SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 331

Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086 Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. (48) 361-53-07, 361-53-35 e-mail: g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia 19-02-2015 roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF- 537/2015 Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 18 lutego 2015 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok. Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala na dzień 31-12- 2014r, wysokości zobowiązań, należności oraz stanie środków pieniężnych na początek i koniec 2014 roku.... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego /podpis pod oryginałem dokumentu/ W załączeniu: Wykonanie planu finansowego RSzS za 2014 rok Uchwała nr 04/2015 Rady Społecznej RSzS z dnia 18-02-2015 roku Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 332

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2014 ROK I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej 117 659 805,00 121 535 352,41 103,29% I 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: 117 209 805,00 121 721 943,02 103,85% 110 304 775,00 114 924 328,77 104,19% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12 404 984,00 12 442 164,80 100,30% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne 1 241 226,00 1 268 208,00 102,17% c leczenie szpitalne 80 271 501,00 81 774 361,16 101,87% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne 2 153 213,00 2 641 051,13 122,66% e leczenie szpitalne chemioterapia 23 699,00 28 275,42 119,31% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 333 720,00 319 869,00 95,85% g rehabilitacja lecznicza 2 206 622,00 4 371 679,40 198,12% h leczenie stomatologiczne 850 950,00 1 578 562,42 185,51% i świadczenia odrębnie kontraktowane 9 250 128,00 8 903 754,00 96,26% j opieka długoterminowa 1 430 107,00 1 428 071,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne 138 625,00 168 332,40 121,43% 2 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury 1 100 000,00 939 341,66 85,39% 3 4 5 6 7 Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholi i współuzaleznionych-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Realizacja projektu "Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV"- dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia 512 000,00 799 708,38 156,19% 41 500,00 41 500,19 100,00% 75 480,00 135 420,00 179,41% 270 000,00 318 064,31 117,80% 16 050,00 16 050,00 100,00% 8 9 Realizacja zadania "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy" oraz szczepienia seniorów przeciwko grypie-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życiadotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych 333 300 000,00 322 066,18 107,36% 1 850 000,00 1 595 778,72 86,26% 10 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 650 000,00 610 096,18 93,86% 11 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu 1 235 000,00 1 251 474,28 101,33% 12 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów 250 000,00 221 723,97 88,69% 13 Sprzedaż usług parkingowych 35 000,00 29 929,31 85,51% 14 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych 300 000,00 302 238,18 100,75%

15 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług 270 000,00 214 222,89 79,34% II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 400 000,00-225 817,44-56,45% III Przychody netto ze sprzedaży materiałów 50 000,00 39 226,83 78,45% B Pozostałe przychody operacyjne 6 880 000,00 7 821 437,32 113,68% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług 80 000,00 154 895,76 193,62% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych 6 500 000,00 7 263 101,79 111,74% D 3 Pozostałe przychody operacyjne 300 000,00 403 439,77 134,48% C Przychody finansowe 135 000,00 494 770,38 366,50% 1 Odsetki bankowe 20 000,00 27 002,04 135,01% 2 Odsetki od należności 55 000,00 32 628,91 59,33% 3 Pozostałe przychody finansowe 60 000,00 435 139,43 725,23% Razem przychody na 2014 rok 124 674 805,00 129 851 560,11 104,15% W 2014 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody ogółem w wysokości 129 851 560,11zł, w tym: przychody z działalności operacyjnej 121 535 352,41zł, pozostałe przychody operacyjne 7 821 437,32zł, przychody finansowe 494 770,38zł. Przychody uzyskano z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach podpisanych umów na poszczególne usługi. W planie na rok 2014 w przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględniono kwot, które zostały przyznane aneksami w późniejszym terminie. Zmiana wartości umów związana była z rozstrzygnięciami postępowań konkursowych w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgii naczyń oraz rehabilitacji leczniczej. Poniżej przedstawiamy wartość podpisanych umów wraz z zawartymi w późniejszym okresie aneksami oraz procentowy wskaźnik wykonania. Lp. 1 Wyszczególnienie Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: Wartość umowy z aneksami na 2014 rok 116 730 512,45 Wykonanie za 2014 rok 114 924 328,77 % wskaźnik wykonania 98,45% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12 664 314,10 12 442 164,80 98,25% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne 334 1 268 343,00 1 268 208,00 99,99% c leczenie szpitalne 83 092 610,56 81 774 361,16 98,41% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne 2 683 722,02 2 641 051,13 98,41% e leczenie szpitalne chemioterapia 29 898,00 28 275,42 94,57%

f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 319 869,00 319 869,00 100,00% g rehabilitacja lecznicza 4 369 112,87 4 371 679,40 100,06% h leczenie stomatologiczne 1 730 250,00 1 578 562,42 91,23% i świadczenia odrębnie kontraktowane 8 973 954,00 8 903 754,00 99,22% j opieka długoterminowa 1 430 106,50 1 428 071,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne 168 332,40 168 332,40 100,00% W roku 2014 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 114 924 328,77zł i stanowią 98,45% wartości podpisanych umów. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem realizacji świadczeń w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2014 rok. Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne. W 2014 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 939 341,66zł. Różnica pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem w kwocie 160 658,34zł wynika przede wszystkim z nieobecności lekarzy rezydentów w związku z przebywaniem na zasiłkach chorobowych, urlopach macierzyńskich. Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarz stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 799 708,38zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży. W planie wykazano kwotę 512 000,00zł, różnica pomiędzy planem a faktycznie otrzymanymi środkami wynika z zawarcia w dniu 22 grudnia 2014 roku umowy, zgodnie z którą Szpital otrzymał środki na realizację 17 dodatkowych staży lekarzy rozpoczynających się od października 2014 roku. W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2014 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i zachowawczego dla pielęgniarek oraz kurs z dziedziny kompleksowej pielęgniarskiej opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 41 500,19zł, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 135 420,00zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 302 238,18zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 lutego 2014 roku nr ZS.II-3037.7.2014, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Na realizacje powyższego zadania Szpital otrzymał dotację w czterech transzach: w dniu 10-03-2014 roku w wysokości 90 000,00zł, w dniu 12-06-2014 roku w wysokości 90 000,00zł, w dniu 18-09-2014 roku w wysokości 90 000,00zł, w dniu 24-11-2014 roku w wysokości 50 000,00zł. 335

