Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: Copyright COMARCH S.A.

Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2012-01-16 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM można podejrzeć trasę planowanej wizyty?... 6 1.2 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można dokonać rozliczenia płatności podczas wykonywania wizyty handlowej?... 8 1.3 Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy obsługą zadania przez prowadzącego a odpowiedzialnego za etap kampanii w Comarch CDN XL?...10 1.4 Czy wiesz, że z poziomu karty kontrahenta istnieje możliwość dodawania kontaktów, wątków i pozycji konwersacji oraz zadań?...13 2 Import... 16 2.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość automatyzacji procesu dodawania kwot dodatkowych na dokumentach SAD/FWS?...16 3 Księgowość... 18 3.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru?...18 3.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wygenerowania oraz wysłania drogą elektroniczną załączników ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP do deklaracji VAT-7?...19 3.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zamknąć lokatę i naliczyć odsetki przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych?...23 3.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zdefiniować kryteria rozpoznawania lokat dla importowanych wyciągów?...28 3.5 Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznawane są zapisy zakładające i zamykające lokatę w importowanym do systemu Comarch CDN XL wyciągu w formacie Swift MT940?...31 3.6 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możesz zdecydować jakie stawki VAT będą uwzględniane na wydrukach rejestrów VAT?...33 3.7 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do importowanego zapisu bankowego można przypisać kontrahenta pomimo, że nie został on rozpoznany?...37 3.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można definiować kody operacji identyfikujące transakcje związane z lokatami dla wyciągu w formacie Swift MT940?...39 3.9 Czy wiesz, że do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego można przekazać dowolną datę?...40 3.10 Czy wiesz, że systemie Comarch CDN XL jest możliwość zmiany położenia konta w planie kont? 42 3.11 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zmiany konta dostawcy/odbiorcy na przełomie okresów obrachunkowych?...48 3.12 Czy wiesz, że z dokumentu SAD/FWS można w prosty sposób wyksięgować zdefiniowane przez użytkownika dodatkowe kwoty?...49 3.13 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL jest możliwość seryjnego kasowania upomnień i not odsetkowych?...50 Tips & Tricks 2

3.14 Czy wiesz, w jaki sposób posługiwać się zapytaniami SQL w definicji formatu przelewu, aby odwołać się do płatności eksportowanej z systemu Comarch CDN XL?...52 3.15 Czy wiesz, jak wyksięgować w COMARCH CDN XL przeszacowanie zaksięgowane na koniec roku w innym systemie?...55 3.16 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zwiększenia wartości środka trwałego z poziomu faktury zakupu?...58 3.17 Czy wiesz jak zarejestrować podatek VAT w procedurze uproszczonej importu towarów?...61 3.18 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL dla środków trwałych istnieje możliwość seryjnej zmiany osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania?...65 4 Produkcja... 68 4.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny w produkcji?...68 4.2 Czy wiesz, że od wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL możliwe jest definiowanie w Technologii materiałów o stałej ilości?...71 4.3 Czy wiesz, że w module Produkcja istnieje możliwość automatycznego przenoszenia numeru seryjnego określonego na zakładce: Ogólne ZP na produkt wytwarzany w ramach tego zlecenia?...73 4.4 Czy wiesz czym w systemie Comarch CDN XL są magazyny produkcyjne?...77 4.5 Czy wiesz, że w wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL wprowadzona została możliwość definiowania w Technologii domyślnej ilości produktu, jaka ma zostać pobrana na pozycję ZP?...81 5 Pulpit Kontrahenta... 84 5.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość wyszukania towaru z wykorzystaniem marki towaru z poziomu Pulpitu Kontrahenta?...84 5.2 Czy wiesz, że istnieje inny sposób udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta niż przez atrybuty binarne?...86 5.3 Czy wiesz, że możesz usprawnić zatwierdzanie zamówień sprzedaży z poziomu Pulpitu Kontrahenta?...90 5.4 Czy wiesz, że w aplikacji Pulpit Kontrahenta można kopiować elementy do koszyka z poziomu szczegółów oferty sprzedaży?...93 6 Pulpit pracownika... 96 6.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyszukania danych pracownika przy użyciu przeglądarki WWW?...96 7 Serwis... 98 7.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie wersji modułu Serwis z jakiej korzystasz?...98 8 Sprzedaż... 101 8.1 Czy wiesz, jakie zmiany objęły funkcjonalność Łatwej sprzedaży w wersji Comarch CDN XL 9.7? 101 8.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL na dokumentach zakupu można określić sposób ustalania kursu walut?... 102 8.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość jednoczesnej aktualizacji cenników towarowych dla wybranych towarów?... 105 3 Tips & Tricks

8.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania podstawowej stawki VAT?... 108 8.5 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji cen towarów z pliku?... 109 8.6 Czy wiesz, że można skonfigurować automatyczne dodanie atrybutu na dokument z warunkiem np. serii?... 112 8.7 Czy wiesz, jak w systemie Comarch CDN XL zaewidencjonować transakcję przyjęcia towaru do magazynu, w którym składowanie tego towaru jest zabronione?... 117 8.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można wykonać zestawienia Zasobów zalegających na daty historyczne?... 120 8.9 Czy wiesz, że w programie Comarch CDNXL można wystawić fakturę korygującą na dane adresowe?... 121 9 Wspólne... 129 9.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zablokowania wydruku dokumentów znajdujących się w buforze (dokumentów niezatwierdzonych)?... 129 9.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych?... 131 9.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do warunku ukrywania wydruków można przekazać wartość, przechowywaną w zmiennej systemowej FiltrSQL?... 135 9.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyświetlenia osobnych list kontrahentów dla dostawców i odbiorców?... 136 9.5 Czy wiesz, co oznaczają kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator?... 139 9.6 Czy wiesz, że można uruchomić XL Work Automat poprzez zdefiniowanie usługi systemu Windows?... 141 9.7 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL efektywnie korzystać ze słownika Rodzaje kontrahentów? 144 9.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zlokalizowania adresu kontrahenta bezpośrednio z dokumentów handlowych za pomocą Google Maps?... 147 9.9 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość określenia rodzaju kontrahenta dopuszczalnego do wybrania na dokument?... 147 9.10 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można nadawać dostęp do wykresów dla określonych operatorów?... 151 9.11 Czy wiesz, jak w systemie Comarch CDN XL można przyśpieszyć i ułatwić definiowanie nowych procesów?... 154 9.12 Czy wiesz, że w systemie CDN XL towar może mieć trzy rodzaje zamienników?... 155 9.13 Czy wiesz, że istnieje możliwość zapisywania historyczności danych binarnych?... 157 9.14 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zapisywania wydruków dokumentów w formie elektronicznej?... 159 9.15 Czy wiesz, że w wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL akcja procesów Uruchomienie programu zewnętrznego pozwala na przekazanie parametrów startowych do uruchamianej aplikacji? 162 10 Zamówienia... 163 Tips & Tricks 4

10.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można generować dokumenty na podstawie zaznaczonych elementów z różnych dokumentów źródłowych?... 163 10.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność seryjnego otwierania ofert i zamówień?... 165 10.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji nazw na podstawie nazw dostawcy?... 166 11 API... 170 11.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest dodawanie dokumentów Paczek i Wysyłek za pomocą API?... 170 11.2 Czy wiesz, że za pomocą API do wersji systemu CDN XL 10.2 można modyfikować pozycje dokumentów?... 171 12 Comarch Mobile... 174 12.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów z poziomu aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca?... 174 12.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji Comarch Mobile?... 176 12.3 Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobile można synchronizować płatności/należności do dokumentów niezatwierdzonych w Comarch CDN XL?... 179 12.4 Czy wiesz, że na jednym urządzeniu mobilnym, współpracującym z Comarch CDN XL, może pracować wielu mobilnych magazynierów logując się na własne loginy?... 179 12.5 Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobilny Magazynier na liście zasobów towaru można zmienić domyślną opcję wyszukiwania?... 182 13 Comarch isklep24... 184 13.1 Czy wiesz jak wygląda struktura kategorii towarów eksportowana z CDN XL do isklep24?... 184 13.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość określenia dostępności towaru w Comarch isklep24 z poziomu systemu Comarch CDN XL?... 186 14 Obieg dokumentów... 188 14.1 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL zautomatyzować proces obiegu dokumentów wewnątrz Twojej firmy?... 188 14.2 Czy wiesz, że w systemie CDN XL za pomocą funkcjonalności Procesy można modelować zaawansowane procesy biznesowe?... 190 14.3 Czy wiesz jak zmodyfikować treść wiadomości e-mail przychodzącej do opiekuna etapu obiegu dokumentu?... 191 15 Inne... 194 15.1 Czy wiesz, że można uruchamiać poszczególne moduły programu XL bezpośrednio ze skrótów na pulpicie Windows?... 194 5 Tips & Tricks

1 CRM 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM można podejrzeć trasę planowanej wizyty? (Comarch CDN XL 9.6) W aplikacji CDN XL istnieje możliwość podejrzenia przebiegu trasy planowanej wizyty. Rysunek 1 W tym celu w module CRM wciskamy przycisk Lista wizyt (z literą W) [Rys. 1]. Otworzy się okno Lista wizyt. Na tej liście wciskamy przycisk Generowanie wizyt [Rys. 2] Rysunek 2 Pojawia się okno Generowanie wizyt, wypełniamy poszczególne jego pola (wybieramy trasę, obsługę, wzorzec oraz termin) i wciskamy na końcu przycisk Pokaz trasę [Rys. 3]. Tips & Tricks 6

Rysunek 3 W przeglądarce internetowej otworzy się strona Google Maps na której zostanie pokazana trasa zaplanowanej wizyty [Rys. 4]. Rysunek 4 7 Tips & Tricks

1.2 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można dokonać rozliczenia płatności podczas wykonywania wizyty handlowej? (Comarch CDN XL 9.6) Jak korzystać z wzorca wizyty? Wybór wzorca na dokumencie WH Proces planowania i realizacji wizyty handlowej można usprawnić korzystając z dokumentu Wizyty handlowej w module CRM. Dokument można wystawiać definiując wszystkie elementy za każdym razem ręcznie, lub można posłużyć się przygotowanym wcześniej wzorcem wizyty. Wzorce pozwalają na istotne przyspieszenie pracy poprzez dobrowolne zdefiniowanie elementów typowej wizyty. Poniższy Rysunek przedstawia formatkę dokumentu wizyty z zaznaczonym przyciskiem wyboru wzorca. Definiowanie wzorca standardowej wizyty Rysunek 5 Definiując wzorzec danej wizyty możemy dostosować elementy wizyty do naszych potrzeb. Wzorzec może zawierać dowolne kombinacje elementów wizyty, zarówno tych zdefiniowanych przez system, jak i dodanych ręcznie przez użytkownika. Aby wypełnianie danych podczas wykonywania wizyty odbywało się sprawnie, na wzorcu dostępne są przyciski, dzięki którym określamy kolejność wykonywania przez pracownika poszczególnych elementów. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy wzorzec wizyty, którego elementami są m.inn. rejestrowanie zamówień oraz rozliczanie należności. Tips & Tricks 8

Rysunek 6 Jak rozliczyć należność kontrahenta podczas wizyty? Dodanie na dokumencie wizyty elementu typu: Należności umożliwia rozliczenie należnych płatności bezpośrednio podczas wizyty u danego kontrahenta. Przyjęcie zapłaty jest możliwe za pomocą przycisku plusa. Dostępne opcje to: Dodaj zapłatę, Dodaj rozliczenie, Dodaj kompensatę. Przycisk jest aktywny jedynie na potwierdzonej, niezakończonej wizycie, na której zdefiniowano kontrahenta. 9 Tips & Tricks

Rysunek 7 1.3 Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy obsługą zadania przez prowadzącego a odpowiedzialnego za etap kampanii w Comarch CDN XL? (Comarch CDN XL 10.2) Podstawowa różnica Osobę prowadzącą etap wybieramy w konfiguracji na zakładce CRM: Rysunek 8. Osoba prowadząca Osobę odpowiedzialną za etap wybieramy w etapie kampanii na zakładce Akcja: Tips & Tricks 10

Praktyczne wykorzystanie Rysunek 9. Osoba odpowiedzialna W oknie etap kampanii zostaną dodane dwa zadania z zaznaczoną opcją Obsługa: - Prowadzący etap (zgodnie z ustawieniami jest to OP2) - Odpowiedzialny za etap (zgodnie z ustawieniami jest to ADMIN) Jeśli do etapu kampanii zostanie dodany kontrahent i wygenerują się do niego zadania wówczas okno: Edycja stanu kontrahenta wygląda jak poniżej: Rysunek 10. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Zadania Prowadzącego etap można zobaczyć też w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Ogólne. 11 Tips & Tricks

Rysunek 11. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Ogólne Natomiast Odpowiedzialnego w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Akcja. Osoba prowadząca Rysunek 12. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Akcja W konfiguracji na zakładce CRM/Parametry możliwe jest ustalenie pobierania domyślnej osoby prowadzącej kontrahenta w kampanii. Osoba może być pobrana: Z karty kontrahenta zostanie przypisany operator powiązany z pracownikiem zdefiniowanym w konfiguracji stanowisk. Z karty akwizytora zostanie przypisany akwizytor zdefiniowany na karcie kontrahenta Operator zostanie przypisany Operator wskazany z listy operatorów. Tips & Tricks 12

W momencie dodawania kontrahenta do etapu kampanii pojawi się okno: Domyślna osoba odpowiedzialna, w którym zostanie uwzględnione ustawienie z konfiguracji, jednocześnie z możliwością zmiany prowadzącego. Osoba odpowiedzialna Rysunek 13. Domyślna osoba odpowiedzialna Osobę odpowiedzialną wskazuje się tylko na zakładce Akcja i jej zadaniem jest tylko wykonanie akcji oraz ewentualnie zadania jest zostanie wskazana w oknie: Zadanie etapu jako osoba obsługująca. 1.4 Czy wiesz, że z poziomu karty kontrahenta istnieje możliwość dodawania kontaktów, wątków i pozycji konwersacji oraz zadań? (Comarch CDNXL 10.0) Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta W karcie kontrahenta na zakładce: Kontakty możemy podejrzeć historię konwersacji z danym kontrahentem, dodać nowe wątki/pozycje/zadania. Bezpośrednio z tej zakładki możemy również dodawać nowe wątki konwersacji, nowe pozycje, czy zadania do już istniejącej konwersacji. Każdy kontakt ma określony zestaw parametrów oraz tekst notatki. Parametry to: termin priorytet osoba reprezentująca kontrahenta (wybierana z listy osób), częstotliwość w przypadku kontaktu okresowego kod operatora. Kontakt można oznaczyć jako zakończony. Lista kontaktów jest posortowana według daty i priorytetu. Można ją filtrować wybierając kontakty: Aktywne 13 Tips & Tricks

Zakończone Wszystkie Tylko Moje (zalogowanego operatora), tylko Dzisiejsze. Kontakty mogą być dopisywane do listy kontaktów automatycznie przy każdym zarejestrowaniu sprzedaży wybranego towaru. Aby było to możliwe należy zaznaczyć dwa parametry: na karcie towaru na zakładce kontrahenci - Kontakt z klientem (określamy czas kontaktu i jego cel, oraz warunek, jaki ma zostać spełniony) Rysunek w module Administrator w konfiguracji Sprzedaż/Parametry 2 zapisuj kontakty kontrahenta Rysunek Tips & Tricks 14

Pod listą kontaktów mamy do dyspozycji następujące przyciski: [Dodaj wątek] powoduje otwarcie formatki dodawania wątku konwersacji. Ikona aktywna tylko, gdy zalogowany operator ma licencję CRM. [Dodaj] powoduje otwarcie jednej z 3 formatek w zależności na jakiej pozycji ustawiony jest kursor. Dodanie nowego zadania lub pozycji konwersacji będzie możliwe wówczas, gdy najpierw utworzymy wątek konwersacji. Wszystkie wpisy, które były dodane przed wersją systemu CDN XL 10.0 zostały zgrupowane do wątku o nazwie Kontakty. Linia tego wątku nie jest możliwa do edycji. Gdy kursor jest ustawiony na tej pozycji, zawsze otwarta zostanie formatka dodawania kontaktu, niezależnie czy wybierzemy Dodaj pozycję konwersacji/dodaj zadanie. Rysunek 15 Tips & Tricks

2 Import 2.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość automatyzacji procesu dodawania kwot dodatkowych na dokumentach SAD/FWS? (Comarch CDN XL 9.2) Automatyzacji można dokonać przy użyciu słownika definiowanych kwot SAD. Słownik znajduje się w module Administrator, menu Listy. Można w nim dodać schemat kwoty wykorzystywanej na dokumentach importowych SAD/FWS. Dodanie kwoty ułatwia pracę na samych dokumentach. Korzystając ze słownika nie ma potrzeby definiowania ich każdorazowo, bezpośrednio na dokumencie. Rysunek 14 Dodawanie nowej kwoty do słownika kwot. W słowniku są dodane dwie kwoty predefiniowane: Koszt pojemników i pakowania oraz Koszty ubezpieczenia zagranicznego. Nie pojawiają się one domyślnie na dokumentach SAD/FWS, gdyż nie są przydzielone do definicji omawianych dokumentów. Jeśli zostaną dodane do definicji w danym centrum struktury praw, będą wyświetlane na każdym wystawionym dokumencie SAD/ FWS. Pozostaje tylko określenie wartości danej kwoty. Tips & Tricks 16

Rysunek 15 Kwoty dodane do definicji dokumentu SAD. 17 Tips & Tricks

3 Księgowość 3.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru? (Comarch CDN XL 9.7) Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)? Jest to dokument potwierdzający odebranie dokumentu elektronicznego wystawiane przez Ministerstwo Finansów. w programie COMARCH CDN XL dotyczy ono potwierdzania deklaracji VAT- 7/VAT-7K/VAT-7D oraz VAT-UE. Jak wydrukować UPO? Od wersji 9.7, po zaakceptowaniu deklaracji i przesłaniu jej do MF można podejrzeć na zakładce Ogólne deklaracji status całej operacji. Rysunek 16 Po kliknięciu w przycisk [Pobieranie UPO], gdy otrzymane zostanie potwierdzenie(wyświetlone zostanie okno loga z informacjami) pojawi się możliwość wydrukowania UPO poniżej wydruku deklaracji na liście wydruków dostępnej pod przyciskiem drukarki. Tips & Tricks 18

Rysunek 17 Wydruk zawiera m. in. informację na temat urzędu, któremu doręczono dokument, dane identyfikacyjne dokumentu nadane przez system informatyczny urzędu, informację na temat zgodności z konkretną strukturą logiczną. 3.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wygenerowania oraz wysłania drogą elektroniczną załączników ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD- ZP do deklaracji VAT-7? (Comarch CDN XL 9.7) W jakich sytuacjach podatnik wysyła załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT oraz NAD- ZP? Załącznik ORD ZU to uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Składając korektę deklaracji VAT- 7/VAT-7K/VAT-7D konieczne jest wysłanie uzasadnienia przyczyn korekty. Załącznik VAT-ZZ to wniosek o zwrot podatku. W przypadku wniosku o przyspieszony zwrot podatku składając deklarację należy wysłać załącznik VAT-ZT. Jeżeli podatnik wnioskuje o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy wystawić formularz NAD-ZP. Jak wygenerować niezbędny załącznik? ORD-ZU W celu wygenerowania załącznika należy na zakładce Strona1 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zaznaczyć radio korekta deklaracji. Rysunek 1 Po jego zaznaczeniu na deklaracji pojawi się dodatkowa zakładka ORD-ZU. 19 Tips & Tricks

Rysunek 2 VAT-ZZ Pojawienie się zakładki VAT- ZZ następuje po zaznaczeniu tak przy polu : 71 w przypadku deklaracji VAT-7, VAT 7K 77 w przypadku deklaracji VAT-7D Rysunek 3 Rysunek 4 Na deklaracji zostanie dodana nowa zakładka VAT-ZZ. Tips & Tricks 20

Rysunek 5 VAT ZT Zakładka VAT ZT będzie widoczna, jeżeli zaznaczono tak w polu: 72 w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K 78 w przypadku deklaracji VAT-7D Rysunek 6 Na deklaracji pojawi się nowa zakładka VAT-ZT. Rysunek 7 21 Tips & Tricks

NAD- ZP Rysunek 8 Załącznik ten dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7D. Zakładka będzie widoczna jeżeli w polu 79 zaznaczony jest check tak. Rysunek 9 Ustawienie checku zależy od ustawień w polu 63. Jeżeli w polu 63 wybrano opcję tak, w polu 79 również zaznaczony będzie check tak. Na deklaracji pojawi się zakładka: NAD-ZP. Rysunek 10 Tips & Tricks 22

Rysunek 11 3.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zamknąć lokatę i naliczyć odsetki przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych? (Comarch CDN XL 9.7) Wykorzystując parametr "nalicz odsetki" operator może zdecydować, czy jednocześnie należy zamknąć lokatę i naliczyć odsetki, czy wykonać to oddzielnie. Takie działanie systemu umożliwia operatorowi zastosowanie innej operacji do zamknięcia lokaty i innej do naliczenia odsetek. Operację tą należy wskazać w polu "Operacja" w momencie naliczania kwoty odsetek/zamykania lokaty. Powstaną wówczas dwa zapisy KP: jeden zamykający lokatę i drugi zawierający kwotę odsetek z różnymi operacjami bankowymi, co umożliwi rozksięgowanie kwot z lokaty na odpowiednie konta księgowe. Operator może też dokonać zamknięcia lokaty i naliczenia odsetek wykorzystując do tego jedną operację bankową. Zamykanie lokaty i naliczanie odsetek przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych a) Założenie lokaty Założenie lokaty możliwe jest z poziomu listy zapisów raportu bankowego poprzez wybranie operacji Załóż lokatę. 23 Tips & Tricks

