DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 16 września 2014 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR 490/LXIX/ 14 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3,4,6 i 10 art. 214 pkt 1 oraz art. art.237 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 209 988,70 Dział 700 rozdział 70005 0750 o kwotę zł 180 000,00 Dział 750 rozdział 75075 6300 o kwotę zł 19 400,00 Dział 801 rozdział 80101 0920 o kwotę zł 57,11 Dział 801 rozdział 80101 0970 o kwotę zł 10 008,18 Dział 921 rozdział 92109 0750 o kwotę zł 50,00 Dział 921 rozdział 92195 0970 o kwotę zł 473,41 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 589 103,11 Dział 010 rozdział 01010 6207 o kwotę zł 400 000,00 Dział 900 rozdział 90001 6207 o kwotę zł 566 250,00 Dział 900 rozdział 90015 6207 o kwotę zł 409 353,11 Dział 921 rozdział 92109 0970 o kwotę zł 213 500,00 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 231 147,91 Dział 600 rozdział 60014 6059 o kwotę zł 16 000,00 Dział 757 rozdział 75702 8110 o kwotę zł 100 000,00 Dział 801 rozdział 80101 4240 o kwotę zł 1 633,50 Dział 801 rozdział 80104 6050 o kwotę zł 15 000,00 Dział 900 rozdział 90015 6057 o kwotę zł 98 514,41 4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 52 033,50 Dział 600 rozdział 60095 4300 o kwotę zł 16 000,00 Dział 750 rozdział 75075 6060 o kwotę zł 19 400,00 Dział 801 rozdział 80101 2820 o kwotę zł 1 633,50 Dział 801 rozdział 80104 4270 o kwotę zł 15 000,00 5. Zwiększa się przychody w 931 o kwotę zł 1 200 000,00 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 2504 2. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przychody i rozchody budżetu na 2014 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dotacje celowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 293 606,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 293 606,01 zł. 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 100 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 000,00 zł, - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2 179 371,77 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Mielczarz
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 2504 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2014 (8+9+10+1 1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1 010 01010 1.2 010 01010 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny 1162360,62 619765,57 0,00 0,00 0,00 542595,05 wydatki bieżące 30000,60 12000,24 0,00 0,00 0,00 18000,36 wydatki majątkowe 1132360,02 607765,33 0,00 0,00 524594,69 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostach, Gm.Chęciny 70000,00 39512,19 0,00 0,00 0,00 30487,81 wydatki majątkowe 70000,00 39512,19 30487,81 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 2504 1.3 010 01010 projekt i budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolichno- Miedzianka 12792,00 12792,00 wydatki majątkowe 12792,00 12792,00 RAZEM DZIAŁ 010 1245152,62 672069,76 0,00 0,00 0,00 573082,86 2.1 600 60013 2.2 600 60014 wydatki bieżące 30000,60 12000,24 0,00 0,00 0,00 18000,36 wydatki majątkowe 1215152,02 660069,52 0,00 0,00 0,00 555082,50 Projekt budowlano wykończeniowy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny- Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km. 141450,00 141450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 141450,00 141450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompleksowa rewilitalizacja historycznego centrum Chęcin, majaca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta 2120898,24 998174,06 0,00 0,00 0,00 1122724,18 wydatki bieżące 26057,30 10422,92 0,00 0,00 0,00 15634,38 wydatki majątkowe 2094840,94 987751,14 0,00 0,00 1107089,80 RAZEM DZIAŁ 600 2262348,24 1139624,06 0,00 0,00 0,00 1122724,18 720 72095 wydatki bieżące 26057,30 10422,92 0,00 0,00 0,00 15634,38 wydatki majątkowe 2236290,94 1129201,14 0,00 0,00 0,00 1107089,80 Program Informatyzacji Gminy 204355,84 59857,34 0,00 0,00 0,00 144498,50
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 2504 3.1 720 72095 3.2 720 72095 "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. Gmina Chęciny" 119388,17 39974,64 0,00 0,00 0,00 79413,53 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 119388,17 39974,64 0,00 0,00 0,00 79413,53 "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 84967,67 19882,70 0,00 0,00 0,00 65084,97 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 84967,67 19882,70 0,00 0,00 65084,97 RAZEM DZIAŁ 720 204355,84 59857,34 0,00 0,00 0,00 144498,50 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe 204355,84 59857,34 0,00 0,00 0,00 144498,50 4.1 750 75023 4.2 750 75023 4.3 750 750/630 754/921/926 4.4 750 75023 4.5 750 75023, 90002 Audyt wewnętrzny 19920,00 19920,00 wydatki bieżące 19920,00 19920,00 Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny 23400,00 23400,00 wydatki bieżące 23400,00 23400,00 Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny 104917,00 104917,00 wydatki bieżące 104917,00 104917,00 Telefonia stacjonarna oraz stały dostęp do sieci WAN 3500,00 3500,00 wydatki bieżące 3500,00 3500,00 System powiadamiań SMS 3290,00 3290,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 