Szpital wykorzystał przyznane środki na kwotę 318 064,31 zł. Niewykorzystaną dotacje w kwocie 1 935,75zł zwróciliśmy w dniu 31-12-2014 roku. Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miasta Radomia z dnia 01 kwietnia 2014 roku nr ZS.II-8030.16.2013/2014 Szpital otrzymał dotację podmiotową w wysokości 16 050,00zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV Koszty realizacji projektu wyniosły 16 050,00zł. W ramach tego projektu Szpital utworzył grupy wsparcia osób seropozytywnych z obszaru Gminy Miasta Radomia, które miały na celu dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, wspierania się emocjonalnie członków grupy, pokonywanie bezradności wobec problemu własnej choroby, budowanie siły, nadziei i poczucia własnej wartości wśród uczestników, wymianę użytecznych informacji oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań. Zostały zorganizowane prelekcje w formie spotkań grupowych. Motywowano osoby do badań i kierowano do specjalistycznych placówek. Ze złożonych ankiet wynika, iż uczestniczy pozytywnie ocenili całość projektu. Około 90% uczestników wykazało gotowość do ewentualnej kontynuacji leczenia. Umową nr ZS-II.8030.6.2014 wraz z aneksem nr 1 Gmina Miasta Radomia zobowiązała się przekazać Szpitalowi dotację podmiotową na realizację zadania pn. Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 roku w wysokości 222 600,00zł, zgodnie z programem zdrowotnym pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok. Na realizację powyższego zadania Szpital otrzymał w dniu 24 marca 2014 roku I transzę dotacji w kwocie 100 000,00zł oraz w dniu 30 lipca 2014 roku II transzę dotacji w kwocie 122 600,00zł. Z otrzymanej dotacji Szpital dokonał zakupu 1.590 sztuk szczepionek oraz przeprowadził dwie tury szczepień w każdej dokonał zaszczepienia 530 osób (razem 1.060 szczepień). Do zrealizowania została trzecia tura szczepień dla 530 osób, która odbędzie się w 2015 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 533,82zł. Kwota ta została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 28 listopada 2014 roku. Umową Nr ZS-II.8010.4.2014 Gmina Miasta Radomia przekazała Szpitalowi dotację podmiotową na 2014 rok w wysokości 100 000,00zł, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. Szpital wykorzystał w całości przyznane środki finansowe. W ramach programu zostało zaszczepionych 3.500 osób. Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 1 595 778,72zł i stanowią 86,26% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyniosły 610 096,18zł, co stanowi 93,86% rocznego planu. 336

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2014 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1 756 577,28zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 95,47%. W 2014 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 154 895,76zł, co stanowi 193,62% rocznego planu. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2014 roku kwota ta wyniosła 7 263 101,79zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 403 439,77zł, co stanowi 134,48% rocznego planu. RSzS przychody te osiągną między innymi z tytułu dokonywania terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru. Przychody finansowe na 2014 rok RSzS zaplanował w wysokości 135 000,00zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 494 770,38zł, co stanowi 366,50% rocznego planu. Dodatnia różnica wynika z większego niż Szpital się spodziewał umorzenia części odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań. Kwota umorzonych odsetek wyniosła 329 694,774zł. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2014 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. 337

Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Koszty działalności operacyjnej 140 854 611,00 147 447 502,07 104,68% I Amortyzacja 7 700 000,00 8 015 769,35 104,10% II Zużycie materiałów i energii 29 530 000,00 33 247 876,61 112,59% 1 leki 10 600 000,00 10 503 886,92 99,09% 2 nici chirurgiczne, opatrunki 1 000 000,00 1 085 242,37 108,52% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty 1 500 000,00 1 973 276,10 131,55% 4 odczynniki 1 100 000,00 1 489 575,64 135,42% 5 krew i preparaty krwiopochodne 1 130 000,00 1 111 229,39 98,34% 6 tlen medyczny 180 000,00 186 956,47 103,86% 7 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 400 000,00 515 097,85 128,77% 8 9 materiały medyczne-jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały 3 000 000,00 4 792 024,56 159,73% 3 500 000,00 5 354 804,72 152,99% 10 materiały do konserwacji technicznej i medycznej 450 000,00 347 353,77 77,19% 11 materiały biurowe i papiernicze 270 000,00 234 430,34 86,83% 12 materiały tekstylno-gospodarcze 400 000,00 482 414,12 120,60% 13 środki czystości i dezynfekcji 600 000,00 800 064,75 133,34% 14 pozostałe materiały 150 000,00 121 342,22 80,89% 15 artykuły żywnościowe 1 250 000,00 1 144 787,11 91,58% 16 energia elektryczna i gazowa 3 300 000,00 2 490 242,47 75,46% 17 woda i ścieki 700 000,00 615 147,81 87,88% III Usługi obce 14 500 000,00 16 039 615,61 110,62% 1 usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja 338 8 600 000,00 8 723 365,37 101,43% 2 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej 800 000,00 1 382 111,83 172,76% 3 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej 800 000,00 1 239 555,60 154,94% 4 usługi transportowe 1 400 000,00 1 511 574,28 107,97% 5 pranie 550 000,00 418 755,63 76,14% 6 ochrona mienia 400 000,00 390 405,96 97,60% 7 wywóz nieczystości 250 000,00 294 515,61 117,81% 8 pozostałe usługi medyczne 1 000 000,00 1 059 953,96 106,00% 9 usługi pocztowe i telefoniczne 100 000,00 118 256,11 118,26% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury 100 000,00 138 689,25 138,69% 11 pozostałe usługi 500 000,00 762 432,01 152,49% IV Podatki i opłaty 532 281,00 540 850,94 101,61% 1 podatek od nieruchomości 402 281,00 402 378,00 100,02% 2 odpis na PFRON 120 000,00 136 065,00 113,39% 3 pozostałe opłaty i składki 10 000,00 2 407,94 24,08%

