Katowice, 02.11.2015r. WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE E.ZD-00104/15/ BIURO RADY MIASTA KATOWICE WPŁ 2015-11- O 3 3RM E.1%.10 1 1 Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice Dotyczy: materia łów na posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.11.2015 r. W odpowiedzi na pismo nr BRM.0012.1.10.2015.PS z dnia 15.10.2015r., w za łączeniu przekazuj ę informacj ę na temat pkt 3 porz ądku obrad Komisji, dotyczącego: - kontroli dzia łalno ści Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Międzyszkolny O środek Sportowy. Z poważaniem WICEP E TOW10E Do wiadomo ści: 1) Sz.P. Janusz Waląg - Sekretarz Miasta Katowice, 2) Sz.P. Dariusz Łyczko- Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej diii KATOWICE emir dla odmiany Urzad Miasta Katowice 40-098 Katowice, ul. M łynska 4 www.katowice.e U Tel. +48 32 259 32 30. wmk3@katowice.eu Stv,7
Zakres zada ń realizowanych przez Mi ędzyszkolny O środek Sportowy w Katowicach wynikaj ący z zadań statutowych : 1) Zadania edukacyjne: - nauczanie p ływania dzieci szkó ł podstawowych, - upowszechnianie zdobywania kart p ływackich, dyplomu Ju ż pływam" dzieci i m łodzieży, - upowszechnianie wiedzy i kszta łtowanie umiej ętno ści sp ędzania wolnego czasu nad wod ą w górach i na boiskach szkolnych. 2) Zadania profilaktyczne: - prowadzenie zaj ęć koryguj ących wady postawy ciała oraz prowadzenie zaj ęć pokazowo instruktażowych dla rodziców uczestników zaj ęć. 3) Zadania sportowe: - prowadzenie szkolenia sportowego, - zapewnienie uczestnikom sekcji sportowych udzia łu w zawodach, - zapewnienie dost ępu do bazy sportowej. 4) Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i m łodzieży szkolnej: - organizacja i koordynowanie rywalizacji sportowej szkó ł miasta Katowice, - współorganizacja imprez sportowych z Wydzia łem Sportu Urz ędu Miasta Katowice, Kuratorium O światy w Katowicach, uczniowskimi klubami sportowymi oraz Śląskim Szkolnym Zwi ązkiem Sportowym w Katowicach, - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i m łodzieży, - organizacja obozów, konsultacje dla cz łonków sekcji sportowych. Kontrola dzia łalno ści Mi ędzyszkolnego O środka Sportowego w Katowicach przez Prezydenta Miasta Katowice, poprzez Wydzia ł Edukacji oraz Wydzia ł Audytu i Kontroli, realizowana jest w zakresie: 1) Bieżącego planowania i realizacji w obr ębie działań edukacyjnych placówki - rodzaj i ilo ść zaj ęć oraz kontrol ę zatrudnienia pracowników edukacyjnych oraz administracji i obs ługi, poprzez zatwierdzanie i korygowanie arkuszy i aneksów organizacji pracy placówki w systemie nadzoru elektronicznego Pabs oraz System Informacji O światowej.
