(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:"

Robert Maj
8 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w ZBK w Czeladzi (nazwa jednostki - pieczęć) Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwizowaniu dokumentów księgowych Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: 1. Kadry Dział Finansowy 3. Starszy Księgowy d/s. wynagrodzeń 4. Kancelaria 5. Dział Techniczny 6. Dział Gospodarki Lokalami 7. Dział Organizacyjny 1

obiegu, kontroli i archiwizowaniu dokumentów księgowych Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: 1.

2 KADRY dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1. AngaŜe pracowników nowo zatrudnionych, zmiany w angaŝach, przesunięcia pracowników Umowa Aneks Na bieŝąco Zasiłki chorobowe - druki L4 oraz inne zaświadczenia dotyczące Druk L 4 Zaświadczenie Na bieŝąco z tytułu chorobowego z adnotacją okresu zatrudnienia i miejsca pracy 3. pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych Na bieŝąco 4. osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej Do 30 stycznia kaŝdego roku 5. osób uprawnionych do odprawy Do 30 stycznia emerytalnej i rentowej kaŝdego roku 6. Dane o stanie zatrudnienia Do 5-go dnia zakończenia kwartału Za dotrzymanie wyznaczonych spływu dokumentacji odpowiedzialny jest: Specjalista ds. Kadrowych. 2

4 Zaświadczenie Na bieŝąco z tytułu chorobowego z adnotacją okresu zatrudnienia i miejsca pracy 3. pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych Na bieŝąco 4.

3 DZIAŁ EKONOMICZNO - FINANSOWY dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1. Rachunki gotówkowe sprawdzone pod względem formalnym Rachunki i rachunkowym podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do podjęcia gotówki z kasy, banku, Delegacje, ryczałty samochodowe, rozliczenie zakupów, z ZFŚS, itp. skompletowane i podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do podjęcia gotówki z kasy, 3. banku Rachunki i faktury dotyczące obrotu bezgotówkowego sprawdzone i podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do podjęcia gotówki z kasy, banku 4. Sprawozdania z dochodów i wydatków budŝetowych, deklaracje podatku VAT, itp. Według wymagalnych Za dotrzymanie wyznaczonych spływu dokumentacji odpowiedzialny jest Starszy Księgowy. 3

samochodowe, rozliczenie zakupów, z ZFŚS, itp. skompletowane i podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do podjęcia gotówki z kasy, 3.

4 STARSZY KSIĘGOWY ds. PŁAC dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1. Listy dotyczące wypłat na koniec Listy miesiąca, skompletowane i zatwierdzone do Zbiorcze zestawienie wszystkich list Zbiorcze danego miesiąca zestawienie 3. Deklaracje rozliczeniowe ZUS - przygotowane do dokonania Przelewu 4. Szczegółowy wykaz potrąceń z wynagrodzeń celem dokonania przelewów 5. Rozliczenie składek PZU - druki do Do końca kaŝdego zatwierdzenia miesiąca 6. Deklaracje ZUS - druk oryginał do zatwierdzenia 7. Informacja o zarobkach dla celów emerytalno-rentowych 8. Oświadczenia, informacje, deklaracje podatkowe 9. Wnioski, oświadczenia dla celów wypłat z ZUS 10. Deklaracje, wnioski dla celów wypłat z PZU Za dotrzymanie wyznaczonych spływu dokumentacji odpowiedzialny jest Starszy księgowy ds. 4

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - przygotowane do dokonania Przelewu 4. Szczegółowy wykaz potrąceń z wynagrodzeń celem dokonania przelewów 5.

5 KANCELARIA dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1. Korespondencja finansowa Pisma Codziennie po zadekretowaniu przez dyrektora Dowody finansowe wpływające Rachunki, faktury Codziennie Za dotrzymanie wyznaczonych spływu dokumentacji odpowiedzialny jest Kierownik kancelarii. BUDOWnictwo dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1. Umowy, zlecenia przygotowane do podpisu pod względem finansowym umów, zleceń Na bieŝąco Rachunki; faktury za roboty budowlano-montaŝowe, projekty, dokumentacje inwestycyjne i inne wraz z załącznikami (kosztorysy, protokoły odbioru) sprawdzone i Rachunki, faktury W ciągu 7 dni od daty otrzymania podpisane pod względem merytorycznym 3. Wystawienie dowodów przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania, przekazanie OT.PT Na bieŝąco, główny środka trwałego uŝytkownik Za dotrzymanie wyznaczonych spływu dokumentacji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Technicznego, Zastępca Kierownika Działu Gospodarki Lokalami, Kierownik Działu Organizacyjnego. 5

jest Kierownik kancelarii. BUDOWnictwo dokumentu Termin dostarczenia Komórka 1.

Podobne dokumenty

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn Zarządzenie Wewnętrzne Nr 42 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 17 października 2016r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 i Nr 3 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania