Burmistrz Zwierzyńca WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC ZA ROK 2012 Zwierzyniec, marzec 2013 rok
Spis treści str. I. Informacja o zmianach budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków 1-8 II. Realizacja dochodów 8 41 III. Realizacja wydatków 42 89 IV. Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych w wartości nominalnej 90-91 V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 92-92 VI. Informacja o spłacie kredytu krótkoterminowego 93-93 VII. Informacja o spłatach zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 94-96 VIII. Informacja o kredytach i pożyczkach długoterminowych przypadających do spłaty w roku 2012 i latach następnych 97-98 IX. Poręczenia 99-99 X. Informacja o deficycie budżetu gminy za rok 2012 100-100 XI. Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok I. Informacja ogólna Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XXI/146/11. Po stronie dochodów w kwocie 26.265.286,73 zł dochody bieżące w kwocie 18.051.332,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.213.953,76 zł oraz planowane przychody w kwocie 4.386.986,55 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów będzie wynosił 30.652.273,28 zł. Natomiast po stronie wydatków w kwocie 22.643.599,90 zł wydatki bieżące 17.553.945,95 zł i wydatki majątkowe 5.089.653,95 zł oraz planowane rozchody 8.008.673,38 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów będzie wynosił 30.652.273,28 zł. W 2012 r. zmieniano plan budżetu 13 razy uchwałami Rady Miejskiej i 11 razy Zarządzeniem Burmistrza; 1) Nr XXIII/156/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.090.212,23 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.092.185,03 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 244.585,00 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 246.557,80 zł 2) Nr XXIV/169 /12 z dnia 01 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 271.462,25 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 218.017,11 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 489.479,36 zł 3) Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan wydatków o kwotę 970.321,52 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 970.321,52 zł 4) Nr XXVI/188/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: 1
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.210.121,53 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.127.928,08 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 82.060,05zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 142.366,60 zł ponadto zmniejszono plan rozchodów o kwotę 142.500,00 zł 5) Nr XXVII/197/12 z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 41.252,40 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.215,87 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 191.470,27 zł ponadto - zwiększono plan przychodów o kwotę 2,00 zł 6) Nr XXVIII/208/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan wydatków o kwotę 266.473,43 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 122.494,31 zł ponadto - zmniejszono plan przychodów o kwotę 143.979,12 zł 7) Nr XXX/220/12 z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 50.543,00 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 180.780,40 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 231.323,40 zł 8) Nr XXXI/231/12 z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 209.935,00 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę 121.058,91 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 303.170,20 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 214.294,11 zł 9) Nr XXXII/235/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł 2
oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.978,18 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.978,18 zł 10) Nr XXXIII/240/12 z dnia 18 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 963,85 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.846,64 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.882,79 zł 11) Nr XXXIV/245/12 z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 465.757,03 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 469.257,03 zł 12) Nr XXXV/256/12 z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 78.600,40 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę 764.183,86 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 260.406,47 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 183.035,09 zł ponadto -zmniejszono plan przychodów o kwotę 70.474,00 zł - zwiększono plan rozchodów o kwotę 692.480,84 zł 13) Nr XXXVI/264/12 z 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.851.648,00 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę 59.935,20 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.105,12 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę 49.392,32 zł ponadto -zwiększono plan przychodów o kwotę 1.800.000,00 zł 14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 32/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom ) 3