V Wynagrodzenia 72 700 000,00 74 281 270,03 102,18% VI Świadczenia na rzecz pracowników 14 955 830,00 14 389 547,53 96,21% 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy 13 500 000,00 12 927 452,66 95,76% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 355 830,00 1 385 905,36 102,22% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 100 000,00 76 189,51 76,19% VII Pozostałe koszty 935 000,00 911 173,48 97,45% 1 krajowe podróże służbowe 20 000,00 33 194,50 165,97% 2 ubezpieczenie majątku firmy 90 000,00 49 849,00 55,39% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 800 000,00 799 393,36 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe 20 000,00 18 150,00 90,75% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000,00 10 586,62 211,73% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 500,00 21 398,52 1426,57% B Pozostałe koszty operacyjne 810 000,00 1 055 056,15 130,25% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne 110 000,00 179 708,26 163,37% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia 50 000,00 29 600,00 59,20% 3 Pozostałe koszty operacyjne 650 000,00 845 747,89 130,12% C Koszty finansowe 2 076 000,00 2 940 677,40 141,65% 1 Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW 6 000,00 13 845,62 230,76% 2 Odsetki ustawowe 1 700 000,00 2 610 892,05 153,58% 3 Opłata prolongacyjna 120 000,00 100 575,60 83,81% 4 Pozostałe koszty finansowe 250 000,00 215 364,13 86,15% D Razem koszty na 2014 rok 143 740 611,00 151 443 235,62 105,36% W 2014 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 151 443.235,62zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 105,36%. W 2014 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 8.015.769,35. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 104,10%. Koszty zużycie materiałów i energii za 2014 rok wyniosły 33 247 876,61zł i stanowią 112,59% rocznego planu. Największe przekroczenia wystąpiły w zakupie sprzętu jednorazowego, materiałów medycznych oraz zestawów do dializy otrzewnowej. Poniesione koszty były wyższe od pierwotnie zaplanowanych przede wszystkim z tytułu wzrost cen zakupionych materiałów oraz wzrostu zapotrzebowania na niektóre produkty, np. zestawy do dializy. Dializa jest jedyną metodą ratującą życie osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Musi być wykonywana systematycznie. Dlatego też produkty medyczne niezbędne do wykonania tej procedury muszą być zapewnione na bieżąco. Z tytułu zużycia leków Szpital poniósł koszty w wysokości 10 503 886,92zł i stanowią one 99,09% rocznego planu. W roku 2014 zmniejszyły się w porównaniu do planu koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazowej. Przyczyną tego było 339

zawarcie korzystniejszej umowy oraz zamontowania czujek ruchu dających możliwość mniejszego zużycia prądu. W 2014 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 16 039 615,61zł, co stanowi 110,62% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 8 723.365,37zł i stanowią 101,43% wykonania rocznego planu. Z tytułu napraw, konserwacji, przeglądu sprzętu i aparatury medycznej i technicznej w 2014 roku nastąpiło przekroczenie planu. Użytkowany sprzęt medyczny i techniczny w Szpitalu jest dość mocno zużyty, ze względu na długi okres eksploatacji. W związku z powyższym ulega częstym awariom, które muszą być niezwłocznie usunięte. Koszty napraw tak zużytego sprzętu są bardzo wysokie. Naprawa jednego aparatu RTG, w którym niezbędna była wymiana lampy kosztowała Szpital 199 999,80zł. Koszty te wzrosły również z powodu nieplanowanego wydatku na naprawę windy w budynku głównym szpitala. Musieliśmy również dokonać dodatkowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej. Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2014 roku wyniosły 540 850,94zł, w tym podatek od nieruchomości 402 378,00zł. W 2014 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 74 281 270,03zł, co stanowi 102,18% rocznego planu. Tak wysokie koszty wynagrodzeń wynikają przede wszystkim z realizacji wyroków sądowych dotyczących Porozumienia z dnia 03 października 2007 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Radomiu działającej przy RSzS z Dyrekcją Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W latach 2013-2014 Szpital z tytułu wypłaty wynagrodzeń lekarzom zgodnie z prawomocnymi wyrokami poniósł koszty w wysokości 7 665 05,04zł, w tym: w 2013 roku 2 041 714,76zł, w 2014 roku 5 623 990,28zł. W 2014 roku kwota ta została zaksięgowana na: koszty z tytułu wynagrodzeń 3 870 955,81zł, koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych 767 381,82zł, koszty finansowe odsetki 959 759,82zł, koszty procesu 24 400,00zł pozostałe wydatki 1 492,83zł Wypłata zasądzonych wynagrodzeń realizowana jest w 12 miesięcznych ratach. Miesięczny koszt wynosi około 406 000,00 zł brutto. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2014 roku koszty te wyniosły 12 927 452,66 zł. W 2014 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 385 905,36 zł. Środki te zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, z którego dokonywane były wypłaty świadczeń socjalnych, tj. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci, zapomogi. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 76 189,51 zł. W 2014 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości 911 173,48zł, co stanowi 97,45% rocznego planu. Największe koszty 340

