Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31 maja 2019 r.

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31 maja 2019 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące brzmienie: Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 31 maja 2019 r. 2. W Rozdziale II punkt II.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: II.4 Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa na dzień r. wynosi tys. zł i składa się z: 1) kapitał zakładowy: tys. zł; 2) kapitał zapasowy: tys. zł; 3) wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0,62 tys. zł (zysk); 4) bieżący wynik na działalności: tys. zł (zysk). 3. W Rozdziale II punkt II.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: II.5 Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy Towarzystwa w wysokości tys. zł został w pełni opłacony gotówką przed rejestracją Towarzystwa i w wyniku kolejnych podwyższeń kapitału w rejestrze przedsiębiorców. 4. W Rozdziale II punkt II.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: II.6 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Założyciel Towarzystwa spółka AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, Warszawa objął (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, uprawniających do (dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. 5. W Rozdziale III punkt III zaktualizowano treść oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną 6. W Rozdziale IV punkt IV.9.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.9.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,37%,

2 Jednostki Uczestnictwa kategorii D oraz E przez okres pełnego roku kalendarzowego. t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. ; 7. W Rozdziale IV punkt IV.10.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.10.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 48 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 7 tys. zł,

3 8. W Rozdziale IV punkt IV.14.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.14.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Sub funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,82%, Jednostki Uczestnictwa kategorii D oraz E przez okres pełnego roku kalendarzowego. t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 9. W Rozdziale IV punkt IV.15.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4 IV.15.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 50 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 100 zł, 10. W Rozdziale IV punkt IV.19.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.19.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,68%, Jednostki Uczestnictwa kategorii D oraz E przez okres pełnego roku kalendarzowego.

5 t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 11. W Rozdziale IV punkt IV.20.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.20.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 101 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 14 tys. zł, Jednostki Uczestnictwa kategorii F oraz Z 12. W Rozdziale IV punkt IV.24.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.24.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun duszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

6 bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,26%, Na dzień 31 grudnia 2018 r. Subfundusz nie wyodrębnił Aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii D i E przez okres pełnego roku kalendarzowego. t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 13. W Rozdziale IV punkt IV.25.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.25.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 47 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 7 tys. zł, Jednostki Uczestnictwa kategorii F oraz Z

7 14. W Rozdziale IV punkt IV.29.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.29.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,73%, Jednostki Uczestnictwa kategorii D oraz E przez okres pełnego roku kalendarzowego.

8 t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 15. W Rozdziale IV punkt IV.30.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.30.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 49 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 1 tys. zł, 16. W Rozdziale IV punkt IV.34.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.34.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej Wartości Aktywów Netto za rok 2018 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,55%,

9 Jednostki Uczestnictwa kategorii D oraz E przez okres pełnego roku kalendarzowego. t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 17. W Rozdziale IV punkt IV.35.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.35.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła tys. zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 50 zł, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 6 tys. zł,

10 18. W Rozdziale VI skreśla się punkt VI W Rozdziale VI punkt VI.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: VI.7 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, innego niż zarządzające Funduszem Towarzystwo albo Spółka Zarządzająca, któremu powierzono czynności wyceny Aktywów Funduszu Firma ProService Finteco Sp. z o.o. Kraj siedziby Siedziba Adres Rzeczpospolita Polska Warszawa ul. Konstruktorska 12A budynek B (wejście D, IV piętro) Warszawa Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena Aktywów Funduszu w zakresie aktywów notowanych na aktywnym rynku. W ProService Finteco Sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby: Paweł Sujecki Prezes Zarządu, odpowiedzialny za nadzór nad obszarem wyceny i potwierdzaniem wyceny Aktywów Funduszu. 20. W Rozdziale VII punkt VII.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: VII.2 Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony Prospekt, połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy Prospekt, połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, zostaną udostępnione w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 lub na stronie internetowej Towarzystwa: tfi.axa.pl. Towarzystwo udostępnia sprawozdania roczne AFI, o których mowa w art. 222d Ustawy, w siedzibie Towarzystwa oraz na żądanie Uczestnika Funduszu. Kluczowe informacje dla inwestorów dostępne będą w sieci Internet na stronie tfi.axa.pl oraz u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Chłodna W Rozdziale VIII w punkcie VIII.2 (Statut Funduszu) zaktualizowano tekst jednolity Statutu Funduszu. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31 maja 2019 r.