EDZ.242-10 / 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl NIP: 712-241-09-26 REGON : 000-288-751 Lublin, dn. 10.03.2017r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej SPSK Nr 4 w Lublinie W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie wstępnego bilansu wraz z rachunkiem wyników (lub sprawozdanie MZ BFA) za 2016r. Są to wstępne sprawozdania, które mogą ulec zmianie po zakończeniu negocjacji z NFZ LOW w Lublinie. 2. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych wg stanu na dzień 31.12.2016r. w układzie: Struktura należności Należności (w zł ) 31.12.2016 Ogółem: Z tego terminowe: Z tego przeterminowane w tym: Do 1 m-ca Od 1 do 3 m-cy Od 3 do 6 m-cy Powyżej 6 m-cy Odpisy na należności Struktura zobowiązań handlowych Ogółem: Z tego terminowe: Z tego przeterminowane: Do 1 m-ca Od 1 do 3 m-cy Od 3 do 6 m-cy Powyżej 6 m-cy Zobowiązania (w zł) 31.12.2016 3. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego i/lub PFRON. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz podanie warunków spłaty (wysokość miesięcznej raty, termin ostatniej raty). Zamawiający nie posiada żadnych ugód z ZUS. Strona 1 z 6
4. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania w układzie: - 2016 - kwota nadwykonań - kwota uznana przez NFZ - kwota wypłacona przez NFZ 2016 - kwota nadwykonań 9 732 519,54 zł - kwota uznana przez NFZ uzgodnienia jeszcze trwają - kwota wypłacona przez NFZ uzgodnienia jeszcze trwają 5. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 31.12.2016r. wg schematu: Rodzaj zobowiąz ania Data zaciągnięcia zobowiązania Kwota zobowiązania Wysokość zaangażowania Wysokość raty kapitałowej Data spłaty zobowiązania Zabezpiecze nie Czy obsługa terminowa 6. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. W ramach działalności Szpitala nie został wprowadzony żaden plan ani program restrukturyzacyjny, nie było takiej potrzeby. 7. Dotyczy SIWZ: W zał. nr 13 do zamieszczonego SIWZ w umowie występuje różne oprocentowanie, dotyczące należności przeterminowanych w paragrafie 15 ust. 2 od kapitału przeterminowanego odsetki w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego NBP, natomiast w 17 ust. 7 - wysokość oprocentowania podwyższonego od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego ustalana będzie na podstawie aktualnej stopy procentowej odsetek ustawowych które z ww. stawek będzie obowiązywać w umowie? W umowie będzie obowiązywać oprocentowanie, dotyczące należności przeterminowanych ujęte w 17 ust 7 wysokość oprocentowania podwyższonego od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego ustalana będzie na podstawie aktualnej stopy procentowej odsetek ustawowych. 8. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ww. rozwiązań następującą stawką proponowana przez Bank: odsetki maksymalne za opóźnienie określone na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które na dzień zawarcia umowy stanowią dwukrotność sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych, i wynoszą 14% w stosunku rocznym? Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Dotyczy SIWZ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa już nie obowiązuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji wg bankowego tytułu egzekucyjnego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o usunięcie 18 z załącznika nr 13 - Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku. Zamawiający usuwa treść ujętą jako 18 z projektu umowy Załącznika nr 13. Numeracja kolejnych Strona 2 z 6