w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 799 393,36zł Pozostałe koszty operacyjne w 2014 roku wyniosły 1 055 056,15zł i stanowią 130,25% rocznego planu. Nadwyżka wynika z nieplanowanych kosztów procesu jakie Szpital musiał ponieść w związku ze skierowaniem, przez kontrahentów spraw na drogę postępowania sądowego. Szpital dokonywał wielu starań, aby zapobiec takim działaniom. Z wierzycielami, wobec których mieliśmy największe zadłużenie prowadzone były rozmowy, przedstawialiśmy propozycję zawarcia ugody. Z wieloma kontrahentami udało się wypracować propozycję spłaty powstałego zadłużenia. Bardzo często w zawartych ugodach kontrahenci umarzali 100% odsetek. Jednak niektórzy kontrahenci, pomimo naszych starań nie byli zainteresowani spłatą zadłużenia w ratach. Żądali spłaty w całości powstałego zadłużenia w terminie od 7 do 14 dni. Trudna sytuacja finansowa powodowała, iż Szpital nie był w stanie sprostać takim żądaniom. W 2014 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 2 940 677,40zł, co stanowi 141,65% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z naliczonych i zapłaconych odsetek zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi dotyczącymi realizacji Porozumienia kończącego strajk lekarzy. W prawomocnych wyrokach oprócz należności głównej zasądzone zostały również odsetki, które w roku 2014 wyniosły 959 759,82zł. III. WYNIK FINANSOWY Osiągając przychody w wysokości 129 851 560,11zł i ponosząc koszty w wysokości 151 443 235,62zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2014 roku wygenerował stratę w wysokości (-) 21 591 675,51zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji strata ta wynosi (-) 13 575 906,16zł. IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2014 R. Na dzień 31-12-2014 roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe 35 880 090,55 zł, w tym wymagalne 13 514 335,22 zł. 2. Zobowiązania długoterminowe 19 578 564,35 zł. 3. Należności brutto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą 11 319 381,40 zł, w tym wymagalne 544 114,70 zł. 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2014 roku wynosi (-) 21 591 675,51 i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 121 516 628,05 w tym: - przychody z NFZ 114 924 328,77 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp. 1 595 778 72 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 610 096,18 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych 299 339,95 - szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko HPV 222 066,18 341

- program HIV 16 050,00 - szczepienie seniorów 100 000,00 - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów 1 736 387,61 - refundacja wynagrodzeń z PUP 2 662,43 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu 1 251 474,28 - usługi stołówkowe, bufet 221 723,97 - szkolenia 382 383,63 - praktyki zawodowe 96 774,74 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów 39 226,83 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług 244 152,20 - zmiana stanu produktów (-) 225 817,44 Pozostałe przychody operacyjne 7 840 161,68 w tym: - przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego 7 218 932,49 - darowizny pieniężne i rzeczowe na zakup środków trwałych, materiałów i usług 208 369,42 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiałów 72 679,11 - pozostałe przychody 340 180,66 Przychody finansowe 494 770,38 w tym: - odsetki bankowe 27 002,04 - naliczone i zapłacone odsetki od należności 32 628,91 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań 329 733,89 - pozostałe przychody finansowe 105 405,54 Ogółem przychody 129 851 560,11 Koszty działalności operacyjnej 147 447 502,07 w tym: - zużycie materiałów i energii 33 247 876,61 - usługi obce 16 039 615,61 - podatki i opłaty 540 850,94 - wynagrodzenia 74 281 270,03 - świadczenia na rzecz pracowników 14 389 547,53 - amortyzacja 8 015 769,35 - pozostałe koszty 911 173,48 - wartość netto sprzedanych materiałów 21 398,52 Pozostałe koszty operacyjne 1 055 056,15 w tym: - zawiązana aktualizacja 179 708,26 -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty 621 596,27 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty 29 600,00 - inne pozostałe koszty operacyjne 224 151,62 Koszty finansowe 2 940 677,40 w tym: - odsetki od zobowiązań budżetowych 15 282,36 - opłata prolongacyjna 100 575,60 - odsetki ustawowe 2 393 992,05 - prowizja od otrzymanej pożyczki 200 000,00 - odsetki od pożyczki Magellan SA 216 900,00 - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW 13 845,62 - pozostałe koszty finansowe 81,77 Ogółem koszty 151 443 235,62 342

