www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna
2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 3 Spis treści I. EKSPORT DANYCH Z SYSTEMU BANKOOŚCI ELEKTRONICZNEJ... 4 1. DOSTĘPNE OPCJE I FORMATY EKSPORTU... 4 2. EKSPORT ODBIORCÓ... 4 3. EKSPORT PRZELEÓ... 5 4. EKSPORT HISTORII... 7 II. IMPORT DANYCH DO SYSTEMU BANKOOŚCI ELEKTRONICZNEJ... 9 1. DOSTĘPNE OPCJE I FORMATY IMPORTU... 9 2. IMPORT ODBIORCÓ... 9 3. FORMATY IMPORTU ODBIORCÓ...12 Odbiorca krajowy...12 Płatnik ZUS...12 Płatnik US...12 Organ podatkowy...13 4. IMPORT PRZELEÓ...13 5. IMPORT PRZELEÓ FORMACIE ELIXIR-OK...16 6. IMPORT PRZELEÓ FORMACIE.CSV...18
4 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna I. EKSPORT DANYCH Z SYSTEMU BANKOOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1. DOSTĘPNE OPCJE I FORMATY EKSPORTU Opcja eksportu danych dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Możliwe jest wyeksportowanie następujących danych:! bazy odbiorców (krajowych, organów podatkowych, płatników ZUS oraz płatników US) w formacie: csv, Excel (xls) oraz Excel 2007 (xlsx), przelewów (krajowych, wewnętrznych, do ZUS oraz podatkowych) w formacie: Elixir-OK. oraz csv; historii operacji na rachunkach w formacie: csv, Excel (xls) oraz Excel 2007 (xlsx). Pamiętaj, że eksport danych dostępny jest wyłącznie podczas pracy w profilu zaawansowanym. 2. EKSPORT ODBIORCÓ? Dostęp do opcji eksportu odbiorców jest możliwy z poziomu zakładki Twoi odbiorcy. Możesz wyeksportować dane dowolnej grupy odbiorców należących do tego samego typu, np. dane odbiorców krajowych, organów podatkowych, płatników ZUS oraz płatników US. Jak wyeksportować dane odbiorców? Na liście odbiorców wskaż odbiorców, którzy mają zostać wyeksportowani oraz wybierz opcję Eksport. Na kolejnym ekranie możesz zmienić nazwę pliku (domyślna nazwa to: Odbiorcy_RRRRMMDD) oraz wybrać format importu, wskazując jedną z dostępnych opcji: csv, Excel (xls) lub Excel 2007 (xlsx). Następnie wybierasz opcję Eksportuj. Otworzy Ci się nowe okno z plikiem wyeksportowanych odbiorców. Możesz otworzyć lub zapisać plik na lokalnym dysku komputera. Następnie możesz skorzystać z opcji eksportu odbiorców w innym formacie lub wrócić do poprzedniego ekranu, korzystając z opcji Powrót.
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 5 Rys. 1. Dostęp do opcji eksportu odbiorców Rys. 2. Ekran zatwierdzania eksportu odbiorców 3. EKSPORT PRZELEÓ Opcja eksportu przelewów jest dostępna w menu Rachunki > Lista przelewów. Znajdziesz ją w rozwijanym menu ykonaj na zaznaczonych. Jak wyeksportować przelewy? Na liście przelewów wskaż operacje, które mają zostać wyeksportowane oraz wybierz opcję Eksportuj.?
