KBC Alokacji Sektorowych FIZ

Podobne dokumenty
KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

KBC Kapitalny Start FIZ WYGRYWASZ JUŻ NA STARCIE

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

KBC GERMAN JUMPER FIZ SOLIDNY, NIEMIECKI ZYSK W TWOIM ZASIĘGU

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

QUERCUS Multistrategy FIZ

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

QUERCUS Multistrategy FIZ

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Allianz US Equity. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Raport kwartalny FIZ-Q-E

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY),

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SFIO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

FUNDUSZ DŁUŻNY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH - A NEW WAY OF THINKING

Raport kwartalny FIZ-Q-E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017


BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

Opis funduszy OF/1/2016

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

Opis funduszy OF/1/2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2012 r.

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH PORTFELAMI MODELOWYMI (kod: RE PM UKO/2015/01/02)

PROSPEKT INFORMACYJNY

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH PORTFELAMI MODELOWYMI IV

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wyniki finansowe za 2017 r. Spotkanie analityczne

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return*

Transkrypt:

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów/branż, które mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo dwa lub trzy sektory). Inwestycja daje ekspozycję zarówno na rynek polski jak i zagraniczny. Zaangażowanie w akcje spółek z wybranych sektorów (lub tytuły uczestnictwa funduszy sektorowych z Grupy KBC) stanowi między 70 a 100% aktywów. Część aktywów funduszu (do 30%) stanowić będą obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Decyzje dotyczące alokacji w wybrane sektory podejmowane są na bieżąco przez Komitet Inwestycyjny KBC TFI, z wykorzystaniem analiz makroekonomicznych departamentu analiz KBC AM z Brukseli.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ - idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach - wybór od 2 do 5 branż Zespołowy system podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem doświadczenia głównego zarządzającego. Dynamiczne podejście do zmieniającej się sytuacji rynkowej bieżące dostosowanie struktury aktywów portfela

W zależności od momentu cyklu gospodarczego preferowane są różne sektory Ożywienie / Early Market Expansion Wczesny wzrost / Middle Market Expansion Późny wzrost / Late Market Expansion Spowolnienie / Early Market Contraction Recesja / Late Market Contraction Spółki technolog. Transport Przemysł Surowce Energia FMCG Sektor użytecznoś ci publicznej Finanse Dobra konsumpc. cykliczne Stopy procentowe w dołku Rosnące stopy procentowe Stopy procentowe na szczycie Spadające stopy procentowe

KBC Alokacji Sektorowych FIZ dlaczego warto mieć w portfelu? Zarządzanie sektorowe zarządzający inwestuje aktywa funduszu tylko w te sektory gospodarcze, które mają przed sobą najlepszy okres inwestycyjny. Pozwala to na uniknięcie sektorów, które wykorzystały już swój potencjał wzrostu lub tego potencjału nie posiadają, a wybranie tych, które w danym momencie cyklu koniunkturalnego są najbardziej atrakcyjne. Dokonując płynnych zmian pomiędzy sektorami zarządzający dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka związanego np. z korektą na rynku akcji.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ dlaczego warto mieć w portfelu? Staranny dobór spółek - Po wybraniu najlepiej rokujących sektorów, zarządzający wybierze najlepsze spółki, które je reprezentują. Takie podejście pozwoli wybrać najlepsze z najlepszych co wpłynie dodatnio na osiągniętą przez fundusz stopę zwrotu. Skupienie się na najlepszych - Fundusz ma możliwość zainwestowania nawet 20% aktywów w jedną spółkę, co pozwala wybrać zarządzającemu tylko te (w skrajnym przypadku tylko 5), które mają przed sobą najlepsze perspektywy wzrostu. Taki sposób zarządzania jest potężnym orężem w rękach doświadczonego zarządzającego bo pozwala osiągnąć lepszą stopę zwrotu niż z inwestycji stosujących wysoką dywersyfikację.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ dlaczego warto mieć w portfelu? Obecność na rynkach, które są najbardziej perspektywiczne - Fundusz może inwestować swoje aktywa także za granicą co oznacza, że jeżeli gdziekolwiek na świecie pojawi się okazja inwestycyjna fundusz będzie miał możliwość jej wykorzystania. Ograniczenie ryzyka walutowego - ze względu na wykorzystanie instrumentów pochodnych fundusz zapewnia klientowi ograniczenie ryzyka walutowego dla inwestycji poczynionych za granicą. Pełna transparentność inwestycji fundusz publikuje okresowe sprawozdania dotyczące prowadzonej polityki inwestycyjnej i aktualnego podziału sektorowego, co pozwala inwestorom ocenić decyzje zarządzającego oraz daje większą kontrolę nad zainwestowanymi przez nich środkami.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ - dlaczego warto mieć w portfelu? Zarządzający funduszem Jakub Bentke. Jeden z najlepszych specjalistów od zarządzania rynkiem akcyjnym w Polsce. Licencja doradcy inwestycyjnego nr 12! Jako zarządzający działa na rynku od 1995 roku. Wybór na zarządzającego funduszem KBC Alokacji Sektorowych doświadczonego doradcy inwestycyjnego daje Klientowi pewność profesjonalnego i odpowiedzialnego inwestowania środków finansowych.