2504 4.6 750 75023 wydatki bieżące 3290,00 3290,00 Licencje, opieka autorska nad programami -serwis 30476,96 30476,96 wydatki bieżące 30476,96 30476,96 RAZEM DZIAŁ 750 185503,96 185503,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 801 80101 5.2 801 80104 wydatki bieżące 185503,96 185503,96 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach 576619,47 328672,71 0,00 0,00 0,00 247946,76 wydatki bieżące 7380,00 3690,00 3690,00 wydatki majątkowe 569239,47 324982,71 244256,76 Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu) 22667,04 22667,04 0,00 wydatki majątkowe 22667,04 22667,04 0,00 0,00 0,00 5.3 801 80101 80104 5.4 801 80113 Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny i jej jednostek organizacyjnych 162100,00 162100,00 JB wydatki bieżące 162100,00 162100,00 Ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy-autobus 2340,00 2340,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 2504 szkolny wydatki bieżące 2340,00 2340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 801 763726,51 515779,75 0,00 0,00 0,00 247946,76 6.1 900 90001 6.2 900 90001 6.3 900 90001 90019 6.4 900 90002 6.5 900 90002 6.6 900 90015 6.7 900 90015 wydatki bieżące 171820,00 168130,00 0,00 0,00 0,00 3690,00 wydatki majatkowe 591906,51 347649,75 0,00 0,00 0,00 244256,76 Projekt kanalizacji Gościniec,Skiby,Polic hno 25800,00 25800,00 wydatki majątkowe 25800,00 25800,00 projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem 23862,00 23862,00 wydatki majątkowe 23862,00 23862,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny ul. Radkowska 1334050,00 767800,00 0,00 0,00 0,00 566250,00 wydatki majątkowe 1334050,00 767800,00 566250,00 Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 597284,30 597284,30 wydatki bieżące 597284,30 597284,30 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych-najem 22786,08 22786,08 wydatki bieżące 22786,08 22786,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul Czerwona Góra oraz ul Jędrzejowska 461558,05 165039,35 296518,70 wydatki majątkowe 461558,05 165039,35 296518,70 budowa oświetlenia ulicz.łączocego msc 45847,72 16496,49 0,00 0,00 0,00 29351,23
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 2504 6.8 900 90015 6.9 900 90015 6.10 900 90015 6.11 900 90015 6.12 900 90015 Korzecko i Polichno, Gmina Chęciny wydatki majątkowe 45847,72 16496,49 29351,23 Budowa oświetlenia ulicznego w msc Bolmin,Gmina Chęciny 100033,84 35643,60 0,00 0,00 0,00 64390,24 wydatki majątkowe 100033,84 35643,60 64390,24 Budowa oświetlenia ulicznego w msc Starochęciny i Podpolichno- Polichno, gmina Chęciny 64145,21 22931,95 0,00 0,00 0,00 41213,26 wydatki majątkowe 64145,21 22931,95 0,00 0,00 0,00 41213,26 Budowa oświetlenia ulicznego Stare Korzecko wydatki majątkowe 22000,00 22000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w msc Miedzianka, gm.chęciny 22000,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124090,00 43406,00 0,00 0,00 0,00 80684,00 wydatki majątkowe 124090,00 43406,00 80684,00 Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checinyoświetlenie uliczne 731800,00 731800,00 wydatki bieżące 731800,00 731800,00 RAZEM DZIAŁ 900 3553257,20 2474849,77 0,00 0,00 0,00 1078407,43 7.1 921 92195 wydtki bieżące 1351870,38 1351870,38 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 2201386,82 1122979,39 0,00 0,00 0,00 1078407,43 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi 5642051,08 1145528,04 0,00 4496523,04
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 2504 Świętokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego wydatki bieżące 45000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 wydatki majatkowe 5597051,08 1136528,04 0,00 0,00 0,00 4460523,04 RAZEM DZIAŁ 921 5642051,08 1145528,04 0,00 0,00 0,00 4496523,04 8.1 710 71004 8.2 710 71004 wydatki bieżące 45000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 wydatki majątkowe 5597051,08 1136528,04 0,00 0,00 0,00 4460523,04 Plan zagospodarowania przestrzennego Lipowica wokół zbiornika 30260,00 30260,00 wydatki bieżące 30260,00 30260,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmniy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowegop planuzagospodarowa nia przestrzennego dla terenu w m.skiby 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 39000,00 39000,00 RAZEM DZIAŁ 710 69260,00 69260,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 69260,00 69260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1 630 63095 9.2 630 63095 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka autorska nad programami -serwis Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny- 421,01 421,01 3433,02 3433,02
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 2504 Niemczówka wydatki bieżące 3433,02 3433,02 RAZEM DZIAŁ 630 3854,03 3854,03 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 3854,03 3854,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1 700 70005 11.1 754 75412 11.2 754 75412 Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji budynku wydatki majątkowe 5800,00 5800,00 Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny-OSP 5800,00 5800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 9000,00 wydatki bieżące 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt i budowa remizy OSP Ostrów 6000,00 6000,00 wydatki majątkowe 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 13950309,48 6287126,71 0,00 0,00 0,00 7663182,77 Ogółem wydatki bieżące 1892366,27 1819041,53 0,00 0,00 0,00 73324,74 Ogółem wydatki majątkowe 12057943,21 4468085,18 0,00 0,00 0,00 7589858,03
