Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał zakładowy na dzień r ,00 zł, Wynik finansowy za rok ,24 zł, Ogółem kapitał własny na dzień r ,69 zł. - pkt 7.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Dla SKOK Aktywny ZA i SKOK Obligacji: - Paweł Gąsior doradca inwestycyjny, nr licencji 267, - Arkadiusz Bogusz Dla SKOK Akcji: - Tomasz Jędrzejczak doradca inwestycyjny, nr licencji 8, - Krzysztof Socha doradca inwestycyjny, nr licencji 209, - Mieszko Żakiewicz doradca inwestycyjny, nr licencji 230, Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, - Dariusz Lasek Dyrektor Inwestycyjny, Dla SKOK Stabilny ZA: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji pkt 8.3 otrzymuje brzmienie: 8.3 Zarządzający Funduszami i doradcy inwestycyjni Paweł Gąsior Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Z rynkiem kapitałowym związany od lipca 2009 r., kiedy to rozpoczął pracę w Wart PTE S.A., na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Następnie (grudzień 2009 r.) zatrudniony w IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) na stanowisku Portolio Managera, odpowiedzialny za zarządzanie strategiami: equity, mixed, stable growth, income orientem oraz tworzenie portfeli modelowych i analizę rynku akcji. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 267, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2025 oraz certyfikat CFA (III level). Od 3 października 2011 r. zarządzający w zespole zarządzania aktywami w IPOPEMA TFI S.A. Arkadiusz Bogusz Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. W IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) zatrudniony od maja 2006 r. początkowo, jako Zarządzający w Zespole Portfeli Dłużnych, następnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych. Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Towarzystwa Legg Mason, posiada licencję nr 8 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 84 maklera papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał tytuł Charterem Financial Analyst (CFA). Ukończył Politechnikę Łódzką. Od 1990 r. związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Początkowo jak doradca inwestycyjno-zarządzający portfelami, następnie dyrektor inwestycyjny z Biurze Zarządzania Aktywami COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Od października 2001 r.

2 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Krzysztof Socha- posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 200 r. związany z rynkiem kapitałowym. Latach zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK). Najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny. Mieszko Żakiewicz Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, w 2005 roku zatrudniony w HSBC Bank Polska zaś w latach w Skarbiec TFI S.A. Od marca 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny zarządzający portfelami papierów wartościowych. Andrzej Czarnecki Absolwent Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 234. Od 2004 roku zatrudniony w Union Investment TFI S.A na stanowisku analityka rynku pieniężnego i obligacji, a od maja 2006 jako zarządzający funduszami. Dariusz Lasek Ukończył studia doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Związany z rynkiem kapitałowym od roku 1998, gdzie zajmowała stanowisko asystenta maklera papierów wartościowych w DM Penetrator. W latach zatrudniony w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Commercial Union Investment Management jako analityk papierów dłużnych i główny ekonomista. Od 2002 roku zatrudniony w Union Investment TFI jako zarządzający funduszami. Maciej Kik Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr licencji 370). W zespole Union TFI S.A. od 2006 roku. Od 1 marca 2008 roku zarządza portfelami modelowymi Fund of Funds. Od 2012 roku jest odpowiedzialny także za zarządzanie częścią akcyjną portfeli w ramach Asset Management. ROZDZIAŁ III - w pkt otrzymuje brzmienie: Spełnianie świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu, dokonywana jest analiza zleceń nabycia oraz odkupienia zrealizowanych przez Subfundusz w oparciu o błędne WANSJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANSJU Towarzystwo alternatywnie: nabywa na rzecz Uczestnika dodatkowe Jednostki w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek, jaką nabyłby w przypadku realizacji zlecenia nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek faktycznie nabytych albo w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą faktycznie odkupionych a liczbą jaką odkupiłby w przypadku realizacji zlecenia odkupienia w oparciu o prawidłową wycenę Jednostek w szczególności w sytuacji gdy zlecenie odkupienia zawierało żądanie odkupienia określonej kwoty. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji zlecenia nabycia dodatkowego. Jeżeli nie jest możliwe nabycie na rzecz Uczestnika dodatkowych Jednostek w szczególności w sytuacji, gdy Subrejestr został zamknięty lub jego wartość jest zerowa, Towarzystwo dokona przelewu dodatkowej kwoty na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w szczególności w sytuacji gdy zlecenie odkupienia zawierało żądanie odkupienia określonej liczby Jednostek, - w pkt w zdaniu pierwszym,: w słowie realizację, literę ę zamienia się na literę ą, tym samym zamieniając słowo realizację na słowo realizacją.

3 - w pkt zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 5,29 % - pkt.19.1 oraz otrzymują brzmienie: 19.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,02%. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lat wynosi minus 2,54%.

4 - pkt 24.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 3,34 % - pkt 25.1 oraz 25.2 otrzymują brzmienie: 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,58% Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 0,55%

5 - pkt 30.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 7,79 %. - pkt 31.1 oraz 31.2 otrzymują brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 9,57% - pkt 42.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 4,09 %.

6 - pkt 43.1 oraz 43.2 otrzymują brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 12,94% - pkt 48.2 otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 2,43%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych

7 - pkt 49.1 otrzymuje brzmienie: 49.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 r. wynosiła zł. ROZDZIAŁ V - pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 2.2. Analizy Online Asset Management S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Nowogrodzka 47A, Telefon: (+4822) a) zakres świadczonych usług Analizy Online Asset Management S.A. świadczy usługi polegające w szczególności na: - udzielaniu informacji Uczestnikom Funduszy na temat zasad inwestowania w Fundusze/Subfundusze, - udzielaniu informacji na temat ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Funduszach/Subfunduszach, -przyjmowaniu od Uczestników zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń i dyspozycji Uczestnika związanych z uczestnictwem w Funduszach, a także jego spadkobierców i osób wskazanych w art. 111 ust. 1 Ustawy, - przekazywaniu do Agenta Transferowego zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek i innych oświadczeń woli związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń i dyspozycji Uczestnika, a także jego spadkobierców i osób wskazanych w art. 111 ust. 1 Ustawy, związanych z uczestnictwem w Funduszach, - realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Firmy Inwestycyjnej. b) Miejsce, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Analizy Online Asset Management S.A.

8 - pkt 3.2, lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Aktywny ZA i SKOK Obligacji: Paweł Gąsior doradca inwestycyjny, nr licencji pkt 3.3, lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, całość portfela Dla SKOK Stabilny ZA - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, część dłużna, - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji 370, część akcyjna. Aktualizacji poddany został spis treści.