6 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Rys.3. Dostęp do opcji eksportu przelewów Na kolejnym ekranie możesz zmienić nazwę pliku (domyślna nazwa to: przelewy_ RRRRMMDD) oraz wybrać jego format, wskazując jedną z dostępnych opcji: Elixir albo csv. Następnie wybierasz opcję: Eksportuj. Rys.4. Ekran zatwierdzania eksportu przelewów
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 7 Otworzy Ci się nowe okno z plikiem wyeksportowanych przelewów. Możesz otworzyć lub zapisać plik na lokalnym dysku komputera. Następnie możesz skorzystać z opcji eksportu przelewów w innym formacie lub wrócić do poprzedniego ekranu, korzystając z opcji Powrót. 4. EKSPORT HISTORII Jak wyeksportować historię operacji na rachunku? Dostęp do opcji eksportu historii operacji na rachunku jest możliwy z poziomu zakładki Rachunki > Historia. Możesz wyeksportować dowolnie przefiltrowaną historię w wybranym przedziale czasu. ystarczy, że określisz kryteria, a następnie wybierzesz opcję Eksport.? Rys. 5. Dostęp do opcji eksportu historii operacji na rachunku Na kolejnym ekranie możesz zmienić nazwę pliku (domyślna nazwa to: historia_rrrrmmdd) oraz wybrać format importu, wskazując jedną z dostępnych opcji: csv, Excel (xls) lub Excel 2007 (xlsx). Następnie wybierasz opcję Eksportuj.
8 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Rys. 6. Ekran zatwierdzania eksportu historii operacji na rachunku Otworzy Ci się nowe okno z plikiem wyeksportowanej historii. Możesz otworzyć lub zapisać plik na lokalnym dysku komputera. Następnie możesz skorzystać z opcji eksportu historii w innym formacie lub wrócić do poprzedniego ekranu, korzystając z opcji Powrót.
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 9 II. IMPORT DANYCH DO SYSTEMU BANKOOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1. DOSTĘPNE OPCJE I FORMATY IMPORTU Opcja importu danych dostępna jest dla użytkowników klientów indywidualnych oraz firmowych. Możliwe jest zaimportowanie do systemu następujących danych: bazy odbiorców (krajowych, organów podatkowych, płatników ZUS oraz płatników US) w formacie: csv, Excel (xls) oraz Excel 2007 (xlsx), przelewów (krajowych, wewnętrznych, do ZUS oraz podatkowych) w formacie: Elixir-OK. oraz csv (opcja importu przelewów jest dostępna jedynie dla firm). Pamiętaj, że import danych dostępny jest wyłącznie podczas pracy w profilu zaawansowanym.! 2. IMPORT ODBIORCÓ Dostęp do opcji importu odbiorców jest możliwy z poziomu zakładki Twoi odbiorcy. Możesz importować dane dowolnej grupy odbiorców należących do tego samego typu. Rys. 7. Dostęp do opcji importu odbiorców
10 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Po wybraniu opcji Import pojawia się ekran importu odbiorców, gdzie wskazujesz następujące dane: plik z danymi odbiorców, które chcesz zaimportować do systemu, typ odbiorcy (możesz zaimportować dane: odbiorców krajowych, organów podatkowych, płatników ZUS lub płatników US), format importowanego pliku: csv, Excel (xls) lub Excel 2007 (xlsx). Dodatkowo, system poprosi Cię o określenie Twoich preferencji co do funkcjonalności opcjonalnych: pełna kontrola importowanych odbiorców (pole opcjonalne): zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas importu system weryfikuje, czy wszystkie pola dla importowanych odbiorców są wypełnione i czy są poprawne; jeżeli dane nie są prawidłowe, system wyświetli komunikat błędu, informując, dla których odbiorców błąd wystąpił, brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że możliwe jest zaimportowanie odbiorców, dla których część danych nie została uzupełniona, czy błędy walidacji odrzucają cały plik? (pole opcjonalne): zaznaczenie tej opcji powoduje, że w sytuacji, gdy w