INWESTYCJE W OZE EKOLOGICZNA INWESTOWANIE ELEKTROWNIA W CZASACH WIATROWA KRYZYSU 7 SP SP Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone Pracowni Finansowej Sp z o.o.
PLAN SPOTKANIA 1. Przedstawienie Firmy 2. Inwestycje w realną wartość, czy inżynieria finansowa? 3. Case-Study inwestycja w Park Wiatrowy w Oprzężowie 4. W oczekiwaniu na wejście ustawy 5. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 6. Oferta specjalna dla uczestników Invest Camp
FIRMA Pracownia Finansowa Sp. z o.o. Ul. Walecznych 39, 03-916 Warszawa (Saska Kępa) tel. (+48 22) 122 81 82 biuro@pracownia-finansowa.pl www.ekologicznaelektrownia.pl NIP 7010400644 REGON 146932265, KRS 0000488555 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 500.000 zł (w całości opłacony)
Inwestycje w realną wartość W JAKICH OBSZARACH DZIAŁAMY: Nieruchomości Energetyka Odnawialna CZYM SIĘ ZAJMUJEMY: Pozyskujemy kapitał i pomnażamy go inwestując w elektrownie wiatrowe oraz nieruchomości. CO NAS WYRÓŻNIA: Łączymy pomnażanie majątku z promowaniem odpowiedzialnego podejścia do kwestii ochrony środowiska w biznesie. Robimy prosty, ale nie łatwy biznes.
Inwestycje w realną wartość NASZE ELEKTROWNIE Elektrownia 6 Gamesa G58-0,85 MW Korzkwy woj. wielkopolskie Elektrownia 7 Vestas V66 1,65 MW Oprzężów woj. łódzkie Elektrownia 8 Vestas V66-1,75 MW Oprzężów woj. łódzkie Elektrownia 12 Gamesa G58-0,85 MW Oprzężów woj. łódzkie Elektrownia 11 Gamesa G58-0,85 MW Oprzężów woj. łódzkie Elektrownia 9 Vestas V110, 2MW Elektrownia 10 Vestas V110, 2MW Elektrownia 16 Vestas V110, 2MW Elektrownia 13 Vestas V90, 2MW Elektrownia 14 Vestas V90, 2MW Elektrownia 15 Vestas 2xV90, 4MW
Inwestycje w realną wartość Chronimy środowisko naturalne - wytwarzamy energię ze źródeł odnawialnych Jesteśmy inwestorem społecznym Szlachetnej Paczki Otrzymaliśmy nominację do konkursu Etyczna Firma 2015 organizowanego przez Puls Biznesu pragniemy budować nasz biznes w oparciu o normy etyczne Otrzymaliśmy Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo warto z nami współpracować Zrealizowaliśmy pierwszy park wiatrowy w Polsce w modelu Obywatelskim Postawiliśmy 5 elektrowni wiatrowych zaledwie w rok Mamy zebrany kapitał na kolejne 4 turbiny Otrzymaliśmy nagrodę Wiktoria, znak jakości Przedsiębiorców Realizujemy projekty niezależne od sytuacji politycznej Jesteśmy w trakcie realizacji 25 domów i 2 bloków mieszkalnych
INWESTYCJE W REALNĄ WARTOŚĆ, CZY INŻYNIERIA FINANSOWA? - Wartość odtworzeniowa - Wpływ na przebieg wydarzeń - Fluidity is king
CASE STUDY INWESTYCJA W PARK WIATROWY PIOMA Początkowy model biznesowy Project Finance W oczekiwaniu na wejście ustawy odcięcie finansowania bankowego Budowa elektrowni w oparciu o używane maszyny Dalszy brak finansowania bankowego rozwiązanie Nieodpowiedzialne decyzje rządu Realna wartość to też kontakty z kontrahentami
SPOSÓB FINANSOWANIA Finansowanie bankowe typu PROJECT FINANCE finansowanie dużych inwestycji w oparciu o prognozę przyszłych zysków CAŁKOWITE NAKŁADY NA 1MW CAŁKOWITE NAKŁADY NA 2 MW CAŁKOWITE NAKŁADY NA 2 MW ok. 1,65 mln EUR netto ok. 3,3 mln EUR netto 13,80 mln zł netto OKRES KREDYTOWANIA INWESTYCJI 15 LAT ZABEZPIECZENIE BANKU: Cesja na umowie sprzedaży energii elektrycznej Rejestrowy zastaw na udziałach Spółki Celowej Łatwa do oszacowania produktywność i przychody