- zwiększono dochody o kwotę 24.093,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 24.093,00 zł 15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 57/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenia za usługi specjalistyczne 4.680,00 zł oraz pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 r. 3. zł ) - zwiększono dochody o kwotę 7.780,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 7.780,00 zł 16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 82/12 z dnia 28 września 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu) - zwiększono dochody o kwotę 4.309,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.309,00 zł 17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 89/12 z dnia 31 października 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom 23.041,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna - 5.255,00 zł) - zwiększono dochody o kwotę 28.296,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 28.296 zł Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 92/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podziału budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/146/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 oraz dokonał następujących zmian: - Zarządzenie nr 5/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/156/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 4
- Zarządzenie nr 14/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/169/12 z dnia 01 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 28/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/187/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 47/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/197/12 z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 50/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/208/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 60/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXX/220/12 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 70/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/231/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 5
- Zarządzenie nr 73/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/235/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 79/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/240/12 z dnia 18 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 85/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/12 z dnia 19 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 97/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/256/12 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 101/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/264/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, Ponadto Burmistrz Zwierzyńca dokonał przeniesień wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w następujących zarządzeniach: - Nr 9/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - transport i łączność kwota 60.000,00 zł - Nr 11/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - oświata i wychowanie kwota 3.000,00 zł 6
- Nr 17/12 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - gospodarka nieruchomościami kwota 500,00 zł, - pomoc społeczna kwota 35,00 zł, - kultura fizyczna kwota 1.300,00 zł - Nr 29/12 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - gospodarka mieszkaniowa kwota 10.932,00 zł, - administracja publiczna kwota 30,56 zł - Nr 34/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - turystyka kwota 10.000,00 zł, - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 15.000,00 zł - Nr 58/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - administracja publiczna 2.000,00 zł - Nr 89/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - gospodarka mieszkaniowa kwota 15.000,00 zł - oświata i wychowanie kwota 1.228,00 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 12.000,00 zł Nr 106/12 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - oświata i wychowanie kwota 4.675,58 zł - Ochrona zdrowia kwota 1.358,00 zł - pomoc społeczna kwota 316,82 zł - edukacyjna opieka wychowawcza kwota 518,38 zł - kultura fizyczna o kwotę 185,97 zł Po zmianach: Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25.421.332,45 zł plan dochodów bieżących 18.025.113,71 zł i plan dochodów majątkowych 7.396.218,74 zł oraz planowane przychody kwota 5.972.535,43 zł planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie programów i projektów z UE kwota 3.472.267,83 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na finansowanie projektu z UE 357.935,00 zł i wolne środki 7
jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 342.332,60 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 31.393.867,88 zł. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22.835.213,66 zł plan wydatków bieżących 17.885.499,86 zł i plan wydatków majątkowych 4.949.713,80 zł oraz planowane rozchody kwota 8.558.654,22 zł planowane do spłaty kredyty i pożyczki na finansowanie programów i projektów z UE 6.080.517,02 zł. Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 31.393.867,88 zł. 8
II. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w 2012 roku Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 26.265.286,73 zł. W 2012 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 843.954,28 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 25.421.332,45 zł, a ich realizacja wyniosła 24.381.450,17 zł tj. 95,91 planu. Tabela nr 1 przedstawia realizację dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf. Natomiast szczegółowe źródła dochodów przedstawiają poniższe tabele wraz z ich opisem. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zaplanowano na kwotę 97.134,00 zł wykonanie 81 081,90 zł tj. 83,47 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 50.000,00 47.134,00 1.413,48 32.535,96 47.132,46-65,07 9