Koszty Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2014 roku po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych i ich procentowy udział do kosztów, przychodów z działalności gospodarczej i przychodów z NFZ Symbol Nazwa Razem za 2014r 343 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział kosztów do przychodów z NFZ 401-12-01 Materiały tekstylno-gospodarcze 482 414,12 0,33% 0,40% 0,42% 401-12-02 Środki czystości i dezynfekcji 102 361,16 0,07% 0,08% 0,09% 401-12-03 Materiały biurowe i papiernicze 232 288,36 0,16% 0,19% 0,20% 401-12-04 Opakowania 33 014,83 0,02% 0,03% 0,03% 401-12-05 Materiały do konserwacjitechnicznej 0,20% 0,24% 0,26% 295 014,10 401-12-06 Materiały do konserwacjimedycznej 0,04% 0,04% 0,05% 52 339,67 401-12-07 Środki trwałe niskocennewyposażenie 0,03% 0,04% 0,04% 43 852,14 401-12-08 Paliwo, olej napędowy 3 200,93 0,00% 0,00% 0,00% 401-13-01 Artykuły żywnościowe - materiały 1 123 703,68 0,76% 0,92% 0,98% 401-13-02 Towary żywnościowe -bufet 21 083,43 0,01% 0,02% 0,02% 401-14-01 Leki 9 951 265,10 6,74% 8,17% 8,66% 401-14-02 Antybiotyki 552 621,82 0,37% 0,45% 0,48% 401-14-06 Tlen medyczny 186 956,47 0,13% 0,15% 0,16% 401-14-11 Krew i preparaty krwiopochodne 1 111 229,39 0,75% 0,91% 0,97% 401-15-01 Sprzęt medyczny 1 198 752,13 0,81% 0,98% 1,04% 401-15-02 Sprzęt medyczny-jednorazowy 4 034 786,64 2,73% 3,31% 3,51% 401-15-03 Sprzęt laboratoryjny 104 217,88 0,07% 0,09% 0,09% 401-15-04 Sprzęt stomatologiczny 17 048,07 0,01% 0,01% 0,01% 401-16-03 Energia gazowa 1 468 065,39 0,99% 1,21% 1,28% 401-16-04 Energia elektryczna 1 022 177,08 0,69% 0,84% 0,89% 401-16-05 Olej opałowy 41 274,32 0,03% 0,03% 0,04% 401-16-06 Woda 615 147,81 0,42% 0,51% 0,54% 401-17-01 Odczynniki 1 489 575,64 1,01% 1,22% 1,30% 401-17-02 Nici chirurgiczne 506 586,19 0,34% 0,42% 0,44% 401-17-03 Opatrunki 578 656,18 0,39% 0,48% 0,50% 401-17-04 Środki czystości i dezynfekcji 697 703,59 0,47% 0,57% 0,61% 401-17-05 Zestawy do dializy otrzewnowej 977 748,94 0,66% 0,80% 0,85% 401-17-06 Koncentraty do dializ 413 766,68 0,28% 0,34% 0,36% 401-17-07 Kontrasty 581 760,48 0,39% 0,48% 0,51% Materiały eksploatacyjne do 401-17-08 aparatury medycznej: chemikalia, 515 097,85 błony, papier, płyty 0,35% 0,42% 0,45% 401-17-09 Materiały stomatologiczne i 18 399,60 laboratoryjne 0,01% 0,02% 0,02% 401-17-10 Materiały higieniczne 43 064,62 0,03% 0,04% 0,04% 401-17-11 Materiały medyczne-jednorazowe 4 730 560,34 3,20% 3,89% 4,12% 33 245 Razem zużycie materiałów i energii 734,63 22,51% 27,31% 28,93% 402-22-02 Naprawy i konserwacje sprzętu 310 485,51 0,21% 0,26% 0,27%

402-22-03 Stałe konserwacje i przeglądy 929 070,09 0,63% 0,76% 0,81% 402-22-04 Naprawy i konserwacje sprzętu 655 690,75 0,44% 0,54% 0,57% 402-22-05 Stałe konserwacje i przeglądy 726 421,08 0,49% 0,60% 0,63% 402-22-06 Transport medyczny 1 289 108,99 0,87% 1,06% 1,12% 402-22-07 Usługi pocztowe i telefoniczne 118 256,11 0,08% 0,10% 0,10% 402-22-08 Wywóz nieczystości 294 515,61 0,20% 0,24% 0,26% 402-22-10 Pranie 418 755,63 0,28% 0,34% 0,36% 402-22-11 Pozostałe usługi materialne 128 499,08 0,09% 0,11% 0,11% 402-22-12 Transport gospodarczy 222 465,29 0,15% 0,18% 0,19% Dzierżawa sprzętu i aparatury 402-23-01 138 689,25 medycznej 0,09% 0,11% 0,12% 402-23-02 Ochrona mienia 390 405,96 0,26% 0,32% 0,34% Badania laboratoryjne i 402-23-03 721 223,95 diagnostyczne 0,49% 0,59% 0,63% 402-23-06 Pozostałe usługi niematerialne 633 932,93 0,43% 0,52% 0,55% Szkolenia specjalizacyjne 402-23-08 93 989,90 pielęgniarek 0,06% 0,08% 0,08% 402-23-12 Pozostałe usługi medyczne 2 508,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem usługi obce 7 074 018,13 4,79% 5,81% 6,16% 403-31-01 Podatek od nieruchomości 402 378,00 0,27% 0,33% 0,35% 403-31-04 PFRON 136 065,00 0,09% 0,11% 0,12% 403-31-10 Pozostałe opłaty i składki 2 407,94 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty 540 850,94 0,37% 0,44% 0,47% 404-41-01 Wynagrodzenia osobowe 72 044 297,09 48,79% 59,18% 62,69% 404-41-02 Wynagrodzenia z tytułu umów 1 993 407,52 zleceń i o dzieło 1,35% 1,64% 1,73% 402-23-04 Wysokospecjalistyczne usługi 527 008,20 medyczne 0,36% 0,43% 0,46% 402-23-05 Dyżury medyczne lekarskie 4 968 888,59 3,36% 4,08% 4,32% 402-23-07 Specjalistyczne porady lekarskie 3 150 154,25 2,13% 2,59% 2,74% Usługi medyczne w zakresie 402-23-09 świadczenia opieki lekarskiej w 77 314,33 ramach podstawowej ordynacji 0,05% 0,06% 0,07% 402-23-10 Usługi medyczne pielęgniarskie 14 982,00 0,01% 0,01% 0,01% 402-23-11 Konsultacje medyczne 18 030,11 0,01% 0,01% 0,02% 402-23-13 Usługi ortodoncji i protetyki 209 220,00 0,14% 0,17% 0,18% 405-52-01 Składki z tytułu ubezpieczeń 13 179 społecznych i FP- osobowy 667,37 fundusz płac 8,92% 10,83% 11,47% 405-52-02 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP- umowy 203 662,05 zlecenie i umowy o dzieło 0,14% 0,17% 0,18% 405-53-01 Odpis na ZFŚS 1 385 905,36 0,94% 1,14% 1,21% Razem koszty pracy 97 772 536,87 66,21% 80,31% 85,08% Dopłaty do biletów na dojazdy 405-51-01 996,00 pracowników 0,00% 0,00% 0,00% 405-51-04 Odzież ochronna i robocza 32 915,12 0,02% 0,03% 0,03% 405-51-05 Szkolenie pracowników 23 889,39 0,02% 0,02% 0,02% 344