paragrafów ulega zmianie odpowiednio. 10. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 12 ust. 1 pkt. 3 Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku na następujące brzmienie: cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie w wysokości nie niższej niż suma kwoty Limitu oraz jego kosztu, z zastrzeżeniem iż ustanowieniem tego rodzaju zabezpieczenia jest złożenie powiadomienia o zabezpieczeniu umową cesji wierzytelności do Narodowego Funduszu Zdrowia i potwierdzenie cesji wierzytelności przez Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie. Zamawiający pozostawia zapis podany w siwz bez sugerowanej w pytaniu zmiany, ale jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia potwierdzenia cesji wierzytelności przez Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 11. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający przedłoży Oferentom zgodę NFZ Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie na dokonanie wymienionej w punkcie 3) powyższego zapytania cesji wierzytelności przed podpisaniem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku (zał. nr 13)? Zamawiający przedłoży zgodę NFZ LOW w Lublinie po podpisaniu umowy. 12. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do 1,5 x kwota kredytu, tj. do kwoty 30.000.000,- PLN? 12 ust. 1 pkt 2 Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku nie precyzuje powyższej kwoty? Zamawiający złoży przed notariuszem oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz jego kosztu określonego w ofercie. 13. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający przewiduje w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku (zał. nr 13) zamianę: a) w 1 ust. 2 zapisu ust. 1 pkt 1 na zapis 2 ust. 1, b) w 6 2 ust. 1 pkt 1 na zapis 2 ust. 1, c) w 12 ust 2 pkt 4 dopisanie brakującego słowa okres, d) w 17 ust. 1 i 2 skreślenie zapisu pkt.1 Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku (zał. nr 13) następująco: a) w 1 ust. 2 zmienia zapis z: ust. 1 pkt. 1 na: 2 ust. 1, b) w 6 wykreśla zmienia zapis z: 2 ust. 1 pkt. 1 na: 2 ust. 1, c) w 12 ust 2 pkt. 4 dopisuje się brakujące słowo okres pomiędzy zwrotem pozostały oraz realizacji, d) w 17 ust. 1 i 2 zmienia zapis z: 2 ust. 1 pkt. 1 na: 2 ust. 1. 14. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku (zał. nr 13) zapisu analogicznego jak zawarto w 8 ust. 4 Umowy Najmu (zał. 14) i 9 ust. 3 Umowy o korzystanie z systemu bankowości internetowej (zał. 14)? Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis w Umowie. 15. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający sprostuje w 4 ust. 1 Umowy o korzystanie z systemu bankowości internetowej (zał. 14) zapis w 9 ust. 1 wraz z późniejszymi aneksami na 4 ust. 1 Umowy o prowadzenie Strona 3 z 6
rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku oraz w 9 ust. 3 Umowy o korzystanie z systemu bankowości internetowej po słowie bankowego dopisanie wyrazów i limitu debetowego? Zamawiający zgadza się na sprostowanie zapisów przedstawionych w pytaniu. Zamawiający prostuje zapis w 9 ust. 3 Umowy o korzystanie z systemu bankowości internetowej Załącznik nr 15 po słowie bankowego dopisując wyrazy i limitu debetowego w rachunku. 16. Dotyczy SIWZ: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że: a) w SIWZ, Rozdział 10 Opis sposobu obliczenia ceny, pozycja 8, kolumna 4 tabeli, chodzi o podanie opłaty miesięcznej brutto (z podatkiem VAT, który wynosi 23%) za dzierżawę 5 terminali łącznie, b) Zamawiający nie przewiduje żadnych innych opłat (prowizji, etc.) przy usłudze akceptacji kart. Zamawiający potwierdza. 17. Dotyczy SIWZ: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w SIWZ, Rozdział 10 Opis sposobu obliczenia ceny, pozycja 8 tabeli: z Korzystanie z 5 terminali najnowszej generacji na poniższy zapis: Korzystanie z 5 terminali najnowszej generacji, dostępnej u Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 18. Dotyczy SIWZ: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w Projekcie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku, Załącznik Nr 13, 1, punkt 4 z Dostarczenia i uruchomienia 5 terminali najnowszej generacji do obsługi płatności bezgotówkowych na poniższy zapis: Dostarczenia i uruchomienia 5 terminali najnowszej generacji, dostępnej w Banku, do obsługi płatności bezgotówkowych. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 19. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie danych finansowych Uniwersytetu Medycznego za 2015 r. i 2016r. jako organu założycielskiego. Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. 20. Dotyczy SIWZ: Ile spornych należności od NFZ Zamawiający odzyskał w 2016 r.? Należności za nadwykonania za 2013 rok w wysokości 6 078 686,63 zł. 21. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2016r. oraz struktury wiekowej należności i zobowiązań przeterminowanych na 31/12/2016r. ( w tym w podziale na głównych dłużników i wierzycieli ). Sprawozdania mają charakter wstępny z uwagi na trwające jeszcze negocjacje z NFZ. Strona 4 z 6