2) Okresowej i bieżącej dzia łalno ści pracy dyrektora poprzez kontrol ę realizacji obowi ązków wynikaj ących w pełnienia funkcji kierowniczej w zakresie: terminowego i rzetelnego dostarczanej dokumentacji, wywi ązywania si ę z poleceń służbowych, pozyskiwania Pozabudżetowych środków finansowych, podnoszenie umiej ętno ści zawodowych, organizacj ę konkursów, promocj ę placówki, organizacje wypoczynku letniego i zimowego dzieci, współpracy ł środowiskiem, lokalnym i z zagranicą. 3) Okresowej kontroli pracy placówki przy ocenie pracy dyrektora obejmuj ącą realizacj ę zadań wynikaj ących z przepisów ustawy o systemie o światy i stosownych rozporządzeń wykonawczych do tych przepisów jak również uchwa ł Rady Miasta. 4) Współpracę z Śląskim Kuratorem O światy w zakresie nadzoru pedagogicznego (ewaluacja problemowa). 5) Kontrol ę finansów placówki planowania i realizacji wydatków ( przyk ład za okres 01.01.2015 30.09.2015 - załącznik). W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej za 2011 r, przeprowadzonej w okresie 28.09.2012r.-19.09.2012r. przez Wydział Audytu i Kontroli przedstawiono nast ępuj ące zalecenia: - Przekazywanie projektów umów najmu do Wydzia łu Edukacji przed zawarciem, w terminie umożliwiaj ącym wyrażenie stosownej opinii zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lip-ca 2004r., w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomo ści oraz pomieszczeń stanowi ących własność Miasta Katowice b ędących w trwałym zarządzie, używania lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice, Stworzenie właściwej organizacji stanowisk pracy, na których pobierana jest gotówka za sprzedaż biletów na pływalnię w celu wyeliminowania ryzyka zwi ązanego z nieprawidłową ochroną zasobów jednostki, - Wzmocnienie nadzoru i kontroli w zakresie przyznanych dodatków motywacyjnych nauczycielom dyplomowanym, - Wzmocnienie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzonych teczek osobowych pracowników, - Bezwzględne przestrzeganie terminu dokonywania wp łat na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych, - Przestrzeganie przyj ętych zasad w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo ksi ęgowych
w zakresie zawieranych umów zlecenie, - Bezwzgl ędne przestrzeganie terminów p łatno ści i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców. Dyrektor Międzyszkolnego O środka Sportowego w Katowicach potwierdzi ł wypełnienie zaleceń. W10EP E ENT M1A KAT TAvi./\2,110E oz.. Q, ;.,.. na Szuba 02. II. 2016,,
PLAN I WYKONANIE za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 dotyczy: DOCHODÓW Mi ędzyszkolny O środek Sportowy ul. Paderewskiego 46A, 40-282 Katowice Telefon 32 256-10-70, e-mail moskatowicesekret@op.pl REGON: 001391327 A+B - gmina+powiat Dzia ł Rozdzia ł Opis WX1tikk 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 52 30 52 30 42 214,74 52 30 52 30 42 214,74 1=. 80,72% 59 256,00 80,72% 59 256,00 31 55 31 55 24 072,47 25 00 76,30% wynajem obiektów sportowych automaty do napoi 0830 Wpływy z us ług wpływy ze sprzeda ży biletów i karnetów 0920 Pozosta łe odsetki odsetki za nieterminowe op łaty pozosta łe odsetki wyżej nie wymienione 0970 Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia p łatnika pozosta łe wpływy wyżej nie wymienione r. 28 80 28 80 22 152,50 76,92% 22 25 2 75 2 75 1 919,97 69,82% 2 75 20 38 20 38 17 864,00 87,65% 21 00 20 38 20 38 17 864,00 87,65% 21 00 2,67 % 36,00 2,67 % % 36,00 37 37 275,60 74,49% 13 22 37 37 275,60 74,49% 37 % 12 85 44. NACZELNIK WYD ALU EDUKACJI tyrek 02 fl..?01 PABS 8.0.1096 (c) Krakfin Wygenerowany: 2015-10-30 10:06:59 #54e78 Strona 1 z 1