Razem 97.134,00 81.081,90 83,47 0750 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 1.413,48 zł tenuta dzierżawna za obwody łowieckie. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 32.535,96 zł sprzedaż działek rolnych. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie 47.132,46 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Dział 630 Turystyka Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.223.063,29 zł, wykonanie 2.223.033,29 zł tj. planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 630 Turystyka Rozdz. 63095 Pozostała działalność 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 1.820.890,43 891,00 1.820.890,43 3.140,96 352,52 10
źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 394.120,00 7.161,86 394.120,00 4.881,90 68,17 Razem 2.223.063,29 2.223.033,29 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonanie 1.820.890,43 zł, - Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym - 1.090.212,23 zł rozliczenie płatności z 2011r. - Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- serca Roztocza 39.705,88 zł - Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym - 690.972,32 zł 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie 3.140,96 zł, w tym : Pięć zalewów morze atrakcji 3.140,96 zł. 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, (środki UE) wykonanie -394.120,00 zł. - Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wieprz 394.120,00 zł rozliczenie płatności z roku 2011 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 11
terytorialnego częściowa refundacja wydatków dokonana przez gminę Frampol na zadanie Pięć zalewów morze atrakcji 4.881,90 zł. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.162.917,36 zł, wykonanie 815.384,72 zł tj. 37,70 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970- Pozostałe dochody 23.000,00 104.000,00 6.000,00 2.021.314,25 1.229,00 1.500,00 5.874,11 5.418,25 93.075,17 11.742,87 691.989,15 1.229,00 1.670,34 10.259,94 23,56 89,50 195,71 34,23 111,36 174,66 Razem 2.162.917,36 815.384,72 37,70 12
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 5.418,25 zł Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 33.535,34 zł, nadpłaty 38,44 zł. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 93.075,17 zł Wpływy z czynszów dzierżawnych Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 18.457,81 zł nadpłaty 653,73 zł. 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie 11.742,87 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 492,64 zł. Zaległość dotyczy jednego dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 691. 989,15 zł, - sprzedaż działek 663.816,11 zł - wpływy ze sprzedaży udziału w gruncie (sprzedaż rozłożona na raty) 2.179,04 zł. -sprzedaż mieszkania -24.440,00 zł. - odszkodowanie za nieruchomość pod drogę powiatową 1.554,00 zł. Dochody z w/w tytułu zostały pomniejszone o podatek VAT w kwocie 84.536,78 zł od sprzedaży działek budowlanych przeprowadzonej w m-cu grudniu 2011r. VAT został odprowadzony w miesiącu styczniu 2012r. Nadpłata w wysokości 9 640,18 zł dotyczy podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych przeprowadzonej w m-cu grudniu VAT został odprowadzony w miesiącu styczniu 2013r. Plan nie został zrealizowany z powodu utrzymującego się trendu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów, co stanowi odbicie ogólnokrajowej tendencji w obrocie nieruchomościami. Pomimo kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości z zasobu mienia gminnego oraz obniżenia cen działki nie znalazły nabywców. 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 1.229,00 zł sprzedaż aparatu EKG 800,00 zł sprzedaż złomu 429,00 zł 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie 1.670,34 zł 13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania gruntów 1.670,34 zł. 0970 Pozostałe dochody, wykonanie 10 259,94 zł zwrot za: -energię elektryczną na Orliku z Zespołu Szkół w Zwierzyńcu 931,40 zł -gaz SPZOZ w likwidacji w Zwierzyńcu ( miesiąc styczeń i luty) - 3.171,93 zł -odszkodowanie z PZU- latarnia, samochód Iveco, ławki- 6.156,61 zł 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów wynosi 197.593,97 zł wykonanie 217.049,15 zł tj. 109,85 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 750 Administracja państwowa Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 104.309,00 104.309,00 Razem 104.309,00 104.309,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie - 104.309,00 zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 750 Administracja państwowa Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast 14