Parametry funduszu Subskrypcja od 16 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. Minimalny zapis Opłata za zapis Czas trwania Funduszu Dzień Wyceny Dzień Wykupu Opłata za zarządzanie Opłata za umorzenie certyfikatów 10 Certyfikatów po wycenie z dnia 09 listopada 2016 r.* max. 3% (z możliwością negocjacji) nieograniczony każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca każdy ostatni roboczy dzień stycznia, kwietnia, lipca i października zgłoszenie żądania wykupu nie później niż na 10 dni roboczych przed Dniem Wykupu. 3,5% rocznie brak

Parametry funduszu Ewentualne kolejne subskrypcje Przydział certyfikatów Obrót certyfikatami na GPW Tak W terminie 5 dni roboczych po zamknięciu subskrypcji Tak upublicznienie w terminie 14 dni roboczych od wpisania emisji do rejestru funduszy Pierwsza wycena Najprawdopodobniej 31 grudnia 2016 (uzależnione od daty wpisania emisji do rejestru funduszy) Inwestycje na rynku niepublicznym Nie

KBC Alokacji Sektorowych FIZ skład portfela (stan na 30.09.2016) Akcje Kraj siedziby emitenta Udział w aktywach (%) 1. Abbott Laboratories (US0028241000) Stany Zjednoczone Ameryki 4,25 2. ABBV US (US00287Y1091) Stany Zjednoczone Ameryki 6,53 3. Daimler AG (DE0007100000) Republika Federalna Niemiec 4,56 4. Electronic Arts INC (US2855121099) Stany Zjednoczone Ameryki 6,3 5. Faurecia S.A. (FR0000121147) Republika Francuska 3,69 6. Fresenius Medical Care (DE0005785802) Republika Federalna Niemiec 6,04 7. Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) Republika Federalna Niemiec 4,07 8. Medicalgorithmics S.A. (PLMDCLG00015) Rzeczpospolita Polska 4,56 9. Merck & Co (US58933Y1055) Stany Zjednoczone Ameryki 8,77 10. Microsoft Corp. (US5949181045) Stany Zjednoczone Ameryki 4,26 11. Peugeot S.A. (FR0000121501) Republika Francuska 3,78 12. Pfizer Inc. (US7170811035) Stany Zjednoczone Ameryki 5,41 13. Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Stany Zjednoczone Ameryki 9,01 14. Renault (FR0000131906) Republika Francuska 5,8 15. Sanofi S.A. (FR0000120578) Republika Francuska 5,37 16. UnitedHealth Group (US91324P1021) Stany Zjednoczone Ameryki 8,07 17. Visa Inc (US92826C8394) Stany Zjednoczone Ameryki 4,6 Akcje - razem 95,07 Źródło: KBC TFI

KBC Alokacji Sektorowych FIZ wyniki 31.10.2014-9.11.2016 9.11.2016 104,12 PLN Nazwa 6M 09.05.2016* 09.11.2016 1 rok 09.11.2015* 09.11.2016 2 lata 09.11.2014* 09.11.2016 KBC Alokacji Sektorowych FIZ 5,49% -2,02% 3,92% * Do obliczenia brana jest ostatnia dostępna wycena na dany dzień. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, ponieważ uczestnik ponosi dodatkowe opłaty manipulacyjne i jest zobowiązany do zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Źródło: obliczenia KBC TFI

Informacje prawne Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Ze względu na duży udział akcji w portfelu, fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie - szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl w zakładce dotyczącej Funduszu KBC Alokacji Sektorowych FIZ (https://kbctfi.pl/fundusze_inwestycyjne/kbc_alokacji_sektorowych_fiz). Szczegółowe informacje można uzyskać także u dystrybutora. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58; biuro@kbctfi.pl, www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412 KBC TFI S.A. zostało utworzone i działa na podstawie zezwolenia Komisji z dn. 14.05.2007, decyzja nr DFN1-4030 23-1/02-1452 na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych.