Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 29 kwietnia 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 29 kwietnia 2013 r.; ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Małgorzata Gatz Wiceprezes Zarządu Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu. - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Oświadczenia osób, o których mowa w pkt.1 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Małgorzata Gatz Wiceprezes Zarządu Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał zakładowy na dzień r ,00 zł, Wynik finansowy za rok ,77 zł, Ogółem kapitał własny na dzień r ,72 zł. - pkt 7.1 otrzymuje brzmienie: 7.1 Członków zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie Ryszard Czerwonka Prezes Zarządu, Małgorzata Gatz Wiceprezes Zarządu, Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu. - pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: 7.3 Osób fizycznych zarządzających Funduszem Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu firmom: Ipopema Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie. Dla SKOK Aktywny ZA: - Łukasz Jakubowski doradca inwestycyjny, nr licencji 296, - Arkadiusz Bogusz, - Paweł Jackowski, - Jerzy Kasprzak, - Bogusław Stefaniak. Dla SKOK Obligacji: - Krzysztof Cesarz doradca inwestycyjny, nr licencji 319, - Arkadiusz Bogusz, - Bogusław Stefaniak. Dla SKOK Akcji: - Tomasz Jędrzejczak doradca inwestycyjny, nr licencji 8,

2 - Krzysztof Socha doradca inwestycyjny, nr licencji 209, - Mieszko Żakiewicz doradca inwestycyjny, nr licencji 230. Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, - Marek Warmuz. Dla SKOK Stabilny ZA: - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji 370, - Marek Warmuz. - pkt 8.1 otrzymuje brzmienie: 8.1 Zarząd Towarzystwa Ryszard Czerwonka Prezes Zarządu Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. W czerwcu 2001r., po odbyciu studiów wyższych magisterskich uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem uzyskał dyplom Politechniki Częstochowskiej i tytuł magistra w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W lutym 2006r. uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach r. zatrudniony w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W latach zatrudniony jako specjalista ds. sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SKOK Benefit SA. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa SKOK im. S. Staszica. Od czerwca 1999r. pełni funkcję Wiceprezesa SKOK im. F. Stefczyka. Małgorzata Gatz Wiceprezes Zarządu Radca prawny, absolwentka kierunków: prawa oraz administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fachbereich Rechtwissenschaften Uniwersität Hannover. Od 2005 r. zatrudniona w TFI SKOK S.A. na stanowiskach związanych z obsługą prawną. Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach zatrudniony w Banku Gdańskim SA jako specjalista w Biurze Wiceprezesa ds. Skarbu a następnie Kierownik Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach zatrudniony w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia S.A. w Sopocie na stanowisku specjalisty ds. inwestycji. W latach zatrudniony w BWP-Unibank S.A. (a po połączeniu z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni w Nordea Bank Polska S.A.) na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Pieniężnego i Walutowego. W latach zatrudniony w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie jako Kierownik Działu Operacyjno- Finansowego. - w pkt 8.2 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: Grzegorz Bierecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister filologii polskiej. Ukończył studia podyplomowe Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa w Towarzystwie Ubezpieczeń Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Benefit S.A. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie. Od 2012 roku Przewodniczący Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od 2009 roku Wiceprzewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych (Word Council of Credit Union, Inc.) w USA. - pkt 8.3 otrzymuje brzmienie: 8.3 Zarządzający Funduszami i doradcy inwestycyjni Łukasz Jakubowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Pracę rozpoczął w 2008 r. na praktykach w dziale Assurance w warszawskim biurze PricewaterhouseCoopers S.A. Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., rozpoczynając pracę na stanowisku analityka akcji w Ipopema TFI S.A., jako członek zespołu zarządzającego aktywami, odpowiedzialny za przygotowanie analiz rynkowych i wycen spółek giełdowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2011 r. dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Ipopema Asset Management S.A. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 296). Jest uczestnikiem programu CFA. Arkadiusz Bogusz Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. W IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) zatrudniony od

