Uchwała Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1) ) oraz art. 165, 166, 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W budŝecie miasta na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionym uchwałą Nr VI/43/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, Nr VII/51/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku Nr VIII/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, Nr IX/65/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku Nr XII/70/2007 z dnia 27 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 zwiększa się dochody budŝetu miasta Wągrowca na 2007 rok o kwotę tj. do kwoty 537 699 zł 46 505 206 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku. 2. Po zmianach 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z kwoty dochodów ogółem, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 115 957 zł 2) dotację celową na realizację zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Wągrowiec 215 349 zł 3. W 2 zmniejsza się wydatki budŝetu miasta Wągrowca na 2007 rok o kwotę tj. do kwoty 2 256 098 zł 47 705 206 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku.
4. Po zmianach 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z kwoty wydatków ogółem, o których mowa w ust. 3 wyodrębnia się: 1) wydatki bieŝące 40 263 267 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 158 194 zł b) dotacje 6 490 941 zł w tym: - przedmiotowe dla zakładów budŝetowych 446 493 zł - podmiotowe dla zakładów budŝetowych 2 465 148 zł - podmiotowe dla instytucji kultury 2 421 300 zł - podmiotowe dla uczelni publicznych 137 000 zł - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych 1 021 000 zł c) wydatki na obsługę długu 315 896 zł d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 65 000 zł 2) wydatki majątkowe 7 441 939 zł 5. W 2 uchyla się ust. 4. 6. Po zmianach 2 ust.5 otrzymuje brzmienie: Z kwoty wydatków ogółem, o których mowa w ust. 3 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyodrębnia się: 9 115 957 zł 7. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 9. 1) 4 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budŝetu w kwocie 1 200 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu rozliczeń krajowych. 2) załącznik Nr 6 uchwały Nr IV/27/2006 z 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. 1) w 6 ust. 2 pkt. 1 kwotę 5 000 568 zł zastępuje się kwotą 5 064 493 zł 2) w 6 ust. 2 pkt. 2 kwotę 4 898 355 zł zastępuje się kwotą 4 962 280 zł 3) załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/27/2006 z 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Uchyla się 8. 12. W 9 uchyla się pkt.2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. - 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337. 2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420 i z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 roku Nr 82 poz.560 Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz.984.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 2010 818 010 Ogółem: 818 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 7 700 750 Ogółem: 7 700 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2010 19 833 751 Ogółem: 19 833 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 5 697 756 Ogółem: 5 697
758 RóŜne rozliczenia 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0970 6650 2 745 250 000 758 Ogółem: 252 745 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 2030 48 000 801 Ogółem: 48 000 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 6310 69 540 85295 Pozostała działalność 2030 32 554 852 Ogółem: 102 094 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 100 812 854 Ogółem: 100 812 Ogółem zwiększenia i zmniejszenia: 537 699 Dochody łącznie w tym: * dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin * dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 46 505 206 zł 9 115 957 zł 1 360 676 zł 215 349 zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4300 4430 16 802 010 Ogółem: 818 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 6010 300 000 60016 Drogi publiczne gminne 4270 6050 46 372 210 000 6058 6059 2 465 115 821 705 60016 ogółem: 256 372 3 286 820 600 Ogółem: 556 372 3 286 820 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4260 4270 4300 185 500 147 000 38 500 700 Ogółem: 185 500 185 500 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin 4420 5 500 75023 ogółem: 5 500 75075 Promocja jednostek 4300 10 000 samorządu terytorialnego 75075 ogółem: 10 000
Zadania zlecone 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 4110 4120 4210 5 645 965 140 950 75011 ogółem: 7 700 750 Ogółem: 23 200 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania zlecone 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 10 890 1 464 210 8 773 590 450 464 751 Ogółem: 21 337 1 504 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75416 StraŜ Miejska 6060 69 000 754 Ogółem: 69 000 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 83 814 757 Ogółem: 83 814 758 RóŜne rozliczenia 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 6650 127 737 758 Ogółem: 127 737
801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4210 4740 4750 400 3 100 3 500 80101 ogółem: 3 500 3 500 80110 - Gimnazja 4010 4110 4120 4210 4300 4750 13 900 10 000 2 000 10 200 14 500 1 200 80110 ogółem: 25 900 25 900 80195 Pozostała działalność 4300 48 000 801 Ogółem: 77 400 29 400 852 Opieka społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 4210 32 554 2 745 85295 - ogółem 35 299 Zadania zlecone 85203 Ośrodki wsparcia 6050 69 540 852 Ogółem: 104 839 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 2820 2 000 85415 Pomoc materialna dla 3240 98 487 uczniów 3260 2 325 85415 ogółem: 100 812 854 Ogółem: 102 812
926 Kultura fizyczna i sport 92604 Instytucje kultury 2650 48 925 fizycznej 6210 15 000 92604 ogółem: 63 925 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 2 000 926 Ogółem: 63 925 2 000 Ogółem zwiększenia i zmniejszenia: 1 332 940 3 589 038 Wydatki łącznie wynoszą 47 705 206 zł w tym: zadania własne 38 484 249 zł zadania zlecone w tym finansowane ze środków własnych 9 220 957 zł 105 000 zł
Uzasadnienie do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 rok. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I -5.3011-591/07 z dnia 25 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 818 zł. PowyŜsza dotacja stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 7 700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile pismem Nr DPL.3101-23/07 z dnia 3 października 2007 roku oraz pismem Nr DPL.3101-25/07 z dnia 5 października 2007 roku zwiększyło plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 19 833 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 21 października 2007 roku. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-6.3011-484/07 z dnia 1 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-6.3011-590/07 z dnia 24 października 2007 roku zwiększył plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 69 540 zł. PowyŜsza dotacja jest przeznaczona na modernizację budynku Ośrodku Wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi na zadania, które nie zostały wykonane na etapie adaptacji, z uwagi na brak środków finansowych. Pismem Nr FB.I-6.3011-571 z dnia 18 października 2007 roku oraz pismem Nr.FB.I-6.3011-592/07 z dnia 26 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 98 487 zł Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismem Nr. FB.I-6.3011-510/07 z dnia 18 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 2 325 zł Dotacja jest dofinansowaniem zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach od I-III oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów.