i miast na prawach powiatu) 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970- Wpływy z różnych dochodów 0 30.032,22 10.000,00 39.487,40-131,48 Razem 30.032,22 49.487,40 164,78 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wykonanie 10.000,00 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny. 0970- Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 39.487,40 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu samochodu, zwroty za gaz, energię elektryczną, ścieki, wodę z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu Zaległości na dzień 31.12.2012r 369,71 zł- ZGK w Zwierzyńcu 369,71 złkompleksowa usługa najmu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 750 Administracja państwowa Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2708- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63.252,75 63.252,75 Razem 63.252,75 63.252,75 2708- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 63.252,75 zł- środki na realizację zadania Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno- gospodarczego gminy i regionu rozliczenie płatności z 2011r. 15
5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody zaplanowano na kwotę 5.569,00 zł, wykonanie 4.899,00 zł tj. 87,97 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.260,00 1.260,00 Razem 1.260,00 1.260,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonanie 1.260,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 16
wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.309,00 3.639,00 84,45 Razem 4.309,00 3.639,00 84,45 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonanie 3.639,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych wyborów do Rady Miasta. 6. Dział 752 Obrona narodowa Dochody zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 Razem 500,00 500,00 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie 500,00 zł dotacja na zadania zlecone. 17
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonanie 80,00 zł Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 0970- Wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 - Razem 0,00 80,00-0970- Wpływy z różnych dochodów zwrot składki PZU za 2011r. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zaplanowano na kwotę 7.660.384,43 zł, wykonanie 6.713.430,91 tj. 87,64 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych 10.000,00 500,00 8.857,50 83,80 88,58 16,76 18
wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 10.500,00 8.941,30 85,16 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 8.857,50 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 12.105,00 zł, nadpłaty 6,00 zł Urząd Skarbowy w Zamościu prowadzi egzekucję zaległości podatku. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 83,80 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.919.856,00 12.800,00 160.227,00 8.784,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 130.065,00 1.833.377,48 13.379,00 178.526,00 10.400,00 44,00 149,60 11.647,45 130.065,00 95,50 104,52 111,42 118,40 0,44 7,48 116,47 19
Razem 2.253.732,00 2.177.588,53 96,62 0310 Podatek od nieruchomości wykonanie 1.833.377,48 zł Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 48.012,68 zł, nadpłata 8,20 zł. Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia. Część zaległości w kwocie 31.011,00 zł wpłacono do dnia 13.02.2013r. 0320 Podatek rolny wykonanie 13.379,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.259,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych wiejskich. Do dnia 13.02.2013 r wpłacono na poczet zaległości 598,00 zł. 0330 Podatek leśny wykonanie 178.526,00 zł Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4.298,60 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Do dnia 13.02.2013 roku wpłacono na poczet zaległości 936,00 zł. 0340 Podatek od środków transportowych, wykonanie 10.400,00 zł Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 44,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Urzędu Skarbowego w Zamościu. 0690 Wpływy z różnych opłat, wykonanie 149,60 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 11.647,45 zł. Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 2.721,00 zł 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 130.065,00 zł Są to utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku RPN. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od 20
osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 733.924,00 179.934,00 62.447,00 196.535,00 20.000,00 10.000,00 90.000,00 6.000,00 34.500,00 615.804,57 185.988,37 69.355,83 204.368,24 25.358,20 5.752,00 49.103,39 3.709,87 14.794,90 83,91 103,36 111,06 103,99 126,79 57,52 54,56 61,83 42,88 Razem 1.333.340,00 1.174.235,37 88,07 0310 Podatek od nieruchomości, wykonanie 615.804,57 zł Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 366.646,67 zł, nadpłaty 1.145,79 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia 13.02.2013 roku na poczet zaległości wpłacono 11 803,20 zł. 0320 Podatek rolny, wykonanie 185.988,37 zł Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 28.506,35 zł, nadpłaty 956,28 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości do dnia 13.02.2013 roku wpłacono 5 992,27 zł. 0330 Podatek leśny wykonanie 69.355,83 zł Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31-12-2012 r. wynoszą 12.723,33 zł, nadpłaty 824,43 zł. 21
Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia 13.02.2013 roku wpłacono na poczet zaległości 1899,80 zł. 0340 Podatek od środków transportowych wykonanie 204.368,24 zł Wpływy z podatku od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 40.995,76 zł. Osobom zalegającym zostały wysłane upomnienia. 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonanie 25.358,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r wynoszą 797,00 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu i Urzędu Skarbowego w Szczecinku. 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonanie 5.752,00 zł. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 49.103,39 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu, Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa, Urzędu Skarbowego Gdynia, Urzędu Skarbowego Biłgoraj, Pierwszego Urzędu Skarbowego Rzeszów, i Urzędu Skarbowego Tomaszów Lubelski. 0690 Wpływy z różnych opłat wykonanie 3.709,87 zł Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 14.794,90 zł. Należności na dzień 31.12.2012r wynoszą 174.034,00 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,00 1.547,43 22.627,00 1.547,43 75,42 22
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 129.000,00 190.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 133.965,05 74.554,00 1.562,24 378,38 5,30 103,85 39,24 78,11 7,57 - Razem 357.547,43 234.639,40 65,62 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 22.627,00 zł Opłaty skarbowe dotyczące USC 17.174,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia 2.852,00 zł; inne opłaty skarbowe 2.601,00 zł. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 1.547,43 zł opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku w Żurawnicy. 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 133.965,05 zł. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 74.554,00 zł opłata adiacencka, wykonanie 74.554,00 zł Zaległości na dzień 31-12-2012 r. wynoszą 3.073,00 zł, nadpłata 3,40 zł. Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do 7 zalegających. 0690 Wpływy z różnych opłat, wykonanie 1.562,24 zł, Opłata za zajęcie pasa drogowego 771,04, koszty upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej 167,20 zł, opłata za zezwolenie na wykonanie przewozów osób w transporcie drogowym -624,00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 378,38zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w opłacie adiacenckiej. Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 476,28 zł. 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 5,30 zł- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. 23
Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowych od osób prawnych 2.741.740,00 963.525,00 2.665.652,00 452.374,31 97,23 46,95 Razem 3.705.265,00 3.118.026,31 84,15 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie 2.665.652,00 zł Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie 452.374,31 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 872.806,63 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 275.175,00 zł - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 324.086,00 zł - w podatku rolnym od osób prawnych 12.386,00 zł - w podatku rolnym od osób fizycznych 164.555,00 zł - w podatku od środków transportowych od osób prawnych 9.149,29 zł - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 87.455,34 zł Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą 26.711,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.768,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 12.832,00 zł 24
- podatek rolny od osób prawnych 50,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych 1.826,00 zł - podatek leśny od osób prawnych 11,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych 206,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 600,00 zł - odsetki od podatków osoby prawne 7.818,00 zł - odsetki od podatków osoby fizyczne 1.600,00 zł Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 25.117,67 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24.806,55 zł - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 311,12 zł Podań wpłynęło 52 szt. pozytywnie załatwiono 47 szt. 8. Dział 758 Różne rozliczenia W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6.923.539,15 zł, wykonanie 6.928.445,98 zł tj. 100,07 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.951.920,00 4.951.920,00 Razem 4.951.920,00 4.951.920,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 4.951.920,00 zł Jest to subwencja oświatowa. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75802 Uzupełnienie 25
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 9.317,00 - Razem 0 9.317,00-2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wykonanie 9.317,00 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.932.003,00 1.932.003,00 Razem 1.932.003,00 1.932.003,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 1.932.003,00 zł Subwencja ogólna. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.000,00 29.616,15 5.589,83 29.616,15 55,90 Razem 39.616,15 35.205,98 88,87 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 5.589,83 zł Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 147,26 zł 26
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 1.388,77 zł - Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu 14,85zł - Urząd Miejski w Zwierzyńcu 3.755,17 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach - 254,76 zł - Zespół Szkół w Zwierzyńcu - 50,86 zł 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wykonanie 29.616,15 zł. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie planu Plan dochodów wynosi 15.500,00zł, wykonanie 13.520,81 zł tj. 87,23 Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 13.500,00 707,45 14,81 11.388,00 - - 84,36 Razem 13.500,00 12.110,26 89,71 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 707,45 zł, w tym : Zespół Szkół w Zwierzyńcu- spłata należności z roku poprzedniego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wykonanie 14,81zł, w tym Zespół Szkół w Zwierzyńcu- zwrot środków z rachunku dochodów własnych 27
2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie 11.388,00 zł dofinansowanie Programu Polsko- Niemieckiej współpracy młodzieży. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2.000,00 0,00 1.188,94 181,99 59,45 - Razem 2.000,00 1.370,93 68,55 0830 Wpływy z usług, wykonanie 1.188,94 zł Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu- przekazane do budżetu należności z rachunku dochodów. 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wykonanie 181,99 zł zwrot środków z rachunku dochodów własnych Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39,62 - Razem 0,00 39,62-0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie- 39,62 zł zwrot niewykorzystanej w 2011r dotacji przez Stowarzyszenie Razem - dotyczy punktów przedszkolnych. 28
10. Dział 851 Ochrona zdrowia planu Plan dochodów wynosi 7.787,55 zł, wykonanie 7.787,55 zł tj. 100 Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.787,55 7.787,55 Razem 7.787,55 7.787,55 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 7.787,55 zł środki z likwidacji rachunku bankowego SPZOZ w Zwierzyńcu. 11. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów wynosi 2.887.369,00 zł, wykonanie 2.640.591,78 zł tj. 91,45 planu Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 305.000,00 210,00 305.000,00 155,02 73,82 29
zadań zleconych ustawami Razem 305.210,00 305.155,02 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ośrodki wsparcia), wykonanie 305.000,00 zł środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 155,02 zł - dochody z wpłat uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00 1.785.000,00 157.500,00 3.390,44 1.706.423,46 11.242,60 113,01 95,60 7,14 Razem 1.945.500,00 1.721.056,50 88,46 0970 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 3.390,44 zł - dochody należne gminie z tytułu Funduszu Alimentacyjnego przekazane za pośrednictwem innych gmin 3.267,24 zł, 30
- zwrot kosztów upomnienia dla dłużników alimentacyjnych zwrócone za pośrednictwem komornika urzędu skarbowego lub przez dłużników 123,20 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), wykonanie 1.706.423,46 zł. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 11.242,60 zł - zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazane za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należne gminie jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. 404.598,05 zł z tytułu: - zaliczki alimentacyjnej w kwocie 205.023,79 zł - funduszu alimentacyjnego w kwocie 199.574,26 zł W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono: - 73 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych - 6 wniosków o aktywizację zawodową do PUP -16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych spoza terenu naszej gminy Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 - Dotacje celowe otrzymane 6.932,00 8. 6.505,20 7.990,50 93,84 98,65 31
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem 15.032,00 14.495,70 96,43 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), wykonanie 6.505,20 zł 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), wykonanie 7.990,50 zł Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73.000,00 72.324,25 99,07 Razem 73.000,00 72.324,25 99,07 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie -72.324,25 zł- zasiłki i pomoc w naturze. Dz. Treść Plan Wykonanie 32
1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90.300,00 89.699,36 99,33 Razem 90.300,00 89.699,36 99,33 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 89.699,36 zł Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- (współfinansowanie dotacja celowa z budżetu krajowego) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.000,00 0,00 160.452,46 8.494,54 168.900,00 44.718,10 1.969,00 109.542,18 5.799,29 168.850,00 178,87-68,27 68,27 99,97 33
(związków gmin) Przeznaczono na zasiłki stałe. Razem 362.847,00 330.878,57 91,19 0830 Wpływy z usług wykonanie 44.718,10 za usługi opiekuńcze, z których korzystało 24 osoby. Pozostałe należności w kwocie 2.845,50 zł dotyczą wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 17 osób w miesiącu grudniu 2012r. 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 1.969,00 zł za udostępnienie pomieszczeń dla Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich), wykonanie - 109.542,18 zł na realizację projektu Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- (współfinansowanie dotacja celowa z budżetu krajowego), wykonanie 5.799,29 zł - środki na realizację projektu Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),wykonanie 168.850,00zł dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na : - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -168.850,00 zł Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 34