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 2504 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania dotacje i środki pochodzące z innych źr. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 010 01010 Rozbudowa kanalizacji w m. Lipowica 29200,00 29200,00 1.2 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.łukowa 6150,00 6150,00 1.3 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.podpolichno 6150,00 6150,00 1.4 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.siedlce 6150,00 6150,00 1.5 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia 9225,00 9225,00 1.6 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia (Sadzawka) 9225,00 9225,00 Razem dział 010 66100,00 66100,00 0,00 0,00 0,00 2.1 600 60017 wykup gruntu pod drogi dojazdowe 35000,00 35000,00 Razem dział 600 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 x 3.1 750 75023 Zakup oprogramowania, sprzet, monitoring 5000,00 5000,00 3.2 750 75075 3.3 750 75075 Wykonanie i dostawa strojów ludowych ( zakup inwestycyjny) dla KGW działajacych w Gminie Checiny oraz modernizacja Hali widowiskowo - sportowej w Chęcinach Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego 25299,00 25299,00 22968,00 8029,46 14938,54
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 2504 3.4 750 75075 Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego 3690,00 1306,85 2383,15 3.5 750 75095 Strategia,projekty,plany-Kielecki Obszar Funkcjonalny 20000,00 20000,00 Razem dział 750 76957,00 59635,31 0,00 0,00 17321,69 X 4.1 900 90001 Projekt rozb.sieci wodociągowej w m.chęciny ul. Dobrzączka 6765,00 6765,00 Razem dział 900 6765,00 6765,00 0,00 0,00 0,00 5.1 926 92601 Piłkochwyty boisko Łukowa 11000,00 11000,00 UGIM 5.2 926 92601 Budowa wielofunkcyjnego boiska w m.korzecko 7000,00 7000,00 UGIM 5.3 926 92605 Budowa siłowni zewnętrznej w m.siedlce 2000,00 2000,00 UGIM 6.1 921 92109 7.1 801 80104 Razem dział 926 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 Instalacja systemu alarmowego w budynku świetlicyoraz remizy OSP w Wolicy 10000,00 10000,00 Razem dział 921 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 modernizacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego do zaleceń sanepidu 14070,45 14070,45 Przedszkole Razem dział 801 14070,45 14070,45 0,00 0,00 0,00 8.1 700 70005 wykup nieruchomości 35000,00 35000,00 Razem dział 700 35000,00 35000,00 9.1 854 85495 Plac zabaw Polichno 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział 854 2000,00 2000,00 Ogółem 265892,45 248570,76 0,00 0,00 17321,69 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 2504 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2845601,01 1. Kredyty i pożyczki 952 379371,77 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek udzielonych 951 4. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 1) 4a. Prywatyzacja pośrednia 941 4b. Prywatyzacja bezpośrednia 942 4c. Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa 903 0,00 943 4d. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944 5 Wolne środki 950 666229,24 6 Inne papiery wartościowe 1800000,00 6a w tym na finansowanie zadań realizowanych 931 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 7 Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 2551995,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 517900,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki 991 4. Lokaty 994 963 34095,00 5. Wykup papierów wartościowych 982 2000000,00 6. Wykup obligacji 971 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 2504 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014-2020 2015 rok 2016 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program: RPOWŚ 2007-2013 2004-2014 010 01010 Wartość zadania: 9395465,30 1132360,02 0,00 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t. 4017010,13 607765,33 0,00 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu krajowego 0,00 po 2016 roku 2 Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5378455,17 524594,69 Program: PROW 2007-2013 2009-2015 010 01010 Wartość zadania: 1403786,33 70000,00 1212974,53 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. 