PLAN I WYKONANIE za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 dotyczy: WYDATKÓW Mi ędzyszkolny O ś rodek Sportowy ul. Paderewskiego 46A, 40-282 Katowice Telefon 32 256-10-70, e-mail moskatowicesekret@op.pl REGON: 001391327 A+B - gmina+powiat Dzia ł Rozdzia ł Opis Plan na 01.01.2015 Plan po zmianach Zaanga żowanie Wykonanie rrzewiaywane % wykonanie na dzier 31 12 2015 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 287 505,00 2 305 265,00 2 274 966,34 1 810 371,68 78,53% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 250 04 2 269 331,00 2 243 924,50 1 779 329,84 78,41% Wydatki bie żące 2 250 04 2 269 331,00 2 243 924,50 1 779 329,84 78,41% wydatki jednostek bud żetowych 2 240 099,00 2 259 39 2 241 959,50 1 777 364,84 78,67% wynagrodzenia i sk ładki od nich naliczane 1 636 889,00 1 634 539,00 1 634 537,99 1 301 859,91 79,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Sk ładki na ubezpieczenia spo łeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia lub umowy o dzie ło: pozosta łe usługi wykonywane przez osoby fizyczne wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych 4140 Wpłaty na Pa ń stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nieoelnosorawnych 4190 Nagrody konkursowe E - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów/zawodów - dot. MOS 4210 Zakup materia łów i wyposa żenia wyposa żenie (bez komputerów); sprzet gospodarczy 1 298 223,00 98 934,00 212 703,00 24 679,00 2 35 2 35 603 21 37 813,00 30 55 50 1 298 223,00 99 841,00 211 796,00 24 679,00 1 298 223,00 99 839,99 211 796,00 24 679,00 1 011 509,29 99 839,99 172 017,95 18 492,68 624 851,00 607 421,51 475 504,93 37 813,00 37 813,00 27 715,00 27 715,00 21 30 21 127,54 18 227,58 18 227,58 30 891,00 23 436,68 23 436,68 904,25 77,91% 10% 81,22% 74,93% % 76,10% 73,29% 85,58% 75,87% 3-2 305 265,01 2 265 040,0 2 265 040,0 2 255 099,0 1 636 889,0 1 298 223,0 99 841,0 211 796,0 24 679,0 2 350,0 2 350,0 618 210,0 37 813,0 0,0 21 300,0 21 300,0 24 250,0 500,0 sprzęt komputerowy i oprogramowanie (nie zaliczony do E4240 i 660601 materia ły biurowe, świadectwa, dzienniki, programy nauczania. pozosta łe druki. itp. prenumeraty (nie zaliczone do 4240) materia ły do remontów i napraw (m.in. elementy do monta żu we w łasnym zakresie, np. drzwi, okna, itp.); materia ły do eksploatacji basenu (m.in. odczynniki rhprnir7npl środki czysto ści; materia ły do posypywania chodników (m.in. Diasek. sól. itp.) wyposa żenie apteczek nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów/zawodów - dot. MOS inne wydatki wy żej nie wymienione 1 50 274,81 5 00 3 441,53 1 00 10 00 13 600,27 6 00 5 116,42 40 6 00 15 99,40 1 500,0 5 000,C 1 000,C 10 000,C 6 000,C 400,C - 300,C 150,C PABS 8.0.1094 (c) Krakfin Wygenerowany: 2015-10-29 12:52:11 #54df1 Strona 1 z
Dzia ł Rozdzia ł Opis 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce naukowe (bez komputerów), w tym sprz ęt sportowy 4260 Zakup energii Woda Energia ciepina Energia elektryczna 4280 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 4300 Zakup us ług pozosta łych op łaty pocztowe opłaty RTV us ługi transportowe obs ługa w zakresie BHP (wydatki nie zaliczone do 641701 us ługi komunalne (wywóz nieczysto ści, odprowadzanie ścieków, kominiarskie. itp.) us ł ugi: poligraficzne, kserograficzne, introligatorskie dozór techniczny; przegl ądy (ppoż., instalacji elektrycznej, instalacji Gazowej) usługi świadczone przez Pa ństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneao usługi zwi ązane z realizacj ą zawodów sportowych - dot. MOS pozosta łe us ługi wyżej nie wymienione, mi ędzy innymi czyszczenie rynien. us łuai informatyczne od śnie żanie 4360 Op łaty z tytu łu zakupu us ług telekomunikacyjnych opłaty z tytu łu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowei op łaty z tytu łu zakupu us ług telekomunikacyjnych 4410 Podró że sł u żbowe krajowe bilety komunikacji miejskiej 4440 Odpisy na zak ładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ści podatek świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń Ekwiwalent 85446 Dokszta łcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek bud żetowych wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych 4700 Szkolenia pracowników nie b ęd ących cz łonkami korpusu sł użby cywilnej doskonalenie zawodowe nauczycieli (R: 85446) 85495 Pozosta ła dzia łalność PABS 8.0.1094 (c) Krakfin Plan na 01.01.2015 Plan po zmianach Zaanga żowanie Wykonanie % rrzewiaywane wykonanie na dzie ń 30 272, 75 272,75 90,92% 31 12 201530 272,75 30 359 00 359 00 359 00 252 044,17 70,21% 359 00 35 00 17 899,43 35 00 76 00 190 044,77 76 00 248 00 44 099,97 248 00 1 77 1 77 1 59 1 59 89,83% 1 77 1 77 1 59 1 77 97 63 97 33 88 374,54 77 570,33 79,70% 97 33 23 13,53 23 23 247,65 23 10 10 18 27 18 51 84 27 987,92 51 54 1 60 1 60 2 33 2 33 12 243,00 12 35 00 33 10 35 00 1 50 15 708,23 1 50 4 50 4 50 4 766,00 4 766,00 4 766,00 3 607,42 75,69% 4 766,00 75 75 4 016,00 3 607,42 4 016,00 96 96 32 32 33,33% 96 96 32 96 70 687,00 70 687,00 70 687,00 70 687,00 10% 70 687,00 34,00 34,00 34,00 34,00 10% 34,00 34,00 34,00 34,00 9 941,00 9 941,00 1 965,00 1 965,00 19,77% 9 941,00 9 941,00 9 941,00 1 965,00 1 965,00 19,77% 9 941,00 9 941,00 1 965,00 2 76 1 82 2 76 1 82 2 76 1 82 2 76 1 82 2 76 1 82 37 465,00 33 174,00 29 221,84 1. 82 1 82 1 82 1 82 1 82 1 82 65,94% 65,94% 65,94% 65,94% 65,94% 29 221,84 88,09% 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 37 465,00 Wygenerowany: 2015-10-29 12:52:11 #54df1 Strona 2 z 3
Dzia ł Rozdzia ł Opis Wydatki bie żą ce Plan na 01.01.2015 27 465,00 Plan po zmianach 20 00 Zaanga żowanie 16 048,54 Wykonanie 16 048,54 0/0 80,24% i"rzewiaywane wykonanie na dzie ń 31 12 20j5 2z 828,00 wydatki jednostek bud żetowych 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% 22 828,00 wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% 22 828,00 4270 Zakup us ług remontowych 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% 22 828,00 Wydatki maj ątkowe 10 00 13 174,00 13 173,30 13 173,30 99,99% 14 637,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 13 174,00 13 173,30 13 173,30 99,99% 14 637,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 10 00 13 174,00 13 173,30 13 173,30 Ogółc!n 2 287 505,00 2 305 265,00 2 274 966,34 1. 810 371,68 78,53% 2 305 265,00 99,99% 14 637,00 NACZELNIK MDL LU EDUKACJI Mi Żurek (I 20 icv PABS 8.0.1094 (c) Krakfin Wygenerowany: 2015-10-29 12:52:11 #54df1 Strona 3 z 3
Mi ędzyszkolny O środek Sportowy Remonty Zatwierdzony wg stanu na dzie ń Wykonanie na dzie ń : 2015-09-30 para _ - ul. Paderewskiego 46A, 40-282 Katowice Lp. 1 Placówka Plan Zaanga ż Wykon. Wykon. Dzielnica 2015-01-01 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 % decyzje, nakazy 85495 4270 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% Naprawy i konserwacje 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% Mi ędzyszkolny O środek Sportowy 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% Naprawy i konserwacje 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% naprawy i konserwacje 27 465,00 20 00 16 048,54 16 048,54 80,24% oś. Paderewskiego - Muchowiec ZPM 138/2015 z dnia 2015-03-25 ZPM 464/2015 (ZwPM 348/15) z dnia 2015-09-28 NACZELNIK WYD T EDUKACJI ek <2 ii 02(36v PABS 8.0.1094 (c) Krakfin Wygenerowany: 2015-10-29 12:50:41 #54df0 Strona 1 z 1
Mi ędzyszkolny O środek Sportowy Zakupy inwestycyjne Zatwierdzony wg stanu na dzie ń Wykonanie na dzie ń : 2015-09-30 paragrafy: 6060 ul. Paderewskiego 46A, 40-282 Katowice Lp. Placówka Plan Zaanga ż Wykon. Wykon. Dzielnica 85495 6060 Mi ędzyszkolny O środek 1 10 00 13 173,30 99,99% Sportowy zakup maszyny czyszcacej 2015-01-01 10 00 2015-09-30 13 174,00 2015-09-30 13 173,30 2015-09-30 13 173,30 10 00 13 174,00 13 173,30 13 173,30 99,99% decyzje, nakazy o ś. Paderewskiego - Muchowiec ZPM 138/2015 z dnia 2015-03-25 99,99% ZPM 464/2015 (ZwPM 348/15) z dnia 2015-09-28 0.2. i ł,02ii(v, PABS 8.0.1094 (c) Krakfin Wygenerowany: 2015-10-29 12:50:41 #54df0 Strona 1 z 1