405-51-06 Badania profilaktyczne oraz badane osób narażonych na promieniowanie i odczyt 17 189,00 0,01% 0,01% 0,01% dawkomierzy 405-51-08 Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 1 200,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem świadczenia na rzecz pracownika i 76 189,51 ubezpieczenia społeczne 0,05% 0,06% 0,07% 408-81-01 Amortyzacja - środki trwałe 4 978 848,43 3,37% 4,09% 4,33% Amortyzacja Proj. " Moder. Bl. Op. 408-81-02 Chir., zak. sprz. i ap. med oraz na 318 273,23 pr. inw.moder. w RSzS" 0,22% 0,26% 0,28% 408-81-04 Amortyzacja - zbiory biblioteczne 316,00 0,00% 0,00% 0,00% 408-81-05 Amortyzacja Projekt:" 186 503,76 Przebudowa i wyp. ZOD RSzS" 0,13% 0,15% 0,16% 408-81-06 Amortyzacja -Projekty-budowa Pawilonu Gin.-Połozniczego-Nr Umowy RPMA.07.01.00-14- 2 461 278,80 181/09-00 1,67% 2,02% 2,14% 408-82-01 Amortyzacja - wartości 70 549,13 niematerialne i prawne 0,05% 0,06% 0,06% Razem amortyzacja 8 015 769,35 5,43% 6,58% 6,97% 409-91-01 Koszty krajowych i zagranicznych 99 783,50 podróży służbowych 0,07% 0,08% 0,09% 409-91-03 Ubezpieczenie majątku firmy 60 736,28 0,04% 0,05% 0,05% 409-91-04 Ubezpieczenie od 737 565,16 odpowiedzialności cywilnej i NW 0,50% 0,61% 0,64% 409-91-05 Koszty reprezentacji i reklamy 1 964,32 0,00% 0,00% 0,00% 409-91-07 Prowizja bankowa 18 000,00 0,01% 0,01% 0,02% 409-91-08 Usługi bankowe 150,00 0,00% 0,00% 0,00% 409-91-09 Koszty wdrożenia normy ISO 8 622,30 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty 926 821,56 0,63% 0,76% 0,81% Wartość netto sprzedanych 741 21 398,52 materiałów i towarów 0,01% 0,02% 0,02% Razem wartość netto sprzedanych 21 398,52 materiałów i towarów 0,01% 0,02% 0,02% Ogółem 147 673 319,51 100,00% 121,30% 128,50% V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2014 r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów 789 454,74 567 706,99 Żywienie 414 379,56 311 503,92 Zakup leków 9 786 512,05 7 994 967,23 Zakup sprzętu specjalistycznego 6 846 727,43 5 726 081,24 Zakup energii, wody, gazu 1 782 753,00 1 292 543,36 345

Pozostałe usługi materialne 2 587 741,71 2 109 332,23 Pozostałe usługi niematerialne 728 673,04 555 360,06 Dyżury lekarskie 729 526,92 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 1 553,00 1 140,00 Odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne 912 934,34 260 016,99 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania budżetowe 346 24 580 255,79 18 818 652,02 Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT 31 273,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 115 311,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 690 982,30 0,00 PFRON 8 196,00 0,00 ZUS 5 688 648,07 0,00 Razem zobowiązania budżetowe 8 534 410,37 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 3 447 713,45 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3 447 713,45 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki 1 205 930,52 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 415 307,03 1 067 592,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 621 237,55 1 067 592,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki 2 191 977,79 0,00 Zabezpieczenia robót i usług 152 745,67 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe 2 344 723,46 0,00 VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2014 r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów 257 726,74 146 251,96 Żywienie 90 319,80 0,00 Zakup leków 5 168 299,25 3 771 554,51 Zakup sprzętu specjalistycznego 2 420 393,25 1 679 104,32 Zakup energii, wody, gazu 1 058 404,67 584 272,50 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne 5 399 560,85 4 195 533,92 Pozostałe usługi materialne 2 188 330,08 1 455 872,28 Pozostałe usługi niematerialne 484 213,38 290 611,14 Dyżury lekarskie 717 684,87 0,00

Świadczenia na rzecz pracowników 4 144,54 3 784,54 Odsetki 691 095,07 336 487,05 Koszty sądowe i egzekucyjne 60 953,00 50 863,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 18 541 125,50 12 514 335,22 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT 32 633,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 146 326,00 0,00 PFRON 10 756,00 0,00 ZUS 5 588 296,61 0,00 Razem zobowiązania budżetowe 6 778 011,61 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 5 807 310,96 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 807 310,96 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki 3 136 484,52 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 617 157,96 1 000 000,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 753 642,48 1 000 000,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki 19 055 493,27 0,00 Zabezpieczenia robót i usług 169 104,89 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe 19 224 598,16 0,00 VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2014r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto 202-10 Sprzedaż materiałów 4 437,73 73,80 0,00 4 437,73 73,80 202-20 Leczenie szpitalne 114 300,68 96 666,32 111 440,68 2 860,00 0,00 202-21 Sprzedaż usług medycznych 153 230,06 92 752,89 17 727,00 135 503,06 75 025,89 202-22 Badania histopatologiczne 123 607,85 74 959,85 0,00 123 607,85 74 959,85 202-30 Sprzedaż pozostała 329 979,86 86 142,99 4 062,68 325 917,18 86 142,99 202-31 Czynsze 118 460,71 62 212,45 7 910,99 110 549,72 50 238,78 202-51 NFZ lecznictwo stacjonarne 12 404 634,12 0,00 0,00 12 404 634,12 0,00 202-52 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne 1 173 611,95 0,00 0,00 1 173 611,95 0,00 502-53 NFZ - Hemodializa otrzewnowa 786 924,00 0,00 0,00 786 924,00 0,00 347

