lat 6. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt B otrzymuje następujące brzmienie: B. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za pośrednictwem Towarzystwa. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; ul. Chmielna 85/87, Warszawa; Telefon: (22) ; Telefaks: (22) ;. Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, Siedziba Towarzystwa Atlantic Fund Services Sp. z o. o. a) firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu Atlantic Fund Services Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 21, Warszawa Telefon: (022) Telefaks: (022) Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie za pośrednictwem internetu następujących zleceń lub dyspozycji: 1) zlecenie otwarcia rejestru, 2) zlecenie otwarcia kolejnego rejestru, 3) zlecenie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa,

5 4) zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa, 5) zlecenie systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 6) odwołania zlecenia systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 7) odwołanie pełnomocnictwa, 8) zlecenie zmiany numeru PIN/hasła, 9) zlecenie ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa, 10) zlecenie zmiany adresu stałego i korespondencyjnego, 11) zlecenie zmiany danych rejestru (zmiana adresu , trybu i terminów przekazywania korespondencji) 12) aktywacja umowy, 13) sprawdzenie stanu Rejestru i historii transakcji, 14) zgłoszenie reklamacji, 15) zlecenie przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania, 16) zlecenie zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zbywa Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem stron internetowych, do których dostęp można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem linku odsyłającego ze strony internetowej EFIX Dom Maklerski S.A. EFIX Dom Maklerski S.A. ul. Piłsudzkiego 104, Poznań Telefon: (48 61) Telefaks: (48 61) ) przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, 2) przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wszystkie placówki EFIX Dom Maklerski S.A TFI BNP Paribas Polska S.A. TFI BNP Paribas Polska S.A. ul. Fredry 8, Warszawa Telefon: (022) Telefaks: (022) a) zakres świadczonych usług 1) przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, 2) przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wszystkie placówki TFI BNP Paribas Polska S.A.

6 1.5. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa Telefon: (022) Telefaks: (022) ) przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, 2) przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wszystkie placówki Banku BGŻ BNP Paribas S.A mwealth Management Spółka Akcyjna. mwm S.A. ul. Królewska 14, Warszawa; Telefon: ; Telefaks: ;. - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,. Wszystkie placówki mwm S.A BDM Dom Maklerski Spółka Akcyjna. BDM DM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała; Telefon: ; Telefaks: ;. - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,. Wszystkie placówki BDM DM S.A Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (następca prawny Kredyt Banku S.A.); Rynek 9/11, Wrocław; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ;

7 Dystrybucja obejmuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa KBC Subfunduszu GAMMA i dotyczy: 1) przyjmowania od Klientów zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa; 2) przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa; 3) przyjmowania od Uczestników Funduszu zleceń odkupienia; 4) przyjmowania zleceń konwersji Jednostek Uczestnictwa; 5) pośredniczenia w zawieraniu umów o realizację świadczeń dodatkowych; 6) przyjmowania wszelkich oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Klientów oraz realizacji innych czynności określonych w Umowie jako zadania Dystrybutora; 7) udostępniania Klientom w miejscach prowadzenia działalności dokumentów prawnych, a także tych innych materiałów informacyjnych, które są dostarczane przez Fundusz; 8) informowania Klientów o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Zwracamy uwagę Uczestników i Inwestorów, iż Bank Zachodni WBK S.A. nie przyjmuje zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy KBC Subfunduszem GAMMA i KBC Subfunduszem DELTA. Informacje o punktach zbywających i Funduszu za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. można uzyskać w jego siedzibie oraz siedzibie Towarzystwa Investment Fund Managers S.A. Investment Fund Managers (IFM) Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ) przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, 2) udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.. Siedziba Investment Fund Managers S.A Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Private Wealth Consulting Sp. Z o.o.; ul. Wspólna 62, Warszawa Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ; 1) przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa 2) pośredniczenie w zawieraniu umów o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych i internetowych 3) przyjmowanie innych oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji składanych przez Klientów lub składanych przez osoby trzecie w ich imieniu lub na ich rzecz, związanych z ich uczestnictwem w Funduszu 4) przyjmowanie od Klientów oświadczeń woli, dokumentów oraz dyspozycji związanych z oferowanymi przez Fundusz planami systematycznego oszczędzania, inwestowania lub innymi produktami 5) udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

8 Siedziba Private Wealth Consulting Sp. Z o.o Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 3/5, Kraków Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ) przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa i przekazywaniu ich w celu realizacji do Agenta Transferowego, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu 2) przyjmowanie i przekazywanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa do Agenta Transferowego; 3) przyjmowanie i przekazywanie do Agenta Transferowego innych zleceń, dokumentów, i dyspozycji związanych z obsługą Klientów i Uczestników Funduszu oraz realizacji innych czynności określonych w umowie z Dystrybutorem jako zadania Dystrybutora; 4) udostępnianie Klientom i Uczestnikom materiałów operacyjnych Funduszu (formularzy zleceń, dyspozycji, raportów, Prospektów, materiałów reklamowych i promocyjnych itp. ); 5) obsługę Klientów oraz Uczestników Funduszu. Siedziba Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o mbank Spółka Akcyjna. mbank S.A. ul. Senatorska 18, Warszawa; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ;. - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,. Siedziba mbanku S.A. oraz siedziba Towarzystwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie PKO BP S.A. Oddział Dom Maklerski PKO BP w Warszawie ul. Puławska 15, Warszawa; Telefon: (dla połączeń krajowych); (81) (dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych) - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,

9 Wszystkie placówki Domu Maklerskiego PKO BP S.A Dom Inwestycyjny Investors S.A. Dom Inwestycyjny Investors S.A. ul. Mokotowska 1, Warszawa; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ; - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, Siedziba DI Investors S.A Profitum Wealth Management Sp. z o. o. Profitum Wealth Management Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 16, Gdynia; Telefon: (058) ; Telefaks: (058) ; - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, Siedziba Profitum Wealth Management Sp. z o.o.