L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania / formalnorachunkowym finansowo- finansowo-księgowego (przeznaczenia) doręczenia Uwagi 1 4 5 6 7 8 9 10 1. Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń.. 4. 1) umowy o pracę ) zmiana warunków pracy i płacy ) listy płac 4) decyzje lub wnioski o potrącenie z wynagrodzenia Decyzje w sprawie wypłat nagród Lista wypłat diet dla radnych Polecenie wyjazdu służbowego - księgowość Biuro Rady SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 1 b) księgowość, osobowe b) księgowość, osobowe b) teczka akt b) teczka akt 1 adresat tydzień przed upływem do 0 każdego 7 dni przed wypłatą po zakończeniu nie później niż Biura do połowy Rady następnego 1 dzień przed wyjazdem, Rady lub osoby przez nich upoważnione Biura Rady Załącznik Nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu Rozliczenie delegacji w ciągu 7 dni
5. 6. Rachunek za przejazdy własnym samochodem w celach służbowych ryczałt Dokumenty obrotu środkami trwałymi i wyposażeniem 1) przyjęcie środka trwałego "OT" Zarządania 1 Finansowy po miesiącu, Rady lub osoby przez nich upoważnione oraz ds. i Zarządzania Przewodniczący Rady oraz Zarządu ) likwidacja środka trwałego "LT" ) likwidacja wyposażenia "LN" 4) protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego "PT" Zarządzania 5) protokół zdawczo-odbiorczy materiałów (nieodpłatne przekazanie)
7. Dowody związane z robotami, usługami, zakupami 1) zamówienia, zlecenia na dostawy, roboty, Biuro Prawne, wydział po iem b), według uzgodnień z przyjmującym zamówienie przez niego ) umowy zlecenia ) faktury a) zewnętrzne własne b) zewnętrzne obce płatne przelewem Biuro Prawne, wydział po iem y, biura, pracownicy na stanowiskach samodzielnych po iem dostawca materiału lub b), b), według uzgodnień z przyjmującym zamówienie 1 przez niego a wystawianie faktur przez niego
c) faktury zewnętrzne gotówkowe dostawca materiału lub 1 przez niego pobieranie gotówki na rachunki i faktury gotówkowe w poniedziałki 8. Dowody kasowe i bankowe a) oryginał - wpłacający 1) kwitariusz kasa b) kopia - raport przychodowy kasowy c) kopia - a/a a) oryginał - raport kasowy ) kasa wypłaci b) kopia - kasa KW pobierający gotówkę c) kopia - a/a a) raport kasowy ) dowody wpłaty kasa b) wyciąg gotówki do banku bankowy a) 4) raporty kasowe z kasa załącznikami b) kasa a) bank 5) przelewy b) wyciąg bankowy codziennie 6) czeki kasa 1 bank przelewy, lub Wyddziału podpis a na dokumencie podpis odbierającego gotówkę na dokumencie
7) polecenia przelewu lub wypłaty gotówki merytorycznie wydział a) lub przez niego, lub Wyddziału 8) wnioski o zaliczki 1 kasa - raport kasowy lub przez niego, lub 9) rozliczenie zaliczki a) okresowej 1 kasa 7 dni pobierająca zaliczkę b) stałej 1 kasa 0 grudnia pobierająca zaliczkę 9. 10. Noty księgowe Sprawozdania 1) finansowe ) pozostałe merytorycznie wydział 1) zgodnie z ) a/a 1) zgodnie z ) a/a a) a) zgodnie z a) zgodnie z zgodnie z zgodnie z sprawozdanie sprawozdanie lub