202-54 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień 26 874,00 0,00 0,00 26 874,00 0,00 202-55 NFZ - Stomatologia 186 388,24 0,00 0,00 186 388,24 0,00 202-56 NFZ - Świadczenia kosztochłonne 77 517,00 0,00 0,00 77 517,00 0,00 202-57 NFZ - Rehabilitacja 1 062 725,76 0,00 0,00 1 062 725,76 0,00 202-58 NFZ - ZPO 146 128,44 0,00 0,00 146 128,44 0,00 202-61 NFZ - Programy Terapeutyczne 911 275,23 0,00 0,00 911 275,23 0,00 202-62 NFZ - Profilaktyka raka piersi 21 528,00 0,00 0,00 21 528,00 0,00 202-63 NFZ - Program Chemioterapii 2 015,28 0,00 0,00 2 015,28 0,00 202-71 Odsetki 134 841,78 74 566,87 134 841,78 0,00 0,00 202-72 Koszty procesu 7 272,75 7 272,75 7 272,75 0,00 0,00 202-80 Refaktury 895,88 95,04 0,00 895,88 95,04 Razem należności z tytułu sprzedaży usług 17 786 649,32 494 742,96 283 255,88 17 503 393,44 286 536,35 Pozostałe należności 35 694,21 22 164,27 22 164,27 13 529,94 0,00 OGÓŁEM 17 822 343,53 516 907,23 305 420,15 17 516 923,38 286 536,35 VIII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2014r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto 202-10 Sprzedaż materiałów 3 273,84 1 261,10 0,00 3 273,84 1 261,10 202-20 Leczenie szpitalne 152 176,81 138 128,45 151 396,81 780,00 0,00 202-21 Sprzedaż usług medycznych 157 817,23 85 277,97 0,00 157 817,23 85 277,97 202-22 Badania histopatologiczne 144 148,55 123 693,81 0,00 144 148,55 123 693,81 202-30 Sprzedaż pozostała 229 938,84 108 635,72 0,00 229 938,84 108 635,72 202-31 Czynsze 42 084,85 8 730,88 0,00 42 084,85 8 730,88 202-51 NFZ lecznictwo stacjonarne 7 342 605,52 0,00 0,00 7 342 605,52 0,00 202-52 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne 1 003 869,85 0,00 0,00 1 003 869,85 0,00 502-53 NFZ - Hemodializa otrzewnowa 839 718,00 0,00 0,00 839 718,00 0,00 202-54 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień 30 780,00 0,00 0,00 30 780,00 0,00 202-55 NFZ - Stomatologia 131 183,78 0,00 0,00 131 183,78 0,00 202-56 NFZ - Świadczenia kosztochłonne 103 896,00 0,00 0,00 103 896,00 0,00 202-57 NFZ - Rehabilitacja 382 988,96 0,00 0,00 382 988,96 0,00 202-58 NFZ - ZPO 190 060,47 0,00 0,00 190 060,47 0,00 202-61 NFZ - Programy Terapeutyczne 445 096,36 0,00 0,00 445 096,36 0,00 202-62 NFZ - Profilaktyka raka piersi 22 190,40 0,00 0,00 22 190,40 0,00 202-63 NFZ - Program Chemioterapii 1 870,44 0,00 0,00 1 870,44 0,00 202-71 Odsetki 73 491,68 73 043,22 73 491,68 0,00 0,00 202-72 Koszty procesu 4 947,00 4 947,00 4 947,00 0,00 0,00 202-80 Refaktury 17 242,82 396,55 0,00 17 242,82 396,55 Razem należności z tytułu sprzedaży usług 11 319 381,40 544 114,70 229 835,49 11 089 545,91 327 996,03 Pozostałe należności 414 209,56 67 143,75 67 143,75 347 065,81 0,00 OGÓŁEM 11 733 590,96 600 855,45 296 979,24 11 436 611,72 327 996,03 348

IX. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2014 rok oraz na dzień 31-12- 2014 r. Konto Nazwa Środki pieniężne na dzień 01-01-2014 roku Środki pieniężne na dzień 31-12-2014 roku 100-10 Środki pieniężne w kasie RSzS 27 427,72 45 633,53 130-10 Rachunek bankowy PekaO SA 307 277,31 1 403 269,79 Razem 334 705,03 1 448 903,32 130-30 Rachunek bankowy-wadia 270 713,37 210 542,30 Razem 270 713,37 210 542,30 130-20 Rachunek bankowy ZFŚS 148 908,26 0,00 Razem 148 908,26 0,00 132-10 Lokata - rachunek bieżący RSzS 2 700 000,00 2 800 000,00 Razem 2 700 000,00 2 800 000,00 OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 3 454 326,66 4 459 445,62 Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2014 ROK Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej 117 659 805,00 121 535 352,41 103,29% I Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 117 209 805,00 121 721 943,02 103,85% 1 Sprzedaż usług medycznych finansowana z NFZ, w tym: 110 304 775,00 114 924 328,77 104,19% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12 404 984,00 12 442 164,80 100,30% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne 1 241 226,00 1 268 208,00 102,17% c leczenie szpitalne 80 271 501,00 81 774 361,16 101,87% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne 2 153 213,00 2 641 051,13 122,66% e leczenie szpitalne chemioterapia 23 699,00 28 275,42 119,31% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 333 720,00 319 869,00 95,85% g rehabilitacja lecznicza 2 206 622,00 4 371 679,40 198,12% h leczenie stomatologiczne 850 950,00 1 578 562,42 185,51% i świadczenia odrębnie kontraktowane 9 250 128,00 8 903 754,00 96,26% j opieka długoterminowa 1 430 107,00 1 428 071,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne 138 625,00 168 332,40 121,43% 2 3 4 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek 1 100 000,00 939 341,66 85,39% 512 000,00 799 708,38 156,19% 41 500,00 41 500,19 100,00% 349