importowanym pliku zostaną znalezione błędne dane dla co najmniej jednego odbiorcy, plik nie zostanie zaimportowany; system wyświetli wówczas komunikat o nieudanym imporcie, z uwagi na błąd w danych, informując, dla których odbiorców błąd wystąpił, brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że w sytuacji, gdy w importowanym pliku zostaną znalezione błędne dane, system pominie je przy imporcie, importując jedynie prawidłowo zdefiniowanych odbiorców; zostanie wyświetlony komunikat informujący o częściowo udanym imporcie, wraz z podaniem liczby zaimportowanych odbiorców oraz z podaniem danych, dla których znaleziono błędy. Rys. 8. Ekran importu odbiorców
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 11 Po zdefiniowaniu kryteriów importu, wybierasz opcję Importuj. Następnie, prezentowany jest ekran raportu z wykonania importu, zawierający następujące dane: 1 linia: pliku było.. linii 2 linia: Zaimportowano odbiorców 3 linia: Jeżeli zaimportowano tylko poprawne dane odbiorców, wyświetlany jest komunikat Import wykonany, ale częściowo. Jeżeli nie zaimportowano żadnego odbiorcy, to pojawi się komunikat Nie zaimportowano odbiorców oraz błędy w pliku zostaną wymienione w kolejnych liniach. Jeżeli plik był błędny, to zostanie wyświetlony komunikat o błędnym formacie pliku. 4 i kolejne linie: zawierają pozostałe błędy i ostrzeżenia Rys. 9. Ekran raportu z importu odbiorców Dane zaimportowanych odbiorców są widoczne w zakładce Twoi odbiorcy. Możesz z nich korzystać, zlecając kolejne operacje w systemie. Pamiętaj, że odbiorcy importowani do systemu bankowości elektronicznej są zawsze oznaczeni jako Niezaufani. Zmiana statusu odbiorcy na Zaufanego jest możliwa w trybie edycji odbiorcy i wymaga autoryzacji kodem SMS, tokena lub zatwierdzenia podpisem elektronicznym.!
12 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna! 3. FORMATY IMPORTU ODBIORCÓ Pamiętaj! Podane poniżej formaty importu odbiorców są zgodne z formatem csv. przypadku importu danych w formacie xls lub xlsx format jest analogiczny. Kolejne dane wprowadzane są w osobnych kolumnach. Jeżeli chcesz pominąć pole, zostaw kolumnę pustą. Odbiorca krajowy Format pliku: <Nazwa>,<Nr rachunku>,<pełna nazwa>,<ulica>,<kod pocztowy>,<miasto>, <Telefon stacjonarny>,<telefon komórkowy>,<email>,<faks>,<notatka> Format pliku - pola wymagane:,<nr rachunku>,<pełna nazwa>,,,,,,,, Struktura pliku: Jan,50130000000000000000000000,Jan Kowalski,Testowa 1,00000,arszawa,0221234567,123456789,jan@meritumbank.pl,0229876543,notatka Struktura pliku - pola wymagane:,50130000000000000000000000,jan Kowalski,,,,,,, Płatnik ZUS Format pliku: <Nazwa>,<Nazwa płatnika>,<nip>,<telefon stacjonarny>, <Telefon komórkowy>,<email>,<faks>,<notatka>,<typ identyfikatora>, <Identyfikator uzupełniający> Format pliku - pola wymagane:,<nazwa płatnika>,<nip>,,,,,,,<typ identyfikatora>,<identyfikator uzupełniający> Struktura pliku: Jan ZUS,Jan Kowalski,1234567890,0221234567,123456789,jan@meritumbank. pl,0221234333,notatka,2,987654321 Struktura pliku - pola wymagane:,jan Kowalski,1234567890,,,,,,2,987654321 Płatnik US Format pliku: <Nazwa>,<Nazwa płatnika>,<typ identyfikatora>,<identyfikator>,<ulica>, <Kod pocztowy>,<miasto>,<telefon stacjonarny>, <Telefon komórkowy>,<email>,<faks>,<notatka> Format pliku - pola wymagane:,<nazwa płatnika>,<typ identyfikatora>,<identyfikator>,,,,,,,,,