CASE STUDY INWESTYCJA W PARK WIATROWY PIOMA Początkowy model biznesowy Project Finance W oczekiwaniu na wejście ustawy odcięcie finansowania bankowego Budowa elektrowni w oparciu o używane maszyny Dalszy brak finansowania bankowego rozwiązanie Nieodpowiedzialne decyzje rządu Realna wartość to też kontakty z kontrahentami
W OCZEKIWANIU NA WEJŚCIE USTAWY Kryzys w energetyce wiatrowej Budowa w oparciu o okazyjnie kupione używane maszyny i projekty
PROJEKT NIEZALEŻNY OD SYTUACJI POLITYCZNEJ Kluczowe parametry projektu EEW15 9-letnia turbina Repower 2MW Bardzo szybki termin uruchomienia 09.2016 Nie wymaga wsparcia (aukcji, ZC, dotacji) Nie wymaga kredytu Inwestor Inwestor VIP próg wejścia 37 500 zł 350 000 zł sprzedaż samej energii po 155zł / MWh 11,5% 12,5% sprzedaż samej energii po 250zł / MWh 15,5% 17%
W OCZEKIWANIU NA WEJŚCIE USTAWY Kryzys w energetyce wiatrowej Budowa w oparciu o okazyjnie kupione używane maszyny i projekty Okazyjny zakup działającego parku wiatrowego
EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 Spółka celowa spółka prawa handlowego powołana w celu wybudowania 1 elektrowni wiatrowej. Kluczowe parametry projektu EEW15 2 Elektrownie Vestas V90 działające od 4 lat, z udokumentowaną urzędowo produkcję z tego okresu Nie musimy ubiegać się o kredyt Nie trzeba czekać na uruchomienie elektrowni Wysoka rentowność nawet przy niskich cenach odkupu Rentowność średnio (z 21 lat) Warianty: OSTROŻNY REALNY OPTYMISTYCZNY Cena 1MWh (EE+ZC) 250,00 282,50 328,50 Cena udziału VIP 7000zł (od 350.000zł) 8,8% 10,3% 12,5% Cena udziału 7500 zł 8,2% 9,6% 11,6%
SPECJALNA OFERTA DLA UCZESTNIKÓW INVEST CAMP Cena udziału w elektrowni EEW15 7500 - teraz 7300zł.
INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE Oszczędności Polaków to 1,2 bln. zł W większości lokaty bankowe, fundusze emerytalne, gotówka i fundusze inwestycyjne. Problemy możliwe do rozwiązania: - Poprawa finansów gospodarstw domowych - Zabezpieczenie emerytalne - Poprawa stanu energetyki i spełnienie wymagań unijnych - Poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska
WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT OZE Źródło: Raport TNS OBOP dla Greenpeace Polska Październik 2015
KORZYSTNE WARUNKI DO BUDOWY ELEKTROWNI WIATROWYCH W POLSCE Obszary wietrzności z uwzględnieniem ukształtowania i charakterystyki terenu (pomiar: na lądzie 80 m n.p.g na obszarze wodnym 120 m n.p.m) ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU NA WYSO- KOŚCI WIEŻY SIŁOWNI WIATROWEJ (m/s): 0-4 4-5 5-6 6-7 7-8 > 8 Kraje poza obszarem badania ŹRÓDŁO: EEA Technical report, Europe's onshore and offshore wind energy potential, Kopenhaga nr 6/2009 25
TRUJEMY EUROPĘ Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie normy dla rakotwórczego benzo[a]pirenu są przekraczane w skali kraju o 500%. 90% energii pozyskuje się przez spalenie węgla. Z powodu fatalnej jakości powietrza każdego roku przedwcześnie umiera 45 000 Polaków. Mapa przedstawiająca wystawienie populacji na działanie szkodliwych benzopirenów. Źródło: Komisja Europejska
SPECJALNA OFERTA DLA UCZESTNIKÓW INVEST CAMP Cena udziału w elektrowni EEW15 7500 - teraz 7300zł.