Rysunek 1 Otwarcie lokaty nocnej b) Zdefiniowanie operacji bankowych zamykających lokatę i naliczających odsetki Rysunek 2 Założenie dwóch oddzielnych operacji bankowych zamykającej lokatę i naliczającej odsetki c) Zamknięcie lokaty Tips & Tricks 24

Aby zakończyć lokatę należy z menu kontekstowego ikony wybrać polecenie: Zamknij lokatę/nalicz odsetki. Otworzy się okno, w którym należy wybrać operację zamykającą lokatę jeżeli do rejestru przypisanych jest więcej niż jedna operacja. Rysunek 3 Wybranie operacji zamykającej lokatę Rysunek 4 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty d) Operacja naliczenia odsetek Ponownie wybierając polecenie zamknij lokatę można także dokonać naliczenia odsetek. 25 Tips & Tricks

Rysunek 5 Operacja naliczenia odsetek Rysunek 6 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty oraz naliczenia odsetek Zamknięcie lokaty i naliczenie odsetek przy wykorzystaniu jednej operacji bankowej a) Założenie lokaty Założenie lokaty możliwe jest z poziomu listy zapisów raportu bankowego poprzez wybranie operacji Załóż lokatę. Tips & Tricks 26

b) Zamknięcie lokaty i naliczenie odsetek Rysunek 7 Otwarcie lokaty nocnej Wybór polecenia: Zamknij lokatę/nalicz odsetki powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać operację zamykającą lokatę i naliczająca odsetki jeżeli do rejestru przypisana jest tylko jedna taka operacja - zostanie ona wybrana automatycznie. Po naciśnięciu pola Lokata otworzy się okno zapisów bankowych, spośród których wskazać należy zapis zakładający lokatę, która ma być zamknięta. 27 Tips & Tricks

Rysunek 8 Operacja jednoczesnego zamknięcia lokaty i naliczenia odsetek Rysunek 9 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty oraz naliczenia odsetek 3.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zdefiniować kryteria rozpoznawania lokat dla importowanych wyciągów? (Comarch CDN XL 9.7) Definiowanie kryteriów rozpoznawania lokat Od wersji 9.7 Comarch CDN XL umożliwiono rozpoznawanie operacji typu lokata podczas importu wyciągów. Jeżeli do importu wykorzystywany jest format przelewu definiowany w module: Administrator, wtedy istnieje możliwość zdefiniowania dla niego kryteriów rozpoznawania operacji zakładającej lub zamykającej lokatę w systemie. w tym celu na definicji formatu dodano nową zakładkę: Lokaty. Tips & Tricks 28

Rysunek 18 Definicja formatu wymiany danych: Lokaty Funkcjonalność umożliwia odwołanie się do każdego z pól użytych w definicji danego formatu na zakładce Pozycje. Można konstruować warunki odwołujące się do kilku różnych bądź tego samego pola formatu, łącząc je za pomocą operatora logicznego AND lub OR. Przykładowo, kryterium rozpoznawania zapisu zakładającego lokatę dla pliku wyciągu: można zdefiniować następująco: Rysunek 19 Kryteria rozpoznawania zapisu zakładającego lokatę Automatycznie generowanie operacji odsetkowej podczas importu Jeżeli bank udostępnia wyciąg, gdzie kwota naliczonych odsetek pochodzących z lokaty nie jest przesyłana w oddzielnej pozycji, lecz dodana do pozycji dotyczącej likwidacji lokaty, wtedy podczas importu wyciągu do rejestru bankowego system automatycznie dzieli ją na dwa oddzielne zapisy. Warunkiem jest istnienie w rejestrze zapisu zakładającego lokatę. System po numerze rachunku bankowego dopasowuje zapis likwidujący lokatę do zapisu zakładającego, a następnie porównuje ich kwoty. Jeżeli kwota zapisu przychodowego (likwidującego lokatę) jest wyższa od rozchodowego (zakładającego), wtedy w rejestrze tworzone są dwa zapisy: odsetkowy, na wartość różnicy likwidujący lokatę, który jest automatycznie rozliczany z zapisem zakładającym lokatę. 29 Tips & Tricks

Dotyczy to też sytuacji, gdy pozycje zakładająca i likwidująca daną lokatę znajdują się w jednym pliku, tak jak w przykładowym wyciągu. Podział zapisu przychodowego na zapis zamykający lokatę i zapis odsetkowy następuje podczas przeniesienia wyciągu do rejestru: Rysunek 20 Import zapisów Tips & Tricks 30

Rysunek 21 Zapisy bankowe 3.5 Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznawane są zapisy zakładające i zamykające lokatę w importowanym do systemu Comarch CDN XL wyciągu w formacie Swift MT940? (Comarch CDN XL 9.7) Rozpoznanie operacji zakładających i zamykających lokatę odbywa się po kodzie transakcji umieszczonym w sekcjach 86 wyciągu zdefiniowanym w formacie Swift MT940. Poniżej przykładowe kody wraz z ich oznaczeniem: 823 - założenie lokaty, 843 - likwidacja lokaty, 844 - odsetki od lokaty. 31 Tips & Tricks

Wówczas w sekcji 86 otrzymamy, na przykład dla założenia lokaty: :86:823>00Przelew krajowy międzybank<1023560 Przy czym kody transakcji mogą się różnić w zależności od banku. Podczas importu wyciągu bankowego w formacie Swift MT940 operacje: zakładająca, likwidująca lokatę oraz naliczająca odsetki rozpoznane zostaną za pośrednictwem kodów transakcji. Rysunek 22 Import wyciągu bankowego Właściwe zidentyfikowanie importowanych transakcji otwierającej i zamykającej lokatę, skutkuje następnie automatycznym powiązaniem tych operacji w systemie. Kojarzenie następuje na podstawie numeru rachunku bankowego, który zlokalizowany jest w sekcjach 86 wyciągu w formacie Swift MT940. Poniżej przykładowe umiejscowienie numeru rachunku bankowego w sekcji 86 pliku Swift MT940: :86:823>00Przelew krajowy międzybank<1023560 >20Założenie lokaty >307915001386>311213800283310000 >32>33 Zgodność numerów rachunków bankowych na obydwu transakcjach otwierającej i zamykającej lokatę jest warunkiem, aby mogło nastąpić automatyczne rozliczenie tych transakcji. Weryfikacji, czy zapisy zostały skojarzone, można dokonać, na przykład z poziomu zakładki Rozliczenia jednego z dwóch powiązanych zapisów. Tips & Tricks 32

Rysunek 23 Skojarzenie zapisu otwierającego i zamykającego lokatę 3.6 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możesz zdecydować jakie stawki VAT będą uwzględniane na wydrukach rejestrów VAT? (Comarch CDN XL 9.9, 10.2) W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 obowiązują nowe stawki VAT. Dodatkowo, w okresie przejściowym będą występować również stawki VAT obowiązujące przed zmianą przepisów. Maksymalnie będzie to 11 stawek. w systemie COMARCH CDN XL wprowadzono więc modyfikację pozwalającą na elastyczne definiowanie stawek VAT, które mają być uwzględnione na wydrukach rejestrów VAT. Do tej pory stawki VAT na wydruku rejestru VAT drukowane były na sztywno. Obecnie użytkownik może sam definiować szablony rejestrów VAT, które pozwolą na ustawienie stawek VAT dostępnych na wydrukach. Wprowadzone zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo). Definiowanie szablonów wydruków rejestrów VAT W module: Administrator, w Słownikach kategorii, w grupie Księgowość i Środki trwałe dodano możliwość definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT. W nowo dodanej grupie: Wydruki rejestrów VAT, dodane dwie gałęzie: Wydruki rejestrów sprzedaży i Wydruki rejestrów zakupu. 33 Tips & Tricks

W każdej z nowych gałęzi Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość szablonów, gdzie określa, jakie stawki będą drukowane w danej kolumnie na wydrukach rejestrów VAT. Szablon pozwala określić stawki VAT dla sześciu kolumn wydruku przez wybór z listy stawek VAT zdefiniowanych w programie. Do programu, podczas kreacji i konwersji, dodawane są po jednym szablonie domyślnym dla rejestru sprzedaży oraz zakupu. Rysunek 24 Przykładowy szablon wydruku rejestru zakupu VAT Oprócz standardowych stawek VAT dostępnych na liście w konfiguracji Użytkownik może wybrać dwie dodatkowe opcje: <BRAK> - kolumna na wydruku będzie pusta <O% ZW NP> - w jednej kolumnie będą drukowane trzy wartości w stawce: 0%, zwolnionej oraz nie podlega Tips & Tricks 34

Rysunek 25 Przykładowy szablon wydruku rejestru sprzedaży VAT Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Przed wykonaniem wydruku rejestrów VAT dodano możliwość wyboru z listy szablonów zdefiniowanych w Słownikach uniwersalnych. Użytkownik decyduje, jakie stawki będą uwzględnione na danym wydruku z rejestru VAT. Rysunek 26 Wybór szablonu stawek VAT Na wydruku rejestrów VAT będą drukowane tylko te pozycje faktury, dla których w tabelce VAT ustawiono stawki VAT uwzględnione w szablonie. 35 Tips & Tricks

Rysunek 27 Wydruk rejestru VAT zakupu zgodnie z wybranym szablonem UWAGA: Może wystąpić sytuacja wymuszająca wydrukowanie dwóch rejestrów VAT z różnymi stawkami, aby cała faktura została uwzględniona. Przykład: Użytkownik ma fakturę ze stawką 22% i 23%, Szablon 1 uwzględnia stawkę 23%, Szablon 2 stawkę 23%. Powyższe zmiany zostały uwzględnione na następujących wydrukach dostępnych z poziomy Rejestrów VAT: Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na ost. str. Rejestr sprzedaży VAT- pods. na ost. str. (szczeg.) Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na każdej str. Rejestry sprzedaży VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru sprzedaży Podsumowanie rejestru sprzedaży wg rejestrów Podsumowanie rejestru sprzedaży (za okres) Rej. Spr. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Spr. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Rejestr zakupu VAT- podsum. na ost. str. Rejestr zakupu VAT- podsum. na każdej str. Rejestry zakupu VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru zakupu Tips & Tricks 36

Podsumowanie rejestru zakupu wg rejestrów Rej. Zak. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Zak. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone (za okres) 3.7 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do importowanego zapisu bankowego można przypisać kontrahenta pomimo, że nie został on rozpoznany? (Comarch CDN XL 10.2) Przypisanie kontrahenta do importowanego zapisu Podczas importu pliku z wyciągiem odbywa się identyfikacja podmiotu. Często zdarza się, że informacja, na podstawie której podmiot mógłby być rozpoznany jest niepełna. Przykładowo: kontrahent uregulował płatność za fakturę przelewem z nowego numeru rachunku bankowego, wobec czego numeru tego nie ma jeszcze na jego karcie w systemie. w takim wypadku podmiot nie jest rozpoznawany. w wersji 10.2 Comarch CDN XL umożliwiono wskazanie kontrahenta z poziomu okna importu zapisów. W tym celu należy za pomocą dwukliku wyedytować pole w kolumnie: Akronim. Rysunek 28 Okno Importu zapisów 37 Tips & Tricks

Przypisania kontrahenta można dokonać na dwa sposoby: Bezpośrednio w edytowane pole wpisać akronim i zaakceptować, Rysunek 29 Import zapisów - wprowadzenie kontrahenta Lub użyć przycisku plusa, który podniesie listę kontrahentów w trybie do wyboru. Rysunek 30 Import zapisów - wprowadzenie kontrahenta Tak uzupełnione pozycje wyciągu, po przeniesieniu do raportu będą posiadały przypisanego kontrahenta. Tips & Tricks 38

3.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można definiować kody operacji identyfikujące transakcje związane z lokatami dla wyciągu w formacie Swift MT940? (Comarch CDN XL 10.2) Definiowanie kodów operacji odbywa się z poziomu formatki konkretnego banku, zakładka: Dodatkowe. W obszarze Import wyciągów bankowych w formacie Swift MT940 identyfikacja lokat na podstawie kodów operacji, można ustalić kody operacji dla takich transakcji, jak: Założenie lokaty Likwidacja lokaty Odsetki od lokaty Likwidacja lokaty + odsetki Rysunek 31 Formatka banku. Definiowanie kodów operacji Podczas importu wyciągu bankowego, transakcje związane z lokatami zostaną rozpoznane za pośrednictwem kodów operacji. 39 Tips & Tricks

Rysunek 32 Wczytanie wyciągu do okna Import zapisów. Identyfikacja lokat na podstawie kodów operacji Dodatkowo, po wczytaniu wyciągu do okna Import zapisów, w przypadku gdyby kody operacji w importowanym pliku nie zgadzały się z kodami zdefiniowanymi z poziomu formatki danego banku, jest możliwość wskazania odpowiedniego typu operacji. w tym celu dodano nową kolumnę Typ operacji. Rysunek 33 Okno Import zapisów. Wybór typu operacji dotyczącej lokaty 3.9 Czy wiesz, że do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego można przekazać dowolną datę? (Comarch CDN XL 10.2) Aby przekazać do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego, parametr będący datą należy zdefiniować klucz podziałowy. Tips & Tricks 40

W parametrze klucza można wykorzystać funkcję systemową: Today, która zwróci bieżącą datę systemową. Definicja parametru powinna wyglądać następująco: Rysunek 34. Definicja parametru klucza podziałowego Uwaga: Zwracane wartości daty są w formacie Clariona, i należy je przekonwertować za pomocą skryptu: select DATEADD(dd,@klucz,CONVERT(DATETIME, 18001228,120)) Przykładowa definicja klucza może wyglądać następująco: Rysunek 35. Definicja klucza podziałowego W księgowaniu okresowym, w pozycji Kwota - Wyrażenie należy odnieść się do wartości klucza. 41 Tips & Tricks

Rysunek 36. Definicja pozycji księgowania okresowego 3.10 Czy wiesz, że systemie Comarch CDN XL jest możliwość zmiany położenia konta w planie kont? (Comarch CDN XL 10.2) Plan kont w roku 2010 miał następująca strukturę: Rysunek 37 Po dokonaniu przeniesienia planu kont na rok 2011 struktura planu kont jest natomiast następująca: Tips & Tricks 42

Rysunek 38 Przyczyną utworzenia konta 503-000-403-1 w roku 2011 na nieprawidłowym poziomie jest określenie na karcie tego konta w roku 2010 nieprawidłowego wyglądu tego konta. w polu: Przeniesienie planu kont numer tego konta został określony z wykorzystaniem podwójnych znaków myślnika -. Użycie podwójnego znaku myślnika - powoduje, że konto na kolejny rok zostaje przeniesione w sposób płaski w odniesieniu do tych sekcji, w których użyty jest podwójny myślnik. Rysunek 39 Po przeniesieniu planu kont na rok 2011, plan kont utracił swoją pierwotną przestrzenną strukturę. Aby struktura planu kont w roku 2011 była analogiczna do struktury z roku 2010, konto to można przepiąć we właściwe miejsce w planie kont za pomocą funkcji specjalnej z Apteczki: Zmiana numeru konta dostępnej w module Administrator. Aby tego dokonać, w zakresie funkcji: Zmiana numeru konta należy wybrać odpowiedni okres obrachunkowy i w polu: Stary numer konta należy wskazać konto, które należy przepiąć - w poniższym przykładzie jest to konto: 503-000-403-1. Konto to należy wskazać odwołując się przyciskiem do planu kont. w polu: Nowy numer konta, zostaną wskazane dwie sekcje: 503 i 000-403- 1. 43 Tips & Tricks

Rysunek 40 Za pomocą przycisku: Plan kont 501-000-403. należy odwołać się do planu kont i wskazać konto pośrednie: Tips & Tricks 44

Rysunek 41 Po wskazaniu tego konta, jego numer został podzielony na dwie sekcje: 503-000-403 oraz 000-403-1. Numery z drugiej sekcji należy zamienić na cyfrę techniczną np. 2. Po wybraniu przycisku pioruna, numer konta zostanie zmieniony i konto zostanie przepięte we właściwe miejsce w planie kont. 45 Tips & Tricks

Rysunek 42 Wygląd planu kont po wykonaniu tej funkcji będzie następujący: Rysunek 43 Następnie należy ponownie wykonać funkcję: Zmiana numeru konta już w standardowy sposób zmieniając ponownie techniczny numer końcówki tego konta na pierwotny. Po wybraniu konta z planu kont w polu: Stary numer konta wskazany zostanie numer: 503-000-403-2. w polu: Nowy numer konta należy zmienić numer tylko ostatniego poziomu w tym koncie, czyli z cyfry np. 2 należy wrócić na cyfrę 1. Tips & Tricks 46

Rysunek 44 Po wykonaniu tej funkcji wygląd planu kont będzie następujący: Rysunek 45 47 Tips & Tricks

3.11 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zmiany konta dostawcy/odbiorcy na przełomie okresów obrachunkowych? (Comarch CDN XL 10.2) W jakich sytuacjach należy zmienić konto dostawcy/odbiorcy i jakie problemy mogą pojawić się w związku z tą zmianą? Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą konta przypisane na zakładce Księgowe karty kontrahenta powinny mieć zachowaną tożsamość na przełomie okresów obrachunkowych. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy to ze względu na zmiany w sposobie ewidencji oraz prawidłowe działanie schematów księgowych konta dostawcy/odbiorcy muszą ulec zmianie. w takiej sytuacji konieczne jest, aby Użytkownik wprowadził nowe konta na planie kont oraz odpowiednio przypisał je na kartach kontrahentów. Bezpośrednia zmiana na karcie kontrahenta, polegająca na edytowaniu konkretnej pozycji i automatycznej zmianie konta na nowe jest blokowana przez system, o czym informuje poniższy komunikat: Rysunek 46 Komunikat informujący o braku możliwości zmiany numeru konta W jaki sposób dokonać zmiany numeru konta? W celu zamiany numeru konta należy edytować pozycję która ma zostać zmieniona, usunąć dotychczasowe konto, a następnie zapisać zmiany. Rysunek 47 Zakładka Księgowe karty kontrahenta- usunięcie dotychczasowego konta Następnie należy ponownie edytować wskazaną pozycję i odwołując się do aktualnego planu kont wskazać prawidłowe konto. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian. Rysunek 48 Zakładka Księgowe karty kontrahenta- wskazanie nowego konta Tips & Tricks 48

Należy przy tym pamiętać, aby zmiana dokonywana była we właściwym okresie obrachunkowym. Informacja o okresie w którym dokonywana jest zmiana znajduje się w dolnej części zakładki Księgowe karty kontrahenta. Rysunek 49 Zakładka Księgowe karty kontrahenta- aktualny okres obrachunkowy 3.12 Czy wiesz, że z dokumentu SAD/FWS można w prosty sposób wyksięgować zdefiniowane przez użytkownika dodatkowe kwoty? (Comarch CDN XL 10.2) Księgując dokument SAD/FWS Użytkownik systemu może skorzystać z predefiniowanych zmiennych w schematach księgowych. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na dokumencie tym wystąpią dodatkowe kategorie celne zdefiniowane przez Użytkownika, dla których standardowe odwołania nie mają zastosowania. w takiej sytuacji konieczne jest, aby Użytkownik w schemacie księgowym dodał dodatkowe pozycje odnoszące się do zdefiniowanych kategorii. Rysunek 1 - Dokument SAD, na którym wprowadzono dodatkową kategorię Cło antydumpingowe Aby odpowiednio wyksięgować kwotę zdefiniowanych kategorii, należy w pozycji schematu księgowego zastosować poniższy warunek: 49 Tips & Tricks

sak_gidlp in (select sak_gidlp from CDN.SadKwoty where SaK_Nazwa like 'nazwa_kwoty ') gdzie: 'nazwa_kwoty' nazwa z tabeli cdn.sadkwotydef (skd_nazwa). Rysunek 2 Pozycja schematu księgowego odwołująca się do zdefiniowanej przez użytkownika kwoty Cło antydumpingowe Zastosowanie tak zbudowanego schematu księgowego umożliwia poprawne rozksięgowanie kwot z dokumentu SAD. 3.13 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL jest możliwość seryjnego kasowania upomnień i not odsetkowych? (Comarch CDN XL 10.0) W systemie Comarch CDN XL umożliwiono seryjne kasowanie upomnień i not odsetkowych. w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie rekordy i wykonać operację usuwania za pośrednictwem ikony (prawy dolny obszar listy) lub z menu kontekstowego (opcja Usuń ). Seryjne kasowanie upomnień dokonywane jest z zakładki Upomnienia listy Generowanie upomnień i not odsetkowych. Tips & Tricks 50

Rysunek 50 Seryjne kasowanie Upomnień Seryjne kasowanie not odsetkowych dokonywane jest z zakładki Noty odsetkowe listy Generowanie upomnień i not odsetkowych. 51 Tips & Tricks

Rysunek 51 Seryjne kasowanie Not odsetkowych Odpowiedź Tak na pytanie Czy chcesz usunąć zaznaczony/ne rekord/y? umożliwi skasowanie zaznaczonych dokumentów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w logu po wykonaniu tej czynności. 3.14 Czy wiesz, w jaki sposób posługiwać się zapytaniami SQL w definicji formatu przelewu, aby odwołać się do płatności eksportowanej z systemu Comarch CDN XL? (Comarch CDN XL 10.2) Wykorzystanie Zapytania SQL w formacie przelewu Funkcjonalność formatów przelewów umożliwia wyeksportowanie z systemu Comarch CDN XL do pliku przelewu szeregu danych za pomocą predefiniowanych typów pól jak np.: numery kont bankowych, adresy, nazwy, itp. Tips & Tricks 52

Rysunek 52 Formatka pozycji definicji formatu przelewu Ze względu na różnorodność specyfikacji plików stosowanych w systemach homebankingowych, obok predefiniowanych opcji zachodzi również potrzeba dowolnego pobierania informacji bezpośrednio z bazy danych. w tym celu w formatach przelewu stosuje się pole: Zapytanie SQL, które umożliwia odwołanie się do eksportowanej płatności poprzez wpisanie w Wartości pola zapytania do tabeli CDN.TraPlat, gdzie warunkiem jest: {filtrsql}. 53 Tips & Tricks

Rysunek 53 Pozycja formatu przelewu - Zapytanie SQL Przykładowe zapytanie (wynikiem poniższego jest miasto kontrahenta, którego dotyczy eksportowana płatność) może mieć taką postać: Przykład: select knt_miasto from cdn.traplat join cdn.kntkarty on knt_gidnumer=trp_kntnumer and knt_gidtyp=trp_knttyp where trp_gidtyp={trp_gidtyp} and trp_gidnumer={trp_gidnumer} and trp_gidlp={trp_gidlp} lub równoważną, zapisaną z wykorzystaniem zmiennej {filtrsql}: Przykład: select knt_miasto from cdn.traplat join cdn.kntkarty on knt_gidnumer=trp_kntnumer and knt_gidtyp=trp_knttyp where {filtrsql} Zastosowanie Zapytania SQL umożliwia dowolną obróbkę danych eksportowanych do pliku, między innymi wycięcie fragmentu tekstu, czy uzależnienie eksportowanej informacji od jakiegoś czynnika. Przykładowo, pozycję formatu przedstawioną poniżej można zdefiniować także przy pomocy pola: Zapytanie SQL. Tips & Tricks 54

Rysunek 54 Definicja pozycji formatu eksportu Podczas eksportu przelewu do pliku taki sam efekt otrzymamy stosując następujące Zapytanie SQL: Przykład: select substring(rtrim(bnk_swift + 'XXXXXXXXXXXX'),1,12) from cdn.traplat join cdn.kntkarty on knt_gidnumer=trp_kntnumer and knt_gidtyp=trp_knttyp join cdn.banki on knt_bnknumer=bnk_gidnumer and knt_bnktyp=bnk_gidtyp where {filtrsql} Uwaga: Stosowanie Zapytania SQL w definicji formatu przelewu ma sens tylko w przypadku formatu eksportu. 3.15 Czy wiesz, jak wyksięgować w COMARCH CDN XL przeszacowanie zaksięgowane na koniec roku w innym systemie? (Comarch CDN XL 10.2) Zgodnie z art. 30 Ustawy o Rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny wyrażonych w walutach obcych składników aktywów, pasywów i gotówki. w systemie COMARCH CDN XL udostępniona jest funkcja przeszacowania walut zgodnie z metodą storna, co 55 Tips & Tricks

oznacza, że zaksięgowana na koniec okresu obrachunkowego wycena powinna być na początku kolejnego okresu obrachunkowego wystornowana. w sytuacji kiedy przeszacowanie na koniec okresu obrachunkowego zostało zaksięgowane w innym systemie, a praca z COMARCH CDN XL rozpoczyna się od nowego okresu obrachunkowego nie ma możliwości skorzystania z automatycznego wyksięgowania przeszacowania na początku okresu obrachunkowego. Wprowadzając bilans otwarcia należy utworzyć dwa dokumenty. Pierwszy, w którym należy wprowadzić nierozliczone na dzień bilansowy pozycje po kursie pierwotnym z dokumentów i drugi, gdzie należy wprowadzić zapisy pochodzące z przeszacowania. Uwaga: Należy pamiętać, że zapisy BO, które pochodzą z przeszacowania wprowadzone powinny być tylko na konta w PLN. Rysunek 55. Dokument BO z pozycjami dotyczącymi przeszacowania. Tak wprowadzone pozycje przeszacowania utworzą płatności, które należy oznaczyć parametrem: Nie rozliczaj. Tips & Tricks 56

Rysunek 56. Płatność powstała z wprowadzenie dokumentem BO pozycji przeszacowania. Wprowadzone w powyższy sposób przeszacowanie jest odzwierciedleniem stanu na koniec roku obrotowego. Zgodnie z metodą storna należy na początku okresu obrachunkowego zaksięgowane przeszacowanie wystornować. Ponieważ nie ma możliwości w przedstawionej sytuacji wykorzystania automatycznego storna do dekretów przeszacowania należy wprowadzić z datą pierwszego dnia nowego okresu obrachunkowego PK, które będzie zawierało analogiczne pozycje jak wprowadzone BO tylko z przeciwnymi kwotami. Rysunek 57. Zapis PK wyksięgowujący przeszacowanie Uwaga: Należy pamiętać, aby zapisy stornujące wprowadzane były tylko na konto w PLN. Ponieważ konto w PLN powiązane jest z kontem walutowym, wprowadzane dokumentem PK pozycje rejestrowane będą jednocześnie na koncie złotówkowym i powiązanym z nim koncie walutowym. w tej sytuacji należy na każdym z takich zapisów, na zakładce: Waluty zmienić kurs na 1 EUR=0 PLN. 57 Tips & Tricks

Rysunek 58. Zapis księgowy stornujący przeszacowanie, zakładka Waluty. Ostatnim etapem przy wyksięgowaniu przeszacowania jest powiązanie na kontach dekretów, tak, aby powstał rozrachunek pomiędzy zapisem BO, którym wprowadzone zostało przeszacowanie, a zapisem PK, którym wprowadzone zostało storno przeszacowania. Rysunek 59. Rozrachunki na koncie. 3.16 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zwiększenia wartości środka trwałego z poziomu faktury zakupu? (Comarch CDN XL 10.5) Jaki dokument inwentarzowy należy wygenerować aby zwiększyć wartość środka trwałego, a tym samym podstawę amortyzacji podatkowej/bilansowej? W celu zwiększenia wartości środka trwałego należy wygenerować dokument MW, na którym Użytkownik ma możliwość wskazania kwoty zwiększenia postawy bilansowej/podatkowej. Możliwość wprowadzenia podstawy amortyzacji podatkowej różnej od amortyzacji bilansowej istnieje wyłącznie w przypadku zaznaczonego na karcie środka trwałego checku dopuszczalna dwutorowość amortyzacji Tips & Tricks 58

lub rozdzielenia torów za pomocą dokumentu RT. W pozostałych przypadkach kwota amortyzacji podatkowej będzie wyszarzona i równa kwocie amortyzacji bilansowej. Rysunek 60 Zakładka: Ogólne pozycji dokumentu MW W jaki sposób wygenerować dokument MW z poziomu faktury zakupu? W celu wygenerowania dokumentu MW z poziomu faktury zakupu należy: Edytować wygenerowaną w systemie fakturę zakupu, którą chcemy powiązać z kartoteką środka trwałego Przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT 59 Tips & Tricks

Rysunek 61 Dokument FZ, Tabela VAT Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie środków trwałych, gdzie należy wskazać kartotekę środka trwałego. Po zapisaniu pozycji, na zakładce VAT odszarzony zostanie przycisk. Z rozwijalnego menu pod przyciskiem należy wybrać opcję: MW. Zostanie otworzone okno: Lista kwot w którym należy wskazać dokumenty, które będę brane pod uwagę podczas generowania dokumentu MW. Tips & Tricks 60

3.17 Czy wiesz jak zarejestrować podatek VAT w procedurze uproszczonej importu towarów? (Comarch CDN XL 10.5) Regulacje zawarte w art. 33a ustawy o VAT dotyczące procedury uproszczonej mogą być realizowane w programie CDN XL w module Księgowość według następującej ścieżki: Pierwszym krokiem jest wystawienie dokumentu FAI z transakcją Inna zagraniczna. Rysunek 62 Rejestracja dokumentu SAD Z zatwierdzonego dokumentu FAI należy wygenerować dokument SAD, który wyliczy opłaty celne i wprowadzi odpowiednie wartości do rejestru VAT. 61 Tips & Tricks

Rysunek 63 zakładka VAT dokumentu SAD Zarejestrowana w ten sposób transakcja zostanie ujęta w polu 51 i 52 deklaracji VAT-7 (w.12) po stronie podatku naliczonego. Rysunek 64 rejestracja podatku naliczonego na Deklaracji VAT-7 Tips & Tricks 62

Ponieważ, stosując procedurę uproszczoną nie ma konieczności uiszczania podatku VAT w Urzędzie Celnym, a jedynie cło, powstaje konieczność rozdzielenia płatności wynikających z tych dwóch tytułów. Na dokumencie SAD należy więc wyodrębnić płatność z tytułu VAT i oznaczyć ją jako nie rozliczaj. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy kwotach VAT nie ma możliwości decydowania czy będą one generować płatność czy nie. Rysunek 65 wyodrębniona płatność z tytułu VAT Kolejnym krokiem jest wystawienie ręcznie dokumentu FWS z transakcją Inna zagraniczna oraz odpowiednim towarem, który na swojej karcie towarowej określony jest jako usługa. 63 Tips & Tricks

Rysunek 66- zakładka VAT dokumentu FWS W ten sposób wartości netto i VAT dokumentu zostaną ujęte w deklaracji VAT 7 (w.12) w polach 35 i 36 po stronie podatku należnego. Rysunek 67 - rejestracja podatku należnego na Deklaracji VAT-7 Tips & Tricks 64

3.18 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL dla środków trwałych istnieje możliwość seryjnej zmiany osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania? (Comarch CDN XL 10.5) Zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały, lub zmiana miejsca jego użytkowania, to operacje realizowane w systemie Comarch CDN XL przy pomocy dokumentów inwentarzowych: ZO Zmiana osoby odpowiedzialnej ZM Zmiana miejsca użytkowania Ponieważ są to operacje, które w praktyce często wykonuje się dla wielu środków trwałych jednocześnie, wersję 10.5 wzbogacono o funkcjonalność seryjnej zmiany tych parametrów dla dowolnej liczby wybranych środków trwałych. Przykład: Firma ABC przeniosła swój dział księgowy do nowo wybudowanego biurowca. W związku z tym wszystkie środki trwałe firmy używane w tym dziale zmieniły swoje miejsce użytkowania począwszy od dnia 05.01.2012r. Aby zarejestrować taką sytuację w systemie należy wystawić dokument ZM zmieniający miejsce użytkowania każdemu ze środków trwałych z przeniesionego działu. Od wersji 10.5 Comarch CDN XL, nie ma potrzeby pojedynczego dodawania środków trwałych na kolejne pozycje dokumentu, ani określania zmienianych parametrów indywidualnie dla każdej z pozycji. Przypadek taki można zrealizować następująco: Należy wystawić dokument ZM, na jego nagłówku (zakładka: Ogólne) istnieje możliwość wskazania nowego miejsca użytkowania środków trwałych oraz daty, od której obowiązuje zmiana miejsca. Parametry te zostaną domyślnie ustawione na każdej nowo dodawanej pozycji dokumentu. Następnie należy przejść do zakładki: Pozycje i dodać pozycje opcją: Dodaj listę. W następstwie wstanie lista wyboru środków trwałych z możliwością jednoczesnego wskazania wielu kart (opcję udostępniono na wszystkich zakładkach listy). 65 Tips & Tricks

Po akceptacji, dla każdego z zaznaczonych środków trwałych zostanie dodana pozycja na dokumencie ZM, z ustawieniami zgodnymi z jego nagłówkiem. Parametry te są możliwe do ewentualnej modyfikacji: Tips & Tricks 66

W ten sposób można dokonać szybkiej zmiany miejsca użytkowania jednocześnie dla bardzo wielu kart środków trwałych: Uwaga: Seryjnej zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za dane środki trwałe dokonuje się analogicznie, z wykorzystaniem dokumentu ZO. 67 Tips & Tricks

4 Produkcja 4.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny w produkcji? Stawka specjalna W systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny przy wykorzystaniu stawki specjalnej na funkcji. Konfiguracja W module Produkcja na liście zleceń należy dodać dwie funkcje powiązane z tym samym zasobem. Przykładowo funkcja F1-malowanie powiązana jest z zasobem PR3-Maciej Lewocki, oraz funkcja F2- malowanie powiązana jest zasobem PR3-Maciej Lewocki. Rysunek 68. Funkcja W oknie Zasób należy określić normalną stawkę za godzinę np.10 PLN/1 godzinę. Tips & Tricks 68

Rysunek 69. Zasób Dodatkowo na zasobie można ustawić kalendarz dostępności pracownika, np. codziennie w dni robocze pomiędzy godziną 7:00 a 15:00. W oknie Edycja funkcji zasobu należy zaznaczyć parametr Stosować stawki specjalne dla funkcji oraz określić stawkę za nadgodziny np. 20 PLN/1 godzinę. 69 Tips & Tricks

Ustawienia na technologii Rysunek 70. Edycja funkcji zasobu Na technologii w oknie czynność w technologii na zakładce Funkcje należy dodać funkcję F1- malowanie oraz F2-malowanie. Rysunek 71. Czynność w technologii Tips & Tricks 70

Realizacja na zleceniu produkcyjnym Na zleceniu produkcyjnym przykładowo zostało zaplanowane 10 szt. produktu finalnego od godz.10:00 do 20:00. Rysunek 72. Zlecenie produkcyjne, czynność zaplanowana Realizacja czynności 1 natomiast została rozbita na dwie realizacje, jedna od godz. 10:00 do 15:00, czyli ta w której będzie brana pod uwagę normalna stawka za godzinę, druga od godz. 15:00 do 20:00, czyli ta w której będzie brana pod uwagę stawka specjalna za nadgodziny. Przy realizacji czynności należy pamiętać o tym, aby w oknie pierwszej realizacji na zakładce zasoby wskazana była funkcja F1-malowanie, natomiast na drugiej realizacji wskazana była funkcja F2- malowanie. Po rozliczeniu częściowym koszt związany z funkcją zostanie prawidłowo przypisany. 4.2 Czy wiesz, że od wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL możliwe jest definiowanie w Technologii materiałów o stałej ilości? (Comarch CDN XL 10.0) W wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na definiowanie stałej ilości materiałów w Technologii. Na karcie materiału (surowca) w Technologii został udostępniony parametr: Stała ilość, decydujący o tym, czy surowiec podczas planowania będzie uwzględniany w stałej ilości, czy też ilość będzie przeliczana tak, jak ilość innych surowców w stosunku do ilości produktu i czynności: 71 Tips & Tricks

Rysunek1. Materiał w technologii, zakładka: Parametry. Po zaznaczeniu parametru: Stała ilość dla materiału w Technologii, na zleceniu, które zostanie zaplanowane w oparciu o tą Technologię, zostanie zarezerwowana taka ilość materiału, jaką określono w polu: Ilość na formatce: Materiał w technologii, na zakładce: Parametry. Przykład: Technologia zbudowana jest z jednej czynności, w ramach której zdefiniowano dwa surowce: S1 w ilości 1 szt., S2 w ilości 1 szt. i jeden produkt: P1 w ilości 1 szt. Dla materiału S2 zaznaczono parametr: Stała ilość. w oparciu o Technologię zaplanowano zlecenie na 10 szt. produktu P1. Zgodnie z ustawieniem w Technologii, surowiec S2 został zaplanowany w stałej ilości 1 szt. Pozostałe materiały zostały proporcjonalnie przeliczone w stosunku do ilości produktu i czynności. Rysunek 2. Zaplanowane zlecenie produkcyjne. Tips & Tricks 72

Stała ilość materiału utrzymuje się po wykonaniu realizacji czynności: Rysunek 3. Zlecenie produkcyjne po wykonaniu realizacji czynności. a także, gdy modyfikowana jest ilość realizacji czynności: Rysunek 4. Zlecenie produkcyjne po wykonaniu modyfikacji ilości z poziomu realizacji czynności. 4.3 Czy wiesz, że w module Produkcja istnieje możliwość automatycznego przenoszenia numeru seryjnego określonego na zakładce: Ogólne ZP na produkt wytwarzany w ramach tego zlecenia? (Comarch CDN XL 10.2) 73 Tips & Tricks

W celu uzyskania omawianej funkcjonalności, po dodaniu produktu do technologii, na formatce: Materiał w technologii, jako wartość Cechy należy wybrać <Numer seryjny>: Rysunek1 Materiał w technologii, zakładka: Ogólne Następnie na zakładce: Ogólne zlecenia produkcyjnego w polu: Numer seryjny należy określić numer, jakim ma być oznaczony materiał, wyprodukowany w ramach danego zlecenia produkcyjnego: Tips & Tricks 74

Rysunek 2 Zlecenie produkcyjne, zakładka: Ogólne Po zaplanowaniu zlecenia i wykonaniu realizacji czynności, numer seryjny zostanie automatycznie przeniesiony z zakładki: Ogólne ZP na produkt, znajdujący się na realizacji czynności: 75 Tips & Tricks

Rysunek 3 Edycja Produktu, zakładka: Ogólne Następnie, po wygenerowaniu ze zlecenia dokumentu PW, numer seryjny zostanie zapisany również w wartości cechy na dostawie założonej w/w dokumentem PW: Tips & Tricks 76

Rysunek 4 Element dokumentu PW, zakładka: Dostawy 4.4 Czy wiesz czym w systemie Comarch CDN XL są magazyny produkcyjne? (Comarch CDN XL) Uwagi ogólne Magazyny produkcyjne nie są rzeczywistymi magazynami, lecz magazynami tzw. wirtualnymi, przypisywanymi przez Użytkownika do magazynów rzeczywistych w danym centrum struktury firmy. Są one definiowane na potrzeby usprawnienia procesu produkcyjnego w systemie. Magazyny produkcyjne wskazują, który z magazynów w danym centrum jest magazynem surowców produkcyjnych, półproduktów, produktów gotowych itp. Definiowanie magazynu produkcyjnego W module Administrator w Słowniku kategorii należy zdefiniować wirtualne magazyny produkcyjne. 77 Tips & Tricks

Rysunek 73. Słownik kategorii W oknie: Edycja struktury firmy na zakładce Magazyny na liście magazynów w kolumnie Magazyn produkcji poprzez dwuklik należy z listy zdefiniowanych wcześniej magazynów produkcyjnych wybrać odpowiedni. Poprzez tę operację następuje wiązanie magazynu wirtualnego z rzeczywistym. Tips & Tricks 78

Rysunek 74. Edycja struktury firmy, zakładka Magazyny Dodatkowo na definicji dokumentu Zlecenia kompletacji na zakładce Magazyny należy zaznaczyć parametr Preferuj magazyny z karty towaru/receptury. Praktyczne wykorzystanie magazynu produkcyjnego Na karcie towaru na zakładce Receptury możliwe jest zdefiniowanie receptury kompletacji. w oknie Receptura na zakładce Ogólne natomiast można wskazać zdefiniowany wcześniej magazyn produkcyjny. Na rozwijalnej liście magazyn produkcyjny wyróżniony został kolorem czerwonym. Podobnie sytuacja wygląda w oknie Składnik. Operator zatem definiując recepturę kompletacji nie musi pamiętać na którym magazynie rzeczywistym znajdują się surowce, ani na który rzeczywisty magazyn mają trafić produkty gotowe, wystarczy że wybierze odpowiedni magazyn produkcyjny. 79 Tips & Tricks

Rysunek 75. Receptura, zakładka Ogólne Na zleceniu kompletacji jeśli zostanie wybrana zdefiniowana wcześniej receptura wówczas w oknie Pozycja zlecenia domyślnie pojawią się rzeczywiste magazyny powiązane z wirtualnymi magazynami produkcyjnymi. Posiłkując się niniejszym przykładem rzeczywisty magazyn MAG1 został powiązany z magazynem produkcyjnym: SUR, natomiast magazyn MAG2 został powiązany z magazynem produkcyjnym PG. Wybierając na składnikach receptury magazyn produkcyjny SUR, na zleceniu kompletacji domyślnie na składnikach zlecenia kompletacji podpowie się magazyn MAG1. Wybierając na recepturze produktu magazyn produkcyjny PG, na zleceniu kompletacji domyślnie na pozycji podpowie się magazyn MAG2. Tips & Tricks 80

Rysunek 76. Receptura, zakładka Ogólne 4.5 Czy wiesz, że w wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL wprowadzona została możliwość definiowania w Technologii domyślnej ilości produktu, jaka ma zostać pobrana na pozycję ZP? (Comarch CDN XL 10.5) Aby na pozycję ZP pobierana była domyślna ilość produktu, zdefiniowana w danej Technologii, a nie ilość 1, należy odpowiednio sparametryzować technologię produkcyjną. Na formatce: Materiał w technologii, na zakładce: Parametry, w polu: Ilość należy określić domyślną ilość produktu, a następnie zaznaczyć parametr: Ilość domyślna na pozycji ZP. 81 Tips & Tricks

Materiał w technologii, zakładka: Parametry Gdy Technologia produkcyjna zostanie sparametryzowana w w/w sposób, to w momencie jej wskazania na pozycji ZP, automatycznie zostanie wyświetlona taka ilość produktu, jaką określono w Technologii: Tips & Tricks 82