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 13 Struktura pliku: Jan_US,Jan Kowalski,3,12345678,Testowa 1,00000,arszawa,0221234111,123456789,jan@meritumbank. pl,0221234333,notatka Struktura pliku - pola wymagane:,jan Kowalski,3,12345678,,,,,,,, Organ podatkowy Format pliku: <Nazwa>,<Nazwa organu podatkowego>,<rachunek organu podatkowego>,<ulica>, <Kod pocztowy>,<miasto>,<telefon stacjonarny>, <Telefon komórkowy>,<email>,<faks>,<notka> Format pliku - pola wymagane:,<nazwa organu podatkowego>,<rachunek organu podatkowego>,,,,,,,, Struktura pliku: Podatek,Urząd Miasta,00000000000000000000000000,Testowa 1,00-000,arszawa,0221234111,123456789,jan@meritumbank. pl,0221234333,notatka Struktura pliku - pola wymagane:,urząd Miasta,00000000000000000000000000,,,,,,,, 4. IMPORT PRZELEÓ Import przelewów jest dostępny w menu Rachunki > Lista przelewów wyłącznie podczas pracy w profilu firmowym zaawansowanym. Funkcjonalność importu nie jest dostępna dla Klientów indywidualnych. Nie znajdziesz jej również podczas pracy w profilu podstawowym, nawet jeżeli pracujesz na swoich rachunkach firmowych. Opcja Importuj znajduje się w dolnym, lewym rogu ekranu. Poprawnie importowane będą mogły być pliki z polskimi znakami zakodowanymi w standardzie indows 1250. Po wybraniu opcji Importuj, wyświetlany jest ekran importu przelewów, na którym wskazujesz następujące dane: plik z danymi przelewów, które chcesz zaimportować do systemu, format importowanego pliku: Elixir-OK. lub csv.
14 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Rys. 10. Dostęp do opcji importu przelewów Dodatkowo, system poprosi Cię o określenie Twoich preferencji co do funkcjonalności opcjonalnych: Sprawdzaj poprawność wszystkich pól (pole opcjonalne): zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas importu system zweryfikuje, czy wszystkie pola dla importowanych przelewów są wypełnione i czy są poprawne; jeżeli dane nie są prawidłowe, system wyświetli komunikat błędu, informując, dla których przelewów błąd wystąpił, walidacja poszczególnych pól sprawdzanych przez system zgodna jest z walidacjami na formatce przelewu, tzn.: weryfikowana jest poprawność wypełnienia wszystkich wymaganych przez system pól przelewu. szystkie albo żaden (pole opcjonalne): zaznaczenie tej opcji powoduje, że jeżeli w importowanym pliku zostaną znalezione błędne dane dla co najmniej jednego przelewu, plik nie zostanie zaimportowany; system wyświetli wówczas komunikat o nieudanym imporcie, z uwagi na błąd w danych, informując, dla których przelewów błąd wystąpił, brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że jeżeli w importowanym pliku zostaną znalezione błędne dane, system pominie je przy imporcie, importując jedynie prawidłowo zdefiniowane przelewy; zostanie wyświetlony komunikat informujący o częściowo udanym imporcie, wraz z podaniem liczby zaimportowanych przelewów oraz danych, dla których znaleziono błędy.
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 15 Rys. 11. Ekran importu przelewów Po zdefiniowaniu kryteriów importu, wybierasz opcję Importuj. Następnie prezentowany jest ekran raportu z wykonania importu, zawierający następujące dane: 1 linia: pliku było.. linii 2 linia: Zaimportowano przelewów 3 linia: Jeżeli zaimportowano tylko poprawne przelewy, to pojawi się komunikat Import wykonany, ale częściowo. Jeżeli nie zaimportowano żadnego przelewu, to pojawi się komunikat Import nie udał się z powodu następujących błędów ; błędy dla pliku wymienione zostaną w kolejnych liniach. Jeżeli plik był błędny, to zostanie wyświetlony komunikat o błędach w kolejnych liniach. 4 i kolejne linie: zawierają pozostałe błędy i ostrzeżenia
16 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Rys. 12. Ekran raportu z importu przelewów Dane zaimportowanych przelewów zostaną uwidocznione na Liście przelewów. Możesz zautoryzować zlecenia i zlecić ich realizację. 5. IMPORT PRZELEÓ FORMACIE ELIXIR-OK. Poniżej opisany format plików zdefiniowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową i używany do rozliczeń w systemie ELIXIR-OK. Poszczególne zlecenia są umieszczone w pojedynczym wierszu, a pozycje zlecenia są rozdzielane za pomocą przecinka. Używane oznaczenia: O wartość opcjonalna wartość wymagana n pole numeryczne x pole znakowe d pole daty
