Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r. 1. W treści prospektu informacyjnego Funduszu: 1) nazwa: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (KBC TFI S.A.) zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (GAMMA TFI S.A.), 2) nazwa: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Parasol FIO) zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (GAMMA Parasol FIO), 3) nazwa: KBC Subfundusz Papierów Dłużnych zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Papierów Dłużnych, 4) nazwa: KBC Subfundusz Pieniężny zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Pieniężny, 5) nazwa: KBC Subfundusz Stabilny zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Stabilny, 6) nazwa: KBC Subfundusz Aktywny zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Aktywny, 7) nazwa: KBC Subfundusz Akcyjny zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Akcyjny, 8) nazwa: KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, 9) nazwa: KBC Subfundusz Globalny Obligacyjny zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Globalny Obligacyjny, 10) nazwa: KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, 11) nazwa: KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Plus zostaje zastąpiona nazwą: GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Plus, 12) adres strony internetowej Towarzystwa: zostaje zastąpiony adresem: 13) adres poczty elektronicznej Towarzystwa biuro@kbctfi.pl zostaje zastąpiony adresem: biuro@gammafundusze.pl, 14) nazwa: Telecentrum KBC TFI zostaje zastąpiona nazwą: Telecentrum GAMMA TFI, 15) adres poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego można składać reklamacje: reklamacje@kbctfi.pl zostaje zastąpiony adresem: reklamacje@gammafundusze.pl. 2. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 28 lutego 2018 r. 3. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych pkt 9 otrzymuje brzmienie: 1. GAMMA Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. mfundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3. GAMMA PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4. ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 5. GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 6. OMEGA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji), 7. GAMMA Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: 4. W Rozdziale III Dane o Funduszu pkt 6 lit. b) akapit szósty otrzymuje następujące brzmienie:

2 Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych najwcześniej (metoda FIFO) jednakże Uczestnik ma możliwość wskazania, w formie pisemnego oświadczenia, jednorazowej, szczegółowej kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa lub jednorazowej metody ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze (HIFO, LIFO) składając dyspozycję odkupienia Jednostek, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie powyższe może zostać złożone wyłącznie w siedzibie Towarzystwa, a także placówkach pozostałych dystrybutorów o ile zapewniają taką możliwość. 5. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części dotyczącej GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (dawniej KBC Subfundusz Globalny Stabilny)w pkt 6 w ppkt 2 opis pod wykresem otrzymuje następujące brzmienie: Powyższe dane finansowe dotyczą subfunduszu KBC Globalny Stabilny, który od dnia 1 września 2014 roku do dnia 27 lutego 2018 roku działał pod nazwą KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, a od dnia 28 lutego 2018 roku działa pod nazwą GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych. 6. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części dotyczącej GAMMA Subfunduszu Globalny Obligacyjny (dawniej KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji) w pkt 6 w ppkt 2 opis pod wykresem otrzymuje następujące brzmienie: Powyższe dane finansowe dotyczą subfunduszu KBC Zmiennej Alokacji, który od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 27 lutego 2018 roku działał pod nazwą KBC Subfundusz Globalny Obligacyjny, a od dnia 28 lutego 2018 roku działa pod nazwą GAMMA Subfundusz Globalny Obligacyjny. 7. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. 1. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy Fundusz może zbywać i odkupywać za pośrednictwem Towarzystwa. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; ul. Chmielna 85/87, Warszawa; Telefon: (22) ; Telefaks: (22) Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem Siedziba Towarzystwa. 2. Moventum Sp. z o.o. a) firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu Moventum Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 21, Warszawa Telefon: (022) Telefaks: (022) przyjmowanie za pośrednictwem internetu następujących zleceń lub dyspozycji: 1) zlecenie otwarcia rejestru, 2) zlecenie otwarcia kolejnego rejestru, 3) zlecenie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa, 4) zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa,