Pozycja zlecenia produkcyjnego, zakładka: Ogólne 83 Tips & Tricks

5 Pulpit Kontrahenta 5.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość wyszukania towaru z wykorzystaniem marki towaru z poziomu Pulpitu Kontrahenta? (Comarch CDN XL 9.7) Od wersji 9.7 w Comarch CDN XL Pulpit Kontrahenta istnieje możliwość wyszukania towaru względem wprowadzonej na karcie towaru w systemie Comarch CDN XL marki. W celu dodania marki towaru w systemie Comarch CDN XL należy zdefiniować słownik kategorii: Marki towarów z poziomu modułu: Administrator. Jeżeli marka towaru ma być widoczna z poziomu systemu Comarch CDN XL oraz Comarch Pulpit Kontrahenta parametr: Aktywny na marce towaru powinien być zaznaczony. Rysunek 77 Wartość marki towaru. Po zdefiniowaniu słownika kategorii należy zdefiniować markę towaru w karcie towaru wskazując wartość słownika na zakładce: Inne w polu: Marka. Tips & Tricks 84

Rysunek 2 Karta towaru, zakładka: Inne. W aplikacji Comarch Pulpit Kontrahenta na stronie Towary oraz w szczegółach Promocji istnieje możliwość wyszukania towarów wg marki towaru wprowadzonej w karcie towaru. Rysunek 3 Lista towarów, filtr według marki towaru. 85 Tips & Tricks

Rysunek 4 Szczegóły Promocji, filtr według marki towaru. 5.2 Czy wiesz, że istnieje inny sposób udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta niż przez atrybuty binarne? (Comarch CDN XL 10.0) Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod: 1. Za pomocą atrybutu o typie dana binarna przypiętego przykładowo do karty towarowej do wersji 10.0 jedyna metoda umożliwiająca publikację zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta 2. Poprzez przypisanie danej binarnej przykładowo do towaru i odpowiednie jej oznaczenie. Możliwość udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta zgodnie z drugą metodą wymaga wykonania następujących kroków. Pierwszą czynnością jest wprowadzenie zdjęcia jako dana binarna do systemu Comarch CDN XL. Można tego dokonać z poziomu modułu Administrator wybierając z listy Narzędzia opcję Dane binarne, a następnie Nowa dana binarna [Rys. 1]. Tips & Tricks 86

Rysunek 78 Dodanie nowej danej binarnej do systemu Kolejny etap to przypisanie danej binarnej do karty towarowej. Podnosimy kartę towarową do edycji, przechodzimy na zakładkę Dane binarne. Korzystając z opcji Wybierz z listy [Rys. 2] wskazujemy wcześniej wczytaną do systemu Comarch CDN XL daną binarną [Rys. 3]. 87 Tips & Tricks

Rysunek 79 Przejście do listy danych binarnych z poziomu karty towarowej Rysunek 80 Przypisanie danej binarnej do karty towarowej Tips & Tricks 88

Ostatni etap dotyczy udostępnienia konkretnej danej binarnej w Pulpicie Kontrahenta. w tym celu dwuklikiem zaznaczamy checkbox PK [Rys. 4]. Rysunek 81 Udostępnienie danej binarnej dla towaru w Pulpicie Kontrahenta z poziomu karty towaru Po zapisaniu karty towarowej udostępniona w ten sposób dana binarna będzie widoczna w Pulpicie Kontrahenta jako zdjęcie danego towaru. Przypisanie danej binarnej do towaru możliwe jest również z poziomu modułu Administrator. Przechodząc do listy Narzędzia i wybierając opcję Dane binarne system wyświetli listę danych binarnych. Ponosząc do edycji daną binarną, na zakładce obiekty mamy możliwość dodania obiektów do których ta dana binarna zostanie przypisana. Wybieramy obiekt Towary, a następnie wskazujemy towar, do którego dana binarna ma zostać przypisana [Rys. 5]. Rysunek 82 Przypisanie danej binarnej do obiektu Towary W efekcie w oknie Właściwości danych binarnych dla dodanego obiektu będzie można w części Dostępność w aplikacjach dwuklikiem zaznaczyć checkbox PK [Rys. 6]. 89 Tips & Tricks

Rysunek 83 Udostępnienie danej binarnej dla towaru w Pulpicie Kontrahenta z poziomu właściwości danych binarnych 5.3 Czy wiesz, że możesz usprawnić zatwierdzanie zamówień sprzedaży z poziomu Pulpitu Kontrahenta? (Comarch CDN XL 10.2) Informacje ogólne Korzystanie z Pulpitu Kontrahenta znacząco ułatwia pracę kontrahentom, dzięki możliwości pracy nie posiadając dostępu do całego systemu Comarch CDN XL. Dzięki Pulpitowi Kontrahenta pracownik ma możliwość dodania dokumentów takich jak zamówienie sprzedaży, zapytanie ofertowe sprzedaży czy reklamację tylko przy użyciu przeglądarki internetowej. Role i prawa Każda nowa osoba kontaktowa kontrahenta poza podstawowymi danymi ma również przydzielaną rolę. Do każdej roli zaś przypisane są odpowiednie prawa. Umiejętne przydzielanie praw do ról, a później ról do osób kontaktowych pozwala na personalizację dostępu do systemu przez kontrahentów w zależności od naszych upodobań. Prawo do potwierdzania zamówień Jednym z ważniejszych praw pozwalających na duże przyspieszenie wystawiania zamówień sprzedaży z poziomu Pulpitu Kontrahenta jest prawo: Potwierdzanie zamówień. Dzięki niemu osoba kontaktowa ma możliwość samodzielnie zatwierdzić swoje zamówienie sprzedaży bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie przez operatora systemu. Tips & Tricks 90

Uwaga: Prawo Potwierdzanie zamówień nie powinno być przyznawane każdemu kontrahentowi i jego osobom kontaktowym. Należy umiejętnie przyznawać prawa pamiętając, że im mniej praw zostaje przyznanych tym lepiej. Kolejne etapy przebiegu składanego zamówienia i różnice pomiędzy operatorem posiadającym prawo do potwierdzania zamówień a nie posiadającym można przedstawić schematem: Osoba kontaktowa bez prawa Potwierdzanie zamówień Stworzenie ZS Złożenie ZS Synchronizacja do CDN XL Zatwierdzenie przez operatora Synchronizacja z PK Otrzymanie informacji przez osobę kontaktową o potwierdzeniu złożonego ZS Osoba kontaktowa z prawem Potwierdzanie zamówień Stworzenie ZS Złożenie ZS Potwierdzenie ZS z poziomu PK p Synchronizacja z CDN XL potwierdzonego ZS Konfiguracja osoby kontaktowej Utworzenie roli Pierwszym krokiem do utworzenia indywidualnej roli dla osoby kontaktowej której ma zostać przyznane prawo Potwierdzanie zamówień jest utworzenie nowej roli w administratorze systemu. Role można odnaleźć w menu Firma Role. Rysunek 84 Lista ról w administratorze Podczas dodawania nowej roli należy wypełnić odpowiedni pola w tym obowiązkowe (Nazwa) i na zakładce Prawa symbolem plusa przyznać odpowiednie prawa z puli o nazwie Pulpit Kontrahenta. 91 Tips & Tricks

Przypisanie roli do osoby kontaktowej Rysunek 85 Edycja roli Utworzoną rolę należy przypisać na karcie kontrahenta odpowiedniej osobie kontaktowej, która będzie odpowiedzialna za wystawianie i zatwierdzanie zamówień z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Rola zostaje przypisana na zakładce Role na karcie szczegółów osoby kontaktowej. Zatwierdzanie zamówień sprzedaży z Pulpitu Kontrahenta. Odpowiednio przygotowana rola dla osoby kontaktowej i jej uprawnień jest gotowa. Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta osoba taka będzie miała możliwość zatwierdzania złożonych zamówień sprzedaży. Przycisk zatwierdzania zamówień jest dostępny na liście Zamówienia Moje zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się przez naciśnięcie zielonego przycisku Zatwierdź obok statusu zamówienia. Rysunek 86 Lista zamówień sprzedaży w Pulpicie Kontrahenta Tips & Tricks 92

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje zmianę stanu zamówienia na Zatwierdzone z Niepotwierdzone. Jest to również od razu widoczne w systemie Comarch CDN XL. Rysunek 87 ZS po zatwierdzeniu przyciskiem "Zatwierdź" Podsumowanie Rysunek 88 Lista zamówień sprzedaży w systemie Comarch CDN XL Prawo do potwierdzania zamówień jest bardzo wygodnym narzędziem, które bardzo upraszcza proces zatwierdzania zamówień. Całkowicie pomija rolę operatora systemu Comarch CDN XL i pozwala na zatwierdzenie zamówienia w dowolnym momencie odpowiadającym kontrahentowi. Należy jednak pamiętać, aby dodatkowe prawa przyznawać z głową i nie czynić reguły z nadawania kontrahentom i ich osobom kontaktowym szeroki uprawnień. 5.4 Czy wiesz, że w aplikacji Pulpit Kontrahenta można kopiować elementy do koszyka z poziomu szczegółów oferty sprzedaży? (Comarch CDN XL 10.5) Z poziomu systemu Comarch CDN XL tworzymy ofertę sprzedaży dla kontrahenta składającego zamówienia przez Pulpit Kontrahenta. Przygotowany dokument będzie widoczny w aplikacji Pulpit Kontrahenta w zakładce Moje oferty. Aby przejść do listy ofert należy po zalogowaniu się do aplikacji wybrać opcję Zamówienia, a następnie Moje oferty. Rysunek 89 Pulpit Kontrahenta, strona główna. W aplikacji zostanie wyświetlona lista ofert sprzedaży zarejestrowanych w systemie Comarch CDN XL na danego kontrahenta. 93 Tips & Tricks

Rysunek 90 Lista ofert sprzedaży w Pulpicie Kontrahenta. Po przejściu w szczegóły oferty OS-8/11/SER widoczny będzie przycisk Kopiuj elementy do koszyka w sekcji Akcje i przycisk Kopiuj do koszyka w sekcji Nagłówek oferty. Oba przyciski umożliwiają skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonej oferty. Rysunek 91 Szczegóły oferty sprzedaży. Opcje Kopiuj elementy do koszyka i Kopiuj do koszyka dostępne są dla kontrahenta jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki: 1. Data ważności oferty nie została przekroczona 2. Oferta sprzedaży jest potwierdzona i nie ma określonego stanu jako: Odrzucona Po skopiowaniu elementów do koszka aplikacja automatycznie przenosi zalogowane kontrahenta na stronę Koszyk. Kontrahent ma możliwość złożenia zamówienia do systemu Comarch CDN XL wybierając opcję Złóż zamówienie bądź wprowadzenia dodatkowych elementów za pomocą opcji Dodaj element czy też usunięcia dodanych elementów do koszyka za pomocą opcji Usuń elementy. Tips & Tricks 94

Rysunek 92 Koszyk. 95 Tips & Tricks

6 Pulpit pracownika (Comarch CDN XL) 6.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyszukania danych pracownika przy użyciu przeglądarki WWW? Wyszukiwanie pracowników w Pulpicie Pracownika W systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wyszukiwarki telefonów czy innych danych pracownika z poziomu przeglądarki WWW. Możliwość taką daje funkcjonalność Pulpitu Pracownika. Po zalogowaniu do Pulpitu Pracownika, na zakładce Telefony można wprowadzić dane poszukiwanego pracownika, np. podając imię. Rysunek 93 Telefony/Szukaj wyszukiwanie danych pracowników Naciśnięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetlenie listy pracowników, których dane są zgodne ze zdefiniowanymi kryteriami. Wyszukiwanie odbywa się w obrębie listy pracowników systemu Comarch CDN XL. Tips & Tricks 96

Rysunek 94 Telefony/Szukaj lista wyszukanych pracowników Na liście wyszukanych pracowników wyświetlane są numery telefonów oraz adresy email, dzięki czemu bezpośrednio z jej poziomu istnieje możliwość wykonania telefonu przy pomocy zainstalowanego komunikatora lub wywołania okna programu pocztowego, tak aby wysłać mail do wybranej osoby. Wybór jednego z rekordów listy spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych pracownika. Modyfikacja własnych danych w Pulpicie Pracownika Na zakładce: Moje dane istnieje możliwość zmodyfikowania danych zapisanych na karcie pracownika, aktualnie zalogowanego do Pulpitu Pracownika. Rysunek 95 Moje dane Na otwartym formularzu można zmodyfikować telefony, email, miejsce pracy (również numer pokoju) czy też dopisać krótką informację o sobie. Zmienione dane są zapisywane na karcie pracownika w systemie Comarch CDN XL. 97 Tips & Tricks

7 Serwis 7.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie wersji modułu Serwis z jakiej korzystasz? (Comarch CDN XL 9.0) Praktyczne zastosowanie Od wersji 9.0 istnieje możliwość korzystania z nowego (CDNSER.EXE) lub starego Serwisu (CDNSERW.EXE). Jeżeli baza jest kreowana w wersji 9.0 wówczas z menu głównego domyślnie uruchamiany jest nowy Serwis. Jeżeli baza jest konwertowana z 8.0 wówczas z menu domyślnie uruchamiany jest stary Serwis. Nie ma możliwości dodania obu modułów Serwis równocześnie do menu Comarch CDN XL. Ukryty parametr Za pomocą poniższego update-u istnieje możliwość zmiany ukrytego parametru. --stary serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=1 where kon_numer=4100 --nowy serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=2 where kon_numer=4100 Parametr pobierany jest przy logowaniu, stąd po update cie należy dokonać przelogowania. Parametr dodaje się sam przy otwarciu dowolnego modułu. Przy konwersji bazy ustawia się na 1 jeśli są stare zlecenie serwisowe i remontowe, w przeciwnym razie 2. Drugi update ukrywa również inne parametry, które nie są wykorzystywane w nowym Serwisie. Ten ukryty parametr porządkuje dostępne funkcjonalności dla starego i nowego Serwisu. Różnice Jeden i drugi Serwis należy traktować jako dwa odrębne byty, różnią się one między sobą pod każdym względem. Dokumentacja przedstawiająca funkcjonalność nowego modułu Serwis znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów w obszarze Dokumentacja do wersji aktualnej, będzie to moduł intensywnie rozwijany w kolejnych wersjach systemu. Jeżeli chodzi o stary moduł Serwis, to dokumentacja znajduje się również na stronach walidowanych w obszarze Dokumentacja do wersji archiwalnych. Moduł ten nie będzie już dalej rozwijany. Podstawową różnicą obu Serwisów, która pozwoli jednoznacznie poznać, który moduł został otworzony jest nazewnictwo dokumentów serwisowych. Stary Serwis: zlecenia serwisowe: ZSE Tips & Tricks 98

zlecenia remontowe: ZRE Rysunek 96. Zlecenia serwisowe Rysunek 2. Zlecenia remontowe 99 Tips & Tricks

Nowy Serwis: zlecenia serwisowo-remontowe: ZSR Rysunek 3. Zlecenia serwisowo-remontowe Tips & Tricks 100

8 Sprzedaż 8.1 Czy wiesz, jakie zmiany objęły funkcjonalność Łatwej sprzedaży w wersji Comarch CDN XL 9.7? (Comarch CDN XL 9.7) Generowanie ZS Od wersji Comarch CDN XL 9.7 została udostępniona możliwość generowania dokumentu Zamówienia sprzedaży z poziomu funkcjonalności Łatwej sprzedaży. w tym celu została dodana nowa ikona [Generuj zamówienie]. Jej użycie skutkuje dodaniem nowego zamówienia sprzedaży (potwierdzonego lub w buforze, w zależności od ustawienia parametru: Do bufora) widocznego na liście zamówień. Inne zmiany w Łatwej sprzedaży Generowanie dokumentów Rysunek 97 Łatwa sprzedaż, opcja generowania ZS Na formatce zmieniony został także sposób dostępności opcji, które od wersji Comarch CDN XL 9.7 osiągalne są jako kolumna przycisków w kolejności: Faktura sprzedaży Paragon Paragon ze spinaczem Wydanie zewnętrzne 101 Tips & Tricks

Rozchód wewnętrzny Zamówienie sprzedaży Wczytaj dane z kolektora Dodawanie pozycji Uwaga: Dostępność ww. opcji uzależniona jest od parametru Fiskalny. Gdy jest on zaznaczony wówczas dostępna jest możliwość generowania: FS i PA. Po jego odznaczeniu można poza FS wygenerować także WZ oraz RW. Opcja Spinacz PA jest aktywowany, przy odznaczonych obu parametrach: Fiskalny oraz Do bufora. Opcja generowania ZS jest stale dostępna. Dopracowany została także mechanizm dodawania towaru z poziomu obszaru: Towar. Rysunek 98 Łatwa sprzedaż, dodawanie towaru Chcąc dodać pozycję, wystarczy w polu Towar (poniżej listy pozycji) wprowadzić kod towarowy i potwierdzić przez Enter. Dzięki temu, że po dodaniu pozycji fokus pozostaje w polu Towar, można od razu wprowadzić kolejny indeks i potwierdzić Enterem, itd. 8.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL na dokumentach zakupu można określić sposób ustalania kursu walut? (Comarch CDN XL 9.7) Tips & Tricks 102

Zmiany na definicji dokumentów W definicji dokumentów zakupu: FZ, PZ, PZI, FRR, PKA, FAI dodane zostały parametry dotyczące sposobu pobierania kursu walut. Są to : Typ daty Ilość dni przed datą Rysunek 99. Definicja dokumentu FZ, parametry: Typ daty i Ilość dni przed datą. Typ daty w polu tym należy wskazać datę, zgodnie z którą pobierany ma być kurs na dokumencie. Wartość tego parametru zależy od rodzaju dokumentu: dla dokumentów FZ, PZ, PZI, FRR, FAI są to daty: wpływu, wystawienia, zakupu, dla dokumentu PKA są to daty: wpływu i wystawienia. Ilość dni przed należy wskazać ilość dni przed wskazaną datą, z której pobrany ma być kurs. Przy tak zdefiniowanym wzorcu dokumentu podczas wystawiania faktury system kieruje się konkretnym typem daty i pobiera kurs z konkretnego dnia przed tą datą. Uwaga: Zmian na definicji dokumentów można dokonać w kontekście konkretnego centrum na strukturze praw. Ustalanie kursu podczas zmiany dat dokumentu W momencie zmiany dat na dokumencie system zmieni kurs tylko wtedy, kiedy ulegnie zmiana daty określonej na definicji danego dokumentu. 103 Tips & Tricks

Przykład: Na definicji dokumentu FZ ustalone są parametry: Typ daty: data wpływu, Ilość dni przed datą:3. Wystawiony jest dokument w walucie EUR. Data wystawienia 20.09.2010, data zakupu 15.09.2010, data wpływu 01.10.2010. Zmianie ulega o jeden dzień do przodu: Data wystawienia kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data zakupu kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data wpływu system proponuje zmianę na kurs z dnia 29.09.2010. Rysunek 100. Dokument FZ wystawiony wg kursu z dnia 28-09-2010. Rysunek 101. Zmiana kursu na dokumencie po zmianie daty wpływu. Tips & Tricks 104

8.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość jednoczesnej aktualizacji cenników towarowych dla wybranych towarów? (Comarch CDN XL 10.0) Jak zaktualizować cennik dla wybranych towarów? W systemie Comarch CDN XL w wersji 10.0 została dodana możliwość aktualizacji cenników dla wybranych towarów lub grup towarowych. Rysunek 102 Przycisk uruchamiający okno Aktualizacji cen. Po zaznaczeniu na liście odpowiednich towarów lub grup towarowych i kliknięciu w ikonę Aktualizacji cen zostanie otwarte okno, z wybranymi do zaktualizowania cen towarami. 105 Tips & Tricks

Rysunek 103 Okno Aktualizacji cen. W oknie Aktualizacji cen znajduje się możliwość wyboru ceny, która ma być aktualizowana, ceny na podstawie której ma być wyliczana nowa zaktualizowana cena oraz wartości, o jaką chcemy zaktualizować cenę (o procent, o wartość oraz ustalona cena). Przykład: w systemie są zarejestrowane trzy towary z zerową ceną hurtową sprzedaży. Zostały one przyjęte dokumentem FZ po odpowiednich cenach zakupu netto: Towar 1 po cenie 5 PLN, Towar 2 po cenie 10 PLN i Towar 3 po cenie 15 PLN. Za pomocą Aktualizacji cen należy ustalić cenę hurtową sprzedaży na poziomie o 13% większym niż cena zakupu. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć odpowiednie towary i uruchomić opcję Aktualizacja cen, która jest dostępna z listy towarów. Następnie należy wskazać jako cenę aktualizowaną, cenę Hurtową, a jako podstawę kalkulacji cenę Zakupu. w kontrolce o procent należy wskazać wartość 13 % i kliknąć w ikonę Przelicz. Spowoduje to przeliczenie ceny i w kolumnie Po zmianie, o procent zostanie wyświetlona nowa, zaktualizowana wartość ceny o 13 % większa niż cena zakupu. Tips & Tricks 106

Rysunek 104 Aktualizacja cen o podany procent. Aby nowo wyliczona cena została zaktualizowana w cenniku towarowym, należy w oknie Aktualizacja cen w sekcji Wybór sposobu aktualizacji zaznaczyć parametr o procent i kliknąć w ikonę Aktualizuj ceny w towarach. Spowoduje to zaktualizowanie cen na wskazanych kartotekach towarowych. Rysunek 105 Zaktualizowany cennik na karcie towaru. 107 Tips & Tricks

8.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania podstawowej stawki VAT? (Comarch CDN XL 10.1) Do czego wykorzystywana jest podstawowa stawka VAT? Podstawowa stawka VAT, to stawka która będzie ustalana domyślnie na rekordzie tabelki VAT na dokumentach A-Vista, a więc (A)FS, (A)FW, (A)FSK, (A)FWK, (A)FZ, (A)FZK. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość łatwiejszego oraz szybszego rejestrowania faktur typu A-vista. Uwaga: w przypadku rejestrowania dokumentu poprzez wybranie pozycji towarowej typu A-Vista zachowana zostanie dotychczasowa zasada ustalania stawki VAT, zgodnie z którą stawka pobierana jest z karty towaru typu A-Vista. Jak zdefiniować podstawową stawkę VAT? Definiowanie podstawowej stawki VAT odbywa się z poziomu Konfiguracji, zakładka Sprzedaż/Stawki VAT. W dolnej części formatki, została dodana nowa sekcja: Stawka VAT podstawowa, w której Użytkownik określa, która ze zdefiniowanych w systemie stawek będzie domyślnie podpowiadana na dokumentach typu A-Vista. Rysunek 1 Konfiguracja podstawowej stawki VAT Tips & Tricks 108

Rysunek 2 Wybór podstawowej stawki VAT podczas wprowadzania elementu tabeli VAT na dokumencie A-Vista 8.5 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji cen towarów z pliku? (Comarch CDN XL 10.2) Jak wykonać aktualizację cen towarów z pliku? W systemie Comarch CDN XL można zaktualizować ceny towarów przez wartości występujące w pliku. Poniżej znajduje się opis czynności, jakie należy wykonać aby zmienić wartości cen za pomocą tej funkcji. Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego W arkuszu Excel należy wprowadzić nazwy kolumn: Kod towaru oraz Cena. Następnie wpisać kody tych towarów, których ceny mają być zmienione, wraz z nowymi wartościami cen. Kody towarów powinny być zgodne z kodami towarów wprowadzonymi do systemu. Rysunek 106 Arkusz kalkulacyjny 109 Tips & Tricks

Uwaga: Ważne jest aby w arkuszu Excel wprowadzić nazwy kolumn tak jak na rys. 1. Nie powinno być też pustych kolumn pomiędzy danymi kolumnami oraz z lewej strony kolumny Kod towaru. Aktualizacja cen z pliku Jeżeli arkusz jest już przygotowany, to można rozpocząć proces aktualizacji. w tym celu rozważmy następujący przykład. Przykład: w systemie założone są karty towarów T1, T2, T3, T4. Cena detaliczna brutto wynosi odpowiednio 10,00, 20,00, 30,00 i 40,00 PLN. Planowana jest aktualizacja ceny detalicznej brutto towarów T1, T2, T3. w arkuszu kalkulacyjnym przygotowano nowe wartości cen 15,00, 25,00 oraz 35,00 PLN. Aby zaktualizować ceny przez wartości wprowadzone w arkuszu na liście towarów wybieramy opcję: Aktualizacja cen z pliku. Rys. 2. Rysunek 2 Aktualizacja cen z pliku Po wybraniu opcji Aktualizacja cen z pliku zostaje otworzone okno (rys. 3), w którym możemy wybrać typ aktualizowanej ceny oraz wskazać plik arkusza do importu. Istnieje możliwość zaimportowania plików w formatach Excel 97-2003, Excel 2007 oraz OpenOffice. Tips & Tricks 110

Rysunek 3 Wybór pliku Gdy plik zostanie wybrany oraz w oknie pojawi się ścieżka do jego dostępu możemy przystąpić do zaimportowania pliku, rys. 4. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Importuj ceny, po czym zostanie uruchomiony proces importu cen z pliku do okna: Aktualizacja cen z pliku. Rysunek 4 Wybór pliku Rysunek 5 Okno Aktualizacji cen z pliku W oknie: Aktualizacja cen z pliku, rys. 5 pobrane zostały wartości cen z arkusza kalkulacyjnego. w przypadku, gdy w arkuszu będą znajdować się towary, których nie ma na liście w systemie podczas importu pozycje te zostaną pominięte i wyświetlona będzie dla nich stosowna informacja w logu. w sekcji: Wybór sposobu aktualizacji domyślnie ustalona jest opcja: z pliku, jest też wskazana ścieżka dostępu do danego pliku, który można zmienić i ponownie zaimportować. Aby wprowadzić ceny na 111 Tips & Tricks

karty towarów naciskamy przycisk: Aktualizuj ceny w kartach towarów. Ceny zostają zmienione (rys.6.). Rysunek 6 Zaktualizowane ceny towarów 8.6 Czy wiesz, że można skonfigurować automatyczne dodanie atrybutu na dokument z warunkiem np. serii? (Comarch CDN XL 10.2) Dodajemy nową Klasę atrybutu. Wpisujemy tylko nazwę, opis oraz określamy typ atrybutu np.: tekst. Tips & Tricks 112

Następnie na zakładce Obiekty dodajemy atrybut do obiektu. 113 Tips & Tricks

Za pomocą przycisku Połączenie Klasa-obiekt podnosimy obiekt do edycji. Zaznaczamy parametr Zaawansowane, określamy Akcję: Dodanie oraz musimy wskazać Źródło przy pomocy przycisku Wybierz źródło. Po wybraniu przycisku Wybierz źródło pojawi się nowe okno, w którym przy pomocy przycisku Plusa definiujemy nowe kopiowanie atrybutów. Tips & Tricks 114

W oknie Kopiowanie atrybutów należy określić nazwę, opis oraz wstawić odpowiednie zapytanie. Na zakładce Obiekty docelowe wpisujemy obiekt oraz wskazujemy obiekt przy pomocy przycisku Dodaj obiekt. 115 Tips & Tricks

W przypadku zdefiniowania w danym centrum na definicji Zamówienia sprzedaży, serii domyślnej TEST, nastąpi przy dodawaniu nowego dokumentu z taką serią, automatycznie dodanie atrybutu, który będzie można uzupełnić o odpowiednie wartości. Tips & Tricks 116

8.7 Czy wiesz, jak w systemie Comarch CDN XL zaewidencjonować transakcję przyjęcia towaru do magazynu, w którym składowanie tego towaru jest zabronione? (Comarch CDN XL 10.2) Zezwalanie na składowanie towarów w danym obszarze magazynu odbywa się w module Administrator, podczas definiowania struktury magazynu. 117 Tips & Tricks

Rysunek 1 Struktura magazynu Dodając obszar w magazynie, można wskazać towary, które mogą być w tym obszarze składowane, tym samym zabronić składowania w obszarze wszystkich innych, lub wskazać tylko te, które nie mogą być w tym obszarze składowane. Rysunek 2 Obszar A, w którym możliwe jest składowanie tylko wymienionych towarów. Tips & Tricks 118

Rejestrowanie przyjęcia towaru na magazyn odbywa się za pomocą dokumentu PM, na którym określa się magazyn oraz położenie, do którego trafi przyjmowany towar. Rysunek 3 Dodawanie elementu na dokument PM. Rysunek 4 Położenie dodawanego elementu W przypadku, gdyby operator chciał umieścić towar w położeniu znajdującym się w obszarze w którym zabroniono składowania towarów innych niż określone, wówczas otrzyma komunikat oraz jako remedium polecenie wyboru innej lokalizacji. 119 Tips & Tricks

Rysunek 5 Komunikat Nie można umieścić tego towaru w tej lokalizacji Jeżeli jednak operator ustawi dla towaru położenie Nieznane wówczas możliwe będzie wyjęcie z bufora i zapis takiego dokumentu PM, natomiast przyjęty towar będzie widoczny na stanie magazynu. Tym samym towar trafi na magazyn i będzie to odzwierciedlone w dokumentach, jednak nie zostanie umieszczony w niedozwolonym obszarze. 8.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można wykonać zestawienia Zasobów zalegających na daty historyczne? (Comarch CDN XL 10.5) Zasoby zalegające W wersji systemu 10.5 pojawiła się możliwość wykonania raportów Zasobów zalegających na daty historyczne. Raporty obejmują trzy wydruki Zasoby zalegające w okresie Zasoby zalegające struktura Zasoby zalegające dostępne z poziomu listy towarów, zakładki Wszystkie wg kodu. Przy generowaniu dwóch pierwszych można wskazać daty wstecz, co wcześniej nie było możliwe. Ostatni generuje się zawsze względem daty bieżącej systemu. Wydruki uwzględniają dostawy z ilością tylko handlową lub z ilością tylko magazynową. Dni zalegania są liczone jako różnica pomiędzy datą wskazaną podczas generowania wydruku, a datą przyjęcia towaru pobieraną z pól TrN_DataMag/MaN_Data3 w zależności od dokumentu przyjmującego dostawę. Przykład: w dniu 20.10.2011 zarejestrowano dokument FZ 103 na magazyn GDA na towar Monitor1. Do dokumentu FZ został wygenerowany automatycznie dokument magazynowy. w tym samym dniu zarejestrowano również FZ 104 na magazyn GDA na towar Monitor2 (dokument PM nie powstał) oraz dokument PM 2 na magazyn GDA na towar Monitor3 (dokument FZ nie powstał). w dniu 4.11.2011 wygenerowano wydruki Zasoby zalegające w okresie i Zasoby zalegające struktura na dzień 2.11.2011. Wymienione towary zalegają 13 dni. Tips & Tricks 120

Rysunek 107 Zasoby zalegające w okresie Rysunek 108 Zasoby zalegające struktura Uwaga: Wydruk Zasoby zalegające struktura uwzględnia filtr przekazywany z aplikacji, pozostałe wydruki nie. Natomiast wszystkie wydruki generują się w oparciu o magazyny/magazyn wskazany na liście towarów. 8.9 Czy wiesz, że w programie Comarch CDNXL można wystawić fakturę korygującą na dane adresowe? (Comarch CDN XL) 121 Tips & Tricks

W programie Comarch CDNXL na dzień dzisiejszy nie jest dostępna funkcjonalność not korygujących. Istnieje natomiast możliwość skorygowania danych adresowych na fakturze poprzez wystawienie do niej faktury korygującej. Sytuację można przeanalizować na następującym przykładzie: Na kontrahenta o nazwie: KONTRAHENT została wystawiona faktura sprzedaży: Rysunek 109 Na fakturę został pobrany aktualny adres kontrahenta z jego karty: Tips & Tricks 122

Rysunek 110 Dane identyfikacyjne kontrahenta na karcie są następujące: Rysunek 111 123 Tips & Tricks

Na wydruku faktury prezentowane są aktualne dane kontrahenta. Wydruk danej faktury jest następujący: Rysunek 112 Po pewnym czasie okazało się, że nazwa kontrahenta lub/i jego adres były nieprawidłowe. Na karcie tego kontrahenta dane te zostały poprawione, w efekcie wygląd karty jest następujący: Rysunek 113 Na zakladce: Adresy na karcie tego kontrahenta dotychczasowy adres został oznaczony jako archiwalny, a obecny jako aktualny. Tips & Tricks 124

Rysunek 114 W zaistniałej sytuacji można wystawić do danej faktury fakturę korygującą. Na taką fakturę zostaną pobrane aktualne dane kontrahenta. Rysunek 115 125 Tips & Tricks

Rysunek 116 Taka faktura powinna mieć wartość zerową. Na elemencie należy wyzerować zar8.10ówno ilość, jak i wartość. Tips & Tricks 126

Rysunek 117 Faktura po wyciągnięciu jej z bufora, nie będzie posiadać żadnych elementów. Jej wygląd będzie następujący: 127 Tips & Tricks

Rysunek 118 Wydruk tej faktury będzie mieć następującą postać: Rysunek 119 Tips & Tricks 128

9 Wspólne 9.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zablokowania wydruku dokumentów znajdujących się w buforze (dokumentów niezatwierdzonych)? (Comarch CDN XL) W celu zablokowania możliwości wydruku dokumentów znajdujących się w buforze należy w Konfiguracji wydruków zdefiniować określony warunek dla grupy wydruków. Należy wyświetlić okno Konfiguracji wydruków. w tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy ikonę Drukarki wydruków. lub z menu rozwijalnego przy ikonie Drukarki wybieramy opcję Konfiguracja W oknie Konfiguracji wydruków podnosimy do edycji określoną gałąź grupy wydruków np.: Faktura VAT: 129 Tips & Tricks

W efekcie powyższej czynności uzyskamy okno z możliwością zdefiniowania odpowiedniego warunku: Tips & Tricks 130

Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT znajdującej się w buforze (niezatwierdzonej) będzie zablokowany należy w polu Warunek dokonać wpisu: TrN_Stan>2 i zapisać dokonane zmiany: Od tej chwili nie będzie możliwości wydruku Faktury VAT znajdującej się w buforze. Wydruk Faktura VAT dla faktury niezatwierdzonej nie będzie widoczny w menu rozwijalnym przy ikonie Drukarki. 9.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych? (Comarch CDN XL) Wykresy zagnieżdżone W systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych. Wykresy zagnieżdżone pozwalają na wykonanie podwykresu w kontekście, tzn. odwołującego się do jednego z wyników, zwróconego przez analizę nadrzędną. Aby wykresy spełniały opisane założenia muszą być zdefiniowane w odpowiedni sposób. Wyjaśnienie tej funkcjonalności zostanie opisane na przykładzie prostych wykresów. 131 Tips & Tricks

Przykład: Analiza nadrzędna zwraca listę dokumentów dla wybranego kontrahenta. Podwykres będzie wyświetlał informacje na temat szczegółów wybranego dokumentu. Definicja wykresu nadrzędnego Wykres nadrzędny powinien zwracać interesujące nas dane oraz kolumnę, w której będzie zapisana wartość jednoznacznie identyfikująca obiekt, w kontekście którego będzie uruchomiona analiza podrzędna (np. GIDNumer dokumentu, kontrahenta, towaru, etc.). Wartość zwrócona przez dodatkową kolumnę (identyfikator) będzie wykorzystywana jako parametr przekazywany do podwykresu. Przykład: Definicja wykresu nadrzędnego (głównego) zwracającego listę faktur dla wybranego kontrahenta: Zapytanie: @PAR?@R(SELECT ID = Knt_GIDNumer, Kod = Knt_Akronim from CDN.KntKarty) knt Kontrahent: @? PAR@ select x=trn_gidnumer, dokument= CDN.NumerDokumentuTRN(TrN_GidTyp, TrN_SpiTyp, TrN_TrnTyp, TrN_TrnNumer, TrN_TrnRok, TrN_TrnSeria), data= CDN.TsToDate(TrN_Data2,0) from CDN.TraNag where {filtrsql} and TrN_KntNumer=??knt Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 /@HideCols=1 /@SkipFirstExec=1 Wykres w pierwszej z kolumn nazwanej x zwraca identyfikator obiektu (TrN_GIDNumer), który jednoznacznie określa dokument wyświetlony na liście. w wykresie zdefiniowana parametr dynamiczny służący do wyboru kontrahenta. Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 pozwala nie definiować pierwszej autonumerowanej kolumny /@HideCols=1 ukrywa w wynikach wykresu wskazaną kolumnę (jeśli chcemy ukryć kilka kolumn ich numery należy wymienić oddzielając wartości przecinkami). w opisanym przypadku ukrywa kolumnę x, służącą jako identyfikator obiektu. /@SkipFirstExec=1 powoduje, że wykres nie jest wykonywany przy pierwszym uruchomieniu (pozwala na określenie parametrów przed wykonaniem wykresu) Definicja podwykresu (wykres podrzędny) Aby wykres podrzędny odwoływał się do danych zwróconych w wykresie nadrzędnym należy zdefiniować w nim ukryty parametr dynamiczny o nazwie odpowiadającej nazwie kolumny wykorzystywanej jako identyfikator w wykresie nadrzędnym. Parametr dynamiczny będzie wykorzystywany w warunku zapytania. Tips & Tricks 132

Przykład: Definicja wykresu podrzędnego (podwykresu) zwracającego listę elementów faktury wybranej w wykresie głównym: Zapytanie: @PAR?@HN7 x &x:0 @? @RH(999999) PAR@ select [Lp.]=TrE_Pozycja, [Kod]=TrE_TwrKod, [Ilość]=TrE_Ilosc from cdn.traelem where TrE_GIDNumer=??x Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 Parametr dynamiczny x - z nazwą identyczną jak kolumna identyfikująca rekord w wykresie głównym. Parametr dynamiczny podczas kreowania został określony jako ukryty (krok 5 kreatora parametrów dynamicznych). Parametr wykorzystywany jest do określenia warunku w zapytaniu. Zagnieżdżenie wykresów w konfiguracji Wykresy zagnieżdżone muszą być odpowiednio ze sobą połączone. w tym celu należy je zdefiniować w konfiguracji podpinając wykres podrzędny w kontekście głównego (wykres podrzędny będzie niejako gałęzią wykresu nadrzędnego). Aby dodać wykres zagnieżdżony należy w oknie konfiguracji wykresów podświetlić definicję wykresu głównego i nacisnąć przycisk Dodaj wykres i podłącz w tym miejscu (zielony plus). Spowoduje to dodanie wykresu jako gałęzi wykresu głównego. 133 Tips & Tricks

Rysunek 120 Dodawanie wykresów zagnieżdżonych Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych Uruchomienie podwykresu odbywa się poprzez dwuklik na wybranym rekordzie zwróconym przez wykres główny. Spowoduje to wykonanie wykresu podrzędnego dla wskazanego obiektu. Przechodzenie między wynikami wykresów zagnieżdżonych odbywa się przy pomocy przycisków znajdujących się pod wynikami wykresów. Aby wrócić do wyników wykresu głównego należy nacisnąć przycisk Wstecz. Tips & Tricks 134

Rysunek 121 Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych 9.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do warunku ukrywania wydruków można przekazać wartość, przechowywaną w zmiennej systemowej FiltrSQL? (Comarch CDN XL) W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wydruków w systemie Comarch CDN XL można użyć dowolnego zapytania SQL-owego, które zwróci odpowiednią wartość, a następnie wartość ta zostanie wstawiona do warunku na ukrywanie wydruku. Aby w systemie Comarch CDN XL zastosować ukrywanie wydruku w zależności od dowolnej wartości zapisanej w bazie danych dla aktualnie edytowanego dokumentu, należy do warunku WHERE zapytania SQL-owego wstawić identyfikator właśnie tego dokumentu. Identyfikator ten jest przechowywany w zmiennej systemowej FiltrSQL. W poniższym przykładzie zostanie przedstawiony sposób ukrycia wydruku w zależności od serii edytowanego dokumentu. W systemie są rejestrowane dokumenty np. FS z serią a lub B. Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT byłby ukryty dla dokumentów z serią B, należy skonstruować odpowiedni warunek i umieścić go w polu Warunek dla gałęzi, do której przypięty jest dany wydruk. 135 Tips & Tricks

Rysunek 122 Wydruk warunek dostępności wydruku Konstrukcja warunków z wykorzystaniem zapytań SQL musi zawierać funkcję systemową GETSQL(), do której jako argument funkcji należy przekazać treść odpowiedniego zapytania otoczoną apostrofami. Zatem dla powyższego przykładu związanego z seriami warunek powinien wyglądać: GetSQL('Select TrN_TrNSeria from cdn.tranag where ' & FiltrSQL) = 'A' W przypadku tym, w celu przekazania do wydruku wartości zmiennej systemowej FiltrSql, należy nazwę tej zmiennej wymienić po znaku & za treścią samego zapytania po apostrofie zamykającym jego treść. Powyższy warunek będzie prawdziwy dla wszystkich dokumentów z serią A i dany wydruk będzie dla nich dostępny, a fałszywy dla pozostałych co spowoduje ukrycie wydruku. 9.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyświetlenia osobnych list kontrahentów dla dostawców i odbiorców? (Comarch CDN XL) By uzyskać osobne listy kontrahentów dla dostawców i odbiorców należy w konfiguracji systemu, na zakładce: Ogólne/Parametry1 zaznaczyć parametr: Oddzielne listy dostawców i odbiorców. Tips & Tricks 136

1. Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry1 Po zaznaczeniu w/w parametru zbiorcza lista kontrahentów zostanie podzielona na 2 listy: dostawców i odbiorców wybraną listę kontrahentów można otworzyć z menu obok ikonki [Lista kontrahentów]: 2. Menu, z którego można wybrać osobną listę kontrahentów - dostawców lub odbiorców Po wybraniu listy Odbiorców, wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne, zaznaczono parametr: Odbiorca: 137 Tips & Tricks

3. Lista kontrahentów- Odbiorców Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Odbiorcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju. Po wybraniu listy Dostawców 3., wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne zaznaczono parametr: Dostawca: 4. Lista kontrahentów- Dostawców Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Dostawcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju. Uwaga: Jeśli na karcie kontrahenta zaznaczono zarówno parametr: Dostawca, jak i Odbiorca, wówczas kontrahent będzie wyświetlany na obu listach. Tips & Tricks 138

9.5 Czy wiesz, co oznaczają kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator? (Comarch CDN XL) Kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator zależą od tego, do jakiego centrum przypięta jest dana pieczątka oraz którą pozycję zajmuje ona na liście. Załóżmy, że w Firmie ABC jest następująca struktura: Firma ABC centrum główne Centrum 1 centrum podrzędne Centrum 2 centrum podrzędne Centrum 3 centrum podrzędne Dla każdego z centrów zdefiniowano na liście odrębną pieczątkę: Rysunek 123 Lista pieczątek i przypisano do poszczególnych centrów. Do centrum głównego przypisana jest pieczątka: Firma ABC na liście wyświetlana jest ona w kolorze czerwonym. Do centrów podrzędnych przypisane są pieczątki oznaczone odpowiednio C1, C2, C3 na liście wyświetlane są w kolorze czarnym, gdyż żadna z nich nie znajduje się na pierwszej pozycji. Jeśli teraz na liście dokonamy przesunięcia pieczątek w taki sposób, że na pierwszej pozycji znajdzie się jedna z pieczątek przypięta do centrum podrzędnego, wyświetlana ona będzie w kolorze zielonym: 139 Tips & Tricks