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 17 L.p. Status Nazwa członu Nazwa podczłonu Rozmiar Typ artość 1 Typ komunikatu 3n artość wymagana, właściwa dla danego typu zlecenia: 110 dla przelewów standardowych, 111 dla przelewów własnych, 190 dla przelewów podatkowych, 120 dla przelewów ZUS 2 Data dokumentu 8n Data dokonania płatności (zgodna z datą importu pliku do systemu lub przyszła) w formacie RRRRMMDD 3 Kwota 15n Kwota wyrażona w groszach np. 1000 (odpowiednik 10PLN) 4 O Oddział nadawca 8n artość ignorowana 5 O Oddział adresat 8n artość ignorowana 6 Rachunek Klienta nadawcy (Numer rachunku płatnika) 34x Rachunek w formacie NRB (26 cyfr) z jakiego ma być zrealizowana płatność np. 130000002016004822760001 7 Rachunek Klienta adresata 34x Rachunek w formacie NRB (26 cyfr) np. 130000002016004822760001 8 O/ Nazwa Klienta nadawcy (Nazwa, adres płatnika) 4*35x artość ignorowana dla przelewów standardowych artość wymagana dla przelewów podatkowych i do ZUS 9 Nazwa Klienta adresata (Nazwa, adres US) 4*35x Zgodnie ze standardem KIR np. Jan Kowalski 80-800 arszawa ul. Bukowa 5 Numer oddziału 10 O korespondent nadawcy 8n artość ignorowana 11 O Numer oddziału finalny adresat 8n artość ignorowana Zgodnie ze standardem KIR, np. dla przelewów standardowych: Zasilenie 12 Informacje dodatkowe (tytuł płatności) 4*35x rachunku, dla przelewów ZUS: 526 0300210 P22222222222 S2009110 1, dla przelewów podatkowych: /TI/ N5260300210/OKR/09M11/SFP/PIT5/TXT/ DECYZJA
18 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna L.p. Status Nazwa członu Nazwa podczłonu Rozmiar Typ artość 13 O Numer czeku 10x artość ignorowana 14 O Szczegóły reklamacji 4*35x artość ignorowana 15 O 16 O Dodatkowa identyfikacja spraw Informacje międzybankowe Kod dokumentu 2n artość ignorowana Dodatkowa identyfikacja spraw 32x artość ignorowana 6*35x artość ignorowana przypadku płatności ZUS i należności do US pole nr 12 należy wypełnić według zaleceń wyspecyfikowanych przez KIR. Przykładowe polecenie przelewu standardowego: 110,20091130,1000,,, 130000002016004822760001, 13130000002016698 914940001,, JAN KOALSKI UL. TESTOA 1 00-000 ARSZAA,,, ZASILENIE RACHUNKU,,,, Przykładowe polecenie przelewu podatkowego: 190,20091130,1000,,, 130000002016004822760001, 171010114001494822230 00000, JAN KOALSKI, Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk,,, /TI/N5260300210/ OKR/09M11/SFP/PIT5/TXT/DECYZJA,,, 71, Przykładowe polecenie przelewu na ZUS: 120,20091130,10000,,, 130000002016004822760001, 831010 10230000261395100000, JAN KOALSKI, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,,, 5260300210 P22222222222 S20091101,,, 51, 6. IMPORT PRZELEÓ FORMACIE.CSV Poszczególne zlecenia są umieszczone w pojedynczym wierszu, a pozycje zlecenia są rozdzielane za pomocą przecinka. Używane oznaczenia: O wartość opcjonalna wartość wymagana n pole numeryczne a pole alfanumeryczne d pole daty
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 19 Opis pola O / Format Typ polecenia: 110: Przelew zwykły 111: Przelew własny 120: Przelew ZUS 190: Przelew Podatkowy 3 n Data realizacji RRRRMMDD 8 d Kwota Bez przecinka i separatorów, nie więcej niż czternaście znaków. 15 n Dane płatności Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Ubezpieczenie społeczne Dla przelewu o typie 190 Pole puste 15 n Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Ubezpieczenie zdrowotne Dla przelewu o typie 190 Pole puste 15 n Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 FP i FGŚP Dla przelewu o typie 190 Pole puste 15 n Nr rachunku zleceniodawcy Pełna postać rachunku NRB zleceniodawcy 34 a Nazwa i adres zleceniodawcy Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Nazwa płatnika Dla przelewu o typie 190 Nazwa płatnika 3*35 a Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Ulica 35 a Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Kod pocztowy 6 a