5 Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego 75 480,00 135 420,00 179,41% 6 7 Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholi i współuzależnionych -dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Realizacja projektu "Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV" -dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia 270 000,00 318 064,31 117,80% 16 050,00 16 050,00 100,00% 8 Realizacja zadania "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy" oraz szczepienia seniorów przeciwko grypie-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w ramach budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie 300 000,00 322 066,18 107,36% nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia-dotacja z Gminy Miasta radom 9 Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych 1 850 000,00 1 595 778,72 86,26% 10 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 650 000,00 610 096,18 93,86% 11 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu 1 235 000,00 1 251 474,28 101,33% 12 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów 250 000,00 221 723,97 88,69% 13 Sprzedaż usług parkingowych 35 000,00 29 929,31 85,51% 14 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych 300 000,00 302 238,18 100,75% 15 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług 270 000,00 214 222,89 79,34% II Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 400 000,00-225 817,44-56,45% III Przychody netto ze sprzedaży materiałów 50 000,00 39 226,83 78,45% B Koszty działalności operacyjnej 140 854 611,00 147 447 502,07 104,68% I Amortyzacja 7 700 000,00 8 015 769,35 104,10% II Zużycie materiałów i energii 29 530 000,00 33 247 876,61 112,59% 1 leki 10 600 000,00 10 503 886,92 99,09% 2 nici chirurgiczne, opatrunki 1 000 000,00 1 085 242,37 108,52% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty 1 500 000,00 1 973 276,10 131,55% 4 odczynniki 1 100 000,00 1 489 575,64 135,42% 5 krew i preparaty krwiopochodne 1 130 000,00 1 111 229,39 98,34% 6 tlen medyczny 180 000,00 186 956,47 103,86% 7 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 400 000,00 515 097,85 128,77% 8 9 materiały medyczne-jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały 3 000 000,00 4 792 024,56 159,73% 3 500 000,00 5 354 804,72 152,99% 10 materiały do konserwacji technicznej i medycznej 450 000,00 347 353,77 77,19% 11 materiały biurowe i papiernicze 270 000,00 234 430,34 86,83% 12 materiały tekstylno-gospodarcze 400 000,00 482 414,12 120,60% 13 środki czystości i dezynfekcji 600 000,00 800 064,75 133,34% 14 pozostałe materiały 150 000,00 121 342,22 80,89% 15 artykuły żywnościowe 1 250 000,00 1 144 787,11 91,58% 16 energia elektryczna i gazowa 3 300 000,00 2 490 242,47 75,46% 17 woda i ścieki 700 000,00 615 147,81 87,88% III Usługi obce 14 500 000,00 16 039 615,61 110,62% 350

1 usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja 8 600 000,00 8 723 365,37 101,43% 2 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej 800 000,00 1 382 111,83 172,76% 3 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej 800 000,00 1 239 555,60 154,94% 4 usługi transportowe 1 400 000,00 1 511 574,28 107,97% 5 pranie 550 000,00 418 755,63 76,14% 6 ochrona mienia 400 000,00 390 405,96 97,60% 7 wywóz nieczystości 250 000,00 294 515,61 117,81% 8 pozostałe usługi medyczne 1 000 000,00 1 059 953,96 106,00% 9 usługi pocztowe i telefoniczne 100 000,00 118 256,11 118,26% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury 100 000,00 138 689,25 138,69% 11 pozostałe usługi 500 000,00 762 432,01 152,49% IV Podatki i opłaty 532 281,00 540 850,94 101,61% 1 podatek od nieruchomości 402 281,00 402 378,00 100,02% 2 odpis na PFRON 120 000,00 136 065,00 113,39% 3 pozostałe opłaty i składki 10 000,00 2 407,94 24,08% V Wynagrodzenia 72 700 000,00 74 281 270,03 102,18% VI Świadczenia na rzecz pracowników 14 955 830,00 14 389 547,53 96,21% 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy 13 500 000,00 12 927 452,66 95,76% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 355 830,00 1 385 905,36 102,22% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 100 000,00 76 189,51 76,19% VII Pozostałe koszty 935 000,00 911 173,48 97,45% 1 krajowe podróże służbowe 20 000,00 33 194,50 165,97% 2 ubezpieczenie majątku firmy 90 000,00 49 849,00 55,39% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 800 000,00 799 393,36 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe 20 000,00 18 150,00 90,75% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000,00 10 586,62 211,73% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 500,00 21 398,52 1426,57% C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -23 194 806,00-25 912 149,66 111,72% D Pozostałe przychody operacyjne 6 880 000,00 7 821 437,32 113,68% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług 80 000,00 154 895,76 193,62% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych 6 500 000,00 7 263 101,79 111,74% 3 Pozostałe przychody operacyjne 300 000,00 403 439,77 134,48% E Pozostałe koszty operacyjne 810 000,00 1 055 056,15 130,25% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne 110 000,00 179 708,26 163,37% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia 50 000,00 29 600,00 59,20% 3 Pozostałe koszty operacyjne 650 000,00 845 747,89 130,12% F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -17 124 806,00-19 145 768,49 111,80% G Przychody finansowe 135 000,00 494 770,38 366,50% 1 Odsetki bankowe 20 000,00 27 002,04 135,01% 2 Odsetki od należności 55 000,00 32 628,91 59,33% 3 Pozostałe przychody finansowe 60 000,00 435 139,43 725,23% H Koszty finansowe 2 076 000,00 2 940 677,40 141,65% 351