3 5) zlecenie systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 6) odwołania Zlecenia systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 7) odwołanie pełnomocnictwa, 8) zlecenie zmiany numeru PIN/hasła, 9) zlecenie ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa, 10) zlecenie zmiany adresu stałego i korespondencyjnego, 11) zlecenie zmiany danych rejestru (zmiana adresu , trybu i terminów przekazywania korespondencji) 12) aktywacja umowy, 13) sprawdzenie stanu Rejestru i historii transakcji, 14) zgłoszenie reklamacji, 15) zlecenie przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania, 16) zlecenie zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. jednostki uczestnictwa Moventum Sp. z o.o. zbywa za pośrednictwem stron internetowych, do których dostęp można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem linku odsyłającego ze strony internetowej 3. EFIX Dom Maklerski S.A. EFIX Dom Maklerski S.A. ul. Piłsudzkiego 104, Poznań Telefon: (48 61) Telefaks: (48 61) Wszystkie placówki EFIX Dom Maklerski S.A. 4. mbank Spółka Akcyjna mbank S.A. ul. Senatorska 18, Warszawa; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ; c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Siedziba m Banku S.A. oraz siedziba Towarzystwa 5. KWLM Finanse Sp. z o.o. KWLM Finanse Sp. z o.o.; ul. Rolna 195, Warszawa; Telefon: +48 (22) ; Telefaks: +48 (22) ;

4 c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Wszystkie placówki KWLM Finanse Sp. z o.o. 6. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa; Telefon: (022) Telefaks: (022) ; c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Wszystkie placówki Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 7. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. DM BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa; Telefon: ; Telefaks: ; Wszystkie placówki DM BOŚ S.A. 8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie PKO BP S.A. Oddział Dom Maklerski PKO BP w Warszawie ul. Puławska 15, Warszawa; Telefon: (dla połączeń krajowych); (81) (dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych) Wszystkie placówki Domu Maklerskiego PKO BP S.A. 9. Vestor Dom Maklerski S.A. Vestor Dom Maklerski S.A. ul. Mokotowska 1, Warszawa; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ;

5 Siedziba Vestor Dom Maklerski S.A. 10. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. ul. Wspólna 62, Warszawa; Telefon: (022) ; Telefaks: (022) ; Wszystkie placówki Private Wealth Consulting Sp. z o.o. 11. Profitum Wealth Management Sp. z o.o. Profitum Wealth Management Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 16, Gdynia; Telefon: (058) ; Telefaks: (058) ; Siedziba Profitum Wealth Management Sp. z o.o. 12. Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A. al. Armii Ludowej 26, Warszawa; Telefon: (22) ; Telefaks: (22) ; Wszystkie placówki Deutsche Bank Polska S.A. 13. F-Trust Spółka Akcyjna F-Trust Spółka Akcyjna;

6 ul. Szkolna 5/13, Poznań; Telefon: (61) ; Telefaks: (61) ; przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń Siedziba F-Trust Spółka Akcyjna. 14. Quanntum Sp. z o.o. s.k. Quanntum Sp. z o.o. s.k. ul. Trakt Lubelski 237G, Warszawa; Telefon: ; Telefaks: ; przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem Siedziba Quanntum Sp. z o.o. s.k. 15. Starfunds Sp. z o.o. Starfunds sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 34/3, Poznań; Telefon: ; Telefaks: ; przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem Siedziba Starfunds sp. z o.o. 16. IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa; Telefon: +48 (22) ; Telefaks: +48 (22) ; przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem Siedziba IPOPEMA Securities S.A. 17. Net Fund Administration Sp. z o.o.

7 Net Fund Administration Sp. z o.o.; ul. Chmielna 85/87, Warszawa; Telefon: ; Telefaks: ; Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem - wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Punkt Obsługi Klienta Net Fund Administration Sp. z o.o.; ul. Chmielna 85/87, Warszawa. 8. W Rozdziale VI Informacje dodatkowe pkt 1 ppkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 3) Towarzystwo przy prowadzeniu działalności polegającej na zarządzaniu Funduszem stosuje najwyższe standardy postępowania obowiązujące na rynku finansowym, których stosowanie ma na celu zapewnienie prowadzenia działalności z poszanowaniem przepisów prawa, zasad etyki jak również ograniczania ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Funduszu.