559880,33 39512,19 473356,34 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu krajowego 0,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty, Gm.Chęciny śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 843906,00 30487,81 739618,19 Program: RPOWŚ 2007-2013 2007-2014 600 60014 Wartość zadania: 10826285,39 2094840,94 0,00 3 4 5 6 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast - środki z budżetu j.s.t. 5383831,56 987751,14 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5442453,83 1107089,80 Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 720 72095 Wartość zadania: 167283,14 119388,17 0,00 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t. 52259,31 39974,64 Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny" śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 115023,83 79413,53 Program: RPOWŚ 2007-2013 2012-2014 720 72095 Wartość zadania: 84967,67 84967,67 0,00 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t. 19882,70 19882,70 Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 65084,97 65084,97 Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 3690,00 3690,00 Priorytet: Oś 4 Lider - środki z budżetu j.s.t. 1306,85 1306,85 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 2383,15 2383,15 Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 22968,00 22968,00 0,00 0,00 0,00 7 Priorytet: Oś 4 Lider - środki z budżetu j.s.t. 8029,46 8029,46 8 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 14938,54 14938,54 Program: RPO 2007-2013 2011-2014 801 80101 Wartość zadania: 618148,47 569239,47 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t. 354826,71 324982,71
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 2504 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 263321,76 244256,76 Program: PROW 2007-2013 2011-2014 900 Wartość zadania: 1419926,15 1334050,00 0,00 9 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 90001 - środki z budżetu j.s.t. 696026,15 610150,00 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 90019 - środki z budżetu j.s.t. 157650,00 157650,00 Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 566250,00 566250,00 Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 483575,05 461558,05 0,00 0,00 10 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 172736,35 165039,35 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Budowa osw. ulicznego w Chęcinach na ul. Czerwona G.oraz ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 310838,70 296518,70 Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 80145,21 64145,21 0,00 0,00 0,00 11 12 13 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 34655,43 22931,95 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starochęciny i Podpolichno-Polichno, Gm.Chęciny - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 45489,78 41213,26 Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 108033,84 100033,84 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 38461,34 35643,60 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin, Gmina Chęciny - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 69572,50 64390,24 Program: PROW 2007-2013 2011-2014 900 90015 Wartość zadania: 58353,34 45847,72 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 24537,73 16496,49 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości łączącego miejscowość Korzecko i Polichno, Gmina Chęciny śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 33815,61 29351,23 Program: PROW 2007-2013 2011-2014 900 90015 Wartość zadania: 129994,00 124090,00 0,00 0,00 0,00 14 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 49310,00 43406,00 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzianka, Gmina Chęciny śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 80684,00 80684,00 15 Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: 7996036,28 5597051,08 0,00 0,00 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t. 1650465,06 1136528,04 Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych WYDATKI BIEŻĄCE 6345571,22 4460523,04 Razem wydatki majątkowe 32798658,17 11824230,17 1212974,53 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 13220869,11 4217050,45 473356,34 0,00 0,00 środki z budżetu Powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 19577789,06 7607179,72 739618,19 0,00 0,00 Program: RPOWŚ 2007-2013 2004-2014 010 01010 Wartość zadania: 57097,20 30000,60 0,00 1 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t. 23303,82 12000,24 0,00 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 33793,38 18000,36 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 2504 Program: RPOWŚ 2007-2013 2007-2014 600 60014 Wartość zadania: 48910,70 26057,30 0,00 2 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast - środki z budżetu j.s.t. 19630,70 10422,92 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 29280,00 15634,38 Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 24546,90 24546,90 0,00 3 Priorytet: Oś 4 Lider - środki z budżetu j.s.t. 8581,44 8581,44 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 15965,46 15965,46 Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 16500,00 16500,00 4 Priorytet: Oś 4 Lider - środki z budżetu j.s.t. 3392,68 3392,68 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Realizacja 22 filmów promujacych Gmine i Miasta Checiny oraz zakup aparatu fotograficznego śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 13107,32 13107,32 Program: RPO 2007-2013 2011-2014 801 80101 Wartość zadania: 7380,00 7380,00 0,00 5 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t. 3690,00 3690,00 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu krajowego 0,00 Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3690,00 