20 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Opis pola O / Format Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Miasto 35 a Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 NIP Dla przelewu o typie 190 Pole puste 10 n Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Identyfikator uzupełniający (możliwe wartości 1 dowód osobisty, 2 paszport, P PESEL, R regon) Dla przelewu o typie 190 Typ identyfikatora (możliwe wartości 1 dowód osobisty, 2 paszport, 3 inny, P PESEL, R regon, n - NIP) 1 a Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Identyfikator uzupełniający (wartość identyfikatora) Dla przelewu o typie 190 Typ identyfikatora (wartość identyfikatora) 15 a Nr rachunku zleceniodawcy Pełna postać rachunku NRB zleceniodawcy 34 a Nazwa i adres odbiorcy (jedno pole) Dla przelewu o typie 110 Nazwa odbiorcy Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Nazwa organu podatkowego znak 35 a Dla przelewu o typie 110 Ulica Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Pole puste znak 35 a Dla przelewu o typie 110 Kod pocztowy Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Pole puste znak 6 a
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 21 Opis pola O / Format Dla przelewu o typie 110 Miasto Dla przelewu o typie 120 Pole puste Dla przelewu o typie 190 Pole puste 35 a Szczegóły płatności (jedno pole) Dla przelewu o typie 110 Tytułem + znak Dla przelewu o typie 111 Tytułem + znak Dla przelewu o typie 120 Typ wypłaty (możliwe wartości: A, D, E, M, S, T, U) Dla przelewu o typie 190 Symbol formularza Identyfikator zobowiązania (elementy rozdzielone znakiem ) znak 35 a Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Deklaracja Dla przelewu o typie 190 Rok (Okres) znak 6 n Dla przelewu o typie 110 - Pole puste Dla przelewu o typie 120 Numer deklaracji Dla przelewu o typie 190 Typ (Okres) (możliwe wartości: 1 -- dzień, 2 kwartał, 3 miesiąc, 4 półrocze, 5 rok, 6 dekada) znak 2 n Dla przelewu o typie 110 Pole puste Dla przelewu o typie 120 Numer decyzji/umowy Dla przelewu o typie 190 Numer (Okres) 35 a Referencje / Notatka 35 a Koniec polecenia <CR><LF> Przykładowe polecenie przelewu standardowego: 111,20100428,5000,,71130000000000000000000000,,88114000000000000000 000000,Jan Kowalski,przekazanie środków, Przykładowe polecenie przelewu podatkowego: 190,20100430,1500,,59130000000000000000000000,Jan Kowalski Testowa 1 00-000 arszawa N 1234567890,48101011400165482223000000,Drugi Urząd Skarbowy Gdynia,PIT-37 09 5, Przykładowe polecenie przelewu na ZUS: 120,20100430,6600,, 59130000000000000000000000,Jan
22 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna NOTATKI
Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 23
24 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Meritum Bank Infolinia: 801 980 888, 58 77 88 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) www.meritumbank.pl adres korespondencyjny: Alior Bank SA ul. Postępu 18B 02-676 arszawa łaścicielem marki Meritum Bank jest Alior Bank SA z siedzibą w arszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D. Sąd Rejonowy dla m.st. arszawy w arszawie, XIII ydział Gospodarczy. KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731. Kapitał zakładowy: 726 811 960 PLN (opłacony w całości).