3 maja 2006 r. początkowo, jako Zarządzający w Zespole Portfeli Dłużnych, następnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych. Paweł Jackowski - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zaliczony I etap egzaminu CFA. W latach pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. na stanowisku tradera akcji. W latach pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę w TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management związany od kwietnia 2012 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. Jerzy Kasprzak - posiada dyplom magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Karierę Zawodową rozpoczął w 1999 roku, od pracy w TUnŻ Nationale Nederlanden Polska S.A. W latach był pracownikiem Departamentu Administracji Obsługi Polis TU Allianz Polska S.A. Od 2002 do 2005 roku zajmował stanowisko księgowego, początkowo w wydziale księgowości ogólnej TU Allianz Życie Polska S.A., od czerwca 2003 w Wydziale Księgowości Inwestycyjnej TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach pracował jako Specjalista (wcześniej młodszy specjalista) ds. Inwestycji TFI Allianz Polska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A. i TU Allianz Polska S.A. Od lipca 2008 do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami TFI Allianz Polska S.A.. Zarządzał funduszami: Allianz Akcji Plus i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Bezpieczna Jesień fundusz emerytalny pracowników Narodowego Banku Polskiego. Był również odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynku kapitałowego i wycen spółek notowanych na GPW oraz giełdach regionu, a także zawieranie transakcji na rynkach kapitałowym i pieniężnym. W IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management zatrudniony w kwietniu 2012 r. na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. Krzysztof Cesarz - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość. Początkowo związany zawodowo z Bankiem BPH S.A., następnie z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie emisji i organizację rynku wtórnego dla strukturyzowanych certyfikatów depozytowych. Od 2008 r. zatrudniony w Ipopema TFI S.A. jako członek zespołu zarządzającego aktywami odpowiedzialny za przygotowanie analiz spółek notowanych na GPW oraz zawieranie transakcji. W 2011 r. dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Ipopema Asset Management S.A.. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 319). Bogusław Stefaniak - Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., rozpoczynając pracę w Departamencie Usług Powierniczych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2008 r. zatrudniony w Ipopema Asset Management S.A. (dawniej CSAM (Polska) S.A.) początkowo jako Trader w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie jako Zarzadzający w Biurze Instrumentów Dłużnych. W 2012 r. rozpoczął pracę na stanowisku Zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami w Ipopema TFI S.A. Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Towarzystwa Legg Mason, posiada licencję nr 8 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 84 maklera papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał tytuł Charterem Financial Analyst (CFA). Ukończył Politechnikę Łódzką. Od 1990 r. związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Początkowo jak doradca inwestycyjno-zarządzający portfelami, następnie dyrektor inwestycyjny z Biurze Zarządzania Aktywami COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Od października 2001 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Krzysztof Socha- posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 200 r. związany z rynkiem kapitałowym. Latach zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK). Najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny. Mieszko Żakiewicz Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, w 2005 roku zatrudniony w HSBC Bank Polska zaś w latach w Skarbiec TFI S.A. Od marca 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny zarządzający portfelami papierów wartościowych.

4 Andrzej Czarnecki Absolwent Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 234. Od 2004 roku zatrudniony w Union Investment TFI S.A na stanowisku analityka rynku pieniężnego i obligacji, a od maja 2006 jako zarządzający funduszami. Marek Warmuz Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu bankowości. Karierę rozpoczął w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva BZ WBK S.A. początkowo na stanowisku Dealera Rynku Pieniężnego, a następnie Specjalisty Rynku Pieniężnego. Od 2003 r. jako specjalista ds. Papierów Dłużnych, zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii w zakresie instrumentów finansowych, głównie dłużnych papierów wartościowych. W Union Investment TFI S.A. od kwietnia 2010 r. odpowiedzialny za zarządzanie częścią dłużną subfunduszu UniBezpieczna Alokacja, częścią dłużną subfunduszu UniStabilny Wzrost oraz częścią dłużną portfeli Asset Management. Maciej Kik Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr licencji 370). W zespole Union TFI S.A. od 2006 roku. Od 1 marca 2008 roku zarządza portfelami modelowymi Fund of Funds. Od 2012 roku jest odpowiedzialny także za zarządzanie częścią akcyjną portfeli w ramach Asset Management. ROZDZIAŁ III - w pkt wykreśla się wyrażenie Nie dotyczy i zastępuje się wyrażeniem Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. - w pkt 15.1 dodaje się lit h) w brzmieniu: h) Ryzyko kontrahenta W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. - pkt 18.2 wykreśla się wyrażenie Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 5,29 %. i zastępuje się wyrażeniem Wskaźnik WKC za rok 2012 wynosi 4,87 %. - pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 19.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2012 roku wynosiła tys. zł. Subfundusz SKOK Aktywny ZA aktywa w tys. zł

5 - pkt 19.2 otrzymuje brzmienie: 19.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi minus 2,36%. Subfundusz SKOK Aktywny ZA za ostatnie 3 lata 1,00% 2,00% 3,00% 3 lata 2,36% Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lat wynosi minus 4,51%. Subfundusz SKOK Aktywny ZA za ostatnie 5 lat 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5 lat 4,51% - w pkt 21.1 dodaje się lit. k) w brzmieniu: k) Ryzyko kontrahenta W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu. - pkt 24.2 wykreśla się wyrażenie Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 3,34 %. i zastępuje się wyrażeniem Wskaźnik WKC za rok 2012 wynosi 4,13 %.

6 - pkt 25.1 otrzymuje brzmienie: 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2012 roku wynosiła tys. zł. aktywa w tys. zł. - pkt 25.2 otrzymuje brzmienie: Subfundusz SKOK Stabilny ZA Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,07% Subfundusz SKOK Stabilny ZA za ostatnie 3 lata 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 3,07% 3 lata Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 0,95% Subfundusz SKOK Stabilny ZA za ostatnie 5 lat 2,00% - w pkt dodaje się lit. h) w brzmieniu: 0,95% 5 lat h) Ryzyko kontrahenta W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

7 - pkt 30.2 wykreśla się wyrażenie Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 7,79 %. i zastępuje się wyrażeniem Wskaźnik WKC za rok 2012 wynosi 1,64% - pkt 31.1 otrzymuje brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2012 roku wynosiła tys. zł. aktywa w tys. zł. - pkt 31.2 otrzymuje brzmienie: Subfundusz SKOK Obligacji Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 8,34% Subfundusz SKOK Obligacji za ostatnie 3 lata 1 5,00% 8,34% 3 lata Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 11,64% Subfundusz SKOK Obligacji za ostatnie 5 lat 15,00% 1 5,00% 11,64% 5 lat - pkt 38.4 otrzymuje brzmienie: 38.4 Wskazanie tego, że Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub przyjętej techniki zarządzania portfelem

8 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. - w pkt dodaje się lit. h) w brzmieniu: h) Ryzyko kontrahenta W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu. - pkt 42.2 wykreśla się wyrażenie Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 4,09 %. i zastępuje się wyrażeniem Wskaźnik WKC za rok 2012 wynosi 4,06% - pkt 43.1 otrzymuje brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2012 roku wynosiła tys. zł. Subfundusz SKOK Akcji aktywa w tys. zł pkt 43.2 otrzymuje brzmienie: 43.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,97% Subfundusz SKOK Akcji za ostatnie 3 lata 6,00% 4,00% 2,00% 3,97% 3 lata

9 Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi minus 0,53% Subfundusz SKOK Akcji za ostatnie 5 lat 2,00% 5 lat 0,53% - w pkt dodaje się lit. k) w brzmieniu: k) Ryzyko kontrahenta W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu. - pkt 48.2 wykreśla się wyrażenie Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 2,43%. i zastępuje się wyrażeniem Wskaźnik WKC za rok 2012 wynosi 2,60% - pkt 49.1 otrzymuje brzmienie: 49.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2012 r. wynosiła zł. Subfundusz SKOK Gotówkowy aktywa w tys. zł

10 - pkt 49.2 otrzymuje brzmienie: 49.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi 4,40% Subfundusz SKOK Gotówkowy za ostatnie 2 lata 6,00% 4,00% 2,00% 4,40% 2 lata ROZDZIAŁ V - pkt 2.2 nazwę firmy Analizy Online Asset Management S.A. zastępuje się nazwą RDM Wealth Management Spółka Akcyjna - wykreśla się pkt 2.3 i aktualizacji ulegają pozostałe jednostki redakcyjne pkt 2): - pkt 3.1 otrzymuje brzmienie: 3.1 Subfundusz SKOK Akcji Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2 - pkt 3.2 lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Aktywny ZA - Łukasz Jakubowski, nr licencji 296 Dla SKOK Obligacji Krzysztof Cesarz, nr licencji pkt 3.3 lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, całość portfela Dla SKOK Stabilny ZA - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji 370, część akcyjna. - pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu Firma: Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 Aktualizacji poddany został spis treści.