3690,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2013 853 85395 Wartość zadania: 219871,00 219871,00 0,00 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 85214 - środki z budżetu j.s.t. 23086,45 23086,45 6 Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu krajowego 9894,20 9894,20 Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych 186890,35 186890,35 Program: RPOWŚ 2007-20013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: 130000,00 0,00 0,00 7 8 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t. 26000,00 0,00 0,00 Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 0,00 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego- Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 104000,00 0,00 0,00 Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: 60897,90 45000,00 0,00 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t. 12179,58 9000,00 0,00 Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 0,00 Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 48718,32 36000,00 0,00 Razem wydatki bieżące 565203,70 369355,80 0,00 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 119864,67 70173,73 0,00 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 9894,20 9894,20 0,00 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 435444,83 289287,87 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 33363861,87 12193585,97 1212974,53 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 13340733,78 4287224,18 473356,34 0,00 0,00 środki z budżetu powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 9894,20 9894,20 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20013233,89 7896467,59 739618,19 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 2504 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje 1 2 3 4 5 6 7 9 10 010 01095 2010 74102,33 74102,33 74102,33 1452,99 750 75011 2010 87588,00 87588,00 87588,00 87588,00 751 75101 2010 2588,00 2588,00 2588,00 2588,00 751 75113 2010 38414,00 38414,00 38414,00 10982,73 801 80101 2010 14574,00 14574,00 14574,00 1633,50 852 85212 2010 4096602,00 4096602,00 4096602,00 250421,39 852 85213 2010 36312,00 36312,00 36312,00 852 85215 2010 2183,40 2183,40 2183,40 852 85295 2010 71808,65 71808,65 71808,65 2198,65 z tego: w tym: w złotych Wydatki majątkowe Ogółem 4424172,38 4424172,38 4424172,38 355231,76 1633,50 0,00
1 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 2504 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014 r. w złotych z tego: w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu (odsetki) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Drogi publiczne powiatowe 600 60014 1 653 291,10 2 293 348,24 41 057,30 0,00 15 000,00 0,00 0,00 2 252 290,94 15 634,38 2007 1 622 656,72 6207 15 634,38 4307 10 422,92 4309 1 107 089,80 6057 1 003 751,14 6059 26 057,30 1 107 089,80 1 003 751,14 Drogi publiczne wojewódzkie 600 60013 141 450,00 6050 141 450,00 Drogi publiczne powiatowe 600 60014 15 000,00 2320 15 000,00 2650 15 000,00 15 000,00 Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Powiat Kielecki Odnowa Wsi Świętokrzyskiej- Województwo Świętokrzyskie Ogółem 600 851 60014 85121 19 400,00 158 299,00 3 000,00 0 3 000,00 0 0 155 299,00 0 0 0 130 000,00 6300 3 000,00 2710 3 000 3 000 130 000,00 750 75075 19 400,00 6300 25 299,00 6060 25 299,00 1 672 691,10 2 451 647,24 44 057,30 0 18 000 0 0 2 407 589,94
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 2504 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 września 2014 r. Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 5 1 600 60004 organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Miasto Kielce 132491,00 2 600 60014 przebudowa dróg powiatowych Powiat Kielecki 130000,00 3 754 75412 zakup motopompy OSP Bolmin 4000,00 4 754 75412 zakup i montarz bramy garażowej OSP Tokarnia 20000,00 5 801 80101 Zakup podręczników Publiczna Szkoła Podst.w Siedlcachstowarzyszenie 693,00 6 801 80101 Zakup podręczników Publiczna Szkoła Podst.w Korzeckustowarzyszenie 470,25 7 801 80101 Zakup podręczników Publiczna Szkoła Podst.w Radkowicach-stowarzyszenie 470,25 Program ograniczania skutków 8 851 85121 niepełnosprawności Powiat Kielecki 3000,00 9 851 85121 zapobieganie chorobom SZPOZ w Chęcinach 3000,00 10 851 85121 zapobieganie chorobom SZPOZ w Wolicy 2500,00 11 851 85153 12 851 85154 13 851 85154 14 851 85154 15 851 85154 16 900 90001 prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii wyłoniona w drodze konkursu 5000,00 warsztaty profilaktyczne w klasach I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny wyłoniona w drodze konkursu 6000,00 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyłoniona w drodze konkursu 10000,00 dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień wyłoniona w drodze konkursu 5000,00 dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r CKIS 40000,00 zakup pomp, przepływomierzy, zastawki, rotora,statora, taśm, filtrów i żurawia ZGK w Chęcinach 56000,00 17 926 92601 zakup klimatyzatora do serwerowni CKIS 5200,00 popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, 18 926 92605 sekcja karate wyłoniona w drodze konkursu 72000,00 Ogółem 495824,50