Rysunek 124 Lista pieczątek po przesunięciu pozycji Kolor zielony otrzymuje tylko ta pieczątka, która przypięta jest do centrum podrzędnego i znajduje się na liście na pierwszym miejscu. Pozostałe pieczątki należące do centrów podrzędnych lub nie należące do żadnych centrów nadal mają kolor czarny. Również pieczątka centrum głównego nie zmieniła koloru czerwony oznacza pieczątkę centrum głównego niezależnie od pozycji na liście. Na liście pieczątek może wystąpić też kolor szary, który oznacza pieczątkę archiwalną. Rysunek 125 Lista pieczątek z pieczątką anulowaną Podsumowując kolory na liście pieczątek mogą być następujące: Czerwony pieczątka przypisana do centrum głównego Zielony pieczątka przypięta do centrum podrzędnego i znajdująca się na pierwszym miejscu na liście Czarny pieczątka należąca do żadnego centrum lub przypięta do centrum podrzędnego jeśli nie jest pierwsza na liście. Szary pieczątka archiwalna Tips & Tricks 140

9.6 Czy wiesz, że można uruchomić XL Work Automat poprzez zdefiniowanie usługi systemu Windows? (Comarch CDN XL) W celu zdefiniowania usługi systemu Windows należy z sieci pobrać plik srvany. Następnie należy go wypakować zgodnie z Rysunkiem 1 do katalogu C:\reskit. Rysunek 126 Po wypakowaniu plików należy w wpisać komendę C:\reskit>c:\reskit\instsrv.exe WORKAUTOMAT C:\reskit\srvany.exe. Po naciśnięciu Enter serwis zostanie dodany. Następnie uruchamiamy Edytor rejestru. Rysunek 2 141 Tips & Tricks

Rysunek 3 Po uruchomieniu przechodzimy do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WORKAUTOMAT i dodajemy nowy Klucz oraz nadajemy mu nazwę Parameters (Rysunek 5). Rysunek 4 Rysunek 5 Następnie dla klucza Parameters dodajemy wartość ciągu oraz nadajemy mu nazwę Application (Rysunke 6). Klikając na Ciąg prawym klawiszem myszy wybieramy Modyfikuj i wpisujemy wartości (Rysunek 7). w wartość podajemy ścieżkę do katalogu w którym znajduje się CDN XL oraz parametry: Tips & Tricks 142

E:\9_CDN_XL\9.7\2010-07-16 9.7.0.3057 - OK Mrozonka\cdnwork.exe baza=cdnxl_alk operator=admin haslo=qwe123 startxlwork=1 Po zapisaniu przechodzimy do Usług (Rysunek 8). Rysunek 6 Rysunek 7 Na liście znajdujemy dodana przez nas usługę i uruchamiamy ją. Rysunek 8 143 Tips & Tricks

9.7 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL efektywnie korzystać ze słownika Rodzaje kontrahentów? (Comarch CDN XL 10.0) Rodzaje kontrahentów Kolor na liście i informacje wymagane na karcie Czasami zdarza się, że wprowadzając do systemu nowego kontrahenta wiemy, że pewne informacje na jego temat nie będą wykorzystywane. System wymaga jednak uzupełnienia kilku podstawowych danych, bez których nie pozwoli zapisać karty kontrahenta - tak jest dla domyślnych ustawień rodzaju kontrahenta. Użytkownik może to jednak zmienić po odznaczeniu w słowniku informacji, jakie były wymagane dotychczas, system nie będzie już kontrolował, czy dane pole na karcie zostało wypełnione (Rysunek 127). Możliwość ustawienia koloru dla rodzaju kontrahenta przyspiesza wzrokowe wyszukiwanie kontrahenta na liście i ułatwia rozpoznanie jego rodzaju bez otwierania karty do podglądu. Rysunek 127 Powiązanie rodzaju kontrahenta z typem dokumentu System pozwala na skojarzenie danego rodzaju kontrahenta z typem dokumentu. Dzięki temu użytkownik może określić, że: dany rodzaj kontrahenta może dotyczyć tylko określonych dokumentów (np. kontrahent o rodzaju Kontrahent potencjalny może być wybrany tylko na Ofercie sprzedaży i Ofercie zakupu), definicja Rodzaju kontrahenta w Słownikach kategorii: Rysunek 128, Tips & Tricks 144

Rysunek 128 na danym typie dokumentu można wprowadzić tylko podmioty w obrębie określonych rodzajów kontrahentów (np. Oferta sprzedaży może dotyczyć tylko kontrahentów o rodzaju: Kontrahent, Kontrahent potencjalny), ustawienia na definicji dokumentu: Rysunek 129. Obsługa kontrahentów potencjalnych Rysunek 129 Dzięki ustawieniom na rodzaju kontrahenta, system ułatwia współpracę z kontrahentami potencjalnymi. Przykład: Zdefiniowano rodzaj kontrahenta Kontrahent potencjalny, który może zostać wybrany tylko na dwóch typach dokumentu: Ofercie zakupu i Ofercie sprzedaży. Kontrahenci z ustawieniem Kontrahent potencjalny są wyróżnieni na liście kolorem pomarańczowym. 145 Tips & Tricks

Rysunek 130 Skutkiem powiązania rodzaju kontrahenta z ofertami OS i OZ będzie to, że kontrahenci potencjalni będą widoczni na liście kontrahentów wywoływanej z poziomu tych dokumentów (Rysunek 130), zaś wybór tych kontrahentów na innych dokumentach np. na Fakturach zakupu będzie niemożliwy (Rysunek 131). Rysunek 131 Tips & Tricks 146

9.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zlokalizowania adresu kontrahenta bezpośrednio z dokumentów handlowych za pomocą Google Maps? (Comarch CDN XL 10.0) Jak wyświetlić adres kontrahenta na mapie Google Maps? Od wersji 10.0 sytemu Comarch CDN XL umożliwiono wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google Maps bezpośrednio z zakładki [Kontrahent] z dokumentów handlowych. w tym celu należy skorzystać z przycisku: Pokaż na mapie. Uwaga: Wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google maps będzie funkcjonowało poprawnie po właściwym uzupełnieniu adresu na karcie kontrahenta. Rysunek 132. Przycisk: Pokaż na mapie na dokumencie handlowym Po naciśnięciu przycisku: Pokaż na mapie, w przeglądarce internetowej otworzy się strona http://maps.google.com/... z lokalizacją adresu kontrahenta. 9.9 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość określenia rodzaju kontrahenta dopuszczalnego do wybrania na dokument? (Comarch CDN XL 10.2) W systemie CDN XL istnieje możliwość ograniczenia listy kontrahentów ze względu na rodzaj kontrahenta. Rodzaje kontrahentów definiuje się w module Administrator w Słownikach kategorii. 147 Tips & Tricks

Rysunek 133 Wciśnięcie przycisku Dodaj powoduje otwarcie formatki dodanie/edycji wartości kategorii typu Rodzaj kontrahenta (Rysunek 2). Okno zawiera dwie zakładki: Ogólne i Dokumenty. Na zakładce ogólne jest możliwe dodanie nowej wartości kategorii Rodzaj kontrahenta. Nie można zmienić nazw predefiniowalnych wartości. Użytkownik ma możliwość ustawienia jakie informacje będą wymagane dla nowo dodawanych kart kontrahentów o wybranym rodzaju. Grupa tych opcji to Wymagane informacje, składa się z trzech możliwych do wyboru parametrów: Nazwa, NIP dla płatnika VAT, Miasto. Użytkownik ma również możliwość wyboru koloru czcionki w jakim rodzaj kontrahentów będzie wyświetlany na liście kontrahentów oraz zaznaczenia parametrów: Wartość domyślna i Aktywny. Parametr Wartość domyślna określa jakiego domyślnego rodzaju będą nowododawane karty kontrahentów. Możliwość zaznaczenia tego parametru jest dostępna przy zaznaczeniu parametru Aktywny. Domyślny rodzaj kontrahenta jest wyświetlany na liście pogrubioną czcionka. Rysunek 2 Na zakładce Dokumenty użytkownik ma możliwość wyboru rodzajów dokumentów, dla których możliwy będzie wybór dodawanego/edytowanego rodzaju kontrahenta. Tips & Tricks 148

Rysunek 3 Na karcie kontrahenta istnieje możliwość wyboru rodzaju kontrahenta z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Podczas dodawania kontrahenta na dokument (FZ, PZ, FRR, FAI, FWS, FWZ, FS, FW, WZ, PA, WKA, PKA, RW, PW, FSE, WZE) będzie kontrolowana zgodność rodzaju kontrahenta określona w definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Rysunek 4 Na definicji dokumentu Istnieje również możliwość określania rodzajów kontrahentów dla których można wystawić dokument. Istnieje możliwość seryjnego dodawania lub usuwania rodzajów kontrahentów z listy. 149 Tips & Tricks

Rysunek 5 Rysunek 6 W chwili wystawiania dokumentu i wyboru kontrahenta z listy kontrahentów na liście będą wyświetlani tylko kontrahenci z odpowiednim rodzajem kontrahenta. Tips & Tricks 150

Rysunek 7 9.10 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można nadawać dostęp do wykresów dla określonych operatorów? (Comarch CDN XL) W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wykresów dla określonych użytkowników należy w konfiguracji wykresów zdefiniować odpowiedni warunek dla określonego wykresu. Warunek powinien być prawdziwy dla operatora, który ma mieć prawo do wywołania wykresu, a fałszywy dla pozostałych. w tym celu można użyć funkcji systemowej XLOpeIdent() zwracającej identyfikator zalogowanego operatora i przyrównać go do identyfikatora operatora. W celu ukrycia wykresu użytkownika Zestawienie Sprzedaży XYZ dla wszystkich operatorów z wyjątkiem operatora ADMIN należy wykonać następujące operacje. Należy wyświetlić okno konfiguracji wykresów, w tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy ikonę wykresu lub z menu kontekstowego obok ikony wykresu wybieramy opcje Konfiguracja wykresów. 151 Tips & Tricks

Rysunek 134 Konfiguracja wykresów. Następnie w oknie Konfiguracji wykresów zaznaczyć definicję danego wykresu i spod prawego przycisku myszy wybrać opcję Edytuj warunek podłączenia. Rysunek 135 Dostęp do definicji dostępności wykresu. Teraz w oknie Warunek podłączenia wykresu startowego należy zdefiniować warunek dostępności wykresu. Dla przykładu wykres Zestawienie sprzedaży XYZ ma być dostępny tylko i wyłącznie dla operatora ADMIN. w tym celu na oknie Warunek podłączania wykresu startowego spod prawego przycisku myszy należy wybrać opcję Wstaw wyrażenie. Tips & Tricks 152

Rysunek 136 Wstawianie wyrażenia. Zostanie teraz otwarte okno Edytora wyrażeń. w edytorze, należy zaznaczyć opcję Otaczaj apostrofami wartość wyrażenia i z menu kontekstowego w sekcji Wyrażenie, wybrać opcję Wstaw/Edytuj wywołanie funkcji systemowej i wybrać z listy funkcję XLOpeIdent(). Rysunek 137 Okno kreatora wyrażeń. Zatwierdzić wybór funkcji i w oknie Warunek podłączenia wykresu startowego i przyrównać wartość wykreowanego wyrażenia do akronimu operatora ADMIN otoczonego apostrofami. Cały warunek powinien wyglądać następująco: 153 Tips & Tricks

{_QXLOpeIdent()} = 'ADMIN' Funkcja systemowa {XLOpeIdent()} zwraca akronim aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie CDN XL a dodanie do niej prefiksu _Q dodatkowo otacza tę zwróconą wartość apostrofami. Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji wykres będzie widoczny tylko dla użytkownika o akronimie ADMIN, a dla pozostałych będzie niewidoczny. 9.11 Czy wiesz, jak w systemie Comarch CDN XL można przyśpieszyć i ułatwić definiowanie nowych procesów? (Comarch CDN XL) Na czym polega przyśpieszenie i ułatwienie? Załóżmy, że mamy proces składający się z wielu akcji. Na zdefiniowanie go poświęciliśmy dużo czasu. Ale ten proces dotyczy faktury sprzedaży. Chcielibyśmy mieć drugi, identyczny proces dla paragonu. Zatem trzeba ponownie zdefiniować od początku cały proces, tym razem dla paragonu, tracąc dużo czasu i nie mając gwarancji, że po drodze nie popełnimy błędu. Idealnie byłoby, gdyby dało się skopiować istniejący proces (FS) zmieniając jego nazwę i obiekt którego dotyczy, tak, aby w kilka chwil mieć ten sam proces, ale dla innego obiektu (PA). Informacja: Definicje procesów znajdują się w: moduł Administrator -> menu Procesy -> Definicje procesów (rysunek 1). Rysunek 138 Interfejs programu nie daje takiej możliwości. Również samo wyeksportowanie procesu i jego importowanie nie da efektu, ponieważ po imporcie mamy ten sam proces pod inną nazwą, ale dotyczy on tego samego obiektu i nie można tego zmienić. Tips & Tricks 154

Przykład: Wyeksportowaliśmy proces o nazwie FS dotyczący faktury sprzedaży. Importowaliśmy go, jego nazwa ustaliła się na FS 1. Nowy proces dotyczy obiektu Faktura sprzedaży i niestety nie można tego zmienić. Nie do końca o to nam chodziło, ponieważ chcieliśmy mieć proces dla paragonu. Zatem jak to zrobić? Należy zedytować plik XML, do którego został wyeksportowany proces. Modyfikacja pliku XML W oknie definicji procesów zaznaczamy nasz proces i eksportujemy go (na rysunku 1 zostały zaznaczone przyciski służące do eksportu i importu definicji procesu). Po tej czynności cała definicja wyeksportowanego procesu znajduje się w pliku XML. Podnosimy ten plik do edycji, np. w Notatniku. Interesuje nas typ obiektu, który znajduje się na początku pliku w tagach: <TypObiektu> </TypObiektu>. Ten element decyduje o tym, czego dotyczy proces. Jest tam wpisane Faktura sprzedaży więc proces odnosi się do tego dokumentu i po imporcie nadal tak będzie. Jeżeli chcemy mieć proces dla paragonu, we wspomnianych tagach wpisujemy: Paragon. Od razu można w tagach <Nazwa></Nazwa> zmienić nazwę procesu, aczkolwiek można to również zrobić po imporcie. Tak zmieniony plik zapisujemy zwracając uwagę, aby nie zmienić kodowania. Teraz ten plik importujemy w XLu. Nasz cel został osiągnięty mamy dokładnie ten sam proces, ale dla obiektu jakim jest paragon. Pozostaje jeszcze aktywować ten proces podnosząc go do edycji, zaznaczając opcję Aktywny i zapisując zmiany. Gdyby proces dla paragonu miał się nieco różnić od tego dla faktury sprzedaży, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zedytować. W ten sposób można zaoszczędzić sobie dużo pracy, szczególnie przy tworzeniu wielu rozbudowanych, a podobnych lub takich samych procesów. Uwaga: Należy mieć na uwadze, że nie zawsze będzie tak prosto. Procesy dla różnych obiektów mogą znaczenie się od siebie różnić. Przykładowo: dla dokumentów handlowych (np. FS) akcja Dodanie dokumentu handlowego, odpowiada dla zamówienia sprzedaży akcji Dodanie zamówienia sprzedaży. Należy mieć to na uwadze i modyfikując opisanym sposobem proces (np. proces dla FS na proces dla ZS) odpowiednio zmienić akcje. 9.12 Czy wiesz, że w systemie CDN XL towar może mieć trzy rodzaje zamienników? (Comarch CDN XL 10.5) Dla każdego towaru można przypisać dowolną ilość zamienników. Zamiennik ma przelicznik ilościowy złożony z 2 liczb: Ile (zamiennika) i Za ile (towaru podstawowego). Obie wyrażone są w jednostkach podstawowych towarów, których dotyczą. Rodzaje zamienników -> jak działają? a) Jednostronny -> jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik jednostronny T2, to: w karcie towaru T1 będzie widać zamiennik: T2 w karcie towaru T2 nie będzie widać jako zamiennika towaru: T1 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to nie będzie można go zamienić na T1 155 Tips & Tricks

b) Obustronny -> jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T3, to: w karcie towaru T1 będzie widać zamiennik T2, a nie będzie widać: T3 w karcie towaru T2 będzie widać jako zamiennik towary: T1 i T2 w karcie towaru T3 będzie widać zamiennik T2, a nie będzie widać: T1 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienić na T1 lub T3 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienić na T2, a nie będzie można go zamienić na T1 c) Równoważny wszystkim > jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, to: w karcie towaru T1 będzie widać zamienniki: T2 i T3 w karcie towaru T2 będzie widać zamienniki: T1 i T3 w karcie towaru T3 będzie widać zamienniki: T1 i T2 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 lub T3 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienić na T1 lub T3 jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienić na T1 lub T2 Parametry zamienników Na karcie zamiennika (formatka Edycja zamiennika) można określić: Rodzaj dokumentu czy zamiennik ma być dostępny dla dokumentów rozchodowych lub przychodowych na zakładce Ogólne Miejsce w strukturze firmy dla którego centrum struktury praw zamiennik ma być dostępny na zakładce Miejsca w strukturze firmy Uwaga: Na karcie towaru funkcjonuje kontrola unikalności zamienników w przypadku dodawania zamiennika: dla danego towaru, zamiennik o danym typie można zdefiniować co najwyżej raz. Przykład 1: Towar może mieć zamiennik jednostronny T2, obustronny T2, równoważny wszystkim T2 Przykład 2: Towar T1 nie może mieć dwóch zamienników jednostronnych T2, czy dwóch zamienników obustronnych T2, czy dwóch zamienników równoważnych wszystkim T2 Tips & Tricks 156

9.13 Czy wiesz, że istnieje możliwość zapisywania historyczności danych binarnych? (Comarch CDNXL 10.0) Ustawienia dla typu danych W obsłudze danych binarnych umożliwione zostało tworzenie wersji archiwalnych oraz wersji aktywnej. o sposobie modyfikacji danych decyduje użytkownik poprzez ustawienie na typie danej binarnej odpowiedniej opcji spośród: wersjonowanie danych, brak wersjonowania oraz możliwość zdecydowania podczas zapisu zmodyfikowanej danej. Rys. 1 Typy danych binarnych. Wersja archiwalna zostanie utworzona w momencie wykonywania po raz kolejny importu pliku w oknie danych binarnych. Zapisany tam poprzednio plik staje się automatycznie archiwalnym, a nowo dodawany aktywnym. W oknie właściwości danych binarnych została dodana zakładka: Historia zmian prezentująca historię zmian oraz dobrowolne pole z opisem wprowadzonych zmian. Na liście aktywny rekord (w kolorze czarnym) będzie zajmował zawsze pierwszą pozycję na liście i jako jedyny będzie możliwy do edycji. Pozostałe rekordy archiwalne (w kolorze szarym) będzie można jedynie wyeksportować. 157 Tips & Tricks

Rys. 2 Właściwości danych binarnych, zakładka: Historia zmian Na zakładce Historia zmian tabela w górnej części zakładki zawiera dwie kolumny: Data i godzina czas wykonania zmiany załącznika, Operator kod operatora, który dokonał zmiany obiektu. Pod tabelą zmian dostępne są następujące przyciski: [Edycja] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie załącznika do edycji. [Uruchom do odczytu] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie załącznika do podglądu w trybie tylko do odczytu. [Eksport do pliku] funkcja umożliwia eksport załącznika (pliku) z bazy danych. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Eksport do pliku z bazy danych, w którym należy wskazać lokalizację, do której ma zostać wyeksportowany plik, a następnie nacisnąć przycisk: Zapisz. Eksport załącznika nie spowoduje usunięcia załącznika z bazy danych zostanie on po prostu skopiowany do wskazanej lokalizacji. [Usuń] funkcja służy usunięciu załączonego pliku i załącznika. W dolnej części okna w polu Opis można wprowadzić opis do załącznika. Dostępne są następujące przyciski: [Zapisz zmiany] służy do zapisania wprowadzonego opisu do załącznika. [Anuluj] po naciśnięciu przycisku pole opis zostanie wyczyszczone. Tips & Tricks 158

9.14 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zapisywania wydruków dokumentów w formie elektronicznej? (Comarch CDNXL 10.5) Kopie elektroniczne wydruków Od wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL została udostępniona funkcjonalność zapisywania kopii elektronicznych wydruków. Funkcjonalność kopii elektronicznych pozwala na przegląd wykonanych fizycznie wydruków na drukarce oraz wydruków wysłanych jako załączniki w postaci PDF za pomocą programów pocztowych. Informacje te zapisywane będą w postaci załączników danego dokumentu, którego wydruk został wykonany. Warunkiem niezbędnym jest aby taki przegląd był możliwy, zaznaczenie na definicji wydruku parametru: Kopia elektroniczna. Rysunek 139 Parametr Kopia elektroniczna na definicji wydruku 159 Tips & Tricks

Po zapisaniu definicji z zaznaczonym parametrem i wysłaniu wydruku na drukarkę fizyczną lub wysłaniu wydruku mailem, na zakładce Załączniki dokumentu zostanie zapisana jego kopia elektroniczna. Rysunek 140 Kopia elektroniczna wydruku. Dodatkowo kopia elektroniczne będzie widoczna również na Liście załączników. Tips & Tricks 160

Rysunek 141 Lista załączników Aby możliwe było usunięcie załączników systemowych w postaci kopii elektronicznej wydruków, należy w konfiguracji systemu Comarch CDN XL ustawić odpowiednie paremtry na zakładce Ogólne -> Prametry 1. Rysunek 142 Parametrty umożliwiające usuwanie załączników systemowych 161 Tips & Tricks