22. Dotyczy SIWZ: Kwota nadwykonań ponad kontrakt z NFZ w 2016 r. i kiedy nastąpi ich rozliczenie? 9 732 519,54 zł, termin rozliczenia nie jest jeszcze znany. 23. Dotyczy SIWZ: Jakie nadwykonania z lat ubiegłych (kwoty) nie zostały zapłacone? Czy jest prowadzona w tych sprawach procedura sądowa? Nie zostały zapłacone nadwykonania za 2014 r. (14 443 819,81 zł) i jest prowadzona w tych sprawach procedura sądowa. 24. Dotyczy SIWZ: Jakie aktualnie Zamawiający prowadzi sprawy sądowe? Aktualnie Zamawiający prowadzi sprawy sądowe z NFZ LOW w Lublinie. 25. Dotyczy SIWZ: Z iloma podmiotami Zamawiający i na jaką kwotę posiada zawarte porozumienia/ugody (kwoty, terminy realizacji)? 26. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wdraża lub zamierza wdrożyć program optymalizacji kosztów? Jakie działania są w tym celu podejmowane (lub planowane)? W 2017 roku będzie opracowany program naprawczy zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 27. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie struktury przychodów Zamawiającego w podziale: NFZ, inne medyczne, niemedyczne. 28. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie informacji o prowadzonych inwestycjach oraz źródłach ich finansowania. Prowadzona jest inwestycja Termomodernizacja budynków A, B i C wraz z łącznikami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie ; źródła jej finansowania to pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie i środki własne. 29. Dotyczy SIWZ: W jakich instytucjach finansowych występuje zaangażowanie Zamawiającego (przedmiot finansowania, zabezpieczenia itp.) 30. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie zestawień kwot kontraktów z NFZ w 2016 r. i na 2017 r. Kontrakt na 2017r. - 327 309 312,24 zł, kontrakt na 2016r. 333 954 187,93 zł. Podane kwoty nie są kwotami ostatecznymi, należy uwzględnić aneksy do umów kontraktowych. 31. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie następujących danych dotyczących zamawiającego: ilość oddziałów, ilość łóżek, ilość Strona 5 z 6
pracowników, ilość leczonych pacjentów rocznie, średnia długość pobytu. Ilość oddziałów - 29 Ilość łóżek 914 Ilość pracowników 2 965 Ilość leczonych pacjentów 48 801 Średnia długość pobytu 5,9 dnia 32. Dotyczy SIWZ: Czy w chwili odstąpienia od Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i limitu debetowego w rachunku (zał. nr 13) przez Zamawiającego zgodnie z 16 ust 1 w/w Umowy za 7-dniowym uprzedzeniem Zamawiający dokona spłaty wykorzystanego Limitu Debetowego? Tak. 33. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować zapis SIWZ w Rozdziale 3 Termin zamówienia: Wymagane jest uruchomienie limitu debetowego w rachunku w okresie 20-24 kwietnia 2017? Obecna umowa kredytowa zawarta w ramach przetargu funkcjonuje do 26 kwietnia 2017r. i wyklucza przed jego spłatą uruchomienie nowego kredytu. Zamawiający obecnie posiada umowę dotyczącą limitu z terminem spłaty do 25 kwietnia br., co oznacza, iż w sytuacji zmiany podmiotu, który będzie udzielał nowego limitu konieczne jest pozyskanie środków na spłatę limitu, który obecnie jest wykorzystywany. W przypadku, gdy umowa wg rozstrzygnięcia niniejszego postępowania będzie podpisana z podmiotem, który obecnie udzielił analogicznego limitu nastąpi najpierw spłata a dopiero później uruchomienie limitu debetowego w rachunku. Ponadto, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ: 1) Rozdział 13 pkt. 4 Jest: ( ) a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.2 ustawy Pzp. Winno być: ( ) a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 ustawy Pzp. Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert w terminie wskazanym w SIWZ. Z poważaniem, Strona 6 z 6