Kolejnym pismem Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w opiece społecznej o kwotę 32 554 zł. Przekazana dotacja jest dofinansowaniem realizacji programu wieloletniego pn. pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Przekazane środki finansowe przez Sport Premium w wysokości zgodnie z umową przeznacza się na cele społeczne. 2 745 zł Do budŝetu wprowadza się środki wpłacone przez Gminę Miejską ChodzieŜ w wysokości 250 000 zł, stanowiące zwrot poniesionych kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Zgodnie z podpisaną w dniu 1 października 2007 roku umową w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych dokonuje się dalszego rozliczenia w kierunku gmin, które finansowały budowę składowiska. Podział środków jest następujący: * Gmina Miejska Wągrowiec 122 263 zł * Gmina Wągrowiec 32 848 zł * Miasto i Gmina Szamocin 31 022 zł * Miasto i Gmina Skoki 29 198 zł * Gmina ChodzieŜ 21 897 zł * Gmina Mieleszyn 12 772 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w dniu 12 października 2007 roku rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Z uwagi na to, iŝ jest to kwota wyŝsza aniŝeli była zakładana na etapie uchwalania budŝetu podnosi się plan o kwotę 5 697 zł. Uchwalając budŝet na 2007 rok, realizację zadania inwestycyjnego pn. rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego-Kolejowa uzaleŝnialiśmy od pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na to, iŝ środków na to zadanie nie otrzymaliśmy, przekładamy realizację zadania na 2008 rok i to ze środków własnych. Tym samym zmniejsza się deficyt budŝetu na 2007 rok o kwotę 2 793 797 zł, a środki własne przewidziane na to zadanie w kwocie 493 023 zł przeznacza się na realizację zadań wyszczególnionych niŝej.
Celowym jest takŝe zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 83 814 zł. Uzyskane w ten sposób środki przeznacza się na realizację zadań ujętych w poniŝszych rozdziałach: * Lokalny transport zbiorowy podwyŝszenie kapitału Zakładu Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Wągrowcu w celu zakupu taboru autobusowego * Drogi publiczne gminne ** utwardzenie ulic i placów na terenie miasta Wągrowca - uzupełnienie środków finansowych do uprzednio zapisanych zadań ** remonty bieŝące ulic * Urzędy gmin koszty delegacji zagranicznej w związku z organizacją wystawy gospodarczej w Le Plessis * Promocja jednostek samorządu terytorialnego w miesiącu wrześniu Komisja Europejska przyznała naszemu miastu nagrodę Złote Gwiazdy. Jednym z elementów ceremonii wręczenia nagrody jest wystawa, na której prezentuje się nagrodzony projekt. Stąd teŝ wystąpiła nieplanowana konieczność organizacji wągrowieckiego stoiska w siedzibie Komisji Europejskiej. * StraŜ Miejska zakup samochodu słuŝbowego wraz z wyposaŝeniem * RóŜne rozliczenia finansowe przekazanie środków wynikających z rozliczenia do jednostek samorządu terytorialnego wymienionych wyŝej * Instytucje kultury fizycznej ** dotacja celowa na finansowanie inwestycji OSiR pn. modernizacja kąpieliska miejskiego opracowanie dokumentacji ** dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do utrzymania Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska w związku z ustaleniem nowych stawek jednostkowych 300 000 zł 210 000 zł 46 372 zł 5 500 zł 10 000 zł 69 000 zł 127 737 zł 15 000 zł 48 925 zł Pozostałe zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i związane są z prawidłową klasyfikacją poszczególnych zadań. Biorąc powyŝsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uwaŝa się za celowe i uzasadnione.