9.15 Czy wiesz, że w wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL akcja procesów Uruchomienie programu zewnętrznego pozwala na przekazanie parametrów startowych do uruchamianej aplikacji? (Comarch CDNXL 10.5) Parametry akcji Uruchomienie programu zewnętrznego. Od wersji Comarch CDN XL 10.5 funkcjonalność Procesów pozwala na przekazanie parametrów startowych do uruchamianej aplikacji zewnętrznej w ramach akcji Uruchomienie programu zewnętrznego. Dla akcji są dostępne następujące parametry: <PROGRAM>, <PARAMETRY>, <CZEKAJ>. Pomiędzy tagami <PROGRAM> </PROGRAM> powinna zostać umieszczona nazwa pliku uruchomieniowego aplikacji wraz z pełną ścieżką dostępu. Tagi <PARAMETRY> </PARAMETRY> umożliwiają wskazanie parametrów startowych dla uruchamianej aplikacji. W tagu <CZEKAJ> </CZEKAJ> istnieje natomiast możliwość określenia czasu, przez jaki funkcjonalność Procesów będzie oczekiwać po uruchomieniu programu zewnętrznego, brak parametru lub ustawienie wartości 0 oznacza brak oczekiwania, wartość -1 oznacza oczekiwanie na zakończenie działania programu, ustawienie dodatniej wartości oznacza czas oczekiwania w milisekundach. Przykład: <PROGRAM>notepad.exe</PROGRAM><PARAMETRY>D:\Dokumenty\CDN\XL\tekst1.txt</PAR AMETRY><CZEKAJ>10000</CZEKAJ> Tips & Tricks 162

10 Zamówienia 10.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można generować dokumenty na podstawie zaznaczonych elementów z różnych dokumentów źródłowych? (Comarch CDN XL 10.0) Lista elementów ofert i zamówień Od wersji Comarch CDN XL 10.0 została udostępniona nowa zakładka na liście zamówień: Elementy. Prezentowane na niej są elementy istniejących ofert: sprzedaży, zakupu oraz zamówień: sprzedaży, zakupu, wewnętrznych, bez względu na ich stan realizacji. Poszczególne elementy widoczne są w formie zgrupowanej wg rodzaju dokumentu, w zależności od wybranego na liście filtra: Rysunek 143 Lista elementów zamówień, zakładka {Elementy} Dodatkowo, analogicznie jak na dotychczasowych listach zamówień i ofert, istnieje możliwość ograniczenia widoczności dokumentów w zależności od stanu dokumentów. Zakładka Elementy, w zależności od wybranego wariantu (typu) dokumentu, pozwala także na konfigurację widoczności części z kolumn prezentujących szczegóły prezentowanych elementów. 163 Tips & Tricks

Generowanie dokumentów Główną ideą nowej zakładki jest możliwość generowania dokumentów dla zaznaczonych towarów będących elementami konkretnych zamówień czy ofert. W kolumnach Do realizacji przedstawiane są Ilość, Cena, Wartość, które będą przekazywane na generowany dokument. Po zaznaczeniu danego elementu zamówienia, kolumna Do realizacji: Ilość automatycznie uzupełniana jest maksymalną ilością dodaną na zamówieniu. Oczywiście pola w grupie Do realizacji można modyfikować poprzez Edit-In-Place. Rysunek 144 Zakładka {Elementy}, kolumna Do realizacji O tym, jaki dokument jest generowany decyduje operator wybierając odpowiednią opcję: - z menu kontekstowego - z popup menu Możliwości, jakie zostały udostępnione w ramach generowania dokumentów z poziomu zakładki Elementy, uzależnione są od typu dokumentu źródłowego, z którego pochodzi danych element. Tips & Tricks 164

Rysunek 145 Zakładka Elementy, generowanie dokumentów Uwaga: Powstające dokumenty generowane są do bufora. W przypadku, gdy zaznaczone elementy posiadają różnych kontrahentów, wówczas powstają osobne dokumenty dla każdego kontrahenta. 10.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność seryjnego otwierania ofert i zamówień? (Comarch CDN XL 10.0) W systemie Comarch CDN XL umożliwiono seryjne otwieranie ofert/zamówień. Funkcjonalność pozwala na zaznaczenie wielu dokumentów ofert/zamówień i wykonanie na nich operacji Otwarcia, czyli cofnięcia takich dokumentów do stanu niepotwierdzonego. Uwaga: Operacja Otwórz zaznaczone dostępna jest w Menu kontekstowym dostępnym po naciśnięciu prawego przycisku myszy. 165 Tips & Tricks

Rysunek 146. Menu kontekstowe z operacją Otwórz zaznaczone Po wykonaniu operacji Otwórz zaznaczone dokumenty ofert/zamówień zostaną ponownie otwarte o czym Operator zostanie poinformowany w logu po wykonaniu tej operacji a na liście dokumenty te w kolumnie Stan otrzymają status Niepotwierdzone. 10.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji nazw na podstawie nazw dostawcy? (Comarch CDN XL 10.5) Aktualizacja nazw Od wersji 10.5 w systemie Comarch CDN XL na dokumencie oferty zakupu OZ możliwy jest import elementów z arkusza kalkulacyjnego, a wraz z nim dostępna opcja aktualizacji nazwy towaru na podstawie nazw dostawcy. Aktualizacja odbywa się na karcie towaru i jest dostępna z poziomu zatwierdzonego dokumentu OZ. Na rys. 1 znajduje się przykładowy format arkusza. Rysunek 147 Import elementów jest możliwy po wybraniu kontrahenta na dokument OZ. Wtedy przycisk importu staje się aktywny. Rys. 2. Tips & Tricks 166

Rysunek 2 Aktualizacja zostanie opisana na przykładzie poniżej. Przykład: w arkuszu kalkulacyjnym znajdują się pozycje z towarami T1, T2, które w systemie zarejestrowano odpowiednio pod nazwami t1, t2. Ilości oraz ceny wynoszą 1 sztuka T1 w cenie 10,00 PLN oraz 2 sztuki T2 w cenie 20,00 PLN. w arkuszu nazwy dostawcy dla wybranych towarów różnią się od tych w systemie. Celem jest aktualizacja nazwy tylko pierwszej pozycji. Aby wykonać aktualizację w kolumnie Aktualizacja nazwy należy wprowadzić wartość 1. Rys. 1. Po wykonaniu importu elementów z danego arkusza dla pozycji z towarem T1 jest już prezentowana nowa nazwa natomiast dla pozycji z towarem T2 nazwa z karty, gdyż dla tego towaru w arkuszu w kolumnie Aktualizacja nazwy jest wartość 0. Ceny i ilości towarów są ustalone na podstawie danych z arkusza. Rys. 2. Uwaga: w arkuszu kalkulacyjnym kolumna KODDST, która zawiera kod towaru u dostawcy jest kolumną obowiązkową tylko wtedy, jeśli nie ma kolumny KOD. w przykładowym arkuszu na rys. 1 kolumna ta nie została wypełniona, import z takiego arkusza przebiega prawidłowo tak samo jak w przypadku, gdy danej kolumny nie ma w arkuszu. Aby zaktualizować nazwę na karcie wybranego towaru należy najpierw zatwierdzić dokument OZ. Wtedy z listy rozwijalnej dostępna jest opcja: Aktualizuj nazwy na podstawie nazw dostawcy. Rys. 3 167 Tips & Tricks

Rysunek 3 Po wybraniu danej opcji na dokumencie OZ nazwa na karcie towaru T1 zostaje zaktualizowana. Rys. 4. Tips & Tricks 168

Rysunek 4 Uwaga: w arkuszu kalkulacyjnym kolumna NAZWADST jest kolumną nieobowiązkową, ale jeżeli istnieje kolumna AKTUALIZACJA NAZWY i nie występuje kolumna NAZWADST, to podczas importu pojawi się stosowna informacja o braku możliwości aktualizacji nazw. 169 Tips & Tricks

11 API 11.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest dodawanie dokumentów Paczek i Wysyłek za pomocą API? (Comarch CDN XL 9.7) Dodawanie dokumentu Paczki Dodawanie nagłówka dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLNowaPaczka Jest to funkcja, która zapoczątkowuje wystawianie dokumentu Paczki w systemie Comarch CDN XL. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku Dodaj na liście Dokumentów handlowych, importowych i transportowych, na zakładce: Transportowe/Paczki. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Wymagane jest użycie w komplecie co najmniej funkcji XLZamknijPaczke w celu zakończenia dokumentu i zwolnienia jego zajętości (bez wywołania tej funkcji wewnętrzna kontrola CDN XL spowoduje wycofanie wszelkich zapisów do tego dokumentu). Funkcja XLNowaPaczka pozwala ustalić na dokumencie trasę poprzez wypełnienie pola TRASA. Można za jej pomocą również ustalić kto ponosi koszt za paczkę, wypełnienie pola NAKOSZT wartością 1 koszt Nasz, 2 koszt Klienta. Funkcja umożliwia również podanie takich parametrów paczki jak objętość, waga netto, waga brutto. Odpowiadają za to pola OBJETOSC, WAGANETTO, WAGABRUTTO. Poprzez parametr IDPaczki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu. Uwaga: Wartość pola Akronim powinna pozostać pusta, odpowiada ono za pole Adres na dokumencie Paczki. Jego wartość jest ustalana przez system po wyborze pierwszego dowiązanego dokumentu. Dodawanie dokumentów dowiązanych do Paczki za pomocą funkcji XLDodajDokumentDoPaczki Funkcja ta jest odpowiedzialna za sekwencyjne dodawanie do aktualnie otwartego dokumentu paczki (za pomocą funkcji XLNowaPaczka) dokumentów związanych. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Dołącz dokument na zakładce: Dokumenty edytowanego dokumentu. Aby wskazać na dokument, który ma zostać dołączony należy wypełnić pola TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA. Parametr IDPaczki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaPaczka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijPaczke Funkcja odpowiada za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Paczki zainicjowanego funkcją XLNowaPaczka. Jego zamkniecie zdalne, lub wyświetlenie formy dokumentu na ekranie w celu udostępnienia sprawdzenia lub korekty. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Zapisz na formatce edytowanej paczki. Na czas działania tej funkcji może zostać otwarta transakcja, o ile Tryb tego dokumentu wskazuje na wsadowy. Jeśli parametr TRYB ma wartość 1 to paczka trafia do bufora, jeśli jest 0 to dokument zostaje zatwierdzony, 2 drukowany. Możliwe jest także skasowanie dokumentu, podając 1 jako wartość parametru Tryb. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej paczki w polu ID pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem. Tips & Tricks 170

Dodawanie dokumentu Wysyłki Dodawanie nagłówka dokumentu Wysyłki za pomocą funkcji XLNowaWysyłka Jest to funkcja tworząca nowy dokument wysyłki. Analogicznie do funkcji API dokumentów paczek jej wywołanie musi się wiązać z wywołaniem funkcji XLZamknijWysylke, kończącej pracę z dokumentem. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Pozwala na określenie spedytora, samochodu, kierowcy a także objętości i wagi wysyłki. Analogicznie do dokumentów Paczki poprzez parametr IDWysylki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu. Dodawanie paczek dowiązanych do Wysyłki za pomocą funkcji XLDodajPaczkeDOWysylki Podobnie do funkcji XLDodajDokumentyDoPaczki funkcja ta sekwencyjnie dodaje do aktualnie otwartego dokumentu wysyłki (za pomocą funkcji XLNowaWyslka) dokumenty paczek. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Przypnij paczkę do wysyłki na zakładce: Paczki edytowanego dokumentu. Aby takie powiązanie wykonać należy wskazać na dokument paczki, który ma zostać dołączony. Służy do tego wypełnienie pól TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA odpowiednimi numerami GID-ów wybranej paczki. Parametr IDWysyłki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaWysyłka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijWysylke Analogicznie do funkcji XLZamknijPaczke odpowiada ona za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Wysyłki zainicjowanego funkcją XLNowaWysylka. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej wysyłki w polach WYS_TYP, WYS_NUMER, WYS_FIRMA pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem wysyłki. Możemy w tej funkcji wskazać w jakim trybie ma zostać zamknięta Wysyłka poprzez odpowiednie wypełnienie pola TRYB. Podstawowe wartości, które mogą być użyte to -1, 0, 1 i oznaczają odpowiednio usunięcie dokumentu wysyłki, zapis do bufora i zapis z zatwierdzeniem. 11.2 Czy wiesz, że za pomocą API do wersji systemu CDN XL 10.2 można modyfikować pozycje dokumentów? Modyfikowanie pozycji dokumentów handlowych. Funkcja XLModyfikujPozycje Funkcja umożliwia modyfikację pozycji niepotwierdzonych dokumentów handlowych. Modyfikowany dokument może zostać wskazany poprzez użycie funkcji XLNowyDokument lub XLOtworzDokument. Funkcja XLModyfikujPozycje umożliwia modyfikowanie takich wartości pozycji jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość stawki KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Dla dokumentów wewnętrznych RW, PW, MMW, MMP możliwe do modyfikacji jest tylko ilość towaru na pozycji. Za pomocą parametru EleLP zostaje wskazany GID numer pozycji, która będzie modyfikowana. Przykład: Należy zmodyfikować stawkę podatku VAT na dokumencie faktury sprzedaży. Stawka podatku VAT na pozycji to 22%, należy ją zmodyfikować na 23%. Aby zmodyfikować stawkę podatku VAT pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycje przekazać następujące wartości: Wersja = 22, EleLP = numer modyfikowanej pozycji 171 Tips & Tricks

StawkaPod = 2300 FlagaVat = 1 Ilosc = ilość towaru na pozycji dokumentu CenaP = cena początkowa na pozycji Wartosc= wartość pozycji, jak ma pozostać na dokumencie VAT = A Waluta = symbol waluty użytej na dokumencie Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację stawki podatku VAT na pozycji z 22% na stawkę 23%. Modyfikowanie pozycji dokumentów zamówień. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam Funkcja umożliwia modyfikację pozycji otartych dokumentów zamówień. Za pomocą parametru IDDokumnetuZam zostaje przekazane wskazanie na dokument, którego elementy będą modyfikowane. Odczytanie parametru IDDokumentuZam może zostać wykonane za pomocą funkcji XLNowyDokumnetZam lub XLOtworzDokumnetZam. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam umożliwia modyfikację takich wartości pozycji dokumentu jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Podobnie jak dla funkcji XLModyfikujPozycje parametrem, za pomocą którego przekazywany jest GID numer modyfikowanej pozycji jest EleLP. Przykład: Należy zmodyfikować cenę uzgodnioną na pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży na wartość 99,99 PLN. Wprowadzona cena uzgodniona to 100 PLN. Aby zmodyfikować cenę uzgodnioną pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeZam przekazać następujące wartości: Wersja = 22, EleLP = numer modyfikowanej pozycji Ilosc = ilość towaru na pozycji dokumentu CenaP = cena początkowa na pozycji Cena= 99,99 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ceny uzgodnionej z wartości 100 PLN na 99,99PLN. Tips & Tricks 172

Modyfikowanie pozycji dokumentów magazynowych. Funkcja XLModyfikujPozycjeMag Funkcja umożliwia modyfikację ilości towaru na pozycjach niepotwierdzonych dokumentów magazynowych. Za pomocą parametru IDDokumnetu zostaje przekazany identyfikator otwartego dokumentu. Identyfikator jest przekazywany przez funkcję XLOtworzDokumnetMag lub XLOtworzDokumentMag. GID numer pozycji, która będzie modyfikowana jest przekazywany do funkcji w polu struktury EleLP. w polu Ilosc należy przekazać nową ilość dla pozycji, natomiast w polach IlMas i IlMaP ilość aktualną. Przykład: Należy zmodyfikować ilość na pozycji dokumentu Wydania magazynowego. Ilość aktualna to 100 szt., należy ją zmodyfikować na 99szt. Aby zmodyfikować ilość pozycji dokumentu magazynowego należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeMag przekazać następujące wartości: Wersja = 22, Ilosc = 99 IlMaP = 100 IlMaS = 100 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ilości na pozycji dokumentu z wartości 100 szt. na 99 szt. 173 Tips & Tricks

12 Comarch Mobile 12.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów z poziomu aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca? (Comarch Mobile 5.6) Od wersji 5.6 aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów. Aby skonfigurować filtr należy przytrzymać dłużej palec lub rysik w pustym polu filtra, np. obok pola: Stan 0 wówczas zostanie wyświetlona opcja: Konfigurator filtra. Rysunek 148 Lista Towarów, zakładka wg Kodu Po wybraniu opcji Konfigurator filtra zostanie wyświetlone okno umożliwiające ustawienie, które opcje w filtrze na liście Towarów mają być dostępne. Do wyboru możliwe są następujące opcje: Kod Nazwa EAN Typ ceny Magazyn Producent Marka Tips & Tricks 174

Rysunek 2 Konfigurator filtra Dla opcji tekstowych (Kod, Nazwa, EAN) można dodatkowo określać czy filtrowanie ma być wywoływane jako: filtr będzie wyszukiwał towary, w których na początku wybranego pola znajduje się wpisany ciąg znaków (Wyszukiwarka) filtr będzie wyszukiwał towary, w których będzie występował wybrany ciąg znaków: w środku lub na początku. Operator może usunąć zbędne pola filtrowania za pomocą przycisku:. Pola filtrowania dodawane są za pomocą opcji: maksymalnie sześciu pól filtrów.. Istnieje możliwość skonfigurowania Filtr prezentowany jest cały czas na liście towarów. Użytkownik nie musi wybierać kryterium, po których chce dokonać filtrowania towarów tylko od razu może wprowadzać tekst lub wybierać wartość filtrowania. 175 Tips & Tricks

Rysunek 3 Lista Towarów zawierająca trzy filtry 12.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji Comarch Mobile? (Comarch Mobile 5.5) Od wersji 5.5 aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji oraz konwersji bazy mobile z poziomu Centrali. Przygotowane rozwiązanie w znaczący sposób ułatwia proces instalowania nowych wersji aplikacji na urządzeniach mobilnych. W celu wykonania zdalnej aktualizacji należy wykonać następujące czynności: 1) Zainstalować Webservice w aktualnej wersji 2) Wśród plików z Webservice utworzyć katalog Updates (w przypadku, gdy taki katalog nie występuje) 3) Do katalogu Updates wgrać zawartość folderu Comarch Mobile. w przypadku, gdy obecnie wykorzystywana baza danych aplikacji ma zostać zachowana należy usunąć z folderu plik: CDNMobile.sdf. 4) Uruchomić aplikację Comarch Mobile na urządzeniu i wykonać synchronizację Jeżeli podczas synchronizacji aplikacja wykryje, że na serwerze znajdują się nowe pliki dla aplikacji pojawi się wówczas stosowny komunikat informujący o nowszej wersji aplikacji znajdującej się na serwerze i możliwości przeprowadzenia aktualizacji do danej wersji. Tips & Tricks 176

Rysunek 149 Komunikat po znalezieniu aktualizacji Po potwierdzeniu przeprowadzenia zdalnej aktualizacji pojawi się dodatkowe pytanie czy Użytkownik na pewno chce zakończyć obecne działanie aplikacji. Rysunek 2 Komunikat po zatwierdzeniu procesu aktualizacji Po potwierdzeniu i zamknięciu aplikacji zostanie zainicjalizowany proces aktualizacji oprogramowania. 177 Tips & Tricks

. Rysunek 3 Aktualizacja aplikacji Comarch Mobile Po wykonaniu tej czynności aplikacja Comarch Mobile zostanie automatycznie uruchomiona. Jeżeli wystąpi taka potrzeba nastąpi konwersja bazy danych do aktualnej wersji. Rysunek 4 Konwersja bazy Comarch Mobile W przypadku, gdy po wykonaniu konwersji bazy część danych słownikowych będzie niedostępna (np. cechy transakcji, marki) należy na bazie Comarch CDN XL wykonać poniższy update i wywołać synchronizację: Update CDN.Konfig SET Kon_Wartosc = (select DATEDIFF(s,convert(datetime,'1990-01- Tips & Tricks 178

01',120),convert(datetime,GETDATE(),120))) WHERE Kon_Numer=2125 Nie jest obsługiwana konwersja baz z wersji wcześniejszych niż 5.4 Comarch Mobile. 12.3 Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobile można synchronizować płatności/należności do dokumentów niezatwierdzonych w Comarch CDN XL? (Comarch Mobile 5.5) W Mobilnym Sprzedawcy można zrealizować płatność do dokumentu, który nie został zatwierdzony w systemie Comarch CDN XL. Obecnie, w standardowej wersji Comarch Mobile po wejściu w okno płatności widoczne są tylko płatności do dokumentów, które wcześniej zostały zatwierdzone w systemie ERP. W prosty sposób można jednak uzyskać funkcjonalność synchronizowania płatności (należności) do dokumentów będących w buforze. Aby płatności do dokumentów będących w buforze synchronizowane były na urządzenie należy w procedurze przekazującej płatności do Mobile[CDN].[MobS_EksportTrP] zmienić warunek określający stan synchronizowanych dokumentów z TrN_Stan > 2 na TrN_Stan > = 1 Rysunek 1 Fragment procedury CDN.Mobs_EksportTrP 12.4 Czy wiesz, że na jednym urządzeniu mobilnym, współpracującym z Comarch CDN XL, może pracować wielu mobilnych magazynierów logując się na własne loginy? (Comarch Mobile) 179 Tips & Tricks