FIRMA Pracownia Finansowa Sp. z o.o. Ul. Walecznych 39, 03-916 Warszawa (Saska Kępa) tel. (+48 22) 122 81 82 biuro@pracownia-finansowa.pl www.ekologicznaelektrownia.pl NIP 7010400644 REGON 146932265, KRS 0000488555 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 500.000 zł (w całości opłacony)
Backup
ELEKTROWNIA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
KLUCZOWE CZYNNIKI INWESTYCJI Rosnące zużycie energii elektrycznej i systematyczny wzrost jej ceny Akt notarialny Elektrownie działają inwestor zarabia od chwili przyłączenia się do spółki Gwarancja sprawności technicznej turbiny przez 97% dni w roku Biznes niezależny od GPW i koniunktury w gospodarce Brak czynnika ludzkiego zyski ok. 10 % rocznie! i więcej Przy zachowaniu bezpieczeństwa
SPOSÓB OBJĘCIA UDZIAŁÓW W EKOLOGICZNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ 3 Zapoznanie z Umową Inwestycyjną i Aktem założycielskim Spółki Podpisanie Umowy Inwestycyjnej i wpłata kwoty zabezpieczenia udziałów Objęcie udziałów Spółki Celowej przed notariuszem
MODEL BIZNESOWY SPÓŁKI MOC NOMINALNA ELEKTROWNI CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE PRZYCHODY: Produktywność przy współczynniku Cena 1MWh (EE+ZC) suma: ROCZNE KOSZTY OPERACYJNE: Utrzymanie w ruchu Urząd Dozoru Technicznego Ubezpieczenie Dzierżawa gruntu Podatek od nieruchomości Konsumpcja energii na własne potrzeby Konserwacja, ochrona, internet Inne (administracja, obsł. prawna, etc.) suma: 2 x 2 MW 22 000 000 zł 10 500 MWh/rok 282,50 zł/mwh 2 966 250,00 zł 220 000 zł 3 000 zł 40 000 zł 44 000 zł 122 400 zł 16 000 zł 22 600 zł 12 000 zł 480 000 zł POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA: Finansowanie bankowe 22 % Kapitał własny 78 % Koszt kapitału obcego 3,29 % Okres spłaty kredytu DYWIDENDA: Zysk do podziału średniorocznie Zysk po odjęciu kredytu 2 486 250 zł 2 210 500 zł Liczba udziałów: 3201 Cena objęcia udziału (min. 5 udziałów) 10 lat Stawka podatku dochodowego 19 % 7 500 zł Cena udziału w pakiecie VIP (min. 50 u.) 7 000 zł Dywidenda przypadająca na 1 udział 690,57 zł 9 % Dywidenda na 1 udział w pakiecie VIP 690,57 zł 10 %
PRZYKŁADOWE KWOTY OBJĘCIA UDZIAŁÓW W projekcie Elektrowni Wiatrowej EEW15 istnieje możliwość objęcia minimum 5 udziałów. Kolejne progi inwestycji stopniowane są co 1 udział. Całkowita liczba udziałów w spółce to 3201. Zysk spółki Liczba udziałów Cena 1 udziału Zysk na 1 udział 2 210 500 zł 3201 7 500,00 zł / 7 000,00 zł 690,70 zł Wpłata Liczba udziałów Roczny udział w zysku 700 000,00 zł 100 69 070,00 zł 350 000,00 zł 50 34 535,00 zł 300 000,00 zł 40 27 628,00 zł 187 500,00 zł 25 17 267,50 zł 112 500,00 zł 15 10 360,50 zł 52 500,00 zł 7 4 834,90 zł 37 500,00 zł 5 3 453,50 zł