Na jednym urządzeniu mobilnym może pracować wielu mobilnych magazynierów z aplikacją Mobilny Magazynier logując się na własne loginy. Warunkiem jest spełnienie niżej opisanych punktów. 1. Dla każdego operatora musi zostać wgrana na urządzenie odrębna instalacja aplikacji Mobilny Magazynier (każdy operator musi posiadać swoją mobilną bazę danych) Na urządzeniu mobilnym tworzymy tyle katalogów ile operatorów będzie na nim pracować nazywając je np. nazwiskiem i pierwszą literą pracownika. w każdym z utworzonych katalogów umieszczamy aplikację Mobilny Magazynier. Pracownik w celu uruchomienia aplikacji przechodzi do swojego katalogu, a następnie naciska na ikonę uruchamiającą aplikację. 2. W systemie Comarch CDN XL musi być założonych tyle oddziałów Mobilnego Magazyniera ilu operatorów będzie pracować na aplikacji Mobilny Magazynier Oddziały Mobilnego Magazyniera tworzone są w module Administrator Oddziałów. Tworzenie oddziału odbywa się z listy oddziałów Comarch Mobilny Magazynier. 3. Każdy oddział Mobilnego Magazyniera musi mieć określony indywidualny kod kolektora Kod kolektora określa się z poziomu modułu Administrator Oddziałów, menu Firma, opcja Urządzenia zewnętrzne. Przejście do tej opcji spowoduje otwarcie okna Urządzenia zewnętrzne z listą wprowadzonych urządzeń zewnętrznych gdzie dostępna będzie opcja dodania nowego urządzenia zewnętrznego. Tips & Tricks 180

Po dodaniu urządzenia zewnętrznego należy przypisać go do oddziału Mobilnego Magazyniera. Tę operację wykonujemy poprzez przejście do listy oddziałów Mobilnego Magazyniera, podniesienie oddziału Mobilnego Magazyniera do edycji, przejście naciśnięcie na przycisk Urządzenia, wybranie i zatwierdzenie właściwego urządzenia. 4. Każdy operator logujący się do aplikacji, na której ma pracować musi podać swój indywidualny kod kolektora 181 Tips & Tricks

12.5 Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobilny Magazynier na liście zasobów towaru można zmienić domyślną opcję wyszukiwania? (Comarch Mobile) W aplikacji Comarch Mobilny Magazynier na liście zasobów danego towaru można modyfikować domyślną opcję wyszukiwania. Obecnie, w standardowej wersji aplikacji po wejściu na listę zasobów danego towaru, jako domyślne podpowiada się położenie. Tips & Tricks 182

Rysunek 1 Lista Towarów, zakładka Zasoby W prosty sposób można jednak zmienić domyślną wartość na wyszukiwanie po kodzie EAN. Aby uzyskać pożądany efekt należy na urządzeniu mobilnym przejść do lokalizacji: Comarch Mobile\Modules\GridStyles. Następnie w stylu ItemWarehouseResourcesGridStyle.xml należy zmienić wartość parametru DefaultFilterName="Location" na EAN, w poniżej pokazany sposób. Rysunek 2 Styl: ItemWarehouseResourcesGridStyle.xml 183 Tips & Tricks

13 Comarch isklep24 13.1 Czy wiesz jak wygląda struktura kategorii towarów eksportowana z CDN XL do isklep24? (Comarch CDN XL 10.2) Parametry Grupy Głównej w Comarch CDN XL Chcąc, aby wszystkie produkty umieszone w programie Comarch CDN XL łatwo i bez problemów zostały zaprezentowane w isklepie24 należy pamiętać o kilku rzeczach. Najważniejszą z nich jest, aby wszystkie towary, które mają znaleźć się w isklepie24 były pogrupowane w odpowiednie kategorie. Często powtarzającym się błędem jest umieszczenie towarów w Grupie Głównej a następnie skonfigurowanie oddziału isklepu24 wskazując tą właśnie grupę. Jeżeli Grupa Główna nie będzie posiadała żadnych podgrup, to w isklepie24 nie utworzy się struktura katalogów i odnalezienie jakiegokolwiek towaru będzie bardzo utrudnione. Aby uniknąć tego rodzaju przykrych niespodzianek należy pamiętać o stworzeniu podgrup Grupy Głównej, w których umieszone będą towary. Należy rozpocząć od edycji Grupy Głównej i pamiętać, aby zaznaczyć parametr isklep24 na zakładce Inne oraz zaznaczyć aktualizację wzorców i elementów. w ten sposób można być pewnym, że wszystkie towary umieszczone w sklepie będą mieć odpowiednio zaznaczony ten parametr. Rysunek 150: Formatka Grupy Głównej Tips & Tricks 184

Uwaga: Jedynym sposobem na dotarcie do towarów błędnie umieszczonych w Grupie Głównej jest użycie wyszukiwarki na stronie isklepu24. Nigdzie indziej na stronie nie będą one widoczne. Tworzenie struktury grup towarów Comarch CDN XL Po odpowiednim ustawieniu parametru w Grupie Głównej można przystąpić do tworzenia nowych podgrup. To w nich należy umieszczać towary, które mają się pojawić w isklepie24. Domyślnie wszystkie nowo tworzone grupy oraz towary powinny mieć zaznaczony odpowiedni parametr widoczności w isklep24. Uwaga: Rysunek 151: Przykładowe drzewo katalogów w Comarch CDN XL Należy pamiętać, że w isklepie24 w drzewie katalogów pojawi się nazwa grupy a nie jest kod jak to ma miejsce w Comarch CDN XL. Comarch isklep24 Po synchronizacji z isklepem24 przy użyciu Menadżera Oddziałów na stronie internetowej isklepu24 pojawi się drzewo katalogów zawierające nazwy grup zaimportowane z oddziału. Po wybraniu jednej z kategorii będzie możliwość przeglądania towarów w niej się znajdujących. Uwaga: Rysunek 152: Przykładowe drzewo katalogów w Comarch isklep24 Pozostawienie towarów w Grupie Głównej będzie skutkowało brakiem prezentacji towaru w isklepie24. Nie znajdą się one w żadnym katalogu na stronie internetowej. 185 Tips & Tricks

13.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość określenia dostępności towaru w Comarch isklep24 z poziomu systemu Comarch CDN XL? (Comarch CDN XL 10.5.1) Od wersji 10.5 Hot Fix 1 Comarch CDN XL istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch isklep24. Na karcie towaru zakładce Aplikacje istnieje możliwość wskazania statusu towaru oraz określenie jego dostępność. W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji: Zapowiedź Dostępny Dostępny na zamówienie Niedostępny W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia dostępności spośród opcji: Nieokreślona Towar dostępny od ręki Towar dostępny do 24h Towar dostępny do 48h Od 3 do 5 dni Do 7 dni Do 14 dni Powyżej 14 dni Tips & Tricks 186

Rysunek 1 karta towaru, zakładka Aplikacje Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizację z Comarch isklep24. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch CDN XL. Rysunek 2 Lista towarów, Comarch isklep24 187 Tips & Tricks

14 Obieg dokumentów 14.1 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL zautomatyzować proces obiegu dokumentów wewnątrz Twojej firmy? Przepływ dokumentów w firmie Obsługa czynności związanych z przepływem dokumentu wewnątrz firmy realizowana jest w systemie Comarch CDN XL przez moduł Obieg dokumentu. Pozwala on na przekazywanie dokumentów pomiędzy poszczególnymi osobami i wykonywanie przez nich określonych akcji, jakie wiążą się z opracowywaniem dokumentu. w przypadku często powtarzających się scenariuszy szczególnie przydatne staje się wykorzystanie procesów, dzięki którym obieg dokumentów w firmie może zostać w pełni zautomatyzowany. Uwaga: Aby korzystać z możliwości automatycznej obsługi obiegu dokumentów, konieczne jest posiadanie licencji na obsługę procesów. Wykorzystanie procesów systemu Comarch CDN XL do automatycznej obsługi obiegu dokumentów Definicja procesu Pierwszym krokiem do zautomatyzowania obiegu dokumentów jest zdefiniowanie w module Administrator procesu określającego czynności do wykonania na danym typie dokumentu oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania zdefiniowanie opiekunów dokumentu na konkretnym etapie. Akcje kluczowe Procesy definiowane dla obiegu dokumentów charakteryzują się akcjami kluczowymi: dodanie dokumentu do obiegu, dodanie dokumentu powiązanego (pozwala na skojarzenie z dokumentem handlowym, magazynowym itp.), zmiana etapu dokumentu w obiegu (etapy definiowane w module Obieg dokumentów). Dokumenty związane Obsługa procesu obiegu dokumentu zawiera możliwość dołączenia do karty obiegowej dokumentu istniejącego w systemie Comarch CDN XL. w tym celu na zakładce Parametry akcji kluczowej Dodanie dokumentu powiązanego należy wskazać parametr określający typ dokumentu: HAN - Dokumenty handlowe, magazynowe, transportowe, VAT - Rejestr VAT, IMN - Dokumenty importowe, ZAN Zamówienia, KAZ - Zapisy kasowe/bankowe, MEN - Noty memoriałowe, UP4 - Upomnienia i noty odsetkowe, UP2 - Upomnienia, ZRN - Zlecenia serwisowe, remontowe, ZSR - Zlecenia serwisowe, ZCN - Zlecenia kompletacji, PZL - Zlecenia produkcyjne, HPR - Harmonogram projektów, PRJ Projekty. Określanie parametru na akcji kluczowej przedstawia Rysunek 153. Tips & Tricks 188

Przykładowy proces (akceptacja zamówienia) Rysunek 153 Definicję przykładowego procesu przedstawia Rysunek 154. Proces ten przedstawia przepływ zamówienia między trzema operatorami systemu. Operator 1 inicjuje proces i przekazuje dokument obiegowy do opisania przez Operatora 2. Operator 2 wypełnia potrzebne dane i przywiązuje stworzone zamówienie zakupu do elektronicznego dokumentu obiegowego. Następnie przekazuje go na powrót Operatorowi 1, który z kolei przesyła dokument Operatorowi 3 do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu bądź odrzuceniu zamówienia Operator 3 zwraca dokumenty Operatorowi 1, który kończy proces. Rysunek 154 Do każdego zadania w powyższym procesie dodano możliwość wysłania wiadomości e-mail, co ułatwia komunikację między opiekunami poszczególnych etapów obiegu dokumentu. 189 Tips & Tricks

Opiekunowie etapów Opiekunem każdej czynności w procesie obiegu dokumentu może być zarówno operator, pracownik jak również element struktury firmy (np. wydzielony dział księgowy). Możliwość uczestniczenia w pracy nad dokumentem mają także pracownicy, którzy nie są operatorami systemu w tym celu może być przez nich wykorzystywana specjalna aplikacja webowa: intranetowy Obieg dokumentów. W efekcie dokument inicjowany w systemie może krążyć wewnątrz firmy między użytkownikami systemu Comarch CDN XL a pozostałymi pracownikami, począwszy od utworzenia dokumentu lub dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa, a skończywszy na odnotowaniu go w pocztowej książce nadawczej. 14.2 Czy wiesz, że w systemie CDN XL za pomocą funkcjonalności Procesy można modelować zaawansowane procesy biznesowe? (Comarch CDN XL 10.2) Jak zamodelować proces dla obiektu dokumentu Obiegu dokumentów DPD, który potwierdzi dokumenty związane? Opis zadania procesowego do wykonania. Za pomocą funkcjonalności Modelowania procesów w systemie Comarch CDN XL możliwe jest wygenerowanie procesu biznesowego, którego działanie będzie następujące. Operator dodaje nowy dokument PDP o typie np. FAKTURA z załączonym na zakładce Dokumenty związane dokumentem FZ w buforze i ustala na nim etap DO POTWIERDZENIA. w następnym kroku, operator z odpowiednimi uprawnieniami zmienia etap dokumentu PDP na ZATWIERDZONY. w takiej sytuacji system z automatu powinien potwierdzić dołączony dokument FZ. Realizacja procesu. Należy dodać nowy pusty proces dla obiektu Dokument Przychodzący z grupy Obieg dokumentów. Do zadania START należy dodać nową czynność z akcją Dodanie dokumentu do obiegu. Czynność spowoduje uruchomienie procesu przy dodaniu nowego dokumentu PDP. Kolejnym krokiem realizacji modelu jest dodanie nowego zadania z czynnością, która będzie zawierała pustą akcję. Pusta akcja oznacza akcję dodaną z poziomu listy Akcji przez użytkownika nie zawierającej predefiniowanej Akcji kluczowe. Wynikiem dla tej czynności będzie ponownie to samo zadanie. w tę sposób proces będzie działał w pętli. Rysunek 155. Zarys projektu procesu. Opiekunem czynności sprawdz_status będzie Opiekun automatyczny. Do czynności niezbędne będzie dodanie jeszcze warunku wyjścia z pętli, który będzie opisany w dalszej części dokumentu. Kolejnym etapem konstrukcji procesu jest dodanie zadania, które będzie wykonywane przy wyjściu procesu z pętli. Zadanie będzie składało się z czynności z wybranym opiekunem automatycznym i akcją Uruchomienie innego procesu. Uruchamiany proces będzie potwierdzał dokumenty FZ. Proces powinien składać się tylko z dwóch zadań: START, KONIEC. Do zadania START powinna być przypięta czynność Potwierdzenie dokumentu handlowego z ustawionym opiekunem automatycznym. Aby Tips & Tricks 190

system dokładnie wiedział, dla jakiego dokumentu FZ proces potwierdzania ma zostać uruchomiony niezbędne będzie zmodyfikowanie parametrów akcji Uruchomienie innego procesu głównego procesu. Na zakładce Parametry należy wskazać zapytanie SQL, które zwróci dwie kolumny OBITyp i OBINumer zawierające odpowiednio GIDTyp dokumentu do potwierdzenia i jego GIDNumer. Informacje na temat powiązań dokumentów FZ i PDP zapisywane są w tabeli CDN.DokZwiazane. Zapytanie parametryczne dla opisywanej akcji może wyglądać następująco: Przykład: select TrN_GIDTyp as OBITyp, TrN_GIDNumer as OBINumer from cdn.dokzwiazane join CDN.TraNag on DOZ_DOKTyp = TrN_GIDTyp and DOZ_DOKFirma=TrN_GIDFirma and DOZ_DOKNumer = TrN_GIDNumer where TrN_Stan<3 and Trn_GIDTyp=1521 and DOZ_ZRDTyp=14453 and DOZ_ZRDNumer=@obinumer Uwaga: Należy pamiętać, aby dla akcji Uruchomienie innego procesu zaznaczyć parametr Uruchom ponownie gdy jest już zakończony. Bez tego proces nie będzie działał poprawni. Teraz zostanie opisany warunek wyjścia procesu z pętli. Będzie on uzależniony od wybranego etapu dla dokumentu PDP. Według projektu proces musi testować, czy wybrany etap to ZATWIERDZONY i w takim przypadku przejść do czynności potwierdzania dokumentu FZ. Proponowana postać warunku to: Przykład: select @wynik = case when (select top 1 SOS_SdsId from CDN.SekStatusyDok where SOS_SddId=@obinumer order by SOS_Id desc) = 6 then 1 else 0 end Po wykonaniu wszystkich powyższych etapów konstrukcji procesu jego szkielet powinien wyglądać następująco: Rysunek 2. Szkielet definicji procesu. 14.3 Czy wiesz jak zmodyfikować treść wiadomości e-mail przychodzącej do opiekuna etapu obiegu dokumentu? (Comarch CDN XL 10.2) Parametr Wyślij e-mail informacyjny do opiekuna Wysyłanie wiadomości e-mail do opiekuna etapu obiegu dokumentu uzależnione jest od parametru w Konfiguracji modułu Obieg dokumentów. Użytkownik ma do wyboru trzy opcje ( Zawsze, Indywidualnie dla etapu, Nie wysyłaj ), decydujące o tym czy powiadomienia mają być wysyłane za każdym razem, tylko w konkretnych przypadkach, czy nigdy. Wiadomości wysyłane są w momencie zapisu danego etapu obiegu dokumentu, tylko do tych opiekunów, którzy mają przypisane adresy e-mail. 191 Tips & Tricks

Treść wiadomości e-mail Temat i treść wiadomości e-mail są zależne od słownika statusów, czyli od definicji etapów obiegu. System Comarch CDN XL zapewnia użytkownikom wybór spośród kilku predefiniowanych statusów dokumentów. Statusom tym przypisano domyślne tematy i treści dla wysyłanych wiadomości. Przykład: Predefiniowany status Do zatwierdzenia Po zmianie etapu obiegu dokumentu na status Do zatwierdzenia, do opiekuna zostanie wysłana wiadomość z dołączonym automatycznie identyfikatorem dokumentu: Temat: Obieg dokumentów dokument do zatwierdzenia Treść: Dokument przekazany do Ciebie oczekuje na twoją akceptację. Jeżeli chcesz zaakceptować dokument wybierz status Zatwierdzony DocumentDetails.aspx?gn=9&type=14451 Użytkownik ma możliwość dowolnej modyfikacji tematu i treści e-maila dla danego statusu. w treści wiadomości można na przykład zawrzeć więcej informacji co do dalszego trybu postępowania z dokumentem. Do wysyłanego e-maila zostaną zastosowane nowe parametry statusu, a otrzymane powiadomienie może wyglądać na przykład tak: Temat: Comarch CDN XL w Twojej skrzynce jest nowe zadanie. Treść: Witaj, zostało Ci przydzielone nowe zadanie. Dokument przekazany do Ciebie wymaga Twojego potwierdzenia. Zapoznaj się z dokumentem i wybierz status Zatwierdzony. w przypadku braku akceptacji wybierz status "Do opisania". [Wiadomość wysłana przez system Comarch CDN XL] DocumentDetails.aspx?gn=14&type=14451 Identyfikator dokumentu Do wiadomości e-mail system załącza ciąg znaków, stanowiący identyfikator dokumentu: DocumentDetails.aspx?gn=14&type=14451 Pierwszy numer zawarty w ciągu oznacza GIDNumer dokumentu obiegu (w powyższym przykładzie liczba 14 oznacza, że dokument ma SDD_ID=14. Taka informacja z pomocą prostego filtra ułatwia odnalezienie dokumentu na liście w systemie. Tips & Tricks 192

Drugi numer identyfikuje GIDTyp dokumentu, możliwe oznaczenia to: 14451 Dokument wychodzący (DWD) 14452 Dokument wewnętrzny (DWW) 14453 Dokument przychodzący (DPD) Na tej podstawie można określić, że podany wyżej przykład dotyczy dokumentu wychodzącego. Odnośnik do dokumentu w aplikacji intranetowej Przydatnym rozwiązaniem dla pracowników korzystających z Intranetowego Obiegu dokumentów jest podawanie szczegółów dokumentu w formie bezpośredniego linka do dokumentu. w celu korzystania z takiej funkcji, wystarczy uzupełnić pole Ścieżka do aplikacji intranetowej w Konfiguracji modułu Obieg dokumentów. Po uzupełnieniu tej informacji, wiadomość e-mail będzie mieć formę: Temat: Comarch CDN XL w Twojej skrzynce jest nowe zadanie. Treść: Witaj, zostało Ci przydzielone nowe zadanie. Dokument przekazany do Ciebie wymaga Twojego potwierdzenia. Zapoznaj się z dokumentem i wybierz status Zatwierdzony. w przypadku braku akceptacji wybierz status "Do opisania". [Wiadomość wysłana przez system Comarch CDN XL] http://localhost/obiegwww/documentdetails.aspx?gn=18&type=14452 Kliknięcie na link zawarty w wiadomości pozwala na szybki podgląd i edycję dokumentu obiegu w zainstalowanej aplikacji Intranetowy Obieg Dokumentów. 193 Tips & Tricks

15 Inne 15.1 Czy wiesz, że można uruchamiać poszczególne moduły programu XL bezpośrednio ze skrótów na pulpicie Windows? Po co? Uruchomienie programu CDN XL z pliku CDNXL.EXE (lub skrótu do niego) powoduje otwarcie okna z przyciskami, które służą do uruchamiania poszczególnych modułów programu. Okno to zaprezentowane jest na rysunku 1. Przykład: Aby otworzyć moduł Sprzedaż, należy uruchomić ww. okno i na nim kliknąć przycisk Sprzedaż. Jest jednak inny sposób. Można utworzyć skróty na pulpicie Windows do najczęściej używanych modułów. Jest to szczególnie korzystne, gdy operator używa przeważnie jednego modułu, np. Sprzedaż. w takim wypadku, zamiast za każdym razem uruchamiać okno ze wszystkimi modułami (CDNXL.EXE) i z niego uruchamiać Sprzedaż, wystarczy na pulpicie kliknąć utworzony skrót do tego modułu. Uwaga: Oczywiście przy takim sposobie uruchamiania również wymagane jest logowanie. Tips & Tricks 194

Jak to zrobić? Rysunek 156 W katalogu programu XL znajdują się pliki *.exe, które służą do uruchamiania poszczególnych modułów. Zostały one przedstawione na rysunku 2, przy posortowaniu zawartości katalogu wg typów. Zaznaczone są przykładowe pliki, które dopowiadają modułom, kolejno: Administrator, Księgowość, Produkcja, Serwis, Sprzedaż, Zamówienia. Wybrany moduł, można uruchomić z okna na rysunku 1 jak i z odpowiedniego pliku. Dla większej wygody można utworzyć skrót na pulpicie do wybranego pliku, który odpowiada za uruchomienie interesującego nas modułu. Skróty na pulpicie Windows do wybranych modułów zostały pokazane na rysunku 3. Nazwę skrótu można oczywiście zmienić na bardziej przystępną czy intuicyjną. 195 Tips & Tricks

Rysunek 2 Rysunek 3 Przykład: Załóżmy, że dany operator pracuje na stanowisku, na którym wymagany jest dostęp tylko do modułu Sprzedaż. w takim wypadku, na jego stanowisku można utworzyć tylko skrót do tego modułu. Operator będzie wówczas otwierał bezpośrednio używany moduł, bez potrzeby uruchamiania najpierw okna ze wszystkimi modułami, a z niego dopiero modułu Sprzedaż. Tips & Tricks 196